Inversiones 0 1 Subtotal

Inversin tangible IT 800 6300 7100

Maquinaria y equipo 500 2700 3200
Maquinaria y equipo nacional 500 900 1400
Maquinaria y equipo Importado 1800 1800
Obras civiles 3600 3600
Insumos y materiales nacional 2000 2000
Insumos y materiales importado 600 600
Remuneraciones: construccin 1000 1000
Terrenos 300 0 300
Construccin de planta 200 200
Edificacin de oficinas 100 100
Inversin intangible II 620 160 780
Origen nacional 200 160 360
Origen Importado 420 420
Capital de trabajo neto CTN 0 280 280
Total 8160
 COBRO DE INVERSIONES Y DEPRECIACIONES

Inversiones 0 1 2
Inversin tangible - IT
Maquinaria y equipo
Depreciacin (30%) 150 810 240
Depreciacin (70%) 350 1890 224
Obras civiles
Depreciacin 0 3600 120
Terrenos 300 0
Inversin intangible - II 620 160
Amortizacin de intangibles 260
Capital de trabajo neto - CTN 0 280
Total
S Y DEPRECIACIONES

3 4 5 6 VL
4420

240 240 240

224 224 224 224 1120
0
120 120 120 120 3000
300
0
260 260 0 0
280
0
PRODUCCION 800
PRECIO 8
0.75

M PRIMA IMPORTADO 2
M PRIMA NACIONAL 1
MANO DE OBRA 0.5

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (Sin Financiam

CONCEPTO 0 1 2 3
INGRESOS 6400 6400
Cantidad Producida 800 800
Precio 8 8
COSTOS 3644 3644
M. Prima importada 1600 1600
M. Prima nacional 800 800
Mano de obra 400 400
Depreciacin 584 584
Amortizacin de Intangibles 260 260
U. BRUTA 2756 2756
Gastos por Ventas 384 384
Gastos administrativos 320 320
UAI 2052 2052
Impuestos (30%) 615.6 615.6
U. Neta 1436.4 1436.4

FLUJO DE EFECTIVO ECONOMICO PROYECTADO

CONCEPTO 0 1 2 3
INGRESOS 6400 6400
Cantidad Producida 800 800
Precio 8 8
COSTOS 4119.6 4119.6
M. Prima importada 1600 1600
M. Prima nacional 800 800
Mano de obra 400 400
Gastos por Ventas 384 384
Gastos administrativos 320 320
Impuestos 615.6 615.6
Inversin 1420 6740 0 0
Inversin tangible - IT 800 6300
Inversin Intangible - II 620 160
Capital de Trabajo Neto - CTN 0 280
FEE -1420 -6740 2280.4 2280.4
Prestamo 6000.00
Servicio de Deuda 1892.82 1892.82
Escudo Fiscal 180.00 141.22
FEF -1420 -740 567.58 528.79

TD 18% TDF
VANE S/. -680.89 VANF
TIRE 14.639% TIRF
CTADO (Sin Financiamiento) ESTADO DE RESULTADOS
4 5 6 VL CONCEPTO 0
6000 6000 6000 INGRESOS
1000 1000 1000 Cantidad Producida
6 6 6 Precio
4344 4084 3844 COSTOS
2000 2000 2000 M. Prima importada
1000 1000 1000 M. Prima nacional
500 500 500 Mano de obra
584 584 344 Depreciacin
260 0 0 Amortizacin de Intangibles
1656 1916 2156 U. BRUTA
360 360 360 Gastos por Ventas
300 300 300 Gastos administrativos
996 1256 1496 Gastos Fiancieros
298.8 376.8 448.8 UAI
697.2 879.2 1047.2 Impuestos (30%)
U. Neta

MICO PROYECTADO
4 5 6 VL
6000 6000 6000
1000 1000 1000
6 6 6
 4458.8 4536.8 4608.8
2000 2000 2000
1000 1000 1000
500 500 500
360 360 360
300 300 300
298.8 376.8 448.8
0 0 0 -4700
-4420

-280
1541.2 1463.2 1391.2 4700

1892.82 1892.82
98.55 51.62 0.00 0
-253.07 -378.00 1391.2 4700

INVERSION 8160
0.09911765 PRESTAMO 6000
S/. 1,580.26 C.PROPIO 2160
21.796%
E RESULTADOS PROYECTADO (Con Financiamiento)
1 2 3 4 5 6 VL
6400 6400 6000 6000 6000
800 800 1000 1000 1000
8 8 6 6 6
3644 3644 4344 4084 3844
1600 1600 2000 2000 2000
800 800 1000 1000 1000
400 400 500 500 500
584 584 584 584 344
260 260 260 0 0
2756 2756 1656 1916 2156
384 384 360 360 360
320 320 300 300 300
600 471 329 172
1452 1581.28248 667.493213 1083.92502 1496
435.6 474.4 200.2 325.2 448.8
1016.4 1106.89774 467.245249 758.747511 1047.2
prestamo 6000
Tinteres 10% S/. -1,892.82

SERVICIO DE DEUDA

Periodo Deuda residual Intereses Amortizacin Cuota

0 6000.00 1892.82
1 6000.00 600 1292.82 1892.82 180.00
2 4707.18 471 1422.11 1892.82 141.22
3 3285.07 329 1564.32 1892.82 98.55
4 1720.75 172 1720.75 1892.82 51.62
60