Plate-forme de tests des fichiers XML

virements SEPA et prlvements SEPA

Guide d'Utilisation
Version 1.2
8 novembre 2013
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Table des matires

1 Introduction.................................................................................................... 3
2 Accs au service .............................................................................................. 3
3 Aperu du service ........................................................................................... 3
3.1 Choix du fichier et du format valider (Quel type de fichier allez-vous valider ?) ............ 3
3.1.1 cran Choisir le fichier (voir Figure 4.2-A) .......................................................... 3
3.1.2 cran Choix de canal de validation (voir Figure 4.2-B) ...................................... 3
3.2 Rsum des rsultats ........................................................................................................... 4
3.2.1 cran Rsum des rsultats (voir Figure 4.2-C).................................................... 4
3.2.2 Votre action ............................................................................................................... 4
3.3 Le contrle dtaill des erreurs............................................................................................ 4
3.3.1 cran Rapport de validation (Voir Figure 4.2-D) ................................................. 4
3.4 Rptition du cycle .............................................................................................................. 5
4 Illustration par tapes ..................................................................................... 6
4.1 tape 1 Accs & Personnalisation.................................................................................... 6
4.2 tape 2 Validation ............................................................................................................ 8
4.3 tape 3 Consulter Les Rapports de Validation............................................................... 10
4.4 tape 4 Support .............................................................................................................. 11
5 Premire connexion ...................................................................................... 12
5.1 Rsum .............................................................................................................................. 12
5.1.1 Ecran - Connexion initiale (voir Figure 5.2-A) ...................................................... 12
5.1.2 Ecran - Demande des informations (voir Figure 5.2-B) ........................................ 12
5.1.3 Ecran acceptation des rgles de fonctionnement (voir Figure 5.2-C) ................. 12
5.1.4 Ecran - Choix du mot de passe (voir Figure 5.2-D) ............................................... 12
5.2 Illustration par tapes ........................................................................................................ 13
6 Recommandations ........................................................................................ 14

Version 1.2
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1 Introduction
Ce service de validation de vos fichiers de paiements SEPA vous est offert par Caisse dpargne, en
collaboration avec XMLdation Ltd.
Le but de ce service est de vous donner la possibilit de valider syntaxiquement vos messages SEPA, de
dtecter les erreurs que contiennent vos fichiers afin que vous puissiez effectuer les corrections avant toute
mise en production.
Par consquent, il vous fera gagner du temps en garantissant un traitement rapide et qualitatif de vos messages.

2 Accs au service
Ce service est mise votre disposition sur un site Web SaaS (Software as a Service) scuris. Cela signifie que
vous avez uniquement besoin dun navigateur Internet pour pouvoir lutiliser. Il ny a pas dinstallation de logiciel
sur votre ordinateur.
Les navigateurs Internet sur lesquels ce service a t test sont :
Internet Explorer (version suprieure 6),
Firefox,
Chrome et
Opera.
Laccs se fait via un identifiant (nom dutilisateur) et un mot de passe.
Le premier accs demande diffrentes informations qui sont dcrites dans le paragraphe 5.

3 Aperu du service
Aprs avoir obtenu laccs au service, vous suivrez les tapes suivantes afin de valider votre fichier :
1. Choix du fichier et du format valider
2. Rsum des rsultats de lanalyse de validation
3. Analyse des erreurs (rapport des erreurs)
4. Rptition du cycle de validation (si ncessaire)

Chacune des tapes mentionnes ci-dessus peut tre visualise en 1 ou plusieurs crans.
Ces crans et lexplication des actions sont dtaills et illustrs plus bas dans ce document.

3.1 Choix du fichier et du format valider (Quel type de fichier allez-vous

valider ?)
3.1.1 cran Choisir le fichier (voir Figure 4.2-A)
1. Obligatoire : choisir le fichier (sur votre ordinateur)
2. Optionnel : ajouter une note personnalise pour ce cycle de validation
3. Obligatoire: cliquer sur valider

3.1.2 cran Choix de canal de validation (voir Figure 4.2-B)

1. Obligatoire: choisir un des canaux de validation affichs sur la page
La liste complte des formats (types de paiement SEPA) se compose de:
CE prlvement SEPA inter-entreprises B2B pain.008.001.02
CE Prlvement SEPA SDD Core pain.008.001.02
CE virement SEPA SCT pain.001.001.02
CE virement SEPA SCT pain.001.001.03
CE virement Tutelle SEPA pain.001.001.03

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Notez bien que:

Ce choix est unique, on ne peut slectionner deux canaux de validation.
Le choix est enregistr en cliquant sur la ligne correspondant votre choix.
Le processus de validation commence lorsque lutilisateur a cliqu sur le nom du canal
slectionn.

3.2 Rsum des rsultats

3.2.1 cran Rsum des rsultats (voir Figure 4.2-C)
1. Vous informe : (a) des erreurs (b) des notes propos de votre fichier valid.
2. Vous informe du le canal que vous vous avez choisi.
3. Vous informe quel niveau de rgle se situe(ent) l(es) erreur(s) : Niveau ISO 20022 ; CFONB ;
Spcifique.
4. Les rgles sont divises en trois niveaux, partir de gnrique en haut (erreurs de type schma
ISO 20022), jusqu spcifique , en bas.

3.2.2 Votre action

1. Vrifier le rapport dtaill en cliquant sur licne situe en bas de page, droite Voir rapport .
2. Revenir au dbut du cycle de validation en cliquant sur la phrase Valider un nouveau XML situe en
bas de page, gauche.
3. Cette tape permet de Rpter le cycle de validation voir point 4, plus bas.

3.3 Le contrle dtaill des erreurs

3.3.1 cran Rapport de validation (Voir Figure 4.2-D)
1. Ceci ouvre une deuxime fentre
a. Dans la partie suprieure du rapport vous trouverez le rsum et les options de
tlchargement qui sont :
i. PDF (si cette ligne est barre cest que le fichier est gros et quil est conseill de
tlcharger la version HTML)
ii. HTML
iii. Fichier original
b. Juste aprs les icones, dans la partie suprieure gauche du rapport, vous trouverez le rsum
de validation qui comprend :
i. Rapport ID gnr par le systme.
1. Le numro de rapport, appel ID rapport, est unique.
2. Si vous faites appel lassistance tlphonique pour des complments
dinformation sur le rapport fourni, grce au ID rapport que vous
communiquerez, vous naurez pas besoin de le tlcharger et ladresser par
mail au support assistance
3. Notez bien quuniquement la Caisse dEpargne et le support auront accs
vos rapports. Cela signifie que vos rapports sont confidentiels.
a. Le nom du canal choisi.
b. Votre commentaire.
c. Rsum du rsultat de validation.
ii. Nom d'origine du fichier que vous avez saisi.
iii. Nom du canal de validation que vous avez choisi.
iv. Rsultat de validation chec ou russi.

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c. Dans la partie infrieure du rapport vous trouverez les rsultats de la validation.

i. Si une erreur existe, le message est affich sur la ligne de lerreur.
ii. Un message peut tre une des catgories suivantes:
ERREUR (en rouge) signale une anomalie qui doit tre imprativement
corrige.
AVIS (en jaune) Lerreur nest pas bloquante nanmoins, il est conseill de la
corriger.
INFO (en vert) Information supplmentaire sur un lment ou un champ.
iii. Un message derreur
1. Est prsent en 2 langues franais et anglais
2. Vous informe le niveau auquel la rgle concerne appartient (p.ex. ISO
20022 ou CFONB)
3. Dans certain cas, si une explication approfondie est ncessaire, une page
Wiki est disponible. LURL de cette page est affiche dans le cadre du
message derreur. En cliquant ce lien, la page Wiki concerne est affiche
dans une nouvelle fentre. Il faut cliquez sur le drapeau franais pour
passer en langue franaise le descriptif.
4. Pour revenir de la page Wiki la page du rapport, cherchez la fentre
Validation Report.
iv. Bouton Modifier
1. Ce bouton Modifier gris se trouve dans la partie suprieure du rapport.
2. Il vous permet de modifier le fichier prsent (pas loriginal).
3. Cet outil est rserv ceux qui ont une bonne connaissance de XML et du
format ISO 20022.
4. Toutes les modifications faites ici sont locales votre fichier original reste
inchang.
d. Pour quitter la fentre du rapport :
i. Clore la fentre.
ii. Aller la fentre du rsum du rsultat.

Votre rapport est sauvegard. Vous pouvez toujours le consulter via longlet
Rapports dans la page daccueil.

3.4 Rptition du cycle

1. Aprs avoir vu les erreurs, le cas chant, vous dcidez de les corriger et de refaire une validation avec
le mme fichier afin de vrifier si ce fichier est correct.
2. Si vous tes satisfait par le rsultat du dernier rapport, vous pouvez continuer avec un autre fichier.
3. Pour recommencer un nouveau cycle, allez :
a. Longlet Validation dans la page daccueil
b. Le bouton Valider un nouveau XML dans la page de rsum de la validation effectue.

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4 Illustration par tapes

4.1 tape 1 Accs & Personnalisation

Figure 4.1-A
Comment tes-vous arriv sur cette page?
Cette page est affiche lorsque vous
saisissez lURL
https://testsepa.caisse-epargne.fr.
[1] Saisissez votre nom dutilisateur et mot de
passe.
[2] Cliquez ici si vous avez oubli votre
identifiant ou votre mot de passe.
Si la page est en anglais?
Pas de souci. Vous pouvez accder
galement au service en saisissant votre
nom dutilisateur dans Username et votre
mot de passe dans Password. Une fois la
session ouverte, vous avez la possibilit de
changer la langue daccueil dans le menu
Prfrences (situ en haut droite de la
page)

Figure 4.1-B

Comment tes-vous arriv sur cette page?

Cest la page daccueil aprs authentification
de votre identifiant et mot de passe.
Pour la premire visite, il est conseill de
paramtrer vos prfrences, en cliquant sur
Prfrence en haut de la page, droite.

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Figure 4.1-C

Comment tes-vous arriv sur cette page?

En cliquant Prfrence [1]

[2] Votre adresse e-mail.

Attention: cette adresse est utilise pour la
communication avec le Support et le
systme en cas dID/mot de passe oubli.
[3] Le champ pour changer votre mot de passe.
[4] Laffiliation, qui est affiche cot de votre
identifiant sur toutes les pages.

Figure 4.1-D

[1] Votre langue de prfrence

[2] Le Difftool est un outil qui vous permet de
comparer 2 rapports afin dobserver les
corrections qui ont t effectues entre deux
validations.
[3] Vous pouvez consulter les anciens rapports
de validation. Le service affiche les rapports
de 2 manires Diffusion (ou chrono) ou
Group (par canal).
[4] Le fuseau horaire en France (GMT+01).
[5] Oui Les rapports de validation seront
effacs automatiquement en fin de session.
Dfaut Non.

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4.2 tape 2 Validation

Figure 4.2-A

Comment tes-vous arriv sur cette page?

En cliquant sur longlet Validation [2].
Explication des points marqus:
[3] Fichier valider
Ce champ sert saisir le nom du fichier de
test.
[3] Commentaire
Commentaire personnalis. Ceci vous
permettra didentifier rapidement votre
rapport de validation.
[4] Valider
Lancer le processus de validation.

Figure 4.2-B

Comment tes-vous arriv sur cette page?

Aprs avoir cliqu sur le bouton Valider
pour lancer le processus de validation.
Dans cette page, le service vous prsente les
diffrents canaux de validation qui correspondent
vos fichiers de paiements.
Vous devez choisir le canal qui correspond au
type de fichier que vous voulez valider.
Note : Soyez attentif au choix du canal : si vous
choisissez un canal de validation qui ne
correspond pas au format de votre fichier, la
validation naura aucun sens !

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Comment tes-vous arriv sur cette page?

Figure 4.2-C Aprs avoir slectionn un canal de
validation sur la page prcdente.
Explication des points numrots:
[1] Information gnrale.
Indications sur le canal slectionn et la
documentation de base.
[2] Rsultat de validation dun niveau
Russi ou Erreurs dtectes
Les rsultats de validation sont diviss par
niveaux, de gnrique (normes ISO
20022), en haut, spcifique (rgles
particulires), en bas.
[3] Bouton pour afficher davantage de dtails
de validation.
En cliquant sur ce bouton, le rapport de
validation sera affich dans une nouvelle
fentre.
[4] Valider nouveau XML
Zone cliquable. Elle vous ramne la page
initiale de la de validation.

Explication des points numrots:

Figure 4.2-D [1] 3 icones pour tlcharger le rapport
Vous pouvez tlcharger votre rapport de
validation en format PDF ou HTML.
Vous pouvez galement tlcharger votre
fichier original.
[2] Information gnrale
ID de rapport: Cest un numro de 6 chiffres.
Cet identifiant vous permet de poser une
question au Support. Il suffira de
mentionner le numro du rapport. Le
Support peut directement accder ce
rapport via notification du numro de
rapport.
[3] Correction en ligne
Ceci permet de corriger les erreurs
directement. Attention: les corrections que
vous aurez faites sont locales et votre fichier
original nest pas affect.

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[4] Remarque, signalisation dune erreur

Figure 4.2-E Lorsque la validation trouve une
anomalie, il saffiche un rectangle
avec un des labels suivants:
ERREUR (en rouge) signale une
anomalie qui doit tre imprativement
corrige.
AVIS (en jaune) Lerreur nest pas
bloquante nanmoins, il est conseill
de la corriger.
INFO (en vert) Information
supplmentaire concernant un
lment ou un champ.
Le message derreur existe en 2
langues : franais et anglais.
Attention : certains messages sont
gnriques, c.--d., ils dcrivent un
problme sans faire rfrence
spcifiquement llment signal
dans votre fichier. P.ex., si vous avez
oubli un lment qui est obligatoire
et qui sappelle Nom, ce message
derreur nindiquera pas Nom. Il
signale seulement quun champ
obligatoire est absent.
Le bouton Wiki vous adresse une
page Wiki qui donne davantage
dinformation afin que vous
compreniez mieux la cause du
problme.

4.3 tape 3 Consulter Les Rapports de Validation

Figure 4.3-A
Comment tes-vous arriv sur cette page?
En slectionnant longlet Rapport .
[1] Vous voyez 2 sous-onglets :
Group
Les rapports sont repris par canal,
p.ex., CE virement SEPA SCT v03 .
Donc, tous les rapports relatifs SCT
V03 se trouvent sous ce titre/chapitre.
Diffusion
Les rapports sont tris
chronologiquement, le plus rcent est
en premire ligne.
Voir la page suivante pour une
prsentation chronologique.

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Figure 4.3-B

Comment tes-vous arriv sur cette page?

En slectionnant longlet Rapport et puis
le sous-onglet Diffusion .
Ici vous avez un aperu de vos rapports de
validation tris par ordre chronologique.
[1] Identifiant de vos rapports. La bulle ct
contient le commentaire que vous avez saisi
avant de dmarrer le processus de
validation.
[2] Le rsultat global de validation.
[3] Cliquez pour effacer un rapport de
validation.

4.4 tape 4 Support

Figure 4.4-A

Comment tes-vous arriv sur cette page?

En slectionnant longlet Support .
Ce formulaire permet denvoyer une question ou
signaler une anomalie du service au centre
Support, c.--d. :
supportsepa.caisse-epargne.fr@cgi.com.
Le destinataire est dj configur. Vous navez
rien faire.
Il faut simplement saisir le numro de rapport sur
lequel vous avez des questions.
Le champ Description vous permet dcrire
votre question ou observation.

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5 Premire connexion
Lors de la premire connexion, le service demande la saisie de diffrentes informations, puis lacceptation des
rgles de fonctionnement et en dernier de dfinir un mot de passe

5.1 Rsum
5.1.1 Ecran - Connexion initiale (voir Figure 5.2-A)
1. Saisir ladresse du site Web : https://testsepa.caisse-epargne.fr/
2. Saisir didentifiant (nom dutilisateur) de connexion : Lidentifiant saisir est le numro dintervenant
attribu par la Caisse dEpargne lors de votre abonnement EDI
3. Saisir le mot de passe fourni : la premire connexion le mot de passe saisir est : Testsepa01. Il vous
sera demand de le modifier suite la validation de votre identification.
4. Cliquez sur le bouton Sinscrire

5.1.2 Ecran - Demande des informations (voir Figure 5.2-B)

1. Obligatoire : saisir le nom *
2. Obligatoire : saisir lEmail *
3. Optionnel : Saisir le Tlphone
4. Obligatoire : Nom de la socit *
5. Optionnel : Saisir lAdresse de la socit
6. Optionnel : Saisir le Code postal de la socit :
7. Optionnel : Saisir la Ville de la socit :
8. Optionnel : Choisir Effacer automatiquement les rapports de validation**

En activant cette fonction, tous les rapports de validation que vous effectuerez seront
automatiquement supprims chaque dconnexion. Cela signifie galement que vous ne
disposerez pas d'historique des validations et que si vous souhaitez faire appel un support,
celui-ci ne pourra pas vous apporter des informations concernant les erreurs dtectes dans
votre fichier.

9. Optionnel : Fuseau horaire

10. Optionnel : Langue : Franais (Default)
11. Cliquez sur le bouton continuer

5.1.3 Ecran acceptation des rgles de fonctionnement (voir Figure 5.2-C)

1. Lire attentivement le texte qui rappelle le fonctionnement du site
2. Cocher la case aprs Je comprends et j'accepte ces conditions
3. Cliquez sur le bouton continuer

5.1.4 Ecran - Choix du mot de passe (voir Figure 5.2-D)

1. Saisir le nouveau mot de passe
Le mot de passe doit contenir au moins un caractre majuscule, un caractre minuscule, un chiffre et il
doit tre de 8 caractres au minimum.
2. Ressaisir le mot de passe
3. Cliquez sur le bouton continuer
Attention : La modification du mot de passe est requise tous les 90 jours.

5.1.5 Ecran utilisation de loutil (voir Figure 5.1-A)

Aller au paragraphe 4.2 et commencer avec la Figure 4.1-B)

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5.2 Illustration par tapes

Figure 5.2-A

Saisie de ladresse du site :

https://testsepa.caisse-epargne.fr/
Saisie de lidentifiant
Saisie du mot de passe

Figure 5.2-B
Comment tes-vous arriv sur cette page?
Cest la page daccueil aprs authentification
de votre identifiant et mot de passe au
moment de la premire connexion.
Il faut saisir les informations ncessaires
pour continuer et utiliser le logiciel.
Remarque : les informations nom, email et nom
de la socit sont obligatoires.
Ladresse mail est utilise pour rcuprer
lidentifiant utilis.

Figure 5.2-C

Comment tes-vous arriv sur cette page?

Cest la page daccueil aprs authentification
et saisies des informations au moment de la
premire connexion.
Il faut Cocher la case aprs Je comprends
et j'accepte ces conditions pour continuer
et utiliser le logiciel.

Version 1.2
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Figure 5.2-D

Comment tes-vous arriv sur cette page?

Cest la page aprs authentification puis
saisies des informations et acceptation des
conditions dutilisations au moment de la
premire connexion.
Il faut dfinir son mot de passe personnalis
pour continuer et utiliser le logiciel.

Remarque : Le mot de passe doit contenir au

moins un caractre majuscule, un caractre
minuscule, un chiffre et il doit tre de 8
caractres au minimum.

6 Recommandations
Identifiant et mot de passe restent confidentiels et ne doivent pas tre transmis.
Bien que le site de test mis disposition de la clientle soit scuris, les fichiers valider doivent tre des
fichiers de tests.
Les messages XML sont valids syntaxiquement. Aucun contrle dordre bancaire nest effectu.
Cela signifie que :
le nombre denregistrements valider doit tre limit
dattribuer des IBAN fictifs aux coordonnes bancaires (le BIC et lIBAN doivent suivre la structure
rglementaire)
o par exemple :
BIC : SEPAFRPP
IBAN :
FR7612345123451234567890146
FR7611111222221234567890132
FR7611111222223333333333391
de ne pas renseigner de donnes personnelles
de mettre des montants minimum dans les oprations

Cette recommandation est indique dans le document modalits daccs au site et sera nouveau rappel
sur le site.

Fin du document

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