TITULO FICHA

Solicitao de Recursos
REPASSE OGU PAC FT-03-08
REVISO PGINAS
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22 SET 2016

reas relacionadas Secretarias e Unidades responsveis pelo acompanhamento de contratos.

ltimas alteraes Incluso das exigncias de CEI e CND.

Fluxo simplificado da operao de REPASSE OGU PAC

INTRODUO
O procedimento de solicitao de recursos complementar ao acompanhamento de obras e do
trabalho tcnico social e feito em geral pela rea de convnios que, de posse dos documentos de
medio elaborados pela engenharia e social, complementa os documentos (modelos CAIXA) para
assinatura e envio. A unidade responsvel encaminha CAIXA para aferio da medio e desbloqueio
dos recursos de engenharia e do trabalho tcnico social.

TERMINOLOGIA
BM: Boletim de medio;
CEI: Cadastro Especfico do INSS;
COMPROMISSRIO: rgo ou entidade da administrao pblica direta e indireta, de qualquer esfera de
governo, bem como entidade privada sem fins lucrativos, com a qual a administrao federal pactua a
execuo de CR (municpios, estados, entidades vinculadas a esses e entidades privadas sem fins
lucrativos);
COMPROMITENTE: rgo ou entidade da administrao pblica direta ou indireta da Unio que pactua a
execuo de programa, projeto, atividade ou evento, por intermdio de instituio financeira pblica
federal, mediante a celebrao de TC;
CND: Certido Negativa de Dbitos;
CP: Valor de contrapartida;
CTEF: Contrato de Execuo e/ou Fornecimento;
OGU: Oramento Geral da Unio;
RRE: Relatrio Resumo de Execuo;
RTTS: Relatrio de Trabalho Tcnico Social;

1) Esta ficha foi elaborada pela CAIXA. Para sugestes, crticas e alteraes encaminhar mensagem para GIGOV de vinculao.
2) As informaes constantes nesta ficha podero ser alteradas a qualquer momento em razo da publicao de Leis, Portarias, Instrues Normativas, reviso de
procedimentos operacionais ou por outras determinaes.
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TC: Termo de Compromisso;

VI: Valor de investimento.

FATO GERADOR
A Solicitao de Recursos feita regularmente pelo COMPROMISSRIO para fins de desbloquear
os recursos de contratos de repasse, conforme a execuo das obras.

PRAZO
Toda vez que o cronograma atingir os marcos de medio ou a critrio do COMPROMISSRIO.

DOCUMENTOS NECESSRIOS
Para efetivar a solicitao de recursos necessria a apresentao dos seguintes documentos:
Ofcio de solicitao de liberao de recursos;
Relao de Fornecedores;
BM Boletim de Medio;
RRE Relatrio de Execuo;
RTTS Relatrio Trabalho Tcnico Social, se for o caso.
Obs.: CEI - matricula da obra no INSS documento necessrio para o vinculo dos recolhimentos
previdencirios.

I Ofcio de Solicitao de Liberao de Recursos

Pode ser utilizado o modelo de Ofcio da Planilha Mltipla ou o ofcio modelo CAIXA (MO27056).

1) Esta ficha foi elaborada pela CAIXA. Para sugestes, crticas e alteraes encaminhar mensagem para GIGOV de vinculao.
2) As informaes constantes nesta ficha podero ser alteradas a qualquer momento em razo da publicao de Leis, Portarias, Instrues Normativas, reviso de
procedimentos operacionais ou por outras determinaes.
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Ofcio de Solicitao de Liberao de Recursos da Planilha Mltipla:

1) Esta ficha foi elaborada pela CAIXA. Para sugestes, crticas e alteraes encaminhar mensagem para GIGOV de vinculao.
2) As informaes constantes nesta ficha podero ser alteradas a qualquer momento em razo da publicao de Leis, Portarias, Instrues Normativas, reviso de
procedimentos operacionais ou por outras determinaes.
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Ofcio de Solicitao de Liberao de Recursos modelo CAIXA (MO27056):

II Relao de Fornecedores
Encaminhar listagem de fornecedores que esto sendo pagos na medio, contendo:
Nome da empresa,
CNPJ ou CPF e
Valor a ser pago.

III BM Boletim de Medio, assinado pelo fiscal da obra.

Pode ser utilizado o modelo de BM da Planilha Mltipla ou o modelo CAIXA (MO37587), emitido
pelo fiscal da obra.
A orientao para preenchimento do BM consta dos modelos consta na FT 03-07
Acompanhamento da Execuo do Objeto.

1) Esta ficha foi elaborada pela CAIXA. Para sugestes, crticas e alteraes encaminhar mensagem para GIGOV de vinculao.
2) As informaes constantes nesta ficha podero ser alteradas a qualquer momento em razo da publicao de Leis, Portarias, Instrues Normativas, reviso de
procedimentos operacionais ou por outras determinaes.
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importante que todas as pginas do BM sejam rubricadas e que na ltima pgina conste
NOME, CREA/CAU e nmero da ART/RRT do fiscal designado pela Contratada com
respectiva assinatura.

A rea de convnios deve observar se os dados do contrato foram corretamente preenchidos:

Nmero de contrato;
Empreendimento;
Programa;
Modalidade;
Gestor;
Nome da Empresa.

Os pedidos de autorizao de desbloqueio devem seguir aos percentuais do ltimo

cronograma aprovado. Caso o percentual apresentado no BM a ser aferido seja menor que
! o previsto devido o recolhimento de tarifa de vistoria extraordinria, que deve ser paga
antes da aferio da CAIXA.

IV RRE Relatrio de Execuo, assinado pelo responsvel financeiro e

pelo Contratado

O RRE um documento que possibilita que o COMPROMISSRIO e o responsvel financeiro tomem

cincia da evoluo da obra em termos financeiros, ele demonstra os valores de repasse e contrapartida
desembolsados na medio solicitada e acumulado do contrato.
importante que a rea de convnios observe se os totais esto corretos.
A apresentao do RRE pode ser conforme modelo da Planilha Mltipla ou modelo CAIXA
(MO37588).
A orientao para preenchimento do RRE consta dos modelos consta na FT 03-07
Acompanhamento da Execuo do Objeto.

1. Importante observar que o Representante legal do COMPROMISSRIO (prefeito) e

o responsvel financeiro devem assinar o RRE;
! 2. Utilizar os valores do CTEF ou a soma dos CTEF, caso haja mais de um, no quadro que
discrimina os itens e subitens de investimento, integralizando o total do contrato.

V RTTS Relatrio do Trabalho Tcnico Social, assinado pelo

responsvel tcnico social.

O Relatrio do Trabalho Tcnico Social um documento que demonstra as atividades realizadas

no perodo para efeitos de aferio. Somente aplicado para contratos que tenham previso dessa
atividade.

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2) As informaes constantes nesta ficha podero ser alteradas a qualquer momento em razo da publicao de Leis, Portarias, Instrues Normativas, reviso de
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Contedo mnimo do relatrio:

Informaes do contrato;
% de execuo;
Valor solicitado;
Indicao se as atividades propostas no cronograma foram executadas, no caso negativo
enviar justificativa;
Avaliao das aes executadas;
Avaliao da populao atendida;
Indicao se houve integrao com outros projetos sociais ou com a equipe de engenharia;
Indicao se houve envolvimento da populao nas atividades do projeto.

PROCEDIMENTOS
A rea de Convnios recebe os documentos de medio (BM e RRE) da rea tcnica
(Obras/Engenharia) e RTTS (Social);
Verifica os valores solicitados e providencia o Ofcio de Solicitao de Recursos e Relao de
Fornecedores;
Envia CAIXA a documentao devidamente assinada;
A rea de Convnios verifica se a Prestao de Contas est em ordem, pois isso pode ser
impeditivo para desbloqueio de recursos;
A CAIXA recebe a documentao e agenda data para aferio da medio, para casos de
vistoria extraordinria a CAIXA solicita o recolhimento da tarifa para agendar a visita;
Na data da aferio agendada pela CAIXA, o fiscal de obras acompanha a visita, sempre que
possvel;
A CAIXA envia e-mail com o resultado da aferio, eventuais glosas, o valor referente a
contrapartida para depsito e pendncias para desbloqueio de recursos;
No caso de liberao de desbloqueio, o COMPROMISSRIO entra em contato com a agncia
de vinculao e solicita o pagamento ao fornecedor;
Concludo o pagamento, a rea de convnios procede a prestao de contas.

Fatores que podem causar atrasos no desbloqueio de recursos:

Prestaes de Contas pendentes;
Falta de recolhimento de tarifas;
! Pendncia de entrega de documentao solicitada no ato da aferio de medio;
Documentao de solicitao de medio preenchida incorretamente;
Falta de Depsito da contrapartida.

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1. A fim de evitar o recolhimento de tarifas de vistoria extraordinria, recomenda-se

manter e seguir os prazos do cronograma vigente, reprogramando-o caso haja
necessidade;
2. A tarifa de vistoria extraordinria varivel, calculada em funo do valor do CTEF.

VERIFICAO DA CAIXA
O que a CAIXA verifica na documentao de solicitao de recursos:

Ofcio de solicitao de liberao de recursos:

Valores de repasse e contrapartida;
Assinatura do CONTRATADO.
Relao de Fornecedores:
Dados dos fornecedores da medio em questo.
BM Boletim de Medio e RTTS:
Itens medidos no perodo;
Total medido no perodo;
Valores acumulados contemplando as glosas anteriores;
Pginas rubricadas;
Assinatura e identificao do fiscal da obra.
RTTS:
Itens medidos no perodo;
total medido no perodo;
valores acumulados contemplando as glosas anteriores;
pginas rubricadas;
assinatura e identificao do tcnico responsvel.
RRE:
Soma dos valores e assinaturas do responsvel financeiro e do CCOMPROMISSRIO
(Tomador).
Afere a medio;
Solicita ajustes na documentao, se for o caso;
Solicita depsito de contrapartida, se for o caso.

FONTES
Modelos e instrues encaminhados pela CAIXA.
Portaria Interministerial 507/2011
Planilha Mltipla

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FLUXOGRAMA DA ETAPA

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