Presupuesto del negocio

AREQUIPES Frutti-arequipe
PRESUPUESTO 2013 - 2017
INGRESOS (VENTAS) y EGRESOS (COMPRAS Y GASTOS)

100% 15% 20% 25% 30%

INGRESOS 2013 2014 2015 2016 2017
Ventas 71.568.000 82.303.200 98.763.840 123.454.800 160.491.240
Compras 32.472.000 34.095.600 37.505.160 43.130.934 51.757.121
Utilidad Bruta 39.096.000 48.207.600 61.258.680 80.323.866 108.734.119
GASTOS 47.009.248 48.288.403 49.974.334 52.097.879 54.702.773
Operacin 11.299.000 11.863.950 12.457.148 13.080.005 13.734.005
Administrativos 32.950.248 33.609.253 34.617.531 36.002.232 37.802.343
Ventas 2.760.000 2.815.200 2.899.656 3.015.642 3.166.424
UTILIDAD NETA -7.913.248 -80.803 11.284.346 28.225.987 54.031.346

AREQUIPES Frutti-arequipe LTDA

PRESUPUESTO 2013 - 2017
GASTOS DE OPERACIN

5% 5% 5% 5%
CUENTA 2013 2014 2015 2016 2017
Arrendamiento 6.000.000 6.300.000 6.615.000 6.945.750 7.293.038
Energa, Agua y
Alcantarillado 2.160.000 2.268.000 2.381.400 2.500.470 2.625.494
Telfono 720.000 756.000 793.800 833.490 875.165
Internet 480.000 504.000 529.200 555.660 583.443
Impuestos 439.000 460.950 483.998 508.197 533.607
Cuota del Banco 1.500.000 1.575.000 1.653.750 1.736.438 1.823.259
TOTAL 11.299.000 11.863.950 12.457.148 13.080.005 13.734.005
 AREQUIPES Frutti-arequipe LTDA
PRESUPUESTO 2013 - 2017
GASTOS DE ADMINISTRACIN

2% 3% 4% 5%
CUENTA 2013 2014 2015 2016 2017
Nomina 20.134.800 20.537.496 21.153.621 21.999.766 23.099.754
Aportes Parafiscales 1.620.000 1.652.400 1.701.972 1.770.051 1.858.553
Seguridad Social 3.768.300 3.843.666 3.958.976 4.117.335 4.323.202
Prestaciones de ley 4.307.148 4.393.291 4.525.090 4.706.093 4.941.398
Seguro contra robo 1.800.000 1.836.000 1.891.080 1.966.723 2.065.059
Papelera 600.000 612.000 630.360 655.574 688.353
Aseo y Cafetera 720.000 734.400 756.432 786.689 826.024
TOTAL 32.950.248 33.609.253 34.617.531 36.002.232 37.802.343

Con la puesta en marcha de la idea de negocio el proyecto iniciara con 3

personas; las cules sern las encargadas de todas las actividades programadas,
siendo entonces una de ellas la encargada del rea de produccin (operaria)
teniendo como funcin principal la fabricacin del producto de acuerdo a la
demanda.