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EXAMEN FINAL

MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: ALEJO JAPA YOISY MARILI


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa UNION S.A. con RUC 20372717051 es una empresa que se dedica a la venta de muebles para
el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8500 c/u ms
IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2000.00 c/u
incluido IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 ms IGV, cobrando en efectivo dicha venta
(3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: APAZA NINA LOURDES MARISOL


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa FRAMA SRL con RUC 20340831854 es una empresa que se dedica a la venta de muebles
para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8510 c/u
incluido IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2010.00 c/u ms
IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 incluido IGV, cobrando en efectivo dicha
venta (3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: APAZA QUIRO SALOMENA


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa MATTY EIRL con RUC 20107019881 es una empresa que se dedica a la venta de muebles
para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8520 c/u ms
IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2020.00 c/u
incluido IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 ms IGV, cobrando en efectivo dicha venta
(3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: ASQUES FLORES CINDY EVA


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa AJP E.I.R.L. con RUC 20516166003 es una empresa que se dedica a la venta de muebles para
el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8530 c/u
incluido IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2030.00 c/u ms
IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 incluido IGV, cobrando en efectivo dicha
venta (3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: BAUTISTA CHAMBILLA MERY OLGA


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa GALPITEX S.A. con RUC 20125548181 es una empresa que se dedica a la venta de muebles
para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8540 c/u ms
IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2040.00 c/u
incluido IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 ms IGV, cobrando en efectivo dicha venta
(3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: BECERRA GUTIERREZ ANA LUZ


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa GOLD STAR S.C.R.L. con RUC 20388226596 es una empresa que se dedica a la venta de
muebles para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8550 c/u
incluido IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2050.00 c/u ms
IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 incluido IGV, cobrando en efectivo dicha
venta (3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: CATACORA MAMANCHURA TERESA MRFIDA


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa GOLD S.A.C. con RUC 20416214353 es una empresa que se dedica a la venta de muebles
para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8560 c/u ms
IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2060.00 c/u
incluido IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 ms IGV, cobrando en efectivo dicha venta
(3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: CENTENO CORI OSCAR MANUEL


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa KELGEN S.A.C con RUC 20306874269 es una empresa que se dedica a la venta de muebles
para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8570 c/u
incluido IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2070.00 c/u ms
IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 incluido IGV, cobrando en efectivo dicha
venta (3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: CHAMBI LAURA GINA


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa PERTEJER S A con RUC 20388021196 es una empresa que se dedica a la venta de muebles
para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8580 c/u ms
IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2080.00 c/u
incluido IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 ms IGV, cobrando en efectivo dicha venta
(3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: CHECALLA AYCAYA AYDA MELISSA


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa CORRAL S.A.C. con RUC 20141784901 es una empresa que se dedica a la venta de muebles
para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8590 c/u
incluido IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2090.00 c/u ms
IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 incluido IGV, cobrando en efectivo dicha
venta (3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: CONDORI MAMANI YOVANA MARIBEL


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa PLUS SERVICE S.A.C. con RUC 20508884100 es una empresa que se dedica a la venta de
muebles para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8600 c/u ms
IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2100.00 c/u
incluido IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 ms IGV, cobrando en efectivo dicha venta
(3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: COSI COSI MARISOL


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa KORI NIEVE S.A. con RUC 20109602826 es una empresa que se dedica a la venta de
muebles para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8610 c/u
incluido IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2110.00 c/u ms
IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 incluido IGV, cobrando en efectivo dicha
venta (3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: DVILA MONTES FRANY YEANET


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa NEBRASKA S.A con RUC 20343984961 es una empresa que se dedica a la venta de muebles
para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8620 c/u ms
IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2120.00 c/u
incluido IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 ms IGV, cobrando en efectivo dicha venta
(3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: FALCN NINA IDALIA LIZBETH


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa COMERCIOS S.A. con RUC 20260891821 es una empresa que se dedica a la venta de
muebles para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8630 c/u
incluido IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2130.00 c/u ms
IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 incluido IGV, cobrando en efectivo dicha
venta (3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: FLOR VILCA LUCERO ESTEFANY


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa PERUVIAN S.A.C. con RUC 20416032913 es una empresa que se dedica a la venta de
muebles para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8640 c/u ms
IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2140.00 c/u
incluido IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 ms IGV, cobrando en efectivo dicha venta
(3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: FLORES LINARES HECTOR RENATO


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa SOL NACIENTE E.I.R.L. con RUC 20100922054 es una empresa que se dedica a la venta de
muebles para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8650 c/u
incluido IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2150.00 c/u ms
IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 incluido IGV, cobrando en efectivo dicha
venta (3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: HUAMN MAMANI JUANA ELISA


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa DIER S.A. con RUC 20100088321 es una empresa que se dedica a la venta de muebles para
el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8660 c/u ms
IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2160.00 c/u
incluido IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 ms IGV, cobrando en efectivo dicha venta
(3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: LAQUISE MOLLOCONDO LOLA


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa CERVIZ S.A. con RUC 20385587814 es una empresa que se dedica a la venta de muebles
para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8670 c/u
incluido IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2170.00 c/u ms
IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 incluido IGV, cobrando en efectivo dicha
venta (3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: LAURA QUISPE YOBANA ASUNTA


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa AGROPUCALA S.A.A. con RUC 20385453451 es una empresa que se dedica a la venta de
muebles para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8680 c/u ms
IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2180.00 c/u
incluido IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 ms IGV, cobrando en efectivo dicha venta
(3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: LEON ESPINOZA ROSA ELIZABTH


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa MARKETING S.A. con RUC 20131369558 es una empresa que se dedica a la venta de
muebles para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8690 c/u
incluido IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2190.00 c/u ms
IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 incluido IGV, cobrando en efectivo dicha
venta (3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: MALLIMA ASQUI FILOMENA MARGARITA BERZABET


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa ASPA S.C.R.L. con RUC 20126546859 es una empresa que se dedica a la venta de muebles
para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8700 c/u ms
IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2200.00 c/u
incluido IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 ms IGV, cobrando en efectivo dicha venta
(3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: MAMANI QUISPE DISNEY REYNA


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa IMPAR S.A. con RUC 20131368071 es una empresa que se dedica a la venta de muebles para
el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8710 c/u
incluido IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2210.00 c/u ms
IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 incluido IGV, cobrando en efectivo dicha
venta (3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: PEALOZA TORRES EDITH GUDILIA


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa TEXASLINO S.A. con RUC 20363706372 es una empresa que se dedica a la venta de muebles
para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8720 c/u ms
IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2220.00 c/u
incluido IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 ms IGV, cobrando en efectivo dicha venta
(3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: SAIRE ROJAS MOISES DAVID


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa AUTOVENTA S A con RUC 20113657872 es una empresa que se dedica a la venta de
muebles para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8730 c/u
incluido IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2230.00 c/u ms
IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 incluido IGV, cobrando en efectivo dicha
venta (3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: SOSA COAYLA DEBORA JUDITH


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa SICAC S.A.C. con RUC 20349921261 es una empresa que se dedica a la venta de muebles
para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8740 c/u ms
IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2240.00 c/u
incluido IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 ms IGV, cobrando en efectivo dicha venta
(3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: SOSA GONZLES NURY GRACIELA


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa TEXTILES MULTIPLES SAC con RUC 10096423689 es una empresa que se dedica a la venta
de muebles para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8750 c/u
incluido IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2250.00 c/u ms
IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 incluido IGV, cobrando en efectivo dicha
venta (3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: TICONA VENEGAS VIRGINIA MERCED


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa JONEL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. con RUC 20113560445 es una empresa que se dedica a la
venta de muebles para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente
inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8760 c/u ms
IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2260.00 c/u
incluido IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 ms IGV, cobrando en efectivo dicha venta
(3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: VALDEZ LOPEZ RENE FRANK


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa MASTER J.G. EIRL con RUC 20380280656 es una empresa que se dedica a la venta de
muebles para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8770 c/u
incluido IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2270.00 c/u ms
IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 incluido IGV, cobrando en efectivo dicha
venta (3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: YANQUI AQUINO JESUS JUAN


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa DISTRIBUIDOR IQUITOS S.A. con RUC 20108068281 es una empresa que se dedica a la
venta de muebles para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente
inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8780 c/u ms
IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2280.00 c/u
incluido IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 ms IGV, cobrando en efectivo dicha venta
(3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: ZAMBRANO CRUZ HILDA MAGDALENA


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa MOLINERA DEL PACIFICO S A con RUC 20103959251 es una empresa que se dedica a la
venta de muebles para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente
inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8790 c/u
incluido IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2290.00 c/u ms
IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 incluido IGV, cobrando en efectivo dicha
venta (3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: ZELA SALAZAR CARLOS ENRIQUE


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa SOMATITO E.I.R.L con RUC 20450487059 es una empresa que se dedica a la venta de
muebles para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8800 c/u ms
IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2300.00 c/u
incluido IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 ms IGV, cobrando en efectivo dicha venta
(3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: ZELA SALAZAR JUDITH CLARITZA


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa AA GROUP E.I.R.L. con RUC 20411305474 es una empresa que se dedica a la venta de
muebles para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8810 c/u
incluido IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2310.00 c/u ms
IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 incluido IGV, cobrando en efectivo dicha
venta (3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: MAMANI PACHECO JANETT DELMI


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa ALUCONS S.A.C. con RUC 20600021070 es una empresa que se dedica a la venta de
muebles para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8820 c/u ms
IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2320.00 c/u
incluido IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 ms IGV, cobrando en efectivo dicha venta
(3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: RAMOS INCA CLEIDDY FRANCESCA


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa BALIZZA S.A.C. con RUC 20568747047 es una empresa que se dedica a la venta de muebles
para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8830 c/u
incluido IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2330.00 c/u ms
IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 incluido IGV, cobrando en efectivo dicha
venta (3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: HINOJOSA LLICA ROSA BERNARDINA


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa BATAWA E.I.R.L. con RUC 20568938144 es una empresa que se dedica a la venta de muebles
para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8840 c/u ms
IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2340.00 c/u
incluido IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 ms IGV, cobrando en efectivo dicha venta
(3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: RODRIGUEZ PAREDES GRETTY BELINDA


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa INVERSIONES PUELLES SCRL con RUC 20493996429 es una empresa que se dedica a la
venta de muebles para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente
inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8850 c/u
incluido IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2350.00 c/u ms
IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 incluido IGV, cobrando en efectivo dicha
venta (3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip
EXAMEN FINAL
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE

Apellidos y Nombres: VARGAS ZAMATA CANDY CELESTE


Cdigo:__________________________ Fecha: 16/07/2017

1. La empresa SANTA LAURA S.A.C. con RUC 20526084901 es una empresa que se dedica a la venta de
muebles para el hogar y afines, reinicia sus operaciones del ejercicio 2017 con el siguiente inventario.
Efectivo 2,000.00 Depreciacin Camioneta Toyota 4x4 10,000.00
Cuenta Corriente Bco de Crdito 5,000.00 Depreciacin Muebles y Enseres 5,800.00
Garanta de Alquiler de Tienda 2,000.00 Depreciacin Equipos Informticos 4,000.00
Factura por cobrar n. 001-1122 a Retencin del impuesto a la renta 5ta
Paraso del Per SA 12,000.00 categoria. 1,200.00
Letra por cobrar n. 456 a Mi Hogar 8,000.00 Essalud 1,600.00
Camioneta Toyota 4x4 ao 2011 32,000.00 ONP 900.00
Factura por pagar n. 231-222 a El
Muebles y enseres 18,000.00 Colchn Feliz EIRL 3,500.00
Letras por pagar .n. 2222 a La
Equipos Informticos 6,400.00 Romana SAC 4,800.00
Alquileres pagados por adelantado
de Tienda 7,800.00 AFP Integra por pagar 1,200.00
Capital social 56,700.00
Utilidades no distribuidas 3,500.00
93,200.00 93,200.00
Asiento de reapertura (2 puntos)
2. 05/01/2017 Se compra a El Colchn Feliz EIRL con F/. 001-2345, 50 camas King Size, a S/. 8860 c/u ms
IGV, se paga con Cheque N 547846 del Bco de Crdito. (2 puntos)
3. 10/01/2017 Se paga Alquiler por el mes de enero S/. 1,000 al Sr Juan Ramirez Flores, quien presenta el
recibo de alquiler formato sunat respectivo, el pago es en efectivo (2 punto)
4. 15/01/2017 Se vende 30 camas King Size a Hotel Mil Estrellas EIRL con F/. 001-003 a S/.2360.00 c/u
incluido IGV, el cobro es al contador y se deposita en a cta cte del Bco de Crdito. (2 punto)
5. 30/01/2017 Por decisin de la gerencia, con la finalidad de renovar unidad de transporte se vende la
camioneta Toyota 4x4 Ao 2010, por el importe de S/. 80,000.00 ms IGV, cobrando en efectivo dicha venta
(3 puntos)
6. 30/01/2017 Se elabora y paga con cheque la Planilla del mes de enero, as mismo la empresa paga a sus
trabajadores sus obligaciones correspondientes con Ch/. (3 puntos)
FECHA SISTEMA DE
TRABAJADOR CARGO SUELDO CHEQUE N
INGRESO PENSIONES

Bill Gates Administrador 3,500.00 15/01/2013 AFP Integra (12.95%) 547847


Tereza Quiroz Vendedor 2,200.00 01/01/2010 SNP 547848

Hoja de Trabajo (2 puntos), Situacin Financiera (2 puntos) EPG x Naturaleza (2 puntos) EPG x Funcin (2
puntos)

Se pide registrar las operaciones comerciales en los sistemas informticos SISCONT y/o CONTASIS y/o
CONCAR (usar 1, excepto el sistema utilizada en el examen parcial de la I Unidad)

Nota: Completar de ser el caso los datos adicionales de RUC, N de documento u otros datos.

Emitir los siguientes reportes:


SISCONT CONTASIS CONCAR
Libro Diario Libro Diario Libro Diario_CTDIAR02
Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de comprobacin de 10 Formato 3.17 Balance de comprobacin
col
Balance EEFF NIIF : Situacin Financiera General_CTBAL03
Resultados por Naturaleza EEFF NIIF: EPG x Naturaleza Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Funcin
Resultados por Funcin EEFF NIIF: EPG x Funcin Del Mes, Acumulado_CTGYP01 (Por
Naturaleza
Los 4 reportes en archivo zip y/o rar de nombre: Apellidos_Nombres.zip

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