Fecha|Hora|Documento|Descripcion|Descripcion2|Credito|Debito|Saldo|Agencia|

Concepto|
03/01/2017|06:35|00018503249|CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION||0.00|1,099.53|
5,678.52|AGENCIA CENTRAL|
03/01/2017|06:36|00070803248|CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION||0.00|855.00|4,823.52|
AGENCIA CENTRAL|
03/01/2017|09:46|00084729803|DEPOSITO EFECTIVO||17,000.00|0.00|21,823.52|
MAZATENANGO TERMINAL|
03/01/2017|11:54|00026603252|CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION||0.00|4,938.00|
16,885.52|AGENCIA CENTRAL|
03/01/2017|15:29|00084730169|DEPOSITO MIXTO||4,910.00|0.00|21,795.52|MAZATENANGO
TERMINAL|
05/01/2017|19:40|00043829606|ND 211: PAGO DE TARJETA VISA AGROMERCANTIL -BAMNET-|
A la Cuenta No:********9821|0.00|21,382.35|413.17|BANCA VIRTUAL|TARJETA XXXX-XXXX-
XX21-
09/01/2017|09:22|00084730304|DEPOSITO EFECTIVO||5,700.00|0.00|6,113.17|MAZATENANGO
TERMINAL|
09/01/2017|09:46|00077103247|CHEQUE PAGADO CONSIGNADO||0.00|1,592.00|4,521.17|PERI-
ROOSEVELT|
09/01/2017|12:02|00010303253|CHEQUE PAGADO CONSIGNADO||0.00|1,359.69|3,161.48|
AGENCIA CENTRAL|
10/01/2017|11:29|00084728699|DEPOSITO MIXTO||3,551.00|0.00|6,712.48|MAZATENANGO
TERMINAL|
11/01/2017|06:14|00016903251|CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION||0.00|1,703.40|
5,009.08|AGENCIA CENTRAL|
13/01/2017|10:05|00084726551|DEPOSITO EFECTIVO||1,200.00|0.00|6,209.08|MAZATENANGO
TERMINAL|
14/01/2017|09:37|00084730867|DEPOSITO MIXTO||4,725.00|0.00|10,934.08|MAZATENANGO
TERMINAL|
15/01/2017|14:27|00044610907|ND 211: PAGO DE TARJETA VISA AGROMERCANTIL -BAMNET-|
A la Cuenta No:********5185|0.00|723.88|10,210.20|BANCA VIRTUAL|TARJETA XXXX-XXXX-
XX85-
16/01/2017|10:56|00087908047|DEPOSITO EFECTIVO||1,705.00|0.00|11,915.20|MAZATENANGO
TERMINAL|
19/01/2017|06:14|0005403256|CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION||0.00|1,027.74|
10,887.46|AGENCIA CENTRAL|
21/01/2017|11:10|00087908374|DEPOSITO EFECTIVO||4,200.00|0.00|15,087.46|MAZATENANGO
TERMINAL|
23/01/2017|17:54|00088203260|CHEQUE PAGADO||0.00|2,000.00|13,087.46|MAZATENANGO
CENTENARIO|
23/01/2017|19:36|00045296194|ND 455: 2122688 PAGO DEOCSA BAMNET| A la Cuenta
No:********1813 RECAUDADORA BV ENRGDOC-135|0.00|74.00|13,013.46|BANCA VIRTUAL|
2122688
23/01/2017|19:37|00045296229|ND 455: 2113504 PAGO DEOCSA BAMNET| A la Cuenta
No:********1813 RECAUDADORA BV ENRGDOC-135|0.00|92.00|12,921.46|BANCA VIRTUAL|
2113504
23/01/2017|19:38|00045296265|ND 455: 5418563 PAGO DEOCSA BAMNET| A la Cuenta
No:********1813 RECAUDADORA BV ENRGDOC-135|0.00|58.00|12,863.46|BANCA VIRTUAL|
5418563
23/01/2017|19:39|00045296293|ND 200: PAGO DE TELGUA -BAMNET-| A la Cuenta
No:********6992 RECAUDADORA BV TELG-152|0.00|12.00|12,851.46|BANCA VIRTUAL|
23/01/2017|19:39|00045296314|ND 200: PAGO DE TELGUA -BAMNET-| A la Cuenta
No:********6992 RECAUDADORA BV TELG-152|0.00|49.00|12,802.46|BANCA VIRTUAL|
23/01/2017|19:40|00045296345|ND 200: PAGO DE TELGUA -BAMNET-| A la Cuenta
No:********6992 RECAUDADORA BV TELG-152|0.00|67.00|12,735.46|BANCA VIRTUAL|
23/01/2017|19:40|00045296366|ND 200: PAGO DE TELGUA -BAMNET-| A la Cuenta
No:********6992 RECAUDADORA BV TELG-152|0.00|341.00|12,394.46|BANCA VIRTUAL|
23/01/2017|19:41|00045296386|ND 200: PAGO DE TELGUA -BAMNET-| A la Cuenta
No:********6992 RECAUDADORA BV TELG-152|0.00|4.00|12,390.46|BANCA VIRTUAL|
26/01/2017|06:21|00085103257|CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION||0.00|1,914.10|
10,476.36|AGENCIA CENTRAL|
27/01/2017|16:31|00087909377|DEPOSITO CHEQUES AJENOS||10,265.00|0.00|20,741.36|
MAZATENANGO TERMINAL|