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En miles de Bolvares
31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007
BALANCE GENERAL
en miles de Bolvares
Activo Circulante
Caja 1250 4736 3457
Cuentas por Cobrar 3250 2350 1678
Efectos por Cobrar 0 3250 2908
Inventario de Mercanca 765 585 602
Total Activos Circulantes 5265 10921 8645
Activos Fijos Brutos
Terrenos y Edificios 12375 23157 27000
Maquinaria y Equipos 9054 23175 25768
Muebles y Accesorios 3600 3366 2000
Vehculos 3600 0 2098
Otros 346 580 580
Total Activos Fijos Brutos 28975 50278 57446
Depreciacin Acumulada 14989 19279 24539
Activos Fijos Netos 13986 30999 32907
Total Activos 19251 41920 41552
Pasivo a corto plazo
Cuentas por Pagar 357 1999 1200
Efectos por pagar 290 0 72
Otros Pasivos Acumulados 313 603 450
Total Pasivos a corto plazo 960 2602 1722
Pasivo a Largo Plazo 7696 0 1800
Total Pasivos 8656 2602 3522
Capital
Acciones Preferentes 3773 4063 1000
Acciones Comunes 2422 230 300
Utilidades Retenidas 4400 35025 36730
Total Capital Social 10595 39318 38030
Total Pasivo y Capital Social 19251 41920 41552
Estado de Usos y Origen de Fondos (Cierre 2006)
FORMULA
CTN = AC - PC 9,10%
Orgenes de Fondos
ACC. PREFERENTES 0.66
OPA 0.66
CUENTAS POR PAGAR 3.73
INV. MERCANCIA 0.41
CUENTAS POR COBRAR 2.04
GTOS. DEPRE 9.73
UNDI 82.77
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
Usos de Fondos
ACC. COMUNES 4.97
PNC 17.46
EFECTO POR PAGAR 0.66
TAFBNC 48.33
EFECTOS POR 7.37
CAJA 7.91
DIV. ACCI. COMUNES 5.27
DIV. ACCI. 8.02
0.00 20.00 40.00 60.00
12.83
3.73
Recomendaciones:
Usos de Fondos
ACC. PREFERENTES 19.44
OPA 0.97
CUENTAS POR PAGAR 5.07
TAFBNC 45.49
INV. MERCANCIA 0.11
DIV. ACCI. COMUNES 8.40
DIV. ACCI. PREFERENTE 20.53
0.00 20.00 40.00 60.00
-5.57
-14.44
Recomendaciones:
1. Evaluar muy de cerca los activos productivos, para que los que se
estn adquiriendo sean realmente utilizados a la capacidad requerida
para poder llevar adelante la actividad de la empresa y poder generar
mayor utilidad.