TESORERIA SAP TR

Manual de operacin del

Usuario

Procesos:
TESORERIA
IVECO VENEZUELA C.A.
PROYECTO N3 TURBO

Autor: Lic.Henry Clemente

SAP-FI-CO-FM
Tesorera

Las funciones de este componente en SAP soportan el Control de la Liquidez y permiten

supervisar la disponibilidad de fondos. La gestin se realiza bsicamente a travs de los datos
maestros de Cuentas de Mayor en el Mdulo de FI.

Objetivo
Explicar la finalidad y el funcionamiento de la posicin de tesorera y la
Previsin de liquidez en Gestin de caja de SAP.

Distinguir entre niveles, grupos y cuentas.

Descripcin de transacciones

Estas permitirn al Usuario conocer las transacciones que permitirn el uso de procesos de
Identificacin , registro y control del da a da para flujos de liquidez.

Prerrequisitos

Conocimientos Bsicos de SAP preferiblemente con conocimientos de los Mdulos FI

Conceptos Claves

La Gestin de caja de SAP ofrece las siguientes herramientas, diseadas para

Compensar flujos de caja:

La posicin de tesorera, que ilustra los movimientos de las cuentas

Bancarias a corto plazo.

La previsin de liquidez, que tambin ilustra los movimientos a medio

Plazo de la contabilidad auxiliar.

2 de 29
2
 La Gestin de caja de SAP utiliza la posicin de tesorera para reflejar movimientos
en cuentas bancarias, mientras que los movimientos de la contabilidad auxiliar se
Representan mediante la previsin de liquidez.

La previsin de liquidez se basa en los pagos detallados de/a deudores y

Acreedores, por partidas abiertas. Dado que la planificacin para pagos recibidos y
efectuados cubre un marco temporal ms amplio, la probabilidad de que los pagos
tengan lugar en el da indicado es menor que en la posicin de tesorera.

Clientes ----- Proveedores----Cuentas de Mayor

TABLA DE RESUMEN DE PROCESOS

Etapa del proceso Referencia Condicin Rol de Cdigo de Resultados

de empresarial usuario transaccin esperados
proceso
externo
Contabilizacin de Un registro FF63 Registro
un registro individual individual
individual de ofrecer contabilizado
planificacin para informacin de

3 de 29
3
Etapa del proceso Referencia Condicin Rol de Cdigo de Resultados
de empresarial usuario transaccin esperados
proceso
externo
pagos peridicos la previsin
Archivo del Cuando el FF6B
registro individual registro
individual
caduca, se
debe archivar
Importacin de Contable FF_5 Contabilizacin
Extracto de Bancario del estado de
Cuenta (Extracto cuenta
de Cuenta
Electrnico)
Introduccin de FF67 Compensacin
un extracto de de la factura de
cuenta manual deudor y la
cuenta de
compensacin
Reprocesamiento Contable FEBA_BAN Compensacin
de un Estado de Bancario K_STATEM Posicin
cuenta ENT Residual
Clearing de Concentre FF73 Cree una
cuentas todos sus propuesta de
saldos de clearing.
cuentas en una FF.D Generacin de
cuenta de solicitudes de
destino pago.
F111 Ejecucin de
F111
programa de
pagos.
Resumen Posicin de FF7A o Status
financiero / tesorera y FF7B financiero
Posicin de previsin actualizado
tesorera y
previsin de
liquidez

4 de 29
4
Inicio-transacciones

Deudor : Identificar Deudor ya creado

Ejemplo proceso

Crear Factura Acreedor

5 de 29
5
Contabilizacin de un registro individual de planificacin para pagos peridicos

Para grupo de tesoreraTransaccin FF63

Resultado
Se genera y contabiliza el nmero seleccionado de registros individuales (por ejemplo, 12). Los
registros individuales han actualizado el status financiero de gestin de caja y se pueden
encontrar en el nivel de planificacin correspondiente.

Archivar Registros Individuales.

El sistema muestra una lista de los registros individuales almacenados en este archivo.

FF6B

Extracto de Cuenta :

Se accede mediante la siguiente transaccin : FF_5

6 de 29
6
Finanzas Gestin Financiera Bancos Entradas Extracto de Cuenta Cargar en

Complete los campos aqu sealados, ellos son:

M : MultiCash (formato AUSZUG.TXT y UMSATZ.TXT)

Fichero extracto: identificacin de ruta de acceso de la cabecera del archivo a cargar

Fichero VN: identificacin de ruta de acceso del detalle del archivo a cargar

Adems es necesario marcar todos los campos seleccionados de la pantalla anterior

Presione (Ejecutar (F8)), aparece un mensaje informativo, acepte y se visualiza el log

de contabilizacin. A continuacin vemos el siguiente listado que se puede guardar en
un archivo para futuras consultas.

Procedimiento para archivar: ir a la barra de men: Sistemas Lista Grabar

Fichero Local y seleccione el formato de su conveniencia.

7 de 29
7
Al cargar el extracto bancario, SAP nos arroja una lista de errores en caso de que no se
Hayan podido contabilizar y si no hubo problemas nos arroja el nmero de documento de
Contabilizacin.

Transaccin Cargar extracto de cuenta manualmente:

FF67

8 de 29
8
9 de 29
9
 Al cargar el extracto bancario, SAP nos arroja una lista de errores en caso de que no se
Hayan podido contabilizar y si no hubo problemas nos arroja el nmero de documento de
Contabilizacin.
5.2 Revisin del extracto Transaccin FEBAN

1. Cuando llama una transaccin por primera vez, aparece la caja de dilogo Dat.Pref.para que pueda
introducir los siguientes datos:
Nombre de Descripcin Acciones y valores de Comentarios
campo usuario

Determbcos.inte Seleccionar Si este indicador esta

rna activado, puede
introducir la
identificacin de la
casa bancaria y
10 de 29
10
 Nombre de Descripcin Acciones y valores de Comentarios
campo usuario

identificacin de la
cuenta. Si el indicador
no est activado, tiene
que introducir el
nmero bancaria y el
nmero de cuenta
bancaria.

leer avisos info Seleccionar

tes

Variante Inicial YB01

Clase 4 Si selecciona este tipo

tratam.post. de proceso, tiene que
usar la transaccin
FEBA para
procesamiento
posterior.

Transf Fe Seleccionar
Valor

Tambin puede visualizar esta caja de dilogo seleccionando Otros Opciones Datos
Prefijados Verifique que los datos correctos estn ingresados.

2. En la pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual, efectu las siguientes entradas:

Nombre de Descripcin Acciones y valores de Comentarios
campo usuario

Sociedad 1000

Banco Propio Identificacin Banco La identificacin

Propio bancaria de la casa
del banco para la cual
el estado de cuenta
bancaria est siendo
introducido. Por
ejemplo DB
ID de Cuenta Identificacin de la La identificacin de la
cuenta cuenta bancaria para
la cual el estado de
cuenta est siendo
11 de 29
11
 Nombre de Descripcin Acciones y valores de Comentarios
campo usuario

introducida.
Por ejemplo GIRO
No Extracto Nmero del estado de Si ha olvidado el
cuenta nmero del estado de
cuenta anterior para la
cuenta seleccionada,
puede seleccionar
Resumen para llamar
todos los estados de
cuenta previos.
Entonces puede
transferir el ltimo
estado de cuenta del
resumen o crear un
estado de cuenta
nuevo. De esta
manera, el nmero de
estado de cuenta,
fecha, y el saldo inicial
son llenadas
automticamente.
Fecha de Fecha del estado de <Fecha actual>
Extracto cuenta
Saldo Inicial Saldo inicial Saldo inicial = saldo
final del estado de
cuenta anterior
Por ejemplo, 0
Saldo Final Saldo final Saldo de cierre =
saldo inicial todos
las cantidades de
dbito + todas las
cantidades de crdito
Por ejemplo, 0 + 2000
3000 4000 = -
5000

3. Seleccione Continuar.
4. En la pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual, efectu las entradas siguientes:
Nombre de Descripcin Acciones y valores de Comentarios
campo usuario

Op. * Procesamiento del

cdigo para recibos en

12 de 29
12
 efectivo
Por ejemplo, 001+
Fe.Valor Fecha valor Valor de la fecha de
transaccin de crdito
Por ejemplo, Fecha
actual

Importe cantidad Cantidad de la

transaccin por
ejemplo, 20,000
Refer Banco Referencia de la Introducir la referencia
facturacin del de la factura del
cliente cliente
Por ejemplo, TR0150
Deudor * Nmero de cliente por
ejemplo, 100000

Transaccin 001+ es para ingresos en efectivo y contiene la lgica de contabilizacin

para el documento que se envi. En este caso, los siguientes documentos son
contabilizados:
Cuenta bancaria /subcuenta bancaria (sin clearing)
Subcuenta bancaria/Factura del cliente (con clearing)

Nombre de Descripcin Acciones y valores de Comentarios

campo usuario

Op. * Cdigo de proceso de

transferencia interna
Por ejemplo, 004-
Fe.Valor Fecha valor Fecha valor de
transaccin de dbito
Por ejemplo, fecha
actual
Importe Cualquier importe Cantidad de la
transaccin
Por ejemplo, 3.000-
Refer Banco Referencia de la factura La referencia
del cliente introducido aqu tiene
que estar de acuerdo
con el nmero de
referencia en la
cabecera del

13 de 29
13
 Nombre de Descripcin Acciones y valores de Comentarios
campo usuario

documento de factura,
Por ejemplo,
DR00002

Transaccin 004- es para Transferencia Local y contiene la lgica de contabilizacin

para el documento que se envi. En este caso, los siguientes documentos se contabilizan:
Subcuenta bancaria (pagos nacionales de salida) / cuenta bancaria (con clearing)

Nombre de Descripcin Acciones y valores de Comentarios

campo usuario

Op. * Procesar cdigo para

la transferencia de
banco (nota de dbito)
Por ejemplo, 006-
Fe.Valor Fecha valor Fecha valor de la
transaccin del debito
Por ejemplo, fecha
actual
Importe Cualquier Importe Cantidad de la
transaccin
Por ejemplo, 4000-
Refer Banco Referencia de la factura La referencia
del cliente introducida aqu tiene
que estar de acuerdo
con el nmero de
referencia de la
cabecera del
documento de factura.

5. Seleccione Grabar y Contabilizar.

Cuando solamente selecciona Grabar, el estado de cuenta est incluido en el sistema, pero an
no se ha contabilizado.

Transaccin 006- es para Otros Desembolsos y contiene la lgica de contabilizacin para el

documento que se envi. En este caso, los siguientes documentos son contabilizados:

Subcuenta bancaria / cuenta bancaria

Un paso diferente ser necesario para clearing el elemento abierto contra la cuenta de gastos
correcta. Pero esto no es parte del escenario.

14 de 29
14
6. Repita este paso del proceso e introduzca otro estado de cuenta bancaria. Utilice los
7. mismos datos pero modifique las entradas para la identificacin de la cuenta para USD. En la
pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual, efecte las entradas siguientes:

Nombre de Descripcin Acciones y valores de Comentarios

campo usuario

Sociedad 1000

Banco Propio Identificacin del casa La Identificacin del

bancaria casa bancaria del
banco para la cual se
est introduciendo el
estado de cuenta
Por ejemplo, DB
ID de Cuenta Identificacin de cuenta La identificacin de
cuenta del la cuenta
de banco para la cual
se est introduciendo
el estado de cuenta
Por ejemplo, USD

No Extracto Nmero del estado de Si ha olvidado el

cuenta bancaria nmero del estado de
cuenta anterior para la
cuenta seleccionada,
puede seleccionar
Resumen para llamar
todos los estados de
cuenta previos.
Entonces puede
transferir el ltimo
estado de cuenta del
resumen o crear un
estado de cuenta
nuevo. De esta
manera, el nmero de
estado de cuenta,
fecha, y el saldo inicial
son llenadas
automticamente.
Fecha de Fecha del estado de Por ejemplo, fecha
Extracto cuenta bancario actual
Saldo Inicial Saldo inicial Saldo inicial = saldo
de cierre del estado de
cuenta previo

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15
 Nombre de Descripcin Acciones y valores de Comentarios
campo usuario

Por ejemplo, 0
Saldo Final Saldo de cierre Saldo de cierre =
saldo inicial todas
las cantidades de
dbito + todas la
cantidades de crdito
Por ejemplo, 0 - 10000
= -10000

8. Seleccione Continuar.
9. En la pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual, efecte las entradas siguientes:
Nombre de Descripcin Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Op. * Procesamiento de
cdigo para
transferencia
extranjera
por ejemplo, 005-
Fe.Valor Fecha valor Fecha valor de
transaccin de dbito
Por ejemplo, fecha
actual
Importe Cualquier importe Cantidad de
transaccin
Por ejemplo 10000-

10. Seleccione Grabar y luego Contabilizar.

Transaccin 005- es para transferencias extranjeras y contienen la contabilizacin

lgica para el documento que se envi. En este caso, los siguientes documentos son
Contabilizados:

16 de 29
16
REPROCESAMIENTO DE UN ESTADO DE CUENTA

Utilizacin
Cada vez que contabiliza una cuenta manualmente un estado de cuenta tiene que reprocesarlo,
porque el sistema no puede ser clear los elementos automticamente. Esto es particularmente
importante si el cliente no ha pagado el importe total, o ha estimado la referencia equivocada. En
este caso particular, ni una contabilizacin se lleva a cabo y en consecuencia, el reprocesamiento
es necesario.

Requisitos
El estado de cuenta manual se contabilizo.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante la siguiente opcin de navegacin :
Finanzas Gestin Financiera Bancos Entradas Extracto de Cuenta Tratar
Posteriormente

2. En la pantalla Tratar Extractos Cuenta, todos los nmeros de los estados de cuenta son visualizados
(rbol desplegado).

Una luz verde junto al estado de cuentas indica que todos las contabilizaciones han sido
procesados sin errores. Puede ver los documentos contabilizados en los estados de cuenta
individuales. Haga doble clic en un elemento para visualizar informacin adicional, tal como la
referencia, socio de negocios, datos bancarios, las transacciones externas, nota al pagador, y
as sucesivamente. Para visualizar el documento que se cre, haga doble clic en el nmero de
documento.
Una luz roja situada junto al estado de cuentas indica que los elementos de estado de
cuenta no se pudieron contabilizar. Tiene que volver a procesar estos elementos.

17 de 29
17
Los pasos siguientes solo tienen que llevarse a cabo si aparece la luz roja
3. En la pantalla Tratar Extractos Cuenta, seleccione el nmero de estado de cuenta que quiere
contabilizar con doble clic (estado de cuenta con luz roja).
4. En la pantalla Tratar Extractos Cuenta seleccione Posiciones Extracto Contabilizar.
5. En la pantalla Contabilizar y Compensar Seleccionar Part. Abiertas, efecte las siguientes entradas:
Nombre de Descripci Acciones y valores Comentarios
campo n de usuario

Sociedad 1000

Cuenta <nmero de cuenta del Por ejemplo, 100000

cliente>
Clase de Cuenta D Clientes

6. Si puede seleccionar selecciones adicionales (por ejemplo cantidad o nmero de documento o

referencia) puede borrar con los criterios de seleccin. Seleccione la seleccin adicional
correspondiente. En este caso en la pantalla Contabilizar y Compensar, introduzca la seleccin
correspondiente y seleccione Tratar PAs.
7. Si no necesita la criterio de seleccin, seleccione Continuar.
8. En la pantalla Contabilizar y Compensar Procesar Partidas Abiertas, seleccione el nmero(s) de
documento que desea borrar.
9. En el campo Importe Entrado puede ver la cantidad del estado de cuenta que tiene que ser borrado.
Cuando seleccione el nmero de documento correspondiente el campo Asignados muestra la cantidad
total.
10. Para la asignacin del la cantidad, haga doble clic en la cantidad (MXN bruto).
11. En el campo Sin Asignar puede ver la diferencia entre Importe Entrado y Asignado. Cuando el campo
est en cero puede contabilizar y compensar el estado de cuenta.

Resultado
Los elementos son contabilizados cuando no pudieron ser compensados de forma
automticamente

Clearing de Cuentas
Utilizacin
Antes de tomar decisiones de gestin de caja, es recomendable por motivos empresariales,
concentrar todas las listas de saldos en una cuenta de destino.

El clearing de cuentas se basa en cuentas de mayor especificadas que se agrupan en una

clasificacin dedicada (por ejemplo, YCASHCONC).

18 de 29
18
Creacin de una Propuesta de Clearing
Utilizacin
El sistema genera una propuesta para el clearing de cuentas basada en los grupos indicados.
Esta propuesta contiene el saldo de final del da y los resultados de planificacin de cuentas, es
decir, los traslados de cuentas esperados. La propuesta se puede corregir manualmente en
cualquier momento modificando, por ejemplo, el importe mnimo, el importe previsto relacionado
con una cuenta bancaria determinada.

El sistema imprime la salida del proceso de clearing de cuentas como rdenes de pago a los
bancos. Tambin crea los avisos necesarios para determinar los nuevos saldos de cuentas
bancarias.

Requisitos
Los datos maestros del libro mayor se actualizan debidamente. Las cuentas bancarias muestran
los saldos correspondiente s para el clearing de cuentas (que superan el saldo mnimo
especificado durante la ejecucin del clearing de cuentas).

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management
Gestin de caja y de liquidez Gestin de caja
PlanificacinClearing de cuentasCrear

Cdigo de transaccin FF73

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Administrador fiscal

(SAP_NBPR_TREASURER_S)
Men NWBC Extracto de cuenta Extracto de cuenta Planificacin
Clearing de cuentas bancarias

2. Efecte las entradas siguientes en la pantalla Clearing automtico de cuentas

Nombre de Acciones y valores de
Descripcin Comentarios
campo usuario
Sociedad 1000

Dispuesto cualquier fecha por ejemplo, la

hasta fecha actual

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19
Nombre de Acciones y valores de
Descripcin Comentarios
campo usuario
Clasificacin YCASHCONC Seleccin de
cuentas para el
clearing de
cuentas

Moneda de MXN El clearing de

cuenta cuentas slo se
configura para
cuentas bancarias
en moneda local
Saldo mnimo cualquier importe Las cuentas con
un saldo inferior al
valor especificado
aqu no se
incluyen en el
proceso de
clearing de
cuentas.

por ejemplo, 1000

Ind.cuenta cualquier cuenta Nombre de cuenta
destino bancaria principal en la Gestin de
asignada a la
caja de la cuenta
clasificacin
YCASHCONC de destino

Sociedad 1000
destino

Fecha valor cualquier fecha por ejemplo, la

fecha actual

Fecha de cualquier fecha por ejemplo, la

vencimiento fecha actual

CL.doc CL Tipo de
tesorera planificacin para
los avisos que se
deben crear
durante el proceso
de clearing de

20 de 29
20
 Nombre de Acciones y valores de
Descripcin Comentarios
campo usuario
cuentas

Importe cualquier importe Durante el proceso

mnimo de clearing de
cuentas no se
crean
transferencias
bancarias con un
importe absoluto
inferior al importe
mnimo
especificado en
este campo.

por ejemplo, 1000

3. Seleccione Ejecutar
En la pantalla Clearing: visualizar saldos, podr ver la propuesta de concentracin que ha creado el
sistema y revisarla.

4. Seleccione .
En la pantalla Clearing: Tratar avisos, puede cambiar los importes disponibles para la planificacin.
5. Para crear los avisos para las propuestas de clearing, seleccione Grabar.
6. Confirme con Si.
El sistema visualizar el mensaje Avisos creados. Se pueden visualizar los avisos nuevos en la
posicin de tesorera para analizar el resultado del clearing de cuentas.
7. Para finalizar la transaccin, seleccione Back.

Resultado
El clearing de cuentas bancarias se prepara internamente al ejecutar una propuesta de clearing
generando los avisos correspondientes.

El siguiente paso es generar solicitudes de pago a partir de los avisos que haya creado la
propuesta de clearing de cuentas. El programa de pagos F111 regular estas solicitudes de
pago. El fichero ISD se crear con informes regulares para la creacin de ficheros ISD.

Tambin se pueden crear manualmente los avisos para el clearing de cuentas.

Generacin de Solicitudes de Pago

21 de 29
21
Utilizacin
Una vez haya creado los avisos mediante la propuesta de clearing, se deben crear las solicitudes
de pago correspondientes a partir de estos avisos. En el siguiente paso, el programa de pagos
lee las solicitudes de pago y las utiliza para ejecutar el pago efectuado y crear el fichero de pago.

Requisitos
La propuesta de clearing de cuentas ha creado los avisos.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management
Gestin de caja y de liquidez Gestin de caja
Planificacin Crear rdenes de pago De avisos

Cdigo de transaccin FF.D

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Administrador fiscal
(SAP_NBPR_TREASURER_S)
Men NWBC Extracto de cuenta Extracto de cuenta Planificacin
Generar orden de pago desde aviso

2. Realice las siguientes entradas en la pantalla Crear solicits.pago a partir avisos gest.tesorera
Nombre de Acciones y valores de
Descripcin Comentarios
campo usuario
Sociedad 1000

Cl.doc tesorera CL

Va pago T Va de pago para

transferencia nacional.

3. Seleccione Ejecutar

Resultado
Las solicitudes de pago se han creado. Los avisos correspondientes se han archivado.

Compensacin de las Solicitudes de Pago Mediante la Ejecucin de Pago F111

22 de 29
22
Utilizacin
Este programa de pago se puede utilizar para realizar pagos a clientes y proveedores o entre
cuentas de mayor. A diferencia del programa de pago estndar, los pagos no se basan en
partidas abiertas (documentos contables) sino en solicitudes de pago.

Requisitos
Las solicitudes de pago se han creado en el paso anterior.

Procedimiento
1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegacin siguientes:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain
Management Gestin de caja y de liquidez
Gestin de caja Planificacin Programa de
pagos rdenes de pago

Cdigo de transaccin F111

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Administrador fiscal

(SAP_NBPR_TREASURER_S)
Men NWBC Extracto de cuenta Extracto de cuenta Planificacin
Pagos automticos de solicitudes (PRequest)

2. Indique los datos siguientes:

Nombre de Acciones y valores de
Descripcin Comentarios
campo usuario
Da de ejecucin cualquier fecha por ejemplo, la fecha
actual
Identificador cualquier por ejemplo, sus iniciales
identificacin

3. Seleccione Parmetros:
Acciones y valores de
Nombre de campo Descripcin Comentarios
usuario
Fe.contabilizacin cualquier fecha por ejemplo, la fecha
actual
Prxima ejec.pago cualquier fecha en La siguiente fecha de
pago debe ser posterior a

23 de 29
23
 el el futuro la fecha de vencimiento
(fecha valor) de la
solicitud de pago; de lo
contrario, las solicitudes
de pago no estarn
reguladas por esta
ejecucin. La fecha valor
deriva de los avisos
creados durante la
propuesta de clearing de
cuentas.
por ejemplo
la fecha actual + 1 mes
Sociedad 1000

Vas pago T La va de pago debe

corresponderse con la de
la solicitud de pago (de lo
contrario no estar
regulada por esta
ejecucin).

4. Seleccione Log adicional.

Nombre de Acciones y valores de
Descripcin Comentarios
campo usuario
Seleccionar va seleccionar
pago en log

Posiciones de seleccionar
documentos de
pago

Verificar seleccionar
Vencimiento

5. Seleccione Grabar y regrese a la etiqueta Status.

6. Planifique la propuesta seleccionando Propuesta.
7. Seleccione Ejecucin inmediata y seleccione Continuar. Seleccionando Status, podr ver el status
de la propuesta de pago. La propuesta de pago se genera cuando el sistema muestra el mensaje Se
ha creado propuesta de pago.
8. Seleccione el log de propuestas, Propuesta. Compruebe la seleccin de su documento.
9. Si no hay errores, planifique la ejecucin de pago seleccionando Ejec.pago.
10. Seleccione Ejec.inmediata y seleccione Continuar.
11. Seleccione el log de pagos Propuesta para visualizar los pagos ejecutados.

24 de 29
24
Resultado
El documento de pago y el medio de pago se han creado.

El documento contable contiene dos partidas individuales. Una partida individual se ha

contabilizado en la cuenta para transferencias nacionales salientes (cuentas transitorias
bancarias que acaban en el carcter 2). La contabilizacin se ha asignado al nivel de tesorera
B2 (resultado de la asignacin del nivel de tesorera B2 a todas las cuentas transitorias bancarias
que acaban en el dgito 2).
La otra partida individual se ha contabilizado en la cuenta transitoria del banco receptor, que tiene
un nmero de cuenta que acaba en el dgito 5. La cuenta se ha asignado al nivel de tesorera B5.

El efecto del pago de clearing de cuentas saliente en la posicin de tesorera est visible en el
informe de gestin de caja.

Resumen Financiero / Posicin de Tesorera y Previsin de Liquidez

Utilizacin
La posicin de tesorera ofrece un resumen de la entrada y salida diaria de fondos en las
cuentas bancarias seleccionadas. La posicin de tesorera es adecuada para la liquidez de plan a
corto plazo.

La previsin de liquidez se puede utilizar para identificar las entradas y salidas de fondos a
medio plazo generadas por las facturas contabilizadas en el Debe y el Haber.

En el customizing se definen las estructuras de clasificacin que renen determinadas cuentas

bancarias y/o de una contabilidad auxiliar en la visualizacin de la posicin de tesorera o la
previsin de liquidez. La seleccin de una clasificacin determinada durante la ejecucin de la
posicin de tesorera y la previsin de liquidez influye en el resultado de este informe.

Se definen las siguientes clasificaciones:

Clasificacin Objetivo

YALL incluye todas las cuentas de deudor y acreedor

ofrece un resumen ordenado segn los grupos de tesorera
YTOTAL incluye todas las cuentas bancarias y las cuentas de deudor/acreedor

YCUST-VEND incluye todas las cuentas de deudor y acreedor

ofrece un resumen de todos los pagos recibidos y efectuados
YBANKS-ST incluye todas las cuentas bancarias principales de casa bancaria
ofrece un resumen de los saldos de cuentas bancarias reales
YBANKS incluye todas las cuentas de casa bancaria y las cuentas transitorias
bancarias
ofrece un resumen global de la posicin de tesorera a corto plazo

25 de 29
25
 YBANK-DB incluye todas las cuentas de casa bancaria y cuentas transitorias
bancarias con el Deutsche Bank
YBANK-DR incluye todas las cuentas de casa bancaria y cuentas transitorias con el
Dresdner Bank
YCASHCONC Incluye todas las cuentas bancarias principales y las cuentas transitorias
bancarias seleccionadas que se gestionan en moneda local y que se
deben incluir en el proceso de clearing de cuentas
YCREDIT Incluye todas las notas de crdito contabilizados con planificacin tipo YB
en el nivel de bancos cuenta bancaria principal

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management
Gestin de caja y liquidez Gestin de caja Sistema de
de informacin Informes gestin de caja Anlisis de
liquidez Posicin de tesorera

Cdigo de transaccin FF7A

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Administrador fiscal

(SAP_NBPR_TREASURER_S)
Men NWBC Extracto de cuenta Extracto de cuenta Gestin de
informes Posicin de tesorera

2. En la pantalla Gestin tesorera: Acceso, efecte las entradas siguientes:

Nombre de Acciones y valores de
Descripcin Comentarios
campo usuario
Sociedad 1000

Posicin seleccionar Anlisis de las

tesorera cuentas bancarias
Previsin de seleccionar Anlisis de las
liquidez entradas y salidas
de fondos, y salidas
plan en las cuentas
de terceros.
Clasificacin YTOTAL Esta clasificacin
ofrece un resumen
total de las cuentas.

26 de 29
26
 Visualizar al cualquier fecha por ejemplo, la fecha
actual
Visualizar en MXN La moneda utilizada
debera ser la
moneda local de la
sociedad en este
caso (el clearing de
cuentas se ha
ejecutado en la
moneda local)

3. Seleccione Ejecutar
4. Aparece la pantalla Gestin de tesorera: Resumen de monedas. En ella aparece un resumen de la
evolucin de la liquidez durante un perodo de tiempo mayor.

5. Para cambiar la visualizacin, seleccione .

6. En la ventana de dilogo Otra representacin, marque Visualizar delta con saldos y seleccione
Continuar.
Los datos se presentan como una visualizacin delta con el saldo inicial y el saldo final de
acuerdo con los parmetros de control seleccionados.

Resultado
Facturas pendientes y registros de notas

Todas las facturas pendientes del proveedor son visibles dentro del grupo de planificacin A*

Todas la facturas pendientes del cliente son visibles dentro del grupo de planificacin E*

Las registros de nota son visibles dentro del grupo de planificacin.

Cuentas bancarias

Las cuentas bancarias son visibles dentro el nivel de planificacin F0.

Cleared open vendor tems

Las cantidades cleared para los clientes con elementos pendientes son visualizados en la
subcuenta bancaria correspondiente (G/L cuentas para pagos de salida), por ejemplo, debajo del
nivel de planificacin B4- dbito automtico o B9 el cobro de los clientes.

27 de 29
27
Apndice
Anulacin de las Etapas del Proceso
En la siguiente seccin, se encuentran los pasos de anulacin ms frecuentes, que se pueden
utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Archivo del registro individual

Cdigo de transaccin (SAP

FF6B
GUI)

Anulacin: Reactivar el registro de notas archivados

Cdigo de transaccin (SAP FF6B

GUI)

Rol de usuario Administrador fiscal

(SAP_NBPR_TREASURER_S)

NWBC Men Extracto de Cuenta Extracto de Cuenta

Planificacin Tratar partida plan previa liquidez

Comentarios Cuando se selecciona una clase de archivo en la

pantalla de seleccin del informe, se visualizan todos
los registros individuales archivados. La funcin
Convert se puede utilizar para reactivar un registro
individual archivado anteriormente.

Creacin de una propuesta de clearing

Cdigo de transaccin (SAP

FF73
GUI)

Anulacin: Archivo del registro individual

Cdigo de transaccin (SAP FF6B

GUI)

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Rol de usuario Administrador fiscal

(SAP_NBPR_TREASURER_S)

NWBC Men Extracto de Cuenta Extracto de Cuenta

Planificacin Tratar partida plan previa liquidez

Comentarios Para anular el resultado de una ejecucin de

clearing de cuentas, necesitan archivarse todos los
avisos generados.

(Vase el paso 4.6).

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