file:///conversion/tmp/scratch/362084756.xlsx 362084756.

xlsx
Nota Cuenta Nombre Debito Credito SOLES . Cuenta Nombre Debito Credito DOLARES TC
A-1 10111 CAJA CHICA M.N 5,649.40 - 5,649.40 10111 CAJA CHICA M.N - #DIV/0!
A-1 10112 CAJA CHICA M.E. - 2,789.83 -2,789.83 10112 CAJA CHICA M.E. - #DIV/0!
A-1 10411 BIF CTA. CTE. MN 9,954.68 - 9,954.68 10311 REMESA EN TRANSITO - #DIV/0!
A-1 10412 BIF CTA. CTE. ME 2,459.80 - 2,459.80 10411 BANCO INTERAMERICANO FINAN MN - #DIV/0!
A-1 10413 BANCO NACION DETRACCIONES 7,322.08 - 7,322.08 10412 BANCO INTERAMERICANO FINAN ME - #DIV/0!
A-1 10414 BIF AHORROS MN - - - 10413 BANCO NACION DETRACCIONES - #DIV/0!
A-1 10415 BIF AHORROS ME - - - 10414 BIF AHORROS MN - #DIV/0!
A-2 12121 F.X COB.EMITIDAS EN CARTERA MN 9,297.82 - 9,297.82 10415 BIF AHORROS ME - #DIV/0!
A-2 12122 F.X.COB.EMITIDAS EN CARTERA ME - - - 10417 BANCO DE CREDITO M.N. - #DIV/0!
A-2 12211 ANTICIPO CLIENTE M.N 6,874.75 - 6,874.75 10418 BIF CC MN - #DIV/0!
A-4 16291 RECLAMOS A TERCEROS 21,599.00 - 21,599.00 12121 F.X COB.EMITIDAS EN CARTERA MN - #DIV/0!
A-4 16981 AMERICAN EXPRESS - - - 12122 F.X.COB.EMITIDAS EN CARTERA ME - #DIV/0!
A-4 16982 MASTERCARD - - - 12211 ANTICIPO CLIENTE M.N - #DIV/0!
A-4 16983 VISANET - - - 16291 RECLAMOS A TERCEROS - #DIV/0!
A-4 16984 DINERS - - - 16981 AMERICAN EXPRESS - #DIV/0!
A-4 16985 OTRAS CTAS X COBRAR DIVERSA MN - - - 16982 MASTERCARD - #DIV/0!
A-6 20111 MERCADERIAS COSTO 3,278.52 - 3,278.52 16983 VISANET - #DIV/0!
A-6 24111 MATERIAS PRIM.PARA PROD MANUF 4,985.67 - 4,985.67 16984 DINERS - #DIV/0!
A-6 25111 MATERIALES AUXILIARES 37.75 - 37.75 20111 MERCADERIAS COSTO - #DIV/0!
A-6 26111 ENVASES 3,443.50 - 3,443.50 24111 MATERIAS PRIM.PARA PROD MANUF - #DIV/0!
A-9 33239 EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES 32,973.17 - 32,973.17 25111 MATERIALES AUXILIARES - #DIV/0!
A-9 33241 INSTALACIONES COSTO 148,554.94 - 148,554.94 25241 OTROS SUMINISTROS - #DIV/0!
A-9 33511 MUEBLES COSTO 258,108.86 - 258,108.86 26111 ENVASES - #DIV/0!
A-9 33521 ENESERES COSTO 15,573.35 - 15,573.35 33239 EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES - #DIV/0!
A-9 33611 EQUIPO DIVERSOS 196,502.62 - 196,502.62 33241 INSTALACIONES COSTO - #DIV/0!
A-9 33613 EQUIPOS DE COMPUTO 13,903.18 - 13,903.18 33511 MUEBLES COSTO - #DIV/0!
A-9 34121 LICENCIAS COSTO 8,728.84 - 8,728.84 33521 ENESERES COSTO - #DIV/0!
A-9 39131 EDIFICACIONES - 21,101.92 -21,101.92 33611 EQUIPO DIVERSOS - #DIV/0!
A-9 39134 DEPRECIACION MUEBLES ENSERES - 64,714.94 -64,714.94 33613 EQUIPOS DE COMPUTO - #DIV/0!
A-9 39135 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - 44,720.46 -44,720.46 34121 LICENCIAS COSTO - #DIV/0!
A-9 39136 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO - 7,566.72 -7,566.72 39131 EDIFICACIONES - #DIV/0!
A-9 39213 PROGRAMAS, SOFTWARE DE COMPUTA - 2,155.53 -2,155.53 39132 MAQ.Y EQ.DE EXPLOTACION - #DIV/0!
A-11 40111 IGV - CUENTA PROPIA 115,435.24 - 115,435.24 39134 DEPRECIACION MUEBLES ENSERES - #DIV/0!
A-11 40113 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES 1,193.31 - 1,193.31 39135 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - #DIV/0!
A-11 40114 IGV - REGIMEN DE RETENCIONES 44.88 - 44.88 39136 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO - #DIV/0!
A-11 40121 IGV POR APLICAR 8,791.91 - 8,791.91 39211 CONCECIONES, LICENCIAS Y OTROS - #DIV/0!
A-11 40170 PAGOS A CUENTA RENTA TERCERA 19,134.00 - 19,134.00 39213 PROGRAMAS, SOFTWARE DE COMPUTA - #DIV/0!
P-2 42111 F.B.C. POR PAG. NO EMITIDAS MN - 3,800.00 -3,800.00 40111 IGV - CUENTA PROPIA - #DIV/0!
P-2 42121 F.B.C. POR PAG. EMITIDAS MN - 100,353.86 -100,353.86 40113 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES - #DIV/0!
P-2 42122 F.B.C. POR PAG. EMITIDAS ME - 107.94 -107.94 40114 IGV - REGIMEN DE RETENCIONES - #DIV/0!
P-2 42211 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N 1,576.21 - 1,576.21 40121 IGV POR APLICAR - #DIV/0!
P-2 42411 HONORARIOS POR PAGAR MN - - - 40170 PAGOS A CUENTA RENTA TERCERA - #DIV/0!
P-6 44111 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS S/ - 12,579.68 -12,579.68 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORIA - #DIV/0!
P-6 44112 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS $ - 696,947.53 -696,947.53 42121 F.B.C. POR PAG. EMITIDAS MN - #DIV/0!
P-7 46991 PRESTAMOS DE TERCEROS S/ - 29,194.53 -29,194.53 42122 F.B.C. POR PAG. EMITIDAS ME - #DIV/0!
P-7 46992 PRESTAMOS DE TERCEROS $ - 514,822.58 -514,822.58 42211 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N - #DIV/0!
P-7 46993 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIV - 5,803.60 -5,803.60 42411 HONORARIOS POR PAGAR MN - #DIV/0!
P-7 46994 RECARGOS DE CONSUMO 146.72 - 146.72 44112 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS $ - #DIV/0!
P-7 46995 PROPINAS - 2,813.29 -2,813.29 46991 PRESTAMOS DE TERCEROS S/ - #DIV/0!
P-7 46999 ABONOS POR IDENTIFICAR - - - 46992 PRESTAMOS DE TERCEROS $ - #DIV/0!
C-1 50111 CAPITAL SOCIAL - 10,000.00 -10,000.00 46993 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIV - #DIV/0!
C-2 59210 PERDIDAS ACUMULADAS 502,708.33 - 502,708.33 46994 RECARGOS DE CONSUMO - #DIV/0!

15:09:16 08/01/2017 BC Base

Cultura Gourmet SAC
RUC: 20512483845

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2017
(Expresado en Soles)

ACTIVO 6/30/2017 Anexos PASIVO Y PATRIMONIO NETO 6/30/2017

S/. S/.

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo 19,332 A-1 A105 Obligaciones financieras -

Cuentas por cobrar comerciales 2,547 A-2 A110 Cuentas por pagar comerciales 220,670
Cuentas por cobrar a Personal - A115 Cuentas por pagar a entidades relacionadas -
Otras cuentas por cobrar 26,897 A-4 A120 Tributos por pagar -
Cuentas Cuentas por Cobrar a las Relacionados - A116 Remuneraciones y beneficios sociales por pagar -
Existencias - A-6 A117 Cuentas por pagar a accionistas 835,478
Gastos pagados por anticipado - A121 Otras cuentas por pagar 528,293
Otros Activos 159,971 A-11 A150

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 208,747 TOTAL PASIVO 1,584,441

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO

Inversiones financieras - A308 Capital 10,000

Inmuebles Maquinaria y equipos 665,616 A-9 A310 Resultados acumulados (958,698)
Activos intangibles 8,729 A-10 Resultado del Ejercicio (17,228)
Depreciacion y Amortizacion acumulada (264,577)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 409,768 TOTAL PATRIMONIO (965,926)

TOTAL ACTIVO 618,515 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 618,515

DO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio del 2017
(Expresado en Soles)

Anexos

P-2

P-6
P-7

C-1
C-1
C-1
Cultura Gourmet SAC
RUC: 20512483845
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Al 30 de Junio del 2017
(Expresado en Soles)
30/06/2017

Ventas 394,420
Costo de Venta (167,495)
UTILIDAD BRUTA 226,925

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 0

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS (256,816)
GASTOS POR TRIBUTOS (3,151)
OTROS GASTOS DE GESTION (21,868)
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES (28,732)
GASTOS FINANCIEROS (16,358)
TOTAL GASTOS OPERATIVOS (326,925)

UTILIDAD O (PERDIDA) OPERACIONAL (100,000)

INGRESOS NO OPERACIONALES 27,985

INGRESOS FINANCIEROS 54,786
MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES -
DIFERENCIA DE CAMBIO -

UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA (17,228)

IMPUESTO A LA RENTA -
DIVIDENDOS POR PAGAR
UTILIDAD O (PERDIDA) NETO (17,228)
Cultura Gourmet SAC
Anexo a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2017

Cuenta Nombre Debito Credito S.Deudor S.Acreedor Activo Pasivo Perdida N. Ganancia N. Perdida F. Ganancia F.
10111 CAJA CHICA M.N 44,232.25 43,374.25 858.00 - 858.00 - - - - -
10112 CAJA CHICA M.E. 9,840.92 9,840.92 - - - - - - - -
10411 BIF CTA. CTE. MN 564,491.00 563,870.19 620.81 - 620.81 - - - - -
10412 BIF CTA. CTE. ME 12,484.39 12,484.39 - - - - - - - -
10413 BANCO NACION DETRACCIONES 18,009.08 - 18,009.08 - 18,009.08 - - - - -
12121 F.X COB.EMITIDAS EN CARTERA MN 572,072.78 569,525.29 2,547.49 - 2,547.49 - - - - -
12211 ANTICIPO CLIENTE M.N 1,725.00 1,725.00 - - - - - - - -
16291 RECLAMOS A TERCEROS 24,668.00 - 24,668.00 - 24,668.00 - - - - -
16981 AMERICAN EXPRESS 24,844.95 24,844.95 - - - - - - - -
16982 MASTERCARD 29,571.17 29,571.17 - - - - - - - -
16983 VISANET 383,997.02 381,768.08 2,228.94 - 2,228.94 - - - - -
16984 DINERS 1,817.50 1,817.50 - - - - - - - -
16985 OTRAS CTAS X COBRAR DIVERSA MN 104.46 104.46 - - - - - - - -
24111 MATERIAS PRIM.PARA PROD MANUF 165,960.06 165,960.06 - - - - - - - -
25111 MATERIALES AUXILIARES 738.59 738.59 - - - - - - - -
26111 ENVASES 796.36 796.36 - - - - - - - -
33239 EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES 32,973.17 - 32,973.17 - 32,973.17 - - - - -
33241 INSTALACIONES COSTO 148,554.94 - 148,554.94 - 148,554.94 - - - - -
33511 MUEBLES COSTO 258,108.86 - 258,108.86 - 258,108.86 - - - - -
33521 ENESERES COSTO 15,573.35 - 15,573.35 - 15,573.35 - - - - -
33611 EQUIPO DIVERSOS 196,502.62 - 196,502.62 - 196,502.62 - - - - -
33613 EQUIPOS DE COMPUTO 13,903.18 - 13,903.18 - 13,903.18 - - - - -
34121 LICENCIAS COSTO 8,728.84 - 8,728.84 - 8,728.84 - - - - -
39131 EDIFICACIONES - 36,297.26 - 36,297.26 - 36,297.26 - - - -
39134 DEPRECIACION MUEBLES ENSERES - 121,732.19 - 121,732.19 - 121,732.19 - - - -
39135 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - 85,658.51 - 85,658.51 - 85,658.51 - - - -
39136 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO - 13,200.90 - 13,200.90 - 13,200.90 - - - -
39139 DEPRECIACION DE INSTALACIONES - 3,713.87 - 3,713.87 - 3,713.87 - - - -
39211 CONCECIONES, LICENCIAS Y OTROS - 436.44 - 436.44 - 436.44 - - - -
39213 PROGRAMAS, SOFTWARE DE COMPUTA - 3,537.60 - 3,537.60 - 3,537.60 - - - -
40111 IGV - CUENTA PROPIA 190,157.91 78,848.22 111,309.69 - 111,309.69 - - - - -
40113 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES 1,644.09 - 1,644.09 - 1,644.09 - - - - -
40114 IGV - REGIMEN DE RETENCIONES 339.17 - 339.17 - 339.17 - - - - -
Cultura Gourmet SAC
Anexo a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2017

Cuenta Nombre Debito Credito S.Deudor S.Acreedor Activo Pasivo Perdida N. Ganancia N. Perdida F. Ganancia F.
40121 IGV POR APLICAR 30,830.51 3,286.95 27,543.56 - 27,543.56 - - - - -
40170 PAGOS A CUENTA RENTA TERCERA 20,268.00 1,134.00 19,134.00 - 19,134.00 - - - - -
42121 F.B.C. POR PAG. EMITIDAS MN 626,830.00 847,148.06 - 220,318.06 - 220,318.06 - - - -
42122 F.B.C. POR PAG. EMITIDAS ME 2,799.40 3,151.15 - 351.75 - 351.75 - - - -
42211 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N 35,849.37 35,849.37 - - - - - - - -
42411 HONORARIOS POR PAGAR MN 1,278.00 1,278.00 - - - - - - - -
44112 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS $ 34,170.93 799,649.38 - 765,478.45 - 765,478.45 - - - -
46991 PRESTAMOS DE TERCEROS S/ 10,142.40 122,839.64 - 112,697.24 - 112,697.24 - - - -
46992 PRESTAMOS DE TERCEROS $ 26,926.65 511,923.37 - 484,996.72 - 484,996.72 - - - -
46993 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIV 5,258.60 5,803.60 - 545.00 - 545.00 - - - -
46994 RECARGOS DE CONSUMO 42,461.83 42,406.42 55.41 - 55.41 - - - - -
46995 PROPINAS 37,440.28 40,144.42 - 2,704.14 - 2,704.14 - - - -
46999 ABONOS POR IDENTIFICAR - 165.00 - 165.00 - 165.00 - - - -
50111 CAPITAL SOCIAL - 10,000.00 - 10,000.00 - 10,000.00 - - - -
59210 PERDIDAS ACUMULADAS 269,499.61 - 269,499.61 - 269,499.61 - - - - -
5931 RESULTADOS DEL EJERCICIO 689,198.18 - 689,198.18 - 689,198.18 - - - - -
60111 AGUA MINERAL GASEOSAS 5,893.39 71.18 5,822.21 - - - 5,822.21 - - -
60112 LICORES ,VINOS, WHISKY Y PISCO 13,325.44 53.26 13,272.18 - - - 13,272.18 - - -
60114 PANES PASTELES TORTAS 19.65 - 19.65 - - - 19.65 - - -
60211 ABARROTES 46,842.77 6.00 46,836.77 - - - 46,836.77 - - -
60212 PESCADOS Y MARISCOS 56,512.60 - 56,512.60 - - - 56,512.60 - - -
60213 EMBUTIDOS 9.41 - 9.41 - - - 9.41 - - -
60214 CARNES POLLOS, GUISOS, CERDOS 13,460.91 - 13,460.91 - - - 13,460.91 - - -
60215 VERDURAS, FRUTAS 14,932.77 64.00 14,868.77 - - - 14,868.77 - - -
60217 BEBIDAS, JUGOS, TRAGOS, ETC 3,863.20 - 3,863.20 - - - 3,863.20 - - -
60219 OTRAS MATERIAS PRIMAS 10,551.60 16,744.69 - 6,193.09 - - - 6,193.09 - -
60311 MATERIALES AUXILIARES 277.81 - 277.81 - - - 277.81 - - -
60312 GAS A GRANEL / CARBON 460.78 - 460.78 - - - 460.78 - - -
60411 ENVASES 796.36 - 796.36 - - - 796.36 - - -
61111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS - 19,114.04 - 19,114.04 - - - 19,114.04 - -
61211 MATERIAS PRIMAS PODUC MANUFACT - 129,358.57 - 129,358.57 - - - 129,358.57 - -
61311 METRIALES AUXILIARES - 738.59 - 738.59 - - - 738.59 - -
61411 ENVASES - 796.36 - 796.36 - - - 796.36 - -
63213 HONORARIOS-REMISE 263.00 - 263.00 - - - 263.00 - - -
63231 ASESORIA CONTABLE 4,000.00 - 4,000.00 - - - 4,000.00 - - -
63411 MANTENIMIENTO AL LOCAL 700.00 - 700.00 - - - 700.00 - - -
63433 MANTENIMIENTO EQ. RESTAURANTE 850.00 - 850.00 - - - 850.00 - - -
63434 MANTENIMIENTO Y REP. EQ. VARIO 1,101.69 - 1,101.69 - - - 1,101.69 - - -
63641 TELEFONO 517.32 47.71 469.61 - - - 469.61 - - -
Cultura Gourmet SAC
Anexo a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2017

Cuenta Nombre Debito Credito S.Deudor S.Acreedor Activo Pasivo Perdida N. Ganancia N. Perdida F. Ganancia F.
63911 COMISION BANCARIA 971.72 - 971.72 - - - 971.72 - - -
63931 SERVICIO DE LAVADO 87.14 87.14 - - - - - - - -
63932 OTROS SERV.PREST.POR TERCEROS 1,117.00 - 1,117.00 - - - 1,117.00 - - -
63935 TERCERIZACION DE PERSONAL 228,816.00 - 228,816.00 - - - 228,816.00 - - -
63936 COMISION TC AFECTO 4,996.81 - 4,996.81 - - - 4,996.81 - - -
63937 COMISION TC INAFECTO 13,429.81 - 13,429.81 - - - 13,429.81 - - -
64111 IGV 298.80 - 298.80 - - - 298.80 - - -
64121 ITF 51.59 - 51.59 - - - 51.59 - - -
64313 GASTOS MUNICIPALIDAD 2,801.00 - 2,801.00 - - - 2,801.00 - - -
65314 OTRAS SUSCRIPCIONES 211.86 - 211.86 - - - 211.86 - - -
65611 ARTICULOS DE OFICINA 40.68 - 40.68 - - - 40.68 - - -
65612 ARTICULOS DE LIMPIEZA 2,381.01 - 2,381.01 - - - 2,381.01 - - -
65614 ACTIVOS MENORES 1/4 UIT 5,840.00 - 5,840.00 - - - 5,840.00 - - -
65615 ARTICULOS DE RESTAURANTE 1,705.15 - 1,705.15 - - - 1,705.15 - - -
65931 SERVICIOS DE MOVILIDAD 6,527.96 - 6,527.96 - - - 6,527.96 - - -
65932 GASTOS VARIOS 34.49 - 34.49 - - - 34.49 - - -
65933 GASTOS REPARABLE 2,200.19 - 2,200.19 - - - 2,200.19 - - -
65934 COMBUSTIBLE 2,481.31 - 2,481.31 - - - 2,481.31 - - -
65937 ACCESORIOS Y REPUESTOS 445.14 - 445.14 - - - 445.14 - - -
67611 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMB 16,255.71 - 16,255.71 - - - 16,255.71 - - -
67612 PERDIDA POR REDONDEO 102.27 - 102.27 - - - 102.27 - - -
68111 EDIFICACIONES - COSTO 4,538.20 - 4,538.20 - - - 4,538.20 - - -
68132 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLO 778.67 - 778.67 - - - 778.67 - - -
68144 MUEBLES Y ENSERES 12,905.44 - 12,905.44 - - - 12,905.44 - - -
68145 EQUIPOS DIVERSOS 9,825.13 - 9,825.13 - - - 9,825.13 - - -
68147 EQUIPOS DE COMPUTO 247.87 - 247.87 - - - 247.87 - - -
68221 CONCECIONES, LICENCIAS Y OTROS 436.44 - 436.44 - - - 436.44 - - -
69111 MERCADERIAS 167,495.01 - 167,495.01 - - - 167,495.01 - 167,495.01 -
70412 CONSUMO - 396,725.75 - 396,725.75 - - - 396,725.75 - 396,725.75
70415 PRIVADOS 2,305.46 - 2,305.46 - - - 2,305.46 - 2,305.46 -
75991 AJUSTE POR REDONDEO - 0.04 - 0.04 - - - 0.04 - 0.04
75999 OTROS INGRESOS DE GESTION - 25,280.91 - 25,280.91 - - - 25,280.91 - 25,280.91
77611 GANANCIA POR DIFERENCIA CAMBIO - 54,783.32 - 54,783.32 - - - 54,783.32 - 54,783.32
77612 GANANCIA POR REDONDEO - 2.86 - 2.86 - - - 2.86 - 2.86
79111 CARGAS IMP. A CTA DE COSTO Y G - 326,824.55 - 326,824.55 - - - - - -
94111 GASTOS ADMINISTRATIVOS 65,298.28 - 65,298.28 - - - - - 65,298.28 -
95111 GASTOS DE VENTAS 245,270.56 - 245,270.56 - - - - - 245,270.56 -
97111 GASTOS FINANCIEROS 16,255.71 - 16,255.71 - - - - - 16,255.71 -
============================== - - - - - - - - - -
Cultura Gourmet SAC
Anexo a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2017

Cuenta Nombre Debito Credito S.Deudor S.Acreedor Activo Pasivo Perdida N. Ganancia N. Perdida F. Ganancia F.
TOTALE S 5,545,324.53 5,545,324.53 2,821,651.21 2,821,651.21 1,842,000.99 1,861,833.13 652,825.67 632,993.53 496,625.02 476,792.88
PERDIDA DEL EJERCICIO - - - - 19,832.14 - - 19,832.14 - 19,832.14
S U MAS IGUALE S - - - - 1,861,833.13 1,861,833.13 652,825.67 652,825.67 496,625.02 496,625.02
Cultura Gourmet SAC AER-1
Anexo a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2017
COSTO DE VENTAS
DETALLE Saldo S/. Saldo US$
SALDO INICIAL DE EXISTENCIAS 17,487.85 -
ADQUISICIONES (COMPRAS) ###
SALDO FINAL DE EXISTENCIAS -
COSTO DE VENTAS 167,495.01 -

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

CUENTA DETALLE Saldo S/. Saldo US$
63213 HONORARIOS-REMISE 263.00
63231 ASESORIA CONTABLE 4,000.00
63411 MANTENIMIENTO AL LOCAL 700.00
63433 MANTENIMIENTO EQ. RESTAURANTE 850.00
63434 MANTENIMIENTO Y REP. EQ. VARIO 1,101.69
63641 TELEFONO 469.61
63911 COMISION BANCARIA 1,072.02
63931 SERVICIO DE LAVADO -
63932 OTROS SERV.PREST.POR TERCEROS 1,117.00
63935 TERCERIZACION DE PERSONAL ###
63936 COMISION TC AFECTO 4,996.81
63937 COMISION TC INAFECTO 13,429.81
TOTAL 256,815.94 -

GASTOS POR TRIBUTOS

CUENTA DETALLE Saldo S/. Saldo US$
64111 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 298.80
64121 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 51.59
64313 GASTOS MUNICIPALES 2,801.00
TOTAL 3,151.39 -

OTROS GASTOS DE GESTION

CUENTA DETALLE Saldo S/. Saldo US$
65314 OTRAS SUSCRIPCIONES 211.86
65611 ARTICULOS DE OFICINA 40.68
65612 ARTICULOS DE LIMPIEZA 2,381.01
65614 ACTIVOS MENORES 1/4 UIT 5,840.00
65615 ARTICULOS DE RESTAURANTE 1,705.15
65931 SERVICIOS DE MOVILIDAD 6,527.96
65932 GASTOS VARIOS 34.49
65933 GASTOS REPARABLE 2,200.19
65934 COMBUSTIBLE 2,481.31
65937 ACCESORIOS Y REPUESTOS 445.14
TOTAL 21,867.79 -

GASTOS FINANCIEROS
 CUENTA DETALLE Saldo S/. Saldo US$
67611 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 16,255.71
67612 PERDIDA POR REDONDEO 102.27
TOTAL 16,357.98 -

VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS

CUENTA DETALLE Saldo S/. Saldo US$
68111 EDIFICACIONES - COSTO 4,538.20
68132 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLO 778.67
68144 MUEBLES Y ENSERES 12,905.44
68145 EQUIPOS DIVERSOS 9,825.13
68147 EQUIPOS DE COMPUTO 247.87
68221 CONCECIONES, LICENCIAS Y OTROS 436.44
TOTAL 28,731.75 -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 494,419.86 -

Cultura Gourmet SAC AER-2
Anexo a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2017

VENTAS
CUENTA DETALLE Saldo S/. Saldo US$
70412 CONSUMO ###
TOTAL 394,420.29 -

INGRESOS NO OPERACIONALES
CUENTA DETALLE Saldo S/. Saldo US$
75999 OTROS INGRESOS DE GESTION 27,985.09
TOTAL 27,985.09 -

INGRESOS FINANCIEROS
CUENTA DETALLE Saldo S/. Saldo US$
77611 GANANCIA POR DIFERENCIA CAMBIO 54,783.32
77612 GANANCIA POR REDONDEO 2.86
TOTAL 54,786.18 -

TOTAL INGRESOS 477,191.56

Cultura Gourmet SAC A-1
Anexo a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2017

TC 3.260

CAJA Y BANCOS Saldo S/. Saldo US$

10111 CAJA CHICA M.N - -

10411 BIF CTA. CTE. MN 1,323.10
10412 BIF CTA. CTE. ME - -
10413 BANCO NACION DETRACCIONES 18,009.08

TOTAL GENERAL 19,332.18 -

Cultura Gourmet SAC A-2
20512483845
Anexo a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2017

12121 F.X COB.EMITIDAS EN CARTERA MN

RUC Razon Social Glosa Doc Numero F.Doc S/.

20100053455 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK PROMOCION CAMPAA 2017 01 0001-109 2/26/2017 50.54
20100053455 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK PROMOCION CAMPAA 2017 01 0001-1473 4/1/2017 84.99
20100097746 SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. AUSPICIO 01 0001-109 4/21/2016 2,411.96

TOTAL 2,547.49
 COMPRA 2.84

Cultura Gourmet SAC VENTA 2.85

20512483845
Anexo a los Estados Financieros A4
Al 30 de Junio del 2017

16291 RECLAMOS A TERCEROS

RUC Razon Social Doc Numero T Voucher F.Vou F.Doc Glosa Saldo S/. Saldo US$

00 APERTURA 00 1 1/1/2014 1/1/2014 ASIENTO DE APERTURA 10,000.00

20131312955 SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTARI 00 237583087 14 1 1/1/2015 12/24/2014 INGRESO COMO RECAUDACION 11,599.00
20131312955 SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTARI 00 237583087 14 1 1/1/2015 9/25/2015 INGRESO COMO RECAUDACION 687.00
20131312955 SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTARI 00 237583087 14 1 12/9/2016 12/9/2016 INGRESO COMO RECAUDACION 2,382.00
24,668.00

16 OTRAS CUENTAS POR COBRAR M.N.

RUC Razon Social Doc Numero T Voucher F.Vou F.Doc Glosa Saldo S/. Saldo US$
20341198217 COMPAA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO SA CONSUMOS POR ABONAR 2,228.94

2,228.94

TOTAL 26,896.94
 COMPRA 2.768

Cultura Gourmet SAC VENTA 3.246

20512483845 A-9
Anexo a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2017

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CTA DESCRIPCION Saldo S/. Saldo US$

33239 EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES 32,973.17

33241 INSTALACIONES COSTO 148,554.94
33511 MUEBLES COSTO 258,108.86
33521 ENESERES COSTO 15,573.35
33611 EQUIPO DIVERSOS 196,502.62
33613 EQUIPOS DE COMPUTO 13,903.18
39131 EDIFICACIONES (36,297)
39134 DEPRECIACION MUEBLES ENSERES (121,732)
39135 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS (85,659)
39136 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO (13,201)
39139 DEPRECIACION DE INSTALACIONES (3,714)
405,013.39 -
Cultura Gourmet SAC A-6
20512483845
Anexo a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2017

EXISTENCIAS

CTA CONTABLE DETALLE S/.

24111 MATERIAS PRIM.PARA PROD MANUF -

TOTAL -
Cultura Gourmet SAC
20512483845
Anexo a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2017

Mercadera
A-2
 COMPRA 2.768

Cultura Gourmet SAC VENTA 2.77

20512483845 A-10
Anexo a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2017

INTANGIBLES

CTA DESCRIPCION Saldo S/. Saldo US$

34121 LICENCIAS - COSTO 8,728.84

39213 PROGRAMAS, SOFTWARE DE COMPUTA (3,974)
4,754.80 -
Cultura Gourmet SAC A-9
Anexo a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2017

COMPRO- VALOR AUMENTO / VALOR DEL TOTAL TOTAL ACUMULADO A TOTAL TOTAL DEPRECIACION TOTAL
FECHA Can DESCRIPCION DETALLE BANTE VENTA PERDIDA BIEN % DEPRECI. 2013 DEPRECI. 2014 2014 DEPRECI. 2015 DEPRECI. 2016 01/01/17 - DEPRECI. ACTIVO NETO
30/06/17

33239 EDI. Y OTRAS CONSTRUCCIONES

10-12-12 Reinoso Ubaqui Carlos CONSTRUCCIONES001-049 26,450.85 26,450.85 5% 1,396.02 1,322.52 2,718.54 1,322.54 1,322.54 661.27 6,024.90 20,425.95
11-12-12 sanihold sac INSTALACIONES 210-96923 402.58 402.58 5% 21.19 20.16 41.35 20.13 20.13 10.06 91.67 310.91
11-12-12 Oxapampa E.I.R.L INSTALACIONES 001-10244 264.40 264.40 5% 13.92 13.20 27.12 13.22 13.22 6.61 60.17 204.23
12-12-12 Oxapampa E.I.R.L INSTALACIONES 001-10286 334.24 334.24 5% 17.55 16.68 34.23 16.71 16.71 8.36 76.01 258.23
21-12-12 Corporacion Proelcon E.I.R.L CONSTRUCCIONES001-947 906.78 906.78 5% 46.60 45.36 91.96 45.34 45.34 22.67 205.31 701.47
21-12-12 Corporacion Proelcon E.I.R.L CONSTRUCCIONES001-945 2,119.92 2,119.92 5% 108.94 105.96 214.90 106.00 106.00 53.00 479.89 1,640.03
21-12-12 Comercial Ferreteria DJJ E.I.R.L CONSTRUCCIONES001-1243 1,138.47 1,138.47 5% 58.50 56.88 115.38 56.92 56.92 28.46 257.69 880.78
30-12-12 Rodas Oscco Mario INSTALACIONES 003-102 1,355.93 1,355.93 5% 67.80 67.80 135.60 67.80 67.80 33.90 305.09 1,050.84

TOTALES 32,973.17 - 32,973.17 1,730.52 1,648.56 3,379.08 1,648.66 1,648.66 824.33 7,500.73 25,472.44

33241 INSTALACIONES COSTOS

24-11-12 Armabraes Corporation SAC INSTALACIONES 001-13070 1,216.94 1,216.94 5% 66.93 60.84 127.77 60.85 60.85 30.42 279.89 937.05
07-12-12 Jose Antonio Villalobos Aburto INSTALACIONES 001-6897 211.69 211.69 5% 11.26 10.56 21.82 10.58 10.58 5.29 48.28 163.41
12-12-12 Pedro Guillermo Casanca Romero INSTALACIONES 001-139 18,122.03 18,122.03 5% 951.41 906.12 1,857.53 906.10 906.10 453.05 4,122.78 13,999.25
13-12-12 Pedro Guillermo Casanca Romero INSTALACIONES 001-140 12,000.00 12,000.00 5% 628.33 600.00 1,228.33 600.00 600.00 300.00 2,728.33 9,271.67
14-12-12 sanihold sac INSTALACIONES 210-97199 362.13 362.13 5% 18.91 18.12 37.03 18.11 18.11 9.05 82.30 279.83
14-12-12 Irene Ines Mamani Condori INSTALACIONES 003-391 6,525.42 6,525.42 5% 340.77 326.28 667.05 326.27 326.27 163.14 1,482.73 5,042.69
21-12-12 sanihold sac INSTALACIONES 210-97618 564.97 564.97 5% 28.95 28.20 57.15 28.25 28.25 14.12 127.78 437.19
22-12-12 Infhotel Servicios Informaticos SAC INSTALACIONES 002-825 1,400.02 1,400.02 5% 71.56 69.96 141.52 70.00 70.00 35.00 316.52 1,083.50
22-12-12 Maestro Peru SAC INSTALACIONES 57-6664803 202.63 202.63 5% 10.36 10.08 20.44 10.13 10.13 5.07 45.77 156.86
22-12-12 Maestro Peru SAC INSTALACIONES 42-49972437 604.07 604.07 5% 30.87 30.24 61.11 30.20 30.20 15.10 136.62 467.45
28-12-12 Oxapampa E.I.R.L INSTALACIONES 001-10736 309.66 309.66 5% 15.57 15.48 31.05 15.48 15.48 7.74 69.76 239.90
28-12-12 Maestro Peru SAC INSTALACIONES 708-0237 341.78 341.78 5% 17.18 17.04 34.22 17.09 17.09 8.54 76.95 264.83
04-01-13 Irene Ines Mamani Condori INSTALACIONES 002-398 2,250.85 2,250.85 5% 112.54 112.56 225.10 112.54 112.54 56.27 506.46 1,744.39
15-01-13 Pedro Guillermo Casanca Romero INSTALACIONES 001-142 1,798.73 1,798.73 5% 82.44 89.88 172.32 89.94 89.94 44.97 397.16 1,401.57
24-01-13 ventus corp peru sa INSTALACIONES 001-261 980.00 980.00 5% 44.92 48.96 93.88 49.00 49.00 24.50 216.38 763.62
24-01-13 ventus corp peru sa INSTALACIONES 001-262 854.18 854.18 5% 39.15 42.72 81.87 42.71 42.71 21.35 188.64 665.54
24-01-13 ventus corp peru sa INSTALACIONES 001-263 5,705.00 5,705.00 5% 261.48 285.24 546.72 285.25 285.25 142.63 1,259.84 4,445.16
24-01-13 ventus corp peru sa INSTALACIONES 001-264 5,280.00 5,280.00 5% 242.00 264.00 506.00 264.00 264.00 132.00 1,166.00 4,114.00
02-01-13 JOSE ANTONIO VILLALOBOS ABURTOARTICULOS DE FER 001-007278 14.92 14.92 5% 0.68 0.72 1.40 0.75 0.75 0.37 3.27 11.65
03-01-13 OXAPAMPA E.I.R.L ARTICULOS DE FER
001-010848 55.17 55.17 5% 2.53 2.76 5.29 2.76 2.76 1.38 12.18 42.99
03-01-13 I & REAO SAC ARTICULOS DE FER
001-000918 728.81 728.81 5% 33.40 36.48 69.88 36.44 36.44 18.22 160.99 567.82
03-01-13 SEFERINO CURIAUPA QUISPE ARTICULOS DE FER
001-002843 138.14 138.14 5% 6.33 6.96 13.29 6.91 6.91 3.45 30.56 107.58
03-01-13 IMPORTACIONES & DISTRIBUIDORA CH ARTICULOS DE FER
001-000943 33.90 33.90 5% 1.55 1.68 3.23 1.70 1.70 0.85 7.47 26.43
03-01-13 LOCERIA Y PLASTICOS CHANG EIRL. ARTICULOS DE FER 004-24114 59.32 59.32 5% 2.72 3.00 5.72 2.97 2.97 1.48 13.13 46.19
Cultura Gourmet SAC A-9
Anexo a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2017

COMPRO- VALOR AUMENTO / VALOR DEL TOTAL TOTAL ACUMULADO A TOTAL TOTAL DEPRECIACION TOTAL
FECHA Can DESCRIPCION DETALLE BANTE VENTA PERDIDA BIEN % DEPRECI. 2013 DEPRECI. 2014 2014 DEPRECI. 2015 DEPRECI. 2016 01/01/17 - DEPRECI. ACTIVO NETO
30/06/17
03-01-13 PROMHIL SRL ARTICULOS DE FER
009-0020617 57.58 57.58 5% 2.64 2.88 5.52 2.88 2.88 1.44 12.72 44.86
03-01-13 SOCIEDAD AGRICOLA SAMACA S.A.CARTICULOS DE FER 001-000714 139.35 139.35 5% 6.39 6.96 13.35 6.97 6.97 3.48 30.77 108.58
03-01-13 VITTERI CARRION CLAUDIO GABRIELACTIVOS MENORES001-19 3,949.15 3,949.15 5% 181.00 197.40 378.40 197.46 197.46 98.73 872.05 3,077.10
04-01-13 SODIMAC PERU SA MANTENIMIENTO 007-00275
A 148.98 148.98 5% 6.83 7.44 14.27 7.45 7.45 3.72 32.89 116.09
04-01-13 MAESTRO HOME CENTER SAC ARTICULOS DE LIMP
0001-118 206.10 206.10 5% 9.45 10.32 19.77 10.31 10.31 5.15 45.53 160.57
04-01-13 TRISAS SRL ARTICULOS DE FER
0005-245 20.34 20.34 5% 0.93 0.96 1.89 1.02 1.02 0.51 4.43 15.91
04-01-13 LIGHT STYLE EIRL ARTICULOS DE FER
001-00860 223.73 223.73 5% 10.25 11.16 21.41 11.19 11.19 5.59 49.38 174.35
04-01-13 FERRETERIA EL AUTOMATICO S.R.L.T.D
ARTICULOS DE FER
001-067080 6.36 6.36 5% 0.29 0.36 0.65 0.32 0.32 0.16 1.45 4.91
04-01-13 AYBAR DEL MAR JOSE MANUEL ARTICULOS DE FER
001-003001 56.78 56.78 5% 2.60 2.88 5.48 2.84 2.84 1.42 12.58 44.20
04-01-13 JOSE ANTONIO VILLALOBOS ABURTOARTICULOS DE FER 001-007290 15.25 15.25 5% 0.70 0.72 1.42 0.76 0.76 0.38 3.33 11.92
04-01-13 OXAPAMPA E.I.R.L ARTICULOS DE FER
001-010874 12.29 12.29 5% 0.56 0.60 1.16 0.61 0.61 0.31 2.70 9.59
04-01-13 CORPORAC. FERRETERA JUAN PABLOARTICULOS
I DE FER
0005-020575 11.44 11.44 5% 0.52 0.60 1.12 0.57 0.57 0.29 2.55 8.89
05-01-13 TRISAS SRL SERVICIOS Y REP005-000247 500.00 500.00 5% 22.92 24.96 47.88 25.00 25.00 12.50 110.38 389.62
05-01-13 MIANO VALENCIA MARIA ISABEL ARTICULOS DE FER 001-003763 71.19 71.19 5% 3.26 3.60 6.86 3.56 3.56 1.78 15.76 55.43
05-01-13 EL EMPERADOR J&C EIRL ARTICULOS DE FER
001-005216 203.39 203.39 5% 9.32 10.20 19.52 10.17 10.17 5.08 44.95 158.44
05-01-13 RASH PERU S.A.C. ARTICULOS DE FER
0795-1089 39.66 39.66 5% 1.82 2.04 3.86 1.98 1.98 0.99 8.82 30.84
07-01-13 AGUILAR GAMBINI BRUCE EFRAIN MANTENIMIENTO 001-000214
A 896.00 896.00 5% 41.07 44.76 85.83 44.80 44.80 22.40 197.83 698.17
10-01-13 REINOSO UBAQUI CARLOS ALONSO TRABAJOS EN DR001-00056 618.64 618.64 5% 28.35 30.96 59.31 30.93 30.93 15.47 136.64 482.00
10-01-13 JOSE ANTONIO VILLALOBOS ABURTOARTICULOS DE FER 001-7325 14.83 14.83 5% 0.68 0.72 1.40 0.74 0.74 0.37 3.25 11.58
11-01-13 VIVERO 4 ESTACIONES SA. MANTENIMIENTO 001-0022295
A 1,086.02 1,086.02 5% 49.78 54.36 104.14 54.30 54.30 27.15 239.89 846.13
11-01-13 TRISAS SRL MANTENIMIENTO 005-250
A 237.29 237.29 5% 10.88 11.88 22.76 11.86 11.86 5.93 52.42 184.87
11-01-13 SODIMAC PERU SA ARTICULOS DE FER
032-74633 94.85 94.85 5% 4.35 4.80 9.15 4.74 4.74 2.37 21.00 73.85
18-01-13 NEIRA RUIZ WALTER AMADOR MANTENIMIENTO 001-000441
A 2,408.83 2,408.83 5% 110.40 120.48 230.88 120.44 120.44 60.22 531.99 1,876.84
18-01-13 NEIRA RUIZ WALTER AMADOR MANTENIMIENTO 001-000442
A 364.49 364.49 5% 16.71 18.24 34.95 18.22 18.22 9.11 80.51 283.98
18-01-13 FERRETERIA EL AUTOMATICO S.R.L.T.D
ARTICULOS DE FER
001-067173 32.80 32.80 5% 1.50 1.68 3.18 1.64 1.64 0.82 7.28 25.52
19-01-13 REINOSO UBAQUI CARLOS ALONSO TRABAJOS EN DR001-000058 196.61 196.61 5% 9.01 9.84 18.85 9.83 9.83 4.92 43.43 153.18
29-01-13 MAMANI CONDORI IRENE INES MANTENIMIENTO 003-0000405
A 1,440.68 1,440.68 5% 66.03 72.00 138.03 72.03 72.03 36.02 318.12 1,122.56
06-02-13 MAMANI CONDORI IRENE INES MANTENIMIENTO 003-409
A 777.97 777.97 5% 32.42 38.88 71.30 38.90 38.90 19.45 168.54 609.43
15-02-13 E. WONG SA ARTICULOS DE OFIC
03-0323 46.52 46.52 5% 1.94 2.28 4.22 2.33 2.33 1.16 10.03 36.49
01-03-13 MADERERA TRANSFORMADA SA TRANSPORTE DE001-4513 CA 7,300.00 7,300.00 5% 304.17 365.04 669.21 365.00 365.00 182.50 1,581.71 5,718.29
01-03-13 MADERERA TRANSFORMADA SA TRANSPORTE DE001-4515 CA 2,700.00 2,700.00 5% 112.50 135.00 247.50 135.00 135.00 67.50 585.00 2,115.00
01-03-13 KAM SAU S.A.C. MANTENIMIENTO 2751
A 19,284.50 19,284.50 5% 803.52 964.20 1,767.72 964.23 964.23 482.11 4,178.28 15,106.22
20-03-13 VAN BOCKEL CATHERINE HONORARIOS 001-58 26,025.00 26,025.00 5% 975.94 1,301.28 2,277.22 1,301.25 1,301.25 650.63 5,530.34 20,494.66
04-04-13 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES OTRAS
EI ASESORIAS001-133 2,182.20 2,182.20 5% 81.83 109.08 190.91 109.11 109.11 54.56 463.69 1,718.51
24-04-13 INCRETE PERU SYSTEMS MANTENIMIENTO 002-1266
A 17,425.78 17,425.78 5% 580.86 871.32 1,452.18 871.29 871.29 435.64 3,630.40 13,795.38

TOTALES 148,554.96 - 148,554.96 6,513.28 7,427.76 13,941.04 7,427.75 7,427.75 3,713.87 32,510.41 116,044.55

33511 MUEBLES COSTO

29-11-12 madera transormada MUEBLES 001-4441 75,600.00 75,600.00 10% 8,211.00 7,560.00 15,771.00 7,560.00 7,560.00 3,780.00 34,671.00 40,929.00
Cultura Gourmet SAC A-9
Anexo a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2017

COMPRO- VALOR AUMENTO / VALOR DEL TOTAL TOTAL ACUMULADO A TOTAL TOTAL DEPRECIACION TOTAL
FECHA Can DESCRIPCION DETALLE BANTE VENTA PERDIDA BIEN % DEPRECI. 2013 DEPRECI. 2014 2014 DEPRECI. 2015 DEPRECI. 2016 01/01/17 - DEPRECI. ACTIVO NETO
30/06/17
19-12-12 Reinoso Ubaqui Carlos MODULO DE CAJA001-52 730.51 730.51 10% 75.28 73.08 148.36 73.05 73.05 36.53 330.99 399.52
28-12-12 Construcciones Metalicas Union SA MUEBLE GR-4 16001-40370
G 1,860.00 1,860.00 10% 187.03 186.00 373.03 186.00 186.00 93.00 838.03 1,021.97
17-01-13 Ventus Corp Peru SA MUEBLES 003-44 66,688.79 66,688.79 10% 6,113.14 6,668.88 12,782.02 6,668.88 6,668.88 3,334.44 29,454.22 37,234.57
18-01-13 madera transormada MUEBLES 001-4512 43,100.00 43,100.00 10% 3,950.83 4,310.04 8,260.87 4,310.00 4,310.00 2,155.00 19,035.87 24,064.13
01-02-13 madera transormada MUEBLES 001-4514 65,904.47 65,904.47 10% 6,041.24 6,590.40 12,631.64 6,590.45 6,590.45 3,295.22 29,107.76 36,796.71
25-04-13 Open Space SA MUEBLES 001-7998 4,225.09 4,225.09 10% 281.67 422.52 704.19 422.51 422.51 211.25 1,760.47 2,464.62

TOTALES 258,108.86 - 258,108.86 24,860.20 25,810.92 50,671.12 25,810.89 25,810.89 12,905.44 115,198.34 142,910.52

33521 ENSERES

28-12-12 Ho Chiu Yi OLLA ARROCERA004-12 728.81 728.81 10% 73.29 72.84 146.13 72.88 72.88 36.44 328.33 400.48
08-01-13 MULTI TOP S.A.C. ARTICULOS DE RE
103-0406225 79.32 79.32 10% 7.27 7.92 15.19 7.93 7.93 3.97 35.02 44.30
09-01-13 LABORATORIO GASTRONOMICO SACARTICULOS DE RE 001-0003490 638.13 638.13 10% 58.50 63.84 122.34 63.81 63.81 31.91 281.87 356.26
09-01-13 LABORATORIO GASTRONOMICO SACARTICULOS DE RE 001-0003488 1,098.36 1,098.36 10% 100.68 109.80 210.48 109.84 109.84 54.92 485.07 613.29
12-01-13 SEBASTIANA HOFITA SUYO CARRANZAARTICULOS DE RE
0001-1761 450.00 450.00 10% 41.25 45.00 86.25 45.00 45.00 22.50 198.75 251.25
15-01-13 IMAGINATIVA COMERCIAL SAC ARTICULOS DE RE
003-0000051 2,618.60 2,618.60 10% 240.04 261.84 501.88 261.86 261.86 130.93 1,156.53 1,462.07
16-01-13 LABORATORIO GASTRONOMICO SACARTICULOS DE RE 001-0003539 666.12 666.12 10% 61.06 66.60 127.66 66.61 66.61 33.31 294.19 371.93
25-01-13 ABASTECIMIENTOS HOTELEROS MIRA ARTICULOS DE RE
0001-12119 1,271.19 1,271.19 10% 116.53 127.08 243.61 127.12 127.12 63.56 561.40 709.79
31-01-13 OXAPAMPA E.I.R.L ARTICULOS DE RE
0001-11161 10.08 10.08 10% 0.92 0.96 1.88 1.01 1.01 0.50 4.40 5.68
31-01-13 ANGEL HUMBERTO INOCENTE ROMERO ARTICULOS DE RE
0001-656 177.97 177.97 10% 16.31 17.76 34.07 17.80 17.80 8.90 78.57 99.40
01-02-13 LABORATORIO GASTRONOMICO SACARTICULOS DE RE 001-3550 2,360.98 2,360.98 10% 216.42 236.04 452.46 236.10 236.10 118.05 1,042.71 1,318.27
08-02-13 TIENDAS POR DEPART. RIPLEY SA ARTICULOS DE RE54-45056387 915.03 915.03 10% 76.25 91.56 167.81 91.50 91.50 45.75 396.57 518.46
18-02-13 MAESTRO HOME CENTER SAC ARTICULOS DE RE
85-41824988 76.19 76.19 10% 6.35 7.56 13.91 7.62 7.62 3.81 32.96 43.23
02-04-13 INSUGRAF SRL ARTICULOS DE RE
001-266928 426.86 426.86 10% 32.01 42.72 74.73 42.69 42.69 21.34 181.45 245.41
02-04-13 REDIPLAST S.A.C ARTICULOS DE RE
001-49371 231.36 231.36 10% 17.35 23.16 40.51 23.14 23.14 11.57 98.35 133.01
22-11-13 ISABEL DELFINA GASTELLO GALVEZ 6 WOK N 35 001-35 330.00 330.00 10% 2.75 33.00 35.75 33.00 33.00 16.50 118.25 211.75
23-11-13 AMERICA CAPON SAC 1 VAPORERA DE 402-5737
ACE 823.73 823.73 10% 6.86 82.32 89.18 82.37 82.37 41.19 295.12 528.61
26-11-13 LABORATORIO GASTRONOMICO SAC24 UNDERCOATED 001-5301 1,159.32 1,159.32 10% 9.66 115.92 125.58 115.93 115.93 57.97 415.41 743.91
10-12-13 LABORATORIO GASTRONOMICO SAC2 BOLEADOR,2 E000079 311.30 311.30 10% - 31.08 31.08 31.13 31.13 15.57 108.91 202.40
17-12-13 RAFAEL MADUEO BUSE OLLAS CON TAPA001-668
20 1,200.00 1,200.00 10% - 120.00 120.00 120.00 120.00 60.00 420.00 780.00

TOTALES 15,573.35 - 15,573.35 1,083.51 1,557.00 2,640.51 1,557.34 1,557.34 778.67 6,533.85 9,039.50

33611 EQUIPOS DIVERSOS

06-12-12 Carbay SAC EQUIPOS DIVERSOS

002-6454 328.10 328.10 10% 35.00 32.76 67.76 32.81 32.81 16.41 149.78 178.32
14-12-12 sanihold sac EQUIPOS DIVERSOS
210-97200 1,067.71 1,067.71 10% 111.52 106.80 218.32 106.77 106.77 53.39 485.24 582.47
15-12-12 Lucia Cabeza Arellano DUCTO DE CAMPA001-944 9,127.84 9,127.84 10% 950.82 912.84 1,863.66 912.78 912.78 456.39 4,145.62 4,982.22
26-12-12 Laboratorio Gastronomico EQUIPOS DIVERSOS
001-3453 5,932.20 5,932.20 10% 599.81 593.28 1,193.09 593.22 593.22 296.61 2,676.14 3,256.06
26-12-12 Laboratorio Gastronomico EQUIPOS DIVERSOS
001-3452 7,605.08 7,605.08 10% 768.96 760.56 1,529.52 760.51 760.51 380.25 3,430.79 4,174.29
Cultura Gourmet SAC A-9
Anexo a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2017

COMPRO- VALOR AUMENTO / VALOR DEL TOTAL TOTAL ACUMULADO A TOTAL TOTAL DEPRECIACION TOTAL
FECHA Can DESCRIPCION DETALLE BANTE VENTA PERDIDA BIEN % DEPRECI. 2013 DEPRECI. 2014 2014 DEPRECI. 2015 DEPRECI. 2016 01/01/17 - DEPRECI. ACTIVO NETO
30/06/17
26-12-12 Importaciones Hiraoka SAC EQUIPOS DIVERSOS
084-209836 1,678.81 1,678.81 10% 169.75 167.88 337.63 167.88 167.88 83.94 757.33 921.48
27-12-12 Importaciones Hiraoka SAC REFRIGERADORA304-35454
E 592.37 592.37 10% 59.73 59.28 119.01 59.24 59.24 29.62 267.10 325.27
12-01-13 Sodimac Peru PURIFICACION D001-40050 973.73 973.73 10% 89.26 97.32 186.58 97.37 97.37 48.69 430.01 543.72
14-01-13 Eterno Retorno sac CAMARA FRIO 001-375 13,825.25 13,825.25 10% 1,267.31 1,382.52 2,649.83 1,382.53 1,382.53 691.26 6,106.15 7,719.10
17-01-13 ventus corp peru sa COCINAS 003-45 43,594.45 43,594.45 10% 3,996.16 4,359.48 8,355.64 4,359.45 4,359.45 2,179.72 19,254.25 24,340.20
18-01-13 El emperador E&C EIRL TABLERO DE 50 001-5235 1,483.05 1,483.05 10% 135.95 148.32 284.27 148.31 148.31 74.15 655.03 828.02
18-01-13 El emperador E&C EIRL LLAVE DE FUERZ001-5240 1,334.75 1,334.75 10% 122.35 133.44 255.79 133.48 133.48 66.74 589.48 745.27
23-01-13 Eterno Retorno sac CAMARA FRIO 001-378 13,825.25 13,825.25 10% 1,267.31 1,382.52 2,649.83 1,382.53 1,382.53 691.26 6,106.15 7,719.10
24-01-13 ventus corp peru sa EQUIPOS DIVERSOS
001-266 1,424.58 1,424.58 10% 130.59 142.44 273.03 142.46 142.46 71.23 629.17 795.41
30-01-13 ventus corp peru sa EQUIPOS DIVERSOS
001-60 42,074.21 42,074.21 10% 3,856.80 4,207.44 8,064.24 4,207.42 4,207.42 2,103.71 18,582.80 23,491.41
31-01-13 ventus corp peru sa BASE REFRIGERA001-278 7,324.92 7,324.92 10% 671.45 732.48 1,403.93 732.49 732.49 366.25 3,235.16 4,089.76
06-02-13 Eterno Retorno sac CAMARA FRIO 001-390 13,825.25 13,825.25 10% 1,267.31 1,382.52 2,649.83 1,382.53 1,382.53 691.26 6,106.15 7,719.10
07-02-13 ventus corp peru sa EQUIPOS DIVERSOS
001-292 11,096.97 11,096.97 10% 1,017.22 1,109.64 2,126.86 1,109.70 1,109.70 554.85 4,901.10 6,195.87
09-02-13 Vigaflow Peru SAC EQUIPOS DIVERSOS
001-1843 4,808.29 4,808.29 10% 400.69 480.84 881.53 480.83 480.83 240.41 2,083.60 2,724.69
28-02-13 Calypso Electronics SAC TV LCD 001-719 1,704.24 1,704.24 10% 142.02 170.40 312.42 170.42 170.42 85.21 738.48 965.76
21-01-14 CORPORACION MUSICAL S.A. PARLANTES D.A.S.
111-1107 1,250.85 1,250.85 10% 114.62 114.62 125.09 125.09 62.54 427.33 823.52
21-01-14 PALACIO ELECTRONICO SA MESCLADORA YAMAH
123-1741 1,114.41 1,114.41 10% 102.19 102.19 111.44 111.44 55.72 380.79 733.62
21-01-14 CORPORACION MUSICAL S.A. PARLANTES D.A.S.
111-1106 1,250.85 1,250.85 10% 114.62 114.62 125.09 125.09 62.54 427.33 823.52
22-01-14 PALACIO ELECTRONICO SA MESCLADORA YAMAH
123-1742 847.46 847.46 10% 77.66 77.66 84.75 84.75 42.37 289.53 557.94
01-03-14 TEAMCOMPUTER S.A.C. TUBO DE LUX 001-21256 8,412.00 8,412.00 10% 701.00 701.00 841.20 841.20 420.60 2,804.00 5,608.00

TOTALES 183,627.05 12,875.57 196,502.62 17,060.01 19,472.85 36,532.86 19,650.26 19,650.26 9,825.13 85,658.51 110,844.11

33613 EQUIPOS DE COMPUTO

06-12-12 Carbay SAC EQUIPOS DE COMPU

002-6453 2,602.86 2,602.86 25% 694.10 650.76 1,344.86 650.72 607.29 - 2,602.86 0.00
12-12-12 Carbay SAC EQUIPOS DE COMPU
002-6490 3,962.47 3,962.47 25% 1,040.15 990.60 2,030.75 990.62 941.10 - 3,962.47 0.00
22-12-12 Infhotel Servicios Informaticos SAC IMPRESORAS EPSON
002-824 3,999.84 3,999.84 25% 1,022.18 999.96 2,022.14 999.96 977.74 - 3,999.84 0.00
28-12-12 Saga Falabella SAC EQUIPOS DE COMPU
54-38142366 1,355.08 1,355.08 25% 340.65 338.76 679.41 338.77 336.90 - 1,355.08 0.00
01-12-14 CORNEJO CORZO JORGE G COMPUTADORA0001-3979 1,982.93 1,982.93 25% - 41.31 41.31 495.73 495.73 247.87 1,280.64 702.29

TOTALES 11,920.25 1,982.93 13,903.18 3,097.08 3,021.39 6,118.47 3,475.80 3,358.76 247.87 13,200.89 702.29

34121 INTANGIBLES

11-12-12 Infhotel Servicios Informaticos SAC LICENCIAS 002-809 8,728.84 8,728.84 10% 918.95 872.88 1,791.83 872.88 872.88 436.44 3,974.04 4,754.80

TOTALES 8,728.84 - 8,728.84 918.95 872.88 1,791.83 872.88 872.88 436.44 3,974.04 4,754.80
 COMPRA A11

Cultura Gourmet SAC VENTA 3.260

20512483845
Anexo a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2017

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PRIVADO Y SALUD POR PAGAR

RUC Razon Social Glosa Saldo S/. Saldo US$

40111 IGV - CUENTA PROPIA 111,309.69
40113 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES 1,644.09
40114 IGV - REGIMEN DE RETENCIONES 339.17
40121 IGV POR APLICAR 27,543.56
40170 PAGOS A CUENTA RENTA TERCERA 19,134.00
159,970.51 -
Cultura Gourmet SAC
20512483845
Anexo a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2017

42121 F.B.C. POR PAG. EMITIDAS MN

RUC Razon Social Doc Numero T Voucher F.Vou F.Doc

20341198217 COMPAIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO SAC
30 0001-8027727 01 54 4/30/2017 4/30/2017
20341198217 COMPAIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO SAC
30 0001-8141003 01 1 5/31/2017 5/31/2017
20380225043 INVERSIONES CASTELAR SAC 01 0001-20001 00 1 1/1/2017 3/19/2015
20380225043 INVERSIONES CASTELAR SAC 01 0001-20457 00 1 1/1/2017 7/6/2015
20380225043 INVERSIONES CASTELAR SAC 01 0001-20458 00 1 1/1/2017 7/6/2015
20380225043 INVERSIONES CASTELAR SAC 01 0001-21560 00 1 1/1/2017 3/17/2016
20380225043 INVERSIONES CASTELAR SAC 01 0001-21786 00 1 1/1/2017 3/31/2016
20380225043 INVERSIONES CASTELAR SAC 01 0001-22015 00 1 1/1/2017 5/3/2016
20380225043 INVERSIONES CASTELAR SAC 01 001-17320 00 1 1/1/2017 5/23/2013
20380225043 INVERSIONES CASTELAR SAC 01 001-18478 00 1 1/1/2017 3/18/2014
20380225043 INVERSIONES CASTELAR SAC 01 001-18983 00 1 1/1/2017 6/12/2014
20521370042 ETERNO RETORNO S.A.C. 01 0002-20184 01 8 4/5/2017 4/5/2017
20521370042 ETERNO RETORNO S.A.C. 01 0002-20188 01 4 4/6/2017 4/6/2017
20521370042 ETERNO RETORNO S.A.C. 01 0002-20294 01 32 4/20/2017 4/20/2017
20521370042 ETERNO RETORNO S.A.C. 01 0003-4019 01 9 3/18/2017 3/18/2017
20521370042 ETERNO RETORNO S.A.C. 01 0003-4021 01 12 3/15/2017 3/15/2017
20521736632 CALYPSO ELECTRONICS SAC 01 0001-719 00 1 1/1/2017 2/28/2013

42122 F.B.C. POR PAG. EMITIDAS ME

RUC Razon Social Doc Numero T Voucher F.Vou F.Doc

20263512945 PANUTS VINOS MEMORABLES SAC 07 0001-5118 00 1 1/1/2017 11/20/2015
20380225043 INVERSIONES CASTELAR SAC 01 0001-20546 00 1 1/1/2017 9/9/2015
20550512166 FABRICACIONES EQUINOX SAC 01 0001-486 00 1 1/1/2017 12/18/2014

TOTAL GENERAL
 P-2

TC 3.260

Saldo S/. Saldo US$

5.90 -
5.90 -
3,191.27 -
58,013.33 -
54,268.57 -
2,793.34 -
4,504.97 -
4,317.08 -
48,431.54 -
2,785.36 -
2,257.86 -
1,818.26 -
922.00 -
6,806.30 -
9,643.30 -
18,542.06 -
2,011.00 -

220,318.06 -

Saldo S/. Saldo US$

S/. (618.10) (189.60)
S/. 769.36 236.00
S/. 200.49 61.50
S/. 351.75 107.90

S/.220,669.81
Cultura Gourmet SAC VENTA P-6
20512483845
Anexo a los Estados Financieros TC 3.260
Al 30 de Junio del 2017

44111 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS MN

RUC Razon Social Doc Numero T V F.Vou F.Doc Glosa Saldo S/. Saldo US$
45467314 ANGEL ALFONSO IBARCENA SILVA 00 1611201605 07 1/31/2017 1/31/2017 PRESTAMO DE ACCIONISTAS 70,000.00 -
70,000.00 -

44112 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ME

RUC Razon Social Doc Numero T V F.Vou F.Doc Glosa Saldo S/. Saldo US$
10805579 BEUERMANN BAANANTE ROLF SIEGFRIED 00 12-2012 00 1 1/1/2015 12/31/2012 REGIS.ACREEDOR POR CAMBIO ACCIONISTAS 178,678.45 54,809.34
45467314 ANGEL ALFONSO IBARCENA SILVA DP 76779 00 1 1/1/2015 3/11/2013 APORTE IBARCENA SILVA ANGEL A. 260,800.00 80,000.00
45467314 ANGEL ALFONSO IBARCENA SILVA 00 12-2012 00 1 1/1/2015 12/31/2012 SALDOS INICIALES 326,000.00 100,000.00
765,478.45 234,809.34

TOTAL GENERAL 835,478.45 234,809.34

 COMPRA 2.77

Cultura Gourmet SAC VENTA P-7

20512483845
Anexo a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2017

TC 3.260
46991 PRESTAMOS DE TERCEROS

RUC Razon Social Doc Numero T Voucher F.Vou F.Doc Glosa Saldo S/. Saldo US$
10225351 VICTOR CHANG SAY WONG DP 22092016 00 1 1/1/2017 9/22/2016 PRESTAMO VICTOR CHANG SAY WONG 1,000.00
10225351 VICTOR CHANG SAY WONG RI 01012016 00 1 1/1/2017 1/1/2016 PRESTAMO VICTOR CHANG SAY WONG 41,697.24
42,697.24 0.00

46992 PRESTAMOS DE TERCEROS $

RUC Razon Social Doc Numero T Voucher F.Vou F.Doc Glosa Saldo S/. Saldo US$
10102253511 VICTOR CHANG SAY WONG RE 12-2015 00 1 1/1/2017 12/31/2015 RECLASIFICACION PRESTAMO VICTOR CHAN 761.67 233.64
10225351 VICTOR CHANG SAY WONG 00 0001 00 1 1/1/2017 1/17/2013 PRESTAMO VICTOR CHANG 65,200.00 20,000.00
10225351 VICTOR CHANG SAY WONG 00 02-2013 00 1 1/1/2017 2/2/2013 PG TR/VICTOR CHANG 3,260.00 1,000.00
10225351 VICTOR CHANG SAY WONG 00 0204-2013 00 1 1/1/2017 4/23/2013 PRESTAMO VICTOR CHANG SAY 89,161.00 27,350.00
10225351 VICTOR CHANG SAY WONG 00 03-2013 00 1 1/1/2017 3/19/2013 PRESTAMO SR. VICTOR CHANG 125,431.76 38,476.00
10225351 VICTOR CHANG SAY WONG 00 04-2013 00 1 1/1/2017 4/23/2013 PRESTAMO VICTOR CHANG SAY 90,416.10 27,735.00
10225351 VICTOR CHANG SAY WONG 00 201412 00 1 1/1/2017 12/30/2014 PRESTAMO AWAY 2,604.28 798.86
10225351 VICTOR CHANG SAY WONG 00 201412 00 1 1/1/2017 12/23/2014 PRESTAMO AWAY 1,000.82 307.00
10225351 VICTOR CHANG SAY WONG 00 201412 00 1 1/1/2017 12/9/2014 PRESTAMO AWAY 969.39 297.36
10225351 VICTOR CHANG SAY WONG 00 PRESTAMO 00 1 1/1/2017 3/31/2013 PRESTAMO SR VICTOR 6,709.08 2,058.00
10225351 VICTOR CHANG SAY WONG 00 PRESTAMO 00 1 1/1/2017 1/31/2013 PRESTAMO SR VICTOR 11,977.24 3,674.00
10225351 VICTOR CHANG SAY WONG 00 PRESTAMO 00 1 1/1/2017 2/28/2013 PRESTAMO SR VICTOR 2,738.40 840.00
10225351 VICTOR CHANG SAY WONG 99 0304-2013 00 1 1/1/2017 4/24/2013 PRESTAMO SR VICTOR 84,766.98 26,002.14
484,996.72 148,772.00

46993 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

RUC Razon Social Doc Numero T Voucher F.Vou F.Doc Glosa Saldo S/. Saldo US$
20537879751 MOTIVA SOWUONES SAC 0 16062014 0 1 1/1/2015 6/16/2014 ERROR DE DP DETRACCION 545.00
545.00 0.00
46999 ABONOS POR IDENTIFICAR

RUC Razon Social Doc Numero T Voucher F.Vou F.Doc Glosa Saldo S/. Saldo US$
11111111111 CLIENTES VARIOS 03 0001-9414 04 - 12/31/2016 12/31/2016 COBRANZA EN RECLAMACION 165.00

165.00 0.00

TOTAL GENERAL 528,403.96

 COMPRA 2.77

Cultura Gourmet SAC VENTA C1

20512483845
Anexo a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2017

TC 3.260
50111 CAPITAL

RUC Razon Social Doc Numero T V F.Vou F.Doc Glosa Saldo S/. Saldo US$
12-2012 APORTE INICIAL 10,000.00
10,000.00 0.00

59111 RESULTADOS ACUMULADOS

RUC Razon Social Doc Numero T V F.Vou F.Doc Glosa Saldo S/. Saldo US$
12-2016 RESULTADOS ACUMULADOS ###
(958,697.79) 0.00

59111 RESULTADO DEL EJERCICIO

RUC Razon Social Doc Numero T V F.Vou F.Doc Glosa Saldo S/. Saldo US$
04-2017 RESULTADO DEL EJERCICIO (17,228.30)
(17,228.30) 0.00

TOTAL GENERAL (965,926.09) -