5. Proyeccin de ventas.

5.1. Proyeccin de ventas en unidades fsicas por producto/servicio

meses
Producto / Servicio UNIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
servicio de internet hora 3360 3360 3360 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 3360 51840
caf unidad 600 600 600 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 600 12000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL DE UNID. VENDIDAS 3960 3960 3960 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 3960 63840

Justifica tu estimacin (en que se basa la proyeccin)

5.2. Proyeccin de Ventas en unidades monetarias - dinero

Producto / Servicio Precio MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
servicio de internet 2.00 6,720 6,720 6,720 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 6,720 103,680
caf 4.50 2,700 2,700 2,700 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 2,700 54,000
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TOTAL DE ING X VENTAS 9,420 9,420 9,420 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 9,420 157,680

6. Costos y Gastos
6.1 Proyeccin de Costos de materia prima y mercaderia en unidades monetarias - dinero
Dec-99 Dec-99 Dec-99 Dec-99 Dec-99 Dec-99 Dec-99 Dec-99 Dec-99 Dec-99 Dec-99 Dec-99
Producto / Servicio COSTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
servicio de internet 1.10 3,696 3,696 3,696 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 3,696 57,024
caf 2.00 1,200 1,200 1,200 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 1,200 24,000
- - - - - - - - - - - - - -
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TOTAL DE costos 4,896 4,896 4,896 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 4,896 81,024

MARGEN DE GANANCIA 4,524.00 4,524.00 4,524.00 7,320.00 7,320.00 7,320.00 7,320.00 7,320.00 7,320.00 7,320.00 7,320.00 4,524.00 76,656.00

6. Otros costos y gastos

EGRESOS mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 TOTAL
Mano de obra* 1709.4 1709.4 1709.4 2276.4 2276.4 2276.4 2276.4 2276.4 2276.4 2276.4 2276.4 1709.4 25,049
Costos indirectos 2735.7 2735.7 2735.7 3753 3753 3753 3753 3753 3753 3753 3753 2735.2 40,966
Gastos de ventas 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 100 800
Gastos administrativos 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 16,200
Total de Egresos 5,895 5,895 5,895 7,429 7,429 7,429 7,429 7,429 7,429 7,429 7,429 5,895 83,015

Sueldo referencial del dueo del negocio: S/. 1,700.00 (gestor y administrador de cabina)
7.Financiamiento Tengo los recursos? Si no los tengo: Dnde y cmo conseguirlos?
Debo
Tengo
conseguir

Bienes Efectivo y/o

VALOR UNIDADES Efectivo
Valorizados valorizado
RUBRO UNITARIO REQUERIDAS TOTAL
ACTIVO FIJO 40,800
Acondicionamiento de local 100
Pintado de local 100 1 100 100
-
-
Maquinarias y equipos 34,840.00
computadora 1,400.00 16 22,400.00 7,000.00 22,400.00
impresora 700.00 1 700.00
laptop 1,200.00 4 4,800.00
televisin 1,000.00 1 1,000.00 1,000.00
fotocopiadora/scaner 1,820.00 2 3,640.00 3,640.00
cafetera 500.00 1 500.00
microondas 500.00 1 900.00 900.00
sistema de vigilancia 300.00 3 900.00 900.00
Herramientas 2,485.00
guillotina 75.00 1 75.00 75.00
anillador 220.00 1 220.00 220.00
estabilizador 55 16 880.00 880.00
caja registradora 1,200.00 1 1,200.00 1,200.00
luces de emergencia 50.00 2 100.00 100.00
extensiones 5.00 2 10.00 10.00
Muebles y enseres 3,375.00
mueble de oficina 100.00 2 200.00 200.00
mueble para pc 150.00 16 2,400.00 2,400.00
mesas 50.00 5 250.00
sillas 25.00 16 400.00
mueblesde barra 25.00 5 125.00 125.00
GASTOS PRE-OPERATIVOS 525.00
constitucin de empresa 500.00 1 500.00 500.00
Extintores 25.00 1 25.00 25.00
Carnet de sanidad 70.00 1 70.00 70.00
CAPITAL DE TRABAJO 8,146.96
Materia Prima/Mercadera 5,541.60
servicio 1 (internet) 1.10 3,696 4,065.60 4,065.60
servicio 2 (caf) 1.23 1,200 1,476.00 1,476.00
Mano de Obra 504.00
servicio 1 (internet) 0.17 3,696 628.32
servicio 2 (caf) 0.42 1,200 504.00 504.00
Costos Indirectos 651.36
servicio 1 (internet) 0.16 3696 591.36
servicio 2 (caf) 0.1 600 60
Gastos Administrativos 1,350.00
Sueldo 850.00 1 850.00 850.00
Alquiler del local 500.00 1 500.00 500.00
- -
- -

Gastos de ventas 100

publicidad 100 1 100 100.00

INVERSION TOTAL 49,471.96 5,910.00 9,725.00 33,605.60

% 100% 12% 20% 68%

8. Cuadro de inversin requerida

Debo
TENGO
conseguir
CONCEPTO EGRESOS TOTAL
Efectivo y/o
Efectivo Bienes Valorizados
valorizado
ACTIVO FIJO 34,150.00 2,485.00 2,725.00 28,940.00
GASTOS PRE-OPERATIVOS 595.00 595.00 -
CAPITAL DE TRABAJO 7,495.60 2,830.00 4,665.60
TOTAL 42,240.60 5,910.00 2,725.00 33,605.60
9. Flujo de Caja Cunto sern las ventas menos los costos y gastos?

May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17

CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

INGRESOS
VENTAS* 9,420 9,420 9,420 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
OTROS
TOTAL INGRESOS (A) - 9,420 9,420 9,420 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
EGRESOS
TERRENOS Y/O INFRAESTRUCTURA 100 - - - - - - - - - - -
MAQUINARIA Y EQUIPOS 34,840 -
HERRAMIENTAS 2,485
MUEBLES Y ENSERES 3,375
GASTOS PRE -OPERATIVOS 525
MATERIA PRIMA/MERCADERIA 5,542 4,896 4,896 4,896 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680
MANO DE OBRA 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504
COSTOS INDIRECTOS 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350
GASTOS DE VENTAS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
IMPUESTOS RUS/RER/RG 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
TOTAL EGRESOS (B) 49,472 7,541 7,541 7,541 10,325 10,325 10,325 10,325 10,325 10,325 10,325 10,325
SALDO ECONOMICO
(A) - (B) = (C) -49,472 1,879 1,879 1,879 4,675 4,675 4,675 4,675 4,675 4,675 4,675 4,675
SALDO ACUMULADO -49,472 -47,593 -45,715 -43,836 -39,161 -34,487 -29,812 -25,137 -20,463 -15,788 -11,114 -6,439

10. RENTABILIDAD
Ser rentable mi proyecto? Cun rentable ser?

(saldo acumulado primer ao: 40,351 )x 100 / Inversin reque 81.56%

81.56
 Apr-17

MES 12 TOTAL

9,420 157,680
-
9,420 157,680

4,896 81,024
504 6,048
651 7,816
1,350 16,200
100 1,200
40 480
7,541 112,768

1,879 44,912
-4,560 40,351