LOCALIDAD: RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA MUNICIPIO: CUNDUACAN

GRUPO: CIBER-PAPELERIA MIAHUATLAN ESTADO: TABASCO

PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERIA E INTERNET PRESIDENTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ
REPRESENTANTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ SECRETARIO:
NO. INTEGRANTES: MUJERES: 2 HOMBRES: 4 TESORERO:
PSP: ING. JOSE MANUEL SOSA DE LA CRUZ TOTAL INTEGR: 6
FECHA DE REGISTRO: AO: 2012 MES: FEBRERO DIA: 17 ONCE

F. NACIMIENTO
No. A. PATERNO A. MATERNO NOMBRE (S) EDAD SEXO C. ELECTOR
DIA MES AO

TOTAL
 LOCALIDAD: RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA
GRUPO: CIBER-PAPELERIA MIAHUATLAN
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERIA E INTERNET
REPRESENTANTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ
NO. INTEGRANTES: 6
PSP: ING. JOSE MANUEL SOSA DE LA CRUZ
FECHA DE REGISTRO: 2012

SUPERFICIE DE TERRENOS NOMBRE ARENDATARIOS

C. CURP
MTS. AL MTS. AL MTS. AL TOTAL
MTS. AL SUR TOTAL m2 TOTAL HAS. NOMBRE (S)
NORTE OESTE ESTE PERIM.
0.00

0.00

20.00 20.00 40.00 40.00 120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 16-00.00
1600
NOMBRE ARENDATARIOS
OBSERVACIONES
A. PATERNO A. MATERNO
 362309134.xls

LOCALIDAD: RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA

GRUPO: CIBER-PAPELERIA MIAHUATLAN
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERIA E INTERNET
REPRESENTANTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ
NO. INTEGRANTES: 6
PSP: ING. JOSE MANUEL SOSA DE LA CRUZ

PRESUPUESTO DE INVERSIN GENERAL

No CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD C. UNIT. TOTAL A. FAPPA
INFRAESTRUCTURA
2 MATERIAL DE CONSTRUCCION CONST 1 24,200.00 24,200.00 24,200.00
SUBTOTAL 24,200.00 24,200.00
MOBILIARIO PARA EL ESTABLECIMIENTO
1 SILLA SECRETARIAL PIEZAS 10 800.00 8,000.00 8,000.00
2 MESA ESCRITORIO P/COMPUTADORAS PIEZAS 10 1,000.00 10,000.00 10,000.00
SUBTOTAL 18,000.00 18,000.00
EQUIPOS DE TRABAJO
1 MINISPLIT 1.5 TON PIEZAS 1 7,600.00 7,600.00 7,600.00
2 MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PIEZAS 1 6,500.00 6,500.00 6,500.00
3 EQUIPO DE COMPUTO PIEZAS 10 8,000.00 80,000.00 80,000.00
SUBTOTAL 94,100.00 94,100.00
HERRAMIENTAS DE TRABAJO
1 NOBRAK C/REG MICRO CR 490 VA. SOLBASIC PIEZAS 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2 ENGARGOLADORA PINO PLASTICO MOD. 220 ZEBRA PIEZAS 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
3 GUILLOTINA 19" X 46 HEAVY DUTY BOSTON PIEZAS 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00
4 PERFORADORA 7/8 CMS 857 PROFESIONAL ACM PIEZAS 2 200.00 400.00 400.00
5 COPIADORA CANON IR 2800 PIEZAS 1 36,800.00 36,800.00 36,800.00
6 ENMICADORA DOCUSEAL 40 4" GRC PIEZAS 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00
SUBTOTAL 43,700.00 43,700.00
COSTOS DIFERIDOS
1 CONSTITUCION LEGAL DEL GRUPO DOCUMENTO 0 4,000.00 0.00 0.00
2 INSTALACION DE RED P/INTERNET SERVICO 4 300.00 1,200.00 0.00
3 MANTENIMIENO DE EQUIPOS SERVICO 4 250.00 1,000.00 0.00
4 REPARACION DE EQUIPOS SERVICO 4 250.00 1,000.00 0.00
5 ASISTENCIA TECNICA SERVICO 1 18,000.00 18,000.00 18,000.00

SUBTOTAL 21,200.00 18,000.00

CAPITAL DE TRABAJO
1 CONSUMO DE AGUA (MES) MES 1 50.00 50.00 0.00
2 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (MES) MES 1 2,500.00 2,500.00 0.00
7 PAGO SERVICIOS TELEFNICOS E INTERNET (MES) MES 1 1,200.00 1,200.00 0.00
9 GASTOS REPARACIN HERRAMIENTAS Y EQUIPO (MES) MES 0 150.00 0.00 0.00
10 MATERIAL DE LIMPIEZA (MES) LOTE 1 500.00 500.00 0.00
13 GASTOS POR COMPRAS , FLETES Y VARIOS Mes 2 500.00 1,000.00 0.00
SUBTOTAL 5,250.00 0.00
TOTAL 206,450.00 180,000.00

MONTO SOLICITADO 180,000.00

362309134.xls
 362309134.xls

A. PROD.

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 155,800.00
0.00
0.00
0.00 24200
0.00
0.00
0.00

0.00
1,200.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
3,200.00

50.00
2,500.00
1,200.00
0.00
500.00
1,000.00
5,250.00
8,450.00
 362309134.xls

LOCALIDAD: RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA

GRUPO: CIBER-PAPELERIA MIAHUATLAN
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERIA E INTERNET
REPRESENTANTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ
NO. INTEGRANTES: 6
PSP: ING. JOSE MANUEL SOSA DE LA CRUZ
PRESUPUESTO DE INVERSION EN PROYECTO INICIAL 87.19% 4.09%
No CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD C. UNIT. TOTAL A. FAPPA A. PROD.
INFRAESTRUCTURA
2 ELIAS BURELO HERNANDEZ CONST 1 24,200.00 24,200.00 24,200.00 0.00
SUBTOTAL 24,200.00 24,200.00 0.00
MOBILIARIO PARA EL ESTABLECIMIENTO
1 SILLA SECRETARIAL UNIDAD 10 800.00 8,000.00 8,000.00 0.00
2 MESA ESCRITORIO P/COMPUTADORAS UNIDAD 10 1,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
SUBTOTAL 18,000.00 18,000.00 0.00
COSTOS DIFERIDOS
1 CONSTITUCION LEGAL DEL GRUPO DOCUMENTO 0 4,000.00 0.00 0.00 0.00
2 INSTALACION DE RED P/INTERNET SERVICO 4 300.00 1,200.00 0.00 1,200.00
3 MANTENIMIENO DE EQUIPOS SERVICO 4 250.00 1,000.00 0.00 1,000.00
4 REPARACION DE EQUIPOS SERVICO 4 250.00 1,000.00 0.00 1,000.00
5 ASISTENCIA TECNICA SERVICO 1 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00
6 0.00
SUBTOTAL 21,200.00 18,000.00 3,200.00
EQUIPOS DE TRABAJO
1 MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) UNIDAD 1 6,500.00 6,500.00 6,500.00 0.00
2 MINISPLIT 1.5 TON UNIDAD 1 7,600.00 7,600.00 7,600.00 0.00
3 EQUIPO DE COMPUTO UNIDAD 10 8,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00
SUBTOTAL 94,100.00 94,100.00 0.00
HERRAMIENTAS DE TRABAJO
1 NOBRAK C/REG MICRO CR 490 VA. SOLBASIC UNIDAD 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00
2 ENGARGOLADORA PINO PLASTICO MOD. 220 ZEBRA UNIDAD 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 155,800.00
3 GUILLOTINA 19" X 46 HEAVY DUTY BOSTON UNIDAD 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00
4 PERFORADORA 7/8 CMS 857 PROFESIONAL ACM UNIDAD 2 200.00 400.00 400.00 0.00
5 COPIADORA CANON IR 2800 UNIDAD 1 36,800.00 36,800.00 36,800.00 0.00
6 ENMICADORA DOCUSEAL 40 4" GRC UNIDAD 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
SUBTOTAL 43,700.00 43,700.00 0.00
CAPITAL DE TRABAJO
1 CONSUMO DE AGUA (MES) MES 1 50.00 50.00 0.00 50.00
2 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (MES) MES 1 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00
3 PAGO SERVICIOS TELEFNICOS E INTERNET (MES) MES 1 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00
4 GASTOS REPARACIN HERRAMIENTAS Y EQUIPO (MES) MES 0 150.00 0.00 0.00 0.00
5 MATERIAL DE LIMPIEZA (MES) LOTE 1 500.00 500.00 0.00 500.00
6 GASTOS POR COMPRAS , FLETES Y VARIOS MES 2 500.00 1,000.00 0.00 1,000.00
SUBTOTAL 5,250.00 0.00 5,250.00
MONTO TOTAL DE LA INVERSION FIJA SIN CAPACITACION $ 206,450.00 180,000.00 8,450.00
MONTO TOTAL DE LA INVERSION % 91.28% 87.19% 4.09%
MONTO POR SOCIO 30,000.00
MONTO TOTAL DE LA INVERSION FIJA CON CAPACITACION $ MONTO SOLICITADO 180,000.00

LOCALIDAD: RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA

GRUPO: CIBER-PAPELERIA MIAHUATLAN
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERIA E INTERNET
REPRESENTANTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ
NO. INTEGRANTES: 6
PSP: ING. JOSE MANUEL SOSA DE LA CRUZ
140000.00
ORIGEN DE LAS INVERSIONES MEZCLA DE RECURSOS CALENDARIO DE EJECUCION
CONCEPTO INV. TOTAL A. FAPPA A. FONAES A. GRUPO A. ALIANZA MES 0 MES 1 MES 2
1.- INVERSION FIJA
INFRAESTRUCTURA 24,200.00 24,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,050.00 6,050.00
MOBILIARIO PARA EL ESTABLECIMIENTO 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
EQUIPOS DE TRABAJO 94,100.00 94,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HERRAMIENTAS DE TRABAJO 43,700.00 43,700.00 0.00 0.00 0.00 43,700.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 48,200.00 10,550.00 10,550.00
2.- INVERSION DIFERIDA
INSTALACION DE RED P/INTERNET 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 600.00 0.00 600.00
ASISTENCIA TECNICA 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPARACION DE EQUIPOS 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
MANTENIMIENO DE EQUIPOS 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 200.00 200.00
SUBTOTAL 21,200.00 18,000.00 0.00 3,200.00 0.00 18,600.00 200.00 800.00
3.- INVESION EN CAPITAL DE TRABAJO
CONSUMO DE AGUA (MES) 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (MES) 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
PAGO SERVICIOS TELEFNICOS E INTERNET (MES) 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS REPARACIN HERRAMIENTAS Y EQUIPO (MES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (MES) 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS POR COMPRAS , FLETES Y VARIOS 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 250.00 250.00 250.00
SUBTOTAL 362309134.xls
5,250.00 0.00 0.00 5,250.00 0.00 2,750.00 250.00 250.00
PARTICIPACIN TOTAL EN $ 206,450.00 198,000.00 0.00 8,450.00 0.00 69,550.00 11,000.00 11,600.00
PARTICIPACIN TOTAL EN % 100.00% 95.91% 0.00% 4.09% 0.00% 205,400.00

LOCALIDAD: RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA

GRUPO: CIBER-PAPELERIA MIAHUATLAN
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERIA E INTERNET
REPRESENTANTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ
NO. INTEGRANTES: 6
PSP: ING. JOSE MANUEL SOSA DE LA CRUZ

ANALISIS DE LAS INVERSIONES

INVERSION FIJA
DESCRIPCION PARCIAL TOTAL
INFRAESTRUCTURA 24,200.00 24,200.00
MOBILIARIO PARA EL ESTABLECIMIENTO 18,000.00 18,000.00
EQUIPOS DE TRABAJO 94,100.00 94,100.00
HERRAMIENTAS DE TRABAJO 43,700.00 43,700.00
T O T A L: 180,000.00 180,000.00
INVERSION DIFERIDA
DESCRIPCION PARCIAL TOTAL
INSTALACION DE RED P/INTERNET 1,200.00 1,200.00
ASISTENCIA TECNICA 18,000.00 18,000.00
0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENO DE EQUIPOS 1,000.00 1,000.00
T O T A L: 20,200.00 20,200.00
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO
DESCRIPCION TOTAL
CONSUMO DE AGUA (MES) 50.00 50.00
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (MES) 2,500.00 2,500.00
PAGO SERVICIOS TELEFNICOS E INTERNET (MES) 1,200.00 1,200.00
GASTOS REPARACIN HERRAMIENTAS Y EQUIPO (MES) 0.00 0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (MES) 500.00 500.00
GASTOS POR COMPRAS , FLETES Y VARIOS 1,000.00 1,000.00
T O T A L: 5,250.00 5,250.00

LOCALIDAD: RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA

GRUPO: CIBER-PAPELERIA MIAHUATLAN
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERIA E INTERNET
REPRESENTANTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ
NO. INTEGRANTES: 6
PSP: ING. JOSE MANUEL SOSA DE LA CRUZ

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

DESCRIPCION PARCIAL TOTAL
INVERSION FIJA 180,000.00
INFRAESTRUCTURA 24,200.00
MOBILIARIO PARA EL ESTABLECIMIENTO 18,000.00
EQUIPOS DE TRABAJO 94,100.00
HERRAMIENTAS DE TRABAJO 43,700.00
INVERSION DIFERIDA 20,200.00
INSTALACION DE RED P/INTERNET 1,200.00
ASISTENCIA TECNICA 18,000.00
0.00 0.00
MANTENIMIENO DE EQUIPOS 1,000.00
INV. EN CAP. DE TRABAJO 5,250.00
CONSUMO DE AGUA (MES) 50.00
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (MES) 2,500.00
PAGO SERVICIOS TELEFNICOS E INTERNET (MES) 1,200.00
GASTOS REPARACIN HERRAMIENTAS Y EQUIPO (MES) 0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (MES) 500.00
GASTOS POR COMPRAS , FLETES Y VARIOS 1,000.00
T O T A L: 205,450.00

LOCALIDAD: RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA

GRUPO: CIBER-PAPELERIA MIAHUATLAN
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERIA E INTERNET
REPRESENTANTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ
NO. INTEGRANTES: 6
PSP: ING. JOSE MANUEL SOSA DE LA CRUZ

ORIGEN DE LAS INVERSIONES

DESCRIPCION A. FAPPA A. FONAES A. GRUPO A. ALIANZA TOTAL
INVERSION FIJA
INFRAESTRUCTURA 24,200.00 0.00 0.00 0.00 24,200.00
MOBILIARIO PARA EL ESTABLECIMIENTO 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00
EQUIPOS DE TRABAJO 94,100.00 0.00 0.00 0.00 94,100.00
HERRAMIENTAS DE TRABAJO 43,700.00 0.00 0.00 0.00 43,700.00
SUBTOTAL 362309134.xls
180,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00
INVERSION DIFERIDA
INSTALACION DE RED P/INTERNET 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00
ASISTENCIA TECNICA 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENO DE EQUIPOS 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
SUBTOTAL 18,000.00 0.00 2,200.00 0.00 20,200.00
INV. EN CAP. DE TRABAJO
CONSUMO DE AGUA (MES) 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (MES) 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00
PAGO SERVICIOS TELEFNICOS E INTERNET (MES) 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00
GASTOS REPARACIN HERRAMIENTAS Y EQUIPO (MES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (MES) 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00
GASTOS POR COMPRAS , FLETES Y VARIOS 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
SUBTOTAL 0.00 0.00 5,250.00 0.00 5,250.00
T O T A L: 198,000.00 0.00 7,450.00 0.00 205,450.00
Participacin en % 96.37% 0.00% 3.63% 0.00% 100.00%

LOCALIDAD: RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA

GRUPO: CIBER-PAPELERIA MIAHUATLAN
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERIA E INTERNET
REPRESENTANTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ
NO. INTEGRANTES: 6
PSP: ING. JOSE MANUEL SOSA DE LA CRUZ

CALENDARIZACION DE LAS INVERSIONES (Meses)

DESCRIPCION MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 TOTAL.
INVERSION FIJA
INFRAESTRUCTURA 0.00 6,050.00 6,050.00 6,050.00 6,050.00 0.00 24,200.00
MOBILIARIO PARA EL ESTABLECIMIENTO 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 18,000.00
EQUIPOS DE TRABAJO 0.00 0.00 0.00 94,100.00 0.00 0.00 94,100.00
HERRAMIENTAS DE TRABAJO 43,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,700.00
SUBTOTAL 48,200.00 10,550.00 10,550.00 104,650.00 6,050.00 0.00 180,000.00
INVERSION DIFERIDA
INSTALACION DE RED P/INTERNET 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
ASISTENCIA TECNICA 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENO DE EQUIPOS 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1,000.00
SUBTOTAL 18,600.00 200.00 800.00 200.00 200.00 200.00 20,200.00
INV. EN CAP. DE TRABAJO
CONSUMO DE AGUA (MES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (MES) 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
PAGO SERVICIOS TELEFNICOS E INTERNET (MES) 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00
GASTOS REPARACIN HERRAMIENTAS Y EQUIPO (MES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (MES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00
GASTOS POR COMPRAS , FLETES Y VARIOS 250.00 250.00 250.00 0.00 250.00 0.00 1,000.00
SUBTOTAL 2,750.00 250.00 250.00 0.00 1,450.00 500.00 5,200.00
T O T A L: 69,550.00 11,000.00 11,600.00 104,850.00 7,700.00 700.00 205,400.00
 362309134.xls

CALENDARIO DE EJECUCION
MES 4 MES 5

6,050.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
6,050.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

200.00 200.00
200.00 200.00

0.00 0.00
0.00 0.00
1,200.00 0.00
0.00 0.00
0.00 500.00
250.00 0.00
362309134.xls
1,450.00 500.00
7,700.00 700.00
 362309134.xls

LOCALIDAD: RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA

GRUPO: CIBER-PAPELERIA MIAHUATLAN
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERIA E INTERNET
REPRESENTANTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ
NO. INTEGRANTES: 6
PSP: ING. JOSE MANUEL SOSA DE LA CRUZ

MEMORIA DE CALCULO PARA COSTOS Y GASTOS

CONCEPTO UNIDAD C. UNIT.
INVERSIN FIJA
INFRAESTRUCTURA LOTE 24,200.00
MOBILIARIO PARA EL ESTABLECIMIENTO LOTE 18,000.00
EQUIPOS DE TRABAJO LOTE 94,100.00
HERRAMIENTAS DE TRABAJO LOTE 43,700.00
INVERSIN DIFERIDA
INSTALACION DE RED P/INTERNET SERVICIO 300.00
ASISTENCIA TECNICA SERVICIO 18,000.00
0.00 SERVICIO 0.00
MANTENIMIENO DE EQUIPOS SERVICIO 250.00
REPARACION DE EQUIPOS SERVICIO 250.00
CAPITAL DE TRABAJO
CONSUMO DE AGUA (MES) MES 50.00
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (MES) MES 2,500.00
PAGO SERVICIOS TELEFNICOS E INTERNET (MES) MES 1,200.00
GASTOS REPARACIN HERRAMIENTAS Y EQUIPO (MES) MES 150.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (MES) LOTE 500.00
GASTOS POR COMPRAS , FLETES Y VARIOS Mes 500.00
GASTOS DE ADMINISTRACIN
SUELDOS (Contador) Horas 200.00
SALARIOS (Secretaria) Horas 100.00
PAPELERA Paquete 1,000.00
OTROS GASTOS Unidad 1,000.00
GASTOS POR VENTAS
SUELDOS Jornal 100.00
SALARIOS Jornal 100.00
COMISIONES Jornal 100.00
VITICOS Jornal 100.00
OTROS GASTOS (Propaganda, Fletes) Accin 500.00

LOCALIDAD: RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA

GRUPO: CIBER-PAPELERIA MIAHUATLAN
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERIA E INTERNET
REPRESENTANTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ
NO. INTEGRANTES: 6
PSP: ING. JOSE MANUEL SOSA DE LA CRUZ

MEMORIA DE CALCULO PARA COSTOS Y GASTOS (Primer Ao)

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO
MEDIDA UNITARIA UNITARIO TOTAL
INVERSIN FIJA
INFRAESTRUCTURA LOTE 1 24,200.00 24,200.00
MOBILIARIO PARA EL ESTABLECIMIENTO LOTE 1 18,000.00 18,000.00
EQUIPOS DE TRABAJO LOTE 1 94,100.00 94,100.00
HERRAMIENTAS DE TRABAJO LOTE 1 43,700.00 43,700.00
SUBTOTAL 180,000.00
INVERSIN DIFERIDA
INSTALACION DE RED P/INTERNET SERVICIO 1 300.00 300.00
ASISTENCIA TECNICA SERVICIO 1 18,000.00 18,000.00
0.00 SERVICIO 1 0.00 0.00
REPARACION DE EQUIPOS SERVICIO 1 250.00 250.00
MANTENIMIENO DE EQUIPOS SERVICIO 1 250.00 250.00
SUBTOTAL 18,800.00
CAPITAL DE TRABAJO
CONSUMO DE AGUA (MES) MES 12 50.00 600.00
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (MES) MES 12 2,500.00 30,000.00
PAGO SERVICIOS TELEFNICOS E INTERNET (MES) MES 12 1,200.00 14,400.00
GASTOS REPARACIN HERRAMIENTAS Y EQUIPO (MES) MES 0 150.00 0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (MES) LOTE 6 500.00 3,000.00
GASTOS POR COMPRAS , FLETES Y VARIOS Mes 2 500.00 1,000.00
SUBTOTAL 49,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACIN
SUELDOS (Contador) Horas 4 200.00 800.00
SALARIOS (Secretaria) Horas 8 100.00 800.00
PAPELERA Paquete 1 1,000.00 1,000.00
OTROS GASTOS Unidad 1 1,000.00 1,000.00
SUBTOTAL 3,600.00
GASTOS POR VENTAS
SUELDOS Jornal 6 100.00 600.00
SALARIOS Jornal 2 100.00 200.00
COMISIONES Jornal 4 100.00 400.00
VITICOS Jornal 4 100.00 400.00
OTROS GASTOS (Propaganda, Fletes) Accin 1 500.00 500.00
SUBTOTAL 2,100.00
 362309134.xls
TOTAL 253,500.00
 362309134.xls

LOCALIDAD: RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA

GRUPO: CIBER-PAPELERIA MIAHUATLAN
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERIA E INTERNET
REPRESENTANTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ
NO. INTEGRANTES: 6
PSP: ING. JOSE MANUEL SOSA DE LA CRUZ

DEPRECIACION Y AMORTIZACION
DESCRIPCION V. UTIL T. FISCAL V. ORIG. C. ANUAL RECUP.
DEPRECIACIONES A COSTEAR EN 7 AOS
INFRAESTRUCTURA 10.00 0.10 24,200.00 2,420.00 24,200.00
MOBILIARIO PARA EL ESTABLECIMIENTO 10.00 0.10 18,000.00 1,800.00 18,000.00
EQUIPOS DE TRABAJO 10.00 0.10 94,100.00 9,410.00 94,100.00
HERRAMIENTAS DE TRABAJO 10.00 0.10 43,700.00 4,370.00 43,700.00
SUB-TOTAL: 180,000.00 18,000.00 180,000.00
AMORTIZACIONES
INSTALACION DE RED P/INTERNET 10.00 0.10 1,200.00 120.00 240.00
ASISTENCIA TECNICA 10.00 0.10 18,000.00 1,800.00 3,600.00
0.00 10.00 0.10 0.00 0.000 0.00
MANTENIMIENO DE EQUIPOS 10.00 0.10 1,000.00 100.000 200.00
SUB-TOTAL: 20,200.00 2,020.00 4,040.00
T O T A L: 200,200.00 20,020.00 184,040.00

LOCALIDAD: RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA

GRUPO: CIBER-PAPELERIA MIAHUATLAN
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERIA E INTERNET
REPRESENTANTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ
NO. INTEGRANTES: 6
PSP: ING. JOSE MANUEL SOSA DE LA CRUZ

CLASIFICACION DE GASTOS (1 Ao)

DESCRIPCION C. FIJO C. VARIABLE TOTAL
1.-INGRESOS TOTALES (Ventas) 501,875.00
2.-GASTOS DE VENTAS (Costos)
CONSUMO DE AGUA (MES) 0.00 600.00 600.00
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (MES) 0.00 30,000.00 30,000.00
PAGO SERVICIOS TELEFNICOS E INTERNET (MES) 0.00 14,400.00 14,400.00
GASTOS REPARACIN HERRAMIENTAS Y EQUIPO (MES) 0.00 0.00 0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (MES) 0.00 3,000.00 3,000.00
GASTOS POR COMPRAS , FLETES Y VARIOS 0.00 1,000.00 1,000.00
TOTAL GASTOS DE VENTAS (Costos) 0.00 49,000.00 49,000.00
3.-GASTOS DE ADMINISTRACION
SUELDOS (Contador) 800.00 0.00 800.00
SALARIOS (Secretaria) 800.00 0.00 800.00
PAPELERA 1,000.00 0.00 1,000.00
OTROS GASTOS 2,000.00 0.00 2,000.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION: 4,600.00 0.00 4,600.00
4.-GASTOS POR VENTAS
SUELDOS 1,200.00 0.00 1,200.00
SALARIOS 400.00 0.00 400.00
COMISIONES 800.00 0.00 800.00
VITICOS 800.00 0.00 800.00
OTROS GASTOS (Propaganda, Fletes) 1,000.00 0.00 1,000.00
TOTAL GASTOS DE POR VENTAS: 4,200.00 0.00 4,200.00
5.- GASTOS FINANCIEROS
REPARTO DE UTILIDADES 0.00 0.00 0.00
PAGO DE INTERESES A. FAPPA 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS 1er: AO. 0.00 0.00 0.00
6.- AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES
Amortizaciones 2,020.00 0.00 2,020.00
Depreciaciones 18,000.00 0.00 18,000.00
TOTAL AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 20,020.00 0.00 20,020.00
T O T A L: 28,820.00 49,000.00 77,820.00
UTILIDAD: = 424,055.00
 362309134.xls

LOCALIDAD: RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA

GRUPO: CIBER-PAPELERIA MIAHUATLAN
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERIA E INTERNET
REPRESENTANTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ
NO. INTEGRANTES: 6
PSP: ING. JOSE MANUEL SOSA DE LA CRUZ

PRESUPUESTO DE AMORTIZACIN Y DEPRECIACIN ANUAL Y ACUMULADA

AOS 1 2 3 4 5 6 7 8
Depreciacion Anual 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Depreciacion Acumulada 18,000.00 36,000.00 54,000.00 72,000.00 90,000.00 108,000.00 126,000.00 144,000.00

Amortizacin Anual 2,020.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00
Amortizacin Acumulada 2,020.00 4,040.00 6,060.00 8,080.00 10,100.00 12,120.00 14,140.00 16,160.00

LOCALIDAD: RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA

GRUPO: CIBER-PAPELERIA MIAHUATLAN
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERIA E INTERNET
REPRESENTANTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ
NO. INTEGRANTES: 6
PSP: ING. JOSE MANUEL SOSA DE LA CRUZ

PRESUPUESTO DE COSTOS DE VENTAS

DESCRIPCION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8
CONSUMO DE AGUA (MES) 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (MES) 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
PAGO SERVICIOS TELEFNICOS E INTERNET (MES) 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
GASTOS REPARACIN HERRAMIENTAS Y EQUIPO (MES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (MES) 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
GASTOS POR COMPRAS , FLETES Y VARIOS 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
T O T A L: 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00

LOCALIDAD: RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA

GRUPO: CIBER-PAPELERIA MIAHUATLAN
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERIA E INTERNET
REPRESENTANTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ
NO. INTEGRANTES: 6
PSP: ING. JOSE MANUEL SOSA DE LA CRUZ

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION

DESCRIPCION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8
SUELDOS (Contador) 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
SALARIOS (Secretaria) 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
PAPELERA 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
OTROS GASTOS 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
T O T A L: 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00

LOCALIDAD: RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA

GRUPO: CIBER-PAPELERIA MIAHUATLAN
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERIA E INTERNET
REPRESENTANTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ
NO. INTEGRANTES: 6
PSP: ING. JOSE MANUEL SOSA DE LA CRUZ

DEPRECIACIONES ANUALES
DESCRIPCION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8
INFRAESTRUCTURA 2,420.00 2,420.00 2,420.00 2,420.00 2,420.00 2,420.00 2,420.00 2,420.00
MOBILIARIO PARA EL ESTABLECIMIENTO 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
EQUIPOS DE TRABAJO 9,410.00 9,410.00 9,410.00 9,410.00 9,410.00 9,410.00 9,410.00 9,410.00
HERRAMIENTAS DE TRABAJO 4,370.00 4,370.00 4,370.00 4,370.00 4,370.00 4,370.00 4,370.00 4,370.00
T O T A L: 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
 362309134.xls

LOCALIDAD: RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA

GRUPO: CIBER-PAPELERIA MIAHUATLAN
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERIA E INTERNET
REPRESENTANTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ
NO. INTEGRANTES: 6
PSP: ING. JOSE MANUEL SOSA DE LA CRUZ

7.5.- PRESUPUESTO DE GASTOS POR VENTA

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8
DESCRIPCION
SUELDOS 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
SALARIOS 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
COMISIONES 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
VITICOS 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
OTROS GASTOS (Propaganda, Fletes) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
T O T A L: 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00

LOCALIDAD: RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA

GRUPO: CIBER-PAPELERIA MIAHUATLAN
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERIA E INTERNET
REPRESENTANTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ
NO. INTEGRANTES: 6
PSP: ING. JOSE MANUEL SOSA DE LA CRUZ

DESARROLLO DE AMORTIZACION
MONTO TOTAL INVERSION FIJA 206,450.00 PROMEDIO ANUAL DE REVOLVENCIA GRUPO 22,500.00
APORTACION GRUPO 8,450.00 APORTACION GRUPO % 4.09%
APORTACION FAPPA 180,000.00 APORTACION FAPPA 87.19%
PLAZO DE REVOLVENCIA (AOS) 8 CANTIDAD DE REVOLVENCIA POR SOCIO 30,000.00
NUMERO DE SOCIOS 6
No. CAPITAL AMORTIZACION MOVIMIENTO DEL CAPITAL TOTAL

AOS VIGENTE ANUAL % PARTICIP. % REV. REV. P/SOCIO DEUDA A PAGAR

PROG.
30 DE DICIEMBRE DE 2012 1 180,000.00 3,600.00 87.19% 2.00% 600.00 176,400.00 3,600.00
30 DE DICIEMBRE DE 2013 2 176,400.00 7,200.00 85.44% 4.00% 1,200.00 169,200.00 7,200.00
31 DE DICIEMBRE DE 2014 3 169,200.00 18,000.00 81.96% 10.00% 3,000.00 151,200.00 18,000.00
31 DE DICIEMBRE DE 2015 4 151,200.00 21,600.00 73.24% 12.00% 3,600.00 129,600.00 21,600.00
30 DE DICIEMBRE DE 2016 5 129,600.00 27,000.00 62.78% 15.00% 4,500.00 102,600.00 27,000.00
31 DE DICIEMBRE DE 2017 6 102,600.00 30,600.00 49.70% 17.00% 5,100.00 72,000.00 30,600.00
30 DE DICIEMBRE DE 2018 7 72,000.00 36,000.00 34.88% 20.00% 6,000.00 36,000.00 36,000.00
30 DE DICIEMBRE DE 2019 8 36,000.00 36,000.00 17.44% 20.00% 6,000.00 0.00 36,000.00
TOTAL 180,000.00 100.00% 30,000.00 180,000.00

MONTO PORCENTAJE MONTO A

SOLICITADO DE ECA AHORRAR
180,000.00 10% 18000
Ahorro en Banca
Esquema de capitalizacion anual 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
18000
10% de 180,000,00

AOS Ahorro inicialIntereses (7%) Ahorro anual

Ao 1 18,000.00 1,260.00 19,260.00
Ao 2 37,260.00 2,608.20 39,868.20
Ao 3 57,868.20 4,050.77 61,918.97
Ao 4 79,918.97 5,594.33 85,513.30
Ao 5 103,513.30 7,245.93 110,759.23
 362309134.xls

LOCALIDAD: RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA

GRUPO: CIBER-PAPELERIA MIAHUATLAN
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERIA E INTERNET
REPRESENTANTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ
NO. INTEGRANTES: 6
PSP: ING. JOSE MANUEL SOSA DE LA CRUZ

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

1.- PUNTO DE EQUILIBRIO EN VOLUMEN DE VENTAS

P. E. = 31,938.26

2.- PUNTO DE EQUILIBRIO EN PORCENTAJE DE PRODUCCION

P. E. = 6.36%

LOCALIDAD: RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA

GRUPO: CIBER-PAPELERIA MIAHUATLAN
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERIA E INTERNET
REPRESENTANTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ
NO. INTEGRANTES: 6
PSP: ING. JOSE MANUEL SOSA DE LA CRUZ

FLUJO DE EFECTIVO FINANCIERO

DESCRIPCION AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7
1.- Inversiones
A. FAPPA -198,000.00
A. FONAES 0.00
A. GRUPO -8,450.00
A. ALIANZA 0.00
2.- Ingresos por Ventas 501,875.00 501,875.00 501,875.00 501,875.00 501,875.00 501,875.00 501,875.00
3.- Costos de Ventas 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00
4.- Utilidad Bruta 452,875.00 452,875.00 452,875.00 452,875.00 452,875.00 452,875.00 452,875.00
5.-Gastos de operacin
6.- G. de Administracin 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00
7.- Gastos por Venta 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
8.- Valor de rescate
9.- Utilidad de operacin -206,450.00 444,075.00 444,075.00 444,075.00 444,075.00 444,075.00 444,075.00 444,075.00
-206,450.00 237,625.00 681,700.00 1,125,775.00 1,569,850.00 2,013,925.00 2,458,000.00 2,902,075.00
0.535 1.535 2.535 3.535 4.535 5.535 6.535
10.- V.P.N. -206,450.00 237,625.00 681,700.00 1,125,775.00 1,569,850.00 2,013,925.00 2,458,000.00 2,902,075.00
11.- V.P.N Acumulado -206,450.00 31,175.00 712,875.00 1,838,650.00 3,408,500.00 5,422,425.00 7,880,425.00 10,782,500.00
i= 0% Ms 1 punto= 1.00
13.- T.I.R.= 215.10% 15.- P.R.I. (Normal) =
14.- V.P.N.= 14,312,690.10 P.R.I. (P.R.I. A V.P.N.=
12.- RELACION BENEFICIO/COSTO/AO 8.39 8.39 4.41 6.45 6.45 6.45 6.45

LOCALIDAD: RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA

GRUPO: CIBER-PAPELERIA MIAHUATLAN
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERIA E INTERNET
REPRESENTANTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ
NO. INTEGRANTES: 6
PSP: ING. JOSE MANUEL SOSA DE LA CRUZ

FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIN (NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO)

DESCRIPCION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7
1.- Ingresos por Ventas 501,875.00 501,875.00 501,875.00 501,875.00 501,875.00 501,875.00 501,875.00
2.- Costos de Ventas 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00
3.- Utilidad Bruta 452,875.00 452,875.00 452,875.00 452,875.00 452,875.00 452,875.00 452,875.00
4.- Gastos de operacin
5.- G. de Administracin 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00
6.- Gastos por Venta 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
7.- Depreciacin 0.00 0.00 54,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
8.- Amortizacin 2,020.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00
9.- Valor de rescate
10.- Utilidad de operacin 442,055.00 442,055.00 388,055.00 424,055.00 424,055.00 424,055.00 424,055.00
11.- Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.- Otros productos e ingresos
13.- Utilidad antes de impuestos 442,055.00 442,055.00 388,055.00 424,055.00 424,055.00 424,055.00 424,055.00
14.- I. S. R. (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.- R. U. T. (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.- Utilidad Neta 442,055.00 442,055.00 388,055.00 424,055.00 424,055.00 424,055.00 424,055.00
16.- Depreciacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.- Amortizacin de Inversin diferida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.- Reintegro del Capital 3,600.00 7,200.00 18,000.00 21,600.00 27,000.00 30,600.00 36,000.00
19.- Flujo Neto de Caja 438,455.00 434,855.00 370,055.00 402,455.00 397,055.00 393,455.00 388,055.00
 362309134.xls

20.- Flujo Neto de Caja Acumulado 438,455.00 873,310.00 1,243,365.00 1,645,820.00 2,042,875.00 2,436,330.00 2,824,385.00

LOCALIDAD: RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA

GRUPO: CIBER-PAPELERIA MIAHUATLAN
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERIA E INTERNET
REPRESENTANTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ
NO. INTEGRANTES: 6
PSP: ING. JOSE MANUEL SOSA DE LA CRUZ

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

DESCRIPCION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7
1.- Ingresos por Ventas 501,875.00 501,875.00 501,875.00 501,875.00 501,875.00 501,875.00 501,875.00
2.- Costos de Ventas 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00
3.- Utilidad Bruta 452,875.00 452,875.00 452,875.00 452,875.00 452,875.00 452,875.00 452,875.00
4.- Gastos de operacin:
5.- G. de Administracin 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00
6.- Gastos de Venta 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
7.- Depreciacin 0.00 0.00 54,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
8.- Amortizacin 2,020.00 2,020.00 2,020.00
9.- Valor de rescate
10.- Utilidad de operacin 442,055.00 442,055.00 388,055.00 426,075.00 426,075.00 426,075.00 426,075.00
11.- Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.- Otros productos e ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.- Utilidad antes de impuestos 442,055.00 442,055.00 388,055.00 426,075.00 426,075.00 426,075.00 426,075.00
14.- I. S. R. (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.- R. U. T. (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16.- Utilidad Neta 442,055.00 442,055.00 388,055.00 426,075.00 426,075.00 426,075.00 426,075.00

LOCALIDAD: RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA

GRUPO: CIBER-PAPELERIA MIAHUATLAN
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERIA E INTERNET
REPRESENTANTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ
NO. INTEGRANTES: 6
PSP: ING. JOSE MANUEL SOSA DE LA CRUZ

BALANCE ACTUAL PROFORMADO

CONCEPTO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA Y BANCOS 438,455.00 434,855.00 370,055.00 402,455.00 397,055.00 393,455.00 388,055.00
CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVENTARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS ACTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 0.00 438,455.00 434,855.00 370,055.00 402,455.00 397,055.00 393,455.00 388,055.00
ACTIVOS FIJOS Y SEMIFIJOS
INFRAESTRUCTURA 24,200.00 24,200.00 24,200.00 24,200.00 24,200.00 24,200.00 24,200.00
MOBILIARIO PARA EL ESTABLECIMIENTO 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
EQUIPOS DE TRABAJO 94,100.00 94,100.00 94,100.00 94,100.00 94,100.00 94,100.00 94,100.00
HERRAMIENTAS DE TRABAJO 43,700.00 43,700.00 43,700.00 43,700.00 43,700.00 43,700.00 43,700.00
TOTAL DE ACTIVO FIJO 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA 18,000.00 36,000.00 54,000.00 72,000.00 90,000.00 108,000.00 126,000.00
TOTAL DE ACTIVO FIJO NETO 162,000.00 144,000.00 126,000.00 108,000.00 90,000.00 72,000.00 54,000.00
ACTIVOS DIFERIDOS
INSTALACION DE RED P/INTERNET 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASISTENCIA TECNICA 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENO DE EQUIPOS 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO 20,200.00 20,200.00 20,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MENOS AMORTIZACION ACUMULADA 2,020.00 4,040.00 6,060.00 10,100.00 12,120.00 14,140.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO -1,020.00 -3,040.00 -5,060.00 0.00 -10,100.00 -12,120.00 -14,140.00
ACTIVO TOTAL 599,435.00 575,815.00 490,995.00 510,455.00 476,955.00 453,335.00 427,915.00
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CREDITO CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS ACREEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASIVO FIJO CIRCULANTE
BANCO LARGO PLAZO
PRESTAMOS DE PARTIC. L. PLAZO 180,000.00 176,400.00 169,200.00 151,200.00 129,600.00 102,600.00 72,000.00
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE PASIVO FIJO 180,000.00 176,400.00 169,200.00 151,200.00 129,600.00 102,600.00 72,000.00
PASIVO TOTAL 180,000.00 176,400.00 169,200.00 151,200.00 129,600.00 102,600.00 72,000.00
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL 185,250.00 185,250.00 185,250.00 185,250.00 185,250.00 185,250.00 185,250.00
CAPITAL PAGADO 3,600.00 7,200.00 18,000.00 21,600.00 27,000.00 30,600.00 36,000.00
RESERVA LEGAL 0.00
RESUL ACUMUL. ANTERES. EJERCICIOS 0.00 442,055.00 884,110.00 1,272,165.00 1,698,240.00 2,124,315.00 2,550,390.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 442,055.00 442,055.00 388,055.00 426,075.00 426,075.00 426,075.00 426,075.00
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE 630,905.00 1,076,560.00 1,475,415.00 1,905,090.00 2,336,565.00 2,766,240.00 3,197,715.00
PASIVO MAS CAPITAL 810,905.00 1,252,960.00 1,644,615.00 2,056,290.00 2,466,165.00 2,868,840.00 3,269,715.00
 362309134.xls

-211,470.00 -677,145.00 -1,153,620.00 -1,545,835.00 -1,989,210.00 -2,415,505.00 -2,841,800.00

LOCALIDAD: RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA

GRUPO: CIBER-PAPELERIA MIAHUATLAN
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERIA E INTERNET
REPRESENTANTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ
NO. INTEGRANTES: 6
PSP: ING. JOSE MANUEL SOSA DE LA CRUZ

RAZONES FINANCIERAS

1.- APALANCAMIENTO (PT/CC) %

INDICADOR 0.29 0.16 0.11 0.08 0.06 0.04 0.02
INTERPRETACION EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE

2.- ENDEUDAMIENTO (PT/AT) %

INDICADOR 0.30 0.31 0.34 0.30 0.27 0.23 0.17
INTERPRETACION BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA

3.- RENTABILIDAD(UN/VN IT) %

INDICADOR 0.88 0.88 0.77 0.84 0.84 0.84 0.84
INTERPRETACION BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA

LOCALIDAD: RANCHERIA MIAHUATLAN 2DA

GRUPO: CIBER-PAPELERIA MIAHUATLAN
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERIA E INTERNET
REPRESENTANTE: ELIAS BURELO HERNANDEZ
NO. INTEGRANTES: 6
PSP: ING. JOSE MANUEL SOSA DE LA CRUZ

Tabla de Amortizacin del CAPITAL y Reparto de UTILIDADES AOS

CONCEPTO D. FINAN. TOTALES 1 2 3 4 5 6
UTILIDAD DE OPERACIN 3,576,480.00 442,055.00 442,055.00 388,055.00 424,055.00 424,055.00 424,055.00
UTILIDADES EN $ A. FONAES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDADES EN % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PARTICIPACIN EN $ A. FONAES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPACIN EN % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
REINTEGRO DEL CAPITAL EN $ A. FONAES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REINTEGRO DEL CAPITAL EN % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
UTILIDADES EN $ A. FAPPA 2,488,085.86 423,961.69 385,419.71 331,571.33 347,542.29 310,569.71 266,202.61
UTILIDADES EN % 71.39% 95.91% 87.19% 85.44% 81.96% 73.24% 62.78%
PARTICIPACIN EN $ A. FAPPA 198,000.00 180,000.00 176,400.00 169,200.00 151,200.00 129,600.00 102,600.00
PARTICIPACIN EN % 95.91% 87.19% 85.44% 81.96% 73.24% 62.78% 49.70%
REINTEGRO DEL CAPITAL EN $ A. FAPPA 180,000.00 3,600.00 7,200.00 18,000.00 21,600.00 27,000.00 30,600.00
REINTEGRO DEL CAPITAL EN % 90.91% 1.82% 3.64% 9.09% 10.91% 13.64% 15.45%
UTILIDADES EN $ A. GRUPO 220,362.92 18,093.31 19,821.52 17,739.06 20,170.36 22,444.50 25,956.28
UTILIDADES EN % 4.74% 4.09% 4.48% 4.57% 4.76% 5.29% 6.12%
PARTICIPACIN EN $ A. GRUPO 8,450.00 8,450.00 8,450.00 8,450.00 8,450.00 8,450.00 8,450.00
PARTICIPACIN EN % 4.09% 4.48% 4.57% 4.76% 5.29% 6.12% 7.61%
UTILIDADES/BENEFICIARIO/ANUAL EN $ A. GRUPO 36,727.15 3,015.55 3,303.59 2,956.51 3,361.73 3,740.75 4,326.05
UTILIDADES/BENEFICIARIO/ANUAL EN % 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
TOTAL APORTACIONES VIGENTE 206,450.00 188,450.00 184,850.00 177,650.00 159,650.00 138,050.00 111,050.00

TOTAL UTILIDAD GRUPO DES/INTERES Y REINTEGRO 102,412.27 14,493.31 49,435.29 38,483.67 54,912.71 86,485.29 127,252.39

% 3.28% 11.18% 9.92% 12.95% 20.39% 30.01%

TOTAL X BENEFICIARIO 2,415.55 8,239.21 6,413.94 9,152.12 14,414.22 21,208.73
 362309134.xls

AO 8

501,875.00
49,000.00
452,875.00

4,600.00
4,200.00
184,040.00
628,115.00
3,530,190.00
5.620
3,530,190.00
14,312,690.00

6.45

AO 8
501,875.00
49,000.00
452,875.00

4,600.00
4,200.00
18,000.00
2,020.00
184,040.00
608,095.00
0.00

608,095.00
0.00
0.00
608,095.00
0.00
0.00
36,000.00
572,095.00
 362309134.xls

3,396,480.00

AO 8
501,875.00
49,000.00
452,875.00

4,600.00
4,200.00
18,000.00

184,040.00
610,115.00
0.00
0.00
610,115.00
0.00
0.00
610,115.00

AO 8

572,095.00
0.00
0.00
0.00
572,095.00

24,200.00
18,000.00
94,100.00
43,700.00
180,000.00
144,000.00
36,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,160.00
-16,160.00
591,935.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

36,000.00
0.00
36,000.00
36,000.00

185,250.00
36,000.00

2,976,465.00
610,115.00
3,807,830.00
3,843,830.00
 362309134.xls

-3,251,895.00

0.01
EXCELENTE

0.06
BUENA

1.21
BUENA

7 8
424,055.00 608,095.00
0.00 0.00
0.00% 0.00%
0.00 0.00
0.00% 0.00%
0.00 0.00
0.00% 0.00%
210,743.73 212,074.79
49.70% 34.88%
72,000.00 36,000.00
34.88% 20.00%
36,000.00 36,000.00
18.18% 18.18%
32,267.13 63,870.76
7.61% 10.50%
8,450.00 8,450.00
10.50% 19.01%
5,377.85 10,645.13
16.67% 16.67%
80,450.00 44,450.00

177,311.27 360,020.21

41.81% 59.20%
29,551.88 60,003.37