FORMATO 13.

1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZAD

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIN:
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MTODO DE VALUACIN:

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIN CANTIDAD COSTO UNITARIO

FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NMERO (TABLA 12)

1/1/2015 01

1/2/2015 02 4000 25.42

1/3/2015 03
04

05

06

07

08 3000 26.27

09

10

11

12

13

14 6000 27.12
 15

TOTALES 13,000.00 78.81

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

VENTARIO VALORIZADO"

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

3000 28.00 84,000.00

101,694.92 7000 26.53 185,694.92

1000 26.53 26,527.85 6000 26.53 159,167.07

 1300 26.53 34,486.20 4700 26.53 124,680.87

1400 26.53 37,138.98 3300 26.53 87,541.89

100 26.53 2,652.78 3200 26.53 84,889.10

200 26.53 5,305.57 3000 26.53 79,583.54

78,813.56 6000 26.40 158,397.09

600 26.40 15,839.71 5400 26.40 142,557.38

1000 26.40 26,399.52 4400 26.40 116,157.87

700 26.40 18,479.66 3700 26.40 97,678.21

300 26.40 7,919.85 3400 26.40 89,758.35

400 26.40 10,559.81 3000 26.40 79,198.55

162,711.86 9000 26.88 241,910.41

400 26.88 10,751.57 8600 26.88 231,158.84

1800 26.88 48,382.08 6800 26.88 182,776.76

600 26.88 16,127.36 6200 26.88 166,649.39

 1400 26.88 37,630.51 4800 26.88 129,018.89

125 26.88 3,359.87 4675 26.88 125,659.02

75 26.88 2,015.92 4600 26.88 123,643.10

100 26.88 2,687.89 4500 26.88 120,955.21

700 26.88 18,815.25 3800 26.88 102,139.95

600 26.88 16,127.36 3200 26.88 86,012.59

800 26.88 21,503.15 2400 26.88 64,509.44

500 26.88 13,439.47 1900 26.88 51,069.98

250 26.88 6,719.73 1650 26.88 44,350.24

150 26.88 4,031.84 1500 26.88 40,318.40

343,220.34 13500 386,901.94 119,725.00 721.87 3,199,477.06

inv inicial 84,000.00

total compras 343,220.34
inv final 40,318.40
386,901.94
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIN:
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MTODO DE VALUACIN:

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBA TIPO D ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMIL OPERAC CANTID COSTO UNI COSTO TO
FECHA TIPO (TA SERIE NMERO (TABLA 12)

5000 5.51 27,542.37

TOTALE 5000 5.5084745763 27542.3728814

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyent

RIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

SALIDAS SALDO FINAL

CANTID COSTO UNI COSTO TO CANTID COSTO UNI COSTO TOTAL

10000 6.00 60,000.00

500 6.00 3,000.00 9500 6.00 57,000.00
550 6.00 3,300.00 8950 6.00 53,700.00
500 6.00 3,000.00 8450 6.00 50,700.00
200 6.00 1,200.00 8250 6.00 49,500.00
200 6.00 1,200.00 8050 6.00 48,300.00
6.00 0.00 8050 6.00 48,300.00
13050 5.81 75,842.37
600 5.81 3,487.01 12450 5.81 72,355.37
500 5.81 2,905.84 11950 5.81 69,449.53
1650 5.81 9,589.27 10300 5.81 59,860.26
150 5.81 871.75 10150 5.81 58,988.51
100 5.81 581.17 10050 5.81 58,407.34
800 5.81 4,649.34 9250 5.81 53,758.00
700 5.81 4,068.17 8550 5.81 49,689.83
600 5.81 3,487.01 7950 5.81 46,202.82
900 5.81 5,230.51 7050 5.81 40,972.32
300 5.81 1,743.50 6750 5.81 39,228.81
400 5.81 2,324.67 6350 5.81 36,904.14
300 5.81 1,743.50 6050 5.81 35,160.64
800 5.81 4,649.34 5250 5.81 30,511.30
800 5.81 4,649.34 4450 5.81 25,861.96
700 5.81 4,068.17 3750 5.81 21,793.79
400 5.81 2,324.67 3350 5.81 19,469.11
150 5.81 871.75 3200 5.81 18,597.36
150 5.81 871.75 3050 5.81 17,725.61
11950 140.610169492 69816.7608286 204200 152.421845574 1198279.09605

o de Contribuyent0.00 60,000.00
27542.37288
17,725.61
69,816.76
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIN:
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MTODO DE VALUACIN:

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBA TIPO D ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMIL OPERAC CANTID COSTO UNI COSTO TO
FECHA TIPO (TA SERIE NMERO (TABLA 12)

3000 15.25 45,762.71

5000 15.68 78,389.83

3000 16.10 48,305.08

TOTALE 11000 47.0338983051 172457.627119

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyent

RIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

SALIDAS SALDO FINAL

CANTID COSTO UNI COSTO TO CANTID COSTO UNI COSTO TOTAL

5000 16.00 80,000.00

8000 15.72 125,762.71
1000 15.72 15,720.34 7000 15.72 110,042.37
1300 15.72 20,436.44 5700 15.72 89,605.93
1400 15.72 22,008.47 4300 15.72 67,597.46
100 15.72 1,572.03 4200 15.72 66,025.42
200 15.72 3,144.07 4000 15.72 62,881.36
750 15.72 11,790.25 3,250.00 15.72 51,091.10
1100 15.72 17,292.37 2,150.00 15.72 33,798.73
1300 15.72 20,436.44 850.00 15.72 13,362.29
150 15.72 2,358.05 700.00 15.72 11,004.24
200 15.72 3,144.07 500.00 15.72 7,860.17
5,500.00 15.68 86,250.00
600 15.68 9,409.09 4,900.00 15.68 76,840.91
1700 15.68 26,659.09 3,200.00 15.68 50,181.82
800 15.68 12,545.45 2,400.00 15.68 37,636.36
530 15.68 8,311.36 1,870.00 15.68 29,325.00
100 15.68 1,568.18 1,770.00 15.68 27,756.82
120 15.68 1,881.82 1,650.00 15.68 25,875.00
150 15.68 2,352.27 1,500.00 15.68 23,522.73
800 15.68 12,545.45 700.00 15.68 10,977.27
3,700.00 16.02 59,282.36
800 16.02 12,817.81 2,900.00 16.02 46,464.55
900 16.02 14,420.03 2,000.00 16.02 32,044.52
700 16.02 11,215.58 1,300.00 16.02 20,828.94
400 16.02 6,408.90 900.00 16.02 14,420.03
100 16.02 1,602.23 800.00 16.02 12,817.81
100 16.02 1,602.23 700.00 16.02 11,215.58
15300 378.791487944 241242.045975 81440 442.215903885 1284471.4717
80,000.00
o de Contribuyentes. 172457.6271
11,215.58
241,242.05
 PLAN
PERIODO: ENERO - 2016
RUC: 20512322345
RAZON SOCIAL: NEGOCIACIONES EL SUR S.R.L
INGRESOS DEL TRABAJADOR
TOTAL
ORDEN

APELLIDO CARGO U ASIGNACI

ASIGNACI REMUNER
SY OCUPACI N SUELDO
N OTROS ACIN
NOMBRES N FAMILIAR BSICO
FAMILIAR BRUTA

01 MARIA SOLISGERENTE SI 6,000.00 6,000.00

02 PAUL TELLO RRHH NO 4,000.00 - 4,000.00
03 MICHAEL CRCONTADOR 2,000.00 - 2,000.00
04 JUAN LOPEZ JEFE DE VENTAS 1,800.00 - 1,800.00
05 GLADYS YEPSECRETARIA 1,000.00 - 1,000.00
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TOTALES S/. ### - - ###
 PLANILLA DE REMUNERACIONES

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP RENTA DE
TOTAL
APORTE COMISIN QUINTA
SNP/AFP ONP/SNP PRIMA DE DESCUENT
APF OBLIGATO % SOBRE CATEGORI
SEGURO O
RIO R.A. A
AFP - HORIZONTE 600.00 120.00 120.00 558.67 1,398.67
AFP - HORIZONTE 400.00 80.00 80.00 182.63 742.63
SNP 260.00 - - - 1.46 261.46
SNP 234.00 - - - 234.00
AFP - HORIZONTE 100.00 20.00 20.00 140.00
- - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
494.00 - 1,100.00 220.00 220.00 742.75 2,776.75
 APORTACION DEL
EMPLEADOR
REMUNER
ACIN TOTAL
SALUD
NETA APORTES

4,601.33 540.00 540.00

3,257.38 360.00 360.00
1,738.54 180.00 180.00
1,566.00 162.00 162.00
860.00 90.00 90.00
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
### 1,332.00 1,332.00
 1000 35000 1000 18000 500 2500 55500 47033.89831
1300 45500 1000 18000 550 2750 66250 56144.06780
1400 49000 1000 18000 500 2500 69500 58898.30508
100 3500 200 3600 200 1000 8100 6864.40678
200 7000 300 5400 200 1000 13400 11355.93220
0.00000
0.00000
600 21960 750 13350 600 2940 38250 32415.25424
1000 36600 1100 19580 500 2450 58630 49686.44068
700 25620 1300 23140 1650 8085 56845 48173.72881
300 10980 150 2670 150 735 14385 12190.67797
400 14640 200 3560 100 490 18690 15838.98305
0.00000
0.00000
400 14200 600 11100 800 4400 29700 25169.49153
1800 63900 1700 31450 700 3850 99200 84067.79661
600 21300 800 14800 600 3300 39400 33389.83051
1400 49700 530 9805 900 4950 64455 54622.88136
125 4437.5 100 1850 300 1650 7937.5 6726.69492
75 2662.5 120 2220 400 2200 7082.5 6002.11864
100 3550 150 2775 300 1650 7975 6758.47458
0.00000
0.00000
700 25900 800 15200 800 4800 45900 38898.30508
600 22200 900 17100 800 4800 44100 37372.88136
800 29600 700 13300 700 4200 47100 39915.25424
500 18500 400 7600 400 2400 28500 24152.54237
250 9250 100 1900 150 900 12050 10211.86441
150 5550 100 1900 150 900 8350 7076.27119
14500 520550 14000 256300 11950 64450 841300 ###
 8466.10169 47033.90 8466.10
10105.93220 56144.07 10105.93
10601.69492 58898.31 10601.69
1235.59322 6864.41 1235.59
2044.06780 11355.93 2044.07
0.00000 0.00 0.00
0.00000 0.00 0.00
5834.74576 32415.25 5834.75
8943.55932 49686.44 8943.56
8671.27119 48173.73 8671.27
2194.32203 12190.68 2194.32
2851.01695 15838.98 2851.02
0.00000 0.00 0.00
0.00000 0.00 0.00
4530.50847 25169.49 4530.51
15132.20339 84067.80 15132.20
6010.16949 33389.83 6010.17
9832.11864 54622.88 9832.12
1210.80508 6726.69 1210.81
1080.38136 6002.12 1080.38
1216.52542 6758.47 1216.53
0.00000 0.00 0.00
0.00000 0.00 0.00
7001.69492 38898.31 7001.69
6727.11864 37372.88 6727.12
7184.74576 39915.25 7184.75
4347.45763 24152.54 4347.46
1838.13559 10211.86 1838.14
1273.72881 7076.27 1273.73
### 712966.10 128333.90
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

N DEL
COMPROBA
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIN
NTE DE
PAGO,

FECHA DOCUMENT
NMERO FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE O, N DE
ORDEN DEL

EMISIN AO FORMULARI
CORRELATI DE DOCUMENTO DE IDENTID
DEL SERIE O DE O FSICO O
VO
VIRTUAL,

N DE
DEL
EMISIN DUA, DSI O
REGISTRO COMPROBA VENCIMIEN TIPO CDIGO DE
DE LIQUIDACI
O NTE TO LA
N DE

COBRANZA
CDIGO DE O
(TABLA 10) DEPENDEN LA DUA U OTROS TIPO
UNICO PAGO FECHA
CIA DOCUMENT
OS

EMITIDOS
DE LA O
DE POR SUNAT
OPERACI DOCUMENT O DSI (TABLA 2)
PAGO (1) ADUANERA PARA
N O
ACREDITAR

EL
CRDITO
FISCAL
(TABLA
EN LA
11)
IMPORTA
CIN
01 2-Jan 01 002 06655 06
02 3-Jan 01 001 2109 06
03 4-Jan 01 010 00165 06
04 7-Jan 01 003 45411 06
05 8-Jan 01 004 8212 06
06 10-Jan 01 002 06719 06
07 12-Jan 01 001 3445 06
 08 14-Jan 01 002 732234 06
09 16-Jan 01 002 732234 06
10 19-Jan 01 003 2355 06
11 21-Jan 01 010 5320 06
12 25-Jan 01 001 4561 06
13 26-Jan 05 056432345 06
14 27-Jan 01 04224566 06
15 27-Jan 01 1001234 06
16 27-Jan 01 00543445 06
17 30-Jan 01 001 34556 06

(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del R
 ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
INFORMACIN DEL DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN

PROVEEDOR EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS

Y NOMBRES, BASE BASE

NMERO DENOMINACIN IMPONIBLE IGV IMPONIBLE

O RAZN

SOCIAL

20323456569 FELIX S.A S. 147,457.63 S. 26,542.37 590,677.97

20442223451 DON APETITO S.R.L S. 1,186.44 S. 213.56
20674211008 COMERCIAL OMEGA S.A S. 78,813.56 S. 14,186.44
20065432245 COMERCIAL GUERREROS. 27,542.37 S. 4,957.63
20129763230 MITSUBISHI DEL PERU S S. - S. -
20323456569 IMPORTADORA FELIX S. S. 245,338.98 S. 44,161.02
20134677651 TODO CONSTRUCCIONESS. 43,220.34 S. 7,779.66
 20532122356 KOMPUTRONIC S.A S. 593.22 S. 106.78
20311120988 COMERCIAL SAN LORENZ S. 48,305.08 S. 8,694.92
20754466438 SOLUCI0NES INTEGRALES. 6,255.76 S. 1,126.04
20511024335 LIBERIA REPRESOL S.R.LS. 2,288.14 S. 411.86
20400933458 CONFECIONES GALA S.R S. 3,389.83 S. 610.17
20341841357 AEROLINEA LAN S. 380.14 S. 68.42 2,756.83
20116544289 ELECTRO SUR ESTE S.A. S. 122.88 S. 22.12
20100177774 TELEFONICA MOVIL S.A S. 682.20 S. 122.80
20136353315 EPS SEDACUSCO S.A.A S. 46.19 S. 8.31
20512111684 SALINAS HERMANOS S.R S. 1,525.42 S. 274.58
S. - S. -
TOTALES S. 607,148.19 S. 109,286.67
eral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
 ADQUISICIONES
UISICIONES GRAVADAS
GRAVADAS DESTINADAS A
NADAS A OPERACIONES
OPERACIONES

ADAS Y/O DE EXPORTACIN

PERACIONES NO GRAVADAS NO GRAVADAS
VALOR

DE LAS OTROS IMPORTE

BASE ADQUISICIO ISC TRIBUTOS Y TOTAL

NES

IGV IMPONIBLE IGV NO CARGOS

GRAVADAS

106,322.03 S. 174,000.00
S. 1,400.00
S. 93,000.00
S. 32,500.00
S. -
S. 289,500.00
S. 51,000.00
 S. 700.00
S. 57,000.00
S. 7,381.80
S. 2,700.00
S. 4,000.00
496.23 S. 448.56
S. 145.00
S. 805.00
S. 54.50
S. 1,800.00

S. - S. - S. - S. - S. - S. 716,434.86
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
GLOSA
VO DEL REFERENCIA DENMER
LA OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
O
ASIENTO O FECHA
DESCRIP LIBR NMERO O DEL
CODIGO DE LA
CION DE O O CORRELA DOCUM CDIGO DENOMINACIN
UNICO DE OPERA REGI
LA TIVO ENTO O
LA CIN
OPERAC STR SUSTEN
1 POR
1/1/2015
EL ACTIVO ,PASIVO
1 Y 001 101 caja
PATRIMONIO DE LA OPERACIN 102 fondos fijos
104.41 banco de credito del peru
104,42 banco continental
404,43 banco internacional
1661,1 banco scotiabank
facturas
121 boletas y otros comprobantes por cobran
1411 prestamos al personal
1422 prestamos a los propietarios
201 mercaderias
3341 equipos motorizados
3351
393913
401
41111
421
451.11 banco de credito del peru
501
5911 utilidades acumuladas
2
33411
3441 aplicaciones informaticas
60111
625
625

63112
63113
63114

6343
656
TOTALES
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

S. 50,000.00
S. 1,500.00
S. 75,000.00
S. 39,000.00 251,500.00
S. 26,000.00
S. 60,000.00
S. 85,000.00
S. 11,000.00
S. 25,000.00
S. 224,000.00
S. 102,000.00 120,000.00
S. 18,000.00 94,350.00
S. 25,650.00
S. 55,141.00
S. 12,766.00 67,907.00
S. 260,000.00 67,907.00
S. 188,550.00
S. 100,000.00
S. 74,393.00

20042.372881356
6255.7627118644
590,677.97
1,186.44
3389.83

380.1355932203
122.8813559322
682.2033898305
46.19
1525.42
595.22
2288.14
627192.56

- 1,318,042.56
S. 1,343,692.56 S. 716,500.00 - 627,192.56