Movimento Financeiro

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Data Projeto Item

10/1/2010 Mineradora Crescente Emprstimo Banco Verde
10/1/2010 Mineradora Crescente Investimento - captao em Bolsa
10/4/2010 Mineradora Crescente Compra de Retroescavadeira
10/4/2010 Gasoduto Oeste Subscrio de aes
10/5/2010 Siderrgica Horizonte Venda de aes
10/6/2010 Fertilizantes Clima Emprstimo Banco Amarelo
10/15/2010 gua Preta Telecomunicaes Recebimento Clientes - outubro
10/20/2001 Siderrgica Horizonte Pagamento Fornecedores - outubro
10/25/2010 Fertilizantes Clima Captao de recursos - subscrio de aes
10/29/2010 gua Preta Telecomunicaes Pagamento Fornecedores - outubro
11/4/2010 Mineradora Crescente Recebimento Clientes - novembro
11/9/2010 Gasoduto Oeste Pagamento Banco Vermelho
11/17/2010 Siderrgica Horizonte Material de escritrio
12/1/2010 Fertilizantes Clima Pagamento Banco Amarelo
12/3/2010 gua Preta Telecomunicaes Recebimento duplicatas - dezembro
12/10/2010 Siderrgica Horizonte Duplicatas - dezembro
12/20/2010 gua Preta Telecomunicaes gua, Luz, Telefone e outros
12/23/2010 gua Preta Telecomunicaes Emprestimo Banco Amarelo
1/5/2011 Fertilizantes Clima Duplicatas
1/7/2011 Fertilizantes Clima Fornecedores - vrios
1/10/2011 Gasoduto Oeste Duplicatas
1/10/2011 Siderrgica Horizonte Duplicatas
1/18/2011 Siderrgica Horizonte Fornecedores - vrios
1/20/2011 Mineradora Crescente Duplicatas
2/4/2011 Mineradora Crescente Fornecedores - vrios
2/15/2011 Gasoduto Oeste Fornecedores - vrios
2/21/2011 Fertilizantes Clima Material de escritrio
3/10/2011 Fertilizantes Clima Pagamento Emprstimo Banco Amarelo
3/15/2011 gua Preta Telecomunicaes Reposio de estoque - vrios itens
3/21/2011 gua Preta Telecomunicaes Subscrio de aes
4/1/2011 Gasoduto Oeste gua, Luz, Telefone e outros
4/5/2011 Fertilizantes Clima Duplicatas
4/6/2011 gua Preta Telecomunicaes Pagamento Banco Amarelo
5/3/2011 gua Preta Telecomunicaes Duplicatas - maio
5/5/2011 Mineradora Crescente Fornecedores - vrios
5/5/2011 Gasoduto Oeste Mantas
5/10/2011 Fertilizantes Clima Silos
5/30/2011 gua Preta Telecomunicaes Fornecedores - vrios
5/30/2011 Siderrgica Horizonte Materiais diversos
6/10/2011 Fertilizantes Clima Pagamento Emprstimo Banco Amarelo
6/10/2011 gua Preta Telecomunicaes Pagamento Banco Amarelo
anceiro
Categoria E/S Valor Estado

Emprstimos Entrada R$ 380,000.00 Santa Catarina
Dinheiro Dos Scios Entrada R$ 1,200,000.00 Santa Catarina
Compras Vista Sada R$ 300,000.00 Santa Catarina
Dinheiro Dos Scios Entrada R$ 3,000,000.00 Rio de Janeiro
Dinheiro Dos Scios Entrada R$ 4,300,000.00 Minas Gerais
Emprstimos Entrada R$ 600,000.00 So Paulo
Contas A Receber Entrada R$ 326,000.00 Rio de Janeiro
Contas A Pagar Sada R$ 213,000.00 Minas Gerais
Dinheiro Dos Scios Entrada R$ 900,000.00 So Paulo
Contas A Pagar Sada R$ 98,000.00 Rio de Janeiro
Contas A Receber Entrada R$ 313,000.00 Santa Catarina
Pagamento De Emprstimos Sada R$ 125,000.00 Rio de Janeiro
Despesas Gerais De Administrao Sada R$ 7,200.00 Minas Gerais
Pagamento De Emprstimos Sada R$ 40,000.00 So Paulo
Contas A Receber Entrada R$ 380,000.00 Minas Gerais
Despesas Gerais De Administrao Sada R$ 53,000.00 Rio de Janeiro
Emprstimos Entrada R$ 400,000.00 Rio de Janeiro
Contas A Receber Entrada R$ 230,000.00 So Paulo
Contas A Pagar Sada R$ 178,000.00 So Paulo
Contas A Pagar Sada R$ 230,000.00 Santa Catarina
Despesas Gerais De Administrao Sada R$ 5,600.00 So Paulo
Compras Vista Sada R$ 211,000.00 Rio de Janeiro
Dinheiro Dos Scios Entrada R$ 890,000.00 Rio de Janeiro
Despesas Gerais De Administrao Sada R$ 210,000.00 Rio de Janeiro
Contas A Receber Entrada R$ 380,000.00 So Paulo
Contas A Pagar Sada R$ 200,000.00 Santa Catarina
Compras Vista Sada R$ 185,000.00 Rio de Janeiro
Compras Vista Sada R$ 78,000.00 So Paulo
Despesas Gerais De Administrao Sada R$ 121,000.00 Minas Gerais

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