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MANUAL DE FUNCIONES
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Manual Tipo de Funciones
INDICE
ABREVIATURAS.IV
GLOSARIOV
INTRODUCCION.VI
CAPITULOS.1
2
Manual Tipo de Funciones
i. ABREVIATURAS
3
Manual Tipo de Funciones
i. GLOSARIO
Capacitacin Complementaria Conocimientos adquiridos a travs de cursos, talleres o
seminarios.
Condiciones de Trabajo Lugar o ambiente fsico donde desarrolla la parte sustancial de
las funciones
Experiencia Especifica Conocimiento adquirido a travs del desempeo de
ocupaciones similares
Instruccin formal Conocimiento acadmico indispensable para el desempeo
normal de la ocupacin
Responsabilidad sobre dinero y/o Consecuencias que se derivaran por perdidas de dinero, y7o
documentos financieros documentos financieros, producidas por error o actuando con
distraccin no intencionada
Responsabilidad sobre el servicio al Posibles trastornos que puede ocasionar en el servicio a los
socio socios actuando con distraccin no intencionada
Responsabilidad sobre equipos y Consecuencias que se derivaran del deterioro o perdida de
bienes muebles equipos o bienes muebles actuando con distraccin no
intencionada
Responsabilidad sobre informacin Consecuencias que se derivaran de la divulgacin de
confidencial informacin calificada como confidencial por la cooperativa
actuando por error o distraccin no intencionada
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Manual Tipo de Funciones
i. INTRODUCCIN
Todas las organizaciones poseen diferentes estructuras entre s, aunque desarrollen o
desempeen similares actividades.
El presente manual debe considerarse como un cuerpo sistemtico que precisa las funciones
y actividades a ser cumplidas por todos los miembros que conforman la cooperativa, por
ende su aplicacin deber ser realizada en forma independiente o grupal, con el fin de
garantizar el apoyo requerido por parte de este recurso tan importante, hacia el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
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Manual Tipo de Funciones
CAPITULO I
1.1. GENERALIDADES
Existen varios conceptos sobre lo que es un Manual de Funciones; sin embargo el que
ms se ajusta al objetivo de este trabajo es: una metodologa enfocada a la obtencin,
ordenacin y valoracin de datos relativos a los puestos de trabajo, los factores tcnicos
y ambientales caractersticos en su desarrollo y las habilidades, conocimientos,
responsabilidades, competencias y exigencias requeridos a los trabajadores para su
mejor desempeo.
1. Qu hace el trabajador?
2. Qu debe saber el trabajador para hacerlo eficientemente?
3. Qu debe saber hacer el trabajador?
4. Cmo debe ser y actuar el trabajador?
En cada caso y en su orden, las respuestas permiten determinar: las funciones para cada
ocupacin dentro de la estructura de la Cooperativa; los conocimientos mnimos
indispensables que requiere para desempear la ocupacin, con un grado aceptable de
eficiencia; la concientizacin de que no es necesario solamente el saber, sino en el
saber hacer, esto es el conjunto de habilidades y destrezas relacionadas con la
ocupacin; y finalmente identificar las actitudes, valores, aptitudes y otros aspectos,
necesarios para el desempeo.
El presente Manual de Funciones del Personal ha sido elaborado con el fin de apoyar en
el mejoramiento en la administracin del personal de la organizacin, procurando
minimizar el desconocimiento de las obligaciones de cada uno, la duplicacin o
superposicin de funciones, y otras y complicaciones innecesarias en la atencin al
pblico.
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Manual Tipo de Funciones
1.2 BASE LEGAL
5. Generar una gestin adecuada del talento humano que se oriente dentro de la
planificacin y programacin institucional; y,
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Manual Tipo de Funciones
a) Establecer los mecanismos de coordinacin y comunicacin interna para
garantizar su cumplimiento y monitoreo permanente;
b) Realizar controles peridicos para presentar sugerencias de cambio o ajuste al
documento, para su revisin y aprobacin por el Consejo de Administracin;
c) Autorizar la convocatoria para contratacin de nuevo personal, conforme a los
requerimientos de reas, de acuerdo a los perfiles especificados por cargo y
responsabilidad requerida;
d) Ejecutar las sanciones especificadas en el reglamento interno de trabajo
determinadas para las faltas o incumplimientos del presente manual y
reglamento.
Estructura ocupacional:
reas ocupacionales:
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Manual Tipo de Funciones
SIGLAS REA OCUPACIONAL
DI Direccin
SU Supervisin
OP Operaciones
SE Servicios
Grupos de ocupaciones
Nombre de la ocupacin:
Nombre es palabra que designa cualquier realidad, concreta o abstracta, y que sirve
para referirse a ella, reconocerla y distinguirla de otra1. Partiendo de este concepto
de nombre, es la denominacin con la que se reconoce a un conjunto de elementos
de competencia y requerimientos para su desempeo
Resumen de la ocupacin
Elementos de competencia
Conocimientos
Habilidades y destrezas
Los valores son algo en lo que creen firmemente las personas y que modelan su
comportamiento. Los valores son convicciones profundas muy difciles de
modificar (y de crear). Los valores estn detrs de todo comportamiento, muy
difcilmente una persona hace algo que contradice sus valores, cuando esto sucede,
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Manual Tipo de Funciones
se produce una disonancia cognitiva cuya resolucin tiene un alto costo
psicolgico.
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Manual Tipo de Funciones
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Asociaciones espaolas de Psicomotricidad o Psicomotricistas 1997: .,.el trmino psicomotricidad integra las
interacciones cognitivas, emocionales, simblicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en un
contexto psicosocial. La psicomotricidad, as definida, desempea un papel fundamental en el desarrollo armnico
de la personalidad. Partiendo de esta concepcin se desarrollan distintas formas de Intervencin psicomotriz que
encuentran su aplicacin, cualquiera que sea la edad, en los mbitos preventivo, educativo, reeducativo y
teraputico. Estas prcticas psicomotrices han de conducir a la formacin, a la titulacin y al perfeccionamiento
profesional y constituir cada vez ms el objeto de investigaciones cientficas. Dr. Jorge Banalczar, Catlogo de
6
Ocupaciones tipo de una Cooperativa de Ahorro y Crdito, septiembre del 2003
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E1 mundo es / diccionario
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Manual Tipo de Funciones
2 DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
N OCUPACIONES
1 Gerente General
2 Contador General
5 Asistente de Contabilidad
6 Recibidor-Pagador
8 Jefe de Captacin
9 Jefe de Cajas
11 Notificador Verificador
12 Jefe de Agencia
13 Administrador de Sistemas
14 Auxiliar de Servicios
15 Chofer
La apropiada eleccin de una u otra forma organizacional se sustentar en los aspectos filosficos y
prcticos que guiarn el accionar institucional, que se materializar a travs de su diseo estructural.
No puede pretenderse que la estructura organizacional se mantenga rgida ante la dinmica del
entorno, de ah que en funcin de la misin y objetivos institucionales, conjugado con otros factores
como exigencias del mercado, tecnologa empleada para sus actividades, crecimiento y
posicionamiento, etc. tambin se implementar la forma particular de su estructura.
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Manual Tipo de Funciones
Bajo esta consideracin y una vez realizada la revisin de las funciones requeridas para el
desempeo de las actividades de la cooperativa, se sintetiz la estructura organizacional de la
entidad.
Los casilleros marcados en otro color debern implementarse en la medida que e! proceso de fortalecimiento institucional avance, y una vez que la
cooperativa considere imprescindible el incremento de persona! debido a la creacin de necesidades especficas, segn sea e! caso.
CAPITULO III
3. DESCRIPCIN GENERAL DE FUNCIONES POR REAS
3.1.1.2 Consejo de Administracin: Est conformado por los miembros elegidos por
la asamblea o sus representantes, para actuar en su nombre por un perodo
determinado. En su condicin de representantes de los socios dirigen los asuntos
polticos de la organizacin, a travs de funciones que aseguren el cumplimiento
de los estatutos. Tienen responsabilidad en la rendicin de cuentas de las
actividades realizadas por la direccin general
3.1.1.3 Consejo de Vigilancia: Esta conformado por los miembros elegidos por la
asamblea o sus representantes para ejercer funciones de control y vigilancia de
los actos directivos y administrativos de la Cooperativa.
Constituye el cuerpo de la organizacin que tiene como principal funcin ejecutar las
polticas descritas por la administracin y garantizar la adecuada toma de decisiones en
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Manual Tipo de Funciones
cuanto al funcionamiento operativo de la COAC. Su representacin est dada por
la Gerencia.
Son todas aquellas reas que aportan soporte, para el cumplimiento de las actividades
del giro del negocio de la cooperativa y se constituyen bsicamente por lo siguiente:
Sistemas
Finanzas
Contabilidad
Tesorera
Est conformada por todas las unidades que realizan directamente el negocio de la
institucin y que se componen por:
Captaciones
Caja
Crdito y Cobranzas
Agencias
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Manual Tipo de Funciones
CAPITULO IV
DESCRIPCIN DE PUESTOS DE TRABAJO
GERENTE GENERAL
I. DATOS DE IDENTIFICACIN
*Tcnicas negociacin
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Manual Tipo de Funciones
5 Participar del Comit de * Polticas de crdito *Determinar capacidad * Imparcialidad
Crdito para la endeudamiento
aprobacin de *Reglamento de crdito *Independencia
solicitudes segn rango *Orientar toma de
establecido, en el Reglamento decisiones
*Ley orgnica de la SEPS * Objetividad
de Crdito.
y del Sector Financiero y
Solidario *Conocimiento de *Prudencia
procesos de scoring
crediticio.
6 Informar, ejecutar, coordinar, * Normativa Relacionada *Ejercer liderazgo *Respeto a las normas
controlar y evaluar el
cumplimiento de las *Ley Orgnica de la SEPS *Delegar *Respecto a las Leyes
disposiciones de los rganos y del Sector Financiero y
de control, Pblicos en los Solidario. *Supervisar
trminos establecidos por sus
respectivas Leyes.
*Ley de lavado de activos
*Negociacin
*Objetividad
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Manual Tipo de Funciones
polticas de endeudamiento financiera * Toma de decisiones *Prudencia
aprobadas por Consejo de
Administracin. *Tcnicas de negociacin
*Riesgo Crediticio
c) Capacitacin complementaria:
N UNIDADES TEMTICAS
2 Presupuestos
N CARGOS FRECUENCIA
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Manual Tipo de Funciones
Departamentales
CONCEPTO USD
CONCEPTO USD
CONCEPTO USD
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Manual Tipo de Funciones
CONTADOR GENERAL
I. DATOS DE IDENTIFICACIN
*Sistemas de Control
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Manual Tipo de Funciones
Impuestos a la Renta.
9 Realizar el proceso de cierre *Conocer procesos de cierre *Conocer Operatividad del *Urgencia
contable de fin de mes, contable del Sistema. Sistema.
semestral y cierre anual en *Responsabilidad
el sistema.
*Precisin
*Cuidado
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Manual Tipo de Funciones
por el Gerente. de la Cooperativa. computacin. *Rapidez
CARGO FRCUENCIA
CONCEPTO USD
CONCEPTO USD
CONCEPTO USD
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Manual Tipo de Funciones
Indirecta sobre la calidad de -------
atencin al socio
k) Esfuerzo fsico
Sentado Despachando 80
Caminando Coordinando 20
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Manual Tipo de Funciones
JEFE DE CREDITO
I. DATOS DE IDENTIFICACION
Nombres alternativos: Jefe de Crdito
Unidad funcional: Crdito y Cobranzas
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Manual Tipo de Funciones
recuperacin de amortizacin acuerdos *Eficiencia
crditos con los Jefes
de Agencias, el *Anlisis de morosidad *Elaborar informes de *Efectividad
control de la morosidad
morosidad de los *Estrategias para bajar *Imparcialidad
deudores, segn las ndices de morosidad.
leyes vigentes y segn
normas del
Reglamento de
Crdito vigente.
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Manual Tipo de Funciones
*Imparcialidad
c. Capacitacin complementaria:
N UNIDADES TEMTICAS
1 Tecnologas crediticias
2 Normativa vigente
CARGOS FRECUENCIA
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Manual Tipo de Funciones
Inspector Notificador Diario
CONCEPTO USD
CONCEPTO USD
CONCEPTO USD
k. Esfuerzo fsico:
Sentado Despachando 50
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Manual Tipo de Funciones
OFICIAL DE CRDITO / MICROCRDITO
I. DATOS DE IDENTIFICACIN
*Historial crediticio de
los socios
c. Capacidad complementaria:
N UNIDADES TEMTICAS
2 Tecnologas crediticias
3 Riesgo crediticio
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Manual Tipo de Funciones
4 Tcnicas de cobranzas
CONCEPTO USD
CONCEPTO USD
CONCEPTO USD
k. Esfuerzo fsico:
Sentado Despachando 70
Caminando Coordinando 30
30
Manual Tipo de Funciones
l. Condiciones de trabajo: En oficina.
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Manual Tipo de Funciones
NOTIFICADOR - VERIFICADOR
I. DATOS DE IDENTIFICACION
*Oportunidad
6 Realizar seguimiento *Conocer sobre las *Conocer muy bien las *Oportunidad
de los juicios hasta Garantas vigentes direcciones de los
que se ejecute la *Conocer bases legales socios en la ciudad y *Periodicidad
sentencia en que se fundamentan fuera de ella.
las demandas. *Tranquilidad
*Conocer a socios
morosos y sus *Responsabilidad
direcciones y telfonos.
*Imparcialidad
7 Realizar *Avalu de bienes *Calculo y elaboracin *Oportunidad
verificaciones de los muebles e inmuebles de informes
domicilios o *Muy buen *Puntualidad
negocios de los conocimiento de la
socios solicitantes de ciudad, sus alrededores *Imparcialidad
crditos y enviar y sus parroquias.
informe a Oficial de *Responsabilidad
Crdito.
c. Capacitacin complementaria
N UNIDADES TEMTICAS
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Manual Tipo de Funciones
1 Negociacin
CONCEPTO USD
CONCEPTO USD
k. Condiciones de trabajo
Oficina 10
Campo 90
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Manual Tipo de Funciones
JEFE DE AGENCIA
*Indicadores de *Honradez
gestin
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Manual Tipo de Funciones
logra acuerdos
*Reglamento de
Crdito vigente.
*Conocer Ley de
prevencin y Lavado
de Activos.
*Conocimiento de
Histrico de socios
*Reglamento de
Crdito vigente.
*Conocer Ley de
prevencin y Lavado
de Activos.
*Conocimiento de
carpeta de socios.
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Manual Tipo de Funciones
socios, segn formato *Transparencia
establecido
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Manual Tipo de Funciones
decir mantendr las
mismas funciones
anteriores a este Manual
de Funciones.
c. Capacitacin complementaria:
N UNIDADES TEMTICAS
3 Tcnicas de supervisin
CARGOS FRECUENCIA
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Manual Tipo de Funciones
Guardia Diario
CONCEPTO USD
CONCEPTO USD
CONCEPTO USD
k. Esfuerzo fsico:
Sentado Despachando 90
Caminando Notificando 10
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Manual Tipo de Funciones
ADMINISTRADOR DE SISTEMAS
*Aptitud numrica
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Manual Tipo de Funciones
4 Realizar mantenimiento *Funcionamiento y *Detectar fallos *Aptitud abstracta
preventivo y correctivo programacin de
de programas necesarios utilitarios *Corregir errores *Oportunidad
para mantener operativo
el sistema, tanto en *Aptitud numrica
Oficina Matriz como en
Agencias. *Eficiencia
*Coordinacin manual
*Persistencia
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Manual Tipo de Funciones
*Respaldos comunicacin
*Riesgo de mercado
c. Capacitacin complementaria:
N UNIDADES TEMTICAS
6 Contabilidad
7 Sistemas de programacin
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Manual Tipo de Funciones
CARGO DEL SUPERVISOR FRECUENCIA
CONCEPTO USD
CONCEPTO USD
l. Esfuerzo fsico:
Sentado Despachando 90
Caminando Coordinando 10
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Manual Tipo de Funciones
INFORMACION BSICA
I. DATOS DE IDENTIFICACION
2. Cargo Conserje
4. Supervisa a: Ninguno
V. Funciones y Responsabilidades:
3. Estar a cargo de los Servicios de Funeraria para los socios fallecidos o clientes
particulares y se encargar de cobrar los valores establecidos en el Manual de
Procedimientos Contables y Administrativos los mismos que sern cancelados por
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Manual Tipo de Funciones
los familiares de los fallecidos, antes de que se entregue los equipos y cofre
mortuorio y adems se deber incluir en la liquidacin de servicios el valor de
$20.00 que ser pagado a su favor como recompensa por su labor fuera de las horas
de trabajo, (renunciar por escrito al pago de horas extras por parte de la
Cooperativa), siempre y cuando estos servicios sean proporcionados despus de las
17h00.
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Manual Tipo de Funciones
INFORMACION BSICA
I. DATOS DE IDENTIFICACION
1. Dependencia
2. Cargo Chofer
Secretaria de Gerencia
4. Supervisa a: Ninguno
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Manual Tipo de Funciones
V. Funciones y Responsabilidades:
1. Coordinar con Gerencia itinerarios, horas de salida en los viajes dentro y fuera de la
ciudad.
8. Mantendr en custodia una de las dos llaves de los candados que tiene acceso a la
Cooperativa. La llave del otro candado la tendr en custodia el guardia de turno. Las
puertas se abrirn en la Oficina Matriz de Lunes a viernes a las 08h00 y se cerrarn
a las 17h00. Los das sbados se abrirn a las 8h00 y se cerrarn a las 13h00.
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Manual Tipo de Funciones
I. INFORMACION BASICA
1. DEPENDENCIA Presidencia Gerencia
2. CARGO Secretaria de Presidencia - Gerencia
3. A QUIEN SE REPORTA Presidente del Consejo de Administracin
Gerente
4. SUPERVISA A Chofer
II. NATURALEZA DEL PUESTO
Asistir a las sesiones del Consejo de Administracin y Asamblea de Socios, gestionar y
redactar las actas y resoluciones emitidas, garantizando la eficacia de su trabajo.
Ejecucin y elaboracin de tareas de secretaria, garantizando la eficiencia y eficacia de las
funciones asignadas por el Gerente General.
III. REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO
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Manual Tipo de Funciones
I. INFORMACION BASICA
1. DEPENDENCIA Crdito y Cobranzas
2. CARGO Auxiliar de Cobranzas- Atencin al Cliente
3. A QUIEN SE REPORTA Jefe de Crdito
4. SUPERVISA A N/A
II. INATURALEZA DEL PUESTO
Atencin personalizada, gil, eficaz al socio sobre los distintos productos y servicios que
ofrece Cacpe-Macar y proporcionara la informacin de crditos vencidos y preparara las
notificaciones para los socios morosos.
III. REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO
V. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
COMO ATENCION AL CLIENTE:
1. Atender y resolver las quejas y reclamaciones que presenten los socios.
2. Aplicar eficientemente lo concerniente a transparencia de informacin y proteccin de
los socios de servicios financieros.
3. Presentar el informe trimestral al Consejo de Administracin, que debe contener
mnimo lo siguiente:
3.1 Resumen estadstico de las quejas y reclamaciones atendidas, con informacin
sobre su nmero, admisin a trmite y razones de inadmisin, motivos y cuestiones
planteadas en las quejas y reclamaciones y cuantas e importes afectados.
3.2 Resumen de las resoluciones adoptadas, con indicacin del carcter favorable o
desfavorable para el reclamante.
3.3 Criterios generales contenidos en las decisiones; y
3.4 Recomendaciones o sugerencias para una mejor consecucin de los fines que
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Manual Tipo de Funciones
informan su actuacin
4. Responsable de las aperturas y cierre de cuentas de ahorros de los socios de personas
naturales y jurdicas.
5. Efectuar las respectivas revisiones de los socios en la base del UAF (lavado de activos).
6. Consulta y actualizacin del histrico de los socios en la base de datos en el sistema.
7. Actualizacin permanente de datos en el sistema de las cuentas de los socios.
8. Consulta de servicios varios.
9. Emisin de certificados de Soat.
10. Resumen diario de escaneo de firmas de los socios y envo al Departamento de
Sistemas de las cuentas nuevas y actualizaciones para su registro en el sistema
ECONX.
11. Control de aperturas de cuentas, actualizacin y archivo.
12. Recibe y organiza en orden nmero las carpetas de crdito para el correcto archivo en
el departamento de crdito.
13. Controla y verifica que todos los documentos habilitantes reposen en el File antes de
archivar la informacin, documentos proporcionada por los oficiales de negocios.
14. Realiza las llamadas telefnicas preventivas a los socios o clientes por vencer (a) y en
mora (b y c) con la informacin proporcionada por el Sistema.
15. Informa a diario a los oficiales de crdito sobre el resultado de las gestiones de cobro.
16. Elabora el informe de resultados de la gestin de cobranzas efectuadas e informa al Jefe
de Crdito y Gerente.
17. Liquidar los prstamos aprobados por el Gerente, Comit de Crdito y Jefe de Crdito,
previo Visto Bueno del Departamento Legal, es decir seguir manteniendo las
funciones anteriormente asignadas a este Manual de Funciones.
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Manual Tipo de Funciones
I. INFORMACION BASICA
1. DEPENDENCIA Presidencia
2. CARGO Presidente del Consejo de Administracin
3. A QUIEN SE REPORTA Asamblea de socios o representantes y
Superintendencia de Economa Popular y
Solidaria.
4. SUPERVISA A Secretaria que a su vez es Secretaria de
Gerencia.
II. NATURALEZA DEL PUESTO
Convocar y presidir la Asamblea General de socios de representantes y las sesiones del
Consejo de Administracin tal como lo establece el Art. 34 de la Ley Orgnica de la
S.E.P.S
III. REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO:
ESTUDIOS: Superiores
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Manual Tipo de Funciones
reuniones que presida.
6. Velar por el cumplimiento de los objetivos de la Cooperativa y por la aplicacin de las
polticas institucionales.
7. Suscribir conjuntamente con el Gerente, los Certificados de Aportacin y los distintos
contratos de prestacin de servicios.
8. Firmar conjuntamente con el Gerente los cheques de la Institucin, como firma
autorizada o quines hagan sus veces.
9. Realizar las dems funciones establecidas en la ley, decretos, estatutos, reglamentos,
las resoluciones de la SEPS, y la normativa interna.
10. Elaborar un reglamento de elecciones.
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Manual Tipo de Funciones
I. INFORMACION BASICA
1. DEPENDENCIA Contabilidad
2. CARGO Jefe de Caja
3. A QUIEN SE REPORTA Jefe de Contabilidad
Gerencia
4. SUPERVISA A Recibidor - Pagador
II. NATURALEZA DEL PUESTO
Recibe y custodia el dinero de cajas en la bveda general; custodia los pagares por crditos
otorgados y los dems documentos de valor, como plizas de seguro, hipotecas, escrituras
de constitucin del edificio y terrenos etc.
Recibe contabiliza y transfiere dinero de la Agencia Matriz a las Agencias y viceversa, bajo
la supervisin del Gerente General.
III. REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO:
EXPERIENCIA: Un ao de experiencia
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Manual Tipo de Funciones
8. Mantener en reserva una de las dos claves para la caja fuerte de bveda.
9. Mantener en custodia los diversos pagares y otros documentos de valor.
10. Coordinar con Contabilidad para los respectivos asientos contables.
11. Realizar llamadas a socios por transferencias de dinero, etc., gestiones de cobro para
crditos vencidos previa coordinacin con crdito y cobranzas en sus tiempos libres.
12. Receptar informacin diaria sobre arqueos de caja al final del da de todas las
Agencias y Oficinas y consolidar informacin con Matriz y reportar al
Departamento de Contabilidad, para su verificacin y control y posterior envo al
Gerente para su aprobacin.
13. Controlar e informar al Gerente, cuando las agencias mantengan en bveda, montos
superiores a USD 10,000.00.
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Manual Tipo de Funciones
I.
INFORMACION BASICA
1. DEPENDENCIA Departamento legal
2. CARGO Asesor Jurdico
3. A QUIEN SE REPORTA Gerente General / Consejo de Administracin
4. SUPERVISA A Ninguno
II. INATURALEZA DEL PUESTO
Asesora a la Asamblea General de representante, al Consejo de Administracin, Consejo de
Vigilancia y Gerencia General, adems se encarga de gestionar judicial y extrajudicial los
crditos que por su naturaleza estn en el estatus de vencidos.
Colabora en la planificacin, direccin, coordinacin y en el control de las actividades
relacionadas con el lavado de activos, provenientes de narcotrfico y delitos tipificados en
la ley de sustancias estupefacientes y psicotrpicas emanadas por la U.I.F (Unidad de
Inteligencia Financiera).
III. REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO:
ESTUDIOS: Abogado
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Manual Tipo de Funciones
I.
INFORMACION BASICA
1. DEPENDENCIA Jefe de Caja
2. CARGO Recibidor - Pagador
3. A QUIEN SE REPORTA Jefe de Caja
4. SUPERVISA A N/A
II. INATURALEZA DEL PUESTO
Manejar los valores que ingresan o egresan por operaciones de captaciones de recursos que
efectan los socios de la Cooperativa, as como del manejo de los documentos que son
recibidos y entregados producto de estas operaciones.
III. REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO:
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Manual Tipo de Funciones
I. INFORMACION BASICA
1. DEPENDENCIA
2. CARGO Bodeguero Archivo General
3. A QUIEN SE REPORTA Contabilidad
4. SUPERVISA A N/A
II. INATURALEZA DEL PUESTO
Mantiene a su cargo todas las compras de tiles de oficina, activos fijos, utensilios de
limpieza, mantiene el inventario de los bienes de la institucin y se encarga del archivo
general de documentos contables y otros.
III. REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO:
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Manual Tipo de Funciones
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
I. DATOS DE IDENTIFICACION.
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Manual Tipo de Funciones
archivar para
mantener un archivo
fsico para la
Cooperativa
*Contabilidad
c. Capacitacin Complementaria:
N UNIDADES TEMTICAS
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Manual Tipo de Funciones
1 Catlogo nico de cuentas
2 Actualizaciones tributarias
3 Planificacin Operativa
4 Trabajo en equipo
CONCEPTO USD
CONCEPTO USD
k. Esfuerzo fsico
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Manual Tipo de Funciones
POSISCION DEL TIPO DE TRABAJO % DEL DIA
CUERPO
Sentado Contable 80
Caminando Coordinando 20
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Manual Tipo de Funciones
AUDITOR CONTROL DE OPERACIONES ILCITAS
I. DATOS DE IDENTIFICACION
Planifica, ejecuta y evala acciones de Auditora Interna, para todas las reas;
presenta informes peridicamente a: Asamblea General o sus representantes, del
Consejo de Administracin, Consejo de Vigilancia y entidades de control de los
resultados obtenidos.
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Manual Tipo de Funciones
4 Realizar exmenes *Auditoria *Detectar y sugerir *Objetividad
especiales de auditoria correctivos a errores
*Normativa Vigente encontrados *Imparcialidad
*Facilidad de
comunicacin
*Objetividad
*Imparcialidad
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Manual Tipo de Funciones
*Honestidad
*Capacitar
14 *Auditor Interno
elaborar el Manual de
Control Interno sobre
prevencin de lavados
de activos y
financiamiento del
delito para
conocimiento del
Consejo de
Administracin y del
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Manual Tipo de Funciones
Gerente.
*Elaborar un manual
de procedimientos de
auditora para el rea
operativa, de Sistemas
y Administrativa.
c. Capacitacin complementaria :
N UNIDADES TEMTICAS
1 Programas de Auditoria
2 Presupuestos
4 Computacin
5 Planes de Contingencia
Gerente Mensual
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Manual Tipo de Funciones
g. Responsabilidad sobre dinero y/o documentos financieros: Ninguna
CONCEPTO USD
CONCEPTO USD
l. Esfuerzo fsico:
Sentado Despachado 70
Caminando Coordinando 10
De pie Revisando 20
71
Manual Tipo de Funciones
JEFE DE CAPTACIONES
I. DATOS DE IDENTIFICACIN
2 Cuidar las operaciones para Normativa relacionada *Verificar autenticidad *Pro actividad
el ingreso de socios de informacin
*Iniciativa
*Percepcin de
oportunidad de *Sentido de oportunidad
negocio
*Objetividad
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Manual Tipo de Funciones
4 Coordinar la elaboracin y *Depsitos a plazo *Elaborar formatos *Objetividad
presentacin de reportes recibidos y cancelados especficos
peridicos sobre depsitos *Oportunidad
a plazo, segn
estipulaciones de los *Transparencia
organismos de control e
informar al Consejo de
Administracin
mensualmente.
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Manual Tipo de Funciones
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
74
Manual Tipo de Funciones