DULCE NOVIA S.A. DE C.V.

Reporte de auxiliares 30/Abril/16 Folio: 00001

Abr/2016
Cuentas con moneda: 0.- Todas
Cuenta Descripcin de la cuenta
Tipo Nmero Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final
1110-000-000 FONDO FIJO DE CAJA 0.00 616,000.00 616,000.00 0.00
1110-001-000 CAJA CHICA 0.00
Dr 4 05/04/2016 Provisin de las ventas 116,000.00 116,000.00
Ig 1 05/04/2016 Vendimos mercanca por $100000 ms iba con 116,000.00 0.00
Ig 2 05/04/2016 0.00 0.00
Ig 2 05/04/2016 0.00 0.00
Ig 2 05/04/2016 0.00 0.00
Ig 2 05/04/2016 0.00 0.00
Ig 5 06/04/2016 Venta de mercanca que nos pagan con transferencia 500,000.00 500,000.00
Dr 11 20/04/2016 Provisin de venta de mercanca 500,000.00 0.00
Total: 616,000.00 616,000.00 0.00
1120-000-000 BANCOS 0.00 1,057,500.00 573,228.00 484,272.00
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # 0.00

Total: 0.00 0.00 0.00

1120-002-000 Bancomer 0.00
Dr 1 01/04/2016 saldos iniciales 300,000.00 300,000.00
Eg 1 02/04/2016 pago de salarios del dep de ventas y de admn. 80,000.00 220,000.00
Eg 2 04/04/2016 pagamos la renta de ventas $20,000 ms IVA con 23,200.00 196,800.00
Ig 1 05/04/2016 Vendimos mercanca por $100000 ms IVA con 116,000.00 312,800.00
Ig 2 05/04/2016 0.00 312,800.00
Eg 3 06/04/2016 pagamos el IVA por pagar con transferencia 60,000.00 252,800.00
Eg 4 06/04/2016 pagamos ISR con transferencia 12,000.00 240,800.00
Eg 12 06/04/2016 Compramos mercanca 30% transferencia , 70% a 104,400.00 136,400.00
Ig 5 06/04/2016 Venta de mercanca que nos pagan con transferencia 500,000.00 636,400.00
Eg 5 07/04/2016 Pagamos los servicios de IMSS e INFONAVIT con 50,000.00 586,400.00
Eg 6 08/04/2016 Pago de acreedor a Miguel Solis 150,000.00 436,400.00
Eg 13 09/04/2016 Pagamos 2% SAR con transferencia 18,000.00 418,400.00
Eg 7 11/04/2016 adquisicin de Camaro mod 2017 Rojo 50,000.00 368,400.00
Eg 8 15/04/2016 pago del seguro del vehculo Camaro modelo 2017 color 15,000.00 353,400.00
Eg 9 15/04/2016 Pago de los impuestos por pagar, concepto de nmina. 1,000.00 352,400.00
Eg 10 18/04/2016 Pagos de los intereses por apertura de crdito. 9,280.00 343,120.00
Eg 11 20/04/2016 Pago de cargos emitidos del banco 348.00 342,772.00
Ig 4 20/04/2016 SAT nos devuelve 70% de los impuestos a favor 61,500.00 404,272.00
Ig 6 21/04/2016 Pago de los clientes : Abril Jurez y Camila Tapia 80,000.00 484,272.00
Total: 1,057,500.0 573,228.00 484,272.00
1150-000-000 CLIENTES 0.00 500,000.00 80,000.00 420,000.00
1150-003-000 Carolina Vega 0.00
Dr 1 01/04/2016 saldos iniciales 1,000.00 1,000.00
Dr 7 08/04/2016 venta a crdito por $400,000 400,000.00 401,000.00
Total: 401,000.00 0.00 401,000.00
1150-004-000 Abril Jurez 0.00
Dr 1 01/04/2016 saldos iniciales 55,000.00 55,000.00
Ig 6 21/04/2016 Pago de los clientes : Abril Jurez y Camila Tapia 50,000.00 5,000.00
Total: 55,000.00 50,000.00 5,000.00
1150-005-000 Camila Tapia 0.00
Dr 1 01/04/2016 saldos iniciales 44,000.00 44,000.00
Ig 6 21/04/2016 Pago de los clientes : Abril Jurez y Camila Tapia 30,000.00 14,000.00
Total: 44,000.00 30,000.00 14,000.00
1155-000-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00
1155-001-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
1160-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 170,000.00 0.00 170,000.00
1160-002-000 Merln Castillo 0.00
Dr 1 01/04/2016 saldos iniciales 100,000.00 100,000.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 09/08/2017 13:40 Pg.: 1
 DULCE NOVIA, S.A. DE C.V.

Reporte de auxiliares 30/Abril/16 Folio: 00002

Abr/2016
Cuenta Descripcin de la cuenta
Tipo Nmero Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final

Total: 100,000.00 0.00 100,000.00

1160-003-000 Katerin Torres 0.00
Dr 1 01/04/2016 saldos iniciales 70,000.00 70,000.00
Total: 70,000.00 0.00 70,000.00
1180-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 0.00 80,000.00 56,000.00 24,000.00
1180-001-000 IVA A FAVOR 0.00
Dr 1 01/04/2016 saldos iniciales 80,000.00 80,000.00
Ig 4 20/04/2016 SAT nos devuelve 70% de los impuestos a favor 56,000.00 24,000.00
Total: 80,000.00 56,000.00 24,000.00
1190-000-000 INVENTARIOS 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
1190-002-000 INVENTARIO FINAL 0.00
Dr 13 27/04/2016 costo de ventas 5,000.00 5,000.00
Total: 5,000.00 0.00 5,000.00

1200-000-000 IMPUESTOS ACREDITABLES 0.00 48,583.18 48,583.18 0.00

1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 0.00 48,583.18 48,583.18 0.00
1200-001-001 al 16% 0.00
Eg 2 04/04/2016 pagamos la renta de ventas $20,000 ms IVA con 3,200.00 3,200.00
Eg 12 06/04/2016 Compramos mercanca 30% transferencia , 70% a 14,400.00 17,600.00
Eg 6 08/04/2016 Pago de acreedor a Miguel Solis 20,689.66 38,289.66
Eg 7 11/04/2016 adquisicin de Camaro mod 2017 Rojo 6,896.55 45,186.21
Eg 8 15/04/2016 pago del seguro del vehculo Camaro modelo 2017 color 2,068.97 47,255.18
Eg 10 18/04/2016 Pagos de los intereses por apertura de crdito. 1,280.00 48,535.18
Eg 11 20/04/2016 Pago de cargos emitidos del banco 48.00 48,583.18
Dr 12 22/04/2016 Traspaso para el IVA a cargo 48,583.18 0.00
Total: 48,583.18 48,583.18 0.00
1201-000-000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 0.00 163,198.34 27,766.63 135,431.71
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR 0.00 163,198.34 27,766.63 135,431.71
1201-001-001 al 16% 0.00
Dr 3 04/04/2016 provisin del pago de la renta del dep de ventas 3,200.00 3,200.00
Eg 2 04/04/2016 pagamos la renta de ventas $20,000 ms IVA con 3,200.00 0.00
Eg 12 06/04/2016 Compramos mercanca 30% transferencia , 70% a 33,600.00 33,600.00
Dr 5 07/04/2016 adq. camioneta 3.5 toneladas a Ford S.A de C.V. a crdito 60,932.41 94,532.41
Eg 6 08/04/2016 Pago de acreedor a Miguel Solis 20,689.66 73,842.75
Dr 6 09/04/2016 devolvemos mercanca por $3000 ms IVA 480.00 73,362.75
Eg 7 11/04/2016 adquisicin de Camaro mod 2017 Rojo 62,068.96 135,431.71
Dr 8 14/04/2016 provisin del seguro del vehculo 2,068.97 137,500.68
Eg 8 15/04/2016 pago del seguro del vehculo Camaro modelo 2017 color 2,068.97 135,431.71
Dr 9 18/04/2016 Provisin de los pagos de intereses por apertura de 1,280.00 136,711.71
Eg 10 18/04/2016 Pagos de los intereses por apertura de crdito. 1,280.00 135,431.71
Dr 10 19/04/2016 Provisin por cargos emitidos del banco 48.00 135,479.71
Eg 11 20/04/2016 Pago de cargos emitidos del banco 48.00 135,431.71
Total: 163,198.34 27,766.63 135,431.71
1310-000-000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 0.00 1,475,862.08 0.00 1,475,862.08
1310-002-000 EDIFICIOS 0.00
Dr 1 01/04/2016 saldos iniciales 700,000.00 700,000.00
Total: 700,000.00 0.00 700,000.00
1310-003-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 431,034.49 0.00 431,034.49
1310-003-001 Camaro m od 2017 rojo 0.00
Eg 7 11/04/2016 adquisicin de Camaro mod 2017 Rojo 431,034.49 431,034.49
Total: 431,034.49 0.00 431,034.49

1310-005-000 EQUIPO DE OFICINA 0.00

Total: 0.00 0.00 0.00
1310-006-000 EQUIPO DE REPARTO 0.00 344,827.59 0.00 344,827.59
1310-006-001 CAMIONETA 3.5 TONELADAS MOD 2017 0.00
Dr 5 07/04/2016 adq. Camioneta 3.5 toneladas a Ford S.A de C.V. a crdito 344,827.59 344,827.59
 Total: 344,827.59 0.00 344,827.59
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 09/08/2017 13:40 Pg.: 2
 DULCE NOVIA, S.A. DE C.V.

Reporte de auxiliares 30/Abril/16 Folio: 00003

Abr/2016
Cuenta Descripcin de la cuenta
Tipo Nmero Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final
1360-000-000 DEPRECIACION 0.00 0.00 19,080.47 19,080.47
1360-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0.00
Dr 15 29/04/2016 CLCULO DEPRECIACIN DE EDIFICIOS 2016 2,916.67 2,916.67
Total: 0.00 2,916.67 2,916.67
1360-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 8,979.89 8,979.89
1360-002-001 DEPRECIACION CAMARO MOD 2017 0.00
Dr 16 29/04/2016 CLCULO DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE 2016 8,979.89 8,979.89
Total: 0.00 8,979.89 8,979.89
1360-005-000 DEPRECIACION EQUIPO DE REPARTO 0.00 0.00 7,183.91 7,183.91
1360-005-001 CAMIONETA 3.5 TONELADAS MOD 2017 0.00
Dr 17 29/04/2016 CLCULO DEPRECIACION EQUIPO REPARTO 2016 7,183.91 7,183.91
Total: 0.00 7,183.91 7,183.91
1470-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00
1470-001-000 DEPOSITOS DE RENTAS 0.00

Total: 0.00 0.00 0.00

2110-000-000 PROVEEDORES 0.00 3,480.00 543,600.00 540,120.00
2110-002-000 Fashion Model 0.00
Dr 1 01/04/2016 saldos iniciales 150,000.00 150,000.00
Ig 2 05/04/2016 0.00 150,000.00
Eg 12 06/04/2016 Compramos mercanca 30% transferencia , 70% a 243,600.00 393,600.00
Dr 6 09/04/2016 devolvemos mercanca por $3000 ms IVA 3,480.00 390,120.00
Total: 3,480.00 393,600.00 390,120.00
2110-003-000 Beautiful dress 0.00
Dr 1 01/04/2016 saldos iniciales 150,000.00 150,000.00
Total: 0.00 150,000.00 150,000.00
2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 0.00 253,200.00 603,200.00 350,000.00
2120-001-000 ACREEDOR # 0.00

2120-002-000 Total: 0.00 0.00 0.00

Dr 1
Miguel Solis 0.00
Eg 6
01/04/2016 saldos iniciales 500,000.00 500,000.00
08/04/2016 150,000.00 350,000.00
2120-003-000 Total: 150,000.00 500,000.00 350,000.00
Dr 2
Luis Fernando Montiel 0.00
Eg 1
02/04/2016 provisin sueldos y salarios de ventas y administracin 80,000.00 80,000.00
02/04/2016 pago de salarios del dep de ventas y de admn. 80,000.00 0.00
2120-004-000 Total: 80,000.00 80,000.00 0.00
Dr 3
Ramn Garca 0.00
Eg 2
04/04/2016 provisin del pago de la renta del dep de ventas 23,200.00 23,200.00
04/04/2016 pagamos la renta de ventas $20,000 ms IVA con 23,200.00 0.00
2140-000-000 Total: 23,200.00 23,200.00 0.00
2140-001-000
Dr 1 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 0.00 333,000.00 424,554.75 91,554.75
IVA POR PAGAR 0.00
Eg 3
01/04/2016 saldos iniciales 60,000.00 60,000.00
Dr 12
06/04/2016 pagamos el IVA por pagar con transferencia 60,000.00 0.00
22/04/2016 Traspaso para el IVA a cargo 47,416.82 47,416.82
2140-003-000 Total: 60,000.00 107,416.82 47,416.82
Dr 1
ISR POR PAGAR 0.00
Eg 4
01/04/2016 saldos iniciales 12,000.00 12,000.00
06/04/2016 pagamos ISR con transferencia 12,000.00 0.00
2140-004-000 Total: 12,000.00 12,000.00 0.00
Dr 1
IMPUESTO SOBRE NOMINAS 0.00
Eg 9
01/04/2016 saldos iniciales 1,000.00 1,000.00
15/04/2016 1,000.00 0.00
2140-006-000 Total: 1,000.00 1,000.00 0.00
 IMSS 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 09/08/2017 13:40 Pg.: 3

 DULCE NOVIA, S.A. DE C.V.

Reporte de auxiliares 30/Abril/16 Folio: 00004

Abr/2016
Cuenta Descripcin de la cuenta
Tipo Nmero Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final
Dr 1 01/04/2016 saldos iniciales 30,000.00 30,000.00
Eg 5 07/04/2016 Pagamos los servicios de IMSS e INFONAVIT con 30,000.00 0.00
Total: 30,000.00 30,000.00 0.00
2140-007-000 SAR 0.00
Dr 1 01/04/2016 saldos iniciales 18,000.00 18,000.00
Eg 13 09/04/2016 pagamos 2% SAR con transferencia 18,000.00 0.00
Total: 18,000.00 18,000.00 0.00
2140-008-000 INFONAVIT 0.00
Dr 1 01/04/2016 saldos iniciales 20,000.00 20,000.00
Eg 5 07/04/2016 Pagamos los servicios de IMSS e INFONAVIT con 20,000.00 0.00
Total: 20,000.00 20,000.00 0.00
2140-009-000 IVA POR TRANSLADAR 0.00 96,000.00 140,137.93 44,137.93
2140-009-001 al 16% 0.00
Dr 4 05/04/2016 Provisin de las ventas 16,000.00 16,000.00
Ig 1 05/04/2016 Vendimos mercanca por $100000 ms IVA con 16,000.00 0.00
Ig 5 06/04/2016 Venta de mercanca que nos pagan con transferencia 68,965.52 68,965.52
Dr 7 08/04/2016 venta a crdito por $400,000 55,172.41 13,793.11
Dr 11 20/04/2016 Provisin de venta de mercanca 68,965.52 55,172.41
Ig 6 21/04/2016 Pago de los clientes : Abril Jurez y Camila Tapia 11,034.48 44,137.93
Total: 96,000.00 140,137.93 44,137.93
2140-010-000 IVA TRANSLADADO 0.00 96,000.00 96,000.00 0.00
2140-010-001 al 16% 0.00
Ig 1 05/04/2016 Vendimos mercanca por $100000 ms IVA con 16,000.00 16,000.00
Ig 5 06/04/2016 Venta de mercanca que nos pagan con transferencia 68,965.52 84,965.52
Ig 6 21/04/2016 Pago de los clientes : Abril Jurez y Camila Tapia 11,034.48 96,000.00
Dr 12 22/04/2016 96,000.00 0.00
Total: 96,000.00 96,000.00 0.00
2201-000-000 ACREDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 0.00 24,628.00 916,388.00 891,760.00
2201-001-000 FORD S.A. DE C.V. 0.00
Dr 5 07/04/2016 adq. camioneta 3.5 toneladas a Ford S.A de C.V. a crdito 441,760.00 441,760.00
Total: 0.00 441,760.00 441,760.00
2201-002-000 CHEVROLET S.A. DE C.V. 0.00
Eg 7 11/04/2016 adquisicin de Camaro mod 2017 Rojo 450,000.00 450,000.00
Dr 9 18/04/2016 Provisin de los pagos de intereses por apertura de 9,280.00 459,280.00
Eg 10 18/04/2016 Pagos de los intereses por apertura de crdito. 9,280.00 450,000.00
Dr 10 19/04/2016 Provisin por cargos emitidos del banco 348.00 450,348.00
Eg 11 20/04/2016 Pago de cargos emitidos del banco 348.00 450,000.00
Total: 9,628.00 459,628.00 450,000.00
2201-003-000 QUALITAS CIA DE SEGUROS, S.A DE C.V. 0.00
Dr 8 14/04/2016 provisin del seguro del vehculo 15,000.00 15,000.00
Eg 8 15/04/2016 pago del seguro del vehculo Camaro modelo 2017 color 15,000.00 0.00
Total: 15,000.00 15,000.00 0.00
3000-000-000 CAPITAL CONTABLE 0.00 165,220.23 259,000.00 93,779.77
3000-001-000 Capital Contable 0.00
Dr 1 01/04/2016 saldos iniciales 259,000.00 259,000.00
Total: 0.00 259,000.00 259,000.00

3000-002-000 Utilidad del ejercicio 2017 0.00

Dr 14 28/04/2016 impuestos del ejercicio 2016 165,220.23 165,220.23
Total: 165,220.23 0.00 165,220.23
3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00
3100-001-000 CAPITAL SOCIAL FIJO 0.00
Dr 1 01/04/2016 saldos iniciales 150,000.00 150,000.00
Total: 0.00 150,000.00 150,000.00
4100-000-000 VENTAS 0.00 531,034.48 1,406,896.55 875,862.07
4100-005-000 Ventas Cobradas 0.00 100,000.00 531,034.48 431,034.48
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 09/08/2017 13:40 Pg.: 4
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Reporte de auxiliares 30/Abril/16 Folio: 00005

Abr/2016
Cuenta Descripcin de la cuenta
Tipo Nmero Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final
4100-005-001 Salma Cruz 0.00
Ig 1 05/04/2016 Vendimos mercanca por $100000 ms IVA con 100,000.00 100,000.00
Ig 1 05/04/2016 Vendimos mercanca por $100000 ms IVA con 100,000.00 0.00
Total: 100,000.00 100,000.00 0.00
4100-005-002 Cristina Tapia 0.00
Ig 5 06/04/2016 Venta de mercanca que nos pagan con transferencia 431,034.48 431,034.48
Total: 0.00 431,034.48 431,034.48
4100-006-000 Ventas por cobrar 0.00 431,034.48 875,862.07 444,827.59
4100-006-001 Carolina Vega 0.00
Dr 7 08/04/2016 venta a crdito por $400,000 344,827.59 344,827.59
Total: 0.00 344,827.59 344,827.59
4100-006-002 Cristina Tapia 0.00
Ig 5 06/04/2016 Venta de mercanca que nos pagan con transferencia 431,034.48 431,034.48
Dr 11 20/04/2016 Provisin de venta de mercanca 431,034.48 0.00
Total: 431,034.48 431,034.48 0.00
4100-006-003 Salma Cruz 0.00
Dr 4 05/04/2016 Provisin de las ventas 100,000.00 100,000.00
Total: 0.00 100,000.00 100,000.00
5000-000-000 COSTO DE VENTAS 0.00 292,000.00 0.00 292,000.00
5000-001-000 COSTO DE VENTAS 0.00
Dr 13 27/04/2016 costo de ventas 292,000.00 292,000.00
Total: 292,000.00 0.00 292,000.00
5100-000-000 compras pagadas 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00
5100-001-000 Fashion Model 0.00
Eg 12 06/04/2016 Compramos mercanca 30% transferencia , 70% a 90,000.00 90,000.00
Dr 13 27/04/2016 costo de ventas 90,000.00 0.00
Total: 90,000.00 90,000.00 0.00
5150-000-000 dev s/ compra 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
5150-001-000 Fashion model 0.00
Dr 6 09/04/2016 devolvemos mercanca por $3000 ms IVA 3,000.00 3,000.00
Dr 13 27/04/2016 costo de ventas 3,000.00 0.00
Total: 3,000.00 3,000.00 0.00
5200-000-000 compras por pagar 0.00 210,000.00 210,000.00 0.00
5200-001-000 Fashion Model 0.00
Eg 12 06/04/2016 Compramos mercanca 30% transferencia , 70% a 210,000.00 210,000.00
Dr 13 27/04/2016 costo de ventas 210,000.00 0.00
Total: 210,000.00 210,000.00 0.00
6100-000-000 GASTOS DE VENTA 0.00 107,183.91 50,000.00 57,183.91
6100-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00
Eg 1 02/04/2016 pago de salarios del dep de ventas y de admn. 30,000.00 30,000.00
Total: 30,000.00 0.00 30,000.00

6100-027-000 RENTA DE LOCALES 0.00

Eg 2 04/04/2016 pagamos la renta de ventas $20,000 ms IVA con 20,000.00 20,000.00
Total: 20,000.00 0.00 20,000.00

6100-057-000 Gastos de venta por pagar 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00

6100-057-001 sueldos y salarios 0.00
Dr 2 02/04/2016 provisin sueldos y salarios de ventas y administracin 30,000.00 30,000.00
Eg 1 02/04/2016 pago de salarios del dep de ventas y de admn. 30,000.00 0.00
Total: 30,000.00 30,000.00 0.00
6100-057-002 Renta del local 0.00
Dr 3 04/04/2016 20,000.00 20,000.00
Eg 2 04/04/2016 pagamos la renta de ventas $20,000 ms IVA con 20,000.00 0.00
Total: 20,000.00 20,000.00 0.00
 6100-058-000 Otros gastos pagados 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-058-001 Intereses 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 09/08/2017 13:40 Pg.: 5

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Reporte de auxiliares 30/Abril/16 Folio: 00006

Abr/2016
Cuenta Descripcin de la cuenta
Tipo Nmero Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final

Total: 0.00 0.00 0.00

6100-059-000 DEPRECIACIN DEL EQUIPO DE REPARTO 0.00 7,183.91 0.00 7,183.91
6100-059-001 CAMIONETA 3.5 TONELADAS MOD.2017 0.00
Dr 17 29/04/2016 CLCULO DEPRECIACION EQUIPO REPARTO 2016 7,183.91 7,183.91
Total: 7,183.91 0.00 7,183.91
6200-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACIN 0.00 125,862.06 62,931.03 62,931.03
6200-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00
Eg 1 02/04/2016 pago de salarios del dep de ventas y de admn. 50,000.00 50,000.00
Total: 50,000.00 0.00 50,000.00
6200-056-000 Gastos de administracin por pagar 0.00 62,931.03 62,931.03 0.00
6200-056-001 Sueldos y salarios 0.00
Dr 2 02/04/2016 provisin sueldos y salarios de ventas y administracin 50,000.00 50,000.00
Eg 1 02/04/2016 pago de salarios del dep de ventas y de admn. 50,000.00 0.00
Total: 50,000.00 50,000.00 0.00
6200-056-002 Seguro del vehculo 0.00
Dr 8 14/04/2016 provisin del seguro del vehculo 12,931.03 12,931.03
Eg 8 15/04/2016 pago del seguro del vehculo Camaro modelo 2017 color 12,931.03 0.00
Total: 12,931.03 12,931.03 0.00
6200-058-000 SEGURO DEL VEHICULO 0.00
Eg 8 15/04/2016 pago del seguro del vehculo Camaro modelo 2017 color 12,931.03 12,931.03
Total: 12,931.03 0.00 12,931.03
6300-000-000 DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO 0.00 11,896.56 0.00 11,896.56
6300-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0.00
Dr 15 29/04/2016 CLCULO DEPRECIACIN DE EDIFICIOS 2016 2,916.67 2,916.67
Total: 2,916.67 0.00 2,916.67
6300-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
Dr 16 29/04/2016 CLCULO DE LA DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE 8,979.89 8,979.89
Total: 8,979.89 0.00 8,979.89
6400-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00
6400-003-000 Otros gastos por pagar 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00
6400-003-003 Intereses 0.00
Dr 9 18/04/2016 Provisin de pagos de intereses por apertura de crdito 8,000.00 8,000.00
Eg 10 18/04/2016 Pagos de los intereses por apertura de crdito. 8,000.00 0.00
Total: 8,000.00 8,000.00 0.00
7100-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-004-000 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
7200-000-000 GASTOS FINANCIEROS 0.00 600.00 300.00 300.00
7200-001-000 INTERESES BANCARIOS A CARGO 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
7200-004-000 COMISIONES BANCARIAS 0.00
Eg 11 20/04/2016 300.00 300.00
Total: 300.00 0.00 300.00
7200-005-000 Gastos financieros por pagar 0.00 300.00 300.00 0.00
7200-005-001 intereses 0.00
Dr 10 19/04/2016 Provisin por cargos emitidos del banco 300.00 300.00
Eg 11 20/04/2016 Pago de cargos emitidos del banco 300.00 0.00
Total: 300.00 300.00 0.00
7300-000-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 5,500.00 5,500.00
7300-002-000 OTROS PRODUCTOS 0.00
Ig 4 20/04/2016 SAT nos devuelve 70% de los impuestos a favor 5,500.00 5,500.00
Total: 0.00 5,500.00 5,500.00
7400-000-000 OTROS GASTOS 0.00 44,000.00 0.00 44,000.00
7400-002-000 OTROS GASTOS 0.00 44,000.00 0.00 44,000.00
7400-002-001 INTERESES 0.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 09/08/2017 13:40 Pg.: 6
 DULCE NOVIA, S.A. DE C.V.

Reporte de auxiliares 30/Abril/16 Folio: 00007

Abr/2016
Cuenta Descripcin de la cuenta
Tipo Nmero Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final
Dr 5 07/04/2016 adq. camioneta 3.5 toneladas a Ford S.A de C.V. a crdito 36,000.00 36,000.00
Eg 10 18/04/2016 Pagos de los intereses por apertura de crdito. 8,000.00 44,000.00
Total: 44,000.00 0.00 44,000.00
8100-000-000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 0.00 123,915.17 123,915.17
8100-001-000 ISR 0.00
Dr 14 28/04/2016 impuestos del ejercicio 2016 123,915.17 123,915.17
Total: 0.00 123,915.17 123,915.17
8200-000-000 PTU 0.00 0.00 41,305.06 41,305.06
8200-100-000 PTU 0.00
Dr 14 28/04/2016 impuestos del ejercicio 2016 41,305.06 41,305.06
Total: 0.00 41,305.06 41,305.06
9100-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 0.00 0.00 0.00 0.00
9100-002-000 CUFIN DEL EJERCICIO 0.00
Ig 3 09/04/2016 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00
9100-005-000 CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00
Ig 3 09/04/2016 0.00 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00

Total de cargos y abonos del perodo 6,319,248.84 6,319,248.84

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 09/08/2017 13:40 Pg.: 7