Nuevo Modelo

Bizagi Modeler
 Tabla de Contenidos
NUEVO MODELO ................................................................................................. 1
BIZAGI MODELER ................................................................................................ 1
1 REEMBOLSO DE CAJA .................................................................................... 7
1.1 CUSTODIO DE CAJA CHICA ............................................................................. 8
1.1.1 Elementos del proceso ...................................................................... 8

1.1.1.1 Reporte de gastos y egresos ................................................... 8

1.1.1.2 Facturas ............................................................................... 8

1.1.1.3 Recibos de Caja .................................................................... 8

1.1.1.4 Reporte de gastos y egresos ................................................... 8

1.1.1.5 Facturas ............................................................................... 8

1.1.1.6 Recibos de Caja .................................................................... 8

1.1.1.7 Reporte de Gastos ................................................................. 8

1.1.1.8 Solicitud de Cheque ............................................................... 8

1.1.1.9 Event................................................................................... 8

1.1.1.10 Elabora reporte de gastos y egresos ........................................ 8

1.1.1.11 Adjunta comprobantes de Egresos .......................................... 8

1.1.1.12 Elabora formato de solicitud de cheque y adjunta ..................... 9

1.1.1.13 Envia los documentos a contabilidad ....................................... 9

1.2 ASISTENTE CONTABLE................................................................................... 9
1.2.1 Elementos del proceso ...................................................................... 9

1.2.1.1 Recibe documentos y revisa soportes ...................................... 9

1.2.1.2 Elabora Cheque de reembolso ................................................. 9

1.2.1.3 Event................................................................................... 9
2 DIAGRAMA 1 .............................................................................................. 10
2.1 PROCESO 1 ............................................................................................. 11
3 ARQUEO DE CAJA ....................................................................................... 12
3.1 CONTADOR GENERAL .................................................................................. 13
3.1.1 Elementos del proceso .................................................................... 13

3.1.1.1 Event................................................................................. 13

8/20/2017 3
 3.1.1.2 Selecciona una fecha para realizar el arqueo .......................... 13

3.1.1.3 Investiga las causas del fantante .......................................... 13

3.2 ASISTENTE CONTABLE................................................................................. 13
3.2.1 Elementos del proceso .................................................................... 13

3.2.1.1 Formato de Arqueo de Caja .................................................. 13

3.2.1.2 Formato de Arqueo de Caja .................................................. 13

3.2.1.3 Facturas ............................................................................. 13

3.2.1.4 Recibos .............................................................................. 13

3.2.1.5 Arqueo de Caja ................................................................... 13

3.2.1.6 Comunica al cajero del arqueo que se practicara ..................... 14

3.2.1.7 Inicia el conteo del efectivo y anota resultados ....................... 14

3.2.1.8 Imprime formato y se dirige al area de caja ........................... 14

3.2.1.9 Solicita soportes de gastos y salidas de efectivo ...................... 14

3.2.1.10 Realiza sumatoria de efectivo y resta los egresos .................... 14

3.2.1.11 Faltante ............................................................................. 14

3.2.1.12 Se firma el documento para su archivo .................................. 14

3.2.1.13 Event ................................................................................ 14

3.3 ENCARGADO DE CAJA ................................................................................. 14
3.3.1 Elementos del proceso .................................................................... 14

3.3.1.1 Cierra el area de caja temporalmente .................................... 14

4 COMPRAS .................................................................................................. 15
4.1 DEPARTAMETO SOLICITANTE ......................................................................... 16
4.1.1 Elementos del proceso .................................................................... 16

4.1.1.1 Solicitud de Bienes/Servicios ................................................ 16

4.1.1.2 Event................................................................................. 16

4.1.1.3 Crea solicitud de Bienes/Servicios en sistema ......................... 16

4.1.1.4 Firma solicitud y envia al area de Compras ............................. 16

4.2 DEPARTAMENTO DE COMPRAS ........................................................................ 16
4.2.1 Elementos del proceso .................................................................... 16

8/20/2017 4
 4.2.1.1 Orden de Compra ................................................................ 16

4.2.1.2 Orden de Compra ................................................................ 16

4.2.1.3 Orden de Compra ................................................................ 16

4.2.1.4 Solicitud de Bienes/Servicios ................................................ 16

4.2.1.5 Solicita cotizaciones a proveedores ........................................ 17

4.2.1.6 Evalua cotizaciones y realiza cuadro comparativo .................... 17

4.2.1.7 Crea orden de compra ......................................................... 17

4.2.1.8 Imprime orden de compra y remite para firma ........................ 17

4.2.1.9 Entrega orden de compra y solicitud a finanzas ....................... 17

4.2.1.10 Event ................................................................................ 17

4.3 GERENTE GENERAL .................................................................................... 17
4.3.1 Elementos del proceso .................................................................... 17

4.3.1.1 Orden de Compra ................................................................ 17

4.3.1.2 Aprueba y libera orden de compra ......................................... 17

4.3.1.3 Firma orden de compra ........................................................ 17

4.4 PROVEEDORES.......................................................................................... 17
4.4.1 Elementos del proceso .................................................................... 17

4.4.1.1 Entrega cotizacion conforme a pedido .................................... 18

5 CONCILIACION ........................................................................................... 19
5.1 ASISTENTE CONTABLE................................................................................. 20
5.1.1 Elementos del proceso .................................................................... 20

5.1.1.1 Libro auxiliar de Banco......................................................... 20

5.1.1.2 Libro Auxiliar ...................................................................... 20

5.1.1.3 Estado de Cuenta ................................................................ 20

5.1.1.4 Conciliacion Bancaria ........................................................... 20

5.1.1.5 Estado de Cuenta ................................................................ 20

5.1.1.6 Conciliacion Bancaria ........................................................... 20

5.1.1.7 Libro Auxiliar ...................................................................... 20

8/20/2017 5
 5.1.1.8 Event................................................................................. 20

5.1.1.9 Ingresa al programa ACont$ e imprime reporte....................... 20

5.1.1.10 Contrasta diferencias entre Auxiliar y Estado de Cuenta .......... 20

5.1.1.11 Registra diferencias en el formato de conciliacion ................... 20

5.1.1.12 Firma conciliacion y la remite al Contador con sus soportes ...... 21

5.1.1.13 Recibe documentos y realiza los ajustes ................................ 21

5.1.1.14 Event ................................................................................ 21

5.2 CONTADOR GENERAL .................................................................................. 21
5.2.1 Elementos del proceso .................................................................... 21

5.2.1.1 Conciliacion Bancaria ........................................................... 21

5.2.1.2 Libro Auxiliar ...................................................................... 21

5.2.1.3 Estado de Cuenta ................................................................ 21

5.2.1.4 Recibe y revisa los documentos............................................. 21

5.2.1.5 Aprueba los ajustes y remite al asistente ............................... 21

8/20/2017 6
1 REEMBOLSO DE CA JA

8/20/2017 7
Versin: 1.0
Autor: cngeneral

1.1CUSTODIO DE CAJA CHICA

1.1.1 ELEMENTOS DEL PROCESO

1.1.1.1 Reporte de gastos y egresos

1.1.1.2 Facturas

1.1.1.3 Recibos de Caja

1.1.1.4 Reporte de gastos y egresos

1.1.1.5 Facturas

1.1.1.6 Recibos de Caja

1.1.1.7 Reporte de Gastos

1.1.1.8 Solicitud de Cheque

1.1.1.9 Event

1.1.1.10 Elabora reporte de gastos y egresos

1.1.1.11 Adjunta comprobantes de Egresos

8/20/2017 8
1.1.1.12 Elabora formato de solicitud de cheque y adjunta

1.1.1.13 Envia los documentos a contabilidad

1.2 ASISTENTE CONTABLE

1.2.1 ELEMENTOS DEL PROCESO

1.2.1.1 Recibe documentos y revisa soportes

1.2.1.2 Elabora Cheque de reembolso

1.2.1.3 Event

8/20/2017 9
2 DIAGRAMA 1

8/20/2017 10
Versin: 1.0
Autor: cngeneral

2.1 PROCESO 1

8/20/2017 11
3 ARQUEO DE CA JA

8/20/2017 12
Versin: 1.0
Autor: cngeneral

3.1 CONTADOR GENERAL

3.1.1 ELEMENTOS DEL PROCESO

3.1.1.1 Event

3.1.1.2 Selecciona una fecha para realizar el arqueo

3.1.1.3 Investiga las causas del fantante

3.2 ASISTENTE CONTABLE

3.2.1 ELEMENTOS DEL PROCESO

3.2.1.1 Formato de Arqueo de Caja

3.2.1.2 Formato de Arqueo de Caja

3.2.1.3 Facturas

3.2.1.4 Recibos

3.2.1.5 Arqueo de Caja

8/20/2017 13
 3.2.1.6 Comunica al cajero del arqueo que se practicara

3.2.1.7 Inicia el conteo del efectivo y anota resultados

3.2.1.8 Imprime formato y se dirige al area de caja

3.2.1.9 Solicita soportes de gastos y salidas de efectivo

3.2.1.10 Realiza sumatoria de efectivo y resta los egresos

3.2.1.11 Faltante
Flujos
Se firma el documento para su archivo

3.2.1.12 Se firma el documento para su archivo

3.2.1.13 Event

3.3 ENCARGADO DE CAJA

3.3.1 ELEMENTOS DEL PROCESO

3.3.1.1 Cierra el area de caja temporalmente

8/20/2017 14
4 COMPRAS

8/20/2017 15
Versin: 1.0
Autor: cngeneral

4.1 DEPARTAMETO SOLICITANTE

4.1.1 ELEMENTOS DEL PROCESO

4.1.1.1 Solicitud de Bienes/Servicios

4.1.1.2 Event

4.1.1.3 Crea solicitud de Bienes/Servicios en sistema

4.1.1.4 Firma solicitud y envia al area de Compras

4.2 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

4.2.1 ELEMENTOS DEL PROCESO

4.2.1.1 Orden de Compra

4.2.1.2 Orden de Compra

4.2.1.3 Orden de Compra

4.2.1.4 Solicitud de Bienes/Servicios

8/20/2017 16
4.2.1.5 Solicita cotizaciones a proveedores

4.2.1.6 Evalua cotizaciones y realiza cuadro comparativo

4.2.1.7 Crea orden de compra

4.2.1.8 Imprime orden de compra y remite para firma

4.2.1.9 Entrega orden de compra y solicitud a finanzas

4.2.1.10 Event

4.3 GERENTE GENERAL

4.3.1 ELEMENTOS DEL PROCESO

4.3.1.1 Orden de Compra

4.3.1.2 Aprueba y libera orden de compra

4.3.1.3 Firma orden de compra

4.4 PROVEEDORES

4.4.1 ELEMENTOS DEL PROCESO

8/20/2017 17
4.4.1.1 Entrega cotizacion conforme a pedido

8/20/2017 18
5 CONCILIACION

8/20/2017 19
Versin: 1.0
Autor: cngeneral

5.1 ASISTENTE CONTABLE

5.1.1 ELEMENTOS DEL PROCESO

5.1.1.1 Libro auxiliar de Banco

5.1.1.2 Libro Auxiliar

5.1.1.3 Estado de Cuenta

5.1.1.4 Conciliacion Bancaria

5.1.1.5 Estado de Cuenta

5.1.1.6 Conciliacion Bancaria

5.1.1.7 Libro Auxiliar

5.1.1.8 Event

5.1.1.9 Ingresa al programa ACont$ e imprime reporte

5.1.1.10 Contrasta diferencias entre Auxiliar y Estado de Cuenta

5.1.1.11 Registra diferencias en el formato de conciliacion

8/20/2017 20
5.1.1.12 Firma conciliacion y la remite al Contador con sus soportes

5.1.1.13 Recibe documentos y realiza los ajustes

5.1.1.14 Event

5.2 CONTADOR GENERAL

5.2.1 ELEMENTOS DEL PROCESO

5.2.1.1 Conciliacion Bancaria

5.2.1.2 Libro Auxiliar

5.2.1.3 Estado de Cuenta

5.2.1.4 Recibe y revisa los documentos

5.2.1.5 Aprueba los ajustes y remite al asistente

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