MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES

SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION

SECRETARA EJECUTIVA

SOLICITUD DE CONFECCION DE CHEQUE

SOLICITUD No. FECHA:

FONDO: FIJO CAJA CHICA CUENTA: 216554-6
AREA:
BENEFICIARIO: CEDULA:
UNID. DESCRIPCION VALOR
APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA EN EFECTIVO UBICADA EN: 0.00
OFICINA, PARQUE NACIONAL, OTROS)

SUBPARTIDAS: VER CERTIFICACIN DE CONTENIDO PRESU -

PUESTARIO ADJUNTA.

TOTAL 0.00
Monto en letras:
Justificacion:

Confeccionado por: Revisado por: Autorizado por :

_________________________________
NOMBRE NOMBRE CONTADOR DEL REA NOMBRE

USO EXCLUSIVO DE OFICINAS CENTRALES

DEPARTAMENTO FINANCIERO - CONTABLE

___________________________

Jefe (a) Depto. Financiero Analista Financiero (a) Contador (a)

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SOLICITUD DE CONFECCION DE CHEQUE

SOLICITUD No. FECHA:

FONDO: FIJO CAJA CHICA CUENTA: 216554-6
AREA:
BENEFICIARIO: CEDULA:
UNID. DESCRIPCION VALOR
REINTEGRO DE CAJA CHICA No __________, UBICADA EN : (OFICI 0.00
NA, PARQUE NACIONAL, OTROS)

SUBPARTIDAS: VER ANEXO: RESUMEN POR SUBPARTIDAS Y

PROGRAMAS.

TOTAL 0.00
Monto en letras:
Justificacion: Reintegro Fondo Fijo Caja Chica-efectivo, de conformidad con documentos adjuntos

Confeccionado por: Revisado por: Autorizado por:

________________________________
NOMBRE NOMBRE CONTADOR DEL REA NOMBRE

USO EXCLUSIVO DE OFICINAS CENTRALES

DEPARTAMENTO FINANCIERO - CONTABLE

___________________________

Jefe (a) Depto. Financiero Analista Financiero (a) Contador (a)

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REINTEGRO DE FONDOS DE CAJA CHICA EN EFECTIVO

FONDO DE PARQUES NACIONALES

UBICACION: ____________________________________ FECHA:________________________

NOMBRE DEL ENCARGADO (A) DEL MANEJO DE LA CAJA CHICA:
_______________________________
PERODO QUE COMPRENDE:______________________________________________________

BALANCE LTIMA CUENTA: -

REINTEGRO FONDOS DE CAJA CHICA -

COMPROBANTES INCORRECTOS DEVUELTOS -

FACTURAS PENDIENTES DE LIQUIDAR -

VALES DE CAJA CHICA SIN LIQUIDAR -

TOTAL FONDOS CONFIADOS -

MENOS COMPROBANTES PAGADOS Y ADJUNTOS * -

* ( Anexo 1)
MENOS OTROS: (especifique) -

BALANCE EFECTIVO EN CAJA CHICA (*Art. 27 Reg.) -

(*debe mantenerse como mnimo el 10%, del monto asignado.)
Certifico que es correcto el anterior estado de cuenta y que el efectivo arriba indicado esta en mi custodia.

_____________________________ _______________________________
Firma Encargado (a) Caja Chica Firma Responsable Caja Chica

PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

REINTEGRO FONDOS DE CAJA CHICA:

COMPROBANTES INCORRECTOS DEVUELTOS -

OTROS, ARRIBA INDICADO -

CHEQUE No. ______________, del ___________________ -

BALANCE EFECTIVO EN CAJA CHICA, ARRIBA INDICADO -

TOTAL FONDOS CONFIADOS -

______________________________________________________
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO-CONTABLE

Observaciones:
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ARQUEO DE CAJA CHICA EN EFECTIVO

Fecha: Ubicacin:

MONTO AUTORIZADO DE CAJA CHICA (Por contar)

CONTADO:

Facturas canceladas ( Anexo N 1)

Vales ( Anexo N 2)

Reintegro en trmite:

*Balance Efectivo en Caja (Billetes y Monedas)

Otros: (especifique)

TOTAL CONTADO

Diferencia: Sobrante Faltante

*BALANCE EFECTIVO EN CAJA ( Billetes y Monedas)

DE 10,000.00 = - DE 50.00 = -
DE 5,000.00 = - DE 25.00 = -
DE 2,000.00 = - DE 20.00 = -
DE 1,000.00 = - DE 10.00 = -
DE 500.00 = - DE 5.00 = -
DE 100.00 = -

Observaciones:

Los aqu firmantes damos fe de que la informacin consignada en este arqueo es reflejo fiel y
exacto del estado real del fondo, tanto en efectivo como en otros valores presentes en la Caja
Chica a esta fecha y que fueron contados por el encargado de su manejo y custodia.

Realizado por Encargado de Caja Chica

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FONDO FIJO CAJA CHICA EN EFECTIVO

ANEXO # 1 DETALLE DEL REINTEGRO POR FACTURAS CANCELADAS (ORDENADAS POR FECHA)

FECHA CASA COMERCIAL O FACTURA No. SUBP. MONTO UTILIZADO EN: PROGRAMA
BENEFICIARIO OFICINA, P.N. (OTROS)

TOTAL -

Requisitos que deben cumplir las compras y facturas para su cancelacin: Leer Artculos 21 y 26 del Reglamento para la Operacin del Fondo Fijo-Caja Chica para el SINAC.

El lmite del gasto para las cajas auxiliares en efectivo ser de un 15% del monto asignado, Artculo 12, inciso e) del Reglamento de Operacin del Fondo Fijo de Caja Chica para el SINAC y d) del Reglamento General del
Fondo Cajas Chicas.
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FONDO FIJO CAJA CHICA EN EFECTIVO

ANEXO # 2 DETALLE DE VALES PENDIENTES DE FACTURA CANCELADA (ORDENADOS POR FECHA)

FECHA SOLICITANTE VALE No. SUBP. MONTO PARA SER UTILIZADO EN:
OFICINA, P.N. (OTROS)

TOTAL -
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FONDO FIJO CAJA CHICA EN EFECTIVO

RESUMEN POR SUBPARTIDAS Y PROGRAMAS

DETALLE: PROGRAMAS:
SUBPARTIDA MONTO 1- Recursos Foresta- 2- reas Protegidas 3- Planificacin y
les y Vida Silvestre Administracin

TOTALES - - - -
CERTIFICO QUE ES CORRECTO EL MONTO ANTERIOR

Encargado (a) Caja Chica Responsable Caja Chica

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VALE DE CAJA CHICA

Fecha Solicitante: Nmero

Oficina: Monto colones

En Letras: tres mil exactos.

Para la compra o adquisicin de:

Subpartida (s):

PROGRAMA: Certificacin del Encargado de Bodega de que:

Justificacin de la necesidad de compra por Caja Chica "No hay en existencia"

Nombre:

Firma: Fecha:

Recibido conforme
Nombre: Autoriza el gasto
Cdula: Nombre:

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VALE DE CAJA CHICA

Fecha Solicitante: Nmero

Oficina: Monto colones

En Letras:

Para la compra o adquisicin de:

Subpartida (s):

PROGRAMA: 3- Planificacn y Adminsitracin Certificacin del Encargado de Bodega de que:

Justificacin de la necesidad de compra por Caja Chica "No hay en existencia"

Nombre:

Firma: Fecha:

Recibido conforme
Nombre: Autoriza el gasto
Cdula: Nombre:
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PAGO O REINTEGRO A FUNCIONARIOS POR EL FONDO DE CAJA CHICA EN EFECTIVO

(nicamente para situaciones especiales, segn artculo 21, inciso O del Reglamento del Fondo Fijo-Caja Chica del SINAC. )

Fecha 13/04/10 Nmero 001-10 S.E ---- se debe llevar un consecutivo numrico por ao, empezando con el 01, seguido de las siglas del rea, ejemplo 01-2012-ACOPAC

Solicitante: HENRY CASTILLO ALFARO Monto colones 10,000.00

En Letras: Diez mil colones exactos.

Para la compra o adquisicin de: Cambio de manguera de agua al radiador del camon placas 28-29
Subpartida (s):
1.08.05

PROGRAMA: 3-PLANIFICACIN Y ADMINISTRACIN

Justificacin de la necesidad de compra por Caja Chica Por encontrarme en la Localidad :

Gira de San Jos a Golfito, en Garabito el vehculo tuvo Garabilto-Puntarenas

problemas de calentamiento, lo cual hizo que la manguera se
rompiera, se llev al taller ms cercano para ser reparado, el
seor no tena facturas timbradas, indispensablemente se El da: 13 de abril del 2010
necesit repararlo para continuar la gira de trabajo.

Recibido conforme
Nombre: Henry Castillo alfaro Autoriza el gasto
Cdula: 3-249-462 Nombre: Marco Tulio Castro Ch.

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PAGO O REINTEGRO A FUNCIONARIOS POR EL FONDO DE CAJA CHICA EN EFECTIVO

(nicamente para situaciones especiales, segn artculo 21, inciso O del Reglamento del Fondo Fijo-Caja Chica del SINAC. )

Fecha Nmero

Solicitante: Monto colones

En Letras:

Para la compra o adquisicin de:

Subpartida (s):

PROGRAMA:
Justificacin de la necesidad de compra por Caja Chica Por encontrarme en la Localidad :

El da:

Recibido conforme
Nombre: Autoriza el gasto
Cdula: Nombre: