CUADRO DE RESUMEN DE PAGOS A CUENTA DE ADELANTOS Y VALORIZACIONES

MONTO FECHA DE COBRO

N DE MONTO S/.(incluyen Retencion DIAS DE
ITEM CONCEPTO DE PAGO FECHA COBRADO
FACTURA IGV) es de I.G.V RETTRASO

1 ADELANTO POR MATERIALES 001-000008 3/29/2010 1553707.32 93,222.44 1,460,484.88 4/16/2010

2 VALORIZACION N 01 001-000011 3/31/2010 38475.76 2,308.55 36,167.21 4/30/2010
3 VALORIZACION N 02 001-000013 4/30/2010 293920.54 17,635.23 276,285.31 5/28/2010
4 VALORIZACION N 03 001-000014 5/31/2010 463804.05 27,828.24 435,975.81 6/23/2010
5 VALORIZACION N 04 001-000015 6/30/2010 536084.86 32,165.09 503,919.77 8/9/2010 200000.00 10
8/10/2010 100000.00 11
8/11/2010 203919.77 12
503919.77
6 VALORIZACION N 05 001-000016 7/30/2010 300163.85 18,009.83 282,154.02 8/27/2010
7 VALORIZACION N 06 001-000017 8/31/2010 35708.10 2,142.49 33,565.61 9/24/2010
8 VALORIZACION N 07 001-000018 9/30/2010 314731.57 18,883.89 295,847.68 10/22/2010
9 VALORIZACION N 08 001-000019 10/30/2010 269765.53 16,185.93 253,579.60 12/10/2010 230059.89 11
23519.71 ESTA DIFERENCIA FALTA LA
TOTAL 3,806,361.58 228,381.69 3,577,979.89 253579.60

3,783,054.23
23,307.35
293285.24
NOTA. VALORES DE ACUERDO A L
 de acuerdo de acuerdo
SBS SBS
FACTOR FECHA FACTOR INTERES
FACTOR DE
DE FECHA DE POR
INTERES
VENCIMIENTO PAGO COBRAR

1119.68943 1124.83406 0.0045946937 918.938745

1119.68943 1125.34816 0.0050538389 505.38389
1119.68943 1125.86461 0.0055150829 1124.63443

1186.41139 1192.07976 0.0047777441 1099.16728

STA DIFERENCIA FALTA LA FECHA Y NO SE SI ESTA PAGADO AVERIGUAR PORFAVOR

TOTAL 3648.12435

ALORES DE ACUERDO A LASUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS