ElsaMaraContable

CONCILIACION BANCARIA
EMPRESA
NIT
BANCO
OFICINA
CIUDAD

TIPO DE CUENTA
NMERO DE LA CUENTA
FECHA DE CORTE DE LA CONCILIACIN MARZO AO 01

Saldo segn el extracto

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se gir (segn Valor
contabilidad)

$ -

Mas: Notas crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareci en el Valor
extracto

$ -

Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareci en el Valor
extracto

$ -

Total Saldo segn Libros $ -

Fuente: Actualicese.com
 CONCILIACION BANCARIA
EMPRESA
NIT

BANCO
OFICINA
CIUDAD

TIPO DE CUENTA ElsaMaraContable

NMERO DE LA CUENTA
FACHA DE CORTE DE LA CONCILIACIN

Saldo segn el extracto $ 2,764,706.62

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se gir (segn Valor
contabilidad)

$ -

Mas: Notas crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareci en el Valor
extracto

$ -

Menos: Consignaciones no identificadas (aparecen en extracto) pero an no

se contabilizan
Fecha en que
aparece en el
Concepto Valor
auxiliar
bancos

$ -

Menos: Notas dbito bancarias que figuran en el libro de bancos

Fecha en que
Concepto apareci en el Valor
extracto

$ -

Total Saldo segn Libros $ 2,764,706.62