Produccion

50000 unidades (1 a 5 ao)

60000 unidades (6 ao)

Terrenos 12000000
Obras fisicas 60000000 1 a 5 ao
Maquinarias 48000000 Maquinaria (a)
TOTAL 120000000 Maquinaria (b)
Vresidual 2500000 (8 ao)

Obras fisicas 12000000

> 6 ao
Maquinaria 8000000

Produccion < 55000 unid

Mano de obra 20
Materiales 35
Costos indirectos 5
TOTAL 60

Produccion > 55000 unid

Mano de obra 20
Materiales 32
Costos indirectos 5
TOTAL 57

Costos fijos 2000000

Ampliacion 200000 (6 ao)
Gastos de administracion 800000 (1 a 5 ao)
y ventas 820000 (6 ao)
Comision (%) 0.02 ventas
Gastos de puesta en march 2000000
Estudio de viabilidad 800000
IGV(%) 0.20
i(%) 0.12
Capital de trabajo equivalente a 6 meses del costo total desembolsable

ACTIVOS 1 2 3
Obra fisica inicial 3000000 3000000 3000000
Obra fisica ampliacion
Maquinaria inicial (a) 3800000 3800000 3800000
Maquinaria inicial (b) 1000000 1000000 1000000
Maquinaria reemplazo
Maquinaria ampliacion
Depreciacion total 7800000 7800000 7800000
CONCEPTO 0 1 2 3
Ingresos 25000000 25000000 30000000
Venta activo
Costos variables -3000000 -3000000 -3000000
Costos fabricacion fijos -2000000 -2000000 -2000000
Comisiones de venta -500000 -500000 -600000
Gastos de administracion y ventas -800000 -800000 -800000
EBITDA 18700000 18700000 23600000
Depreciacion -7800000 -7800000 -7800000
Amortizacion intangible -400000 -400000 -400000
Valor de libro
Resultado antes de impuesto 10500000 10500000 15400000
Impuesto -2100000 -2100000 -3080000
Resultado despues de impuestos 8400000 8400000 12320000
Depreciacion 7800000 7800000 7800000
Amortizacion intangible 400000 400000 400000
Valor de libro
Resultado operacional neto 16600000 16600000 20520000
Inversion inicial -121200000
Inversion reemplazo
Inversion de ampliacion
Inversion capital de trabajo -3150000 0 -50000 0
Valor de desecho
Flujo de caja -124350000 16600000 16550000 20520000

0 1 2 3
Valor presente (P) -124350000 14821428.6 13193558.7 14605730.6851
VAN 21434676.5679482
TIR 14.89%

-300000 100000 200000 100000

-300000 89285.7143 159438.776 71178.0247813
VAN 19902.5145772594
TIR 15.78%
 q1 500 (1 y 2 ao)
q2 600 (3 ao)

38000000 Depre. Maq b. (8 aos)

10000000 (maq. Reemplazable) 8000000

DEPRESIACION
Obras fisicas 20 aos
Maquinaria 10 aos

Amortizacion 5 aos

embolsable

4 5 6 7 8 9 10
3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000
600000 600000 600000 600000 600000
3800000 3800000 3800000 3800000 3800000 3800000 3800000
1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
1000000 1000000
800000 800000 800000 800000 800000
7800000 7800000 9200000 9200000 9200000 9200000 9200000
 4 5 6 7 8 9 10
30000000 30000000 36000000 36000000 36000000 36000000 36000000
2500000
-3000000 -3000000 -3420000 -3420000 -3420000 -3420000 -3420000
-2000000 -2000000 -2200000 -2200000 -2200000 -2200000 -2200000
-600000 -600000 -720000 -720000 -720000 -720000 -720000
-800000 -800000 -820000 -820000 -820000 -820000 -820000
23600000 23600000 28840000 28840000 31340000 28840000 28840000
-7800000 -7800000 -9200000 -9200000 -9200000 -9200000 -9200000
-400000 -400000
-2000000
15400000 15400000 19640000 19640000 20140000 19640000 19640000
-3080000 -3080000 -3928000 -3928000 -4028000 -3928000 -3928000
12320000 12320000 15712000 15712000 16112000 15712000 15712000
7800000 7800000 9200000 9200000 9200000 9200000 9200000
400000 400000
2000000
20520000 20520000 24912000 24912000 27312000 24912000 24912000

-10000000
-20000000
0 -380000 0 0 0 0
130933333
20520000 140000 24912000 24912000 17312000 24912000 155845333

4 5 6 7 8 9 10
13040830.969 79439.7598 12621194.5 11268923.7 6992026.44 8983516.94 50178026.4
 Produccion
21000 unidades (1 a 6 ao)
25200 unidades (7 ao)

Para 30000 unidades

Terrenos 3000000
Obras fisicas 12500000
Maquinarias 8500000

Para 21000 unidades

Terrenos 2100000
Obras fisicas 8750000 1 a 6 ao
Maquinarias 5950000 Maquinaria (a)
TOTAL 16800000 Maquinaria (b)
Vresidual 500000 (7 ao)

Obras fisicas 2000000

> 7 ao
Maquinaria 1000000

Produccion < 25000 unid

Mano de obra 100
Materiales 90
Costos indirectos 20
TOTAL 210

Produccion > 25000 unid

Mano de obra 100
Materiales 70
Costos indirectos 20
TOTAL 190

Costos fijos 600000

Ampliacion 200000 (7 ao)
Gastos de administracion 400000 (1 a 6 ao)
y ventas 500000 (7 ao)
Comision (%) 0.014 ventas
Gastos de puesta en march 400000
Estudio de viabilidad 200000
IGV(%) 0.18
i(%) 0.12
Capital de trabajo equivalente a 6 meses del costo total desembolsable

ACTIVOS 1 2 3
Obra fisica inicial 437500 437500 437500
 Obra fisica ampliacion
Maquinaria inicial (a) 455000 455000 455000
Maquinaria inicial (b) 140000 140000 140000
Maquinaria reemplazo
Maquinaria ampliacion
Depreciacion total 1032500 1032500 1032500

CONCEPTO 0 1 2 3
Ingresos 8400000 8400000 8400000
Venta activo
Costos variables -4410000 -4410000 -4410000
Costos fabricacion fijos -600000 -600000 -600000
Comisiones de venta -117600 -117600 -117600
Gastos de administracion y ventas -400000 -400000 -400000
EBITDA 2872400 2872400 2872400
Depreciacion -1032500 -1032500 -1032500
Amortizacion intangible -84000 -84000 -84000
Valor de libro
Resultado antes de impuesto 1755900 1755900 1755900
Impuesto -316062 -316062 -316062
Resultado despues de impuestos 1439838 1439838 1439838
Depreciacion 1032500 1032500 1032500
Amortizacion intangible 84000 84000 84000
Valor de libro
Resultado operacional neto 2556338 2556338 2556338
Inversion inicial -17000000
Inversion reemplazo
Inversion de ampliacion
Inversion capital de trabajo -2763800 0 0 -11025
Valor de desecho
Flujo de caja -19763800 2556338 2556338 2545313

0 1 2 3
Valor presente (P) -19763800 2282444.64 2037897 1811703.5179
VAN 8208405.9720834
TIR 18.06%
 q1 400 (1 a 3 ao)
q2 475 (4 ao)

4550000 Depre. Maq b. (7 aos)

1400000 (maq. Reemplazable) 980000

DEPRESIACION
Obras fisicas 20 aos
Maquinaria 10 aos

Amortizacion 5 aos

embolsable

4 5 6 7 8 9 10
437500 437500 437500 437500 437500 437500 437500
 100000 100000 100000 100000
455000 455000 455000 455000 455000 455000 455000
140000 140000 140000 140000
140000 140000 140000
100000 100000 100000 100000
1032500 1032500 1032500 1232500 1232500 1232500 1232500

4 5 6 7 8 9 10
9975000 9975000 9975000 11970000 11970000 11970000 11970000
500000
-4410000 -4410000 -4410000 -4788000 -4788000 -4788000 -4788000
-600000 -600000 -600000 -800000 -800000 -800000 -800000
-139650 -139650 -139650 -167580 -167580 -167580 -167580
-400000 -400000 -400000 -500000 -500000 -500000 -500000
4425350 4425350 4425350 6214420 5714420 5714420 5714420
-1032500 -1032500 -1032500 -1232500 -1232500 -1232500 -1232500
-84000 -84000
-420000
3308850 3308850 3392850 4561920 4481920 4481920 4481920
-595593 -595593 -610713 -821145.6 -806745.6 -806745.6 -806745.6
2713257 2713257 2782137 3740774.4 3675174.4 3675174.4 3675174.4
1032500 1032500 1032500 1232500 1232500 1232500 1232500
84000 84000
420000
3829757 3829757 3814637 5393274.4 4907674.4 4907674.4 4907674.4

-1400000
-3000000
0 0 -352965 0 0 0
30626453.3
3829757 3829757 461672 3993274.4 4907674.4 4907674.4 35534127.7

4 5 6 7 8 9 10
2433879.8094 2173106.97 233897.403 1806354.54 1982127.38 1769756.59 11441038.1
CONCEPTO
Ingresos
Costos variables
Costos fabricacion fijos
EBITDA
Depreciacion
Resultado antes de impuesto
Impuesto
Resultado despues de impuestos
Depreciacion
Resultado operacional neto
Inversion inicial
Inversion capital de trabajo
Valor de desecho
Flujo de caja
Valor presente (P)
VAN
TIR
 horas de alquiler aos ganancia
2400 1er ao S/. 108,000.00
2640 2do ao S/. 118,800.00
2760 3er ao S/. 124,200.00
2880 4to ao S/. 129,600.00
3000 5to ao S/. 135,000.00

inversion
Construccion S/. 369,915.55
Gras sintetico S/. 11,230.75 Gras sintetico S/. 11,230.75
TOTAL S/. 381,146.30

DEPRECIACION
Construccion 20 aos
Gras sintetico 3 aos

Costos fijos 50000

Gastos de puesta en marcha 8000
Estudio de viabilidad 1000
IGV(%) 0.18
i(%) 0.12
Capital de trabajo equivalente a 6 meses del costo total desembolsable

ACTIVOS 1 2 3 4
obras fisicas S/. 18,495.78 S/. 18,495.78 S/. 18,495.78 S/. 18,495.78
gras sintetico S/. 11,230.75 S/. 11,230.75 S/. 11,230.75
gras sintetico de reemplazo S/. 11,230.75
Depreciacion total S/. 29,726.53 S/. 29,726.53 S/. 29,726.53 S/. 29,726.53

0 1 2 3 4
S/. 108,000.00 S/. 118,800.00 S/. 124,200.00 S/. 129,600.00
-2400 -2640 -2760 -2880
-50000 -50000 -50000 -50000
55600 66160 71440 76720
-29726.5275 -29726.5275 -29726.5275 -29726.5275
25873.4725 36433.4725 41713.4725 46993.4725
-4657.22505 -6558.02505 -7508.42505 -8458.82505
21216.24745 29875.44745 34205.04745 38534.64745
29726.5275 29726.5275 29726.5275 29726.5275
50942.77495 59601.97495 63931.57495 68261.17495
-388146.3
-26200 -120 -60 -60 -60

-414346.3 50822.77495 59541.97495 63871.57495 68201.17495

 0 1 2 3 4
-414346.3 45377.4776339286 47466.497887436 45462.525446144 43343.079649176
71983.3100697196
15.06%
(gras. Reemplazable cada 2 aos )

5 6 7 8 9 10
S/. 18,495.78 S/. 18,495.78 S/. 18,495.78 S/. 18,495.78 S/. 18,495.78 S/. 18,495.78

S/. 11,230.75 S/. 11,230.75 S/. 11,230.75 S/. 11,230.75 S/. 11,230.75 S/. 11,230.75
S/. 29,726.53 S/. 29,726.53 S/. 29,726.53 S/. 29,726.53 S/. 29,726.53 S/. 29,726.53

5 6 7 8 9 10
S/. 135,000.00 S/. 135,000.00 S/. 135,000.00 S/. 135,000.00 S/. 135,000.00 S/. 135,000.00
-3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000
-50000 -50000 -50000 -50000 -50000 -50000
82000 82000 82000 82000 82000 82000
-29726.5275 -29726.5275 -29726.5275 -29726.5275 -29726.5275 -29726.5275
52273.4725 52273.4725 52273.4725 52273.4725 52273.4725 52273.4725
-9409.22505 -9409.22505 -9409.22505 -9409.22505 -9409.22505 -9409.22505
42864.24745 42864.24745 42864.24745 42864.24745 42864.24745 42864.24745
29726.5275 29726.5275 29726.5275 29726.5275 29726.5275 29726.5275
72590.77495 72590.77495 72590.77495 72590.77495 72590.77495 72590.77495

357202.0621
72590.77495 72590.77495 72590.77495 72590.77495 72590.77495 429792.83703333
 5 6 7 8 9 10
41189.955184055 36776.745700049 32836.38008933 29318.19650833 26176.961168152 138381.79080312