DATOS VENTAS COMPRAS PLANILLA

SETIEMBRE 935,410 995,770 AFP

OCTUBRE 910,980 810,760 ONP
1,846,390 1,806,530
COEFICIENTE 2.15%

VENTAS PROYECTADAS DESCUENTOS

SET - DIC 1,846,390 AFP 13.02%

18% 332,350 ONP 13%
2,178,740 ESSALUD VIDA

COMPRAS PROYECTADAS
ESSALUD 9%
SET - DIC 1,806,530
18% 325,175
2,131,705 HONORARIOS

PAGO A CUENTA 3RA CATEGORIA OCTUBRE

AGOSTO 14,690
34,801
SETIEMBRE 20,111
DICIEMBRE 19,586

PAGO DE IGV
OCTUBRE
DEBITO FISCAL 332,350 VENTA 163,976
CREDITO FISCAL 325,175 COMPRA 145,937
7,175 18,040
-18,040
-10,865
AGOSTO 9,360
-1,505
 EE.FF. PROYECTADOS
41,900 X 2 = 83,800 DETERMINACION DEL SALDO DE CAJA
36,600 X 2 = 73,200 SETIEMBRE - OCTUBRE
78,500 157,000
SALDO INICIAL
INGRESOS
VENTA CONTADO
78,500 CLIENTES MOROSOS
-5,455 x 2 = -10,910 PAGO DE SOCIOS
-4,758 x 2 = -9,516 COBRO DIVERSOS
-200 x 2 = -400 NUEVO SOCIO
68,087 136,174 TOTAL INGRESOS

7,065 x 2 = 14,130 EGRESOS

IGV DE AGOSTO
COMPRAS CONTADO
PAGO A CTA RENTA 3RA
MONTO RETENCION NETO A
8% PAGAR ESSALUD 9%
8,000 640 7,360 ESSALUD - VIDA
ONP
AFP
REMUNERACIONES
HONORARIOS
SOBREGIRO
COMISION
TOTAL EGRESOS

SALDO FINAL
 YECTADOS COSTO DE VENTAS
DEL SALDO DE CAJA ESTADO DE S
- OCTUBRE INV. INICIAL 690,000
(+) COMPRAS 1,806,530
9,800 (-) INV. FINAL 1,019,418 ACTIVO
COSTO DE VENTAS 1,477,112 ACTIVO CORRIENTE
2,178,740
50,000 GASTOS DE ADMINISTRACION EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
130,220 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
100,700 PLANILLA 157,000 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS
250,000 ESSALUD 14,130 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
2,719,460 HONORARIOS 8,000 MERCADERIAS
BANCARIOS 180 PAGO A CTA RTA 3RA
179,310 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
9,120 ESTADO DE RESULTADO PROYECTADOS
2,131,705 INMUEBLE, MAQ Y EQUIPO
34,801 100% VENTAS NETAS 1,846,390 DEPRECIACION ACUMULADA
7,065 80% COSTO DE VENTAS -1,477,112 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
200 20% UTILIDAD BRUTA 369,278
4,758 GASTOS ADMI. -179,310
5,455 UTILIDAD OPERATIVA 189,968
136,174 -16,980
7,360 172,988
56,800 TOTAL ACTIVO
180 SALDO CUENTA 40
2,393,619
SALDO INICIAL 320,800
(-) AGOSTO
325,841 IGV -9,120
(+) OCTUBRE
IGV 7,175
ESSALUD 9% 7,065
ESSALUD VIDA 200
ONP 4,758
AFP 5,455
4TA CATEG 640
336,973
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO
AL 31-10-17

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

IVALENTE DE EFECTIVO 325,841 SOBREGIRO BANCARIO -

OBRAR COMERCIALES 8,300 TRIBUTOS POR PAGAR 336,973
OBRAR SOCIOS 5,000 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 541,200
OBRAR DIVERSAS 23,000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 32,000
1,019,418 BENEFICIOS SOCIALES 18,700
34,801
CTIVO CORRIENTE 1,416,361 TOTAL PASIVO CORRIENTE 928,873

256,320 PATRIMONIO NETO

ACUMULADA -78,250 CAPITAL 186,900
IVO NO CORRIENTE 178,070 CAPITAL ADICIONAL 250,000
RESERVAS 25,800
RESULTADOS ACUMULADOS 29,870
RESULTADOS DEL PERIODO 172,988
TOTAL PATRIMONIO NETO 665,558

OTAL ACTIVO 1,594,431 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,594,431