CIA. COMERCIAL SAN JUAN S.A. CIA. COMERCIAL SAN JUAN S.A.

BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL

Al 30 de abril del 2016 Al 31 DE MATO DEL 2016

ACTIVO CORRIENTE PASIVO Y PATRIMONIO ACTIVO CORRIENTE PASIVO Y PATRIMONIO

Caja Bancos 155,152 PASIVO CORRIENTE Caja Bancos 131682 PASIVO CORRIENTE
Valores Negociables 0 Proveedores 143,000 Valores Negociables Proveedores 97350
Cuentas por Cobrar 27,100 Otras Cuentas por Pagar 0 Cuentas por Cobrar 105 Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas a cobrar 0 Impuestos por Pagar 2,933 Otras Cuentas a cobrar Impuestos por Pag 1466
Depsito en garanta 4,500 Utilidades por Distribuir 21,360 Depsito en garanta 4500 Utilidades por Dist 21360
Seguros 0 Prstamos por Pagar 43,250 Seguros Prstamos por Pag 38250
Inventarios 62,800 Total Pasivo Corriente 210,543 Inventarios 58700 Total Pasivo Corri 158426
Total Activo Corriente 249,552 PASIVO NO CORRIENTE Total Activo Corriente 194987 PASIVO NO CORRI
Prstamo a largo plazo 0 Prstamo a largo
ACTIVO NO CORRIENTE Total Pasivo No Corriente 0 ACTIVO NO CORRIENTE Total Pasivo No C 0
Mauinaria y Equipo 40,000 TOTAL PASIVO 210,543 Mauinaria y Equipo 40000 TOTAL PASIVO 158426
Depreciacin -900 PATRIMONIO Depreciacin -1300 PATRIMONIO
Valor Neto 39,100 Capital Social 100,000 Valor Neto 38700 Capital Social 100000
Inmuebles 70,000 Capital Adicional Inmuebles 70000 Capital Adicional 0
Depreciacin -350 Reserva Legal 8,581 Depreciacin -525 Reserva Legal 5558
Valor Neto 69,650 Utilidades Retenidas 39,178 Valor Neto 69475 Utilidades Reteni 39178
Total Activo Fijo 108,750 TOTAL PATRIMONIO 147,759 Total Activo Fijo 108175 TOTAL PATRIMON 144736
TOTAL ACTIVO 358,302 TOTAL PASIVO Y PATRIMON 358,302 TOTAL ACTIVO 303162 TOTAL PASIVO Y PATRIMO 303162

CIA. COMERCIAL SAN JUAN S.A.

 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DEL MES DE ABRIL DE 2015

Ventas
Menos Costo de Venta
Utilidad Bruta
Menos Gastos Operativos
Utilidad de Operacin
Mas /menos Otros I/Egr.
UAII
Menos Intereses
UAI
Menos Impuestos
Utilidad Neta
 CLCULO DE LA DEPRECIACIN FECHA -COMPRA
ACTIVO: MAQUINARIA Y EQUIPO 1/15/2016
FECHA DESCRIPCIN MONTO DEPREC. / MES ACUMULADA. SALDO
1/15/2016 MONTO 10,000 10,000 0 10,000
2/16/2016 1% DEPRCIC/MES 10,000 100 100 9,900
3/16/2016 1% DEPRCIC/MES 10,000 100 200 9,800
4/16/2016 1% DEPRCIC/MES 10,000 100 300 9,700
5/16/2016 1% DEPRCIC/MES 10,000 100 400 9,600
 CLCULO DE LA DEPRECIACIN F. COMPRA
ACTIVO: MAQUINARIA Y EQUIPO 2/15/2016
FECHA DESCRIPCINMONTODEPREC DEL DEPREC
P ACUM. SALDO
2/15/2016 1% mensu 30,000 0 0 30,000
3/15/2016 30,000 300 300 29,700
4/15/2016 30,000 300 600 29,400
5/15/2016 30,000 300 900 29,100

CLCULO DE LA DEPRECIACIN F. COMPRA

ACTIVO: INMUEBLE 2/15/2016
FECHA DESCRIPCINMONTODEPREC DEL DEPREC
P ACUM. SALDO
2/15/2016 0.25% me 70,000 0 0 70,000
3/15/2016 0.25% me 70,000 175 175 69,825
4/15/2016 0.25% me 70,000 175 350 69,650
5/15/2016 0.25% me 70,000 175 525 69,475

 MOVIMIENTO CONTABLE DEL MES

Fec DescripcioCaj-Ba Ctas x Dep-GaSegrosMercadM y EqInmuebGASTOS

ProveeImptosUt.x D Depr-APresta Cap-SoReservutil-Re VENTAS
 CLCULO DE LA DEPRECIACIN
ACTIVO: MAQUINARIA Y EQUIPO
FECHA DESCRIPCIN MONTO DEPREC MENSUAL DEPREC ACUM. SALDO
1/5/2016 10,000 0 0 10,000
2/5/2016 10,000 100 100 9,900
3/5/2016 10,000 100 200 9,800
4/5/2016 10,000 100 300 9,700

Depreciacin mensual= 1%

CLCULO DE LA DEPRECIACIN
ACTIVO: MAQUINARIA Y EQUIPO
FECHA DESCRIPCIN MONTO DEPREC DEL P DEPREC ACUM. SALDO
2/15/2016 30,000 0 0 30,000
3/15/2016 30,000 300 300 29,700
4/15/2016 30,000 300 600 29,400

Depreciacin mensual= 1%

CLCULO DE LA DEPRECIACIN
ACTIVO: INMUEBLE
FECHA DESCRIPCIN MONTO DEPREC DEL P DEPREC ACUM. SALDO
2/15/2016 70,000 0 0 70,000
3/15/2016 70,000 175 175 69,825
4/15/2016 70,000 175 350 69,650
Depreciacin mensual= 0.25%
 CLCULO DE LA DEPRECIACIN CIA. COMERCIAL SAN JUAN S.A.
ACTIVO: MAQUINARIA Y EQUIPO BALANCE GENERAL
FECHA DESCRIPCIN MONTO DEPREC DEL DEPREC
P ACUM. SALDO Al .
1/5/2016 1% mensua 10,000 0 0 10,000
2/5/2016 10,000 100 100 9,900 ACTIVO CORRIENTE PASIVO Y PATRIMONIO
3/5/2016 10,000 100 200 9,800 Caja Bancos PASIVO CORRIENTE
4/5/2016 10,000 100 300 9,700 Valores Negociables Proveedores
Cuentas por Cobrar Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas a cobrar Impuestos por Pagar
Depsito en garanta Utilidades por Distribuir
Seguros Prstamos por Pagar
Inventarios Total Pasivo Corriente
Total Activo Corriente PASIVO NO CORRIENTE
Prstamo a largo plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Total Pasivo No Corriente
CLCULO DE LA DEPRECIACIN Mauinaria y Equipo TOTAL PASIVO
ACTIVO: MAQUINARIA Y EQUIPO Depreciacin PATRIMONIO
FECHA DESCRIPCIN MONTO DEPREC DEL DEPREC
P ACUM. SALDO Valor Neto Capital Social
2/15/2016 1% mensua 30,000 0 0 30,000 Inmuebles Capital Adicional
3/15/2016 30,000 300 300 29,700 Depreciacin Reserva Legal
4/15/2016 30,000 300 600 29,400 Valor Neto Utilidades Retenidas
Total Activo Fijo TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CIA. COMERCIAL SAN JUAN S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DEL MES DE ABRIL DE 2015

Ventas
Menos Costo de Venta
CLCULO DE LA DEPRECIACIN Utilidad Bruta
ACTIVO: INMUEBLE Menos Gastos Operativos
FECHA DESCRIPCIN MONTO DEPREC DEL DEPREC
P ACUM. SALDO Utilidad de Operacin
2/15/2016 0.25% men 70,000 0 0 70,000 Mas /menos Otros I/Egr.
3/15/2016 70,000 175 175 69,825 UAII
4/15/2016 70,000 175 350 69,650 Menos Intereses
UAI
Menos Impuestos
Utilidad Neta
 CIA. COMERCIAL SAN JUAN S.A.
BALANCE GENERAL
Al 30 de Abril del 2015
ACTIVO CORRIENTE PASIVO Y PATRIMONIO
Caja Bancos PASIVO CORRIENTE
Valores Negociables Proveedores
Cuentas por Cobrar Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas a cobrar Impuestos por Pagar
Depsito en garanta Utilidades por Distribuir
Seguros Prstamos por Pagar
Inventarios Total Pasivo Corriente
Total Activo Corriente PASIVO NO CORRIENTE
Prstamo a largo plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Total Pasivo No Corriente
Mauinaria y Equipo TOTAL PASIVO
Depreciacin PATRIMONIO
Valor Neto Capital Social
Inmuebles Capital Adicional
Depreciacin Reserva Legal
Valor Neto Utilidades Retenidas
Total Activo Fijo TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMO

CIA. COMERCIAL SAN JUAN S.A.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DEL MES DE ABRIL DE 2015

Ventas
Menos Costo de Venta
Utilidad Bruta
Menos Gastos Operativos
Utilidad de Operacin
Mas /menos Otros ingres
UAII
Menos Intereses
UAI
Menos Impuestos
Utilidad Neta
 MOVIMIENTO CONTABLE DEL MES

Fecha Descripcion Caj-BancCtas x C Dep-GarSegros Mercad M y Eq InmuebleGASTOS Proveed Imptos Ut.x D Depr-Ac
Prestam Cap-SociReservasutil-ReteVENTAS