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Dezembro
Nome da Empresa:
Endereo
CNPJ e INSCRIO ESTADUAL
Titular da Empresa ou Responsvel

DATA ATUAL 31-dez

Saldo Atual da Conta Corrente-Banco - D A T A S F U T U R A S
Saldo Atual do Caixa-Cofre -

Dias do Ms --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total do Saldo Inicial do Caixa (a) - 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00

PREVISES DE RECEBIMENTOS
Recebimentos de Vendas a Prazo 50.00

Recebimentos de Vendas Vista 400.00

Recebimentos de Servios Prestados

Outras Entradas
Total de Previses de Recebimentos ( b ) 450.00 - - - - - - - - - - - -

PREVISES DE PAGAMENTOS
Fornecedores
Folha de Pagamento
Encargos Sociais
Agua 20.00

Luz
Telefone
Aluguel
Internet -

Contador
Material de Escritorio
Material de Limpeza
Manuteno
Combustivel
Retiradas dos Scios
Propaganda e Publicidade
Impostos Federais
 Impostos Estaduais
Impostos Municipais
Outros Pagamentos Efetuados
Total das Previses de Pagamentos (c) 20.00 - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL DO CAIXA (a + b) - c 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00
D A T A S F U T U R A S

14
430.00

-
 -

430.00
 D A T A S F U T U R A S
Total
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00

50.00

400.00

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - 450.00

20.00

- -

-
-

-
-

-
 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - 20.00

430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00
Nome da Empresa:
Endereo
CNPJ e INSCRIO ESTADUAL
Titular da Empresa ou Responsvel

DATA ATUAL 31-jan

Saldo Atual da Conta Corrente-Banco - D A T A S F U T U R A S
Saldo Atual do Caixa-Cofre -

Dias do Ms --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total do Saldo Inicial do Caixa (a) - - - - - - - - - - - - -

PREVISES DE RECEBIMENTOS
Recebimentos de Vendas a Prazo -

Recebimentos de Vendas Vista

Recebimentos de Servios Prestados
Outras Entradas
Total de Previses de Recebimentos ( b ) - - - - - - - - - - - - -

PREVISES DE PAGAMENTOS
Fornecedores
Folha de Pagamento
Encargos Sociais
Agua
Luz
Telefone
Aluguel
Internet -

Contador
Material de Escritorio
Material de Limpeza
Manuteno
Combustivel
Retiradas dos Scios
Propaganda e Publicidade
Impostos Federais
Impostos Estaduais
Impostos Municipais
 Outros Pagamentos Efetuados
Total das Previses de Pagamentos (c) - - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL DO CAIXA (a + b) - c - - - - - - - - - - - - -

 D A T A S F U T U R A S
Total
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-
-

-
 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nome da Empresa:
Endereo
CNPJ e INSCRIO ESTADUAL
Titular da Empresa ou Responsvel

DATA ATUAL 1-mar

Saldo Atual da Conta Corrente-Banco - D A T A S F U T U R A S
Saldo Atual do Caixa-Cofre -

Dias do Ms --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total do Saldo Inicial do Caixa (a) - - - - - - - - - - - - -

PREVISES DE RECEBIMENTOS
Recebimentos de Vendas a Prazo -

Recebimentos de Vendas Vista

Recebimentos de Servios Prestados
Outras Entradas
Total de Previses de Recebimentos ( b ) - - - - - - - - - - - - -

PREVISES DE PAGAMENTOS
Fornecedores
Folha de Pagamento
Encargos Sociais
Agua
Luz
Telefone
Aluguel
Internet -

Contador
Material de Escritorio
Material de Limpeza
Manuteno
Combustivel
Retiradas dos Scios
Propaganda e Publicidade
Impostos Federais
 Impostos Estaduais
Impostos Municipais
Outros Pagamentos Efetuados
Total das Previses de Pagamentos (c) - - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL DO CAIXA (a + b) - c - - - - - - - - - - - - -

 D A T A S F U T U R A S
Total
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

-
-

-
 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nome da Empresa:
Endereo
CNPJ e INSCRIO ESTADUAL
Titular da Empresa ou Responsvel

DATA ATUAL 1-abr

Saldo Atual da Conta Corrente-Banco - D A T A S F U T U R A S
Saldo Atual do Caixa-Cofre -

Dias do Ms --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total do Saldo Inicial do Caixa (a) - - - - - - - - - - - - -

PREVISES DE RECEBIMENTOS
Recebimentos de Vendas a Prazo -

Recebimentos de Vendas Vista

Recebimentos de Servios Prestados
Outras Entradas
Total de Previses de Recebimentos ( b ) - - - - - - - - - - - - -

PREVISES DE PAGAMENTOS
Fornecedores
Folha de Pagamento
Encargos Sociais
Agua
Luz
Telefone
Aluguel
Internet -

Contador
Material de Escritorio
Material de Limpeza
Manuteno
Combustivel
Retiradas dos Scios
Propaganda e Publicidade
Impostos Federais
 Impostos Estaduais
Impostos Municipais
Outros Pagamentos Efetuados
Total das Previses de Pagamentos (c) - - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL DO CAIXA (a + b) - c - - - - - - - - - - - - -

 D A T A S F U T U R A S
Total
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-
-

-
 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nome da Empresa:
Endereo
CNPJ e INSCRIO ESTADUAL
Titular da Empresa ou Responsvel

DATA ATUAL 1-mai

Saldo Atual da Conta Corrente-Banco - D A T A S F U T U R A S
Saldo Atual do Caixa-Cofre -

Dias do Ms --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total do Saldo Inicial do Caixa (a) - - - - - - - - - - - - - -

PREVISES DE RECEBIMENTOS
Recebimentos de Vendas a Prazo -

Recebimentos de Vendas Vista

Recebimentos de Servios Prestados
Outras Entradas
Total de Previses de Recebimentos ( b ) - - - - - - - - - - - - - -

PREVISES DE PAGAMENTOS
Fornecedores
Folha de Pagamento
Encargos Sociais
Agua
Luz
Telefone
Aluguel
Internet -

Contador
Material de Escritorio
Material de Limpeza
Manuteno
Combustivel
Retiradas dos Scios
Propaganda e Publicidade
Impostos
 Outros Pagamentos Efetuados
Total das Previses de Pagamentos (c) - - - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL DO CAIXA (a + b) - c - - - - - - - - - - - - - -

 D A T A S F U T U R A S
Total
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

-
-
-

-
-

-
 -

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Panificadora Bom Sabor
Endereo
CNPJ e INSCRIO ESTADUAL
Titular da Empresa ou Responsvel

DATA ATUAL 1-jun

Saldo Atual da Conta Corrente-Banco - D A T A S F U T U R A S
Saldo Atual do Caixa-Cofre -

Dias do Ms --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total do Saldo Inicial do Caixa (a) - - - - - - - - - - - - -

PREVISES DE RECEBIMENTOS
Recebimentos de Vendas a Prazo -

Recebimentos de Vendas Vista

Recebimentos de Servios Prestados
Outras Entradas
Total de Previses de Recebimentos ( b ) - - - - - - - - - - - - -

PREVISES DE PAGAMENTOS
Fornecedores
Folha de Pagamento
Encargos Sociais
Agua
Luz
Telefone
Aluguel
Internet
Contador
Material de Escritorio
Material de Limpeza
Manuteno
Combustivel
Retiradas dos Scios
Propaganda e Publicidade
Impostos Federais
 Impostos Estaduais
Impostos Municipais
Outros Pagamentos Efetuados
Total das Previses de Pagamentos (c) - - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL DO CAIXA (a + b) - c - - - - - - - - - - - - -

 D A T A S F U T U R A S
Total
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-
-

-
 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nome da Empresa:
Endereo
CNPJ e INSCRIO ESTADUAL
Titular da Empresa ou Responsvel

DATA ATUAL 1-jul

Saldo Atual da Conta Corrente-Banco - D A T A S F U T U R A S
Saldo Atual do Caixa-Cofre -

Dias do Ms --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total do Saldo Inicial do Caixa (a) - - - - - - - - - - - - -

PREVISES DE RECEBIMENTOS
Recebimentos de Vendas a Prazo -

Recebimentos de Vendas Vista

Recebimentos de Servios Prestados
Outras Entradas
Total de Previses de Recebimentos ( b ) - - - - - - - - - - - - -

PREVISES DE PAGAMENTOS
Fornecedores
Folha de Pagamento
Encargos Sociais
Agua
Luz
Telefone
Aluguel
Internet
Contador
Material de Escritorio
Material de Limpeza
Manuteno
Combustivel
Retiradas dos Scios
Propaganda e Publicidade
Impostos Federais
 Impostos Estaduais
Impostos Municipais
Outros Pagamentos Efetuados
Total das Previses de Pagamentos (c) - - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL DO CAIXA (a + b) - c - - - - - - - - - - - - -

 D A T A S F U T U R A S

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total

-
-

-
-

-
Nome da Empresa:
Endereo
CNPJ e INSCRIO ESTADUAL
Titular da Empresa ou Responsvel

DATA ATUAL 1-ago

Saldo Atual da Conta Corrente-Banco - D A T A S F U T U R A S
Saldo Atual do Caixa-Cofre -

Dias do Ms --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total do Saldo Inicial do Caixa (a) - - - - - - - - - - - - - -

PREVISES DE RECEBIMENTOS
Recebimentos de Vendas a Prazo -

Recebimentos de Vendas Vista

Recebimentos de Servios Prestados
Outras Entradas
Total de Previses de Recebimentos ( b ) - - - - - - - - - - - - - -

PREVISES DE PAGAMENTOS
Fornecedores
Folha de Pagamento
Encargos Sociais
Agua
Luz
Telefone
Aluguel
Internet -

Contador
Material de Escritorio
Material de Limpeza
Manuteno
Combustivel
Retiradas dos Scios
Propaganda e Publicidade
Impostos Federais
 Impostos Estaduais
Impostos Municipais
Outros Pagamentos Efetuados
Total das Previses de Pagamentos (c) - - - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL DO CAIXA (a + b) - c - - - - - - - - - - - - - -

 D A T A S F U T U R A S
Total
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nome da Empresa:
Endereo
CNPJ e INSCRIO ESTADUAL
Titular da Empresa ou Responsvel

DATA ATUAL 1-set

Saldo Atual da Conta Corrente-Banco - D A T A S F U T U R A S
Saldo Atual do Caixa-Cofre -

Dias do Ms --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total do Saldo Inicial do Caixa (a) - - - - - - - - - - - - - -

PREVISES DE RECEBIMENTOS
Recebimentos de Vendas a Prazo -

Recebimentos de Vendas Vista

Recebimentos de Servios Prestados
Outras Entradas
Total de Previses de Recebimentos ( b ) - - - - - - - - - - - - - -

PREVISES DE PAGAMENTOS
Fornecedores
Folha de Pagamento
Encargos Sociais
Agua
Luz
Telefone
Aluguel
Internet -

Contador
Material de Escritorio
Material de Limpeza
Manuteno
Combustivel
Retiradas dos Scios
Propaganda e Publicidade
Impostos Federais
 Impostos Estaduais
Impostos Municipais
Outros Pagamentos Efetuados
Total das Previses de Pagamentos (c) - - - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL DO CAIXA (a + b) - c - - - - - - - - - - - - - -

 D A T A S F U T U R A S
Total
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

-
-

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 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nome da Empresa:
Endereo
CNPJ e INSCRIO ESTADUAL
Titular da Empresa ou Responsvel

DATA ATUAL 1-out

Saldo Atual da Conta Corrente-Banco - D A T A S F U T U R A S
Saldo Atual do Caixa-Cofre -

Dias do Ms --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total do Saldo Inicial do Caixa (a) - - - - - - - - - - - - - -

PREVISES DE RECEBIMENTOS
Recebimentos de Vendas a Prazo
Recebimentos de Vendas Vista
Recebimentos de Servios Prestados
Outras Entradas
Total de Previses de Recebimentos ( b ) - - - - - - - - - - - - - -

PREVISES DE PAGAMENTOS
Fornecedores
Folha de Pagamento
Encargos Sociais
Agua
Luz
Telefone
Aluguel
Internet
Contador
Material de Escritorio
Material de Limpeza
Manuteno
Combustivel
Retiradas dos Scios
Propaganda e Publicidade
Impostos Federais
 Impostos Estaduais
Impostos Municipais
Outros Pagamentos Efetuados
Total das Previses de Pagamentos (c) - - - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL DO CAIXA (a + b) - c - - - - - - - - - - - - - -

 D A T A S F U T U R A S
Total
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

-
-

-
 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nome da Empresa:
Endereo
CNPJ e INSCRIO ESTADUAL
Titular da Empresa ou Responsvel

DATA ATUAL 1-nov

Saldo Atual da Conta Corrente-Banco - D A T A S F U T U R A S
Saldo Atual do Caixa-Cofre -

Dias do Ms --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total do Saldo Inicial do Caixa (a) - - - - - - - - - - - - - -

PREVISES DE RECEBIMENTOS
Recebimentos de Vendas a Prazo
Recebimentos de Vendas Vista
Recebimentos de Servios Prestados
Outras Entradas
Total de Previses de Recebimentos ( b ) - - - - - - - - - - - - - -

PREVISES DE PAGAMENTOS
Fornecedores
Folha de Pagamento
Encargos Sociais
Agua
Luz
Telefone
Aluguel
Internet
Contador
Material de Escritorio
Material de Limpeza
Manuteno
Combustivel
Retiradas dos Scios
Propaganda e Publicidade
Impostos Federais
 Impostos Estaduais
Impostos Municipais
Outros Pagamentos Efetuados
Total das Previses de Pagamentos (c) - - - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL DO CAIXA (a + b) - c - - - - - - - - - - - - - -

 D A T A S F U T U R A S
Total
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- - - - - - - - - - - - - - - - -

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-

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 -

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Nome da Empresa:
Endereo
CNPJ e INSCRIO ESTADUAL
Titular da Empresa ou Responsvel

DATA ATUAL 1-dez

Saldo Atual da Conta Corrente-Banco - D A T A S F U T U R A S
Saldo Atual do Caixa-Cofre -

Dias do Ms --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total do Saldo Inicial do Caixa (a) - - - - - - - - - - - - -

PREVISES DE RECEBIMENTOS
Recebimentos de Vendas a Prazo -

Recebimentos de Vendas Vista

Recebimentos de Servios Prestados
Outras Entradas
Total de Previses de Recebimentos ( b ) - - - - - - - - - - - - -

PREVISES DE PAGAMENTOS
Fornecedores
Folha de Pagamento
Encargos Sociais
Agua
Luz
Telefone
Aluguel
Internet
Contador
Material de Escritorio
Material de Limpeza
Manuteno
Combustivel
Retiradas dos Scios
Propaganda e Publicidade
Impostos Federais
 Impostos Estaduais
Impostos Municipais
Outros Pagamentos Efetuados
Total das Previses de Pagamentos (c) - - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL DO CAIXA (a + b) - c - - - - - - - - - - - - -

 D A T A S F U T U R A S
Total
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 -

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OBSERVAES IMPORTANTES

A planilha automtica. Basta lanar os valores nas respectivas datas que o excel calcula o saldo imediatamente.
bom ter cuidado pra no deletar os valores das clulas que contm frmulas.
Se por acaso for deletado um valor na clula que contem frmulas, toda a planilha ser prejudicada.

Ressalta-se que existem diversos modelos de Fluxo de Caixa. Este apenas um, dentre tantas opes.

Atravs do Fluxo de Caixa possvel fazer uma projeo e analisar a situao do saldo final de caixa da
empresa ao longo dos meses, auxiliando o empresrio na Tomada de Decises.

Grande Abrao,

Danielle M. Porto Gurgel

SEBRAE- Consultora em Finanas
Email:danielleporto@secrel.com.br
Fone:85-8879-9403
respectivas datas que o excel calcula o saldo imediatamente.