ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

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DEL 01/09/2017AL30/09/2017
MONEDA CODIGO DE CUENTA
TRANSPORTES JR PERU EIRL
CA.BELLAVISTA PROMUVI VII MZ.58 LT.11 SOLES 385-2312886-0-71
ILO-MOQUEGUA EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
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RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/09/2017 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 30/09/2017
38.84- 9,559.40 46,464.36 4,000.00 48,042.95 0.00 0.54 3,941.43 336.96
A + B + C - D - E + F - G = H

ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT *
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
01-09 31-08 PORTE EXTRACTO NUMER INT 385-000 830779 4991 3.50- 42.34-
02-09 TRANSF DE OTRA CTA BPI 111-023 149122 21:04 HBK391 2701 7,965.00 7,922.66
02-09 CONS BISTROT CAFE PROV POS 111-014 002723 18:17 TBQA02 4302 169.00- 7,753.66
02-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 383473 12:27 BMO057 4701 200.00- 7,553.66
03-09 CONS DELYS DELIVERY POS 111-014 031836 20:03 TBQA01 4302 221.00- 7,332.66
03-09 CONS LATIN GROUP MIRAF POS 111-014 027457 00:20 TBQA07 4302 500.00- 6,832.66
02-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 514135 13:10 BMO01M 4701 4,090.00- 2,742.66
03-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 .55- 2,742.11
04-09 CONS DELYS DELIVERY POS 111-014 030597 23:09 TBQA68 4302 116.00- 2,626.11
04-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 011464 12:53 BMO02B 4701 2,500.00- 126.11
04-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 126.01
05-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 470167 18:58 BMO062 2701 300.00 426.01
05-09 ENTR.EFEC. 0108395 VEN AG.RIVERA NAVARRE 193-024 108395 13:34 S71359 1001 8,059.40 8,485.41
05-09 CONS CHICHARRONES DEL POS 111-014 014849 09:48 TBQA63 4302 22.80- 8,462.61
05-09 COM.OP.OTRA.LOCAL VEN AG.RIVERA NAVARRE 193-024 108395 13:34 S71359 4095 40.30- 8,422.31
05-09 CONS CHIFA LA PAGODA POS 111-014 003959 18:00 TBQA46 4302 97.00- 8,325.31
05-09 HABER TLC 000001 TLC 111-008 858784 18:53 TNP0A3 4401 3,600.00- 4,725.31
05-09 COM.CHQ.RECH 00000024 INT 385-000 806439 4998 45.00- 4,680.31
05-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 .55- 4,679.76
06-09 CONS HOSPEDAJE RRUBY C POS 111-014 007199 22:03 TBQA19 4302 40.00- 4,639.76
06-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 392509 16:55 BMO01W 4701 50.00- 4,589.76
06-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 381120 16:51 BMO047 4701 60.00- 4,529.76
06-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 210912 08:38 BMO055 4701 300.00- 4,229.76
06-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 767743 21:13 BMO032 4701 700.00- 3,529.76
06-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 515235 10:59 BMO065 4701 2,000.00- 1,529.76
06-09 COM.CHQ.RECH 00000022 INT 385-000 805065 4998 45.00- 1,484.76
06-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 1,484.66
07-09 CONS SARCLETTI POS 111-014 023811 18:10 TBQA47 4302 40.50- 1,444.16
07-09 CONS CHIFA LA PAGODA POS 111-014 016082 14:29 TBQA26 4302 57.00- 1,387.16
07-09 COM.CHQ.RECH 00000023 INT 385-000 804851 4998 45.00- 1,342.16
08-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 230834 22:16 BMO084 4701 100.00- 1,242.16
08-09 MOVI 942684909 BPI 111-023 437220 07:26 BMO01T 4701 199.00- 1,043.16
08-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 435242 07:24 BMO01S 4701 1,000.00- 43.16
08-09 COM CHEQUERA INT 385-000 000000 4999 15.00- 28.16
08-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 28.11
13-09 TRA O/CTA - AGENTE CAJ PRODUCTOS PERSONA 111-017 341133 18:34 373788 2205 100.00 128.11
13-09 ENTR.EFEC. 0453928 VEN AG.RIVERA NAVARRE 193-024 453928 18:02 S69224 1001 100.00 228.11
13-09 COM.OP.OTRA.LOCAL VEN 111-017 341133 18:34 373788 4095 7.50- 220.61
13-09 COM.OP.OTRA.LOCAL VEN AG.RIVERA NAVARRE 193-024 453928 18:02 S69224 4095 7.50- 213.11
14-09 CONS HOSPEDAJE RRUBY C POS 111-014 975994 21:12 TBCA04 4304 40.00- 173.11
14-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 808134 13:26 BMO031 4701 50.00- 123.11
15-09 COM.OP.OTRA.LOCAL VEN 111-017 073749 10:24 981659 4095 7.50- 115.61
15-09 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 073749 10:24 981659 4202 120.00- 4.39-
15-09 MANT TD ADIC NEG INT 373-000 934898 4936 10.00- 14.39-
18-09 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 814664 13:52 975148 2205 100.00 85.61
18-09 COM.OP.OTRA.LOCAL VEN 111-017 814664 13:52 975148 4095 7.50- 78.11
18-09 CONS CHIFA LA PAGODA POS 111-014 020977 14:29 TBQA44 4302 48.00- 30.11
19-09 18-09 COM CHEQ DEV 00000025 INT 335-000 806339 4992 45.00- 14.89-
19-09 COM.CHQ.RECH 00000023 INT 385-000 806208 4998 45.00- 59.89-
19-09 COM.CHQ.RECH 00000023 INT 385-000 806209 4998 45.00- 104.89-
19-09 COM.CHQ.RECH 00000023 INT 385-000 806210 4998 45.00- 149.89-
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ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
VALOR
DESCRIPCION AT *
LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
19-09 COM.CHQ.RECH 00000023 INT 385-000 806211 4998 45.00- 194.89-
20-09 DE M Y K NIKAIDO S.C.R TLC 111-008 001803 08:30 TNP074 2401 19,466.46 19,271.57
20-09 COM.OP.OTRA.LOCAL VEN 111-017 001401 12:28 193731 4095 7.50- 19,264.07
20-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 614350 11:33 BMO046 4701 50.50- 19,213.57
20-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 913397 13:34 BMO084 4701 225.00- 18,988.57
20-09 RET EFECT SOL ATM CAJ SUC. SAN ISIDRO 8 111-017 001401 12:28 193731 4201 1,000.00- 17,988.57
20-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 608918 11:31 BMO035 4701 1,000.00- 16,988.57
20-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 704686 12:10 BMO060 4701 1,300.00- 15,688.57
20-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 524326 10:57 BMO060 4701 5,000.00- 10,688.57
20-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 271867 15:57 BMO01B 4701 5,732.00- 4,956.57
20-09 PORTES COMPR.PAGO INT 385-000 925626 4937 3.50- 4,953.07
20-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.60- 4,951.47
21-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 628810 10:47 BMO01C 4701 300.00- 4,651.47
21-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 671125 11:06 BMO076 4701 500.00- 4,151.47
22-09 TRAN.CTAS.PROP.BM BPI 111-023 427736 09:06 BMO097 2710 1,594.00 5,745.47
22-09 CONS ATARRAYA DELIVERY POS 111-014 010356 04:41 TBQA14 4302 80.00- 5,665.47
22-09 CONS ATARRAYA DELIVERY POS 111-014 002650 03:46 TBQA19 4302 140.00- 5,525.47
22-09 CONS EL COTORRO POS 111-014 775654 01:41 TBCA04 4304 177.00- 5,348.47
22-09 CONS CEBICHERIA JHUNIO POS 111-014 018160 18:05 TBQA63 4302 298.00- 5,050.47
22-09 CONS KARAOKE SOPRANOS POS 111-014 031050 02:59 TBQA22 4302 309.00- 4,741.47
22-09 CHEQUE 00000051 VEN AG.LOS DAMASCOS 193-038 916966 11:37 S65951 3001 4,000.00- 741.47
22-09 COM.CHQ.RECH 00000025 INT 385-000 805526 4998 45.00- 696.47
22-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 .20- 696.27
24-09 COM.OP.OTRA.LOCAL VEN 111-017 009707 12:36 000494 4095 7.50- 688.77
23-09 CONS NORKYS CTO 1 DEV POS 111-014 020018 22:27 TBQA01 4302 67.90- 620.87
24-09 RET EFECT SOL ATM CAJ OF.CANTO GRANDE 2 111-017 009707 12:36 000494 4201 300.00- 320.87
23-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 973263 21:03 BMO083 4701 300.00- 20.87
26-09 ENTR.EFEC. 0008783 VEN AG.C.C.LA RAMBLA 193-069 008783 16:10 S60948 1001 1,400.00 1,420.87
26-09 COM.OP.OTRA.LOCAL VEN AG.C.C.LA RAMBLA 193-069 008783 16:10 S60948 4095 7.50- 1,413.37
26-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 1,413.32
27-09 CONS CHIFA LA PAGODA POS 111-014 025664 14:06 TBQA25 4302 100.00- 1,313.32
27-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 297254 13:48 BMO037 4701 150.00- 1,163.32
27-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 391786 05:39 BMO01Y 4701 200.00- 963.32
27-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 298894 13:49 BMO085 4701 200.00- 763.32
28-09 COM.OP.OTRA.LOCAL VEN 111-017 005151 15:40 111679 4095 7.50- 755.82
28-09 COM.OP.OTRA.LOCAL VEN 111-017 001207 22:06 193061 4095 7.50- 748.32
28-09 CONS CHIFA LA PAGODA POS 111-014 027404 15:32 TBQA54 4302 49.00- 699.32
28-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 416814 21:35 BMO098 4701 50.00- 649.32
28-09 RET EFECT SOL ATM CAJ REPSOL PARODI 111-017 005151 15:40 111679 4201 200.00- 449.32
28-09 RET EFECT SOL ATM CAJ OF. SOLEDAD 1 111-017 001207 22:06 193061 4201 200.00- 249.32
29-09 DE M Y K NIKAIDO S.C.R TLC 111-008 018628 10:44 TNP076 2401 16,938.90 17,188.22
29-09 COM.OP.OTRA.LOCAL VEN 111-017 009284 13:55 193467 4095 7.50- 17,180.72
29-09 COM.OP.OTRA.LOCAL VEN 111-017 008100 10:05 111902 4095 7.50- 17,173.22
29-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 560117 07:44 BMO098 4701 70.00- 17,103.22
29-09 RET EFECT SOL ATM CAJ ESTACION LA CULTU 111-017 008100 10:05 111902 4201 100.00- 17,003.22
29-09 CONS DOLCE CAPRICCIO POS 111-014 011869 15:16 TBQA15 4302 137.00- 16,866.22
29-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 224207 15:46 BMO076 4701 500.00- 16,366.22
29-09 RET EFECT SOL ATM CAJ OF.RIVERA NAVARRE 111-017 009284 13:55 193467 4201 1,000.00- 15,366.22
29-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 865338 18:26 BMO01S 4701 3,408.00- 11,958.22
29-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 074948 10:51 BMO086 4701 5,000.00- 6,958.22
29-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.25- 6,956.97
30-09 COM.OP.OTRA.LOCAL VEN 111-017 004514 07:30 000113 4095 7.50- 6,949.47
30-09 CONS INVERSIONES BARIL POS 111-014 016959 17:20 TBQA39 4302 30.00- 6,919.47
30-09 CONS INVERSIONES BARIL POS 111-014 004459 16:02 TBQA62 4302 70.00- 6,849.47
30-09 CONS SOHO 39.9 POS 111-014 011958 06:54 TBQA42 4302 100.00- 6,749.47
30-09 CONS INVERSIONES BOARD POS 111-014 017633 13:38 TBQA26 4302 140.00- 6,609.47
30-09 CONS INVERSIONES BOARD POS 111-014 017943 09:57 TBQA55 4302 220.00- 6,389.47
30-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 762799 00:56 BMO096 4701 300.00- 6,089.47
30-09 RET EFECT SOL ATM CAJ OF. BCP ARRIOLA 111-017 004514 07:30 000113 4201 500.00- 5,589.47
30-09 CONS SOHO 39.9 POS 111-014 027149 05:26 TBQA60 4302 770.00- 4,819.47
30-09 CONS SOHO 39.9 POS 111-014 005116 03:32 TBQA70 4302 850.00- 3,969.47
30-09 ENVIO.EST.CTA INT 385-000 951178 4991 3.50- 3,965.97
30-09 INTERESES DEUDORES INT - 2222 .54- 3,965.43
30-09 COM.MANTENIM INT - 0101 24.00- 3,941.43
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
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DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL COMISION | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHEQUES PAGADOS

NUMERO MONTO NUMERO MONTO NUMERO MONTO NUMERO MONTO

00000051 4,000.00