Manual Usuariio Cret@

TESORERA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL GERENCIA DE INFORMTICA

DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Centro de Desarrollo
Direccin General
MANUAL DE USUARIO CRET@
Especificaciones tcnicas.
TESORERA GENERAL
Direccin General
MANUAL DE USUARIO CRET@ ........................................................................................................... 1

INTRODUCCIN ..................................................................................................................................... 3
FICHEROS REMITIDOS POR EL USUARIO ......................................................................................... 7
CRET@: FICHERO DE SOLICITUD DE TRABAJADORES Y TRAMOS ..................................................... 8
Tipo de Datos SolicitudTrabajadoresTramos ............................................................................................. 9
CRET@: FICHERO DE SOLICITUD DE BORRADOR ............................................................................... 11

Tipo de Datos SolicitudBorrador .............................................................................................................. 12
CRET@: FICHERO DE BASES .................................................................................................................. 14

Tipo de Datos Bases ............................................................................................................................... 15
CRET@: FICHERO DE SOLICITUD DE CONFIRMACIN ........................................................................ 18

Tipo de Datos SolicitudConfirmacion ....................................................................................................... 19
CRET@: FICHERO DE SOLICITUD DE CLCULOS ................................................................................ 21

Tipo de Datos SolicitudCalculos .............................................................................................................. 22
FICHEROS DE RESPUESTA DE LA TGSS ........................................................................................ 24

CRET@: FICHERO DE TRABAJADORES Y TRAMOS ............................................................................. 25
Tipo de Datos TrabajadoresTramos ........................................................................................................ 26
CRET@: FICHERO DE RESPUESTA ......................................................................................................... 30

Tipo de Datos Respuesta ........................................................................................................................ 31
CRET@: FICHERO RELACIN NOMINAL DE TRABAJADORES ........................................................... 36

Tipo de Datos RelacionNominalTrabajadores ......................................................................................... 37
CRET@: FICHERO RECIBO DE LIQUIDACIN DE COTIZACIONES ...................................................... 42

Tipo de Datos ReciboLiquidacionCotizaciones ........................................................................................ 43
CRET@: FICHERO DOCUMENTO DE CLCULO DE LA LIQUIDACIN ................................................ 47

Tipo de Datos DCL .................................................................................................................................. 48
CRET@: FICHERO DE CLCULOS ........................................................................................................... 51

Tipo de Datos Calculos............................................................................................................................ 52
TABLAS ................................................................................................................................................ 56
TIPOS DE LIQUIDACIN ............................................................................................................................ 57
HORAS ........................................................................................................................................................ 58
INDICADORES ............................................................................................................................................ 58
REGMENES ............................................................................................................................................... 59
CONCEPTOS ECONMICOS DE COTIZACIN A PRESENTAR POR EL USUARIO .............................. 60
FICHERO DE CLCULOS: CONCEPTOS ECONMICOS DE COTIZACIN ........................................... 61
CONCEPTOS ECONMICOS DE COTIZACIN (RNT) ............................................................................. 63
CONCEPTOS DEL RLC Y DCL ................................................................................................................... 64
MENSAJES DE RESPUESTA ..................................................................................................................... 65
MENSAJES DE AVISOS ............................................................................................................................. 72
TIPOS DE RECIBOS DE LIQUIDACIN DE COTIZACIONES ................................................................... 73
TIPOS DE DOCUMENTOS DE CLCULO DE LA LIQUIDACIN .............................................................. 73
Manual de Usuario Cret@

2
TESORERA GENERAL
Direccin General
INTRODUCCIN
El presente documento contiene las especificaciones tcnicas necesarias para la implementacin de

la versin 1 del proyecto CRET@.
El objetivo de esta versin es facilitar a los proveedores de Software de Nminas y a empresas con
desarrollo de nmina propia, una herramienta que permita nivelar sus clculos con los de la TGSS.
Esta versin recoge las funcionalidades del proyecto CRET@, incluyendo los posibles ficheros
remitidos por el usuario a la TGSS y las respuestas remitidas por la TGSS al usuario.
A continuacin se detalla, para cada fichero remitido por el usuario a la TGSS, las posibles
respuestas facilitadas.
Fichero de Solicitud de Trabajadores y Tramos
- Fichero de Respuestas
- Fichero de Trabajadores y Tramos
Fichero de Solicitud de Borrador
- Fichero de Respuesta
- Fichero de Documento de Clculo de la Liquidacin
- Fichero de Relacin Nominal de Trabajadores.
Estos dos ltimos ficheros se facilitarn, antes del da 28 del mes, solo si todos los trabajadores
de la liquidacin se encuentran conciliados. El Fichero de Relacin Nominal de trabajadores
tendr la consideracin de borrador.
- Fichero de Recibo de Liquidacin de Cotizaciones
Este fichero, junto con Fichero de Relacin Nominal de Trabajadores definitivo, se facilitar solo
si todos los trabajadores de la liquidacin se encuentran conciliados y el fichero de solicitud se
recibe a partir del da 28 del mes. En esta situacin no se remite Fichero de Documento de
Clculo de la Liquidacin salvo para los supuestos de liquidaciones con moratorias, diferimientos
o exoneraciones.
Fichero de Bases
- Fichero de Relacin Nominal de Trabajadores: en este caso, se tratar de un documento
borrador.
Estos dos ltimos ficheros se facilitarn, antes del da 28 del mes, solo si todos los trabajadores
de la liquidacin se encuentran conciliados. El Fichero de Relacin Nominal de trabajadores
tendr la consideracin de borrador.

3
TESORERA GENERAL
Direccin General
Este fichero, junto con Fichero de Relacin Nominal de Trabajadores definitivo, se facilitar
solo si todos los trabajadores de la liquidacin se encuentran conciliados y el fichero de bases
se recibe a partir del da 28 del mes. En esta situacin no se remite Fichero de Documento de
Clculo de la Liquidacin salvo para los supuestos de liquidaciones con moratorias,
diferimientos o exoneraciones.
Fichero de Solicitud de Confirmacin
- Fichero de Relacin Nominal de Trabajadores.
Estos tres ltimos ficheros se facilitarn:
- Si todos los trabajadores de la liquidacin se encuentran conciliados, o

- Se ha realizado por el usuario una solicitud de borrador (aunque la liquidacin no est
conciliada en su totalidad) inmediatamente antes de la confirmacin.
Con respecto al Documento de Calculo de la Liquidacin se facilitar solo para algunos

supuestos de liquidaciones con moratorias, diferimientos o exoneraciones.
Fichero de Solicitud de Clculos
- Fichero de Clculos
Este ltimo fichero se facilitar en el supuesto que exista, al menos, un trabajador conciliado en
la liquidacin.
El envo y recepcin de respuestas se gestionar a travs de una aplicacin de escritorio (WinCreta)

que realizar las siguientes funciones:
Validacin de esquemas de ficheros de usuario.

Compresin / Descompresin de ficheros.
Envo y recepcin de ficheros.
Impresin de documentos DCL, RLC y RNT.
Visualizacin del fichero de Respuesta.
Visualizacin del fichero Clculos.
Visualizacin del fichero de Trabajadores y Tramos
Asimismo, se facilita el documento Estructura de Directorios WinCreta.docx que detalla la

estructura de directorios que emplea el aplicativo WinCreta.

4
TESORERA GENERAL
Direccin General
El presente documento se estructura en captulos, destinndose cada uno de ellos, a la definicin de

un tipo de fichero.
Adems, para cada tipo de fichero, se facilita, en un documento independiente, la siguiente

informacin:
Descripcin General del Fichero.

Representacin del Esquema (Definicin de Tipo de Documento).
Descripcin detallada de cada uno de los nodos definidos en el Esquema.
Ejemplo de fichero.
Los ejemplos facilitados constituyen flujos de tratamiento completos.
- Un primer flujo de tratamiento consistira en el envo, por parte del usuario, de un Fichero de
Solicitud de Trabajadores y Tramos (P0-SolicitudTrabajadoresTramos.xml) de referencia externa
SOLTRT01.
La Tesorera General de la Seguridad Social remitira al usuario el fichero de Respuesta (P0-

Respuesta.xml) y el fichero de Trabajadores y Tramos (P0-TrabajadoresTramos.xml) ambos con
referencia externa SOLTRT01.
- Un segundo flujo de tratamiento lo inicia el usuario con el envo de un fichero de bases (P1-
Bases.xml) con referencia externa BAS05131, que contiene informacin errnea.
La Tesorera General de la Seguridad Social responde a este envo con un fichero de respuesta
(P2-Respuesta.xml) con referencia externa BAS05131 en el que se informa solo de los errores
detectados para que el usuario pueda proceder a su subsanacin.
El usuario realiza un segundo envo de bases (P3-Bases.xml) con referencia externa

BAS05132 con las correcciones incorporadas y la Tesorera General de la Seguridad Social
remite un Fichero de respuesta (P4-Respuesta.xml) con referencia externa BAS05132, el
Fichero ejemplo de Documento de Clculo de la Liquidacin (P4-DCL.xml) y el Fichero ejemplo
de Relacin Nominal de Trabajadores (P4-RNT.xml).
- Un tercer flujo de tratamiento consistira en el envo de un Fichero de Solicitud de Borrador (P5-

SolicitudBorrador.xml) con referencia externa SOLBOR04.
Considerando que con los datos obrantes en la Tesorera General de la Seguridad Social se
pueden facilitar los borradores, se remitir al usuario, fichero de respuesta (P6-Respuesta.xml)
con referencia externa SOLBOR04, el Fichero ejemplo de Relacin Nominal de Trabajadores
(P4-RNT.xml) y el Fichero ejemplo de Documento de Clculo de la Liquidacin (P4-DCL.xml).
- Un cuarto flujo de tratamiento consistira en el envo de un Fichero de Solicitud de Confirmacin

(P10-SolicitudConfirmacion.xml) de referencia externa SOLCON01
La Tesorera General de la Seguridad Social remitira al usuario el fichero de Respuesta (P10-

Respuesta.xml) con referencia externa SOLCON01, el fichero ejemplo de Recibo de
Liquidacin de Cotizaciones (P10-RLC.xml) y el fichero ejemplo de Relacin Nominal de
Trabajadores (P10-RNT.xml).
5
TESORERA GENERAL
Direccin General
- Por ltimo, un quinto flujo de tratamiento consistira en el envo de un fichero de Solicitud de

Clculos (P7-SolicitudCalculos.xml) SOLCAL01.
Considerando que la liquidacin informada est calculada correctamente, la Tesorera General

de la Seguridad Social remitira al usuario un fichero de respuesta (P8-Respuesta.xml) y un
fichero de Clculos (P8-Calculos.xml), ambos con referencia externa SOLCAL01.
En los ejemplos, los comentarios relativos a la situacin que se pretende tratar se han resaltado en
color amarillo.
Por ltimo, se adjunta documentacin relativa a las tablas requeridas en el proyecto.

6
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FICHEROS REMITIDOS POR EL USUARIO

7
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CRET@: FICHERO DE SOLICITUD DE

TRABAJADORES Y TRAMOS
Vieta de nivel 1

8
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Tipo de Datos SolicitudTrabajadoresTramos
Este tipo de fichero ser el que utilice el usuario para pedir a la TGSS los datos de los tramos de
recaudacin obtenidos en base a la informacin del FGA.
El fichero obligatoriamente debe presentar, al menos, un grupo de datos identificativos de la

liquidacin.
A continuacin, se detalla dicho esquema mostrndose especficamente el tipo de datos

SolicitudTrabajadoresTramos.

9
TESORERA GENERAL
Direccin General
Ilustracin 1: Tipo de Dato SolicitudTrabajadoresTramo

10
TESORERA GENERAL
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BORRADOR

11
TESORERA GENERAL
Direccin General
Tipo de Datos SolicitudBorrador
Este tipo de fichero ser el que utilice el usuario para pedir a la TGSS los borradores de las
liquidaciones que deseen tratar.

liquidacin.

SolicitudBorrador.

12
TESORERA GENERAL
Direccin General
Ilustracin 1: Tipo de Dato SolicitudBorrador

13
TESORERA GENERAL
Direccin General
CRET@: FICHERO DE BASES

TESORERA GENERAL
Direccin General
Tipo de Datos Bases
Este tipo de fichero podr ser usado por el usuario para realizar dos acciones:
Comunicar bases de liquidaciones no consolidadas, o

Rectificar liquidaciones consolidadas, comunicando nuevas bases.
A travs de este fichero, el usuario informar a la TGSS de las bases de cotizacin de cada uno de
los tramos de la liquidacin en tratamiento. Igualmente, permitir al usuario indicar a la TGSS la
aceptacin de las bases del mes anterior para la confeccin de la liquidacin L00 correspondiente al
mes actual, cuando se est creando la liquidacin.
La TGSS aceptar nicamente la informacin de los trabajadores y tramos que sean exactamente
coincidentes con los obtenidos de Afiliacin. En caso de que el usuario proporcione informacin de
algn trabajador o tramo inexistente en el FGA, se ignorar a todos los efectos y se informar de ello.
Permitir incorporar datos de todos los trabajadores o solo de parte de ellos, dependiendo del tipo de
liquidacin. El Sistema no obligar al usuario a presentar los datos de todos los trabajadores
simultneamente, por lo que mediante el envo de sucesivos ficheros de bases, el usuario podr
proporcionar solo la informacin de los trabajadores no disponibles an en la TGSS.
A continuacin, se detalla dicho esquema mostrndose especficamente el tipo de datos Bases.
Manual de Usuario Cret@ 15

TESORERA GENERAL
Direccin General
Ilustracin 1: Tipo de Dato Bases

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Ilustracin 2: Tipo de Dato Bases (continuacin)

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CONFIRMACIN
Manual de Usuario Cret@. Versin Beta

18
TESORERA GENERAL
Direccin General
Tipo de Datos SolicitudConfirmacion
Este tipo de fichero ser el que utilice el usuario para comunicar a la TGSS su conformidad con los
datos aportados para las liquidaciones indicadas en el mismo.

liquidacin.

SolicitudConfirmacion.

19
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Direccin General
Ilustracin 1: Tipo de Dato SolicitudConfirmacion

20
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Direccin General

CLCULOS
Vieta de nivel 1

21
TESORERA GENERAL
Direccin General
Tipo de Datos SolicitudCalculos
Este tipo de fichero ser el que utilice el usuario para solicitar a la TGSS informacin sobre los
clculos de una liquidacin. Tambin podr solicitar clculos detallados por trabajador y tramo.

liquidacin.

SolicitudCalculos.

22
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Ilustracin 1: Tipo de Dato SolicitudCalculos

23
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Direccin General
FICHEROS DE RESPUESTA DE LA TGSS

24
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Direccin General
CRET@: FICHERO DE TRABAJADORES Y

TRAMOS

25
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Direccin General
Tipo de Datos TrabajadoresTramos
Este tipo de fichero ser el que utilice la TGSS para enviar al usuario la totalidad de los tramos de
recaudacin asociados a una liquidacin dada.
Contendr la informacin de cada uno de los tramos de recaudacin, identificados por NAF, Fecha
Desde y Fecha Hasta, as como los datos que el usuario debe aportar para cada uno de ellos.
Para liquidaciones L00, se incorporarn los valores de bases del mes anterior de los cdigos de
conceptos informados siempre que se cumplan las condiciones determinantes para su recuperacin.
Igualmente, se indicar al usuario la posibilidad de informar datos a nivel de la liquidacin completa

(p.ej.: Bonificacin por Formacin Continua) y/o a nivel de liquidacin y mes (p.ej.: Toneladas de
tomate para cada mes).

TrabajadoresTramos.

26
TESORERA GENERAL
Direccin General
Ilustracin 1: Tipo de Dato TrabajadoresTramos

27
TESORERA GENERAL
Direccin General
Ilustracin 2: Tipo de Dato TrabajadoresTramos (continuacin)

28
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Direccin General
Ilustracin 3: Tipo de Dato TrabajadoresTramos (continuacin)

TESORERA GENERAL
Direccin General
CRET@: FICHERO DE RESPUESTA

30
TESORERA GENERAL
Direccin General
Tipo de Datos Respuesta
Este tipo de fichero ser el que utilice la TGSS para informar a los usuarios de errores y/o avisos
detectados en cualquiera de los ficheros remitidos por ellos: solicitud de trabajadores y tramos,
solicitud de borradores, bases de cotizacin, solicitud de confirmacin y solicitud de clculos.
Se entender tambin como aviso, la informacin facilitada en el fichero de respuesta en el grupo de

errores asociados a los datos identificativos de la liquidacin que indiquen que la operacin se ha
realizado de forma correcta.
El fichero de respuesta asociado al fichero de solicitud de clculos informar de errores o avisos a

nivel de liquidacin.
El fichero de respuesta asociado al fichero de solicitud de trabajadores y tramos informar, adems

de errores o avisos a nivel de liquidacin, de errores existentes en tramos de la liquidacin por datos
referidos a las peculiaridades de cotizacin del trabajador para cada uno de los tramos, si es que
existen.
El fichero de respuesta asociado a los ficheros de solicitud de borrador, solicitud de confirmacin o

bases informar, adems de los errores o avisos existentes a nivel de liquidacin, de los errores o
avisos detectados a nivel de datos de liquidacin, mes liquidativo, trabajador, tramo o datos del
tramo. No se facilitar informacin en el fichero de respuesta sobre trabajadores y/o tramos para los
que se pueda calcular la liquidacin y no sea necesario comunicar ningn aviso.
El fichero de respuesta asociado al fichero de bases adems, incorporar errores en los nodos de
datos no tratados cuando el usuario haya comunicado datos no existentes en el fichero General de
Afiliacin de la TGSS o cuando la informacin comunicada no vaya a ser utilizada en el clculo de la
liquidacin.
Si el resultado del tratamiento de la informacin origina el envo de otros ficheros asociados a la

liquidacin (Fichero Relacin Nominal de Trabajadores, Fichero Documento Clculo de la Liquidacin,
Fichero Recibo de Liquidacin de Cotizacin, Fichero de Clculo o Fichero de Trabajadores y
Tramos,) se indicar, expresamente en el grupo de datos relativos a Errores asociados a los datos
identificativos de la liquidacin, que la operacin se ha realizado correctamente.
A continuacin, se detalla dicho esquema mostrndose especficamente el tipo de datos Respuesta.

31
TESORERA GENERAL
Direccin General
Ilustracin 1: Tipo de Dato Respuesta

32
TESORERA GENERAL
Direccin General
Ilustracin 2: Tipo de Dato Respuesta (continuacin)

33
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Direccin General

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TESORERA GENERAL
Direccin General
CRET@: FICHERO RELACIN NOMINAL DE

TRABAJADORES
TESORERA GENERAL
Direccin General
Tipo de Datos RelacionNominalTrabajadores
Este tipo de fichero ser el que utilice la TGSS para informar a los usuarios:
De las relaciones nominales de trabajadores en estado borrador.
De las relaciones nominales de trabajadores tras la confirmacin.
Se generar un fichero de tipo RelacionNominalTrabajadores por cada liquidacin objeto de

tratamiento.
La relacin nominal de trabajadores podr contener:
La totalidad de los trabajadores de la liquidacin (alcance de clculo TOTAL).
Una parte de ellos (alcance de clculo PARCIAL). Este caso solo ser posible si, despus del
da 24, se solicita mediante el servicio online una solicitud de borrador, la siguiente accin
que realiza el usuario es la confirmacin de la liquidacin y no todos los trabajadores estn
conciliados.

RelacionNominalTrabajadores.

TESORERA GENERAL
Direccin General
Ilustracin 1: Tipo de Dato Relacin Nominal de Trabajadores

TESORERA GENERAL
Direccin General
Ilustracin 2: Tipo de Dato Relacin Nominal de Trabajadores (continuacin)

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TESORERA GENERAL
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TESORERA GENERAL
Direccin General
CRET@: FICHERO RECIBO DE LIQUIDACIN

DE COTIZACIONES
Vieta de nivel 1

TESORERA GENERAL
Direccin General
Tipo de Datos ReciboLiquidacionCotizaciones
Este tipo de fichero ser el que utilice la TGSS para informar a los usuarios de los recibos de
liquidacin de cotizaciones asociados a las liquidaciones en el momento de su confirmacin (podrn
existir otros recibos asociados a una misma liquidacin cuya generacin se realizar exclusivamente
de forma online y sin que se genere este tipo de fichero para su comunicacin al usuario).
Se generar un fichero de tipo ReciboLiquidacionCotizaciones por cada liquidacin objeto de

tratamiento.
El recibo de liquidacin de cotizaciones podr contener el clculo de:
La totalidad de los trabajadores de la liquidacin (alcance de clculo TOTAL).
Una parte de ellos (alcance de clculo PARCIAL). Este caso solo ser posible si, despus del
da 24, se solicita mediante el servicio online una solicitud de borrador, la siguiente accin
que realiza el usuario es la confirmacin de la liquidacin y no todos los trabajadores estn
conciliados.

ReciboLiquidacionCotizaciones.

TESORERA GENERAL
Direccin General
Ilustracin 1: Tipo de Dato Recibo de Liquidacin de Cotizaciones

TESORERA GENERAL
Direccin General
Ilustracin 2: Tipo de Dato Recibo de Liquidacin de Cotizaciones (continuacin)

TESORERA GENERAL
Direccin General
Ilustracin 3: Tipo de Dato Recibo de Liquidacin de Cotizaciones (continuacin)

TESORERA GENERAL
Direccin General
CRET@: FICHERO DOCUMENTO DE

CLCULO DE LA LIQUIDACIN
Vieta de nivel 1

47
TESORERA GENERAL
Direccin General
Tipo de Datos DCL
Este tipo de fichero ser el que utilice la TGSS para informar a los usuarios de los Documentos de
Clculo de la Liquidacin.
Se generar un fichero de tipo DCL por cada liquidacin objeto de tratamiento.
Los Documentos de Clculo de la Liquidacin se podrn generar como consecuencia de:
Que todos los trabajadores de la liquidacin estn conciliados sin haber confirmado la
liquidacin (alcance de clculo TOTAL).
Que se haya solicitado una confirmacin, todos los trabajadores de la liquidacin estn
conciliados (alcance de clculo TOTAL) y la liquidacin est afectada por moratorias,
diferimientos o exoneraciones, y todos o parte de los trabajadores estn afectados por esta
circunstancia.
Que se haya solicitado, mediante el servicio online, una solicitud de borrador cuando no
todos los trabajadores estn conciliados, la siguiente accin que realice el usuario sea la
confirmacin de la liquidacin y la liquidacin est afectada por moratorias, diferimientos o
exoneraciones (alcance de clculo PARCIAL).
A continuacin, se detalla dicho esquema mostrndose especficamente el tipo de datos DCL.

48
TESORERA GENERAL
Direccin General
Ilustracin 1: Tipo de Dato DCL

49
TESORERA GENERAL
Direccin General
Ilustracin 2: Tipo de Dato DCL (continuacin)
Ilustracin 3: Tipo de Dato DCL (continuacin)

50
TESORERA GENERAL
Direccin General
CRET@: FICHERO DE CLCULOS
Vieta de nivel 1

51
TESORERA GENERAL
Direccin General
Tipo de Datos Calculos
Ser el que utilice la TGSS como respuesta a una solicitud de clculos para notificar al usuario los
clculos de una liquidacin.
Si la liquidacin tiene algn trabajador conciliado:
Siempre se facilitarn los clculos a nivel de liquidacin.
Solo se facilitarn los clculos a nivel de tramos si expresamente el usuario lo ha solicitado.
Por cada liquidacin existente en el fichero de solicitud de clculos enviado por el usuario del que, al
menos exista un trabajador conciliado, se remitir un fichero de tipo Calculos.
A continuacin, se detalla dicho esquema mostrndose especficamente el tipo de datos Clculos.

52
TESORERA GENERAL
Direccin General
Ilustracin 1: Tipo de Dato Clculos

53
TESORERA GENERAL
Direccin General
Ilustracin 2: Tipo de Dato Clculos (continuacin)

54
TESORERA GENERAL
Direccin General
Ilustracin 3: Tipo de Dato Clculos (continuacin)

55
TESORERA GENERAL
Direccin General
TABLAS

56
TESORERA GENERAL
Direccin General
TIPOS DE LIQUIDACIN
TIPOS DE LIQUIDACIN
CDIGO
DESCRIPCION OBSERVACIONES
Slo en plazo reglamentario

L00 Liquidacin normal en perodo reglamentario de ingreso
de ingreso
C00
Liquidacin normal en perodo reglamentario de ingreso correspondientes a Slo en plazo reglamentario
salarios no concertados de trabajadores de colegios concertados. de ingreso
L02
Liquidaciones complementarias por situaciones asimiladas al alta En plazo o fuera de plazo
correspondientes a salarios de tramitacin. reglamentario de ingreso.
Liquidaciones complementarias por situaciones asimiladas al alta de
En plazo o fuera de plazo
C02 salarios de tramitacin correspondientes a salarios no concertados de
reglamentario de ingreso.
trabajadores de colegios concertados.
L03
Liquidacin complementaria por incremento de bases derivadas de abono En plazo o fuera de plazo
de salarios con carcter retroactivo. reglamentario de ingreso.
Liquidacin complementaria por incremento de bases derivadas de abono

C03 de salarios con carcter retroactivo correspondientes a salarios no
concertados de trabajadores de colegios concertados.
L13
Liquidaciones complementarias por situaciones asimiladas al alta En plazo o fuera de plazo
correspondientes a vacaciones retribuidas y no disfrutadas. reglamentario de ingreso.
Liquidaciones complementarias por situaciones asimiladas al alta

C13 correspondientes a vacaciones retribuidas y no disfrutadas, de salarios no
concertados de trabajadores de colegios concertados.
L90 Liquidaciones complementarias por incremento de bases. Fuera de plazo.
Liquidaciones complementarias por incremento de bases, correspondientes

C90 Fuera de plazo.
a salarios no concertados de trabajadores de colegios concertados.
Liquidaciones complementarias por nuevos trabajadores y/o tramos de
liquidaciones ordinarias presentadas por el usuario.
L91 Fuera de plazo.
liquidaciones ordinarias calculadas de oficio por la TGSS.
C91 liquidaciones ordinarias, correspondientes a salarios no concertados de Fuera de plazo.
trabajadores de colegios concertados.
Liquidaciones complementarias por situaciones asimiladas al alta

L92 Fuera de plazo.
correspondientes a salarios de tramitacin, calculada de oficio por la TGSS.
Liquidacin complementaria por situaciones asimiladas al alta

L93 correspondientes a vacaciones retribuidas y no disfrutadas, calculada de Fuera de plazo.
oficio por la TGSS.

57
TESORERA GENERAL
Direccin General
HORAS
TABLA DE HORAS
CDIGO DESCRIPCIN OBSERVACIONES
> No se permite para TRL de Bases o

Nmero de horas Contrato Tiempo Cuotas Fijas
01
Parcial o Reduccin de Jornada El mximo es de 8 por dia
> No se permite para TRL de

02 Numero de horas complementarias
Bases/Cuotas Fijas
Numero de horas de formacin terica
03 > Solo TRL 087
presencial
Numero de horas formacin terica a
04 > Solo TRL 087
distancia
Coeficiente Tiempo Parcial en Situacion Debe consignarse el coeficiente de jornada
05
de ERE no afectado por el ERE
INDICADORES
TABLA DE INDICADORES
Solo se informa en grupos de cotizacin

diarios (GC del 08 al 11)
No aplica para rgimen 0163
51 Modalidad Salario
Posibles valores:
M, para modalidad mensual.
> Solo se informan las liquidaciones con

52 Opcin de Epgrafe 126
perodo igual a 2006.
Obligatorio para liquidaciones L03 con los

siguientes valores:
1 ATRASOS DE CONVENIO
54 Mootivo de presentacin de L03 2 NORMATIVA - DISPOSICIN LEGAL
3 ACTO DE CONCILIACIN
4 SENTENCIA JUDICIAL
5 CUALQUIER OTRO TTULO LEGTIMO

58
TESORERA GENERAL
Direccin General
REGMENES
TABLA DE REGMENES
CDIGO DESCRIPCIN
0111 REGIMEN GENERAL

0112 REGIMEN GENERAL (ARTISTAS)
0163 REG.GRAL.(SIST.ESP.AGRARIO CCC)
0811 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR (C.AJ. GRUPO I)
0812 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR (C.AJ.GRUPO 2A)
0813 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR (C.AJ.GRUPO 2B)
0814 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR (C.AJ. GRUPO 3)
0821 REG.ESP.MAR(ASIMILADOS C. AJENA GRUPO I)
0822 REG.ESP.MAR(ASIMILADOS C.AJENA GRUPO 2A)
0823 REG.ESP.MAR(ASIMILADOS C.AJENA GRUPO 2B)

59
TESORERA GENERAL
Direccin General
CONCEPTOS ECONMICOS DE COTIZACIN A PRESENTAR POR EL USUARIO
TABLA DE CONCEPTOS ECONOMICOS DE COTIZACION A PRESENTAR POR EL USUARIO (3)

AL USUARIO
SOLICITADO
CORRESPONDENCIA CON CLAVES DEL

CODIGO DESCRIPCION
FICHERO FAN
300 * X BA06 (1) PERCEPCIONES

500 X BA01 CONTINGENCIAS COMUNES
501 X BA10 HORAS EXTRAS FUERZA MAYOR
502 X BA11 OTRAS HORAS EXTRAS
509 X BA21 CONTING.COM.COTIZ.EMPRESARIAL
BA21
535 X
(clave asociada al DAT con indicador T) CONT. COM. MATERNIDAD T. PARCIAL
BA21
536 X
(clave asociada al DAT con indicador P) CONT. COM. EXP. REG. EMPLEO T. PARCIAL
537 X BA09 HORAS COMPLEMENTARIAS
563 X CD01 COMPENSACION IT ENFERMEDAD COMUN
BA02
601 X
(situacin normal) IT DE ACCIDENTES DE TRABAJO
BA02 o BA22, segn proceda:
(base de AT y EP en situacin especial: IT,
603 X maternidad tiempo completo, ERE tiempo completo,
Riesgos durante el embarazo/lactancia, Alta Sin
Percibo de Retribucin) CUOTA IT DE AT Y EP DE SITUACIONES ESPEC
611 X BA02 (2) IMS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
613 X BA02 o BA22, segn proceda (2) CUOTA IMS DE AT Y EP DE SITUACIONES ESPE
634 X BA22 (2) IMS DE AT MATERNIDAD PARCIAL
BA22
635 X
(clave asociada al DAT con indicador T) IT DE AT MATERNIDAD PARCIAL
BA22
636 X
(clave asociada al DAT con indicador P) IT DE AT REGULACION DE EMPLEO PARCIAL
637 X BA22 (2) IMS DE AT REGULACION DE EMPLEO PARCIAL
663 X CD03 COMP.IT POR ACCIDENTE DE TRABAJO
701* X ---- (1) CUOTAS POR DESEMPLEO
705* X --- (1) CUOTA DESEMPLEO COTIZACION EMPRESARIAL
708* X --- (1) DESEMPLEO MATERNIDAD TIEMPO PARCIAL
711* X --- (1) DESEMPLEO ERE TIEMPO PARCIAL
763 X CA80 BONIFICACION FORMACION CONTINUA
Notas
1. Slo procede comunicar base de los conceptos econmicos marcados con asterisco * si el
Rgimen es Artistas (0112).
2. La base de Accidentes de Trabajo se comunicar en el concepto econmico correspondiente

a la cuota de IT de AT y EP: conceptos 601 o 603 (si se encuentra en situacin especial) o
635 (IT de AT maternidad Parcial) o 636 (IT de AT de ERE Parcial), salvo que la empresa se
encuentre excluida de cotizar por IT de AT y EP, en cuyo caso, se comunicar en los
conceptos econmicos correspondientes a la IMS de AT y EP (611, 613, 634 o 637), segn
proceda.
3. Esta tabla aplica al Fichero de Bases y al Fichero de Respuesta.

60
TESORERA GENERAL
Direccin General
FICHERO DE CLCULOS: CONCEPTOS ECONMICOS DE COTIZACIN
FICHERO DE CLCULOS: TABLA DE CONCEPTOS ECONOMICOS DE COTIZACIN
RGIMEN
POR EL SISTEMA
CONCEPTOS QUE SE
CALCULADO
GENERAL.
APLICACIN ACUMULAN A NIVEL DE
CODIGO DESCRIPCIN A LIQUIDACIN
LIQUIDACIN
Y/O
TRAMO (1)
Cuotas acumuladas de los
conceptos: 705, 706, 707,
200 X L
708, 709, 710, 711, 712,
COT.EMPR. CUOTA DE OTRAS COTIZACIONES 713,
300 X T No figura en la liquidacin
PERCEPCIONES
500 X CONTINGENCIAS COMUNES A
501 X HORAS EXTRAS FUERZA MAYOR A
502 X OTRAS HORAS EXTRAS A
503 X APORTACION SERVICIOS COMUNES A
509 X CONTING.COM.COTIZ.EMPRESARIAL A
524 X ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA A
528 X O.I.COTIZACION ADICIONAL EX-MUNPAL A
531 X INCREMENTO COTI.CONTRATO TEMP.MENOR 7 DI A
535 X T Acumula cuotas en el 509
CONT. COM. MATERNIDAD T. PARCIAL
CONT. COM. EXP. REG. EMPLEO T. PARCIAL
537 X T No figura en la liquidacin
HORAS COMPLEMENTARIAS
551 X DEDUCCION CONTINGENCIAS EXCLUIDAS A
552 X DEDUCCION COLABORACION VOLUNTARIA A
563 X COMPENSACION IT ENFERMEDAD COMUN A
571 X REDUCCIONES A CARGO DE LA TGSS A
580 X REDUCCION REGISTRO CANARIO A
586 X REDUCCIONES SEA A CARGO TGSS A
587 X COTIZACION ADICIONALCOEF. RED. EDAD JUBIL. A
COT.ADIC.COEF.REDU.EDAD JUBIL.MATERN.TP
COT.ADIC.COEF.REDU.EDAD JUBIL.REG.EMPLEO TP
594 X COTIZACION ESPECIAL SOLIDARIDAD A
COTI.ESPECIAL SOLIDARIDAD MATERNIDAD TP
COTIZACION ESPECIAL SOLIDARIDAD ERE TP
598 X LIQUIDO CONTINGENCIAS COMUNES A
601 X IT DE ACCIDENTES DE TRABAJO A
CUOTA IT DE AT Y EP DE SITUACIONES ESPEC
611 X IMS DE ACCIDENTES DE TRABAJO A
CUOTA IMS DE AT Y EP DE SITUACIONES ESPE
IMS DE AT MATERNIDAD PARCIAL
IT DE AT MATERNIDAD PARCIAL

61
TESORERA GENERAL
Direccin General
FICHERO DE CLCULOS: TABLA DE CONCEPTOS ECONOMICOS DE COTIZACIN
RGIMEN
POR EL SISTEMA
CONCEPTOS QUE SE
CALCULADO
GENERAL.
APLICACIN ACUMULAN A NIVEL DE
CODIGO DESCRIPCIN A LIQUIDACIN
LIQUIDACIN
Y/O
TRAMO (1)

IT DE AT REGULACION DE EMPLEO PARCIAL
IMS DE AT REGULACION DE EMPLEO PARCIAL
663 X COMP.IT POR ACCIDENTE DE TRABAJO A
698 X LIQUIDO DE ACCIDENTES DE TRABAJO A
Cuotas acumuladas del 701,
700 X L
OTRAS COTIZACIONES 702 y 703
701 X T Acumula en el 700
CUOTAS POR DESEMPLEO
CUOTAS POR FOGASA
CUOTAS POR FORMACION PROFESIONAL
CUOTA DESEMPLEO COTIZACION EMPRESARIAL
CUOTA FOGASA COTIZACION EMPRESARIAL
CUOTA FORMACION PROFESIONAL COTIZ.EMPRES
DESEMPLEO MATERNIDAD TIEMPO PARCIAL
FOGASA MATERNIDAD TIEMPO PARCIAL
FORM. PROFES. MATERNIDAD TIEMPO PARCIAL
DESEMPLEO ERE TIEMPO PARCIAL
FOGASA ERE TIEMPO PARCIAL
FORM. PROFES. ERE TIEMPO PARCIAL
760 X BONIF.Y SUBVENC.CON CARGO AL INEM A
763 X BONIFICACION FORMACION CONTINUA L
764 X BONIFIC. INVESTIG. DESARR. INNOVA. TECN. A
765 X REDUCCIONES SEA EN IT A CARGO DEL SPEE A
798 X LIQUIDO DE OTRAS COTIZACIONES A
800 X RECARGO DE MORA L
998 X LIQUIDO DE TOTALES A
Notas
1. A Se aplica tanto a Liquidacin como a Tramo.

L Se aplica slo a Liquidacin.
T Se aplica slo a Tramo.

62
TESORERA GENERAL
Direccin General
CONCEPTOS ECONMICOS DE COTIZACIN (RNT)
TABLA DE CONCEPTOS ECONOMICOS DE COTIZACION

(RNT)
PERCEPCIONES
BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES
BASE HORAS EXTRAORDINARIAS FUERZA MAYOR
BASE DE OTRAS HORAS EXTRAORDINARIAS
BASE CONT. COMUNES MATER. PARCIAL
BASE DE CONT. COMUNES ERE PARCIAL
HORAS COMPLEMENTARIAS
COMPENSACION I.T. ENFERMEDAD COMUN
BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO
BASE DE ACCID. TRABAJO MATER. PARCIAL
BASE DE ACCID. DE TRABAJO ERE PARCIAL
COMPENSACION IT POR ACCID. TRABAJO

63
TESORERA GENERAL
Direccin General
CONCEPTOS DEL RLC Y DCL
TABLA DE CONCEPTOS (RLC y DCL)
COT.EMPR. - CUOTA DE OTRAS COTIZACIONES

CONTINGENCIAS COMUNES
HORAS EXTRAS FUERZA MAYOR
OTRAS HORAS EXTRAS
APORTACION SERVICIOS COMUNES
CONTING.COM.COTIZ.EMPRESARIAL
ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA
O.I.COTIZACION ADICIONAL EX-MUNPAL
INCREMENTO COTI.CONTRATO TEMP.MENOR 7 DI
DEDUCCION CONTINGENCIAS EXCLUIDAS
DEDUCCION COLABORACION VOLUNTARIA
COMPENSACION IT ENFERMEDAD COMUN
REDUCCIONES A CARGO DE LA TGSS
REDUCCION REGISTRO CANARIO
REDUCCIONES SEA A CARGO TGSS
COTIZACION ADICIONAL COEF.RED.EDAD JUBIL
COTIZACION ESPECIAL SOLIDARIDAD
LIQUIDO CONTINGENCIAS COMUNES
IT DE ACCIDENTES DE TRABAJO
IMS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
COMP.IT POR ACCIDENTE DE TRABAJO
LIQUIDO DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CUOTA DE OTRAS COTIZACIONES
BONIF.Y SUBVENC.CON CARGO AL INEM
BONIFICACION FORMACION CONTINUA
BONIFIC. INVESTIG. DESARR. INNOVA. TECN.
REDUCCIONES SEA EN IT A CARGO DEL SPEE
LIQUIDO DE OTRAS COTIZACIONES
RECARGO
LIQUIDO DE TOTALES

64
TESORERA GENERAL
Direccin General
MENSAJES DE RESPUESTA
(se remiten en el nodo de errores)
CDIGO MENSAJE DE ERROR MOTIVOS QUE ORIGINAN EL ERROR
Bases de conceptos opcionales con importe muy pequeo, que no da lugar al

C6225 Base XX fuera de rango
clculo de cuotas.
Se trata de un error interno que no puede resolver el usuario. Debe ponerse
Ec. Peculiaridad PP-FFF en contacto con la Unidad de Atencin al Usuario, porque se trata de una
C9505
repetida incidencia en la informacin que consta para el trabajador en la base de datos
de la Seguridad Social
en contacto con la Unidad de Atencin al Usuario, porque se trata de una
C9506 Pec/Fc PP-FFF repetida
incidencia en la informacin que consta para el trabajador en la base de datos
C9509 Concepto XXX sin Base/Cuota Cdigo de concepto sin valor de base o cuota
Pec/Fec XXXXX-XXXXX en contacto con la Unidad de Atencin al Usuario, porque se trata de una
C9515
incompatibles incidencia en la informacin que consta para el trabajador en la base de datos
La base de CC superior al
mximo
C9599 La base introducida del concepto es superior al mximo
La base de AT superior al
mximo
Falta concepto obligatorio de
C9607 Es necesario introducir concepto econmico de entrada obligatorio
entrada
Este error se produce en el fichero de bases cuando se presenta una
Falta indicador obligatorio de
C9608 liquidacin complementaria L03 o C03 y no viene informado el indicador 54
entrada
Indicador motivo L03/C03
Falta horas o CTP obligatorio Es necesario introducir horas asociadas al coeficiente a Tiempo Parcial o el
C9610
de entrada Coeficiente en situaciones de ERE Parcial
Base de CC inferior al mnimo Se indicar uno de los mensajes referenciados, si alguno de los datos es
C9626
Base de AT inferior al mnimo inferior al valor permitido para ese dato
Aparece el indicador de cdigos de horas de Tiempo Parcial, sin horas

Cod. Horas XXX sin num. De
C9641 complementarias y horas de Formacin Terica sin valor en el nmero de
horas
horas
en contacto con la Unidad de Atencin al Usuario, porque se trata de una
C9651 PEC/FC PP-FF repetida
incidencia en la informacin que consta para el trabajador en la base de datos
Inconsistencia entre Cod.Horas Vienen cumplimentadas horas complementarias y el concepto 537 no tiene
C9658
Compl. e importe bases o viceversa.
Compensacin de IT supera
C9663 La compensacin de pago delegado es superior al importe mximo
importe mximo
Se ha consignado un importe mayor en la base de horas complementarias

Base de horas
que en la base de contingencias comunes. El importe de las retribuciones
C9746 complementarias debe ser
por horas complementarias computa a efectos de las bases de cotizacin de
menor a base de CC
la Seguridad Social

65
TESORERA GENERAL
Direccin General
CODIGO MENSAJE DE ERROR MOTIVOS QUE ORIGINAN EL ERROR
R2516 Remitente no autorizado El usuario que est enviando el fichero no pertenece a la autorizacin
R2470 C.C.C inexistente El cdigo de cuenta de cotizacin enviado no existe en Afiliacin

Fecha desde periodo
R9435 liquidacin anterior a Enero de No se permiten liquidaciones anteriores a Enero de 2006
2006
Se dar cuando no est bien construido el perodo de liquidacin, segn la

periodicidad de pago y las reglas de gestin de cada liquidacin.
El periodo de liquidacin XXX
R9446 (En las liquidaciones trimestrales, cuando venga slo un mes, en las de
es errneo
periodicidad normal cuando el perodo abarque ms de un mes, y en las
liquidaciones complementarias, segn sus especificaciones.)
Cuando el fichero procesado es un fichero de Bases y se ha enviado un mes

liquidativo no incluido dentro de los meses que comprenden la liquidacin:
Mes liquidativo no
Liquidaciones L00, C00, L91 y C91: si el mes liquidativo no est
R9500 comprendido en el periodo de
comprendido dentro del perodo de liquidacin.
liquidacin
Liquidaciones L02, C02, L13 y C13 si no corresponde cotizacin por
ese mes liquidativo.
Trabajador inexistente en Si el fichero procesado es un fichero de Bases y se envi un Naf inexistente

R9501
afiliacin para ese CCC en la base de datos de afiliacin para ese CCC
Dato proporcionado no Si el fichero procesado es un fichero de Bases y se ha enviado un dato

R9502
requerido o errneo solicitado innecesario o errneo para calcular la liquidacin
Tramo inexistente en Si el fichero procesado es un fichero de Bases y se ha enviado un tramo para

R9503
afiliacin para ese trabajador ese trabajador inexistente en la base de datos de afiliacin.
Documento fuera de Liquidacin adelantada o fuera de plazo en funcin de la fecha del plazo
R9504
plazo/adelantado reglamentario de ingreso.
Faltan datos bancarios para

Respuesta en los cierres de oficio. La liquidacin ha resultado acreedora pero
tramitar saldo acreedor.
R9514 el Cdigo de Cuenta de Cotizacin no tiene asignado cuenta bancaria para
Liquidacin confirmada de
tramitar el saldo. La liquidacin queda confirmada de oficio
Oficio
Respuesta a un fichero de solicitud de confirmacin. La liquidacin ha

Faltan datos bancarios para
resultado acreedora pero el Cdigo de Cuenta de Cotizacin no tiene
R9515 trmite de saldo acreedor,
asignado cuenta bancaria para tramitar el saldo. La liquidacin queda
pero se confirma la liquidacin
confirmada.
Usuario no autorizado al
La autorizacin no tiene modo de transmisin Creta- Remesas para el
R9518 Sistema de Liquidacin
entorno en el que se est realizando la presentacin (prcticas-real)
Directa-Remesas
El Cdigo de Cuenta de Cotizacin tiene asignado modalidad de pago cargo

Fin plazo Domiciliacin en
en cuenta, pero la confirmacin se produce una vez cerrado el plazo para
R9523 Cuenta, se tramita Pago
tramitar esa modalidad de pago. La liquidacin queda confirmada y se tramita
Electrnico de Oficio
con modalidad de pago pago electrnico.
R9529 La liquidacin est calculada La liquidacin est conciliada en su totalidad
Existe un error de formato en alguno de los datos del fichero. Este error se
Liquidacin rechazada. Error
produce cuanto la liquidacin no cumple con el formato. Ejemplo: puntos o
R9531 sintctico en trabajador XXXX
comas en las bases de cotizacin, en el campo n horas con ms de tres
y tramo XXXX
posiciones etc
Liquidacin rechazada. Error
mes repetido CCC
R9532 Para un CCC y mes indicado se ha repetido el mes liquidativo.
XXXXXXXXXXX y mes
liquidativo XX

66
TESORERA GENERAL
Direccin General
Se han detectado diferencias

con Afiliacin que implican
Se produce cuando la liquidacin ya est dada de alta y tiene alertas a nivel
R9536 desechar la informacin de
de CCC de TRL y modalidad de pesca (se borran las bases presentadas)
cotizacin de la liquidacin
disponible previamente
Existe obligacin de presentar

Se produce cuando se acta sobre la liquidacin L00 y se detecta la
A9543 en este periodo Liquidacin
obligacin de presentar una liquidacin L02 en plazo y no se ha presentado.
L02
Existe obligacin de presentar

Se produce cuando se acta sobre la liquidacin L00 y se detecta la
en este periodo Liquidacin
A9544 obligacin de presentar una liquidacin L13 en plazo del mes indicado y no se
L13
ha presentado.
del mes XX, XX, XX
R9545 Dgito control errneo Dgito de control errneo del CCC
El CCC no est asignado a la autorizacin.

CCC no asignado a la
R9546 Este error se dar tambin cuando se trate de una autorizacin en real que
autorizacin
acceda a prcticas con un CCC no autorizado a ese entorno.
R9547 Autorizacin inexistente El nmero de autorizacin no existe.
Se han detectado
modificaciones en alguno de
los siguientes datos:
Periodicidad de pago/Nmero
meses de ingreso
R9548 El error se produce a nivel de CCC y se anula la liquidacin
diferido/Plazo normal de
pago/Indicador Autorizacin o
cancelacin mes diferido, por
lo que se ha anulado de oficio
la liquidacin existente
Para tipos de liquidacin CXX: El CCC del colegio concertado salarios no

CCC de salarios concertados
R9549 concertados no est asociado al CCC del colegio concertado salarios
no asociados en Afiliacin
concertados.
Se genera como respuesta a un fichero de Solicitud de Trabajadores y

No se han encontrado tramos
Tramos de L90 y C90 de perodos de liquidacin posteriores a CRETA cuando
presentados con anterioridad
R9550 existen trabajadores en alta en el FGA para el perodo de liquidacin pero no
para ser incluidos en este tipo
existe ningn trabajador que est presentado en la L00 (o C00) ni en la L91 (o
de liquidacin
C91).
No se han encontrado nuevos

trabajadores/ tramos Se produce cuando se presenta una liquidacin L91, L02 Fuera de plazo o
R9551
para ser incluidos en este tipo L13 fuera de plazo y no existen alertas para ese tipo de liquidacin y perodo.
de liquidacin
Liquidacin con FPR anterior

a obligacin de transmitir Este error se produce en las L91, L02 fuera de plazo y L13 fuera de plazo de
R9552
datos a travs del Sistema de perodos de liquidacin anteriores a CRETA.
Liquidacin Directa
Perodo de liquidacin en Este error slo se produce en las complementarias cuyo perodo de
R9553 plazo, enve o rectifique la liquidacin se encuentra en plazo reglamentario de ingreso:
liquidacin ordinaria L90, L91, L03 y CXX
No existe en la liquidacin el Se produce en liquidaciones complementarias L90, L03 y CXX cuando el

R9554
tramo a eliminar tramo que el usuario indica para borrar no se encuentra en la liquidacin.
Tramo eliminado por Se produce en liquidaciones complementarias L90, L03 y CXX cuando el
R9555
diferencias con afiliacin tramo que figuraba en la liquidacin ha sufrido modificaciones en afiliacin.

67
TESORERA GENERAL
Direccin General
Este error se produce en las liquidaciones L91, L02FP y L13 FP cuando

comprueba que el tramo presentado en el fichero de bases ya ha sido incluido
El tramo ya ha sido incluido en
en otra liquidacin.
R9556 otra liquidacin
L91: si est incluido en la L00 o L91 anterior.
L02FP: Si est incluido en otra L02.
L13 FP: si est incluido en otra L13.
Este error se produce en las L90, como respuesta a un fichero de bases, si el

El tramo no ha sido incluido en
R9557 trabajador/tramo no est incluido en una L00 o L91 y el perodo de liquidacin
otra liquidacin
es posterior a la obligacin de cotizar en CRETA.
Tramos de IT diferida
Los tramos de compensacin de IT diferida slo proceden en liquidaciones
permitidos slo para
presentadas en plazo (L00, L03 y C03 y C00).
R9558 liquidaciones L00 y L03, C03 y
En liquidaciones fuera de plazo no se permite compensacin de IT.
C00 presentadas en plazo
reglamentario de ingreso
Se genera cuando la liquidacin est confirmada y al procesar el fichero de

Liquidacin anulada por rectificacin se queda sin trabajadores en alta, o, en liquidaciones
R9563
rectificacin incompatible. complementarias L03, L90 o Cxx, la liquidacin se queda sin datos por haber
resultado errneos todos sus tramos.
Se genera como respuesta a cualquier fichero excepto el de rectificacin

R9566 Documento ya confirmado
cuando la liquidacin ya ha sido confirmada
Se produce como respuesta a un fichero de solicitud de consulta de clculos o

R9567 Documento inexistente
de confirmacin para una liquidacin que an no se ha presentado.
Se produce como respuesta a un fichero de solicitud de consulta de clculos

cuando no existe ningn trabajador calculado o, como respuesta a un fichero
R9568 Documento no calculado
de confirmacin cuando existe algn trabajador calculado pero no se ha
solicitado el borrador parcial.
El documento ya existe, Respuesta a un fichero de solicitud de trabajadores y tramos cuando la

R9569
solicitud rechazada liquidacin ya ha sido dada de alta.
Documento inexistente, Se produce cuando se enva un fichero de rectificacin y no existe la

R9570
rectificacin no permitida liquidacin.
Documento no confirmado, Se produce cuando se enva un fichero de rectificacin y la liquidacin no est

R9571
rectificacin no permitida confirmada.
Documento confirmado en un
Slo se permite la rectificacin de liquidaciones presentadas en el mes en
R9572 periodo anterior, rectificacin
curso.
no permitida
R9574 Fecha de control errnea La fecha de control no es correcta en relacin con el perodo de liquidacin.
El CCC no pertenece a Este error se produce en tipos de liquidacin especficos de colegios

R9575 colectivo de colegios concertados (CXX) cuando el CCC de la liquidacin no tiene asignado
concertados colectivo de colegios concertados
El trabajador eliminado de la
liquidacin por diferencias con Este error se produce cuando un trabajador incluido en una L02 tanto en plazo
A9580 Afiliacin podra ser objeto de como fuera de plazo se elimina de la misma por no estar en el fichero de
tratamiento en otro tipo de Situacin Adicional de Alta por salarios de tramitacin.
liquidacin

68
TESORERA GENERAL
Direccin General
Se han detectado diferencias

con Afiliacin que implican
La liquidacin ya estaba dada de alta y existen diferencias en el trabajador
R9581 desechar la informacin de
que impiden que se mantenga la informacin presentada previamente.
cotizacin del trabajador
disponible previamente
Datos solicitados obligatorios Se produce como respuesta al fichero de bases cuando no se presenta algn
R9582
no informados dato que sea obligatorio para el tramo.
La liquidacin ha sido Se produce cuando en liquidaciones complementarias (L03, L90 y CXX) se

R9585 eliminada por haber resultado quedan sin datos por haber resultado errneos los datos presentados y la
errneos todos los tramos liquidacin no haba sido confirmada
La liquidacin no ha sido Se produce como respuesta a un fichero de bases para tipos de liquidacin
R9592 creada por haber resultado L03, L90 y CXX cuando la liquidacin no se puede dar de alta por resultar
errneos todos sus tramos errneos todos los tramos presentados.
Tramo de compensacin
Para Cdigos de Cuenta de Cotizacin con autorizacin a IT diferida: Este
diferida de IT eliminado por no
error slo se produce en L03 y C03 en plazo, si no viene informacin en el
disponer de datos obligatorios
R9595 tramo en el que corresponde la cotizacin por la situacin de IT(Peculiaridad
en el tramo correspondiente a
de IT diferida mes actual)
la cotizacin por la situacin
de IT
Debe informar el CCC de

Para tipo de liquidacin CXX si falta el CCC del colegio concertado salario
R9604 trabajadores con salarios en
concertado
concierto
No debe informar el CCC de

Para tipo de liquidacin distinto de Cxx si se ha cumplimentado en el nodo
R9605 trabajadores sin salarios en
salarios concertados
concierto
Liquidacin complementaria Slo para complementarias si los trabajadores tienen cero das cotizados
R9606
sin trabajadores (huelgas)
Se dar en todos los tipos de liquidacin, tanto en plazo como fuera de plazo,
Liquidacin sin trabajadores as como para cualquier tipo de fichero, si para el perodo de liquidacin y tipo
R9607
en alta de liquidacin no existen trabajadores en alta y la liquidacin no se ha creado
todava.
Documento inexistente, la
solicitud de borradores para Este error se produce en liquidaciones complementarias L03, L90 y CXX que
R9609 este tipo de liquidacin requieren que la liquidacin se encuentre dada de alta para poder generar un
requiere que ya exista la borrador.
misma
Solicitud de recuperacin de
bases del mes anterior slo La solicitud de recuperacin de bases del mes anterior slo se permite para
R9612
permitido para liquidaciones tipos de liquidacin L00.
L00
No se permite la recuperacin de bases en ficheros de solicitud de
R9613 bases no permitida para
rectificacin.
solicitudes de rectificacin
Slo se permite la recuperacin de bases cuando no exista (no est creada) la
R9614 bases no permitida por estar
liquidacin.
creada la liquidacin.
Slo se permite la recuperacin de bases del mes anterior para regmenes
R9615 bases slo permitido para
0111, 0811 y 0821.
regmenes 0111, 0811, 0821

69
TESORERA GENERAL
Direccin General
bases no permitido para No se permite la recuperacin de bases del mes anterior de liquidaciones
R9617
liquidaciones que comprenden ordinarias (L00) autorizadas a presentacin trimestral.
ms de un mes
Este error se produce en trabajadores con bases de cotizacin fija/calculada,

Slo consideradas las bases cuando el usuario presenta todos los tramos correctos en cuanto a estructura
R9619
calculadas por la TGSS y datos pero el valor de los datos opcionales presentados no superan
validaciones. El trabajador queda calculado con las bases fijas
Este error se produce en liquidaciones complementarias u ordinarias que

abarquen ms de un mes, cuando cambia en los diferentes meses de la
Diferencias en datos de
liquidacin alguno de los siguientes datos: unidad de gestin, entidad de AT,
R9622 empresas para los diferentes
entidad de CC y unidad de gestin del mar. Para realizar la presentacin se
meses a liquidar
debe desdoblar la liquidacin en perodos de liquidacin con idnticas
condiciones en estos datos.
Se produce como respuesta a un fichero de Bases de liquidaciones

Tramo borrado por no remitir
R9623 complementarias (L03, L90 y Cxx) una vez dada de alta la liquidacin cuando
datos obligatorios
se presenta nuevamente un tramo y le faltan datos obligatorios.
Modo de pago del CCC no

R9625 El modo de pago asignado al CCC no es 0 (normal)
permitido
Respuesta a un fichero de solicitud de rectificacin cuando la rectificacin se

R9626 Rectificacin aceptada
ha aceptado.
Este error se produce como respuesta a un fichero de bases en los siguientes

supuestos:
Los datos transmitidos no
Cuando el trabajador no figura en el fichero de bases y no se puede
superan las validaciones.
calcular (no est presentado con anterioridad o no se trata de un
R9632 Deben presentarse
trabajador de bases fijas/calculadas)
nuevamente todos los datos
de ese trabajador
Cuando, habiendo presentado datos para el trabajador stos no
superan las validaciones.
R9639 Versin XML desactualizada La versin de XML no es correcta
R9640 Fecha control obligatoria Para liquidaciones L03 y C03 la fecha de control es obligatoria
Se produce cuando viene fecha de control en tipos de liquidacin distintos de

R9641 Fecha control improcedente
L03 o C03
R9656 Num. Autorizacin errnea El nmero de autorizacin es errneo
Se trata de un error interno que no puede resolver el usuario. Existen

R9657 CCC con NAF errneos trabajadores en la liquidacin con nmero de afiliacin errneos en afiliacin.
Debe ponerse en contacto con la Unidad de Atencin al Usuario.
Liquidacin eliminada tras

haber sido borrados todos sus
Se genera cuando la liquidacin una vez creada se ha quedado sin
R9660 tramos por no existir
trabajadores en alta y nunca lleg a confirmarse.
trabajadores en alta para el
perodo de liquidacin.
Tipo de liquidacin no
R9661 El tipo de liquidacin no existe.
permitido
Se trata de un error interno que no puede resolver el usuario. Existen

NAF inexistente/CAF-IPF
R9662 trabajadores en la liquidacin con el dato CAF o IPF errneos. Debe ponerse
errneo
en contacto con la Unidad de Atencin al Usuario.

70
TESORERA GENERAL
Direccin General
bases no permitida por no
No se puede recuperar bases si en el mes anterior no existe presentacin de
R9663 existir presentacin en el mes
la liquidacin ordinaria (L00) a travs Sistema de Liquidacin Directa.
anterior a travs del Sistema
de Liquidacin Directa
No se permite la recuperacin
El primer mes natural del ao no se permite la recuperacin de bases del mes
R9664 de bases de perodos de
anterior (correspondientes al ao anterior)
liquidacin del ao anterior
RLC de cuota no diferida a Este error se produce cuando, habiendo solicitado en el servicio on-line de
cargo de los trabajadores no confirmacin el Recibo de la cuota no diferida a cargo de los trabajadores ste
R9665
disponible, se genera RLC de no se puede generar por no existir clculo de cuotas no diferidas a cargo del
cuota no diferida total trabajador. En este caso, se generar el RLC de la cuota no diferida total
Este error se produce cuando, habiendo solicitado en el servicio on-line de

RLC de cuota no exonerada a
confirmacin el Recibo de la cuota no exonerada a cargo de los trabajadores
cargo de los trabajadores no
R9666 ste no se puede generar por no existir clculo de cuotas no exoneradas a
disponible, se genera RLC de
cargo del trabajador. En este caso, se generar el RLC de la cuota no
cuota no exonerada total
exonerada total.
Este error se produce cuando, habiendo solicitado en el servicio on-line de

RLC de cuota a cargo de los confirmacin el Recibo de la cuota a cargo de los trabajadores ste no se
R9667 trabajadores no disponible, se puede generar por no existir clculo de cuotas a cargo del trabajador. En este
genera RLC de cuota total caso, se generar el RLC de la cuota total (que coincidir con el de la cuota
empresarial).
R9669 Se ha generado Borrador Respuesta al fichero de solicitud de borrador.
No se permite la presentacin de ese Rgimen/Sector en el Sistema de

R9671 Rgimen no permitido
Liquidacin Directa-Remesas
Se produce como respuesta a un fichero de solicitud de confirmacin cuando

Datos bancarios errneos, se el CCC tiene asignado modalidad de pago cargo en cuenta y los datos
R9675
tramita Pago Electrnico bancarios son errneos. Se confirma la liquidacin y se tramita de oficio la
modalidad de pago electrnico.
No existe informacin para Se produce como respuesta a un fichero de solicitud de borrador (o fichero de
R9682
ese trabajador rectificacin/confirmacin), cuando no se ha podido calcular al trabajador.
Peticin procesada Respuesta a los ficheros de Trabajadores y Tramos y Solicitud de clculos

R9998
correctamente cuando se han podido generar los ficheros correspondientes.
Motivos tcnicos impiden que

Se produce cuando, por un error interno la liquidacin no se puede procesar.
se pueda procesar la
R9999 El usuario debe de ponerse en contacto con la UAU para resolver la
liquidacin. Contacte con la
incidencia.
UAU
Se informar de este aviso cuando un trabajador incluido en la liquidacin
Trabajador eliminado en desaparezca de la misma por no constar en la base de datos de la Seguridad
A9701
Afiliacin Social con obligacin de cotizar para ese CCC- tipo de liquidacin y perodo
de liquidacin.
Trabajador con diferencias en En tanto la liquidacin no est confirmada, se informar mediante este aviso
A9703 datos entre afiliacin y los cuando el trabajador haya sufrido modificaciones en la base de datos de
datos de la liquidacin afiliacin para el perodo de liquidacin.
Tramo de compensacin Este error se produce en Cdigos de Cuenta de Cotizacin con autorizacin a
diferida de IT eliminado por la compensacin diferida de la IT en liquidaciones complementarias L03 o C03
A9705 haber eliminado el usuario el en plazo, si el usuario elimina (borra) el tramo correspondiente a la cotizacin
correspondiente tramo de IT por la situacin de IT (tramo correspondiente a la Peculiaridad de IT diferida
mes actual mes actual).
Trabajador repetido en el
fichero de bases. Slo se trata Se informar a nivel de trabajador en el primer NAF repetido. El trabajador se
R9720
la informacin del ltimo encuentra repetido para el mismo CCC y mes liquidativo.
registro de ese NAF.

71
TESORERA GENERAL
Direccin General

Tramo repetido en el fichero
de bases. Slo se trata la El tramo se encuentra repetido para el mismo CCC y NAF. Se informar a
R9741
informacin del ltimo registro nivel de tramo en el primer tramo repetido.
de ese tramo.
R9742 Confirmado de Oficio Liquidacin confirmada en los cierres de oficio
Dato repetido en el tramo.

R9760 Slo se trata la informacin El dato se encuentra repetido en el mismo tramo. Slo se trata la informacin
del ltimo registro de ese dato. del ltimo registro de ese dato.
MENSAJES DE AVISOS
MENSAJES DE AVISOS
CDIGO DESCRIPCIN
A9474 Motivos tcnicos impiden que a la fecha del clculo de la liquidacin se hayan tenido en cuenta
determinadas peculiaridades.
A9475 Motivos tcnicos impiden que a la fecha del clculo de este tramo se hayan tenido en cuenta
determinadas peculiaridades.
A9477
El tramo no dispone de clculos.

72
TESORERA GENERAL
Direccin General
TIPOS DE RECIBOS DE LIQUIDACIN DE COTIZACIONES
TIPOS DE RECIBOS DE LIQUIDACIN DE COTIZACIONES
T Total
O Aportacin a cargo de los trabajadores
F1 No diferida
F2 No diferida + aport trabs sin diferimiento
E1 No exonerada
E2 Aportac. Trabajadores parte no exonerada
E4 Exonerada
P Empresarial Slo para recibos OnLine
F3 Empresarial trabs sin diferimiento Slo para recibos OnLine
E3 Empresarial: trabs parte no exonerada Slo para recibos OnLine
CU Calculada por el usuario Slo para recibos OnLine
CO Calculada por usuario: aportacin trabs Slo para recibos OnLine
DT Diferencias Slo para recibos OnLine
DO Diferencias: aportacin trabajadores Slo para recibos OnLine
FD Diferencias: cuota no diferida Slo para recibos OnLine
FO Dif cuota no diferida+ap trab sin difmto Slo para recibos OnLine
ED Diferencias: cuota no exonerada Slo para recibos OnLine
EO Diferencias: aport trabs sin exoneracin Slo para recibos OnLine
TIPOS DE DOCUMENTOS DE CLCULO DE LA LIQUIDACIN
TIPOS DE DOCUMENTOS DE CLCULO DE LA LIQUIDACIN
T Total
F1 No diferida
F4 Diferida
E1 No exonerada
E4 Exonerada

73

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TESORERA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL GERENCIA DE INFORMTICA

MANUAL DE USUARIO CRET@

MANUAL DE USUARIO CRET@ ........................................................................................................... 1

CRET@: FICHERO DE SOLICITUD DE BORRADOR ............................................................................... 11

CRET@: FICHERO DE BASES .................................................................................................................. 14

CRET@: FICHERO DE SOLICITUD DE CONFIRMACIN ........................................................................ 18

CRET@: FICHERO DE SOLICITUD DE CLCULOS ................................................................................ 21

FICHEROS DE RESPUESTA DE LA TGSS ........................................................................................ 24

CRET@: FICHERO DE RESPUESTA ......................................................................................................... 30

CRET@: FICHERO RELACIN NOMINAL DE TRABAJADORES ........................................................... 36

CRET@: FICHERO RECIBO DE LIQUIDACIN DE COTIZACIONES ...................................................... 42

CRET@: FICHERO DOCUMENTO DE CLCULO DE LA LIQUIDACIN ................................................ 47

CRET@: FICHERO DE CLCULOS ........................................................................................................... 51

Manual de Usuario Cret@

El presente documento contiene las especificaciones tcnicas necesarias para la implementacin de

Fichero de Solicitud de Trabajadores y Tramos

Fichero de Solicitud de Borrador

- Fichero de Recibo de Liquidacin de Cotizaciones

Manual de Usuario Cret@

- Fichero de Recibo de Liquidacin de Cotizaciones

Fichero de Solicitud de Confirmacin

Estos tres ltimos ficheros se facilitarn:

- Si todos los trabajadores de la liquidacin se encuentran conciliados, o

Con respecto al Documento de Calculo de la Liquidacin se facilitar solo para algunos

Fichero de Solicitud de Clculos

El envo y recepcin de respuestas se gestionar a travs de una aplicacin de escritorio (WinCreta)

Validacin de esquemas de ficheros de usuario.

Asimismo, se facilita el documento Estructura de Directorios WinCreta.docx que detalla la

Manual de Usuario Cret@

El presente documento se estructura en captulos, destinndose cada uno de ellos, a la definicin de

Adems, para cada tipo de fichero, se facilita, en un documento independiente, la siguiente

Descripcin General del Fichero.

Los ejemplos facilitados constituyen flujos de tratamiento completos.

La Tesorera General de la Seguridad Social remitira al usuario el fichero de Respuesta (P0-

El usuario realiza un segundo envo de bases (P3-Bases.xml) con referencia externa

- Un tercer flujo de tratamiento consistira en el envo de un Fichero de Solicitud de Borrador (P5-

- Un cuarto flujo de tratamiento consistira en el envo de un Fichero de Solicitud de Confirmacin

La Tesorera General de la Seguridad Social remitira al usuario el fichero de Respuesta (P10-

- Por ltimo, un quinto flujo de tratamiento consistira en el envo de un fichero de Solicitud de

Considerando que la liquidacin informada est calculada correctamente, la Tesorera General

Por ltimo, se adjunta documentacin relativa a las tablas requeridas en el proyecto.

Manual de Usuario Cret@

FICHEROS REMITIDOS POR EL USUARIO

Manual de Usuario Cret@

CRET@: FICHERO DE SOLICITUD DE

Manual de Usuario Cret@

Tipo de Datos SolicitudTrabajadoresTramos

El fichero obligatoriamente debe presentar, al menos, un grupo de datos identificativos de la

A continuacin, se detalla dicho esquema mostrndose especficamente el tipo de datos

Manual de Usuario Cret@

Ilustracin 1: Tipo de Dato SolicitudTrabajadoresTramo

Manual de Usuario Cret@

CRET@: FICHERO DE SOLICITUD DE

Manual de Usuario Cret@

Tipo de Datos SolicitudBorrador

El fichero obligatoriamente debe presentar, al menos, un grupo de datos identificativos de la

A continuacin, se detalla dicho esquema mostrndose especficamente el tipo de datos

Manual de Usuario Cret@

Ilustracin 1: Tipo de Dato SolicitudBorrador

Manual de Usuario Cret@

CRET@: FICHERO DE BASES

Tipo de Datos Bases

Comunicar bases de liquidaciones no consolidadas, o