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MANUAL DE USUARIO CRET@

Especificaciones tcnicas.
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MANUAL DE USUARIO CRET@ ........................................................................................................... 1


INTRODUCCIN ..................................................................................................................................... 3
FICHEROS REMITIDOS POR EL USUARIO ......................................................................................... 7
CRET@: FICHERO DE SOLICITUD DE TRABAJADORES Y TRAMOS ..................................................... 8
Tipo de Datos SolicitudTrabajadoresTramos ............................................................................................. 9

CRET@: FICHERO DE SOLICITUD DE BORRADOR ............................................................................... 11


Tipo de Datos SolicitudBorrador .............................................................................................................. 12

CRET@: FICHERO DE BASES .................................................................................................................. 14


Tipo de Datos Bases ............................................................................................................................... 15

CRET@: FICHERO DE SOLICITUD DE CONFIRMACIN ........................................................................ 18


Tipo de Datos SolicitudConfirmacion ....................................................................................................... 19

CRET@: FICHERO DE SOLICITUD DE CLCULOS ................................................................................ 21


Tipo de Datos SolicitudCalculos .............................................................................................................. 22

FICHEROS DE RESPUESTA DE LA TGSS ........................................................................................ 24


CRET@: FICHERO DE TRABAJADORES Y TRAMOS ............................................................................. 25
Tipo de Datos TrabajadoresTramos ........................................................................................................ 26

CRET@: FICHERO DE RESPUESTA ......................................................................................................... 30


Tipo de Datos Respuesta ........................................................................................................................ 31

CRET@: FICHERO RELACIN NOMINAL DE TRABAJADORES ........................................................... 36


Tipo de Datos RelacionNominalTrabajadores ......................................................................................... 37

CRET@: FICHERO RECIBO DE LIQUIDACIN DE COTIZACIONES ...................................................... 42


Tipo de Datos ReciboLiquidacionCotizaciones ........................................................................................ 43

CRET@: FICHERO DOCUMENTO DE CLCULO DE LA LIQUIDACIN ................................................ 47


Tipo de Datos DCL .................................................................................................................................. 48

CRET@: FICHERO DE CLCULOS ........................................................................................................... 51


Tipo de Datos Calculos............................................................................................................................ 52
TABLAS ................................................................................................................................................ 56
TIPOS DE LIQUIDACIN ............................................................................................................................ 57
HORAS ........................................................................................................................................................ 58
INDICADORES ............................................................................................................................................ 58
REGMENES ............................................................................................................................................... 59
CONCEPTOS ECONMICOS DE COTIZACIN A PRESENTAR POR EL USUARIO .............................. 60
FICHERO DE CLCULOS: CONCEPTOS ECONMICOS DE COTIZACIN ........................................... 61
CONCEPTOS ECONMICOS DE COTIZACIN (RNT) ............................................................................. 63
CONCEPTOS DEL RLC Y DCL ................................................................................................................... 64
MENSAJES DE RESPUESTA ..................................................................................................................... 65
MENSAJES DE AVISOS ............................................................................................................................. 72
TIPOS DE RECIBOS DE LIQUIDACIN DE COTIZACIONES ................................................................... 73
TIPOS DE DOCUMENTOS DE CLCULO DE LA LIQUIDACIN .............................................................. 73

Manual de Usuario Cret@


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INTRODUCCIN

El presente documento contiene las especificaciones tcnicas necesarias para la implementacin de


la versin 1 del proyecto CRET@.

El objetivo de esta versin es facilitar a los proveedores de Software de Nminas y a empresas con
desarrollo de nmina propia, una herramienta que permita nivelar sus clculos con los de la TGSS.

Esta versin recoge las funcionalidades del proyecto CRET@, incluyendo los posibles ficheros
remitidos por el usuario a la TGSS y las respuestas remitidas por la TGSS al usuario.

A continuacin se detalla, para cada fichero remitido por el usuario a la TGSS, las posibles
respuestas facilitadas.

Fichero de Solicitud de Trabajadores y Tramos

- Fichero de Respuestas
- Fichero de Trabajadores y Tramos

Fichero de Solicitud de Borrador

- Fichero de Respuesta
- Fichero de Documento de Clculo de la Liquidacin
- Fichero de Relacin Nominal de Trabajadores.

Estos dos ltimos ficheros se facilitarn, antes del da 28 del mes, solo si todos los trabajadores
de la liquidacin se encuentran conciliados. El Fichero de Relacin Nominal de trabajadores
tendr la consideracin de borrador.

- Fichero de Recibo de Liquidacin de Cotizaciones

Este fichero, junto con Fichero de Relacin Nominal de Trabajadores definitivo, se facilitar solo
si todos los trabajadores de la liquidacin se encuentran conciliados y el fichero de solicitud se
recibe a partir del da 28 del mes. En esta situacin no se remite Fichero de Documento de
Clculo de la Liquidacin salvo para los supuestos de liquidaciones con moratorias, diferimientos
o exoneraciones.

Fichero de Bases

- Fichero de Respuesta
- Fichero de Documento de Clculo de la Liquidacin
- Fichero de Relacin Nominal de Trabajadores: en este caso, se tratar de un documento
borrador.

Estos dos ltimos ficheros se facilitarn, antes del da 28 del mes, solo si todos los trabajadores
de la liquidacin se encuentran conciliados. El Fichero de Relacin Nominal de trabajadores
tendr la consideracin de borrador.

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- Fichero de Recibo de Liquidacin de Cotizaciones

Este fichero, junto con Fichero de Relacin Nominal de Trabajadores definitivo, se facilitar
solo si todos los trabajadores de la liquidacin se encuentran conciliados y el fichero de bases
se recibe a partir del da 28 del mes. En esta situacin no se remite Fichero de Documento de
Clculo de la Liquidacin salvo para los supuestos de liquidaciones con moratorias,
diferimientos o exoneraciones.

Fichero de Solicitud de Confirmacin

- Fichero de Respuesta
- Fichero de Recibo de Liquidacin de Cotizaciones
- Fichero de Relacin Nominal de Trabajadores.
- Fichero de Documento de Clculo de la Liquidacin

Estos tres ltimos ficheros se facilitarn:

- Si todos los trabajadores de la liquidacin se encuentran conciliados, o


- Se ha realizado por el usuario una solicitud de borrador (aunque la liquidacin no est
conciliada en su totalidad) inmediatamente antes de la confirmacin.

Con respecto al Documento de Calculo de la Liquidacin se facilitar solo para algunos


supuestos de liquidaciones con moratorias, diferimientos o exoneraciones.

Fichero de Solicitud de Clculos

- Fichero de Respuesta
- Fichero de Clculos

Este ltimo fichero se facilitar en el supuesto que exista, al menos, un trabajador conciliado en
la liquidacin.

El envo y recepcin de respuestas se gestionar a travs de una aplicacin de escritorio (WinCreta)


que realizar las siguientes funciones:

Validacin de esquemas de ficheros de usuario.


Compresin / Descompresin de ficheros.
Envo y recepcin de ficheros.
Impresin de documentos DCL, RLC y RNT.
Visualizacin del fichero de Respuesta.
Visualizacin del fichero Clculos.
Visualizacin del fichero de Trabajadores y Tramos

Asimismo, se facilita el documento Estructura de Directorios WinCreta.docx que detalla la


estructura de directorios que emplea el aplicativo WinCreta.

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El presente documento se estructura en captulos, destinndose cada uno de ellos, a la definicin de


un tipo de fichero.

Adems, para cada tipo de fichero, se facilita, en un documento independiente, la siguiente


informacin:

Descripcin General del Fichero.


Representacin del Esquema (Definicin de Tipo de Documento).
Descripcin detallada de cada uno de los nodos definidos en el Esquema.
Ejemplo de fichero.

Los ejemplos facilitados constituyen flujos de tratamiento completos.

- Un primer flujo de tratamiento consistira en el envo, por parte del usuario, de un Fichero de
Solicitud de Trabajadores y Tramos (P0-SolicitudTrabajadoresTramos.xml) de referencia externa
SOLTRT01.

La Tesorera General de la Seguridad Social remitira al usuario el fichero de Respuesta (P0-


Respuesta.xml) y el fichero de Trabajadores y Tramos (P0-TrabajadoresTramos.xml) ambos con
referencia externa SOLTRT01.

- Un segundo flujo de tratamiento lo inicia el usuario con el envo de un fichero de bases (P1-
Bases.xml) con referencia externa BAS05131, que contiene informacin errnea.

La Tesorera General de la Seguridad Social responde a este envo con un fichero de respuesta
(P2-Respuesta.xml) con referencia externa BAS05131 en el que se informa solo de los errores
detectados para que el usuario pueda proceder a su subsanacin.

El usuario realiza un segundo envo de bases (P3-Bases.xml) con referencia externa


BAS05132 con las correcciones incorporadas y la Tesorera General de la Seguridad Social
remite un Fichero de respuesta (P4-Respuesta.xml) con referencia externa BAS05132, el
Fichero ejemplo de Documento de Clculo de la Liquidacin (P4-DCL.xml) y el Fichero ejemplo
de Relacin Nominal de Trabajadores (P4-RNT.xml).

- Un tercer flujo de tratamiento consistira en el envo de un Fichero de Solicitud de Borrador (P5-


SolicitudBorrador.xml) con referencia externa SOLBOR04.

Considerando que con los datos obrantes en la Tesorera General de la Seguridad Social se
pueden facilitar los borradores, se remitir al usuario, fichero de respuesta (P6-Respuesta.xml)
con referencia externa SOLBOR04, el Fichero ejemplo de Relacin Nominal de Trabajadores
(P4-RNT.xml) y el Fichero ejemplo de Documento de Clculo de la Liquidacin (P4-DCL.xml).

- Un cuarto flujo de tratamiento consistira en el envo de un Fichero de Solicitud de Confirmacin


(P10-SolicitudConfirmacion.xml) de referencia externa SOLCON01

La Tesorera General de la Seguridad Social remitira al usuario el fichero de Respuesta (P10-


Respuesta.xml) con referencia externa SOLCON01, el fichero ejemplo de Recibo de
Liquidacin de Cotizaciones (P10-RLC.xml) y el fichero ejemplo de Relacin Nominal de
Trabajadores (P10-RNT.xml).
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- Por ltimo, un quinto flujo de tratamiento consistira en el envo de un fichero de Solicitud de


Clculos (P7-SolicitudCalculos.xml) SOLCAL01.

Considerando que la liquidacin informada est calculada correctamente, la Tesorera General


de la Seguridad Social remitira al usuario un fichero de respuesta (P8-Respuesta.xml) y un
fichero de Clculos (P8-Calculos.xml), ambos con referencia externa SOLCAL01.

En los ejemplos, los comentarios relativos a la situacin que se pretende tratar se han resaltado en
color amarillo.

Por ltimo, se adjunta documentacin relativa a las tablas requeridas en el proyecto.

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FICHEROS REMITIDOS POR EL USUARIO

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CRET@: FICHERO DE SOLICITUD DE


TRABAJADORES Y TRAMOS

Vieta de nivel 1

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Tipo de Datos SolicitudTrabajadoresTramos

Este tipo de fichero ser el que utilice el usuario para pedir a la TGSS los datos de los tramos de
recaudacin obtenidos en base a la informacin del FGA.

El fichero obligatoriamente debe presentar, al menos, un grupo de datos identificativos de la


liquidacin.

A continuacin, se detalla dicho esquema mostrndose especficamente el tipo de datos


SolicitudTrabajadoresTramos.

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Ilustracin 1: Tipo de Dato SolicitudTrabajadoresTramo

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CRET@: FICHERO DE SOLICITUD DE


BORRADOR

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Tipo de Datos SolicitudBorrador

Este tipo de fichero ser el que utilice el usuario para pedir a la TGSS los borradores de las
liquidaciones que deseen tratar.

El fichero obligatoriamente debe presentar, al menos, un grupo de datos identificativos de la


liquidacin.

A continuacin, se detalla dicho esquema mostrndose especficamente el tipo de datos


SolicitudBorrador.

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Ilustracin 1: Tipo de Dato SolicitudBorrador

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CRET@: FICHERO DE BASES


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Tipo de Datos Bases

Este tipo de fichero podr ser usado por el usuario para realizar dos acciones:

Comunicar bases de liquidaciones no consolidadas, o


Rectificar liquidaciones consolidadas, comunicando nuevas bases.

A travs de este fichero, el usuario informar a la TGSS de las bases de cotizacin de cada uno de
los tramos de la liquidacin en tratamiento. Igualmente, permitir al usuario indicar a la TGSS la
aceptacin de las bases del mes anterior para la confeccin de la liquidacin L00 correspondiente al
mes actual, cuando se est creando la liquidacin.

La TGSS aceptar nicamente la informacin de los trabajadores y tramos que sean exactamente
coincidentes con los obtenidos de Afiliacin. En caso de que el usuario proporcione informacin de
algn trabajador o tramo inexistente en el FGA, se ignorar a todos los efectos y se informar de ello.

Permitir incorporar datos de todos los trabajadores o solo de parte de ellos, dependiendo del tipo de
liquidacin. El Sistema no obligar al usuario a presentar los datos de todos los trabajadores
simultneamente, por lo que mediante el envo de sucesivos ficheros de bases, el usuario podr
proporcionar solo la informacin de los trabajadores no disponibles an en la TGSS.

A continuacin, se detalla dicho esquema mostrndose especficamente el tipo de datos Bases.

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Ilustracin 1: Tipo de Dato Bases


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Ilustracin 2: Tipo de Dato Bases (continuacin)


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CRET@: FICHERO DE SOLICITUD DE


CONFIRMACIN

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Tipo de Datos SolicitudConfirmacion

Este tipo de fichero ser el que utilice el usuario para comunicar a la TGSS su conformidad con los
datos aportados para las liquidaciones indicadas en el mismo.

El fichero obligatoriamente debe presentar, al menos, un grupo de datos identificativos de la


liquidacin.

A continuacin, se detalla dicho esquema mostrndose especficamente el tipo de datos


SolicitudConfirmacion.

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Ilustracin 1: Tipo de Dato SolicitudConfirmacion

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CRET@: FICHERO DE SOLICITUD DE


CLCULOS

Vieta de nivel 1

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Tipo de Datos SolicitudCalculos

Este tipo de fichero ser el que utilice el usuario para solicitar a la TGSS informacin sobre los
clculos de una liquidacin. Tambin podr solicitar clculos detallados por trabajador y tramo.

El fichero obligatoriamente debe presentar, al menos, un grupo de datos identificativos de la


liquidacin.

A continuacin, se detalla dicho esquema mostrndose especficamente el tipo de datos


SolicitudCalculos.

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Ilustracin 1: Tipo de Dato SolicitudCalculos

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FICHEROS DE RESPUESTA DE LA TGSS

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CRET@: FICHERO DE TRABAJADORES Y


TRAMOS

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Tipo de Datos TrabajadoresTramos

Este tipo de fichero ser el que utilice la TGSS para enviar al usuario la totalidad de los tramos de
recaudacin asociados a una liquidacin dada.

Contendr la informacin de cada uno de los tramos de recaudacin, identificados por NAF, Fecha
Desde y Fecha Hasta, as como los datos que el usuario debe aportar para cada uno de ellos.

Para liquidaciones L00, se incorporarn los valores de bases del mes anterior de los cdigos de
conceptos informados siempre que se cumplan las condiciones determinantes para su recuperacin.

Igualmente, se indicar al usuario la posibilidad de informar datos a nivel de la liquidacin completa


(p.ej.: Bonificacin por Formacin Continua) y/o a nivel de liquidacin y mes (p.ej.: Toneladas de
tomate para cada mes).

A continuacin, se detalla dicho esquema mostrndose especficamente el tipo de datos


TrabajadoresTramos.

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Ilustracin 1: Tipo de Dato TrabajadoresTramos

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Ilustracin 2: Tipo de Dato TrabajadoresTramos (continuacin)

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Ilustracin 3: Tipo de Dato TrabajadoresTramos (continuacin)


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CRET@: FICHERO DE RESPUESTA

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Tipo de Datos Respuesta

Este tipo de fichero ser el que utilice la TGSS para informar a los usuarios de errores y/o avisos
detectados en cualquiera de los ficheros remitidos por ellos: solicitud de trabajadores y tramos,
solicitud de borradores, bases de cotizacin, solicitud de confirmacin y solicitud de clculos.

Se entender tambin como aviso, la informacin facilitada en el fichero de respuesta en el grupo de


errores asociados a los datos identificativos de la liquidacin que indiquen que la operacin se ha
realizado de forma correcta.

El fichero de respuesta asociado al fichero de solicitud de clculos informar de errores o avisos a


nivel de liquidacin.

El fichero de respuesta asociado al fichero de solicitud de trabajadores y tramos informar, adems


de errores o avisos a nivel de liquidacin, de errores existentes en tramos de la liquidacin por datos
referidos a las peculiaridades de cotizacin del trabajador para cada uno de los tramos, si es que
existen.

El fichero de respuesta asociado a los ficheros de solicitud de borrador, solicitud de confirmacin o


bases informar, adems de los errores o avisos existentes a nivel de liquidacin, de los errores o
avisos detectados a nivel de datos de liquidacin, mes liquidativo, trabajador, tramo o datos del
tramo. No se facilitar informacin en el fichero de respuesta sobre trabajadores y/o tramos para los
que se pueda calcular la liquidacin y no sea necesario comunicar ningn aviso.

El fichero de respuesta asociado al fichero de bases adems, incorporar errores en los nodos de
datos no tratados cuando el usuario haya comunicado datos no existentes en el fichero General de
Afiliacin de la TGSS o cuando la informacin comunicada no vaya a ser utilizada en el clculo de la
liquidacin.

Si el resultado del tratamiento de la informacin origina el envo de otros ficheros asociados a la


liquidacin (Fichero Relacin Nominal de Trabajadores, Fichero Documento Clculo de la Liquidacin,
Fichero Recibo de Liquidacin de Cotizacin, Fichero de Clculo o Fichero de Trabajadores y
Tramos,) se indicar, expresamente en el grupo de datos relativos a Errores asociados a los datos
identificativos de la liquidacin, que la operacin se ha realizado correctamente.

A continuacin, se detalla dicho esquema mostrndose especficamente el tipo de datos Respuesta.

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Ilustracin 1: Tipo de Dato Respuesta

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Ilustracin 2: Tipo de Dato Respuesta (continuacin)

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Ilustracin 3: Tipo de Dato Respuesta (continuacin)


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Ilustracin 4: Tipo de Dato Respuesta (continuacin)

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CRET@: FICHERO RELACIN NOMINAL DE


TRABAJADORES
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Tipo de Datos RelacionNominalTrabajadores

Este tipo de fichero ser el que utilice la TGSS para informar a los usuarios:

De las relaciones nominales de trabajadores en estado borrador.

De las relaciones nominales de trabajadores tras la confirmacin.

Se generar un fichero de tipo RelacionNominalTrabajadores por cada liquidacin objeto de


tratamiento.

La relacin nominal de trabajadores podr contener:

La totalidad de los trabajadores de la liquidacin (alcance de clculo TOTAL).

Una parte de ellos (alcance de clculo PARCIAL). Este caso solo ser posible si, despus del
da 24, se solicita mediante el servicio online una solicitud de borrador, la siguiente accin
que realiza el usuario es la confirmacin de la liquidacin y no todos los trabajadores estn
conciliados.

A continuacin, se detalla dicho esquema mostrndose especficamente el tipo de datos


RelacionNominalTrabajadores.

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Ilustracin 1: Tipo de Dato Relacin Nominal de Trabajadores

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Ilustracin 2: Tipo de Dato Relacin Nominal de Trabajadores (continuacin)

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Ilustracin 3: Tipo de Dato Relacin Nominal de Trabajadores (continuacin)

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Ilustracin 4: Tipo de Dato Relacin Nominal de Trabajadores (continuacin)

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CRET@: FICHERO RECIBO DE LIQUIDACIN


DE COTIZACIONES

Vieta de nivel 1

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Tipo de Datos ReciboLiquidacionCotizaciones

Este tipo de fichero ser el que utilice la TGSS para informar a los usuarios de los recibos de
liquidacin de cotizaciones asociados a las liquidaciones en el momento de su confirmacin (podrn
existir otros recibos asociados a una misma liquidacin cuya generacin se realizar exclusivamente
de forma online y sin que se genere este tipo de fichero para su comunicacin al usuario).

Se generar un fichero de tipo ReciboLiquidacionCotizaciones por cada liquidacin objeto de


tratamiento.

El recibo de liquidacin de cotizaciones podr contener el clculo de:

La totalidad de los trabajadores de la liquidacin (alcance de clculo TOTAL).

Una parte de ellos (alcance de clculo PARCIAL). Este caso solo ser posible si, despus del
da 24, se solicita mediante el servicio online una solicitud de borrador, la siguiente accin
que realiza el usuario es la confirmacin de la liquidacin y no todos los trabajadores estn
conciliados.

A continuacin, se detalla dicho esquema mostrndose especficamente el tipo de datos


ReciboLiquidacionCotizaciones.

Manual de Usuario Cret@ 43


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Ilustracin 1: Tipo de Dato Recibo de Liquidacin de Cotizaciones

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Ilustracin 2: Tipo de Dato Recibo de Liquidacin de Cotizaciones (continuacin)

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Ilustracin 3: Tipo de Dato Recibo de Liquidacin de Cotizaciones (continuacin)

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CRET@: FICHERO DOCUMENTO DE


CLCULO DE LA LIQUIDACIN

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Tipo de Datos DCL

Este tipo de fichero ser el que utilice la TGSS para informar a los usuarios de los Documentos de
Clculo de la Liquidacin.

Se generar un fichero de tipo DCL por cada liquidacin objeto de tratamiento.

Los Documentos de Clculo de la Liquidacin se podrn generar como consecuencia de:

Que todos los trabajadores de la liquidacin estn conciliados sin haber confirmado la
liquidacin (alcance de clculo TOTAL).

Que se haya solicitado una confirmacin, todos los trabajadores de la liquidacin estn
conciliados (alcance de clculo TOTAL) y la liquidacin est afectada por moratorias,
diferimientos o exoneraciones, y todos o parte de los trabajadores estn afectados por esta
circunstancia.

Que se haya solicitado, mediante el servicio online, una solicitud de borrador cuando no
todos los trabajadores estn conciliados, la siguiente accin que realice el usuario sea la
confirmacin de la liquidacin y la liquidacin est afectada por moratorias, diferimientos o
exoneraciones (alcance de clculo PARCIAL).

A continuacin, se detalla dicho esquema mostrndose especficamente el tipo de datos DCL.

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Ilustracin 1: Tipo de Dato DCL

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Ilustracin 2: Tipo de Dato DCL (continuacin)

Ilustracin 3: Tipo de Dato DCL (continuacin)

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CRET@: FICHERO DE CLCULOS

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Tipo de Datos Calculos

Ser el que utilice la TGSS como respuesta a una solicitud de clculos para notificar al usuario los
clculos de una liquidacin.

Si la liquidacin tiene algn trabajador conciliado:

Siempre se facilitarn los clculos a nivel de liquidacin.

Solo se facilitarn los clculos a nivel de tramos si expresamente el usuario lo ha solicitado.

Por cada liquidacin existente en el fichero de solicitud de clculos enviado por el usuario del que, al
menos exista un trabajador conciliado, se remitir un fichero de tipo Calculos.

A continuacin, se detalla dicho esquema mostrndose especficamente el tipo de datos Clculos.

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Ilustracin 1: Tipo de Dato Clculos


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Ilustracin 2: Tipo de Dato Clculos (continuacin)

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Ilustracin 3: Tipo de Dato Clculos (continuacin)

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TABLAS

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TIPOS DE LIQUIDACIN

TIPOS DE LIQUIDACIN
CDIGO

DESCRIPCION OBSERVACIONES

Slo en plazo reglamentario


L00 Liquidacin normal en perodo reglamentario de ingreso
de ingreso

C00
Liquidacin normal en perodo reglamentario de ingreso correspondientes a Slo en plazo reglamentario
salarios no concertados de trabajadores de colegios concertados. de ingreso

L02
Liquidaciones complementarias por situaciones asimiladas al alta En plazo o fuera de plazo
correspondientes a salarios de tramitacin. reglamentario de ingreso.
Liquidaciones complementarias por situaciones asimiladas al alta de
En plazo o fuera de plazo
C02 salarios de tramitacin correspondientes a salarios no concertados de
reglamentario de ingreso.
trabajadores de colegios concertados.

L03
Liquidacin complementaria por incremento de bases derivadas de abono En plazo o fuera de plazo
de salarios con carcter retroactivo. reglamentario de ingreso.

Liquidacin complementaria por incremento de bases derivadas de abono


En plazo o fuera de plazo
C03 de salarios con carcter retroactivo correspondientes a salarios no
reglamentario de ingreso.
concertados de trabajadores de colegios concertados.

L13
Liquidaciones complementarias por situaciones asimiladas al alta En plazo o fuera de plazo
correspondientes a vacaciones retribuidas y no disfrutadas. reglamentario de ingreso.

Liquidaciones complementarias por situaciones asimiladas al alta


En plazo o fuera de plazo
C13 correspondientes a vacaciones retribuidas y no disfrutadas, de salarios no
reglamentario de ingreso.
concertados de trabajadores de colegios concertados.
L90 Liquidaciones complementarias por incremento de bases. Fuera de plazo.

Liquidaciones complementarias por incremento de bases, correspondientes


C90 Fuera de plazo.
a salarios no concertados de trabajadores de colegios concertados.
Liquidaciones complementarias por nuevos trabajadores y/o tramos de
liquidaciones ordinarias presentadas por el usuario.
L91 Fuera de plazo.
Liquidaciones complementarias por nuevos trabajadores y/o tramos de
liquidaciones ordinarias calculadas de oficio por la TGSS.
Liquidaciones complementarias por nuevos trabajadores y/o tramos de
C91 liquidaciones ordinarias, correspondientes a salarios no concertados de Fuera de plazo.
trabajadores de colegios concertados.

Liquidaciones complementarias por situaciones asimiladas al alta


L92 Fuera de plazo.
correspondientes a salarios de tramitacin, calculada de oficio por la TGSS.

Liquidacin complementaria por situaciones asimiladas al alta


L93 correspondientes a vacaciones retribuidas y no disfrutadas, calculada de Fuera de plazo.
oficio por la TGSS.

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HORAS

TABLA DE HORAS

CDIGO DESCRIPCIN OBSERVACIONES

> No se permite para TRL de Bases o


Nmero de horas Contrato Tiempo Cuotas Fijas
01
Parcial o Reduccin de Jornada El mximo es de 8 por dia

> No se permite para TRL de


02 Numero de horas complementarias
Bases/Cuotas Fijas
Numero de horas de formacin terica
03 > Solo TRL 087
presencial
Numero de horas formacin terica a
04 > Solo TRL 087
distancia
Coeficiente Tiempo Parcial en Situacion Debe consignarse el coeficiente de jornada
05
de ERE no afectado por el ERE

INDICADORES

TABLA DE INDICADORES

CDIGO DESCRIPCIN OBSERVACIONES

Solo se informa en grupos de cotizacin


diarios (GC del 08 al 11)
No aplica para rgimen 0163
51 Modalidad Salario
Posibles valores:
M, para modalidad mensual.

> Solo se informan las liquidaciones con


52 Opcin de Epgrafe 126
perodo igual a 2006.

Obligatorio para liquidaciones L03 con los


siguientes valores:
1 ATRASOS DE CONVENIO
54 Mootivo de presentacin de L03 2 NORMATIVA - DISPOSICIN LEGAL
3 ACTO DE CONCILIACIN
4 SENTENCIA JUDICIAL
5 CUALQUIER OTRO TTULO LEGTIMO

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REGMENES

TABLA DE REGMENES

CDIGO DESCRIPCIN

0111 REGIMEN GENERAL


0112 REGIMEN GENERAL (ARTISTAS)
0163 REG.GRAL.(SIST.ESP.AGRARIO CCC)
0811 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR (C.AJ. GRUPO I)
0812 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR (C.AJ.GRUPO 2A)
0813 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR (C.AJ.GRUPO 2B)
0814 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR (C.AJ. GRUPO 3)
0821 REG.ESP.MAR(ASIMILADOS C. AJENA GRUPO I)
0822 REG.ESP.MAR(ASIMILADOS C.AJENA GRUPO 2A)
0823 REG.ESP.MAR(ASIMILADOS C.AJENA GRUPO 2B)

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CONCEPTOS ECONMICOS DE COTIZACIN A PRESENTAR POR EL USUARIO

TABLA DE CONCEPTOS ECONOMICOS DE COTIZACION A PRESENTAR POR EL USUARIO (3)


AL USUARIO
SOLICITADO

CORRESPONDENCIA CON CLAVES DEL


CODIGO DESCRIPCION
FICHERO FAN

300 * X BA06 (1) PERCEPCIONES


500 X BA01 CONTINGENCIAS COMUNES
501 X BA10 HORAS EXTRAS FUERZA MAYOR
502 X BA11 OTRAS HORAS EXTRAS
509 X BA21 CONTING.COM.COTIZ.EMPRESARIAL
BA21
535 X
(clave asociada al DAT con indicador T) CONT. COM. MATERNIDAD T. PARCIAL
BA21
536 X
(clave asociada al DAT con indicador P) CONT. COM. EXP. REG. EMPLEO T. PARCIAL
537 X BA09 HORAS COMPLEMENTARIAS
563 X CD01 COMPENSACION IT ENFERMEDAD COMUN
BA02
601 X
(situacin normal) IT DE ACCIDENTES DE TRABAJO
BA02 o BA22, segn proceda:
(base de AT y EP en situacin especial: IT,
603 X maternidad tiempo completo, ERE tiempo completo,
Riesgos durante el embarazo/lactancia, Alta Sin
Percibo de Retribucin) CUOTA IT DE AT Y EP DE SITUACIONES ESPEC
611 X BA02 (2) IMS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
613 X BA02 o BA22, segn proceda (2) CUOTA IMS DE AT Y EP DE SITUACIONES ESPE
634 X BA22 (2) IMS DE AT MATERNIDAD PARCIAL
BA22
635 X
(clave asociada al DAT con indicador T) IT DE AT MATERNIDAD PARCIAL
BA22
636 X
(clave asociada al DAT con indicador P) IT DE AT REGULACION DE EMPLEO PARCIAL
637 X BA22 (2) IMS DE AT REGULACION DE EMPLEO PARCIAL
663 X CD03 COMP.IT POR ACCIDENTE DE TRABAJO
701* X ---- (1) CUOTAS POR DESEMPLEO
705* X --- (1) CUOTA DESEMPLEO COTIZACION EMPRESARIAL
708* X --- (1) DESEMPLEO MATERNIDAD TIEMPO PARCIAL
711* X --- (1) DESEMPLEO ERE TIEMPO PARCIAL
763 X CA80 BONIFICACION FORMACION CONTINUA

Notas
1. Slo procede comunicar base de los conceptos econmicos marcados con asterisco * si el
Rgimen es Artistas (0112).

2. La base de Accidentes de Trabajo se comunicar en el concepto econmico correspondiente


a la cuota de IT de AT y EP: conceptos 601 o 603 (si se encuentra en situacin especial) o
635 (IT de AT maternidad Parcial) o 636 (IT de AT de ERE Parcial), salvo que la empresa se
encuentre excluida de cotizar por IT de AT y EP, en cuyo caso, se comunicar en los
conceptos econmicos correspondientes a la IMS de AT y EP (611, 613, 634 o 637), segn
proceda.

3. Esta tabla aplica al Fichero de Bases y al Fichero de Respuesta.

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FICHERO DE CLCULOS: CONCEPTOS ECONMICOS DE COTIZACIN

FICHERO DE CLCULOS: TABLA DE CONCEPTOS ECONOMICOS DE COTIZACIN

RGIMEN
POR EL SISTEMA

CONCEPTOS QUE SE
CALCULADO

GENERAL.
APLICACIN ACUMULAN A NIVEL DE
CODIGO DESCRIPCIN A LIQUIDACIN
LIQUIDACIN
Y/O
TRAMO (1)
Cuotas acumuladas de los
conceptos: 705, 706, 707,
200 X L
708, 709, 710, 711, 712,
COT.EMPR. CUOTA DE OTRAS COTIZACIONES 713,
300 X T No figura en la liquidacin
PERCEPCIONES
500 X CONTINGENCIAS COMUNES A
501 X HORAS EXTRAS FUERZA MAYOR A
502 X OTRAS HORAS EXTRAS A
503 X APORTACION SERVICIOS COMUNES A
509 X CONTING.COM.COTIZ.EMPRESARIAL A
524 X ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA A
528 X O.I.COTIZACION ADICIONAL EX-MUNPAL A
531 X INCREMENTO COTI.CONTRATO TEMP.MENOR 7 DI A
535 X T Acumula cuotas en el 509
CONT. COM. MATERNIDAD T. PARCIAL
536 X T Acumula cuotas en el 509
CONT. COM. EXP. REG. EMPLEO T. PARCIAL
537 X T No figura en la liquidacin
HORAS COMPLEMENTARIAS
551 X DEDUCCION CONTINGENCIAS EXCLUIDAS A
552 X DEDUCCION COLABORACION VOLUNTARIA A
563 X COMPENSACION IT ENFERMEDAD COMUN A
571 X REDUCCIONES A CARGO DE LA TGSS A
580 X REDUCCION REGISTRO CANARIO A
586 X REDUCCIONES SEA A CARGO TGSS A
587 X COTIZACION ADICIONALCOEF. RED. EDAD JUBIL. A
588 X T Acumula cuotas en el 587
COT.ADIC.COEF.REDU.EDAD JUBIL.MATERN.TP
589 X T Acumula cuotas en el 587
COT.ADIC.COEF.REDU.EDAD JUBIL.REG.EMPLEO TP
594 X COTIZACION ESPECIAL SOLIDARIDAD A
595 X T Acumula cuotas en el 594
COTI.ESPECIAL SOLIDARIDAD MATERNIDAD TP
596 X T Acumula cuotas en el 594
COTIZACION ESPECIAL SOLIDARIDAD ERE TP
598 X LIQUIDO CONTINGENCIAS COMUNES A
601 X IT DE ACCIDENTES DE TRABAJO A
603 X T Acumula cuotas en el 601
CUOTA IT DE AT Y EP DE SITUACIONES ESPEC
611 X IMS DE ACCIDENTES DE TRABAJO A
613 X T Acumula cuotas en el 611
CUOTA IMS DE AT Y EP DE SITUACIONES ESPE
634 X T Acumula cuotas en el 611
IMS DE AT MATERNIDAD PARCIAL
635 X T Acumula cuotas en el 601
IT DE AT MATERNIDAD PARCIAL

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FICHERO DE CLCULOS: TABLA DE CONCEPTOS ECONOMICOS DE COTIZACIN

RGIMEN
POR EL SISTEMA

CONCEPTOS QUE SE
CALCULADO

GENERAL.
APLICACIN ACUMULAN A NIVEL DE
CODIGO DESCRIPCIN A LIQUIDACIN
LIQUIDACIN
Y/O
TRAMO (1)

636 X T Acumula cuotas en el 601


IT DE AT REGULACION DE EMPLEO PARCIAL
637 X T Acumula cuotas en el 611
IMS DE AT REGULACION DE EMPLEO PARCIAL
663 X COMP.IT POR ACCIDENTE DE TRABAJO A
698 X LIQUIDO DE ACCIDENTES DE TRABAJO A
Cuotas acumuladas del 701,
700 X L
OTRAS COTIZACIONES 702 y 703
701 X T Acumula en el 700
CUOTAS POR DESEMPLEO
702 X T Acumula en el 700
CUOTAS POR FOGASA
703 X T Acumula en el 700
CUOTAS POR FORMACION PROFESIONAL
705 X T Acumula en el 200
CUOTA DESEMPLEO COTIZACION EMPRESARIAL
706 X T Acumula en el 200
CUOTA FOGASA COTIZACION EMPRESARIAL
707 X T Acumula en el 200
CUOTA FORMACION PROFESIONAL COTIZ.EMPRES
708 X T Acumula en el 200
DESEMPLEO MATERNIDAD TIEMPO PARCIAL
709 X T Acumula en el 200
FOGASA MATERNIDAD TIEMPO PARCIAL
710 X T Acumula en el 200
FORM. PROFES. MATERNIDAD TIEMPO PARCIAL
711 X T Acumula en el 200
DESEMPLEO ERE TIEMPO PARCIAL
712 X T Acumula en el 200
FOGASA ERE TIEMPO PARCIAL
713 X T Acumula en el 200
FORM. PROFES. ERE TIEMPO PARCIAL
760 X BONIF.Y SUBVENC.CON CARGO AL INEM A
763 X BONIFICACION FORMACION CONTINUA L
764 X BONIFIC. INVESTIG. DESARR. INNOVA. TECN. A
765 X REDUCCIONES SEA EN IT A CARGO DEL SPEE A
798 X LIQUIDO DE OTRAS COTIZACIONES A
800 X RECARGO DE MORA L
998 X LIQUIDO DE TOTALES A

Notas

1. A Se aplica tanto a Liquidacin como a Tramo.


L Se aplica slo a Liquidacin.
T Se aplica slo a Tramo.

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CONCEPTOS ECONMICOS DE COTIZACIN (RNT)

TABLA DE CONCEPTOS ECONOMICOS DE COTIZACION


(RNT)

PERCEPCIONES
BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES
BASE HORAS EXTRAORDINARIAS FUERZA MAYOR
BASE DE OTRAS HORAS EXTRAORDINARIAS
BASE CONT. COMUNES MATER. PARCIAL
BASE DE CONT. COMUNES ERE PARCIAL
HORAS COMPLEMENTARIAS
COMPENSACION I.T. ENFERMEDAD COMUN
BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO
BASE DE ACCID. TRABAJO MATER. PARCIAL
BASE DE ACCID. DE TRABAJO ERE PARCIAL
COMPENSACION IT POR ACCID. TRABAJO

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CONCEPTOS DEL RLC Y DCL

TABLA DE CONCEPTOS (RLC y DCL)

COT.EMPR. - CUOTA DE OTRAS COTIZACIONES


CONTINGENCIAS COMUNES
HORAS EXTRAS FUERZA MAYOR
OTRAS HORAS EXTRAS
APORTACION SERVICIOS COMUNES
CONTING.COM.COTIZ.EMPRESARIAL
ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA
O.I.COTIZACION ADICIONAL EX-MUNPAL
INCREMENTO COTI.CONTRATO TEMP.MENOR 7 DI
DEDUCCION CONTINGENCIAS EXCLUIDAS
DEDUCCION COLABORACION VOLUNTARIA
COMPENSACION IT ENFERMEDAD COMUN
REDUCCIONES A CARGO DE LA TGSS
REDUCCION REGISTRO CANARIO
REDUCCIONES SEA A CARGO TGSS
COTIZACION ADICIONAL COEF.RED.EDAD JUBIL
COTIZACION ESPECIAL SOLIDARIDAD
LIQUIDO CONTINGENCIAS COMUNES
IT DE ACCIDENTES DE TRABAJO
IMS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
COMP.IT POR ACCIDENTE DE TRABAJO
LIQUIDO DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CUOTA DE OTRAS COTIZACIONES
BONIF.Y SUBVENC.CON CARGO AL INEM
BONIFICACION FORMACION CONTINUA
BONIFIC. INVESTIG. DESARR. INNOVA. TECN.
REDUCCIONES SEA EN IT A CARGO DEL SPEE
LIQUIDO DE OTRAS COTIZACIONES
RECARGO
LIQUIDO DE TOTALES

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MENSAJES DE RESPUESTA
MENSAJES DE RESPUESTA
(se remiten en el nodo de errores)

CDIGO MENSAJE DE ERROR MOTIVOS QUE ORIGINAN EL ERROR

Bases de conceptos opcionales con importe muy pequeo, que no da lugar al


C6225 Base XX fuera de rango
clculo de cuotas.
Se trata de un error interno que no puede resolver el usuario. Debe ponerse
Ec. Peculiaridad PP-FFF en contacto con la Unidad de Atencin al Usuario, porque se trata de una
C9505
repetida incidencia en la informacin que consta para el trabajador en la base de datos
de la Seguridad Social
Se trata de un error interno que no puede resolver el usuario. Debe ponerse
en contacto con la Unidad de Atencin al Usuario, porque se trata de una
C9506 Pec/Fc PP-FFF repetida
incidencia en la informacin que consta para el trabajador en la base de datos
de la Seguridad Social
C9509 Concepto XXX sin Base/Cuota Cdigo de concepto sin valor de base o cuota
Se trata de un error interno que no puede resolver el usuario. Debe ponerse
Pec/Fec XXXXX-XXXXX en contacto con la Unidad de Atencin al Usuario, porque se trata de una
C9515
incompatibles incidencia en la informacin que consta para el trabajador en la base de datos
de la Seguridad Social
La base de CC superior al
mximo
C9599 La base introducida del concepto es superior al mximo
La base de AT superior al
mximo
Falta concepto obligatorio de
C9607 Es necesario introducir concepto econmico de entrada obligatorio
entrada
Este error se produce en el fichero de bases cuando se presenta una
Falta indicador obligatorio de
C9608 liquidacin complementaria L03 o C03 y no viene informado el indicador 54
entrada
Indicador motivo L03/C03

Falta horas o CTP obligatorio Es necesario introducir horas asociadas al coeficiente a Tiempo Parcial o el
C9610
de entrada Coeficiente en situaciones de ERE Parcial

Base de CC inferior al mnimo Se indicar uno de los mensajes referenciados, si alguno de los datos es
C9626
Base de AT inferior al mnimo inferior al valor permitido para ese dato

Aparece el indicador de cdigos de horas de Tiempo Parcial, sin horas


Cod. Horas XXX sin num. De
C9641 complementarias y horas de Formacin Terica sin valor en el nmero de
horas
horas
Se trata de un error interno que no puede resolver el usuario. Debe ponerse
en contacto con la Unidad de Atencin al Usuario, porque se trata de una
C9651 PEC/FC PP-FF repetida
incidencia en la informacin que consta para el trabajador en la base de datos
de la Seguridad Social

Inconsistencia entre Cod.Horas Vienen cumplimentadas horas complementarias y el concepto 537 no tiene
C9658
Compl. e importe bases o viceversa.

Compensacin de IT supera
C9663 La compensacin de pago delegado es superior al importe mximo
importe mximo

Se ha consignado un importe mayor en la base de horas complementarias


Base de horas
que en la base de contingencias comunes. El importe de las retribuciones
C9746 complementarias debe ser
por horas complementarias computa a efectos de las bases de cotizacin de
menor a base de CC
la Seguridad Social

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MENSAJES DE RESPUESTA

CODIGO MENSAJE DE ERROR MOTIVOS QUE ORIGINAN EL ERROR

R2516 Remitente no autorizado El usuario que est enviando el fichero no pertenece a la autorizacin

R2470 C.C.C inexistente El cdigo de cuenta de cotizacin enviado no existe en Afiliacin


Fecha desde periodo
R9435 liquidacin anterior a Enero de No se permiten liquidaciones anteriores a Enero de 2006
2006

Se dar cuando no est bien construido el perodo de liquidacin, segn la


periodicidad de pago y las reglas de gestin de cada liquidacin.
El periodo de liquidacin XXX
R9446 (En las liquidaciones trimestrales, cuando venga slo un mes, en las de
es errneo
periodicidad normal cuando el perodo abarque ms de un mes, y en las
liquidaciones complementarias, segn sus especificaciones.)

Cuando el fichero procesado es un fichero de Bases y se ha enviado un mes


liquidativo no incluido dentro de los meses que comprenden la liquidacin:
Mes liquidativo no
Liquidaciones L00, C00, L91 y C91: si el mes liquidativo no est
R9500 comprendido en el periodo de
comprendido dentro del perodo de liquidacin.
liquidacin
Liquidaciones L02, C02, L13 y C13 si no corresponde cotizacin por
ese mes liquidativo.

Trabajador inexistente en Si el fichero procesado es un fichero de Bases y se envi un Naf inexistente


R9501
afiliacin para ese CCC en la base de datos de afiliacin para ese CCC

Dato proporcionado no Si el fichero procesado es un fichero de Bases y se ha enviado un dato


R9502
requerido o errneo solicitado innecesario o errneo para calcular la liquidacin

Tramo inexistente en Si el fichero procesado es un fichero de Bases y se ha enviado un tramo para


R9503
afiliacin para ese trabajador ese trabajador inexistente en la base de datos de afiliacin.

Documento fuera de Liquidacin adelantada o fuera de plazo en funcin de la fecha del plazo
R9504
plazo/adelantado reglamentario de ingreso.

Faltan datos bancarios para


Respuesta en los cierres de oficio. La liquidacin ha resultado acreedora pero
tramitar saldo acreedor.
R9514 el Cdigo de Cuenta de Cotizacin no tiene asignado cuenta bancaria para
Liquidacin confirmada de
tramitar el saldo. La liquidacin queda confirmada de oficio
Oficio

Respuesta a un fichero de solicitud de confirmacin. La liquidacin ha


Faltan datos bancarios para
resultado acreedora pero el Cdigo de Cuenta de Cotizacin no tiene
R9515 trmite de saldo acreedor,
asignado cuenta bancaria para tramitar el saldo. La liquidacin queda
pero se confirma la liquidacin
confirmada.

Usuario no autorizado al
La autorizacin no tiene modo de transmisin Creta- Remesas para el
R9518 Sistema de Liquidacin
entorno en el que se est realizando la presentacin (prcticas-real)
Directa-Remesas

El Cdigo de Cuenta de Cotizacin tiene asignado modalidad de pago cargo


Fin plazo Domiciliacin en
en cuenta, pero la confirmacin se produce una vez cerrado el plazo para
R9523 Cuenta, se tramita Pago
tramitar esa modalidad de pago. La liquidacin queda confirmada y se tramita
Electrnico de Oficio
con modalidad de pago pago electrnico.

R9529 La liquidacin est calculada La liquidacin est conciliada en su totalidad

Existe un error de formato en alguno de los datos del fichero. Este error se
Liquidacin rechazada. Error
produce cuanto la liquidacin no cumple con el formato. Ejemplo: puntos o
R9531 sintctico en trabajador XXXX
comas en las bases de cotizacin, en el campo n horas con ms de tres
y tramo XXXX
posiciones etc
Liquidacin rechazada. Error
mes repetido CCC
R9532 Para un CCC y mes indicado se ha repetido el mes liquidativo.
XXXXXXXXXXX y mes
liquidativo XX

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MENSAJES DE RESPUESTA

CODIGO MENSAJE DE ERROR MOTIVOS QUE ORIGINAN EL ERROR

Se han detectado diferencias


con Afiliacin que implican
Se produce cuando la liquidacin ya est dada de alta y tiene alertas a nivel
R9536 desechar la informacin de
de CCC de TRL y modalidad de pesca (se borran las bases presentadas)
cotizacin de la liquidacin
disponible previamente

Existe obligacin de presentar


Se produce cuando se acta sobre la liquidacin L00 y se detecta la
A9543 en este periodo Liquidacin
obligacin de presentar una liquidacin L02 en plazo y no se ha presentado.
L02

Existe obligacin de presentar


Se produce cuando se acta sobre la liquidacin L00 y se detecta la
en este periodo Liquidacin
A9544 obligacin de presentar una liquidacin L13 en plazo del mes indicado y no se
L13
ha presentado.
del mes XX, XX, XX

R9545 Dgito control errneo Dgito de control errneo del CCC

El CCC no est asignado a la autorizacin.


CCC no asignado a la
R9546 Este error se dar tambin cuando se trate de una autorizacin en real que
autorizacin
acceda a prcticas con un CCC no autorizado a ese entorno.

R9547 Autorizacin inexistente El nmero de autorizacin no existe.

Se han detectado
modificaciones en alguno de
los siguientes datos:
Periodicidad de pago/Nmero
meses de ingreso
R9548 El error se produce a nivel de CCC y se anula la liquidacin
diferido/Plazo normal de
pago/Indicador Autorizacin o
cancelacin mes diferido, por
lo que se ha anulado de oficio
la liquidacin existente

Para tipos de liquidacin CXX: El CCC del colegio concertado salarios no


CCC de salarios concertados
R9549 concertados no est asociado al CCC del colegio concertado salarios
no asociados en Afiliacin
concertados.

Se genera como respuesta a un fichero de Solicitud de Trabajadores y


No se han encontrado tramos
Tramos de L90 y C90 de perodos de liquidacin posteriores a CRETA cuando
presentados con anterioridad
R9550 existen trabajadores en alta en el FGA para el perodo de liquidacin pero no
para ser incluidos en este tipo
existe ningn trabajador que est presentado en la L00 (o C00) ni en la L91 (o
de liquidacin
C91).

No se han encontrado nuevos


trabajadores/ tramos Se produce cuando se presenta una liquidacin L91, L02 Fuera de plazo o
R9551
para ser incluidos en este tipo L13 fuera de plazo y no existen alertas para ese tipo de liquidacin y perodo.
de liquidacin

Liquidacin con FPR anterior


a obligacin de transmitir Este error se produce en las L91, L02 fuera de plazo y L13 fuera de plazo de
R9552
datos a travs del Sistema de perodos de liquidacin anteriores a CRETA.
Liquidacin Directa

Perodo de liquidacin en Este error slo se produce en las complementarias cuyo perodo de
R9553 plazo, enve o rectifique la liquidacin se encuentra en plazo reglamentario de ingreso:
liquidacin ordinaria L90, L91, L03 y CXX

No existe en la liquidacin el Se produce en liquidaciones complementarias L90, L03 y CXX cuando el


R9554
tramo a eliminar tramo que el usuario indica para borrar no se encuentra en la liquidacin.

Tramo eliminado por Se produce en liquidaciones complementarias L90, L03 y CXX cuando el
R9555
diferencias con afiliacin tramo que figuraba en la liquidacin ha sufrido modificaciones en afiliacin.

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MENSAJES DE RESPUESTA

CODIGO MENSAJE DE ERROR MOTIVOS QUE ORIGINAN EL ERROR

Este error se produce en las liquidaciones L91, L02FP y L13 FP cuando


comprueba que el tramo presentado en el fichero de bases ya ha sido incluido
El tramo ya ha sido incluido en
en otra liquidacin.
R9556 otra liquidacin
L91: si est incluido en la L00 o L91 anterior.
L02FP: Si est incluido en otra L02.
L13 FP: si est incluido en otra L13.

Este error se produce en las L90, como respuesta a un fichero de bases, si el


El tramo no ha sido incluido en
R9557 trabajador/tramo no est incluido en una L00 o L91 y el perodo de liquidacin
otra liquidacin
es posterior a la obligacin de cotizar en CRETA.

Tramos de IT diferida
Los tramos de compensacin de IT diferida slo proceden en liquidaciones
permitidos slo para
presentadas en plazo (L00, L03 y C03 y C00).
R9558 liquidaciones L00 y L03, C03 y
En liquidaciones fuera de plazo no se permite compensacin de IT.
C00 presentadas en plazo
reglamentario de ingreso

Se genera cuando la liquidacin est confirmada y al procesar el fichero de


Liquidacin anulada por rectificacin se queda sin trabajadores en alta, o, en liquidaciones
R9563
rectificacin incompatible. complementarias L03, L90 o Cxx, la liquidacin se queda sin datos por haber
resultado errneos todos sus tramos.

Se genera como respuesta a cualquier fichero excepto el de rectificacin


R9566 Documento ya confirmado
cuando la liquidacin ya ha sido confirmada

Se produce como respuesta a un fichero de solicitud de consulta de clculos o


R9567 Documento inexistente
de confirmacin para una liquidacin que an no se ha presentado.

Se produce como respuesta a un fichero de solicitud de consulta de clculos


cuando no existe ningn trabajador calculado o, como respuesta a un fichero
R9568 Documento no calculado
de confirmacin cuando existe algn trabajador calculado pero no se ha
solicitado el borrador parcial.

El documento ya existe, Respuesta a un fichero de solicitud de trabajadores y tramos cuando la


R9569
solicitud rechazada liquidacin ya ha sido dada de alta.

Documento inexistente, Se produce cuando se enva un fichero de rectificacin y no existe la


R9570
rectificacin no permitida liquidacin.

Documento no confirmado, Se produce cuando se enva un fichero de rectificacin y la liquidacin no est


R9571
rectificacin no permitida confirmada.

Documento confirmado en un
Slo se permite la rectificacin de liquidaciones presentadas en el mes en
R9572 periodo anterior, rectificacin
curso.
no permitida

R9574 Fecha de control errnea La fecha de control no es correcta en relacin con el perodo de liquidacin.

El CCC no pertenece a Este error se produce en tipos de liquidacin especficos de colegios


R9575 colectivo de colegios concertados (CXX) cuando el CCC de la liquidacin no tiene asignado
concertados colectivo de colegios concertados

El trabajador eliminado de la
liquidacin por diferencias con Este error se produce cuando un trabajador incluido en una L02 tanto en plazo
A9580 Afiliacin podra ser objeto de como fuera de plazo se elimina de la misma por no estar en el fichero de
tratamiento en otro tipo de Situacin Adicional de Alta por salarios de tramitacin.
liquidacin

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CODIGO MENSAJE DE ERROR MOTIVOS QUE ORIGINAN EL ERROR

Se han detectado diferencias


con Afiliacin que implican
La liquidacin ya estaba dada de alta y existen diferencias en el trabajador
R9581 desechar la informacin de
que impiden que se mantenga la informacin presentada previamente.
cotizacin del trabajador
disponible previamente

Datos solicitados obligatorios Se produce como respuesta al fichero de bases cuando no se presenta algn
R9582
no informados dato que sea obligatorio para el tramo.

La liquidacin ha sido Se produce cuando en liquidaciones complementarias (L03, L90 y CXX) se


R9585 eliminada por haber resultado quedan sin datos por haber resultado errneos los datos presentados y la
errneos todos los tramos liquidacin no haba sido confirmada

La liquidacin no ha sido Se produce como respuesta a un fichero de bases para tipos de liquidacin
R9592 creada por haber resultado L03, L90 y CXX cuando la liquidacin no se puede dar de alta por resultar
errneos todos sus tramos errneos todos los tramos presentados.

Tramo de compensacin
Para Cdigos de Cuenta de Cotizacin con autorizacin a IT diferida: Este
diferida de IT eliminado por no
error slo se produce en L03 y C03 en plazo, si no viene informacin en el
disponer de datos obligatorios
R9595 tramo en el que corresponde la cotizacin por la situacin de IT(Peculiaridad
en el tramo correspondiente a
de IT diferida mes actual)
la cotizacin por la situacin
de IT

Debe informar el CCC de


Para tipo de liquidacin CXX si falta el CCC del colegio concertado salario
R9604 trabajadores con salarios en
concertado
concierto

No debe informar el CCC de


Para tipo de liquidacin distinto de Cxx si se ha cumplimentado en el nodo
R9605 trabajadores sin salarios en
salarios concertados
concierto

Liquidacin complementaria Slo para complementarias si los trabajadores tienen cero das cotizados
R9606
sin trabajadores (huelgas)

Se dar en todos los tipos de liquidacin, tanto en plazo como fuera de plazo,
Liquidacin sin trabajadores as como para cualquier tipo de fichero, si para el perodo de liquidacin y tipo
R9607
en alta de liquidacin no existen trabajadores en alta y la liquidacin no se ha creado
todava.

Documento inexistente, la
solicitud de borradores para Este error se produce en liquidaciones complementarias L03, L90 y CXX que
R9609 este tipo de liquidacin requieren que la liquidacin se encuentre dada de alta para poder generar un
requiere que ya exista la borrador.
misma

Solicitud de recuperacin de
bases del mes anterior slo La solicitud de recuperacin de bases del mes anterior slo se permite para
R9612
permitido para liquidaciones tipos de liquidacin L00.
L00
Solicitud de recuperacin de
No se permite la recuperacin de bases en ficheros de solicitud de
R9613 bases no permitida para
rectificacin.
solicitudes de rectificacin

Solicitud de recuperacin de
Slo se permite la recuperacin de bases cuando no exista (no est creada) la
R9614 bases no permitida por estar
liquidacin.
creada la liquidacin.

Solicitud de recuperacin de
Slo se permite la recuperacin de bases del mes anterior para regmenes
R9615 bases slo permitido para
0111, 0811 y 0821.
regmenes 0111, 0811, 0821

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MENSAJES DE RESPUESTA

CODIGO MENSAJE DE ERROR MOTIVOS QUE ORIGINAN EL ERROR

Solicitud de recuperacin de
bases no permitido para No se permite la recuperacin de bases del mes anterior de liquidaciones
R9617
liquidaciones que comprenden ordinarias (L00) autorizadas a presentacin trimestral.
ms de un mes

Este error se produce en trabajadores con bases de cotizacin fija/calculada,


Slo consideradas las bases cuando el usuario presenta todos los tramos correctos en cuanto a estructura
R9619
calculadas por la TGSS y datos pero el valor de los datos opcionales presentados no superan
validaciones. El trabajador queda calculado con las bases fijas

Este error se produce en liquidaciones complementarias u ordinarias que


abarquen ms de un mes, cuando cambia en los diferentes meses de la
Diferencias en datos de
liquidacin alguno de los siguientes datos: unidad de gestin, entidad de AT,
R9622 empresas para los diferentes
entidad de CC y unidad de gestin del mar. Para realizar la presentacin se
meses a liquidar
debe desdoblar la liquidacin en perodos de liquidacin con idnticas
condiciones en estos datos.

Se produce como respuesta a un fichero de Bases de liquidaciones


Tramo borrado por no remitir
R9623 complementarias (L03, L90 y Cxx) una vez dada de alta la liquidacin cuando
datos obligatorios
se presenta nuevamente un tramo y le faltan datos obligatorios.

Modo de pago del CCC no


R9625 El modo de pago asignado al CCC no es 0 (normal)
permitido

Respuesta a un fichero de solicitud de rectificacin cuando la rectificacin se


R9626 Rectificacin aceptada
ha aceptado.

Este error se produce como respuesta a un fichero de bases en los siguientes


supuestos:
Los datos transmitidos no
Cuando el trabajador no figura en el fichero de bases y no se puede
superan las validaciones.
calcular (no est presentado con anterioridad o no se trata de un
R9632 Deben presentarse
trabajador de bases fijas/calculadas)
nuevamente todos los datos
de ese trabajador
Cuando, habiendo presentado datos para el trabajador stos no
superan las validaciones.

R9639 Versin XML desactualizada La versin de XML no es correcta

R9640 Fecha control obligatoria Para liquidaciones L03 y C03 la fecha de control es obligatoria

Se produce cuando viene fecha de control en tipos de liquidacin distintos de


R9641 Fecha control improcedente
L03 o C03

R9656 Num. Autorizacin errnea El nmero de autorizacin es errneo

Se trata de un error interno que no puede resolver el usuario. Existen


R9657 CCC con NAF errneos trabajadores en la liquidacin con nmero de afiliacin errneos en afiliacin.
Debe ponerse en contacto con la Unidad de Atencin al Usuario.

Liquidacin eliminada tras


haber sido borrados todos sus
Se genera cuando la liquidacin una vez creada se ha quedado sin
R9660 tramos por no existir
trabajadores en alta y nunca lleg a confirmarse.
trabajadores en alta para el
perodo de liquidacin.

Tipo de liquidacin no
R9661 El tipo de liquidacin no existe.
permitido

Se trata de un error interno que no puede resolver el usuario. Existen


NAF inexistente/CAF-IPF
R9662 trabajadores en la liquidacin con el dato CAF o IPF errneos. Debe ponerse
errneo
en contacto con la Unidad de Atencin al Usuario.

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CODIGO MENSAJE DE ERROR MOTIVOS QUE ORIGINAN EL ERROR

Solicitud de recuperacin de
bases no permitida por no
No se puede recuperar bases si en el mes anterior no existe presentacin de
R9663 existir presentacin en el mes
la liquidacin ordinaria (L00) a travs Sistema de Liquidacin Directa.
anterior a travs del Sistema
de Liquidacin Directa

No se permite la recuperacin
El primer mes natural del ao no se permite la recuperacin de bases del mes
R9664 de bases de perodos de
anterior (correspondientes al ao anterior)
liquidacin del ao anterior

RLC de cuota no diferida a Este error se produce cuando, habiendo solicitado en el servicio on-line de
cargo de los trabajadores no confirmacin el Recibo de la cuota no diferida a cargo de los trabajadores ste
R9665
disponible, se genera RLC de no se puede generar por no existir clculo de cuotas no diferidas a cargo del
cuota no diferida total trabajador. En este caso, se generar el RLC de la cuota no diferida total

Este error se produce cuando, habiendo solicitado en el servicio on-line de


RLC de cuota no exonerada a
confirmacin el Recibo de la cuota no exonerada a cargo de los trabajadores
cargo de los trabajadores no
R9666 ste no se puede generar por no existir clculo de cuotas no exoneradas a
disponible, se genera RLC de
cargo del trabajador. En este caso, se generar el RLC de la cuota no
cuota no exonerada total
exonerada total.

Este error se produce cuando, habiendo solicitado en el servicio on-line de


RLC de cuota a cargo de los confirmacin el Recibo de la cuota a cargo de los trabajadores ste no se
R9667 trabajadores no disponible, se puede generar por no existir clculo de cuotas a cargo del trabajador. En este
genera RLC de cuota total caso, se generar el RLC de la cuota total (que coincidir con el de la cuota
empresarial).

R9669 Se ha generado Borrador Respuesta al fichero de solicitud de borrador.

No se permite la presentacin de ese Rgimen/Sector en el Sistema de


R9671 Rgimen no permitido
Liquidacin Directa-Remesas

Se produce como respuesta a un fichero de solicitud de confirmacin cuando


Datos bancarios errneos, se el CCC tiene asignado modalidad de pago cargo en cuenta y los datos
R9675
tramita Pago Electrnico bancarios son errneos. Se confirma la liquidacin y se tramita de oficio la
modalidad de pago electrnico.

No existe informacin para Se produce como respuesta a un fichero de solicitud de borrador (o fichero de
R9682
ese trabajador rectificacin/confirmacin), cuando no se ha podido calcular al trabajador.

Peticin procesada Respuesta a los ficheros de Trabajadores y Tramos y Solicitud de clculos


R9998
correctamente cuando se han podido generar los ficheros correspondientes.

Motivos tcnicos impiden que


Se produce cuando, por un error interno la liquidacin no se puede procesar.
se pueda procesar la
R9999 El usuario debe de ponerse en contacto con la UAU para resolver la
liquidacin. Contacte con la
incidencia.
UAU
Se informar de este aviso cuando un trabajador incluido en la liquidacin
Trabajador eliminado en desaparezca de la misma por no constar en la base de datos de la Seguridad
A9701
Afiliacin Social con obligacin de cotizar para ese CCC- tipo de liquidacin y perodo
de liquidacin.

Trabajador con diferencias en En tanto la liquidacin no est confirmada, se informar mediante este aviso
A9703 datos entre afiliacin y los cuando el trabajador haya sufrido modificaciones en la base de datos de
datos de la liquidacin afiliacin para el perodo de liquidacin.

Tramo de compensacin Este error se produce en Cdigos de Cuenta de Cotizacin con autorizacin a
diferida de IT eliminado por la compensacin diferida de la IT en liquidaciones complementarias L03 o C03
A9705 haber eliminado el usuario el en plazo, si el usuario elimina (borra) el tramo correspondiente a la cotizacin
correspondiente tramo de IT por la situacin de IT (tramo correspondiente a la Peculiaridad de IT diferida
mes actual mes actual).

Trabajador repetido en el
fichero de bases. Slo se trata Se informar a nivel de trabajador en el primer NAF repetido. El trabajador se
R9720
la informacin del ltimo encuentra repetido para el mismo CCC y mes liquidativo.
registro de ese NAF.

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MENSAJES DE RESPUESTA

CODIGO MENSAJE DE ERROR MOTIVOS QUE ORIGINAN EL ERROR


Tramo repetido en el fichero
de bases. Slo se trata la El tramo se encuentra repetido para el mismo CCC y NAF. Se informar a
R9741
informacin del ltimo registro nivel de tramo en el primer tramo repetido.
de ese tramo.

R9742 Confirmado de Oficio Liquidacin confirmada en los cierres de oficio

Dato repetido en el tramo.


R9760 Slo se trata la informacin El dato se encuentra repetido en el mismo tramo. Slo se trata la informacin
del ltimo registro de ese dato. del ltimo registro de ese dato.

MENSAJES DE AVISOS

MENSAJES DE AVISOS

CDIGO DESCRIPCIN
A9474 Motivos tcnicos impiden que a la fecha del clculo de la liquidacin se hayan tenido en cuenta
determinadas peculiaridades.

A9475 Motivos tcnicos impiden que a la fecha del clculo de este tramo se hayan tenido en cuenta
determinadas peculiaridades.

A9477
El tramo no dispone de clculos.

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TIPOS DE RECIBOS DE LIQUIDACIN DE COTIZACIONES

TIPOS DE RECIBOS DE LIQUIDACIN DE COTIZACIONES

CDIGO DESCRIPCIN OBSERVACIONES

T Total
O Aportacin a cargo de los trabajadores
F1 No diferida
F2 No diferida + aport trabs sin diferimiento
E1 No exonerada
E2 Aportac. Trabajadores parte no exonerada
E4 Exonerada
P Empresarial Slo para recibos OnLine
F3 Empresarial trabs sin diferimiento Slo para recibos OnLine
E3 Empresarial: trabs parte no exonerada Slo para recibos OnLine
CU Calculada por el usuario Slo para recibos OnLine
CO Calculada por usuario: aportacin trabs Slo para recibos OnLine
DT Diferencias Slo para recibos OnLine
DO Diferencias: aportacin trabajadores Slo para recibos OnLine
FD Diferencias: cuota no diferida Slo para recibos OnLine
FO Dif cuota no diferida+ap trab sin difmto Slo para recibos OnLine
ED Diferencias: cuota no exonerada Slo para recibos OnLine
EO Diferencias: aport trabs sin exoneracin Slo para recibos OnLine

TIPOS DE DOCUMENTOS DE CLCULO DE LA LIQUIDACIN

TIPOS DE DOCUMENTOS DE CLCULO DE LA LIQUIDACIN

CDIGO DESCRIPCIN OBSERVACIONES

T Total
F1 No diferida
F4 Diferida
E1 No exonerada
E4 Exonerada

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