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Componente AddIn
Contabilidad Electrnica
Mayo 2015
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Tabla de Contenido
1 Objetivo ........................................................................................................................................... 3
1.1 Descripcin del Servicio ............................................................................................................. 3
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1 Objetivo
El componente Add-In es una plantilla de Excel que permite a los contribuyentes ingresar la
informacin requerida de acuerdo al estndar del archivo electrnico que requiera, genera el
archivo .xml y posteriormente se obtiene el archivo comprimido en un formato .zip con la
nomenclatura del archivo que le corresponde al tipo de documento.
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3. Debe seleccionar el botn Abrir Plantilla para abrir las plantillas de los tipos de archivos.
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5. Al seleccionar la opcin: Guardar, se presentan las hojas para realizar la captura de
informacin, se deber dar inicio con la plantilla de Catlogo de Cuentas.
Nota: Los campos en color blanco son campos Opcionales. Los campos que se
presentan en rojo (Al iniciar plantilla) son campos Requeridos.
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7. Al ingresar datos Vlidos/Correctos las celdas se pintan en color azul para la seccin de
Datos Generales, en caso contrario seguir marcando las celdas en color rojo.
Nota: Se pueden generar archivos a partir de Enero 2015 y hasta el Mes inmediato anterior
al presente.
Tabla de meses.
Mes Clave
Enero 01
Febrero 02
Marzo 03
Abril 04
Mayo 05
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Junio 06
Julio 07
Agosto 08
Septiembre 09
Octubre 10
Noviembre 11
Diciembre 12
Nota: Slo se permite insertar y eliminar fila cuando se encuentre en la seccin Cuentas
de la plantilla, no se podr insertar ni eliminar fila en la seccin de Datos Generales.
10. Al insertar Nuevas Filas para capturar informacin en la seccin Cuentas, se marcarn en
rojo los campos obligatorios.
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11. Al Ingresar datos Vlidos/Correctos las celdas se pintan en color blanco para la seccin de
Detalle (Cuentas).
12. Existe la posibilidad de Eliminar Fila para borrar algn registro de la fila.
13. Al seleccionar Eliminar Fila se elimina toda la fila, en caso de que cuente con informacin,
esta se perder, ya que el componente no permite rehacer la informacin.
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14. Para almacenar la informacin que se captur previamente, seleccione el botn Guardar
16. Una vez almacenado el archivo con datos, la pantalla regresa nuevamente a la platilla de
Catlogo de cuentas.
17. Cuando finalice la captura de informacin, seleccionar el botn Genera XML para generar
el archivo con los datos ingresados.
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18. Cuando la plantilla contiene campos en rojo (con error o vacos) se presenta un mensaje de
validacin indicando que se encontraron errores, por lo que no se generar el XML.
19. Si la plantilla contiene todos los datos vlidos (en color azul o blanco) entonces debe
seleccionar la ubicacin donde se desea guardar el archivo.
Nota: El archivo de Catlogo de Cuentas se almacena con la nomenclatura del RFC y con
los datos ingresados, conforme al siguiente ejemplo:
RFC + Ao + Mes + CT Ejemplo: AIRA900930UP7201501CT
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20. Seleccionar el botn Guardar.
21. Al generar el archivo XML se presenta un mensaje indicando que fue correctamente
generado.
23. El archivo .ZIP, contiene un archivo .XML con los datos de Catlogo de Cuentas y es el
archivo que debern ingresar a travs del buzn tributario, men Aplicaciones opcin
Contabilidad Electrnica Envos o a travs del Portal de Trmites y Servicios de la
pgina de Internet del SAT, dentro de la opcin denominada Trmites Contabilidad
Electrnica Envo.
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2.2 Balanza de Comprobacin (Normal o Complementaria)
Nota: Una vez realizados los pasos del punto 1 al 5 del apartado 2.1 Catlogo de Cuentas,
deber seleccionarse la hoja denominada Balanza para dar inicio con su captura.
Nota: Los campos que se presentan en color rojo (al iniciar plantilla) son campos
Requeridos.
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3. Al ingresar datos Vlidos/Correctos las celdas se pintan en color azul para la seccin de
Datos Generales, en caso contrario seguir marcando las celdas en color rojo.
NOTA: En el campo Tipo envo deber incluirse una N si el envo es Normal o una C si el
envo es Complementario.
Nota: Se pueden generar archivos a partir de Enero 2015 y hasta el Mes inmediato anterior
al presente.
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Tabla de meses.
Mes Clave
Enero 01
Febrero 02
Marzo 03
Abril 04
Mayo 05
Junio 06
Julio 07
Agosto 08
Septiembre 09
Octubre 10
Noviembre 11
Diciembre 12
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Nota: Slo se permite insertar y eliminar fila cuando se encuentre la seccin Cuentas de
la plantilla, no se podr insertar ni eliminar fila en la seccin de Datos Generales.
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6. Para ingresar datos en la seccin de Detalle de cuentas de Balanza es necesario contar
con las Cuentas Contables previamente capturadas en la plantilla de Catlogo de
cuentas.
Nota: Slo se puede generar el XML en Balanza cuando existan todas las Cuentas
contables en la plantilla Catlogo de cuentas.
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8. Al insertar Nuevas Filas en la seccin Cuentas, se marcarn en rojo los campos
obligatorios.
9. Al Ingresar datos Vlidos/Correctos las celdas se visualizan en color blanco para la seccin
de Detalle (Cuentas).
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10. Existe la posibilidad de Eliminar Fila para borrar un registro.
11. Al seleccionar Eliminar Fila se elimina toda la fila, en caso de que cuente con informacin,
esta se perder, ya que el componente no permite rehacer la informacin.
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13. Seleccionar la ubicacin donde se desea almacenar la plantilla con datos.
14. Una vez almacenado el archivo con datos, la pantalla regresa nuevamente a la plantilla de
Balanza de Comprobacin.
15. Cuando finalice la captura de informacin, seleccionar el botn Genera XML para generar
el archivo XML con los datos ingresados.
16. Cuando el archivo contiene campos en rojo (con error o vacos) se presenta un mensaje de
validacin indicando que se encontraron errores.
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Nota: Slo se pueden generar archivos cuando ya no se muestren errores. Los
campos debern mostrarse en color azul en la seccin Datos generales y en color
blanco en la seccin Cuentas.
17. Si la plantilla contiene todos los datos vlidos (en color azul o blanco), entonces debe
seleccionar la ubicacin donde se desea guardar el archivo.
19. Al generar el archivo XML se presenta un mensaje indicando que fue correctamente
generado.
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20. El resultado del proceso es el archivo .ZIP con la nomenclatura correcta.
21. El archivo .ZIP, contiene un archivo .XML con los datos de Balanza de Comprobacin y es
el archivo que debern ingresar a travs del buzn tributario, men Aplicaciones, opcin
Contabilidad Electrnica Envos o a travs del Portal de Trmites y Servicios de la
pgina de Internet del SAT, dentro de la opcin denominada Trmites Contabilidad
Electrnica Envo.
Nota: La plantilla de Pliza contiene nodos (Hojas) que se asocian a ellas. Las hojas
Obligatorias son: Pliza y Transaccin (Estas son requeridas, si no se capturan no ser posible generar
el archivo XML). Las hojas Opcionales son: Compra Nacional, Otra Compra Nacional, Compra
Extranjera, Cheque, Transferencia, Otro Mtodo Pago (Si no se captura informacin, el archivo XML
podr generarse siempre y cuando exista informacin en Pliza y Transaccin) , sin embargo si se opt por
requisitar algunas de las hojas opcionales, debern capturar por lo menos los campos
obligatorios marcados en color rojo.
Los campos en color blanco son campos Opcionales. Los campos que se presentan en
rojo (al iniciar plantilla) son campos Requeridos.
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2. Se da inicio con la captura de informacin, en caso de ingresar un RFC invlido, el campo
se presenta en color rojo y al posicionar el puntero presenta un mensaje de validacin para
cada campo.
3. Al ingresar datos Vlidos/Correctos las celdas se pintan en color azul para la seccin de
Datos Generales, en caso contrario seguir marcando en color rojo.
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4. Al seleccionar un Mes/Ao mayor al Ao actual, se presenta error en color rojo en los
campos correspondientes.
Nota: Se pueden generar archivos a partir de Enero 2015 y hasta el Mes inmediato anterior
del ejercicio actual.
Tabla de meses.
Mes Clave
Enero 01
Febrero 02
Marzo 03
Abril 04
Mayo 05
Junio 06
Julio 07
Agosto 08
Septiembre 09
Octubre 10
Noviembre 11
Diciembre 12
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5. Es posible insertar filas en la plantilla, pero al seleccionar el botn Insertar Fila en la
seccin de Datos generales, se presenta el siguiente mensaje de validacin.
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7. Al Ingresar datos Vlidos/Correctos las celdas se pintan en color blanco para la seccin de
Detalle (Complementos).
Nota: Una vez dada de alta la informacin en el campo Nm. nico de Identificacin, el
complemento armar la informacin del combo que podr visualizarse en la plantilla
Transaccin del campo Nmero de Pliza.
9. Al seleccionar Eliminar Fila se elimina toda la fila, en caso de que cuente con informacin,
esta se perder, ya que complemento no permite rehacer la informacin.
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10. Para almacenar la informacin que se capturo previamente, seleccione el botn Guardar
12. Una vez almacenado el archivo con datos, la pantalla regresa nuevamente a la plantilla de
Pliza de Periodo.
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14. Para ingresar datos en la seccin de Detalle de cuentas de Transaccin es necesario
agregar Nmero de Pliza previamente en la plantilla de Pliza, utilizando el combo
generado en la plantilla antes mencionada.
Nota: Slo se puede generar el archivo XML en Plizas cuando se hayan capturado todos los
campos obligatorios al menos en la plantilla Plizas, igual que en la plantilla Transaccin.
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16. Seleccionar la hoja de algn nodo Opcional (Compra Nacional, Otra Compra Nacional, Compra
Extranjera, Cheque, Transferencia, Otro Mtodo Pago), de acuerdo a la operacin que desee capturar.
Slo se puede generar el archivo XML en Plizas cuando los Nmeros de Plizas y
Nmeros de cuenta estn asociados en cada plantilla que sea utilizada.
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18. Una vez que la plantilla contenga todos los datos vlidos, seleccionar el botn Genera
XML.
Nota: Slo se puede generar el archivo XML en la plantilla Principal, y no en los dems
nodos (Solo en plantilla Pliza).
19. Cuando el archivo contiene campo en color rojo (con error o vacos) se presenta un
mensaje de validacin indicando que se encontraron errores.
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20. Si la platilla contiene todos los datos vlidos, entonces deber seleccionar la ubicacin
donde se desea guardar el archivo.
Nota: El archivo de Plizas del Periodo se almacena con la nomenclatura del RFC y con los
datos ingresados, conforme al siguiente ejemplo:
RFC + Ao + Mes + PL Ejemplo: AIRA900930UP7201501PL
22. Al generar el archivo XML se presenta un mensaje indicando que fue correctamente
generado.
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23. Se genera el archivo .ZIP con la nomenclatura correcta
24. El archivo .ZIP, contiene un archivo .XML con los datos de Plizas del periodo y es el
archivo que debern ingresar a travs del buzn tributario, men Aplicaciones, opcin
Contabilidad Electrnica Envos o a travs del Portal de Trmites y Servicios de la
pgina de Internet del SAT, dentro de la opcin denominada Trmites Contabilidad
Electrnica Envo.
Nota: La plantilla de Auxiliar de Cuentas contiene nodos (Hojas) que se asocian a ellas.
Las hojas Obligatorias son: AuxiliarCuentas y DetalleAux (Estas son requeridas, si no se capturan
no ser posible generar el archivo XML).
Los campos en color blanco son campos Opcionales. Los campos que se presentan en
rojo (al iniciar plantilla) son campos Requeridos.
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2. Se da inicio a la captura de informacin, en caso de ingresar un RFC invlido, el campo se
presenta en rojo y al posicionar el puntero presenta un mensaje de validacin para cada
campo.
3. Al ingresar datos Vlidos/Correctos las celdas se pintan en color azul para la seccin de
Datos Generales, en caso contrario seguir marcando en color rojo.
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4. Al seleccionar un Mes/Ao mayor al Ao actual, se presenta error en color rojo en los
campos correspondientes.
Nota: Se pueden generar archivos a partir de Enero 2015 y hasta el Mes inmediato anterior
del ejercicio actual.
Tabla de meses.
Mes Clave
Enero 01
Febrero 02
Marzo 03
Abril 04
Mayo 05
Junio 06
Julio 07
Agosto 08
Septiembre 09
Octubre 10
Noviembre 11
Diciembre 12
Pgina 32
5. Es posible insertar filas en la informacin, pero al seleccionar el botn Insertar Fila en la
seccin de Datos generales, se presenta el siguiente mensaje de validacin.
Nota: Slo se permite insertar y eliminar fila cuando se encuentre en la seccin Detalle de
la plantilla, no se podr insertar ni eliminar fila en la seccin de Datos Generales.
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7. Si se elimina una cuenta contable de la plantilla de Catlogo de cuentas, al intentar generar
el archivo XML de Auxiliar de cuentas se mostrar el siguiente error.
Nota: Slo se puede generar el archivo XML en Auxiliar de cuentas cuando existan todas
las Cuentas Contables en la plantilla Catlogo de cuentas.
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9. Al Ingresar datos Vlidos/Correctos las celdas se pintan en color blanco para la seccin de
Detalle (Cuentas).
11. Al seleccionar Eliminar Fila se elimina toda la fila, en caso de que cuente con informacin,
esta se perder, ya que el complemento no permite rehacer la informacin.
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12. Para almacenar la informacin que se captur previamente, seleccione el botn Guardar
14. Una vez almacenado el archivo con datos, la pantalla regresa nuevamente a la plantilla de
Auxiliar de cuentas.
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Nota: Si no se agregan Nmeros de Cuenta en la plantilla Catlogos de cuenta no
ser posible comenzar a agregar registros en la Plantilla de AuxiliarCuenta y Detalle
Aux. Los mismos Nmeros de cuenta que se agregan en Catlogos de cuenta se
reflejan en Auxiliar de Cuentas y Detalle.
16. Una vez que el archivo contenga todos los datos vlidos (en color azul o blanco),
seleccionar botn Genera XML.
Nota: Slo se puede generar el archivo XML en la plantilla Principal, pero no en los dems
nodos (AuxiliarCuentas).
Nota: El archivo de Auxiliar de Cuentas se almacena con la nomenclatura del RFC y con
los datos ingresados, conforme al siguiente ejemplo:
RFC + Ao + Mes + XC Ejemplo: AIRA900930UP7201501XC
19. Al generar el archivo XML se presenta un mensaje indicando que fue correctamente
generado
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.
21. El archivo .ZIP, contiene un archivo .XML con los datos de Auxiliar de Cuentas y es el
archivo que debern ingresar a travs del buzn tributario, men Aplicaciones, opcin
Contabilidad Electrnica Envos o a travs del Portal de Trmites y Servicios de la
pgina de Internet del SAT, dentro de la opcin denominada Trmites Contabilidad
Electrnica Envo.
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2.5 Auxiliar de Folios
Nota: La plantilla de Auxiliar de Folios contiene nodos (Hojas) que se asocian a ellas. Las
hojas Obligatorias son: AuxiliarFolios (Esta es requerida, si no se capturan no ser posible generar el
archivo XML). Las hojas Opcionales son: Comprobante Nacional, Otro Comprobante
Nacional, Comprobante Extranjero (Esta es opcional, si no se capturan es posible generar el XML
siempre que haya un Auxiliar Folios).
Los campos en color blanco son campos Opcionales. Los campos que se presentan en
rojo (Al iniciar plantilla) son campos Requeridos.
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3. Al ingresar datos Vlidos/Correctos las celdas se pintan en color azul para la seccin de
Datos Generales, en caso contrario seguir marcando en color rojo.
Nota: Se pueden generar archivos a partir de Enero 2015 y hasta el Mes inmediato anterior
del ejercicio actual.
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Tabla de meses.
Mes Clave
Enero 01
Febrero 02
Marzo 03
Abril 04
Mayo 05
Junio 06
Julio 07
Agosto 08
Septiembre 09
Octubre 10
Noviembre 11
Diciembre 12
Pgina 41
6. Al insertar Nuevas Filas en la seccin Complementos, se marcarn en color rojo los
campos obligatorios.
7. Al Ingresar datos Vlidos/Correctos las celdas se pintan en color blanco para la seccin de
Detalle (Cuentas).
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9. Al seleccionar Eliminar Fila se elimina toda la fila, en caso de que se cuente con
informacin, esta se perder, ya que el componente no permite rehacer la informacin.
10. Para almacenar la informacin que se captur previamente, seleccione el botn Guardar
Pgina 43
12. Una vez almacenado el archivo con datos, la pantalla regresa nuevamente a la plantilla de
Auxiliar de folios.
11. Una vez que la plantilla contenga todos los datos vlidos (en color azul o blanco),
seleccionar botn Genera XML.
Nota: Slo se puede generar el archivo XML en la plantilla Principal, pero no en los dems
nodos.
Nota: El archivo de Auxiliar de Cuentas se almacena con la nomenclatura del RFC y con
los datos ingresados, conforme al siguiente ejemplo:
RFC + Ao + Mes + XF Ejemplo: AIRA900930UP7201501XF
14. Al generar el archivo XML se presenta un mensaje indicando que fue correctamente
generado.
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15. Se genera el archivo .ZIP con la nomenclatura correcta.
16. El archivo .ZIP, contiene un archivo .XML con los datos del Auxiliar de Folios y es el
archivo que debern ingresar a travs del buzn tributario, men Aplicaciones, opcin
Contabilidad Electrnica Envos o a travs del Portal de Trmites y Servicios de la
pgina de Internet del SAT, dentro de la opcin denominada Trmites Contabilidad
Electrnica Envo.
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