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A Fecha Elaboracin:
15/06/2016
Gerencia de Administracin
Revisin:
Departamento de contabilidad 0
ACTIVIDADES Y TAREAS
1. Este procedimiento debe ser ejecutado cada vez que se reciba la notificacin de
recepcin de un cheque devuelto en alguna de las cuentas bancarias o el fsico del
mismo entregado por el asistente del Administrador.
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3. Ingrese con su usuario al mdulo de cuentas por cobrar del sistema JDE y expanda la
carpeta ingreso de facturas haciendo click en el smbolo + que se encuentra ala
izquierda de la misma.
4. Seleccione la opcin de registro de cheque devueltos haciendo doble click sobre ella
para que se muestre una pantalla como la siguiente:
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5. Haga click en el botn aadir que aparece en la lnea superior de la pantalla y cuyo
icono es una cruz verde.
6. Se mostrar una pantalla como la siguiente en la cual deben llenarse los campos que
se encuentran numerados en color rojo con la informacin que se describe en el
siguiente punto
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10. N del pagador: Indique el cdigo de cliente que coloc en el punto 4.
11. Comp. L/M: Indique NAC, para nacional.
12. Area Fiscal: Indique IVA
13. Expl. Fisc.: Indique E para exento, de esta manera no se calcular el IVA al documento.
14. Importe Bruto: Coloque el monto del cheque.
15. Observaciones: Coloque aqu el motivo de devolucin del cheque.
16. Referencia: Indique el numero de la planilla de deposito.
11. Anote el Nro del Batch: que aparece en el campo de la parte superior derecha de la
pantalla, el cual le servir para la contabilizacin del mismo.
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12. A continuacin debe proceder a contabilizar el registro realizado en el sistema, para ello
debe dirigirse al men principal del sistema y en el mdulo de cuentas por cobrar
ubique la opcin de Revisin y Contabilizacin y expanda la carpeta haciendo clic en el
smbolo + que se encuentra ala izquierda de la misma.
13. Seleccione haciendo doble clic la opcin Revisin Fact/ND/NC batch tipo IB para que
se muestre la pantalla a continuacin:
14. En el campo N y tipo de batch coloque el nmero que anot en el punto nro. 11 y luego
haga clic en el icono buscar.
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15. Seguidamente seleccione la fila del batch correspondiente y haga clic en el botn con el
icono de Aprobar Batch.
16. Marque en la casilla de seleccin la opcin: Aprobado: batch listo para contabilizarse y
luego haga clic en el icono OK
17. Seguidamente haga clic en el icono en la parte izquierda de la pantalla que dice
contabilizacin por batch
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18. Seguidamente en la pantalla que aparece a continuacin haga clic en el icono Ok para
proceder a ejecutar el proceso de contabilizacin.
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