LIBRO DIARIO FORMATO 5.

PERIODO: 2015
RUC: 20406080007
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA INDUSTRIAL TED S.A.A.

NMERO
CORRELATI CODIGO DEL NMERO DEL
VO O FECHA DE LA LIBRO O NMERO
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION DOCUMENTO CODIGO
NMERO OPERACIN REGISTRO CORRELATIVO SUSTENTATORIO
DE LA (TABLA 8)
SIENTO
1 Asiento de apertura de activo 0 1 VR 001 104
1 Asiento de apertura de activo 0 2 VR 001 121
1 Asiento de apertura de activo 0 3 VR 001 243
1 Asiento de apertura de activo 0 4 VR 001 331
1 Asiento de apertura de activo 0 5 VR 001 333
1 Asiento de apertura de activo 0 6 VR 001 351
1 Asiento de apertura de activo 0 7 VR 001 421
1 Asiento de apertura de pasivo 0 8 VR 001 501
2 compra de semilla para la siembra 9 6023
2 compra de semilla para la siembra 10 4011
2 compra de semilla para la siembra 11 4212
3 por el ingreso de las semillas al almacn 12 243
3 por el ingreso de las semillas al almacn 13 6123
4 registro de planilla de sueldo 14 6211
4 registro de planilla de sueldo 15 6271
4 registro de planilla de sueldo 16 4031
4 registro de planilla de sueldo 17 4032
4 registro de planilla de sueldo 18 4111
5 por el destino de los gastos de la planilla 19 35212
5 por el destino de los gastos de la planilla 20 7342
6 por el envio de las materias primas a la produccion 21 6123
6 por el envio de las materias primas a la produccion 22 243
7 por el envio de las materias primas a la produccion 23 35212
7 por el envio de las materias primas a la produccion 24 7242
8 pro el pago de los serv. Agua luz 25 636
 8 pro el pago de los serv. Agua luz 26 639
8 pro el pago de los serv. Agua luz 27 4011
8 pro el pago de los serv. Agua luz 28 421
9 por el destinoo del gasto 29 35212
9 por el destinoo del gasto 30 7242
10 por el pago de los servicios basicos 31 421
10 por el pago de los servicios basicos 32 104
11 por la depreciacion del activo fijo 33 681
11 por la depreciacion del activo fijo 34 391
12 por el destino de los gastos de la depreciacion 35 35212
12 por el destino de los gastos de la depreciacion 36 94
12 por el destino de los gastos de la depreciacion 37 95
12 por el destino de los gastos de la depreciacion 38 7242
12 por el destino de los gastos de la depreciacion 39 79
13 el cambio de etapa de activo biologico 40 35122
13 el cambio de etapa de activo biologico 41 35222
14 asiento por el ajuste del valor razonable del activo biologico 42 6622
14 asiento por el ajuste del valor razonable del activo biologico 43 35122
15 asiento por el valor neto realizable de los productos gricolas 44 2132
15 asiento por el valor neto realizable de los productos gricolas 45 7612
16 por la venta del prductos agricolas 46 1212
16 por la venta del prductos agricolas 47 4011
16 por la venta del prductos agricolas 48 7023
17 costo de ventas del producto agricola 49 6923
17 costo de ventas del producto agricola 50 2132
18 por la cobranza de las ventas 51 104
18 por la cobranza de las ventas 52 121
19 por la participacion de los travajadores 53 622
19 por la participacion de los travajadores 54 413
20 por el destino de las participaciones 55 94
20 por el destino de las participaciones 56 79
 MOVIMIENTOS

DENOMINACIN
DEBE HABER

cuentas corrientes en intituciones financ. 1,500.00

facturas boletas y comprob. Por cobrar 23,000.00
materias primas para productos agropecuarios 8,900.00
terrenos 520,500.00
inmueble maq. Y equip. De explotacios 58,200.00
activo viologico en produccion 155,600.00
fat. Boletas y comprov. Por pagar 12,000.00
capital social 755,700.00
materias primas para productos agropecuarios 25,000.00
IGV 4,500.00
emitidas 29,500.00
materias primas para productos agropecuarios 25,000.00
materias primas para productos agropecuarios 25,000.00
sueldo y salarios 14,500.00
rgimen de prestacion de servicios 1,305.00
essalud 1,305.00
ONP 1,885.00
sueldos y salarios por pagar 12,615.00
costo 15,805.00
activo biologico de origen vegetal 15,805.00
materias primas para productos agropecuarios 20,200.00
materias primas para productos agropecuarios 20,200.00
costo 20,200.00
activo biologico en desarrollo de origuen vegetal 20,200.00
sevicios basicos 3,100.00 4
otros servicios 2,450.00
IGV 999.00
facturas boletas y otros comprobantes por pagar 6,549.00
costo 5,550.00
activo biologico en desarrollo de origuen vegetal 5,550.00
facturas boletas y otros comprobantes por pagar 6,549.00
cuentas corrientes en intituciones finacieras 6,549.00
depreciacion 8,900.00 5
depreciaciona cumulada 8,900.00
costo 4,450.00
gastos de administracion 2,225.00
gastos de ventas 2,225.00
activo biologico en desarrollo de origuen vegetal 4,450.00
cargas imputables a costos y gastos 4,450.00
costo 46,005.00 6
costo 46,005.00
activos biologicos 11,605.00 7
costo 11,605.00
de origen vegetal 73,200.00 8
productos terminados 73,200.00
facturas voletas y otros comprovantes por cobrar 141,600.00 9
IGV 21,600.00
productos agropecuarios terminados 120,000.00
productos agropecuarios terminados 36,600.00
de origen vegetal 36,600.00
cuentas corrientes en intituciones financieras 141,600.00
emitidas en cartera 141,600.00
otras remuneraciones 7,027.25
participacion de los travajadores 7,027.25
gastos de administracion 7,027.25
cargas imputables a la ctas de costo y gastos 7,027.25

TOTALES 1,395,322.50 1,395,322.50

 LIBRO DIARIO FORMATO 5.1

PERIODO: 2015
RUC: 20406080007
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA INDUSTRIAL TED S.A.A.

NMERO
CORRELATI CODIGO DEL NMERO DEL
VO O FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION LIBRO O NMERO DOCUMENTO CODIGO DENOMINACIN
NMERO OPERACIN REGISTRO CORRELATIVO SUSTENTATORIO
DE LA (TABLA 8)
SIENTO

6 1/2/2015 por destino de planilla 0 37 VR002 923 sueldos y salarios

6 1/2/2015 por destino de planilla 0 38 VR002 7911 cargas imp.a cta de costos y gastos
7 1/2/2015 por pago de planilla 0 39 VR002 4111 sueldos y salarios por pagar
7 1/2/2015 por pago de planilla 0 40 VR002 1041 cuentas corrientes operativas
8 1/3/2015 por provision de planilla de ONP 0 41 VR003 6211 sueldos y salarios
8 1/3/2015 por provision de planilla de ONP 0 42 VR003 6271 regimen de pret. de salud
8 1/3/2015 por provision de planilla de ONP 0 43 VR003 4031 ESSALUD
8 1/3/2015 por provision de planilla de ONP 0 44 VR003 4032 ONP
8 1/3/2015 por provision de planilla de ONP 0 45 VR003 4111 sueldos y salarios por pagar
9 1/3/2015 por destino de planilla 0 46 VR003 944 sueldos y salario
9 1/3/2015 por destino de planilla 0 47 VR003 7911 cargas imp.a cta de costos y gastos
10 1/3/2015 por pago de planilla 0 48 VR003 411 sueldos y salarios por pagar
10 1/3/2015 por pago de planilla 0 49 VR003 1041 cuentas corrientes operativas
11 1/4/2015 por pago de multas a sunat 0 50 CH0041 6443 sanciones administrativas
11 1/4/2015 por pago de multas a sunat 0 51 CH0041 409 cuentas corrientes operativas
52 409
53 1041
12 1/5/2015 por prestamo obtenido 0 54 VR004 1041 cuentas corrientes operativas
12 1/5/2015 por prestamo obtenido 0 55 VR004 3731 interese no devengados
12 1/5/2015 por prestamo obtenido 0 56 VR004 4511 intituciones financieras
12 1/5/2015 por prestamo obtenido 0 57 VR004 4551 intituciones financieras
14 1/5/2015 por pago del interes 0 58 VR004 673 intereses por pretamo
14 1/5/2015 por pago del interes 0 59 VR004 3731 interese no devengados
15 1/5/2015 por destino de interes 0 60 VR004 9711 gastos supletorios imcorporados
15 1/5/2015 por destino de interes 0 61 VR004 7911 cargas imp.a cta de costos y gastos
62 4511
63 4551
64 1041
16 1/6/2015 por consumo de materia prima 0 65 VR004 6121 materia prima
16 1/6/2015 por consumo de materia prima 0 66 VR004 2411 materia prima
67 921
68 79
69 6231
70 251
71 922
72 79
73 6121
74 241
75 921
76 791
17 1/7/2015 por registro deservicios 0 77 VR005 6361 energia electrica
17 1/7/2015 por registro deservicios 0 78 VR005 6363 agua
17 1/7/2015 por registro deservicios 0 79 VR005 6364 telefono
17 1/7/2015 por registro deservicios 0 80 VR005 4011 igv
17 1/7/2015 por registro deservicios 0 81 VR005 4212 emitidas
TOTALES
 MOVIMIENTOS

DEBE HABER

1,395,322.50 1,395,322.50
11,411.37
11,411.37
8,961.00
8,961.00
12,500.00
1,125.00
1,125.00
1,625.00
10,875.00
13,625.00
13,625.00
10,875.00
10,875.00
420.00
420.00
420.00
420.00
50,000.00
25,000.00
50,000.00
25,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
 5,000.00
10,000.00
5,000.00
15,000.00
55,000.00
55,000.00
55,000.00
55,000.00
5,140.00
5,140.00
5,140.00
5,140.00
53,000.00
53,000.00
53,000.00
53,000.00
38,500.00
22,000.00
99,000.00
28,710.00
188,210.00
1,969,149.87 1,969,149.87
 LIBRO DIARIO FORMATO 5.1

PERIODO: 2015
RUC: 20406080007
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA INDUSTRIAL TED S.A.A.

NMERO
CORRELATI CODIGO DEL NMERO DEL
VO O FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION LIBRO O NMERO DOCUMENTO CODIGO DENOMINACIN
NMERO OPERACIN REGISTRO CORRELATIVO SUSTENTATORIO
DE LA (TABLA 8)
SIENTO

18 1/7/2015 por destino de los servicios 0 82 VR005 9221 costo de produccion

18 1/7/2015 por destino de los servicios 0 83 VR005 9411 gastos de administracion
18 1/7/2015 por destino de los servicios 0 84 VR005 7911 cargas imp.a cta de costos y gastos
19 1/7/2015 por pago de servicios menos el 2% 0 85 VR005 4212 emitidas
19 1/7/2015 por pago de servicios menos el 2% 0 86 VR005 1041 cuentas corrientes operativas
20 1/8/2015 por otrogamiento de prestamo al accio. 0 87 VR006 1422 accionista
20 1/8/2015 por otrogamiento de prestamo al accio. 0 88 VR006 14221 intereses diferidos
89 4931
20 1/8/2015 por otrogamiento de prestamo al accio. 0 90 VR006 1041 cuentas corrientes operativas
21 1/8/2015 por devegamiento de interes 0 91 VR006 4931 intereses diferidos
21 1/8/2015 por devegamiento de interes 0 92 VR006 7711 prestamos otrogados
22 1/8/2015 por cobro de prestamo por 1 ao 0 93 VR006 1041 cuentas corrientes operativas
94 1422
22 1/8/2015 por cobro de prestamo por 1 ao 0 95 VR006 14221 accionista
23 1/9/2015 por la vta de activo fijo 0 96 CH0056 1653 inmueble maqui. Y equipo
23 1/9/2015 por la vta de activo fijo 0 97 CH0056 4011 igv
23 1/9/2015 por la vta de activo fijo 0 98 CH0056 7564 otros ingresos de gesion
25 1/9/2015 por coto de la enajenacion 0 101 CH0056 6551 costo neto de enajenacion
25 1/9/2015 por coto de la enajenacion 0 102 CH0056 3913 inmueble maqui. Y equipo
25 1/9/2015 por coto de la enajenacion 0 103 CH0056 3331 maquina y equipo de explotacion
104 1041
105 1653
26 1/10/2015 por depreciacion de activs 0 106 VR007 68142 depre edificio
26 1/10/2015 por depreciacion de activs 0 107 VR007 39132 depre. inmueble maqui. Y equipo
27 1/10/2015 por destino de la depreciacion 0 108 VR007 93
27 1/10/2015 por destino de la depreciacion 0 109 VR007 79
27 1/10/2015 por destino de la depreciacion 0 110 VR007 68141
28 12/31/2015 por venta de mercaderia 0 111 FT001-600 39131
28 12/31/2015 por venta de mercaderia 0 112 FT001-600 92
113 94
28 12/31/2015 por venta de mercaderia 0 114 FT001-600 791 mercaderias manufacturadas
TOTALES
 MOVIMIENTOS

DEBE HABER

1,969,149.87 1,969,149.87
63,800.00
95,700.00
159,500.00
184,445.80
184,445.80
6,000.00
600.00
600.00
6,000.00
200.00
200.00
2,200.00
2,000.00
200.00
7,080.00
1,080.00
6,000.00
3,400.00
7,800.00
11,200.00
7,080.00
7,080.00
47,760.00
 47,760.00
47,760.00
47,760.00
9,000.00
9,000.00
5,400.00
3,600.00
9,000.00
2,460,975.67 2,460,975.67
 LIBRO DIARIO FORMATO 5.1

PERIODO: 2015
RUC: 20406080007
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA INDUSTRIAL TED S.A.A.

NMERO
CORRELATI CODIGO DEL NMERO DEL
VO O FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION LIBRO O NMERO DOCUMENTO CODIGO DENOMINACIN
NMERO OPERACIN REGISTRO CORRELATIVO SUSTENTATORIO
DE LA (TABLA 8)
SIENTO

30 12/31/2015 por canje de cheque e interes 0 115 FT001-600 1212 letras por cobrar
30 12/31/2015 por canje de cheque e interes 0 116 FT001-600 4011 intereses no devengados
117 7021
30 12/31/2015 por canje de cheque e interes 0 118 FT001-600 4931
119 123
120 121
31 12/31/2015 por pago del IR 2015 0 121 VR008 21
31 12/31/2015 por pago del IR 2015 0 122 VR008 23
32 12/31/2015 por compra de maquinaria 0 123 VR008 7131
32 12/31/2015 por compra de maquinaria 0 124 VR008 7111
32 12/31/2015 por compra de maquinaria 0 125 VR008 6921
33 12/31/2015 por provision del interes 0 126 VR008 21
33 12/31/2015 por provision del interes 0 127 VR008 4017
34 12/31/2015 costo de ventas 0 128 VR009 1041
34 12/31/2015 costo de ventas 0 129 VR009 3731
130 3331
131 4011
132 4654
133 4699
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
TOTALES
 MOVIMIENTOS

DEBE HABER

2,460,975.67 2,460,975.67
596,985.60
91,065.60
496,000.00
9,920.00
596,985.60
596,985.60
246,511.37
3,000.00
3,000.00
246,511.37
350,511.37
350,511.37
11,300.00
11,300.00
15,000.00
24,800.00
4,464.00
29,264.00
15,000.00
4,310,533.61 4,310,533.61
 MOVIMIENTOS
FECHA DE LA NMERO
OPERACIN CORRELATIVO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION DEBE HABER

12/31/2014 1 Asiento de apertura de activo 1,000.00

12/31/2014 2 Asiento de apertura de activo 539,000.00
12/31/2014 3 Asiento de apertura de activo 105,000.00
12/31/2014 4 Asiento de apertura de activo 8,000.00
12/31/2014 5 Asiento de apertura de activo 50,000.00
12/31/2014 6 Asiento de apertura de activo 300,000.00
12/31/2014 7 Asiento de apertura de activo 250,000.00
12/31/2014 8 Asiento de apertura de pasivo 35,000.00
12/31/2014 9 Asiento de apertura de pasivo 25,000.00
12/31/2014 10 Asiento de apertura de pasivo 60,000.00
12/31/2014 11 Asiento de apertura de pasivo 80,000.00
12/31/2014 12 Asiento de apertura de pasivo 600,000.00
12/31/2014 13 Asiento de apertura del patrimonio 53,000.00
12/31/2014 14 Asiento de apertura del patrimonio 400,000.00
15 8,000.00
16 8,000.00
17 8,000.00
18 8,000.00
1/1/2015 19 Por La compra de MP 60,000.00
1/1/2015 20 Por La compra de MA 6,100.00
1/1/2015 21 Por La compra de MP Y MA 11,898.00
1/1/2015 22 Por La compra de MP Y MA 77,998.00
1/1/2015 23 Por el destino DE MP 60,000.00
1/1/2015 24 Por el destino DE MA 6,100.00
1/1/2015 25 Por el destino MP Y MA 60,000.00
1/1/2015 26 Por el destino MP Y MA 6,100.00
1/1/2015 27 por el pago de la compra de MP Y MA 77,998.00
1/1/2015 28 por el pago de la compra de MP Y MA 77,998.00
1/2/2015 29 por provisin deplanilla de remune. 10,300.00
1/2/2015 30 por provisin deplanilla de remune. 927.00
1/2/2015 31 por provisin deplanilla de remune. 107.12
1/2/2015 32 por provisin deplanilla de remune. 77.25
1/2/2015 33 por provisin deplanilla de remune. 1,034.12
1/2/2015 34 por provisin deplanilla de remune. 1,339.00
1/2/2015 35 por provisin deplanilla de remune. 77.25
1/2/2015 36 por provisin deplanilla de remune. 8,961.00
1/2/2015 37 por destino de planilla 11,411.37
1/2/2015 38 por destino de planilla 11,411.37
1/2/2015 39 por pago de planilla 8,961.00
1/2/2015 40 por pago de planilla 8,961.00
1/3/2015 41 por provision de planilla de ONP 12,500.00
1/3/2015 42 por provision de planilla de ONP 1,125.00
1/3/2015 43 por provision de planilla de ONP 1,125.00
1/3/2015 44 por provision de planilla de ONP 1,625.00
1/3/2015 45 por provision de planilla de ONP 10,875.00
1/3/2015 46 por destino de planilla 13,625.00
1/3/2015 47 por destino de planilla 13,625.00
1/3/2015 48 por pago de planilla 10,875.00
1/3/2015 49 por pago de planilla 10,875.00
1/4/2015 50 por pago de multas a sunat 420.00
1/4/2015 51 por pago de multas a sunat 420.00
52 420.00
53 420.00
1/5/2015 54 por prestamo obtenido 50,000.00
1/5/2015 55 por prestamo obtenido 25,000.00
1/5/2015 56 por prestamo obtenido 50,000.00
1/5/2015 57 por prestamo obtenido 25,000.00
1/5/2015 58 por pago del interes 5,000.00
1/5/2015 59 por pago del interes 5,000.00
1/5/2015 60 por destino de interes 5,000.00
1/5/2015 61 por destino de interes 5,000.00
62 10,000.00
63 5,000.00
64 15,000.00
1/6/2015 65 por consumo de materia prima 55,000.00
1/6/2015 66 por consumo de materia prima 55,000.00
67 55,000.00
68 55,000.00
69 5,140.00
70 5,140.00
71 5,140.00
72 5,140.00
73 53,000.00
74 53,000.00
75 53,000.00
76 53,000.00
1/7/2015 77 por registro deservicios 38,500.00
1/7/2015 78 por registro deservicios 22,000.00
1/7/2015 79 por registro deservicios 99,000.00
1/7/2015 80 por registro deservicios 28,710.00
 1/7/2015 81 por registro deservicios 188,210.00
1/7/2015 82 por destino de los servicios 63,800.00
1/7/2015 83 por destino de los servicios 95,700.00
1/7/2015 84 por destino de los servicios 159,500.00
1/7/2015 85 por pago de servicios menos el 2% 184,445.80
1/7/2015 86 por pago de servicios menos el 2% 184,445.80
1/8/2015 87 por otrogamiento de prestamo al accio. 6,000.00
1/8/2015 88 por otrogamiento de prestamo al accio. 600.00
89 600.00
1/8/2015 90 por otrogamiento de prestamo al accio. 6,000.00
1/8/2015 91 por devegamiento de interes 200.00
1/8/2015 92 por devegamiento de interes 200.00
1/8/2015 93 por cobro de prestamo por 1 ao 2,200.00
94 2,000.00
1/8/2015 95 por cobro de prestamo por 1 ao 200.00
1/9/2015 96 por la vta de activo fijo 7,080.00
1/9/2015 97 por la vta de activo fijo 1,080.00
1/9/2015 98 por la vta de activo fijo 6,000.00
1/9/2015 101 por coto de la enajenacion 3,400.00
1/9/2015 102 por coto de la enajenacion 7,800.00
1/9/2015 103 por coto de la enajenacion 11,200.00
104 7,080.00
105 7,080.00
1/10/2015 106 por depreciacion de activs 47,760.00
1/10/2015 107 por depreciacion de activs 47,760.00
1/10/2015 108 por destino de la depreciacion 47,760.00
1/10/2015 109 por destino de la depreciacion 47,760.00
1/10/2015 110 por destino de la depreciacion 9,000.00
12/31/2015 111 por venta de mercaderia 9,000.00
12/31/2015 112 por venta de mercaderia 5,400.00
113 3,600.00
12/31/2015 114 por venta de mercaderia 9,000.00
12/31/2015 115 por canje de cheque e interes 596,985.60
12/31/2015 116 por canje de cheque e interes 91,065.60
117 496,000.00
12/31/2015 118 por canje de cheque e interes 9,920.00
119 596,985.60
120 596,985.60
12/31/2015 121 por pago del IR 2015 246,511.37
12/31/2015 122 por pago del IR 2015 3,000.00
12/31/2015 123 por compra de maquinaria 3,000.00
12/31/2015 124 por compra de maquinaria 246,511.37
12/31/2015 125 por compra de maquinaria 350,511.37
12/31/2015 126 por provision del interes 350,511.37
12/31/2015 127 por provision del interes 11,300.00
12/31/2015 128 costo de ventas 11,300.00
12/31/2015 129 costo de ventas 15,000.00
130 24,800.00
131 4,464.00
132 29,264.00
133 15,000.00
134
135
136
137

TOTALES
4,417,718.48 4,417,718.48
CODIGO

10411
10412
211
231
241
332
3331
39131
39132
4212
423
5011
582
591
7131
23
92
791
6021
6031
4011
4212
2411
2511
6111
6131
4212
10411
6211
6271
6273
6277
4031
4032
4033
4111
922
7911
4111
1041
6211
6271
4031
4032
4111
944
7911
411
1041
6443
409
409
1041
1041
3731
4511
4551
673
3731
9711
7911
4511
4551
1041
6121
2411
921
79
6231
251
922
79
6121
241
921
791
6361
6363
6364
4011
 4212
9233
9411
7911
4212
1041
1422
14221
4931
1041
4931
7711
1041
1422
14221
1653
4011
7564
6551
3913
3331
1041
1653
68142
39132
93
79
68141
39131
923
94
791
1212
4011
7021
4931
123
121
21
23
7131
7111
6921
21
4017
1041
3731
3331
4011
4654
4699
PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 10

FECHA DE LA N CORRELATIVO DEL LIBRO

OPERACIN DIARIO

12/31/2014 1
12/31/2014 2
1/1/2015 28
1/2/2015 40
1/3/2015 49
53
1/5/2015 54
64
1/7/2015 86
1/8/2015 90
1/8/2015 93
104
12/31/2015 128

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 12

FECHA DE LA N CORRELATIVO DEL LIBRO

OPERACIN DIARIO
12/31/2015 115
119
120
PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 14

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
1/8/2015 87
1/8/2015 88
94
1/8/2015 95
TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 16

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
1/9/2015 96
105

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 21

 FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL
OPERACIN LIBRO DIARIO
12/31/2014 3
12/31/2015 121
12/31/2015 126

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 23

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
12/31/2014 4
16
12/31/2015 122

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 24

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
12/31/2014 5
1/1/2015 23
 1/6/2015 66
74

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 25

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
1/1/2015 24
70

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 33

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
12/31/2014 6
12/31/2014 7
1/9/2015 103
 130

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 37

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
1/5/2015 55
1/5/2015 59
12/31/2015 129

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 39

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
12/31/2014 8
12/31/2014 9
1/9/2015 102
1/10/2015 107
12/31/2015 111
 TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 40

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
1/1/2015 21
1/2/2015 33
1/2/2015 34
1/2/2015 35
1/3/2015 43
1/3/2015 44
1/4/2015 51
52
1/7/2015 80
1/9/2015 97
12/31/2015 116
12/31/2015 127
131

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 41

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
1/2/2015 36
1/2/2015 39
1/3/2015 45
1/3/2015 48
 TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 42

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
12/31/2014 10
12/31/2014 11
1/1/2015 22
1/1/2015 27
1/7/2015 81
1/7/2015 85

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 45

 FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL
OPERACIN LIBRO DIARIO
1/5/2015 56
1/5/2015 57
62
63

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 46

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
132
133

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 49

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
89
1/8/2015 91
12/31/2015 118
 TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 50

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
12/31/2014 12

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 58

12/31/2014 13

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 59

 12/31/2014 14

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 60

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
1/1/2015 19
1/1/2015 20

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 61

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
1/1/2015 25
1/1/2015 26
1/6/2015 65
73

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 62

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
1/2/2015 29
1/2/2015 30
1/2/2015 31
1/2/2015 32
1/3/2015 41
1/3/2015 42
69

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 63

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
1/7/2015 77
1/7/2015 78
1/7/2015 79

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 64

 FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL
OPERACIN LIBRO DIARIO
1/4/2015 50

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 65

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
1/9/2015 101

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 67

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
1/5/2015 58
 TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 68

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
1/10/2015 106
1/10/2015 110

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 69

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
12/31/2015 125

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 70

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
117

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 71

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
15
12/31/2015 123
12/31/2015 124

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 75

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
1/9/2015 98
 TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 77

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
1/8/2015 92

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 79

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
18
1/2/2015 38
1/3/2015 47
1/5/2015 61
68
72
76
1/7/2015 84
1/10/2015 109
 12/31/2015 114

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 92

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
17
1/2/2015 37
67
71
75
1/7/2015 82
12/31/2015 112

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 94

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
1/3/2015 46
1/7/2015 83
113

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 93

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
1/10/2015 108

TOTALES

PERIODO :2014
RUC :20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 97

FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIN LIBRO DIARIO
1/5/2015 60

TOTALES
 FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

ENTA CONTABLE: 10
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

Asiento de apertura de activo 1,000.00

Asiento de apertura de activo 539,000.00
por el pago de la compra de MP Y MA
por pago de planilla
por pago de planilla

por prestamo obtenido 50,000.00

por pago de servicios menos el 2%

por otrogamiento de prestamo al accio.
por cobro de prestamo por 1 ao 2,200.00
7,080.00
costo de ventas

TOTALES 599,280.00

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

ENTA CONTABLE: 12

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
por canje de cheque e interes 596,985.60
596,985.60
 TOTAL 1,193,971.20

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 14

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
por otrogamiento de prestamo al accio. 6,000.00
por otrogamiento de prestamo al accio. 600.00

por cobro de prestamo por 1 ao

TOTALES 6,600.00

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 16

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
por la vta de activo fijo 7,080.00

TOTALES 7,080.00

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 21
 SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
Asiento de apertura de activo 105,000.00
por pago del IR 2015 246,511.37
por provision del interes

TOTALES (S/.) 351,511.37

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 23

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
Asiento de apertura de activo 8,000.00

por pago del IR 2015 3,000.00

TOTALES 11,000.00

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 24

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
Asiento de apertura de activo 50,000.00
Por el destino DE MP 60,000.00
 por consumo de materia prima

TOTALES 110,000.00

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 25

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
Por el destino DE MA 6,100.00

TOTALES 6,100.00

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 33

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
Asiento de apertura de activo 300,000.00
Asiento de apertura de activo 250,000.00
por coto de la enajenacion
 24,800.00

TOTALES 574,800.00

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 37

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
por prestamo obtenido 25,000.00
por pago del interes
costo de ventas 15,000.00

TOTALES 40,000.00

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 39

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
Asiento de apertura de pasivo
Asiento de apertura de pasivo
por coto de la enajenacion 7,800.00
por depreciacion de activs
por venta de mercaderia
 TOTALES 7,800.00

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 40

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
Por La compra de MP Y MA 11,898.00
por provisin deplanilla de remune.
por provisin deplanilla de remune.
por provisin deplanilla de remune.
por provision de planilla de ONP
por provision de planilla de ONP
por pago de multas a sunat
420.00
por registro deservicios 28,710.00
por la vta de activo fijo
por canje de cheque e interes
por provision del interes 11,300.00
4,464.00

TOTALES 56,792.00

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 41

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
por provisin deplanilla de remune.
por pago de planilla 8,961.00
por provision de planilla de ONP
por pago de planilla 10,875.00
 TOTALES 19,836.00

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 42

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
Asiento de apertura de pasivo
Asiento de apertura de pasivo
Por La compra de MP Y MA
por el pago de la compra de MP Y MA 77,998.00
por registro deservicios
por pago de servicios menos el 2% 184,445.80

TOTALES 262,443.80

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 45
 SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
por prestamo obtenido
por prestamo obtenido
10,000.00
5,000.00

TOTALES 15,000.00

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 46

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR

TOTALES -
FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 49

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR

por devegamiento de interes 200.00

por canje de cheque e interes
 TOTALES 200.00

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 50

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
Asiento de apertura de pasivo

TOTALES 0.00

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 58

Asiento de apertura del patrimonio

TOTALES 0.00

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 59
 Asiento de apertura del patrimonio

TOTALES
FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 60

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
Por La compra de MP 60,000.00
Por La compra de MA 6,100.00

TOTALES 66,100.00

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 61

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
Por el destino MP Y MA
Por el destino MP Y MA
por consumo de materia prima 55,000.00
53,000.00

TOTALES 108,000.00

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 62

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
por provisin deplanilla de remune. 10,300.00
por provisin deplanilla de remune. 927.00
por provisin deplanilla de remune. 107.12
por provisin deplanilla de remune. 77.25
por provision de planilla de ONP 12,500.00
por provision de planilla de ONP 1,125.00
5,140.00

TOTALES 30,176.37

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 63

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
por registro deservicios 38,500.00
por registro deservicios 22,000.00
por registro deservicios 99,000.00

TOTALES 159,500.00

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 64
 SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
por pago de multas a sunat 420.00

TOTALES 420.00
FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 65

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
por coto de la enajenacion 3,400.00

TOTALES 3,400.00

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 67

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
por pago del interes 5,000.00
 TOTALES 5,000.00

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 68

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
por depreciacion de activs 47,760.00
por destino de la depreciacion 9,000.00

TOTALES 56,760.00

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 69

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
por compra de maquinaria 350,511.37

TOTALES 350,511.37

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 70

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR

TOTALES -

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 71

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
8,000.00
por compra de maquinaria
por compra de maquinaria

TOTALES 8,000.00

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 75

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
por la vta de activo fijo
 TOTALES -

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 77

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
por devegamiento de interes

TOTALES -

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 79

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR

por destino de planilla

por destino de planilla
por destino de interes

por destino de los servicios

por destino de la depreciacion
 por venta de mercaderia

TOTALES -
FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 92

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
8,000.00
por destino de planilla 11,411.37
55,000.00
5,140.00
53,000.00
por destino de los servicios 63,800.00
por venta de mercaderia 5,400.00

TOTALES 201,751.37
FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 94

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
por destino de planilla 13,625.00
por destino de los servicios 95,700.00
3,600.00

TOTALES 112925.00

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 93

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
por destino de la depreciacion 47,760.00

TOTALES 47,760.00

FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"

N O RAZON SOCIAL: EMPRESA TED SAA

A CONTABLE: 97

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEUDOR
por destino de interes 5,000.00

TOTALES 5,000.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

77,998.00
8,961.00
10,875.00
420.00

15,000.00
184,445.80
6,000.00

11,300.00

314,999.80

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

596,985.60
 596,985.60 596,985.60

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

2,000.00
200.00
2,200.00

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

7,080.00

7,080.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

350,511.37

350,511.37

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

8,000.00

8,000.00

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
 55,000.00
53,000.00

108,000.00

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

5,140.00

5,140.00

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

11,200.00
 11,200.00

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

5,000.00

5,000.00

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
35,000.00
25,000.00

47,760.00
9,000.00
 116,760.00

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

1,034.12
1,339.00
77.25
1,125.00
1,625.00
420.00

1,080.00
91,065.60

97,765.97

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
8,961.00

10,875.00
 19,836.00

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
60,000.00
80,000.00
77,998.00

188,210.00

406,208.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
50,000.00
25,000.00

75,000.00

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
29,264.00
15,000.00

44,264.00

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
600.00

9,920.00 826.67 4,960.00

 10,520.00

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
600,000.00

600,000.00

53,000.00

53,000.00
 400,000.00

400,000.00

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

0.00

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
60,000.00
6,100.00

66,100.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

0.00

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

-
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

ACREEDOR

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
 0.00

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

0.00

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

0.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
496,000.00

496,000.00

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

3,000.00
246,511.37

249,511.37

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
6,000.00
 6,000.00

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
200.00

200.00

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
8,000.00
11,411.37
13,625.00
5,000.00
55,000.00
5,140.00
53,000.00
159,500.00
47,760.00
 9,000.00

367,436.37

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

0.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

-
PERODO: Julio 2013
RUC: 20532462434
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ASATEX S.A.

HOJA D
CDIGO SUMAS DEL MAYOR SALDOS
CUENTAS DEL MAYOR
P.C.G.E. DEBE HABER DEUDOR
10 599,280.00 314,999.80 284,280.20
12 1,193,971.20 596,985.60 596,985.60
14 6,600.00 2,200.00 4,400.00
16 7,080.00 7,080.00 0.00
19
21 351,511.37 350,511.37 1,000.00
23 11,000.00 8,000.00 3,000.00
24 110,000.00 108,000.00 2,000.00
25 6,100.00 5,140.00 960.00
31 0.00
33 574,800.00 11,200.00 563,600.00
37 40,000.00 5,000.00 35,000.00
39 7,800.00 116,760.00 0.00
40 56,792.00 97,765.97 0.00
41 19,836.00 19,836.00 0.00
42 262,443.80 406,208.00
45 15,000.00 75,000.00
46 0.00 44,264.00
49 200.00 10,520.00 0.00
50 0.00 600,000.00 0.00
58 0.00 53,000.00
59 0.00 400,000.00
60 66,100.00 0.00 66,100.00
61 108,000.00 66,100.00 41,900.00
62 30,176.37 0.00 30,176.37
63 159,500.00 0.00 159,500.00
64 420.00 0.00 420.00
65 3,400.00 0.00 3,400.00
67 5,000.00 0.00 5,000.00
68 56,760.00 0.00 56,760.00
69 350,511.37 0.00 350,511.37
70 0.00 496,000.00
71 8,000.00 249,511.37 0.00
75 0.00 6,000.00 0.00
77 0.00 200.00 0.00
79 0.00 367,436.37 0.00
92 201,751.37 0.00 201,751.37
93 47,760.00 0.00 47,760.00
94 112,925.00 0.00 112,925.00
97 5,000.00 0.00 5,000.00

SUMAS: 4,417,718.48 4,417,718.48 2,572,429.91

0.00
 HOJA DE TRABAJO I
RESULTADO POR
SALDOS CARGAS TRANSFERIDAS INVENTARIO
NATURALEZA
ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS
284,280.20
0.00 596,985.60
4,400.00
0.00
0.00 0.00
0.00 1,000.00
0.00 3,000.00
0.00 2,000.00
0.00 960.00
0.00
0.00 563,600.00
0.00 35,000.00
108,960.00 108,960.00
40,973.97 0.00 40,973.97
0.00
143,764.20 143,764.20
60,000.00 60,000.00
44,264.00 44,264.00
10,320.00 10,320.00
600,000.00 600,000.00
53,000.00 53,000.00
400,000.00 400,000.00
0.00 66,100.00
41,900.00 41,900.00
0.00 30,176.37
0.00 159,500.00
0.00 420.00
0.00 3,400.00
0.00 5,000.00
0.00 56,760.00
41,900.00 0.00 0.00 350,511.37
496,000.00
241,511.37 0.00 -241,511.37
6,000.00
200.00
367,436.37 367,436.37
0.00 201,751.37
0.00 47,760.00
 0.00 112,925.00
0.00 5,000.00

2,572,429.91 409,336.37 409,336.37 1,491,225.80 1,461,282.17 472,256.37

SALDOS 29,943.63 29,943.63
TOTALES 1,491,225.80 1,491,225.80 502,200.00
0.00

0.00
RESULTADO POR
RESULTADOS POR FUNCIN
NATURALEZA
GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS

420.00
3,400.00

0.00 350,511.37 0.00

496,000.00 0.00 496,000.00

6,000.00 6,000.00
200.00 200.00
 112,925.00
5,000.00

502,200.00 472,256.37 502,200.00

29,943.63 -29,943.63
502,200.00 502,200.00 472,256.37

0.00
NOTA 4

EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO S/.

CUENTA CORRIENTE BANCO LATINO

SOBREGIRO BANCARIO 76998

CUENTA CORRIENTE BANCO CONTINENTAL

CORRIENTE 361278.2

NOTA 5

CTA POR COBRAR COMERCIALES

LETRAS 24MESES 596985.6

INTERES 24 MESES 9920
TOTAL 587065.6

CORTO PLAZO
LETRA 298492.8
INTERES POR DEVENGAR 4960
TOTAL C/P 293532.8

LARGO PLAZO
LETRA 298492.8
INTERES POR DEVENGAR 4960
TOTAL L/P 293532.8

NOTA 6

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA" (1)

EJERCICIO: 2015
RUC: 20406080007
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 540,000.00 Sobregiros y Pagars Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias 163,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 703,000.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada) TOTAL PASIVO
490,000.00
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Inters minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 490,000.00
PATRIMONIO NETO
Capital
 Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO 1,193,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

EJERCICIO O
PERIODO

140,000.00

140,000.00

0.00

600,000.00
 53,000.00

400,000.00
1,053,000.00

1,193,000.00
 BALANCE DE COMPROBACIN (HOJA 1)
PERIODO:
RUC: 20532364392
RAZON SOCIAL:

CODIGO SUMAS DEL MAYOR SALDOS MAYOR CARGAS TRANSFERIDA

CUENTAS DEL MAYOR
P.C.G.E. DEBE HABER DEBE HABER DEBE
10 EFECTIVO Y EQUIVANTE DE EFECTIVO #REF! #REF! #REF!
12 CUENTAS POR COBRAR CIALES. TERC. #REF! #REF! #REF!
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A LOS ACCIONISTAS #REF! #REF! #REF!
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS #REF! #REF! #REF!
21 PRODUCTOS TERMINADOS #REF! #REF! #REF!
23 PRODUCTOS EN PROCESO #REF! #REF!
24 MATERIAS PRIMAS #REF! #REF! #REF!
25 MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS #REF! #REF!
33 INMUEBLES , MAQUINARIA Y EQUIPO #REF! #REF! #REF!
37 ACTIVO DIFERIDO #REF! #REF! #REF!
39 DEP. AMORT. Y AGOTAMIENTO ACUM. #REF! #REF! #REF!
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SIST. #REF! #REF! #REF!
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR #REF! #REF! #REF!
42 CUENTAS POR PAGAR CIALES. -TERC. #REF! #REF! #REF!
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS #REF! #REF! #REF!
49 PASIVO DIFERIDO #REF! #REF! #REF!
50 CAPITAL #REF! #REF! #REF!
58 RESERVAS #REF! #REF! #REF!
59 RESULTADOS ACUMULADOS #REF! #REF! #REF!
60 COMPRAS #REF! #REF! #REF!
61 VARIACION DE EXISTENCIAS #REF! #REF! #REF! #REF!
62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y G. #REF! #REF!
63 #REF! #REF!
65 OTROS GASTOS DE GESTION #REF! #REF!
67 GASTOS FINANCIEROS #REF! #REF!
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES #REF! #REF!
69 COSTO DE VENTAS #REF! #REF!
70 VENTAS #REF! #REF! #REF!
75 OTROS INGRESOS DE GESTION #REF! #REF! #REF!
77 INGRESOS FINANCIEROS #REF! #REF! #REF!
79 CARGAS IMPUTABLE S A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS #REF! #REF! #REF!
92 #REF! #REF!
94 GASTOS DE ADMINISTRACION #REF! #REF!
95 GASTOS DE VENTAS #REF! #REF!
97 GASTOS FINACIEROS #REF! #REF!
SUMAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
RESULTADO DEL EJERCICIO
#REF! TOTALES
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A LOS ACCIONISTAS

16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS

21 - PRODUCTOS TERMINADOS

23 - PRODUCTOS EN PROCESO
 24 - MATERIAS PRIMAS

25 - MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS

33 - INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

37 - ACTIVO DIFERIDO
41 - REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
 58 - RESERVAS

59 - RESULTADOS ACUMULADOS
65 - OTROS GASTOS DE GESTION
67 - GASTOS FINANCIEROS
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION
 77 - INGRESOS FINANCIEROS

79 - CARGAS IMPUTABLE S A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

0
0
97 - GASTOS FINACIEROS
 ELABORADO POR:
REVISADO POR:

TRANSFERIDAS INVENTARIO RESULTADOS POR NATURALEZA RESULTADOS POR FUNCION

HABER ACTIVO PASIVO PRDIDAS GANANCIAS PRDIDAS GANANCIAS
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
- #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
 #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!

#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
RCICIO #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACION FI

EJERCICIO: 2015
RUC: 20406080007
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos #REF!
Valores Negociables #REF!
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar #REF!
Existencias #REF!
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE #REF!

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
#REF!
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos #REF!
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE #REF!

TOTAL ACTIVO #REF!

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA" (1)

EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales #REF!
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar #REF!
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE #REF!

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos #REF!
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE #REF!

TOTAL PASIVO
#REF!

Contingencias
Inters minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital #REF!
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales #REF!
Otras Reservas
Resultados Acumulados #REF!
TOTAL PATRIMONIO NETO #REF!

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO #REF!