Form. No.

______ Repblica Domincana Pgina 1 de 13

Aprobado por el
Contralor General Ayuntamiento Municipal de Moca
Relacin de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2016

Cdigo Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Cheque Partida
Fecha Nombre del Beneficiario Tipo Monto
N Cdigo (Programtica - Gasto - FF - FE - OF)

AFECTA BANCO TOTAL 10,360,925.71

07/01/2016 016913 003027 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Ck 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 0.00
(TSS) (Nulo por 606,231.92)
07/01/2016 016915 003030 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Ck 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 606,231.92
(TSS)
19/01/2016 016916 003028 COOPADEPE Ck 96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 32,083.33
27/01/2016 016914 003029 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Ck 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 0.00
(TSS) (Nulo por 606,231.92)
28/01/2016 016917 003031 ARS HUMANO Ck
01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102 54,721.56
01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100 35,662.67
90,384.23

28/01/2016 016918 003032 LOURDES CELIA HERNANDEZ Ck 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 3,514.20
28/01/2016 016919 003033 ARANTXA BEATRIZ FIGUEROA ALMONTE Ck 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 5,500.00
28/01/2016 016920 003034 ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y Ck
PRESTAMOS
96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102 176,047.40
96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 15,412.07
191,459.47

29/01/2016 000000 000562 01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos Ne 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 681,737.26
29/01/2016 000000 000563 01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Ne 01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 15,004.40
Nominales
29/01/2016 000000 000564 01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos Ne 01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 32,605.54
29/01/2016 000000 000565 01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Ne 01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 3,713.95
Nominales
29/01/2016 000000 000566 01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos Ne 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 155,724.13
29/01/2016 000000 000567 01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - Ne 01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 53,100.00
(Personal)
29/01/2016 000000 000568 01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Ne 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 430,888.39
Nominal
29/01/2016 000000 000569 01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Ne 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 33,258.35
Fijos
29/01/2016 000000 000570 01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Ne 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 164,275.49
Nominales
29/01/2016 000000 000571 01.00.00.004-122 Gestin y Adm. de Ingresos - Ne 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 72,716.83
Nominales

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nmina Electrnica, Te = Transferencia Electrnica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
23/2/2016
Distribucin: Contralora General de la Repblica, Cmara de Cuentas, Tesorera Municipal SIAFIM
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Contralor General Ayuntamiento Municipal de Moca
Relacin de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2016

Cdigo Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Cheque Partida
Fecha Nombre del Beneficiario Tipo Monto
N Cdigo (Programtica - Gasto - FF - FE - OF)

29/01/2016 000000 000572 01.00.00.005-122 PLANEAMIENTO URBANO Ne 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 441,803.18
- NOMINALES
29/01/2016 000000 000573 01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Ne 01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 64,822.10
Nominales
29/01/2016 000000 000574 13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Ne 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 128,031.61
Forestacin - Nominales
29/01/2016 000000 000575 16.00.00.001-122 Depto. Participacin Ne 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 119,756.13
Comunitaria - Nominal
29/01/2016 016921 003035 PEDRO MANUEL FERNANDEZ VERAS Ck 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 61,524.28
29/01/2016 016922 003039 DULCE MARIA CERDA Ck 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 1,881.80
29/01/2016 016923 003043 ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR Ck 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 1,000.00
29/01/2016 016924 003044 MELBIN MICHEL FAVIAN MARTE Ck 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 4,704.50
29/01/2016 016925 003042 MIGUEL ANGEL TIFA PERALTA Ck 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 12,000.00
29/01/2016 016926 003041 RAMON ESTEBAN ROSARIO GARCIA Ck 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 3,763.60
29/01/2016 016927 003048 AMBIORIS ESTRELLA SALCEDO Ck 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 6,586.30
29/01/2016 016928 003049 ANDRES RAFAEL BARET Ck 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 1,500.00
29/01/2016 016929 003047 JHON MANUEL COMPRES DE LEON Ck 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 6,000.00
29/01/2016 016930 003050 JOSE DE JESUS PAULINO NUEZ Ck 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 5,288.13
29/01/2016 016931 003040 MARIL DEL CARMEN LIZARDO SANTIAGO Ck 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 2,000.00
29/01/2016 016932 003053 GERTRUDIS DEL CARMEN COLON MOREL Ck 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 1,411.35
29/01/2016 016933 003054 MARIA MORELIA RIVAS RIVAS Ck 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 6,000.00
29/01/2016 016934 003052 ROSA ALTAGRACIA VERAS CURIEL Ck 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 10,000.00
29/01/2016 016935 003046 ODALIS ANTONIO GOMEZ GUZMAN Ck 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 12,112.21
29/01/2016 016936 003045 OLIVIA ROQUE HERNANDEZ Ck 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 12,112.20
29/01/2016 016937 003036 BIENVENIDO MARTINEZ GUZMAN Ck 01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 2,700.00
29/01/2016 016938 003038 IVAN MANUEL ACEVEDO LIQUET Ck 01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 2,700.00
29/01/2016 016939 003037 MARIO DE JESUS ALVAREZ GUZMAN Ck 01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 1,800.00
29/01/2016 016940 003051 TEODORA VENTURA DE PEREZ Ck 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 3,293.15
29/01/2016 016941 003055 COOPADEPE Ck
96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102 176,138.55
96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 17,067.50
193,206.05

Cantidad: 46 TOTAL CUENTA 3,678,194.08

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nmina Electrnica, Te = Transferencia Electrnica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
23/2/2016
Distribucin: Contralora General de la Repblica, Cmara de Cuentas, Tesorera Municipal SIAFIM
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Contralor General Ayuntamiento Municipal de Moca
Relacin de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2016

Cdigo Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Cheque Partida
Fecha Nombre del Beneficiario Tipo Monto
N Cdigo (Programtica - Gasto - FF - FE - OF)

28/01/2016 022716 002381 SUC. JULIO C. RODRIGUEZ (ESTACION Ck 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 34,040.80
CARMELO)
29/01/2016 022717 002382 TRADISA, SRL. Ck 12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 1,831,100.00
29/01/2016 022718 002383 JOSE RAFAEL LOPEZ Ck 12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 135,000.00
29/01/2016 022719 002384 PEDEPE Ck 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 20,000.00
Cantidad: 4 TOTAL CUENTA 2,020,140.80

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nmina Electrnica, Te = Transferencia Electrnica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
23/2/2016
Distribucin: Contralora General de la Repblica, Cmara de Cuentas, Tesorera Municipal SIAFIM
Form. No.______ Repblica Domincana Pgina 4 de 13
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Contralor General Ayuntamiento Municipal de Moca
Relacin de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2016

Cdigo Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-204229-1 - Funeraria Municipal

Cheque Partida
Fecha Nombre del Beneficiario Tipo Monto
N Cdigo (Programtica - Gasto - FF - FE - OF)

07/01/2016 001008 000515 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Ck 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 16,430.16
(TSS)
29/01/2016 000000 000028 16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Ne 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102 72,279.82
Municipal
Cantidad: 2 TOTAL CUENTA 88,709.98

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nmina Electrnica, Te = Transferencia Electrnica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
23/2/2016
Distribucin: Contralora General de la Repblica, Cmara de Cuentas, Tesorera Municipal SIAFIM
Form. No.______ Repblica Domincana Pgina 5 de 13
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Contralor General Ayuntamiento Municipal de Moca
Relacin de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2016

Cdigo Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Cheque Partida
Fecha Nombre del Beneficiario Tipo Monto
N Cdigo (Programtica - Gasto - FF - FE - OF)

07/01/2016 013397 006064 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Ck 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 0.00
(TSS) (Nulo por 57,355.32)
07/01/2016 013398 006065 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Ck 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 0.00
(TSS) (Nulo por 57,355.32)
07/01/2016 013399 006066 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Ck 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 0.00
(TSS) (Nulo por 57,355.32)
07/01/2016 013400 006067 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Ck 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 57,355.32
(TSS)
28/01/2016 013401 006068 ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y Ck
PRESTAMOS
96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100 20,296.62
96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 1,744.76
22,041.38

29/01/2016 000000 000079 14.00.00.002-122 Educacin - Nominales Ne 14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102 246,142.64
29/01/2016 000000 000080 14.00.00.003-122 Salud - Nominal Ne 14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 52,240.45
29/01/2016 013402 006069 DOLORES CANDIDA GOMEZ Ck 14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102 2,672.70
29/01/2016 013403 006070 COOPADEPE Ck
96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100 22,017.44
96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 2,133.34
24,150.78

29/01/2016 013404 006071 FUNDACION MANOS AMIGAS Ck 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 1,500.00
29/01/2016 013405 006072 ESCUELA MADRE MAZZARRELLO Ck 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 1,500.00
29/01/2016 013406 006073 ALBERGUE INFANTIL Ck 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 2,000.00
29/01/2016 013407 006074 PEDECO Ck 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 6,000.00
29/01/2016 013408 006075 CENTRO DE AYUDA A LA MUJER Ck 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 2,000.00
29/01/2016 013409 006076 FUNDACION AGROPECUARIA Ck 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 1,000.00
29/01/2016 013410 006077 MOCA SOFBALL CLUB Ck 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 2,000.00
29/01/2016 013411 006078 HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LAS Ck 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 4,000.00
S.T.
29/01/2016 013412 006079 PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL Ck 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 5,000.00
CANCER
29/01/2016 013413 006080 SONRISAS II Ck 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 5,000.00
29/01/2016 013414 006081 FUNDACION NIOS QUE RIEN Ck 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 5,000.00
29/01/2016 013415 006082 PATRONATO SORDO MUDOS Ck 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 4,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nmina Electrnica, Te = Transferencia Electrnica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
23/2/2016
Distribucin: Contralora General de la Repblica, Cmara de Cuentas, Tesorera Municipal SIAFIM
Form. No.______ Repblica Domincana Pgina 6 de 13
Aprobado por el
Contralor General Ayuntamiento Municipal de Moca
Relacin de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2016

Cdigo Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Cheque Partida
Fecha Nombre del Beneficiario Tipo Monto
N Cdigo (Programtica - Gasto - FF - FE - OF)
29/01/2016 013416 006083 PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION Ck 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 4,000.00
INC.,
29/01/2016 013417 006084 RUBEN LULO Ck 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 2,000.00
29/01/2016 013418 006085 POLITECNICO AVE MARIA Ck 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 1,000.00
29/01/2016 013419 006086 HENRY MANUEL HERRERA Ck 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 2,000.00
29/01/2016 013420 006087 INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES Ck 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 4,000.00
29/01/2016 013421 006088 UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA Ck 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 2,000.00
ESPAILLAT
29/01/2016 013422 006089 BERKY AURELINA PINEDA UREA Ck 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 2,000.00
29/01/2016 013423 006090 FUNDAMER Ck 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 5,000.00
Cantidad: 31 TOTAL CUENTA 465,603.27

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nmina Electrnica, Te = Transferencia Electrnica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
23/2/2016
Distribucin: Contralora General de la Repblica, Cmara de Cuentas, Tesorera Municipal SIAFIM
Form. No.______ Repblica Domincana Pgina 7 de 13
Aprobado por el
Contralor General Ayuntamiento Municipal de Moca
Relacin de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2016

Cdigo Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Cheque Partida
Fecha Nombre del Beneficiario Tipo Monto
N Cdigo (Programtica - Gasto - FF - FE - OF)

07/01/2016 120513 011585 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Ck 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 473,337.55
(TSS)
19/01/2016 120514 011586 COOPADEPE Ck 96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 26,250.00
28/01/2016 120515 011587 SUC. JULIO C. RODRIGUEZ (ESTACION Ck 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 128,210.00
CARMELO)
28/01/2016 120516 011588 MI CASA GAS, S.A. Ck 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 28,442.00
28/01/2016 120517 011589 PEDRO MANUEL OVALLES ALMANZAR Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 3,000.00
28/01/2016 120518 011590 IDELKYS MARIA FELIX JIMENEZ Ck 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 5,000.00
28/01/2016 120519 011591 JUANA MARIA RODRIGUEZ MOREL Ck 01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100 3,500.00
28/01/2016 120520 011593 SAMUEL ELIAS UREA Ck 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 4,000.00
28/01/2016 120521 011594 SUGEIRI JOSEFINA PERALTA RODRIGUEZ Ck 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 4,200.00
28/01/2016 120522 011595 ANDY JAVIER OVALLES CABREJA Ck 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 2,700.00
28/01/2016 120523 011592 ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y Ck
PRESTAMOS
96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102 135,188.50
96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 11,922.54
147,111.04

28/01/2016 120524 011596 COMPAIA DOMINICANA DE TELEFONOS Ck 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 100,345.20
S.A
28/01/2016 120525 011597 COMPAIA DOMINICANA DE TELEFONOS Ck 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 126,381.59
S.A
29/01/2016 000000 000449 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Ne 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 190,043.21
Personas
29/01/2016 000000 000450 98-411 - Pensionados - Ne 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 208,489.78
29/01/2016 000000 000451 12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Ne 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 256,505.94
Parq. -Jornales
29/01/2016 000000 000452 12.00.00.003-141 Direccin de Limpieza - Ne 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 1,132,623.37
Jornales
29/01/2016 000000 000453 12.00.00.007-141 Mercados - Jornales Ne 12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 109,593.69
29/01/2016 000000 000454 12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales Ne 12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 68,214.05
29/01/2016 000000 000455 12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales Ne 12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 34,338.30
29/01/2016 000000 000456 12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales Ne 12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 143,046.65
29/01/2016 000000 000457 15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales Ne 15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102 111,371.72
29/01/2016 000000 000458 12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Ne 12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 234,419.86
Jornales

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nmina Electrnica, Te = Transferencia Electrnica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
23/2/2016
Distribucin: Contralora General de la Repblica, Cmara de Cuentas, Tesorera Municipal SIAFIM
Form. No.______ Repblica Domincana Pgina 8 de 13
Aprobado por el
Contralor General Ayuntamiento Municipal de Moca
Relacin de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2016

Cdigo Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Cheque Partida
Fecha Nombre del Beneficiario Tipo Monto
N Cdigo (Programtica - Gasto - FF - FE - OF)

29/01/2016 000000 000459 12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales Ne 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 108,270.51
29/01/2016 000000 000460 14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social Ne 14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 14,113.50
- Nominales
29/01/2016 120526 011598 YSOLINA PETRONILA LIZARDO RAMOS Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 3,000.00
29/01/2016 120527 011599 RAFAEL ARMANDO ZORRILLA TAVERAS Ck 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 1,500.00
29/01/2016 120528 011600 YANNIA MERCEDES GOMEZ Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 5,000.00
29/01/2016 120529 011689 ABERSIO ANTONIO JOAQUIN PEA Ck 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 10,000.00
29/01/2016 120530 011685 FRANCISCO ADRIANO GRULLON ROSARIO Ck 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 4,704.50
29/01/2016 120531 011686 MARIA CLARISA RODRIGUEZ CANARIO Ck 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 3,763.60
29/01/2016 120532 011687 SUGEIRI JOSEFINA PERALTA RODRIGUEZ Ck 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 4,200.00
29/01/2016 120533 011700 ALEJANDRO GUABA Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 7,056.75
29/01/2016 120534 011699 ANTONIO FRANCISCO TAVERAS VERAS Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 3,763.60
29/01/2016 120535 011692 ARIEL YNOA Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 3,263.60
29/01/2016 120536 011707 DANIEL ANTONIO PEREZ TORIBIO Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 4,500.00
29/01/2016 120537 011693 FABIO ANTONIO RODRIGUEZ CARABALLO Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 4,034.05
29/01/2016 120538 011698 FAUSTO TORIBIO Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 3,763.60
29/01/2016 120539 011702 FERNANDO SANTANA Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 4,654.50
29/01/2016 120540 011696 FRANCISCO ANTONIO PAULINO TEJADA Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 7,006.75
29/01/2016 120541 011708 JESUS ESTARLYN PEREZ VENTURA Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 4,000.00
29/01/2016 120542 011690 JHONATAN FRANCISCO PEREZ SANTANA Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 4,704.50
29/01/2016 120543 011691 JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 1,881.80
29/01/2016 120544 011703 JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 3,763.60
29/01/2016 120545 011694 JOSE FELIPE DUVERNAY GUZMAN Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 5,645.40
29/01/2016 120546 011697 JUAN GABRIEL SANTANA Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 4,704.50
29/01/2016 120547 011705 LUIS MIGUEL MARMOLEJO Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 5,000.00
29/01/2016 120548 011695 MARIA DE LOS ANGELES VASQUEZ Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 2,352.25
FERMIN
29/01/2016 120549 011704 RAMON EMILIO GUZMAN Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 4,704.50
29/01/2016 120550 011706 SAMUEL ELIAS UREA Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 4,000.00
29/01/2016 120551 011701 TOMAS DIONICIO VARGAS Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 7,056.75
29/01/2016 120552 011710 ENMANUEL CONFESOR NUEZ CAPELLAN Ck 12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 4,555.00
29/01/2016 120553 011606 ADRIANO DE LEON Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120554 011661 ALFREDO AURELIO GOMEZ REYES Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120555 011655 AMPARO TAVERAS PEREZ Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 3,000.00
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nmina Electrnica, Te = Transferencia Electrnica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
23/2/2016
Distribucin: Contralora General de la Repblica, Cmara de Cuentas, Tesorera Municipal SIAFIM
Form. No.______ Repblica Domincana Pgina 9 de 13
Aprobado por el
Contralor General Ayuntamiento Municipal de Moca
Relacin de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2016

Cdigo Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Cheque Partida
Fecha Nombre del Beneficiario Tipo Monto
N Cdigo (Programtica - Gasto - FF - FE - OF)

29/01/2016 120556 011635 ANDRES PEA GARCIA Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120557 011639 ANGEL ANTONIO BRITO Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,500.00
29/01/2016 120558 011636 ANTONIA CASTILLO ROSARIO Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120559 011627 AREISIO ANTONIO BETANCES Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120560 011651 BACILIO GRULLON FERREIRA Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120561 011619 BERNARDO MORILLO MERCEDES (PIO) Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,500.00
29/01/2016 120562 011622 BRIGIDA HENRIQUEZ T DE COMPRES Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 2,000.00
29/01/2016 120563 011638 BRIGIDA SANCHEZ ROSARIO Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120564 011647 CARLIXTA TINEO BRITO Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120565 011641 CARLOS ANTONIO INOA Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 500.00
29/01/2016 120566 011602 CESAR ANDRES OVALLES TEJADA Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,411.35
29/01/2016 120567 011637 CHARLYN FRANCISCO FERNANDEZ Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
PERALTA
29/01/2016 120568 011652 CRISTINO JOSE GERMAN LORA Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 940.90
29/01/2016 120569 011610 DANIEL SANTOS Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 950.00
29/01/2016 120570 011616 DAYSI RAMON MEDINA SANCHEZ Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 940.90
29/01/2016 120571 011674 DEISE NUEZ ROSARIO Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,875.00
29/01/2016 120572 011668 EDWARD TORIBIO PAULINO Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 500.00
29/01/2016 120573 011671 ELBIA DOLORES BAUTISTA GONZALEZ Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 500.00
29/01/2016 120574 011615 EVANGELISTA LORA BENCOSME Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120575 011629 FABIO MONEGRO GARCIA Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120576 011625 FELIPE RAMON REYES HERNANDEZ Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120577 011665 FELIX ANTONIO SANCHEZ DIAZ Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 500.00
29/01/2016 120578 011628 FELIX JOSE FRANCISCO ALMANZAR Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
LLAUGER
29/01/2016 120579 011675 FELIX MARIA GONZALEZ ALMANZAR Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120580 011632 FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 300.00
GARCIA
29/01/2016 120581 011613 FIOR DALIZA ALTAGRACIA PERALTA Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,500.00
PERALTA
29/01/2016 120582 011633 FRANCIA ALTAGRACIA FIGUEROA BORREL Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120583 011670 FRANCISCO ANTONIO HILARIO Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 300.00
29/01/2016 120584 011617 FREDDY THOMAS REYES GRULLON Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120585 011653 GABRIEL TORRES Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,411.35

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nmina Electrnica, Te = Transferencia Electrnica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
23/2/2016
Distribucin: Contralora General de la Repblica, Cmara de Cuentas, Tesorera Municipal SIAFIM
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Relacin de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2016

Cdigo Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Cheque Partida
Fecha Nombre del Beneficiario Tipo Monto
N Cdigo (Programtica - Gasto - FF - FE - OF)

29/01/2016 120586 011672 HIPOLITA ARIAS UREA Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120587 011626 INOCENCIA DE JESUS SANCHEZ Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 500.00
29/01/2016 120588 011604 ISABELO LIZARDO Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,500.00
29/01/2016 120589 011663 ISIDRO COLLADO Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 300.00
29/01/2016 120590 011649 JESUS CONCEPCION SUAREZ Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 500.00
29/01/2016 120591 011660 JOSE ALFREDO ARIAS TRINIDAD Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120592 011621 JOSE ANDRES SERRANO HICIANO Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120593 011659 JOSE ANTONIO MARTINEZ Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 500.00
29/01/2016 120594 011640 JOSE ANTONIO BENCOSME Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 500.00
29/01/2016 120595 011608 JOSE ARIDY ABREU URBAEZ Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 2,000.00
29/01/2016 120596 011620 JOSE DOLORES BENCOSME Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120597 011609 JOSE MANUEL GUZMAN MENDEZ Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,881.80
29/01/2016 120598 011664 JOSE MERCEDES VERAS Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120599 011650 JOSE RAFAEL CORREA FERNANDEZ Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120600 011646 JOSE RAFAEL PEREZ Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120601 011669 JOSEFINA LLAUGER OVALLES DE ALBA Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 500.00
29/01/2016 120602 011607 JOSELITO ANTONIO GARCIA Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 2,822.70
29/01/2016 120603 011666 JUAN FRANCISCO PAULINO UREA Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 2,000.00
29/01/2016 120604 011642 JUAN JOSE BARET Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120605 011634 JUAN JOSE BURGOS Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120606 011677 JUAN PABLO ROSARIO BRITO Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 500.00
29/01/2016 120607 011618 LIBORIA POLONIA URENA QUEZADA Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120608 011611 MANUEL ANTONIO DELGADO Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 763.38
29/01/2016 120609 011657 MANUEL DE JESUS SANTANA Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120610 011601 MARIA DE LOS ANGELES COMPRES Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,300.00
29/01/2016 120611 011644 MARIA MIGUELINA BRETON JIMENEZ Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120612 011654 NELSON ANDRES RODRIGUEZ P. Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,881.80
29/01/2016 120613 011676 NEREIDA ANTONIA GARCIA Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 500.00
29/01/2016 120614 011603 PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,411.35
29/01/2016 120615 011662 RAFAEL SANTOS MOREL Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 300.00
29/01/2016 120616 011631 RAFAEL ANTONIO DE LEON SANTANA Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,500.00
29/01/2016 120617 011643 RAFAELA ALTAGRACIA POLO GUTIERREZ Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,500.00
29/01/2016 120618 011605 RAMON ANTONIO CERDA SANTANA Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 2,258.16

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nmina Electrnica, Te = Transferencia Electrnica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Contralor General Ayuntamiento Municipal de Moca
Relacin de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2016

Cdigo Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Cheque Partida
Fecha Nombre del Beneficiario Tipo Monto
N Cdigo (Programtica - Gasto - FF - FE - OF)

29/01/2016 120619 011623 RAMON ANTONIO GRULLON G. Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120620 011658 RAMON MARIA JIMENEZ HENRIQUEZ Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 300.00
29/01/2016 120621 011645 ROSA CASTILLO RODRIGUEZ Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,500.00
29/01/2016 120622 011614 ROSA EDIL CHALAS ROJAS Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,500.00
29/01/2016 120623 011612 ROSA EMILIA AGUSTINA FELIX GARCIA Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,831.80
29/01/2016 120624 011624 RUDIS RAFAEL RODRIGUEZ MORALES Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120625 011648 SILVANO NEON ZORRILLA Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 2,000.00
29/01/2016 120626 011656 SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 1,000.00
29/01/2016 120627 011630 TONY GOMEZ Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 500.00
29/01/2016 120628 011673 VICENTE ARISTIDES SANTANA REYES Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 500.00
29/01/2016 120629 011667 VICTORIANA DEL ROSARIO SANTOS Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 600.00
29/01/2016 120630 011711 DOMINGO ANTONIO DE JESUS GRULLON Ck 12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 5,000.00
29/01/2016 120631 011709 EDDY FERNANDO FERNANDEZ Ck 12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 10,000.00
FERNANDEZ
29/01/2016 120632 011714 CARLOS RAFAEL OVALLES VASQUEZ Ck 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 5,500.00
29/01/2016 120633 011713 JACINTO ANTONIO GUZMAN HIDALGO Ck 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 5,174.95
29/01/2016 120634 011712 JUAN RAMON RODRIGUEZ GARCIA Ck 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 5,174.95
29/01/2016 120635 011715 MANUEL ANTONIO GIL SANCHEZ Ck 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 6,500.00
29/01/2016 120636 011716 SECUNDINO DE JESUS DURAN Ck 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 5,500.00
HERNANDEZ
29/01/2016 120637 011688 ADALGISA TAVAREZ PEA Ck 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 10,000.00
29/01/2016 120638 011681 BIENVENIDO CARABALLO GRULLON Ck 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 600.00
29/01/2016 120639 011684 ERCILIA ANTONIA PERALTA Ck 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 600.00
29/01/2016 120640 011678 JOSE GARCIA Ck 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 500.00
29/01/2016 120641 011680 MANUEL TEJADA LUNA Ck 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 1,911.00
29/01/2016 120642 011683 MANUEL ANTONIO TORRES PEA Ck 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 1,000.00
29/01/2016 120643 011682 SATURNINO I. ZAPATA HENRIQUEZ Ck 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 500.00
29/01/2016 120644 011679 VINICIO MELENDEZ Ck 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 2,295.00
29/01/2016 120645 011717 COOPADEPE Ck
96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102 116,377.24
96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 11,276.74
127,653.98

29/01/2016 120646 011718 FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS Ck 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 25,000.00
29/01/2016 120647 011719 JUAN ALFONSO ORTIZ Ck 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 25,000.00
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nmina Electrnica, Te = Transferencia Electrnica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Cdigo Institucional: 7081

Cantidad: 149 TOTAL CUENTA 4,108,277.58

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nmina Electrnica, Te = Transferencia Electrnica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Relacin de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
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POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO 8,117,671.22

1 GASTOS CORRIENTE 6,059,291.40

1.1 Gastos de Personal 2,710,762.01

1.2 Servicios Municipales 2,982,595.50

1.3 Programas de Educacin, Gnero y Salud 365,933.89

2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION 1,986,100.00

2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categora proyecto 1,986,100.00

4 Otros 72,279.82

4.1 Funeraria 72,279.82

4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS 2,243,254.49
3 FINANCIAMIENTO 2,226,824.33

3.1.1 Para gastos en personal (corto plazo) 967,432.07

3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo) 1,125,682.08

3.1.3 Para gastos en educacin (corto plazo) 99,669.38

3.1.4 Para gastos en inversin (corto plazo) 34,040.80

4 Otros 16,430.16

4.1 Funeraria 16,430.16

Total por Destino del Fondo 10,360,925.71

Total Cuentas de Banco 10,360,925.71

Total Fondo Caja Chica 0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nmina Electrnica, Te = Transferencia Electrnica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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