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DOCENTE:
Ferney Augusto Botero Cifuentes
INTEGRANTES:
Liced Yuliana Meneses Gmez
Mateo Tangarife Marn
Maicol De Hoyos
2016.
NIT: 907050201-8
RAZN SOCIAL
Ofrecer al cliente productos de mayor calidad, innovacin y comodidad; teniendo
en cuenta cada contextura, ya sea entre nios, jvenes, adultos y mayores para
as, generar beneficio en la sociedad.
VISIN
Dar a conocer nuestra marca en un lapso de tiempo de 4 aos y as ser
reconocidos a nivel nacional.
MISIN
Ser una empresa de mayor reconocimiento a nivel nacional brindndoles
excelentes servicios de venta a los clientes en forma eficiente, econmica,
atractiva y de mayor innovacin para todo tipo de personas, con el beneficio de
obtener y exponer un producto de excelente calidad.
ORGANIGRAMA
DIRECCION GENERAL
Revisor Fiscal
GERENCIA
Dto de Produccin Dto de logistica Dto Comunicacin Dto de ventas Dto de contabilidad
FUNCIONES Y PERFILES DE LOS CARGOS.
FACTURA VENTA.
Factura
La Moda A Tu Alcance Fecha: [Escribir fecha]
FACTURA N [100]
Para ENVIAR
[Nombre] A [Nombre]
[Nombre de la [Nombre de la empresa]
empresa] [Calle]
[Calle]
[Cdigo postal, Ciudad, Provincia]
[Cdigo postal,
[Telfono]
Ciudad, Provincia]
Id. de cliente [ABC12345]
[Telfono]
Id. de cliente
[ABC12345]
N DE
CANTIDAD DESCRIPCIN PRECIO UNITARIO DESCUENTO T OT AL DE LNEA
ELEMENTO
Descuento total
Subtotal
PARA: ENVIAR A:
[Nombre] [Nombre]
[Nombre de la compaa] [Nombre de la compaa]
[Di reccin] [Di reccin]
[Ci udad, estado o provincia, cdigo postal] [Ci udad, estado o provincia, cdigo postal]
[Nmero de telfono] [Nmero de telfono]
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES:
[COMENTARIOS]
FRANCO A
VENDEDOR NMERO DE PEDIDO REQUISADOR ENVIADO POR TRMINOS
BORDO
Venci mi ento a
l a recepci n
PRECIO POR
CANTIDAD DESCRIPCIN TOTAL
UNIDAD
SUBTOTAL
TRAMITACIN Y ENVO
TOTAL A PAGAR
GRACIAS!
REGISTROS.
TRANSACCIONES ENERO.
01/01/2016
02/01/2016
03/01/2016
05/01/2016
15/01/2016
17/01/2016
20/01/2016
24/01/2016
Se compra un seguro de robo por valor de $2.700.000 el cual se divide a dos letras.
27/01/2016
30/01/2016
30/01/2016
30/01/2016
31/01/2016
DIFERIDO
MATRICULA
111005 BANCO $
84.000.000,00
ESTANTERIAS Y
INVENTARIO
ACUEDUCTO
SERVICIOS PUBLICOS $
SERVICIOS PUBLICOS
REPARACION
INVENTARIO $
INVENTARIO $
GANANCIAS O $
GANANCIAS O
G. ACUEDUCTO Y $
513560 G. INTERNET $
164.000,00
REPARACION $
GANANCIAS O
$ 181.000.000,00
$ 67.537.280,00 $ 67.537.280,00
$ 2.858.626,00
$ 2.858.626,00
$ 20.250.000,00 $ 5.700.000,00
513035 SEGURO ROBO 233555 LETRA SEGURO ROBO 210510 CUENTAS X PAGAR
$ 2.700.000,00 $ 1.350.000,00 $ 2.000.000,00 $ 27.000.000,00
$ 25.000.000,00
$ 14.800.000,00
$ 16.800.000,00
BALANCE PRUEBA
PROVEEDOR 22.400.000,00
VENTA CAMISAS $
35.000.000,00
ACUEDUCTO $
ENERGIA 530.000,00
TELEFONO 522.000,00
INTERNET 164.000,00
CAJA GENERAL $
4.902.000,00
DEUDORES 3.600.000,00
DEUDORES 3.000.000,00
EPS 1.429.313,00
FONDO PENSION $
1.429.313,00
COSTO VENTA $
8.400.000,00
EPS 1.429.313,00
BANCO 30.910.014,00
G. SALARIO 67.537.280,00
G. ACUEDUCTO Y $
SANEAMIENTO 482.000,00
G. ENERGIA 530.000,00
G. TELEFONO $
522.000,00
G. INTERNET 164.000,00
PAPELERIA 4.902.000,00
TELEFONO
$ 522.000,00
INTERNET
$ 164.000,00 $ 164.000,00
$ 19.800.000,00
DEUDORES REPARACION VEHICULO
$ 3.600.000,00 $ 1.900.000,00
VENTA CAMISAS $ 3.000.000,00
$ 9.600.000,00
$ 35.000.000,00 $ 6.600.000,00
$ 44.600.000,00
BANCO CAPITAL APORTADO
$ 30.910.014,00 $ 500.000.000,00
BALANCE PRUEBA
110505 CAJA GENERAL $ 560.989.986,00
111005 BANCO $ 30.910.014,00
311505 CAPITAL APORTADO $ 500.000.000,00
14350505 INVENTARIO JEANS $ 1.400.000,00
14350510 INVENTARIO CAMISAS $ 1.200.000,00
220525 PROVEEDOR $ 22.400.000,00
510506 SALARIO $ 67.537.280,00
237005 EPS $ 2.858.626,00
238030 FONDO PENSION $ 2.858.626,00
513525 ACUEDUCTO SANEAMIENTO $ 482.000,00
513530 ENERGIA $ 530.000,00
513535 TELEFONO $ 522.000,00
513560 INTERNET $ 164.000,00
171020 TILES Y PAPELERIA $ 4.902.000,00
41352405 VENTA JEANS $ 55.800.000,00
41352410 VENTA CAMISAS $ 44.600.000,00
613524 COSTO VENTA $ 19.800.000,00
514540 REPARACION VEHICULO $ 1.900.000,00
$ 659.427.266,00 $ 659.427.266,00
ESTADO DE RESULTADOS.
VENTAS $ 137.450.000,00
COSTO MERCANCIA VENDIDA $ 34.600.000,00
UTILIDAD EN VENTAS $ 102.850.000,00
SALARIOS $ 135.074.560,00
G ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO $ 964.000,00
G ENERGIA $ 1.060.000,00
G TELEFONO $ 1.044.000,00
G INTERNET $ 328.000,00
PAPELERIA $ 6.152.000,00
SEGURO ROBO $ 2.700.000,00
REPARACION VEHICULO $ 3.600.000,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 150.922.560,00
TERRENO $ 13.500.000,00
LOCAL COMERCIAL $ 70.500.000,00
EQUIPO OFICINA $ 18.600.000,00
COMPUTADORES $ 15.000.000,00
ESTANTERIA Y VITRINA $ 22.000.000,00
VEHICULO $ 181.000.000,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 320.600.000,00
DIFERIDOS
PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL $ 500.000.000,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ (48.072.560,00)
TOTAL PATRIMONIO $ 451.927.440,00
MARZO.
PROVEEDOR 24.400.000,00
VENTA CAMISAS $
38.000.000,00
ACUEDUCTO $
ENERGIA 530.000,00
TELEFONO 522.000,00
INTERNET 164.000,00
CAJA GENERAL $
3.800.000,00
DEUDORES 4.600.000,00
DEUDORES 3.000.000,00
EPS 1.429.313,00
FONDO PENSION $
1.429.313,00
COSTO VENTA $
8.400.000,00
EPS 1.429.313,00
BANCO 30.910.014,00
ASEO Y VIGILANCIA $
7.600.000,00
G. SALARIO 67.537.280,00
G. ACUEDUCTO Y $
SANEAMIENTO 482.000,00
G. ENERGIA 530.000,00
$
G. TELEFONO 522.000,00
G. INTERNET 164.000,00
TELEFONO
$ 522.000,00 $ 522.000,00
INTERNET
$ 164.000,00 $ 164.000,00
$ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00
DEUDORES REPARACION VEHICULO
$ 4.600.000,00 $ 2.000.000,00
VENTA CAMISAS $ 3.000.000,00
$ 38.000.000,00
$ 10.600.000,00 $ 7.600.000,00
$ 48.600.000,00
BANCO ASEO Y VIGILANCIA
$ 30.910.014,00 $ 7.600.000,00 $ 7.600.000,00
CAPITAL APORTADO
$ 451.927.440,00
BALANCE PRUEBA.
110505 CAJA GENERAL $ 496.919.426,00
111005 BANCO $ 30.910.014,00
311505 CAPITAL APORTADO $ 451.927.440,00
130505 DEUDORES $ 7.600.000,00
14350505 INVENTARIO JEANS $ 2.200.000,00
14350510 INVENTARIO CAMISAS $ 2.200.000,00
220525 PROVEEDOR $ 24.400.000,00
510506 SALARIO $ 67.537.280,00
237005 EPS $ 2.858.626,00
238030 FONDO PENSION $ 2.858.626,00
513525 ACUEDUCTO SANEAMIENTO $ 482.000,00
513530 ENERGIA $ 530.000,00
513535 TELEFONO $ 522.000,00
513560 INTERNET $ 164.000,00
171020 TILES Y PAPELERIA $ 3.800.000,00
41352405 VENTA JEANS $ 34.800.000,00
41352410 VENTA CAMISAS $ 48.600.000,00
613524 COSTO VENTA $ 20.000.000,00
514540 REPARACION VEHICULO $ 2.000.000,00
$ 600.154.706,00 $ 600.154.706,00
ABRIL.
CAPITAL $
APORTADO 451.927.440,00
INVENTARIO $
CAMISAS 18.000.000,00
PROVEEDOR 39.400.000,00
VENTA CAMISAS $
38.000.000,00
ACUEDUCTO $
ENERGIA 530.000,00
TELEFONO 522.000,00
INTERNET 164.000,00
SERVICIOS $
PUBLICOS 1.698.000,00
TILES Y $
PAPELERIA 5.200.000,00
CAJA GENERAL $
5.200.000,00
DEUDORES 4.600.000,00
DEUDORES 3.400.000,00
EPS 1.429.313,00
FONDO PENSION $
1.429.313,00
INVENTARIO $
CAMISAS 5.200.000,00
INVENTARIO $
CAMISAS 3.800.000,00
COSTO VENTA $
9.000.000,00
EPS 1.429.313,00
BANCO 30.910.014,00
REPARACION $
VEHICULO 2.000.000,00
ASEO Y $
VIGILANCIA 7.600.000,00
G. SALARIO 67.537.280,00
G. ACUEDUCTO Y $
SANEAMIENTO 482.000,00
G. ENERGIA 530.000,00
$
G. TELEFONO 522.000,00
G. INTERNET 164.000,00
G. ASEO Y $
VIGILANCIA 7.600.000,00
UITLES Y $
PAPELERIA 5.200.000,00
GANANCIAS O $
PERDIDAS 82.035.280,00
LIBRO MAYOR.
TELEFONO
$ 522.000,00 $ 522.000,00
INTERNET
$ 164.000,00 $ 164.000,00
CAPITAL APORTADO
$ 451.927.440,00
BALANCE PRUEBA
110505 CAJA GENERAL $ 538.919.426,00
111005 BANCO $ 30.910.014,00
311505 CAPITAL APORTADO $ 451.927.440,00
130505 DEUDORES $ 8.000.000,00
14350505 INVENTARIO JEANS $ 9.400.000,00
14350510 INVENTARIO CAMISAS $ 9.000.000,00
220525 PROVEEDOR $ 39.400.000,00
510506 SALARIO $ 67.537.280,00
237005 EPS $ 2.858.626,00
238030 FONDO PENSION $ 2.858.626,00
513525 ACUEDUCTO SANEAMIENTO $ 482.000,00
513530 ENERGIA $ 530.000,00
513535 TELEFONO $ 522.000,00
513560 INTERNET $ 164.000,00
513505 ASEO Y VIGILANCIA $ 7.600.000,00
171020 TILES Y PAPELERIA $ 5.200.000,00
41352405 VENTA JEANS $ 77.400.000,00
41352410 VENTA CAMISAS $ 65.000.000,00
613524 COSTO VENTA $ 21.000.000,00
514540 REPARACION VEHICULO $ 2.000.000,00
$ 670.354.706,00 $ 670.354.706,00
ESTADO DE RESULTADOS COMERCIALIZADORA UNIVERSAL
VENTAS $ 225.800.000,00
COSTO MERCANCIA VENDIDA $ 41.000.000,00
UTILIDAD EN VENTAS $ 184.800.000,00
SALARIOS $ 135.074.560,00
G ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO $ 964.000,00
G ENERGIA $ 1.060.000,00
G TELEFONO $ 1.044.000,00
G INTERNET $ 328.000,00
G. UTILES Y PAPELERIA $ 9.000.000,00
REPARACION VEHICULO $ 4.000.000,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 151.470.560,00
ACTIVOS VALOR
ACTIVOS CORRIENTES
TERRENO $ -
LOCAL COMERCIAL $ -
EQUIPO OFICINA $ -
COMPUTADORES $ -
ESTANTERIA Y VITRINA $ -
VEHICULO $ -
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ -
DIFERIDOS
MATRICULA MERCANTIL
TOTAL DIFERIDOS $ -
PASIVOS
BANCO PAGARE $ -
LETRA SEGURO ROBO $ -
PROVEEDORES $ 63.800.000,00
SEGURIDAD EPS $ 5.717.252,00
CESANTIA Y PENSIONES $ 5.717.252,00
TOTAL PASIVO $ 75.234.504,00
PATRIMONIO
CAPITAL $ 451.927.440,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 33.329.440,00
TOTAL PATRIMONIO $ 485.256.880,00
DATOS.
NOMBRE DEL SUELDO VALOR HED HEN RN HEDD HEDN TOTAL DOM D.(CC) DOM N.(C.C) DOM D.(SC) DOM N.(SC) TOTAL COMISIONES PRESTAMO UVT1 UVT2
NRO EMPLEADO BASICO DIAS T. HORA HORAS VALOR HORAS VALOR HORAS VALOR HORAS VALOR HORAS VALOR EXTRAS Y R. HORAS VALOR HORAS VALOR HORAS VALOR HORAS VALOR DOM VENTAS % COOPERATIVAS ICBF SENA SALUD MAS DE 10 SMLV
Maicol Dehoyos $ 4.800.000 30 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115,85 3,96 0 0 0 0
2 Liced Yuliana Meneses $ 3.500.000 30 14583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,47 0 0 0 0 0
3 Mariana Gonzales $ 690.000 30 2875 18 64688 18 90563 0 0 0 155251 0 0 0 0 0 0 22,68 0 0 0 0 0
4 Mateo Tangarife $ 1.800.000 30 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,92 0 0 0 0 0
5 Maria Durango $ 689.000 30 2871 3,5 12561 6 30146 24 24116 4,5 25839 0 92662 1 5742 0 0 0 5742 0 21,13 0 0 0 0 0
6 Luisa Castro $ 1.500.000 30 6250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,6 0 0 0 0 0
7 karla tamayo $ 1.200.000 30 5000 25 156250 0 0 0 0 156250 0 0 0 0 0 0 35,15 0 0 0 0 0
8 Mariana Duarte $ 689.000 30 2871 18 64598 0 0 0 0 64598 1 5742 0 0 0 5742 0 20,45 0 0 0 0 0
9 Antonio Muoz $ 1.620.000 30 6750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,53 0 0 0 0 0
10 Susana Marin $ 750.000 30 3125 0 8 43750 0 0 0 43750 0 0 0 0 0 0 21,43 0 0 0 0 0
11 Arturo Calle $ 1.200.000 30 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,34 0 0 0 0 0
12 Samanta Montoya $ 875.000 30 3646 0 0 23 29350 4 29168 0 58518 0 0 0 0 0 0 24,84 0 0 0 0 0
13 Carolina Guerra Mesa $ 720.000 30 3000 0 8 42000 0 0 0 42000 0 0 0 0 0 0 20,65 0 0 0 0 0
14 Manuela Urrego $ 689.455 30 2873 0 0 0 4 22984 0 22984 0 0 0 0 0 0 19,44 0 0 0 0 0
15 Alberto Ossa $ 820.000 30 3417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200000 2,5% 0 22,8 0 0 0 0 0
16 Andrea Giraldo $ 820.000 30 3417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000000 2,5% 0 23,29 0 0 0 0 0
17 Santiago Ortega $ 820.000 30 3417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800000 2,5% 0 23,17 0 0 0 0 0
18 Jhoana Quintero $ 820.000 30 3417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500000 2,5% 0 22,98 0 0 0 0 0
19 Mauricion Hernandez $ 720.000 30 3000 0 0 0 30 180000 0 180000 2 12000 0 0 0 12000 0 24,02 0 0 0 0 0
20 Mateo Rua $ 720.000 30 3000 0 0 0 30 180000 0 180000 2 12000 0 0 0 12000 0 24,02 0 0 0 0 0
21 Victoria Velasquez $ 689.455 30 2873 0 0 18 18100 0 0 18100 0 0 0 0 0 0 19,32 0 0 0 0 0
22 Manuel Ramirez $ 700.000 30 2917 36 131265 8 40838 0 0 0 172103 0 0 0 0 0 0 23,34 0 0 0 0 0
23 Ramiro Alzate $ 700.000 30 2917 0 18 91886 0 0 0 91886 0 0 0 0 0 0 21,38 0 0 0 0 0
24 Jonhatan Diosa $ 700.000 30 2917 0 15 76571 0 8 46672 0 123243 0 0 0 0 0 0 22,15 0 0 0 0 0
25 Juan Gomez $ 700.000 30 2917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,14 0 0 0 0 0
26 Lina Valencia $ 700.000 30 2917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,14 0 0 0 0 0
27 Marta Mejia $ 689.455 30 2873 0 9 45250 0 12 68952 0 114202 0 0 0 0 0 0 21,67 0 0 0 0 0
28 Daniel Urrego $ 689.455 30 2873 0 0 48 48266 0 0 48266 0 0 0 0 0 0 20,06 0 0 0 0 0
29 Estefania Sanchez $ 689.455 30 2873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,88 0 0 0 0 0
30 Arturo Barrientos $ 689.455 30 2873 0 0 17 17094 0 0 17094 1 5746 0 0 0 5746 0 19,3 0 0 0 0 0
31 Camilo Otalvaro $ 689.455 30 2873 0 0 16 16089 7,5 43095 0 59184 0 0 0 0 0 0 20,33 0 0 0 0 0
32 Cristian santos $ 689.455 30 2873 45 161606 0 0 0 0 161606 0 0 0 0 0 0 22,83 0 0 0 0 0
CON AT SIN AT
VENDEDORES 3753300 3442500
OTROS 34077437 32290337
tolales 37830737 35732837
NOMINA.
Analisis
En el comienzo de la empresa se aporto un capital por valor de $500.000.000 de los cuales a medida que se fue
invirtiendo en los gastos obtuvimos una reduccion significativa
En el capital social y en la utilidad del ejercicio el cual nos afecto el patrimonio y redujo
a un total de $451.927.440 en los meses de enero y febrero.
Ya en los meses de de marzo y abril se obtuvo un resultado optimo
ya que aunque el capital social se redujo, la utilidad del ejercicio incremento de manera positiva
ayudo a que el patrimonio total de la empresa se recuperara.
ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL.
Nuestra calidad ha gustado y llegado al mercado por una razn de crecer y ser reconocidos
a nivel nacional. Tocara invertir ms, contar con una inversin de un 4 socio o vender
algunos de nuestros bienes y empezar de nuevo confiando en estos resultados. Teniendo
como base la experiencia y comodidad que se le ha brindado a nuestros clientes poder ser
ms conocidos y recupranos de esta crisis que presenta nuestra empresa como tal.
Tambin nos enfocaramos en conseguir ms clientes para que nuestras ventas suban con la
meta de reconstruirnos para crecer.