Objetivos Especficos

Precisar la obligatoriedad de adelantar gestiones para depurar la informacin contable y presupuestal.

No. 1
ACTIVIDADES TAREAS FECHA INICIAL FECHA FINAL PRODUCTO

Proyectar resolucin del Comit 18-Mar-13 5-Apr-13 Resolucin proyectada

Definicin de los tems o
elementos para la creacin del Elaborar documento de
18-Mar-13 5-Apr-13 Documento Elaborado
Comit Tcnico de reglamentacin del comit
Sostenibilidad Contable y
reglamentacin del mismo Resolucin y
Revisin de la resolucin y
8-Apr-13 12-Apr-13 Reglamentacin del
reglamentacin del comit
comit aprobados

Anlisis jurdico y financiero de Informes parcial

1-Apr-13 31-May-13
cada convenio mensual

Adelantar procesos jurdicos para Informes parcial

Identificacin y clasificacin de liquidacin de los convenios 3-Jun-13 31-Jul-13
mensual
los convenios fenecidos
Informe Final
Reportar informe sobre el
convenios liquidados
proceso de liquidacin de los 1-Aug-13 9-Aug-13
y/o en proceso de
convenios
liquidacin
Manual de polticas
Elaborar un manual de polticas
contables, manual de
contables, manual de prcticas
1-Apr-13 31-May-13 prcticas contables y
contables y manual de control
manual de control
interno contable
interno contable
Definir polticas y prcticas
contables institucionales Elaborar y/o redisear nuevos
acorde con el RCP Procedimientos
procedimientos del rea 3-Jun-13 14-Jun-13
Ajustados
financiera
Revisin y aprobacin de los Manuales y
manuales y ajustes a los 17-Jun-13 21-Jun-13 procedimientos
procedimientos Aprobados

Objetivos Especficos
Establecer la existencia real de bienes, derechos y obligaciones que afectan el patrimonio de la Universidad
No. 2
ACTIVIDADES TAREAS FECHA INICIAL FECHA FINAL PRODUCTO

Evaluar los informes de control

interno contable, las
observaciones y Documento del anlisis
1-Apr-13 12-Apr-13
recomendaciones de los entes realizado
de control externos, notas a los
estados financieros
Identificacin y anlisis de las
cuentas susceptibles a depurar
Acopio de documentacin y
soportes que establezcan la Documentos
15-Apr-13 30-Sep-14
existencia real de bienes Organizados
derechos y obligaciones

Anlisis de los saldos sujetos a

Documento del anlisis
depurar y determinacin de la 15-Apr-13 30-Sep-14
realizado
relacin costo beneficio
Verificacin Y ajustes de los
resultados del proceso de 15-Apr-13 30-Sep-14 Actas del Comit
Analisis y aprobacin de los depuracin
resultados por el comit
tcnico de sostenibilidad Proyectar actos administrativos Actos administrativos
15-Apr-13 30-Sep-14
contable del proceso ajustados
Remitir documentacin a rectora Documento Interno de
15-Apr-13 30-Sep-14
o consejo superior correspondencia

Expedicin del acto

Aprobacin e informacin de
Rectoria o consejo superior
administrativo mediante el cual
se reconocen los derechos y
15-Apr-13 30-Sep-14
obligaciones depurados y se
ordenan los registros contables Actos administrativos
respectivos firmados
Aprobacin e informacin de Actos administrativos
Rectoria o consejo superior firmados

Verificar la organizacin de los

archivos y soportes que 1-Sep-14 30-Sep-14
respaldan el proceso

Objetivos Especficos
Depurar y sanear la informacin contable y presupuestal mediante la eliminacin o incorporacin de valores
No. 3
ACTIVIDADES TAREAS FECHA INICIAL FECHA FINAL PRODUCTO
Hacer los registros contables
segn acto administrativo 15-Apr-13 30-Sep-14
expedido por la rectora Comprobantes de
Presentar los estados contables Contabilidad
Elaboracin y registro de los
comprobantes de contabilidad ajustados al proceso de 15-Apr-13 30-Sep-14
y presentacin de estados depuracin
contables
Revelar en las notas a los
estados contables, el detalle de Notas a los estados
15-Apr-13 30-Sep-14
las partidas que dan lugar al Contables ajustados
proceso de depuracin
cin contable y presupuestal.

RESPONSABLES

Asesor Contable, Asesor

Jurdico y ST

Asesor Contable, Asesor

Jurdico, ST

Alta Direccin

Asesor Contable, Asesor

Jurdico y ST
Asesor Jurdico

Asesor Jurdico

Asesor Contable, Asesor

Jurdico y ST

Asesor Contable, Asesor

Jurdico y ST

Direccin Financiera y
Gestin Integral de la
Calidad

tan el patrimonio de la Universidad

RESPONSABLES

Asesor Contable, Asesor

Jurdico y ST

Asesor Contable, Asesor

Jurdico y ST

Asesor Contable, Asesor

Jurdico y ST

Comit Tcnico de
Sostenibilidad Contable

Comit Tcnico de
Sostenibilidad Contable
Comit Tcnico de
Sostenibilidad Contable

Alta Direccin
 Comit Tcnico de
Sostenibilidad Contable

minacin o incorporacin de valores

RESPONSABLES

Grupo Interno de
Contabilidad

Grupo Interno de
Contabilidad

Grupo Interno de
Contabilidad