ENERO

1 1/4/2015 ,

CODIGO CUENTA DEBE HABER

515015 REPARACIONES LOCATIVAS $ 900,000

2408 IVA DESCONTABLE $ 171,000

2365 RETEFUENTE $ 22,500

233535 SERVICIOS DE RETEFUENTE $ 1,048,500

$ 1,071,000 $ 1,071,000

2 1/8/2015

CODIGO CUENTA (CAUSACION PRESTAMO) DEBE HABER

2105 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 80,000,000

1110 BANCOS $ 80,000,000

$ 80,000,000 $ 80,000,000

CODIGO CUENTA (CAUSACION PRESTAMO) DEBE HABER

2105 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 23,755,357

1110 BANCOS $ 23,755,357

$ 23,755,357 $ 23,755,357

3 1/11/2015

CODIGO CUENTA DEBE HABER

233540 ARRENDAMIENTOS $ 1,500,000

2408 IVA $ 285,000

5220 ARRENDAMIIENTOS $ 1,785,000

$ 1,785,000 $ 1,785,000

4 1/18/2015

CODIGO CUENTA (CAUSACION COMPRA (RC-GC) UTILES Y PPELERIA) DEBE HABER

171020 UTILES Y PAPELERIA $ 3,000,000

2365 RETENCIN EN LA FUENTE $ 75,000

2408 IVA $ 570,000

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 3,495,000

$ 3,570,000 $ 3,570,000

CODIGO CUENTA (PAGO ) DEBE HABER

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1,747,500

1105 CAJA $ 1,747,500

$ 1,747,500 $ 1,747,500

5 1/20/2017

CODIGO CUENTA (CAUSACION VENT ARROZ. RC-GCA) DEBE HABER

 1305 CLIENTES $ 15,306,256

1355 RETENCION EN LA FUENTE $ 340,000

1355 RETE ICA $ 150,144

1355 ANTICIPO RETE IVA $ 387,600

135595 ANTICIPO DE CREE $ 54,400

236575 RETE CREE POR PAGAR $ 54,400

2408 IVA $ 2,584,000

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 13,600,000

$ 16,238,400 $ 16,238,400

CODIGO CUENTA (PAGO 65% ) DEBE HABER

1305 CLIENTES $ 9,949,066

1105 CAJA $ 9,949,066

$ 9,949,066 $ 9,949,066

6 1/24/2015

CODIGOCUENTA (CAUSACION COMPRA AZUCAR (RC-GCA) MERCANCIAS ) DEBE HABER

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 75,000,000

2408 IVA $ 3,750,000

2205 PROVEEDOPRES NACIONALES $ 78,750,000

$ 78,750,000 $ 78,750,000

CODIGO CUENTA (PAGO 30% ) DEBE HABER

2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 23,625,000

1105 CAJA $ 23,625,000

$ 23,625,000 $ 23,625,000

7 1/25/2015

CODIGO CUENTA (CAUSACION VENT. ARROZ RC-GC) DEBE HABER

1305 CLIENTES $ 17,219,538

1355 RETENCION EN LA FUENTE $ 382,500

1355 ANTICIPORETE ICA $ 168,912

1355 ANTICIPO RETE IVA $ 436,050

135595 ANTICIPO DE CREE $ 61,200

236575 RETE CREE POR PAGAR $ 61,200

2408 IVA $ 2,907,000

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 15,300,000

$ 18,268,200 $ 18,268,200

CODIGO CUENTA (PAGO 55%) DEBE HABER

1305 CLIENTES $ 9,470,746

1105 CAJA $ 9,470,746

$ 9,470,746 $ 9,470,746
8 1/26/2015

CODIGO CUENTA (CAUSACION VENT. RC-RC) DEBE HABER

1305 CLIENTES $ 29,212,500

1355 RETENCION EN LA FUENTE $ 712,500

135595 ANTICIPO DE CREE $ 114,000

236575 RETE CREE POR PAGAR $ 114,000

2408 IVA $ 1,425,000

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 28,500,000

$ 30,039,000 $ 30,039,000

CODIGO CUENTA (PAGO 70% ) DEBE HABER

1305 CLIENTES $ 20,448,750

1105 CAJA $ 20,448,750

$ 20,448,750 $ 20,448,750

9 1/28/2015

CODIGO (DEV.COMPRA (RC-GCA) MERCANCIAS ) DEBE HABER

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 15,000,000

2408 IVA $ 750,000

2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 15,750,000

$ 15,750,000 $ 15,750,000

10 1/29/2015

CODIGO (VENTA (RC- EXTERIOR) MERCANCIAS ) DEBE HABER

130310 CLIENTES DEL EXTERIOR $ 21,000,000

2408 IVA $ 1,000,000

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 20,000,000

$ 21,000,000 $ 21,000,000

11 1/30/2015

CODIGO DESCRIPCION (CAUSACIN NOMINA) DEBE HABER

DEVENGADOS

510506 SUELDOS $ 4,100,000

510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS $0

510518 COMISIONES $ 387,000

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $0

DEDUCCIONES

236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES (RETENCION) $ 108,000

237005 SALUD $ 179,480

238030 APORTE PENSION $ 179,480

238030 FONDO DE SOLIDARIDAD $ 395,000

 238095 OTROS $ 250,000

250505 NOMINA POR PAGAR $ 3,375,040

$ 4,487,000 $ 4,487,000

CODIGO DESCRIPCION (CAUSACIN NOMINA) DEBE HABER

PROVISIONES,APROPIACIONES DE NMINA

PROVISIONES

510530 CESANTIAS 239241.666666667

510533 INTERES SOBRE CESANTIAS 44870

510536 PRIMA DE SERVICIOS 239241.666666667

510539 VACACIONES 271050

510568 ARL 23422.14

510569 EPS-SALUD 0

510570 APORTE PENSION 538440

510572 CAJA 179480

510575 ICBF 0

510578 SENA 0

APROPIACIONES

237005 SALUD 0

237006 ARL 23422.14

237010 CAJA-ICBF-SENA 179480

238030 APORTE PENSION 538440

261005 CESANTIAS 239241.6666667

261010 INTERES SOBRE CESANTIAS 44870

261015 VACACIONES 271050

261020 PRIMA DE SERVICIOS 239241.6666667

$ 1,535,745 $ 1,535,745

CODIGO CUENTA (PAGO NOMINA ) DEBE HABER

250505 NOMINA POR PAGAR $ 3,375,040

1105 CAJA $ 3,375,040

$ 3,375,040 $ 3,375,040

FEBRERO
1 2/4/2015
CONCEPTO VALOR TOTAL

T.IVA GENERADO (VENTA) $ -

T.IVA DESCONTABLE (COMPRA) $ -

0 T.RETE IVA $ -

T.RETE ICA $ -

T.RETENCIONES EN VENTA $ -

T.OTRAS RETENCIONES $ -
 $ -

2 2/7/2015

CODIGO CUENTA (PAGO DE REPARACIONES ) DEBE HABER

233535 SERVICIOS DE RETEFUENTE $ 1,048,500

1105 CAJA $ 1,048,500

$ 1,048,500 $ 1,048,500

CODIGO CUENTA (PAGO DE ARRENDAMIENTO ) DEBE HABER

233540 ARRENDAMIENTOS $ 1,500,000

1105 CAJA $ 1,500,000

$ 1,500,000 $ 1,500,000

3 2/8/2015

CODIGO CUENTA (CAUSACION VENT. ARROZ RC-GC) DEBE HABER

1305 CLIENTES $ 34,439,076

1355 RETENCION EN LA FUENTE $ 765,000

1355 ANTICIPORETE ICA $ 337,824

1355 ANTICIPO RETE IVA $ 872,100

135595 ANTICIPO DE CREE $ 122,400

236575 RETE CREE POR PAGAR $ 122,400

2408 IVA $ 5,814,000

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 30,600,000

$ 36,536,400 $ 36,536,400

CODIGO CUENTA (PAGO 100%) DEBE HABER

1305 CLIENTES $ 34,439,076

1105 CAJA $ 34,439,076

$ 34,439,076 $ 34,439,076

4 2/9/2015

CODIGO (VENTA (RC- EXTERIOR) MERCANCIAS ) DEBE HABER

130310 CLIENTES DEL EXTERIOR $ 55,125,000

2408 IVA $ 2,625,000

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 52,500,000

$ 55,125,000 $ 55,125,000

5 2/10/2015

CODIGO CUENTA (PAGO 30% DEL T. DE PROVEEDORES) DEBE HABER

2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 21,262,500

1105 CAJA $ 21,262,500

$ 21,262,500 $ 21,262,500
6 2/11/2015
CODIGO CUENTA( CAUSACION (RC-RC)) DEBE HABER

513085 TRANSPORTE DE MERCANCIAS $ 1,500,000

2408 IVA $ 285,000

1355 RETENCION EN LA FUENTE $ 37,500

2335 CUENTAS POR PAGAR $ 1,747,500

$ 1,785,000 $ 1,785,000

7 2/12/2015
CONCEPTO VALOR TOTAL

T.IVA GENERADO (VENTA) $ -

T.IVA DESCONTABLE (COMPRA) $ -

T.RETE IVA $ -

T.RETE ICA $ -

T.RETENCIONES EN VENTA $ -

T.OTRAS RETENCIONES $ -

$ -

8 2/14/2015
CODIGO CUENTA (COM. MAQUINARIA Y EQUIPO(RC-RC)) DEBE HABER

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 7,000,000

1355 RETENCION EN LE FUENTE 175,000

2408 IVA 1,330,000

2335 CUENTAS POR PAGAR 8,155,000

$ 8,330,000 $ 8,330,000

CODIGO CUENTA (PAGO 40%- COM. MAQ. Y EQUI.) DEBE HABER

2335 CUENTAS POR PAGAR $ 3,262,000

1105 CAJA $ 3,262,000

$ 3,262,000 $ 3,262,000

9 2/19/2015

CODIGO CUENTA (PAGO 50% DEL T. DE CLIENTES) DEBE HABER

1305 CLIENTES $ 48,997,366

1105 CAJA $ 48,997,366

$ 48,997,366 $ 48,997,366

10 2/21/2015
CODIGO CUENTA (COM. MAQUINARIA Y EQUIPO(RC-RC)) DEBE HABER

1435 MERCACIAS NO FAB POR LA EMPRESA 27,000,000

1355 RETENCION EN LE FUENTE 675,000

2408 IVA 1,350,000

 2205 PROVEEDORES NACIONALES 27,675,000

$ 28,350,000 $ 28,350,000

11 2/22/2015

CODIGO CUENTA (CAUSACION COMPRA ARROZ (RC-GCA) MERCANCIAS ) DEBE HABER

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 21,000,000

2408 IVA $ 1,050,000

2205 PROVEEDOPRES NACIONALES $ 22,050,000

$ 22,050,000 $ 22,050,000

CODIGO CUENTA (PAGO 100% ) DEBE HABER

2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 22,050,000

1105 CAJA $ 22,050,000

$ 22,050,000 $ 22,050,000

12 2/25/2015

CODIGO CUENTA (CAUSACION VENT. AZUCAR(RC-GC)) DEBE HABER

1305 CLIENTES $ 22,826,513

1355 RETENCION EN LA FUENTE $ 567,000

1355 ANTICIPORETE ICA $ 250,387

1355 ANTICIPO RETE IVA $ 170,100

135595 ANTICIPO DE CREE $ 90,720

236575 RETE CREE POR PAGAR $ 90,720

2408 IVA $ 1,134,000

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 22,680,000

$ 23,904,720 $ 23,904,720

CODIGO CUENTA (PAGO 75%) DEBE HABER

1305 CLIENTES $ 17,119,885

1105 CAJA $ 17,119,885

$ 17,119,885 $ 17,119,885

13 2/28/2015

CODIGO DESCRIPCION (CAUSACIN NOMINA) DEBE HABER

DEVENGADOS

510506 SUELDOS $ 4,100,000

510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS $0

510518 COMISIONES $ 423,900

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $0

DEDUCCIONES

236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES (RETENCION) $ 108,000

237005 SALUD $ 180,956

238030 APORTE PENSION $ 180,956

 238030 FONDO DE SOLIDARIDAD $ 395,000

238095 OTROS $ 250,000

250505 NOMINA POR PAGAR $ 3,408,988

$ 4,523,900 $ 4,523,900

CODIGO DESCRIPCION (CAUSACIN NOMINA) DEBE HABER

PROVISIONES,APROPIACIONES DE NMINA

PROVISIONES

510530 CESANTIAS 241394.166666667

510533 INTERES SOBRE CESANTIAS 45239

510536 PRIMA DE SERVICIOS 241394.166666667

510539 VACACIONES 271050

510568 ARL 23614.758

510569 EPS-SALUD 384531.5

510570 APORTE PENSION 542868

510572 CAJA 180956

510575 ICBF 135717

510578 SENA 90478

APROPIACIONES

237005 SALUD 384531.5

237006 ARL 23614.758

237010 CAJA-ICBF-SENA 407151

238030 APORTE PENSION 542868

261005 CESANTIAS 241394.1666667

261010 INTERES SOBRE CESANTIAS 45239

261015 VACACIONES 271050

261020 PRIMA DE SERVICIOS 241394.1666667

$ 2,157,243 $ 2,157,243

CODIGO CUENTA (PAGO NOMINA ) DEBE HABER

250505 NOMINA POR PAGAR $ 3,408,988

1105 CAJA $ 3,408,988

$ 3,408,988 $ 3,408,988
CODIGO CUENTA (AMORTIZACION PRESTAMO DEBE HABER
1597 AMORTIZACION ACUMULADA $ 3,099,613
5165 AMORTIZACIONES $ 1,979,613
530520 INTERESES $ 1,120,000
$ 3,099,613 $ 3,099,613

BULTOS VLR. UN.

 80 170000

BULTOS VLR. UN.

500 150000

BULTOS VLR. UN.

90 170000
BULTOS VLR. UN.
150 190000

BULTOS VLR. UN.

100 150000

BULTOS VLR. UN.

100 200000
 BULTOS VLR. UN.
180 170000

BULTOS VLR. UN.

250 210000

T PROVEEDORE $ 70,875,000
T CLIENTES $ 97,994,732

BULTOS VLR. UN.

180 150000
BULTOS VLR. UN.
150 140000

BULTOS VLR. UN.

108 210000
NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS
SUELDO TIEMPO DEVENGADO
No. Nombres y Apellidos
BASICO DIAS HORAS SALARIO HORAS EXTRAS

1 DIANA SUAREZ 2,000,000 21 8 $ 1,400,000

2 RICARDO LEON 4,500,000 18 8 $ 2,700,000
TOTALES $ 4,100,000 $ -

SUELDO TIEMPO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEAD

No. Nombres y Apellidos
BASICO DIAS HORAS SALUD PENSION

1 DIANA SUAREZ 2,000,000 21 8 N/A $ 214,440

2 RICARDO LEON 4,500,000 18 8 N/A $ 324,000
TOTALES $ - $ 538,440
VENTAS ENERO 77400000 387000

CONTABILIZACIN GENERAL DE LA NMINA

DEVENGADOS - DEDUCCIONES - NETO A PAGAR
CODIGO DESCRIPCION DEBE
DEVENGADOS
510506 SUELDOS $ 4,100,000
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS $0
510518 COMISIONES $ 387,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $0
DEDUCCIONES
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES (RETENCION)
237005 SALUD
238030 APORTE PENSION
238030 FONDO DE SOLIDARIDAD
238095 OTROS
250505 NOMINA POR PAGAR
SUMAS IGUALES = $ 4,487,000

CODIGO DESCRIPCION DEBE

PROVISIONES,APROPIACIONES DE NMINA
PROVISIONES
510530 CESANTIAS $ 239,242
510533 INTERES SOBRE CESANTIAS $ 44,870
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 239,242
510539 VACACIONES $ 271,050
510568 ARL $ 23,422
510569 EPS-SALUD $0
510570 APORTE PENSION $ 538,440
510572 CAJA $ 179,480
510575 ICBF $0
510578 SENA $0
APROPIACIONES
237005 SALUD
237006 ARL
237010 CAJA-ICBF-SENA
238030 APORTE PENSION
261005 CESANTIAS
261010 INTERES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
SUMAS IGUALES = $ 1,535,745
 DEVENGADO DEDUCCIONES
TOTAL DEVENGADO Fondo
COMISION AUXILIO TRANSP. OTROS Salud Pensin
Solidaridad

387000 N/A $ - $ 1,787,000 $ 71,480 $ 71,480 $ 350,000

N/A $ - $ 2,700,000 $ 108,000 $ 108,000 $ 45,000
$ 387,000 $ - $ - $ 4,487,000 $ 179,480 $ 179,480 $ 395,000

RIDAD SOCIAL EMPLEADOR APORTES PARAFISCALES P

CAJA
ARL TOTAL SENA ICBF TOTAL CESANTIAS
COMPENS.

$ 9,328 $ 223,768 N/A N/A $ 71,480 $ 71,480 $ 104,242

$ 14,094 $ 338,094 N/A N/A $ 108,000 $ 108,000 $ 135,000
$ 23,422 $ 561,862 $ - $ - $ 179,480 $ 179,480 $ 239,242

HABER

$ 108,000
$ 179,480
$ 179,480
$ 395,000
$ 250,000
$ 3,375,040
$ 4,487,000

HABER
 $0
$ 23,422
$ 179,480
$ 538,440
$ 239,242
$ 44,870
$ 271,050
$ 239,242
$ 1,535,745
CCIONES
TOTAL DEDUCCION NETO PAGADO
Retencin Otros

0 $ 100,000 $ 592,960 $ 1,194,040

$ 108,000 $ 150,000 $ 519,000 $ 2,181,000
$ 108,000 $ 250,000 $ 1,111,960 $ 3,375,040

PRESTACIONES SOCIALES
INTERESES PRIMA VACACIONES TOTAL

$ 17,870 $ 104,242 $ 83,400 $ 309,753

$ 27,000 $ 135,000 $ 187,650 $ 484,650
$ 44,870 $ 239,242 $ 271,050 $ 794,403
MONTO 80000000
TASA 1.4% N VALOR INICIALCUOTA INTERES
PERIODO 60 1 $ 80,000,000 $ 1,979,613 $ 1,120,000
CUOTA $ 1,979,613 2 $ 79,140,387 $ 1,979,613 $ 1,107,965
3 $ 78,268,739 $ 1,979,613 $ 1,095,762
4 $ 77,384,889 $ 1,979,613 $ 1,083,388
5 $ 76,488,664 $ 1,979,613 $ 1,070,841
6 $ 75,579,892 $ 1,979,613 $ 1,058,118
7 $ 74,658,398 $ 1,979,613 $ 1,045,218
8 $ 73,724,002 $ 1,979,613 $ 1,032,136
9 $ 72,776,525 $ 1,979,613 $ 1,018,871
10 $ 71,815,783 $ 1,979,613 $ 1,005,421
11 $ 70,841,591 $ 1,979,613 $ 991,782
12 $ 69,853,760 $ 1,979,613 $ 977,953
13 $ 68,852,100 $ 1,979,613 $ 963,929
14 $ 67,836,416 $ 1,979,613 $ 949,710
15 $ 66,806,513 $ 1,979,613 $ 935,291
16 $ 65,762,191 $ 1,979,613 $ 920,671
17 $ 64,703,249 $ 1,979,613 $ 905,845
18 $ 63,629,481 $ 1,979,613 $ 890,813
19 $ 62,540,681 $ 1,979,613 $ 875,570
20 $ 61,436,637 $ 1,979,613 $ 860,113
21 $ 60,317,137 $ 1,979,613 $ 844,440
22 $ 59,181,964 $ 1,979,613 $ 828,547
23 $ 58,030,898 $ 1,979,613 $ 812,433
24 $ 56,863,718 $ 1,979,613 $ 796,092
25 $ 55,680,197 $ 1,979,613 $ 779,523
26 $ 54,480,106 $ 1,979,613 $ 762,721
27 $ 53,263,215 $ 1,979,613 $ 745,685
28 $ 52,029,287 $ 1,979,613 $ 728,410
29 $ 50,778,084 $ 1,979,613 $ 710,893
30 $ 49,509,364 $ 1,979,613 $ 693,131
31 $ 48,222,882 $ 1,979,613 $ 675,120
32 $ 46,918,389 $ 1,979,613 $ 656,857
33 $ 45,595,633 $ 1,979,613 $ 638,339
34 $ 44,254,359 $ 1,979,613 $ 619,561
35 $ 42,894,307 $ 1,979,613 $ 600,520
36 $ 41,515,214 $ 1,979,613 $ 581,213
37 $ 40,116,814 $ 1,979,613 $ 561,635
38 $ 38,698,837 $ 1,979,613 $ 541,784
39 $ 37,261,007 $ 1,979,613 $ 521,654
40 $ 35,803,048 $ 1,979,613 $ 501,243
41 $ 34,324,678 $ 1,979,613 $ 480,545
42 $ 32,825,610 $ 1,979,613 $ 459,559
43 $ 31,305,556 $ 1,979,613 $ 438,278
44 $ 29,764,220 $ 1,979,613 $ 416,699
45 $ 28,201,306 $ 1,979,613 $ 394,818
46 $ 26,616,512 $ 1,979,613 $ 372,631
47 $ 25,009,530 $ 1,979,613 $ 350,133
48 $ 23,380,050 $ 1,979,613 $ 327,321
49 $ 21,727,758 $ 1,979,613 $ 304,189
50 $ 20,052,333 $ 1,979,613 $ 280,733
51 $ 18,353,453 $ 1,979,613 $ 256,948
52 $ 16,630,788 $ 1,979,613 $ 232,831
53 $ 14,884,006 $ 1,979,613 $ 208,376
54 $ 13,112,769 $ 1,979,613 $ 183,579
55 $ 11,316,735 $ 1,979,613 $ 158,434
56 $ 9,495,556 $ 1,979,613 $ 132,938
57 $ 7,648,881 $ 1,979,613 $ 107,084
58 $ 5,776,352 $ 1,979,613 $ 80,869
59 $ 3,877,608 $ 1,979,613 $ 54,287
60 $ 1,952,281 $ 1,979,613 $ 27,332
ABONO A CAPITAVALOR FINAL
$ 859,613 $ 79,140,387
$ 871,648 $ 78,268,739
$ 883,851 $ 77,384,889
$ 896,225 $ 76,488,664
$ 908,772 $ 75,579,892
$ 921,495 $ 74,658,398
$ 934,396 $ 73,724,002
$ 947,477 $ 72,776,525
$ 960,742 $ 71,815,783
$ 974,192 $ 70,841,591
$ 987,831 $ 69,853,760
$ 1,001,660 $ 68,852,100
$ 1,015,684 $ 67,836,416
$ 1,029,903 $ 66,806,513
$ 1,044,322 $ 65,762,191
$ 1,058,942 $ 64,703,249
$ 1,073,768 $ 63,629,481
$ 1,088,800 $ 62,540,681
$ 1,104,044 $ 61,436,637
$ 1,119,500 $ 60,317,137
$ 1,135,173 $ 59,181,964
$ 1,151,066 $ 58,030,898
$ 1,167,181 $ 56,863,718
$ 1,183,521 $ 55,680,197
$ 1,200,090 $ 54,480,106
$ 1,216,892 $ 53,263,215
$ 1,233,928 $ 52,029,287
$ 1,251,203 $ 50,778,084
$ 1,268,720 $ 49,509,364
$ 1,286,482 $ 48,222,882
$ 1,304,493 $ 46,918,389
$ 1,322,756 $ 45,595,633
$ 1,341,274 $ 44,254,359
$ 1,360,052 $ 42,894,307
$ 1,379,093 $ 41,515,214
$ 1,398,400 $ 40,116,814
$ 1,417,978 $ 38,698,837
$ 1,437,829 $ 37,261,007
$ 1,457,959 $ 35,803,048
$ 1,478,370 $ 34,324,678
$ 1,499,068 $ 32,825,610
$ 1,520,055 $ 31,305,556
$ 1,541,335 $ 29,764,220
$ 1,562,914 $ 28,201,306
$ 1,584,795 $ 26,616,512
$ 1,606,982 $ 25,009,530
$ 1,629,480 $ 23,380,050
$ 1,652,292 $ 21,727,758
$ 1,675,424 $ 20,052,333
$ 1,698,880 $ 18,353,453
$ 1,722,665 $ 16,630,788
$ 1,746,782 $ 14,884,006
$ 1,771,237 $ 13,112,769
$ 1,796,034 $ 11,316,735
$ 1,821,179 $ 9,495,556
$ 1,846,675 $ 7,648,881
$ 1,872,529 $ 5,776,352
$ 1,898,744 $ 3,877,608
$ 1,925,327 $ 1,952,281
$ 1,952,281 $ 0
NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS
SUELDO TIEMPO DEVENGADO
No. Nombres y Apellidos
BASICO DIAS HORAS SALARIO HORAS EXTRAS

1 DIANA SUAREZ 2,000,000 21 8 $ 1,400,000

2 RICARDO LEON 4,500,000 18 8 $ 2,700,000
TOTALES $ 4,100,000 $ -

SUELDO TIEMPO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEAD

No. Nombres y Apellidos
BASICO DIAS HORAS SALUD PENSION

1 DIANA SUAREZ 2,000,000 21 8 $ 155,032 $ 218,868

2 RICARDO LEON 4,500,000 18 8 $ 229,500 $ 324,000
TOTALES $ 384,532 $ 542,868
VENTAS ENERO 84780000 423900

CONTABILIZACIN GENERAL DE LA NMINA

DEVENGADOS - DEDUCCIONES - NETO A PAGAR
CODIGO DESCRIPCION DEBE
DEVENGADOS
510506 SUELDOS $ 4,100,000
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS $0
510518 COMISIONES $ 423,900
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $0
DEDUCCIONES
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES (RETENCION)
237005 SALUD
238030 APORTE PENSION
238030 FONDO DE SOLIDARIDAD
238095 OTROS
250505 NOMINA POR PAGAR
SUMAS IGUALES = $ 4,523,900

R// Comprobante de egreso

CODIGO DESCRIPCION DEBE

PROVISIONES,APROPIACIONES DE NMINA
PROVISIONES
510530 CESANTIAS $ 241,394
 510533 INTERES SOBRE CESANTIAS $ 45,239
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 241,394
510539 VACACIONES $ 271,050
510568 ARL $ 23,615
510569 EPS-SALUD $ 384,532
510570 APORTE PENSION $ 542,868
510572 CAJA $ 180,956
510575 ICBF $ 135,717
510578 SENA $ 90,478
APROPIACIONES
237005 SALUD
237006 ARL
237010 CAJA-ICBF-SENA
238030 APORTE PENSION
261005 CESANTIAS
261010 INTERES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
SUMAS IGUALES = $ 2,157,243

R// Comprobante de egreso

 DEVENGADO DEDUCCIONES
TOTAL DEVENGADO Fondo
COMISION AUXILIO TRANSP. OTROS Salud Pensin
Solidaridad

423900 N/A $ - $ 1,823,900 $ 72,956 $ 72,956 $ 350,000

N/A $ - $ 2,700,000 $ 108,000 $ 108,000 $ 45,000
$ 423,900 $ - $ - $ 4,523,900 $ 180,956 $ 180,956 $ 395,000

RIDAD SOCIAL EMPLEADOR APORTES PARAFISCALES P

CAJA
ARL TOTAL SENA ICBF TOTAL CESANTIAS
COMPENS.

$ 9,521 $ 383,420 $ 36,478 $ 54,717 $ 72,956 $ 164,151 $ 106,394

$ 14,094 $ 567,594 $ 54,000 $ 81,000 $ 108,000 $ 243,000 $ 135,000
$ 23,615 $ 951,014 $ 90,478 $ 135,717 $ 180,956 $ 407,151 $ 241,394

HABER

$ 108,000
$ 180,956
$ 180,956
$ 395,000
$ 250,000
$ 3,408,988
$ 4,523,900

HABER
 $ 384,532
$ 23,615
$ 407,151
$ 542,868
$ 241,394
$ 45,239
$ 271,050
$ 241,394
$ 2,157,243
CCIONES
TOTAL DEDUCCION NETO PAGADO
Retencin Otros

0 $ 100,000 $ 595,912 $ 1,227,988

$ 108,000 $ 150,000 $ 519,000 $ 2,181,000
$ 108,000 $ 250,000 $ 1,114,912 $ 3,408,988

PRESTACIONES SOCIALES
INTERESES PRIMA VACACIONES TOTAL

$ 18,239 $ 106,394 $ 83,400 $ 314,427

$ 27,000 $ 135,000 $ 187,650 $ 484,650
$ 45,239 $ 241,394 $ 271,050 $ 799,077
COS. HISTORICO $ 7,000,000
SALVAMENTO 5%
VALOR SALVAMENT $ 350,000
TIEMPO 5
DEPRECIACION $ 1,330,000

AO VALOR ACTIVO DEPRECIACION DEP. ACUMULADAVAL. LIBROS

0 $ 7,000,000 $ - $ - $ 7,000,000
1 $ 1,330,000 $ 1,330,000 $ 5,670,000
2 $ 1,330,000 $ 2,660,000 $ 4,340,000
3 $ 1,330,000 $ 3,990,000 $ 3,010,000
4 $ 1,330,000 $ 5,320,000 $ 1,680,000
5 $ 1,330,000 $ 6,650,000 $ 350,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
151292 DEP ACUMULADA MAQUINARIA $ 1,330,000
526010 DEPRECIACION MAQUINARI $ 1,330,000
TOTAL $ 1,330,000 $ 1,330,000
 TARJETA KARDEX
EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS L.T.D.A--NIT:930.345.567

ARTICULO: ARROZ

REFERENCIA:001 MARCA:

LOCALIZACION: BODEGA UNIDAD:BULTOS MINIMO

PROVEEDORES: ARROZ AMARILLO S-A

VALOR ENTRADAS SALIDAS

FECHA DETALLE
UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
ENERO

31-Dec-14 INVENTARIO INICIAL $ 140,000 350 $ 49,000,000

20-Jan-15 VENTA $ 140,000 80 $ 11,200,000

25-Jan-14 VENTA $ 140,000 90 $ 12,600,000

FEBRERO

8-Feb-15 VENTA 140,000 180 25,200,000

22-Feb-15 COMPRA 140,000 150 21,000,000

MAXIMO

SALDO
CANTIDAD VALOR PROM. POND

350 $ 49,000,000 $ 140,000

270 $ 37,800,000 $ 140,000
180 $ 25,200,000 $ 140,000

0 $ -

150 $ 21,000,000 $ 140,000

 TARJETA KARDEX
COMERCIAL DE ALIMENTO L.T.D.A-- NIT:930.345.567

ARTICULO: AZUCAR

REFERENCIA: 002 MARCA; CANDY

LOCALIZACION: BODEGA UNIDAD: BULTOS MINIMO

PROVEEDORES:AZUCAR MORENA S.AS.

VALOR ENTRADAS SALIDAS

FECHA DETALLE
UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
ENERO

24-Jan-14 COMPRA $ 150,000 500 $ 75,000,000

26-Jan-14 VENTA $ 150,000 150 22,500,000

1-Aug-17 COMPRA $ 65,000 10 $ 650,000

28-Jan-14 DEVOLUCION $ 150,000 125 18,750,000

29-Jan-14 VENTA 147,639 100 14,763,889

FEBRERO

9-Feb-15 VENTA 147,639 135 19,931,250

21-Feb-17 COMPRA 150,000 180 27,000,000

25-Feb-15 VENTA 151,640 0 -

MAXIMO

SALDO
CANTIDAD VALOR PROM. POND

500 $ 75,000,000 $ 150,000

350 $ 52,500,000 $ 150,000
360 $ 53,150,000 $ 147,639
235 $ 34,400,000

135 $ 19,636,111 $ 147,639

0 $ 295,139 $ -
180 $ 27,295,139 $ 151,640
180 $ 27,295,139 $ 151,640
 Declaracion del impuesto sobre las ventas - IVA

1. Ao 2 0 1 7 3. Perido 0 1
Espacio reservado para la DIAN

5. NIT 6- DV 7. Primer apellido 8. Segundo ape

declarante
Datos del

8 3 0 0 0 2 1 2 0 - 1
11 Razn social
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
24. Periodicidad de la declaracin, marque "X" Bimestral X Cuatrimestral
Si es una correccin indique : 25.Cd. 26.No.Formulario anterior
Por operaciones gravadas al 5% 27 145,818,720
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 71,043,000
AIU por operaciones gravadas (base gravable especial) 29 0
Por exportacin de bienes 30 0
Por exportacin de servicios 31 0
Por ventas a sociedades de comercializacin internacional 32 0
0
Ingresos

Por ventas a zonas francas 33

Por juegos de suerte y azar 34 0
Por operaciones exentas (artculo 477, 478, y 481 del ET) 35 0
Por venta de cerveza de produccin nacional o importada 36 0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 37 0
Por operaciones excluidas 38 0
Por operaciones no gravadas 39 0
Total ingresos brutos (sume 27 a 39) 40 216,861,720
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 41 0
Total ingresos netos recibidos durante el perodo (39-40) 42 216,861,720
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43 0
Importaciones

De bienes gravados a la tarifa general 44 0

De bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas 45 0
De bienes no gravados 46 0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de zonas francas 47 0
De servicios 48 0
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5% 49 129,150,000

nacionales
 Compras

nacionales
De bienes gravados a la tarifa general 50
De servicios gravados a la tarifa del 5% 51 0
De servicios gravados a la tarifa general 52 4,641,000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 53
0
Total compras e importaciones brutas (sume 43 a 53) 54 133,791,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este perodo 55 15,750,000
Total compras netas realizadas durante el perodo (54-55) 56
118,041,000
A la tarifa del 5% 57
Liquidacin

Impuesto

30,084,000
generado
privada

A la tarifa general 58 11,305,000

Sobre A.I.U. en operaciones gravadas (base gravable especial) 59 0
En juegos de suerte y azar 60 0

95. No. de identificacin signatario 830,002,120

96. D.V. 1
981. Codigo de representacin 997. Espacio esclusivo para el sello de la
Firma del declarante o de quien lo representa entidad recaudadora

982. Codigo de contador o revisor fiscal

Firma de contador o revisor fiscal 994. Con salvedades

Coloque el timbre de la maquina regist

983. No. tarjeta profesional 8756923 al dorso de este formulario
 Privada
30
4. Nmero del formulario

8. Segundo apellido 9. Primer nombre

Impuesto generado

145,818,720 En venta de cerveza de produccin nacional o importada 61

71,043,000 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 62
0 En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones 63
0 IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas 64
0 Total impuesto generado por operaciones gravadas (sume 57 a 64) 65
0 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 66
0 Por importaciones gravadas a la tarifa general 67
Liquidacin privada (continuacin)

0 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 68

impuestos descontables

0 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 69

0 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 70
0 Por licores, aperitivos, vinos y similares 71
0 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 72
0 Por servicios gravados a la tarifa general 73
216,861,720 Descuento IVA exploracin hidrocarburos (artculo 485-2 ET) 74
0 Total impueto pagado o facturado (sume 66 a 70) 75
216,861,720 Iva retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes 76
0 Iva resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 77
0 Ajuste impuestos descontables (prdidas, hurto o castigo de inventarios) 78
0 Total impuestos descontables (75+76+77-78) 79
0 Saldo a pagar por el periodo fiscal (65-79, si el resultado es menor a cero escriba 0) 80
0 Sado a favor del periodo fiscal (79-65, si el resultado es menor a cero escriba 0) 81
0 Saldo a favor del periodo fiscal anterior 82
129,150,000 Retenciones por IVA que le practicaron 83
 Liqui
Saldo a pagar por impuesto (80-81-82-83, si el resultado es menor a cero escriba 0) 84
0 Sanciones 85
4,641,000 Total saldo a pagar por este periodo (80-81-82-83+85, si el resultado es menor a cero escriba 0 86
O total saldo a favor por este periodo (81+82+83-80-85, si el resultado es menor a cero escriba 87
0
Control de saldos

133,791,000 Saldo a favor susceptible de devolucin y/o compensacin por el presente periodo 88
15,750,000 Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente 89
Saldo a favor sin derecho de devolucin y/o compensacin susceptible de ser imputado en el periodo sigu 90
118,041,000
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (casilla 87-88) 91
30,084,000
11,305,000
0
0

usivo para el sello de la

ora 980. Pago Total

996. Espacio para adhesivo de la entidad recaudadorea

de la maquina registradora
rmulario
 300

10. Otros nombres

12. Cod. Direcc seccional

0
0
0
750,000
42,139,000
6,150,000
1,900,000
0
0
0
0

1,026,000
0
9,076,000
0
0
50,000
9,026,000
33,113,000
0
0
500,000
 32,613,000
0
32,613,000
0
0
0

32,613,000

entidad recaudadorea
Fecha de
(Fecha deelaboracin
elaboracin: Marzo
: Febrero 11 26 de 2017
de 2014)

Declaracin de R

1. Ao 2 0 1 7 3.Perodo
Espacio reservado para la DIAN

1 2 33
5. Nmero de Identificacin Tributaria ( 6. DV 7. Primer apellido
declarante
Datos del

8 7 1 4 3 0 022 8
11. Razn social
SOFTMACHDEPT LTDA

Si es una correccin indique: 25.Cdigo 26. No. Formulario

Concepto
Rentas de trabajo

Rentas de pensiones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros e intereres

Arrendamientos (muebles e inmuebles)

Regalas y explotacin de la propiedad intelectual

Dividendos y participaciones

Compras

Transacciones con tarjetas dbito y crdito

Contratos de construccin

Enajenacin de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de trnsito

Loteras, rifas, apuestas y similares
Otras, pagos sujetos a retencin

Decreto 2201 de 2016

Ventas
Autorretenciones

Honorarios

Comisiones

Servicios
Rendimientos financieros
Otros conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior en paises sin convenio

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Menos: retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resu
Total retenciones renta y complementario (sume casillas 51 a 74 y reste 75)
Retenciones practicadas a tit
A responsables del rgimen comn

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos: retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resu

Total retenciones IVA (sume 77 y 78 y reste 79)

Retenciones impuesto de timbre nacional

Total retenciones (76+80+81)

Total

Mas: Sanciones
Total retenciones ms sanciones (82+83)
85. No. Identificacin signatario

981. Cdigo Representacin

Firma del declarante o de quien lo representa

Cristobal Esquivel Sutachan

982. Cdigo Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994.Con Salvedades

Pablo Hernandez
983. No. Tarjeta Profesional
8756923
laracin de Retenciones en la Fuente Privada
3
0 8
4. Nmero de formulario

4 6
8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

87. Autorretenedores Decreto 2201 de 2016-Ac

Base sujeta a retencin para pagos o abonos en

Retenciones a ttu
cuenta

27 0 51

28 0 52

29 0 53

30 0 54

31 2,856,000 55

32 0 56

33 0 57
34 0 58

35 0 59

36 28,350,000 60

37 0 61

38 0 62

de trnsito 39 0 63
 40 0 64
41 11,900,000 65

42 0 66

43 124,986,720 67

44 0 68

45 0 69

46 0 70
47 0 71
48 0 72
49 0 73

50 0 74
das, rescindidas o resueltas 75
) 76
ones practicadas a titulo de impuesto sobre las ventas (IVA)
77

78

das, rescindidas o resueltas 79

80

81

82
83
84
86. DV

997. Espacio para uso exclusivo para

el sello de la entidad recaudadora
980. Pago Total $ 3,752,000
 996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad rec

Coloque el timbre de la mquina

registradora al dorso de este formulario
 350

10. Otros nombres

12-Cd. Admn.

88.
Tarifa

Retenciones a ttulo de renta

60,000

0
0

675,000

0
 0
250,000

2,767,000

0
0
0
0

0
0
3,752,000

3,752,000
0
3,752,000

3,752,000###
sivo de la entidad recaudadora