Titulo: color azul.

Cuerpo: color negro. (Rom)

Gastos Permitidos
La Caja Chica se utilizar para atender gastos de menor cuanta que no tengan el
carcter de previsibles y/o que por razones de urgencia deban ser atendidos de
inmediato, tales como:

tiles de oficina y escritorio, siempre y cuando no existan los artculos requeridos.

Arreglo y adquisicin de cerraduras y otros elementos de seguridad.

Fotocopias
Gastos de servicio de comunicaciones: fax, telefona fija, Internet, (siempre que no se trate de
abonos peridicos) cuando por razones de urgencia no puedan ser realizados por medios
propios.

Mantenimiento o reparacin menor de edificios donde funcione especficamente el rea, tales

como: mampostera, vidrios, pintura u otros de caractersticas similares. En estos casos deber
adjuntarse nota firmada por el mximo responsable del rea, exponiendo las razones de
urgencia que impiden el trmite normal que rija para las contrataciones.
.
Adquisicin de artculos de limpieza e higiene no provistos por el servicio general de limpieza

Correo
Gasolina

Adquisicin de repuestos y reparaciones pequeas de las instalaciones de la empresa, como el

sistema de agua, energa elctrica, telfono, plomera, albailera de los inmuebles u otras de
similares caractersticas.

Pago de documentos, formularios o solicitudes oficiales.

Envo de correspondencia.
Pago de transporte pblico dentro de la ciudad en el trmite de documentos oficiales.
Servicios de anillados, empastados, impresiones y transparencias.
Cubrir gastos de cafetera, refrigerios, requeridos en las reuniones de trabajo o para atender a
los visitantes oficiales de la empresa hasta un mximo del 10% del monto del fondo de la caja
chica
Otros gastos de menor cuanta que no excedan del monto de $50 dlares que es lo
establecido.
 Gastos Prohibidos
No podr utilizarse la Caja Chica en gastos que sean previsibles y que no tengan el carcter de
urgentes, ni en aquellos que individualmente superen el importe de $50 dlares. No podrn
aplicarse los fondos en los siguientes conceptos:

Gastos personales de funcionarios o empleados.

Compras de bienes inventariables (bienes de uso cuyo monto sea mayor a $ 50 (cincuenta
dlares)

Compra de comestibles (alimentos, bebidas ni productos para su elaboracin, servicios de

catering, vajilla y utensilios).

Apertura de cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos.

Cambio de cheques personales o de terceros.

Otorgamiento de prstamos personales o anticipos de sueldo y/o viticos.

Compra de combustible y lubricantes para vehculos oficiales.

Pagos de matrculas por cursos, seminarios y otros similares.

Regalos, premios, donaciones y arreglos florales de ninguna ndole.

Publicaciones en radio, televisin y peridicos.

Compra de medicamentos en general.

Tarjetas personales

Pagos de subsidio y beneficios sociales

Pagos con comprobantes no autorizados.

Pago de servicios personales que habitualmente deben cancelarse mediante planillas.

Gastos de uso personal de los empleados.

Gastos que no tengan el carcter de imprevisibles o urgentes.

Realizar pagos sin disponibilidad en las partidas presupuestarias.

Presentar para reposicin o liquidacin del fondo documentos con tachones, borrones,
enmendaduras, mutilados, rotos, deteriorad
MANEJOS DE LOS FONDOS

Lmite mximo para cada compra o pago: El lmite mximo por cada compra, gasto o
desembolso del fondo de caja chica mediante ``solicitud de caja chica o vale provisional de
caja chica. Sujeto a rendicin de cuenta ser no mayor a $_50_ dlares.

Separacin del fondo de caja chica: no debe mezclarse con fondos personales, fondos por
depositar ni con ningn otro tipo de fondos por depsito.

Horario de atencin: el horario de atencin para el fondo de caja chica debe iniciar 20 minutos
despus de iniciar la jornada de laboral y serrar una hora antes de la conclusin de su horario
habitual

Los Fondos de Caja Chica que administren Directores (as) Generales autorizados (as) para tal
fin, cancelaran gastos para cubrir eventualidades estrictamente institucionales, y el mismo
ser imputado utilizando como referencia el Clasificador Presupuestario Vigente en cada
ejercicio presupuestario.

Los pagos realizados contra el Fondo de Caja Chica debern estar amparados por los
documentos originales que soportan los correspondientes gastos.

Los recibos, facturas y/o comprobantes originales que soportan la movilizacin del Fondo de
Caja Chica deben estar escritos a mquina o con bolgrafo, en letra legible y en tinta de un solo
color, sin tachaduras o enmiendas que puedan poner en duda su contenido o legitimidad;
emitidos Al nombre de empresa Lalo.

Los recibos, facturas y/o comprobantes originales que soporten un gasto con cargo al Fondo
de Caja Chica, deben cumplir con las disposiciones establecidas.