Descriptivo Random ERP

DESCRIPTIVO DE RANDOM ERP
INTRODUCCIN
Random ha estructurado este documento, con el fin de satisfacer los requerimientos descritos en relacin a
una Solucin Computacional Integrada para Aerzen, basada en nuestro producto Random ERP
Nuestro Sistema se clasifica como un ERP de primer nivel que cumple ampliamente los requisitos de
estabilidad, integracin, cobertura funcional y conectividad.
Random es una aplicacin de ltima tecnologa (32 bits) orientada a base de datos SQL y con una
arquitectura cliente servidor liviano, que permite un alto rendimiento tanto al ser instalado en redes internas
como en su operacin en modalidad Data Center, existiendo actualmente ms de 1000 empresas usuarias en
Chile y 50 en el extranjero en plena operacin.
El diseo del Sistema es de fundamento estrictamente documental, como sustento de toda transaccin, tanto
comercial, contable o productiva, incorporando en su interior las reglas del negocio y de relacin documental
desde su gestacin a su evolucin en el tiempo. Lo anterior, permite ofrecer una completa trazabilidad, donde
todo resultado, proceso comercial y/o productivo puede ser explicado en su trayectoria y componentes.
Random es un sistema altamente parametrico lo que permite su fcil integracin a distintas realidades
administrativas y productivas, sin embargo lo ms destacable es que permite al usuario establecer libremente
variables de su inters para formulacin de recetas productivas, estudios de costo, tratamiento de precios y
caracterizacin de productos, insumos, clientes, proveedores, etc.
Random posee una amplia experiencia en empresas de tipo comercial y de retail en donde la agilidad en la
gestacin de negocios incluyendo la atencin de pblico directo o negociacin con proveedores es clave.
Complementariamente al soporte funcional, que permite al usuario el manejo en lnea de toda la informacin
relevante, proporciona seguridad y libertad controlada al operador, destacndose el control por mrgenes de
negocio y la directa comunicacin del contenido del negocio a las instancias superiores, para la solicitud de
autorizaciones.
Random ha incorporado en forma nativa el tratamiento, emisin, recepcin y almacenamiento de los

documentos tributarios electrnicos, Factura electrnica, lo que permite a sus usuarios ingresar a esta
tecnologa en forma natural y sin costos adicionales (muy altos) a travs de proyectos paralelos, todo lo
anterior sin considerar la complicacin operacional que significa que esta funcin no sea realizada
directamente por el ERP.
Con respecto al tratamiento diferenciado de productos y servicios se contempla el tratamiento de productos

normales, seriados, por lotes, por agrupacin o genricos, y el manejo en cada caso, de stock diferenciado
por nivel fsico, devengado y comprometido.
El tratamiento de reposicin como el de distribucin de stock se encuentra ampliamente tratado con funciones
especializadas tendientes a determinar el qu, el cunto, el cundo y a quien adquirir o distribuir, manejando
Av. Pdte. Kennedy 5735, Of 804 Torre Poniente, Edificio Marriott, Las Condes, Santiago de Chile, Telfonos 2380 6451
elementos de evaluacin como tiempos de reposicin, stock crticos, demandas, proveedores, costos
alternativos, etc.
Tal funcionalidad puede ser ampliada por el usuario mediante la utilizacin de funciones creadas por l para
un mejor acuerdo a la realidad de la empresa.
Manejo de presupuestos comerciales y contables, estos pueden ser estructurados con gran flexibilidad y
apoyo computacional sin restriccin en su nmero. (Optimistas, pesimistas, por vendedores, clientes, familias,
etc) y su estado actualizado es automtico.
La contabilidad de la aplicacin es analtica y sustentada en la documentacin de la que se extraen los

asientos contables, adicionalmente se permite establecer documentacin complementaria definida por el
usuario.
Se proporciona un completo tratamiento de las relaciones con bancos y procesos de anlisis de cuentas,
endosos, correccin monetaria de las existencias, depreciaciones del activo fijo, apertura automtica de
nuevos periodos contables, manejo de periodos contables simultneos y naturalmente todos los informes
contables legales, libros de compra y venta, etc.
El sistema proporciona el conjunto documental y de procedimientos para el seguimiento y control de la

produccin contemplndose tanto la fabricacin interna como con proveedores de servicios externos.
Esta ultima modalidad, cada vez mas frecuente, esta tratada con profundidad y con las consideraciones
prcticas y legales que significa la salida e ingreso de insumos y productos de la empresa, el seguimiento de
los proveedores externos tanto en el aspecto productivo como de cumplimiento comercial.
DESCRIPCION TECNICA DE RANDO ERP
1.- COMPONENTES SISTEMAS RANDOM _PIA _EVOLUCIN.
1.1.- Sistema de Gestin Administrativa Random Pia Gest
Comprende la administracin de inventarios, de stock y su logstica, proveedores y gestin de abastecimiento,

clientes y gestin comercial, presupuestos, tesorera, informes operacionales, estadsticos y de gestin
algortmica.
1.2.- Sistema de Facturacin Electrnica
Comprende el tratamiento, emisin, recepcin y almacenamiento de los documentos tributarios electrnicos

(DTE).
1.3.- Sistema de Programacin y Control de la Produccin Random Pia Gepac
Comprende desde el punto de vista estrictamente productivo dar soporte computacional y funcional a la
preparacin, modelamiento, control y programacin de la produccin.
Desde el punto de vista administrativo provee los mecanismos y procedimientos para la integracin de la
actividad al Sistema de informacin administrativo y contable.
1.4.- Sistema de Remuneraciones del Personal
Proporciona la informacin de apoyo a la gestin de recursos humanos de la empresa y al clculo de

liquidaciones del personal, su registro histrico y los informes legales para los organismos oficiales
relacionados.
1.5.- Sistema de Contabilidad y Costos Random Pia Cont
Provee los mecanismos y algoritmos computacionales para efectuar la eficiente y normada contabilizacin de
las transacciones comerciales y hechos econmicos de la organizacin.
2.- CARACTERSTICAS O FUNCIONALIDADES DE LA SOLUCIN
A continuacin se presenta un resumen de las caractersticas o funcionalidades ms relevantes del Sistema

de aplicacin Random_Pia_Evolucin.
Sistema de Gestin Administrativa Random_Pia_Gest
Definicin de parametros utilizados en la gestin administrativa.
1. Maestro de Productos
En el Sistema se denomina Producto en forma genrica a cualquier elemento tangible o servicio que la
empresa compra y vende.
El registro de los productos en el sistema se realiza en base a mltiples criterios, de manera de definirlo
cabalmente especificando su tipo, cdigo, descripcin, cantidad de unidades en que se transa, antecedentes
comerciales bsicos, criterios de agrupacin, tratamiento tributario y dimensiones entre otros.
Para crear un Producto, es importante que previamente sea definida la estructura de cdigos, la clasificacin
por tipos de productos, las listas de precio y costos, las bodegas en que estos sern tratados, la familia, rubro
y marca a la que pertenece y los Impuestos a que estar afecto.
Tipos de producto: De la clasificacin 9 tipos son utilizados en la gestin de ventas 4 tipos.
Estndar: Producto que adquiere, fabrica o vende la empresa, el cual esta sujeto al manejo de inventario y
control de bodega.
Seriado: Producto que adquiere, fabrica o vende la empresa. El control de stock de cada unidad de producto
es individualizada por su serie de fabrica o propio..
Servicios y Similares: Son intangibles de glosa variable y no forman stock.
Genrico (Agrupador de Artculos, KIT): Concepto que agrupa a un conjunto de productos de similares
caractersticas, cada uno de los cuales tiene su propia glosa descriptiva. El control de stock se realiza en
forma independiente en el mbito de los productos componentes.
Codificacin de Productos
El Sistema permite asociar a un mismo producto, distintitos cdigos de manera de facilitar y asegurar el
correcto tratamiento de los productos. Con este fin se definen los siguientes cdigos:
Cdigo Principal.
Cdigo de Rpido.
Cdigo Tcnico.
Cdigos de Acceso Alternativos.
En los documentos es posible acceder a los productos a travs de sus diferentes cdigos.
Cdigos de Acceso Alternativos.
Tienen por finalidad dar solucin al complejo problema que se presenta con el tratamiento de los cdigos de
barras de productos similares, los cuales son consolidados por el usuario en su stock como un solo producto.
De esta manera es posible manejar en forma paralela los productos bajo el cdigo del proveedor y cliente.
Unidades
El stock de un Producto y sus transacciones puede ser tratado en una dos unidades, dependiendo de la
forma en que este est registrado en el Sistema.
Reglas de Comportamiento entre las Unidades de Medida
Las Funciones permiten configurar el tratamiento de los Productos con doble unidad. En trminos generales
la razn de transformacin puede ser predeterminada o bien establecida a travs de funciones.
En el caso de RTU predefinidas es posible establecer un tratamiento normal de los productos o bien
especificar que unidad, primera o segunda, ser utilizada en los documentos de compra o venta.
Tratamiento de stock por lotes
Agrupa productos iguales asocindoseles una fecha de creacin, vencimiento o una ubicacin. Permitiendo
tener la trazabilidad operacional de un lote en particular.
Tratamiento con Ubicaciones
Permite utilizar las funcionalidades de layout en las bodegas, maximizando capacidad fsica de bodega y
minimizando demoras en picking de productos.
Permitir fracciones del producto
Por definicin el Sistema no permite realizar transacciones con fracciones de productos.
Productos con stock asegurado.
Permite marcar los productos que se ha regularizado el stock, y no permitir su venta en negativo.
Descripcin Modificable
Permite modificar las descripciones de los productos.
Ubicacin y agrupacin estadstica de los productos
Asignacin a listas de precio y costo
Todo producto debe ser asignado a una lista de precio y/o de costo, ya que slo de esta forma es posible
efectuar transacciones con l.
Asociar a sucursales y bodegas
El Sistema permite definir para cada sucursal asociada a una empresa, todas las bodegas necesarias para su
eficiente administracin.
Todo producto debe estar asignado a una bodega, a la vez que el Sistema condiciona los ingresos y
despachos de estos a la bodega establecida.
Asignacin de familias, marca, rubro y clasificacin libre a productos
Para facilitar y hacer ms eficiente el tratamiento del stock de bodegas, la actualizacin de las listas de costo,
la determinacin de necesidades de abastecimiento y la generacin de informes, los Productos, Insumos y
Servicios pueden ser clasificados o asociados indistintamente a marcas, rubros y familias, a la vez que el
Sistema pone a disposicin de sus usuarios la alternativa de clasificacin libre como una forma de adaptarse
a sus requerimientos particulares.
Estos conceptos de clasificacin, son independientes del cdigo de los productos, por lo que es factible
modificar la clasificacin de estos cuantas veces sea necesario.
Dimensiones
Se utilizan Matrices para la generacin automatiza de cdigos de productos.
2. Conceptos especiales
Permiten realizar aplicaciones especiales de descuento o recargo sobre el total de un documento, no

asociados directamente a un producto en particular. Estas aplicaciones son posibles de realizar como monto
o porcentaje, las cuales podrn o no estar afectas a impuestos y podrn o no afectar el precio real del
producto.
3. Maestro de Entidades (Clientes)
El registro de las Entidades se realizan en la siguiente ventana, la cual esta conformada por 4 carpetas que
recopilan todos los antecedentes asociados a ellas.
Datos de identificacin
Recopila los datos mnimos de identificacin del cliente, los cuales son: Rut, razn social, direccin, email,
etc. Los cuales pueden ser impresos en los documentos comerciales
ndice de contactos
El contacto es fundamental para los procesos de ventas, es con quien se contacta el vendedor en el caso de
las empresas, los datos pueden ser revisados por el usuario autorizado mediante una clave.
Categorizacin
En esta carpeta es posible caracterizar, bajo ciertas variables de segmentacin, a la entidad con la cual la
empresa esta relacionada comercialmente. Estas caracterizacin es utilizada al momento se obtener las
estadsticas de ventas.
Asignaciones
Funcionario Asignado
Se establece en los casos en que la empresa requiera asignar un vendedor para el tratamiento de una
entidad, de lo contrario el campo se deja en blanco. Es utilizado en las ventas a empresas, donde el cliente
pertenece a un vendedor al cual le pagan las comisiones de ventas.
Cobrador Asignado
Se le asigna un cobrador, a una entidad, slo en los casos que las polticas de gestin de cobranza de la
empresa as lo requieran.
Listas de Precio Venta y de Costos Compra
Asocia una lista de venta especfica a la entidad. Las empresas poseen ms de una listas de precios de
ventas para los distintos tipos de negocios entre ellos estn listas de precio pblico, lista de precios grandes
empresas, etc. Al cliente se le asigna una lista de acuerdo a las condiciones comerciales vigentes.
Condiciones de Crdito a una Entidad
Se establecen las condiciones de crdito para la entidad, sus fechas de vigencia y plazos asociados.
Adicionalmente es posible establecer ciertas acciones de tratamiento comercial, como bloqueo de la entidad
para compra y venta, slo para compras o bien tratamientos especiales.
Todas las condiciones antes estipuladas sern chequeadas por el Sistema al momento de registrar un
documento, por lo tanto al querer realizar una venta sobrepasando lmites de crdito solicitar una clave de
funcionario autorizado para continuar la operacin.
4. Variables y dimensiones de tipo numrico y alfanumrico
En trminos generales el concepto de variable es una caracterstica o cualidad de la realidad que es

susceptible de asumir distintos valores, ya sea de tipo cuantitativo o cualitativo.
La definicin de variables tiene como principal objetivo ser utilizadas en la construccin de ecuaciones,
establecindose rangos de caracterizacin o bien tablas asociadas.
La definicin de variables puede ser de tipo numrico o alfanumrico de dependencia valor_propio, por
producto, por entidades.
5. Tablas de caracterizacin
Las tablas de caracterizacin permiten definir un set de datos propios para clasificar informacin
(anotaciones) a travs de una nomenclatura estndar referidas a los documentos, sus lneas y/o entidades
incluidas en ellos.
Su finalidad es apoyar la trazabilidad de los documentos al presentar las anotaciones generadas en el flujo de
trabajo.
6. Listas de precios y costos
La empresa fija en sus listas de precios de venta, metodologa para su clculo o actualizacin, los
descuentos mximos y mrgenes aplicables en los documentos comerciales.
Vigencia
Las Listas de transferencia tienen una fecha de vigencia general y otra para cada producto.
Recargos y Descuentos
Es posible agregar campos de descuento o recargo a cada producto perteneciente a una lista,
asignndoseles un porcentaje de descuento mximo aplicable y registrando el margen.
En toda transaccin, el Sistema verifica que la sumatoria de descuentos aplicados al producto junto con los
aplicados al total del documento, no superen el descuento mximo fijado.
Una importante potencialidad del tratamiento de las listas de precio, es la posibilidad de modificar su
estructura en forma permanente, agregando columnas.
Caractersticas ms relevantes de los documentos y su tratamiento
Todo documento registrado en el Sistema tiene un responsable.
El Sistema trata cada lnea de los documentos en forma individual.
El registro documental de cada transaccin permite elaborar un documento a partir de otro.
Es posible realizar el seguimiento y control de cada etapa del proceso comercial.
Desde un documento cualquiera se puede seleccionar otro documento en forma directa.
Es factible dejar documentos en espera y realizar simultneamente varias transacciones.
Es posible solicitar permisos remotos.
Las Informacin en lnea permiten una eficiente Gestin de la Primera Lnea.
Documentos del subsistema de ventas
Los documentos utilizados en el subsistema de gestin de ventas son:
Cotizacin COV
Documento que permite informar a un cliente las condiciones de venta de productos y servicios que la
empresa comercializa.
La cotizacin se relaciona con las nota de venta, adicionalmente permite generar rdenes de armado de
productos.
Nota de venta NVV
Documento mediante el cual la empresa registra y compromete con un cliente la venta de productos o
servicios, fijando los precios, cantidades transadas, condiciones de pago y plazos de entrega. La nota de
venta puede ser relacionada con la Cotizacin.
La NVV compromete el stock de los productos, incrementndose el stock Comprometido.

Nota de venta desde una orden de compra NVV
Documento que formaliza al igual que el anterior un compromiso de venta con un cliente.
Su construccin es relacionada a una orden de compra. Se utiliza cuando se realiza un negocio de grandes
volmenes que rebajan tanto el precio de compra del producto como el valor de venta posterior. De esta
forma, el margen que deja el producto vendido, se calcula segn el costo real de esta compra y no del valor
ponderado de los productos en la bodega, por ende no se desvirtuar la rentabilidad del negocio ni el precio
promedio ponderado del producto. Se utiliza para un negocio puntual de compra y venta particular. La
empresa puede rebajar el precio de venta lmite, si obtiene un precio de compra que permita realizar un
descuento fuera de lo normal.
Gua de despacho GDV
Documento a travs del cual se formaliza la salida fsica de bodega y la entrega de los productos al cliente,
donde la empresa cliente deja constancia de su conformidad y con ello queda concretado el derecho del
proveedor a cobrar y la obligacin del comprador a pagar. Este documento sirve de base para la preparacin
de la factura.
La Gua de despacho de Venta se puede relacionar con la Nota de venta, Boleta de Venta y Factura de venta.
Disminuye el stock fsico y devengado de los productos.
Factura de venta FCV
Documento mediante el cual se formaliza la venta de productos y servicios a clientes en el cual se fijan las
condiciones finales de precios, descuentos y vencimientos. Constituye la base del libro de ventas.
Segn la configuracin de la modalidad a una factura de venta se le puede asignar la propiedad de actuar
simultneamente como documento de despacho.
La Factura de Venta se puede relacionar con la Nota de venta y Gua de Despacho de Venta. Disminuye el
stock fsico si es al mismo tiempo gua y despachado sin factura.
Nota de dbito FDV
Documento mediante el cual se formaliza con el cliente una variacin en las condiciones de venta estipuladas
en una o ms facturas de venta, que tienen como consecuencia un incremento en los valores de la
transaccin.
Boleta de venta nominativa BLV
Documento mediante el cual se formaliza la venta de productos y servicios a clientes que quedan
individualizados, fijando las condiciones de precios, descuentos y vencimientos.
La boleta de venta nominativa tiene las mismas caractersticas y propiedades que la factura de venta, slo se
diferencia en que se utiliza para los clientes no pueden hacer uso del crdito fiscal, IVA, y se contabilizan en
forma consolidada.
Boleta simple de venta BSV
Documento mediante el cual se formaliza la venta de productos y servicios al contado sin individualizar al
cliente.
La boleta simple de venta disminuye el stock fsico ya que siempre acta como documento de despacho.
Nota de crdito venta NCV
Documento que permite reversar una factura de venta, registrar un menor valor asociado al total o lnea de
estas o rectificar los antecedentes del cliente.
La NCV puede ser utilizada como documento de pago por un cliente.
Gua de recepcin de devoluciones GRD
La gua de recepcin de devoluciones permite controlar adecuadamente la recepcin o ingreso fsico de

productos a bodega, que posterior a una venta han sido devueltos por el cliente.
Gua de armado de productos GAR
Documento a travs del cual se crea un producto final al cual se le asociaran de manera permanente un
conjunto de componentes (productos), de esta manera se incrementa el stock del producto final disminuyendo
a su vez el de los productos que lo componen.
Documentos del subsistema de compras
Orden de compra nacional OCC
Documento mediante el cual la empresa registra y compromete con un proveedor la compra de productos o
servicios, fijando los precios, condiciones de pago y plazo de entrega.
Una nota de compra, aceptada por un proveedor, debe constituir para este un compromiso de venta y para la
empresa una obligacin de compra.
Este documento no puede ser cancelado, en caso de recibir un abono, ya que queda registrado como un
anticipo a proveedores.
Gua de recepcin compra GRC
Registra la entrada fsica a bodegas de los productos que la empresa compra a un proveedor, por lo que
siempre se asociar a una factura e incrementar el stock fsico.
La gua de recepcin de compra no puede ser cancelada, en caso de efectuarse un abono, este puede ser
asociado al documento como un anticipo.
Factura de compra FCC
Documento mediante el cual se formaliza la compra de productos y servicios a proveedores fijando las
condiciones definitivas de precios, descuentos y vencimientos.
Segn la configuracin de la modalidad la factura tiene la propiedad de actuar como gua de recepcin de
compra con todas sus propiedades.
Nota de dbito compra FDC
Documento mediante el cual se formaliza una variacin en las condiciones de compra estipulada en la
factura.
Boletas de compra nominativa BLC
Documento mediante el cual se formaliza la compra de productos y servicios a proveedores que quedan
individualizados, fijando las condiciones de precios, descuentos y vencimientos.
Este documento aumenta el stock devengado y cuando la operacin est relacionada con notas de compra,
disminuye a la vez el stock comprometido.
La boleta de compra nominativa tiene la propiedad, si as se define, de actuar como documento de despacho
con todas sus propiedades.
Se diferencia de las facturas en que los proveedores no pueden hacer uso del crdito fiscal IVA y se
contabilizan en forma consolidada.
Nota de crdito compra NCC
Documento mediante el cual se formaliza la anulacin total o parcial de una transaccin comercial previa.
La nota de crdito siempre disminuye el stock devengado, a su vez puede actuar como documento de
recepcin, en cuyo caso aumenta el stock fsico.
Si los productos motivo de la devolucin no acompaan a la nota de crdito, estos debern ser registrados en
el sistema con una gua de recepcin de devoluciones.
Factura de compra terceros
Documento que legaliza la compra de aquellos proveedores que por su tamao o por disposiciones legales no
llevan contabilidad y a los cuales se les debe retener el impuesto al valor agregado IVA.
Orden de compra proveedor extranjero OCC
Documento mediante el cual la empresa registra y compromete con un proveedor extranjero la compra de
productos o servicios, fijando los precios en moneda nacional o extranjera, modalidad de venta, clusulas,
condiciones de pago, plazo de entrega, etc.
Una nota de compra, aceptada por un proveedor, debe constituir para este un compromiso de venta y para la
empresa una obligacin de compra.
Este documento no puede ser cancelado, en caso de recibir un abono, ya que queda registrado como un
anticipo a proveedores.
Gua de recepcin de aduanas GRC
Registra la entrada fsica de los productos importados a las bodegas de la empresa, por lo que siempre se
asociar a una factura e incrementar el stock fsico. Adicionalmente en el documento se registra el agente
de aduana desde donde se despacharon los productos y el proveedor final.
Declaracin de ingreso importacin DIN
Documento que ana todos los costos involucrados en la importacin de un producto hasta que estos estn
en las bodegas de la empresa.
A travs de este documento es posible realizar el costeo real asociado a cada producto importado,
considerando todos los costos involucrados en la transaccin como por ejemplo: la factura de compra, la
factura del agente de aduanas, los costos de seguros, fletes, etc.
Documentos del subsistema de stock
En el Sistema Random Pa Gest para registrar los movimientos fsicos entre bodegas que no tienen relacin
con las compras y ventas se disponen de los siguientes documentos:
Orden de pedido interna OCI
Documento mediante el cual un rea de la empresa requiere productos o servicios al departamento de

adquisiciones, estos documentos regulan las necesidades de abastecimiento de reas de la empresa que no
tienen definidas polticas de stock.
Orden de entrega interna NVI
Documento mediante el cual se formaliza la entrega de productos o servicios a un rea interna de la empresa.
Gua recepcin interna GRI
Registra el ingreso a una bodega de los productos entregados por otra bodega o rea de la empresa.
Gua de salida de bodega GDI
Registra la salida de productos de una bodega, para ser utilizados tanto en los procesos productivos como de
gestin administrativa, que no requieren ser transportados por la va pblica.
Las guas de salida de bodega se imprimen en un formulario que no es foliado por el SII, es slo de control
interno.
Gua de recepcin de prstamos GRP
Registra la entrada fsica a bodega de los productos que la empresa recibe a consignacin, reparacin o
prstamo, ya sea en demostracin o para uso temporal, por lo que no necesariamente debe estar asociado a
una factura de compra.
La gua de recepcin de prstamos permite controlar adecuadamente la recepcin de productos que no

constituyen compra, cuya devolucin al proveedor se registra con la gua de despacho prstamo.
Gua de despacho por prstamos GDP
Registra la salida fsica de bodega de los productos que la empresa entrega en consignacin, manda a
reparacin o facilita, ya sea en demostracin o uso temporal a un cliente, razones por las que no
necesariamente debe estar asociada a una factura de venta.
La gua de despacho por prstamos permite controlar las salidas de productos fuera de la empresa y que no
constituyen venta, cuyo reintegro a esta se registra con la gua de recepcin de prstamos.
Tanto la gua de despacho como la gua de despacho de prstamos por disposiciones legales, que regulan el
traslado de mercaderas por la va pblica, se imprimen en formulario foliado y timbrado por el SII y poseen
una numeracin comn.
Gua de recepcin de devoluciones GRD
La gua de recepcin de devoluciones permite controlar adecuadamente la recepcin o ingreso fsico de

productos a bodega, que posterior a una venta han sido devueltos por el cliente.
Gua de despacho por devoluciones GDD
A travs de este documento se controla la salida fsica o despacho de un producto desde una de sus bodegas
a un proveedor, posterior a un proceso de compra.
Gua de traslado entre sucursales GTI
Registra la salida fsica de productos entre bodegas de la misma empresa, no sujeta a una venta. Estos
movimientos pueden asociarse a centros de costos y aumentan o disminuyen segn sea el caso el stock
fsico de cada una de las bodegas.
Gua de armado de productos GAR
Documento a travs del cual se crea un producto final al cual se le asociaran de manera permanente un
conjunto de componentes (productos), de esta manera se incrementa el stock del producto final disminuyendo
a su vez el de los productos que lo componen.
Gua de clasificacin de productos GLC
La clasificacin de productos slo esta disponible en las versiones que tengan habilitada la funcionalidad de
gestin por lotes.
Permite la divisin de un lote de un producto determinado en diferentes lotes de productos distintos, lo cual
genera la actualizacin de los inventarios correspondientes, garantiza la trazabilidad, es decir conocer el o los
lotes y su descendencia. A modo de ejemplo: esto es particularmente til en la clasificacin de frutas y
similares.
Algunas funcionalidades destacadas en los Documentos.
1. Trazabilidad Operacional
El sistema al ser documental y relacionado posee trazabilidad operacional, se puede acceder grficamente a
la relacin documental que poseen las transacciones.
2. Control y Estudio de los Niveles de Stock.
Permite consultar los niveles de stock y ubicacin por bodega, detallados por tipo (fsico, devengado,
despachado sin factura, comprometido, compras no recibidas, recepcionado sin factura, pedido y terico.) y
revisar su flujo de movimientos para un periodo dado o su proyeccin.
3. Funcionalidad Control de Rentabilidad.
Esta funcionalidad presenta un anlisis de la situacin comercial de la lnea activa de venta y del documento
en general.
Con el fin de evaluar la situacin comercial de la lnea activa y/o del documento se presenta el anlisis bajo
tres escenarios:
- Segn lista de precios sin contemplar descuentos.

- Segn lista de precios contemplando los descuentos mximos permitidos.
- Segn la situacin actual.
El resultado bajo cada escenario es presentado en trminos porcentuales y de valor, basndose en el mtodo
de margen o markup, el cual fue previamente determinado.
Cuando el negocio sobrepasa los Mrgenes permitidos de los vendedores el sistema permite dejar los
documentos en estado de autorizacin para ser evaluados por su supervisor.
4. Control de Descuentos Mximos.
El precio de venta y descuentos estn definidos en las listas de precios de acuerdo a las ecuaciones pre-
establecidas que son evaluadas en tiempo de operacin. En el caso de realizar un descuento al cliente el
sistema valida que el descuento no supere el mximo autorizado para el producto, en caso que as suceda el
sistema informa que se realizar un descuento en lnea fuera del rango normal y solicita autorizacin para
efectuarlo.
5. Permisos remotos en lnea.
Permiten realizar autorizaciones en lnea consultando si corresponde el documento completo por pantalla y la
situacin de crditos, mrgenes y markup.
6. Control de Crditos y vencimientos autorizados
El sistema realiza un chequeo de los crditos asignados a los clientes en sus fichas, solicitando autorizacin
remota en el caso que sobrepase los cupos actuales. Tambin bloquea la venta si el cliente posee un
documento protestado vigente.
7. Incorporar anotaciones al documento
Esta funcin permite incorporar informacin asociada a un documento, de manera de robustecer la

trazabilidad del proceso comercial.
El historial de eventos de los documentos y del negocio en general, pasar a formar parte de la traza de este,
a la cual se tendr acceso en forma integral al consultar la trazabilidad operacional.
8. Tratamiento de stock y reaprovisionamiento por bodegas (stock mnimo)
Esta funcionalidad permite determinar a travs de funciones multivariables, previamente definidas por el
usuario, la reposicin automtica de insumos y productos, en base a niveles previamente definidos de stock
mnimo y mximo. De esta forma el Sistema propone la generacin de rdenes de compra para el
reaprovisionamiento o bien de documentos internos orientados a la distribucin de existencias entre bodegas,
de manera de satisfacer las demandas de produccin o de comercializacin.
Dado lo anterior el Sistema propone el qu, cundo, cunto y a quin comprar considerando e integrando
automticamente la informacin relevante sobre precios, proveedores alternativos, tiempos de reposicin,
demandas estacinales, requerimientos internos, programas de trabajo, compromisos, niveles de stock critico,
etc.
9.Presupuestos
Esta funcionalidad permite definir en base a los eventos pasados una proyeccin de comportamiento bajo
distintas materias, agrupaciones y clasificaciones, presupuestos de abastecimiento y ventas.
Lo anterior tiene como objetivo controlar su comportamiento y evaluar los resultados efectivos, permitiendo
as, remediar diferencias oportunamente y verificar logros, a travs de informes de avance presupuestario en
tiempo real.
10. Funcionalidades de Impresin de Documentos
Existen muchas formas de imprimir un documento, tanto hacia impresoras de matriz de punto como
impresoras trmicas (vales de rodillo o matriz de punto). (En la actualidad se trabaja en la adaptacin para
manejo de impresoras fiscales)
El sistema de impresin documentos dentro del Punto de Venta, por ejemplo, puede normalmente imprimir
una factura o boleta pero si el largo de los documentos excede el tamao mximo de lneas para este, el
sistema es capaz de separar la impresin en varios documentos (separando adems la forma de pago por
cada uno de ellos).
Existen disponibles para el modo de diseo de impresin ms de 250 funciones que expanden las
posibilidades para crear distintos tipos de documentos. Muchas de estas funciones de diseo, estn
orientadas a crear formatos de documentos distintos, algunos de ellos, por ejemplo, para documentos en
BRUTO y otros para documentos en NETO, dependiendo del tipo de diseo requerido en la modalidad de
trabajo que utilice el usuario. (Adems si por especificacin los clientes requirieran formatos de documentos
distintos, el sistema es capaz de formatear documentos especficos para clientes especficos)
11. Emisin de Factura Electrnica Nativa en el Sistema.
El sistema Random para estar al da en las leyes y nuevas normas del SII, hace un ao desarrollo en forma
nativa la emisin de factura electrnica, permitiendo certificarse y aprobar el proceso en la documentacin
electrnica.
Para el SII, la masificacin del sistema de factura digital potenciar la competitividad y la productividad en la
administracin de negocios en Chile. Asimismo, el SII inform que algunos clculos indican que por el slo
hecho de emitir facturas electrnicas se reducir un 66% los costos en relacin a una factura impresa, la que
en promedio hoy tiene un valor de US$1. Por tanto su implementacin, se traducir en una significativa
ganancia para las empresas chilenas que adopten el modelo.
Formas de trabajo utilizado en la gestin de ventas
1 Ventas de Mesn con documento transitorio
Esta forma de trabajo consiste en una venta normal (FACTURA o BOLETA NOMINATIVA) la cual en su
proceso de grabacin no afecta numeraciones de documentos tributarios reales, sino un correlativo que
puede diferenciarse como Vale de Venta. Una cajera deber recibir dicho documento y transformarlo en una
factura o boleta definitiva, a travs de un proceso de pago.
Esta forma es comn en varias ferreteras, puesto que permite que una venta pueda ser desechada y no
afecte las cuentas corrientes y correlativos tributarios.
En las ventas mesn son asignados un grupo de vendedores a un computador, por lo cual el sistema permite
dejar documentos en espera y realizar simultneamente varias transacciones, agilizando su labor y
permitiendo utilizar a otro compaero el sistema sin perder la informacin ingresada y retomndola cuando
sea necesario.
De igual forma cuando un vendedor necesita autorizacin por exceder el descuento mximo asignado al
producto solicita autorizacin remota sin esperar, el sistema se liberar para realizar otras transacciones
mientras es autorizado el documento, una vez visado el documento no se permite modificacin ya que la
autorizacin fue para dicha situacin comercial del cliente.
Todos los niveles de autorizacin que posee un documento pueden ser consultados para revisar la gestin de
los supervisores.
2 Ventas de mesn con documento definitivo
Este tipo corresponde a la forma ms directa de venta, se imprime la factura o Boleta tributaria real en el
mesn de atencin al cliente, es poco utilizada ya que por contra-posicin a la anterior, podran perderse
documentos tributarios o estos mismos no ser pagados.
Posee todas las funcionalidades antes mencionadas en el tem anterior.
3 Venta de Caja tipo supermercado ( POS )
La venta tipo-supermercado corresponde a la que el cliente selecciona los productos y este es el encargado
de llevarlos a la caja.
En ella sern pasados por una banda lectora de cdigos de barra y al final del pickeo, la cajera pagara en el
mismo documento los tems vendidos.
4 Venta de Caja tipo supermercado + Documentos transitorios ( POS + MESN )
Esta venta es idntica a la anterior, pero el cliente adems de traer productos de propio pickeo, tambin trae
consigo una Nota de Venta que no ha afectado su crdito y todo se funde en un solo documento en tiempo de
pago en la caja.
5 Venta Empresas.
La venta empresas corresponde a la venta mas clsica en el sentido que un ejecutivo de venta (usualmente
telefnico) atiende a un cliente mayorista en su PC y este describe sus requerimientos o necesidades en la
misma entrevista o va Orden de compra.
Debido a que esta venta es negociada con grandes empresas el vendedor necesita de una serie de
informacin en lnea para dar el mejor precio al cliente y no perder su venta.
Anlisis de rentabilidad del negocio.
Anlisis de stock, recepcin de productos con sus fechas posibles de entrega para su posterior despacho.
Anlisis de crdito disponible, para solicitar aumento a cuentas corrientes en caso de requerirlo.
Historia de ventas al cliente, precios dados en otras negociaciones, facturas emitidas.
Seguimiento y control de cada etapa del proceso comercial.
Dejar documentos en espera y realizar simultneamente varias transacciones.
solicitar permisos remotos.
Los ejecutivos de ventas tienen asignado comisiones de acuerdo a metas, markup y al pago de la facturacin,
el cual al momento de pagar los sueldos debe ser totalmente transparente para ellos. Existen informes que
los va apoyando en saber su cumpliendo en cualquier momento del mes. Esto permite que los ejecutivos se
preocupen del negocio hasta el trmino de este con su pago efectivo, apoyan la gestin de cobranza.
6 Venta Calzadas.
Esta venta es idntica a la anterior, posee los mismos apoyos de informacin pero la venta esta relacionada a
una orden de compra.
Se utiliza cuando se realiza un negocio de grandes volmenes que rebajan tanto el precio de compra del
producto como el valor de venta posterior. De esta forma, el margen que deja el producto vendido, se calcula
segn el costo real de esta compra y no del valor ponderado de los productos en la bodega, por ende no se
desvirtuar la rentabilidad del negocio ni el precio promedio ponderado del producto. Se utiliza para un
negocio puntual de compra y venta particular. La empresa puede rebajar el precio de venta lmite, si obtiene
un precio de compra que permita realizar un descuento fuera de lo normal.
Informes y estadsticas
El Sistema por ser una herramienta de Gestin, incorpora una amplia gama de informes paramtricos,
dinmicos y flexibles orientados a satisfacer las necesidades de informacin, de manera de apoyar los
procesos administrativos, de evaluacin y control de cada usuario y organizacin con el fin de optimizar la
gestin administrativa y la toma de decisiones.
Segn los objetivos el Sistema Random ofrece distintos tipos de informes:
Operacionales: Orientados a satisfacer las necesidades de informacin de las actividades diarias de carcter
operativo de cada usuario, en general estos poseen una estructura predeterminada con un conjunto de
opciones de emisin, agrupamiento y seleccin.
Gestin: Son de carcter interactivo de gran utilidad para las reas funcionales de la empresa, ya que
permiten resolver problemas complejos, como aquellos asociados a temas presupuestarios y de
reabastecimiento de existencias.
Estadsticos: Estos informes estn orientados a la evaluacin de resultados, su diseo es altamente

paramtrico lo cual permite estudiar cada tema con diversos grados de globalizacin, estructuras y
clasificaciones.
Informes de stock
Los informes de stock proporcionan informacin completa, confiable y actualizada de la real y exacta medida
de las existencias disponible a una fecha determinada, considerando los movimientos internos y de
redistribucin, las variables de stock de tipo devengado y comprometido y su valorizacin actual y a una
fecha determinada. Paralelo a lo anterior, los conceptos de stock pueden ser manejados en cuatro niveles de
desagregacin: organizacin, empresas, sucursales y bodegas.
Control de stock integrado
Consulta integrada de stock: Presenta el stock por producto y bodega, para sus distintas unidades en forma
integrada, es decir, detalla los niveles de stock para los distintos conceptos manejados por el Sistema, a la
vez que presenta informacin referida al producto.
Informes de stock: Informes orientados a determinar los niveles de stock de productos de tipo estndar,
seriados y/o genricos, a nivel consolidado o por bodegas. Tambin se tratan informes de valorizacin de
stock por bodegas para una fecha determinada o actual.
Los informes entregado, se puede exportar a Excel o imprimirse directamente.
Informes de stock a nivel contable
Su objeto es presentar la valorizacin y auditoria de documentos de stock en cuanto a las entradas y salidas
de productos segn su mtodo de valorizacin y a la valorizacin de inventarios para un periodo determinado
y grupo de productos.
Al igual que en los casos anteriores el Sistema permite al usuario elaborar el informe a partir de la seleccin
de varios mtodos de valorizacin, periodo de tiempo, seleccin de productos y bodegas a tratar, entre otras
opciones.
Informes estadsticos de stock
Estn orientados a apoyar la toma de decisiones en la empresa de manera de anticiparse a un posible

quiebre de stock o evitar acopios innecesarios de mercadera en bodega, ya que presentan por un lado el
comportamiento de los productos en un periodo de tiempo determinado y por otro el ranking de estos.
Informes de gestin de lotes
Dada las caractersticas de los productos por lote, los informes de gestin referidos a estos productos tienen
un tratamiento especial de manera de poder estudiar su nivel de stock y rendimiento tanto por lote como por
bodega.
Informes de compras y ventas
El xito de la gestin comercial esta basado en gran medida en la capacidad de las empresas de relacionarse
con sus clientes y proveedores en forma eficaz, para lo cual es clave disponer de toda la informacin
relevante al momento de efectuar una negociacin, o bien para realizar una eficiente gestin de cobranza o
como apoyo a la gestin de pago a proveedores.
Informes de control de estados de cuenta
Libros de compra/venta: Informe que registra los documentos recibidos de un determinado proveedor o bien
emitidos a un receptor, originando un libro contable con fines tributarios el cual se genera en forma mensual y
es exigido por el Servicio de Impuestos Internos.
Cartola de estado de cuentas proveedor/cliente: Presenta el estado de cuenta contable o efectivo para
una o varias entidades. La cartola generada puede ser histrica (para un perodo establecido) o bien en
curso.
Informe de anticipo a proveedores/clientes: Informa detalladamente para un periodo dado, los anticipos
otorgados o recibidos a una o varias entidades.
Cuadratura: Informe de las operaciones de caja en un periodo determinado, con el fin de detallar las ventas
(ingresos), pagos (egresos) y abonos, tanto a nivel de caja como de sucursal.
Informes estadsticos de compras y ventas
Su finalidad es presentar un anlisis estadstico del comportamiento de las compras y ventas para un periodo
de tiempo determinado, elaborado en base a distintos criterios de estudio, es decir, a nivel de detalle, por
documentos o bien analizado por vendedor o entidad.
Control de compras/ventas y auditoria de proveedores /clientes
Auditoria: Los informes de auditoria estn orientados a controlar, para un periodo dado, los pagos y
documentos realizados o recibidos. La definicin del informe puede hacerse utilizando varios criterios de
seleccin y presentados en el orden de preferencia del usuario. La auditoria efectuada por el Sistema, para
los rangos definidos, presenta como resultado un informe donde cada una de las lneas puede ser explicada
a su mayor detalle, con slo un doble clic.
Cobranza: Estos informes estn destinados a apoyar la gestin de cobranza ya que presentan el estado de
los documentos (pendientes, pagados, vencidos) en cuanto a su situacin de pagos, agrupados por cartera
de clientes asignada a cada funcionario o cobrador.
La consulta puede ser de carcter general o bien acotada a ciertos criterios de seleccin, es decir, por
sucursal, entidad, zona, funcionario o cobrador asignado y por documentos.
Documentos segn estado de pago: Individualiza la situacin de los documentos emitidos o recibidos para
un rango de fecha, donde es posible acotar la seleccin por estados (anulados, pendientes, cancelados) y
para todas o algunas sucursales, entidades, responsables y documentos. El resultado de la consulta puede
ser presentada en forma detallada o resumida y su orden de visualizacin queda a criterio del usuario.
Informe de saldos: Su objeto es presentar el estado de situacin de una o varias entidades a la fecha actual
o bien el estado de su cuenta corriente a una fecha pasada.
Informe de vencimientos: Su finalidad es identificar para cada periodo o rango de fecha definido por el
usuario, los vencimientos de los documentos de compra o venta.
Control de recepciones
Seguimiento de recepciones por rdenes de compra: La elaboracin del informe se inicia a partir de la
seleccin de ciertos criterios de agrupamiento, es decir:
Rango de fecha de emisin del documento OC y de probable recepcin de los productos.

Tipo de documento: normal si es a proveedores, o interno de la empresa.
Seguimiento por seleccin nica (SU) donde se podr acotar la consulta a todas o algunas sucursales,
entidades o centro de ventas.
Gua de recepcin compra, segn estado: Para un rango de fecha de emisin dado, el Sistema realiza un
estudio del estado de las guas de recepcin de las compras.
Control de Despachos
Guas de despacho, segn estado: Este informe tiene como objeto presentar para un rango de fecha
determinado, un estudio de las guas de despacho de ventas.
Consulta de SQL en lnea
Para crear informes no contemplados en los mens de Ventas compras y abastecimiento, el sistema permite
crear instrucciones de SQL en lnea, permite al usuario crear sus propios informes.
Sistema de Contabilidad y Costos Random_Pia_Cont
En trminos generales este sistema tiene por finalidad cumplir con dos grandes objetivos:
- Proveer las herramientas y algoritmos computacionales para efectuar la eficiente y normada

contabilizacin de las transacciones econmicas de la empresa.
- Contemplar y emitir los informes que entreguen una visin apropiada del estado financiero de la
organizacin incluyendo entre estos la totalidad de los dispuestos por la normativa legal del pas.
Random_Pia_Evolucin consecuente con su enfoque de diseo propone un sistema contable con

sustentacin documental, es decir, una forma de contabilizacin en que cada asiento se corresponde y puede
ser explicado por el conjunto documentado de transacciones econmicas que lo generan.
Las ventajas de este enfoque, para abordar la problemtica contable, merece ser destacada en los siguientes
aspectos:
- Mayor eficiencia operacional.

Al asumir el sistema la contabilizacin, el nfasis de los profesionales de esta rea se encuentra en la
definicin de normativas, control, evaluacin e interpretacin de resultados.
- Contabilidad naturalmente analtica y con trazabilidad.

El anlisis de cuentas es realizado en forma automtica por el sistema para las cuentas de alto
volumen de movimientos (Ventas, Adquisiciones, Cuentas corrientes clientes y proveedores) y el
resto es facilitada por algoritmos con sustento de informacin documental.
- Flexibilidad.
Al ser el comprobante contable un resultado de aplicacin de reglas el rehacer parcial o totalmente la
contabilidad de un periodo es algo que no reporta mas trabajo que la readecuacin de los criterios
utilizados en la contabilizacin anterior.
Funcionalidades Destacadas
- Caractersticas de los Parmetros del Sistema
o Plan de Cuentas
o Definicin de Documentos Alternativos Contables (Formularios)
o Definicin de Cta. Corriente Bancaria
o Definicin de Emisores de Documentos de Pago
o Cuentas a Productos Procesos Compra Venta
o Cuentas a Productos Procesos internos y de Produccin.
o Cuentas a Entidades
o Cuentas a Tipo de Pago
o Cuentas a Impuestos
o Cuentas a Conceptos
o Cuentas a Conceptos Remunerativos
o Cuentas a cuentas de ajuste por inflacin
o Cuentas Fijas para Informes
o ndices de Correccin Monetaria
o ndices Mensuales para I. P. C.
o Cdigos de Flujo Efectivo
o Centros de Costo
o Definicin de Monedas y Tipos de Cambio
- Contabilizar
o Documentos de Venta Nacional

o Documentos de Venta Exportaciones
o Documentos de Compra Nacionales
o Documentos de Compra Importaciones
o Ingresos a Bodega Gua de Recepcin de Aduana
o Declaracin de Ingreso Importaciones
o Pagos de Clientes
o Pagos a Proveedores
o Contabilizacin de Anticipos Asignados a Clientes
o Contabilizacin de Anticipos Asignados a Proveedores
o Salidas de Bodega (Consumo Interno)
o Devolucin de Consumos a Bodega
o Movimientos Productivos (Salidas, Mano de Obra, Ingresos, Talleres Externos)
o Remuneraciones
- Documentos
o Comprobante Contable
o Cartola Bancaria
o Formularios Contables
o Pago de Documentos
- Procesos
o Prrroga y Protesto de Documentos

o Protesto de Documentos del ejercicio anterior
o Anlisis de Cuentas
o Anlisis de Conciliacin Bancaria
o Traspaso de Cuentas o Cambios de Estado
o Anlisis Conciliacin Bancaria
o Correccin Monetaria de las Existencias Nacional
o Correccin Monetaria de las Existencias Extranjero
o Impresin de Cheques
o Auditar contabilizacin de documentos comerciales
- Informes de Contabilidad
o Trazabilidad Operacional Grfica
o Plan de Cuentas
o Libro Diario
o Libro Mayor
o Balance General de Ocho Columnas
o Estado de Situacin
o Estado de Resultado General
o Estado de Resultado General de Centros de Costo
o Informes de Anlisis de Cuentas (Agregado y detallado)
o Listado de Cartolas
o Informe Flujo Efectivo
o Cartola Estado de cta. Cliente
o Cartola Estado de cta. Proveedor
o Revisin de Pagos de Clientes
o Revisin de Pagos de Proveedores
o Revisin de Documentos de Venta
o Revisin de Documentos de Compra
o Anlisis del Libro Mayor
o Balance de Comprobacin y Saldos
o Registro de Existencias
- Configuracin
o Activacin Perodos Contables.

o Configuracin de Contabilidad
o Configurar Impresora
o Revisar Consistencia de Datos Contables
o Correlatividad Numrica de Comprobantes
o Cierre y Apertura del Mes Contable
- Activo Fijo
o Tratamiento del Activo Fijo.

o Informe Activo Fijo Inicial
o Informe Ejercicio del Activo Fijo
- Presupuesto
o Formulacin de Presupuesto
o Revisin y Estado de Presupuesto
- Procesos Especiales
o Definicin de Filtros SQL Personalizados

o Consultas SQL en Lnea
Sistema de Produccin Random_Pia_Gepac
Este completo sistema de mxima utilidad para las empresas de manufactura persigue dos grandes objetivos,
el primero especifico al tema productivo se materializa a travs de dar soporte computacional y funcional a la
preparacin, seguimiento, control y programacin de la produccin. Y el segundo objetivo, tan relevante
como el primero, corresponde a integrar administrativamente esta rea de actividad al sistema de informacin
de la empresa.
Sin embargo, en esta oportunidad y entendiendo la problemtica del cliente, hemos modificado nuestra forma
estndar de comercializacin del sistema de produccin, ajustndonos slo a lo relativo a la Gestin de
Operaciones Externas.
Gestin de operaciones externas
Funcionalidad que permite controlar, gestionar y costear la contratacin de servicios externos de maquila,
este servicio externo tiene la finalidad transformar o agregar valor a un producto de la empresa.
Los documentos transaccionales que maneja el proceso de maquila son:
Orden de Trabajo
Es un documento formal del Sistema de Produccin, que permite inicialmente registrar en forma estndar los
requerimientos de fabricacin de uno o ms productos, detallando y documentando para cada uno de ellos,
los componentes e insumos necesarios, el proceso de fabricacin y permite determinar el costo terico.
Dado un requerimiento de fabricacin, ya sea de uno o ms productos finales, el problema por resolver
consiste en determinar la disponibilidad de insumos y el conjunto de componentes que ser necesario fabricar
previamente, para hacer posible en forma eficiente el proceso productivo completo.
Esto implica el estudio de disponibilidades y requerimientos de fabricacin en todas las fases que comprende
la cadena de produccin de los productos finales.
La tarea expuesta es compleja, ya que no es suficiente el estudio de la cadena explosionada del producto,
que proporciona las necesidades de insumos y componentes en cada nivel, sino que adicionalmente se
deben determinar las disponibilidades reales de estos elementos, de tal forma de evitar por una parte la
fabricacin de componentes ya existentes y/o la adquisicin de insumos y materias primas en exceso.
Random Gepac, al explosionar la OT, para los productos finales especificados, realiza un completo estudio de
las disponibilidades reales de insumos y componentes creando en forma automtica las Sub Ordenes
necesarias para cumplir la actividad, evitando algo muy comn en la prctica, que es la detencin de etapas
productivas por falta de componentes e insumos.
Como se indic anteriormente, la fabricacin en exceso de componentes, pareciera ser un mal menor,
comparado a una falta de un componente que detiene el proceso, pero bien sabemos que estas tienen una
incidencia importante en los costos.
Orden de compra operaciones externas
Se emite este documento para formalizar la contratacin de un servicio, la Orden de Compra, cuyo formato y
caractersticas son las de la Orden de Compra normal, en ella se detallan o especificar el o los servicios
contratados con el Proveedor y sus condiciones.
Salida de Bodega a puestos de trabajo externos
Permite generar automticamente y registrar la Gua de Despacho, que formaliza la salida de materiales de
bodega a un Proveedor de servicios de fabricacin.
Para formalizar este movimiento Random Gepac utiliza el formato de la Gua de Despacho de Venta "GDV",
con la variante de que en el documento se deja constancia de que no constituye venta.
Las razones para utilizar una GDV, es que permite individualizar al Proveedor y los artculos que salen al
exterior cuentan con el respaldo legal para su transporte.
La grabacin de esta gua de despacho, actualiza los niveles fsicos del stock de los insumos comprometidos
y al mismo tiempo asigna a las OT involucradas los respectivos consumos.
Ingreso de datos de fabricacin Operaciones Externas
Se registran los antecedentes de la Gua de Despacho del Proveedor del Servicios de Fabricacin externo en
una Gua de Recepcin Compra
Este documento da cuenta de los productos y componentes fabricados en forma externa y actualizar en base
a informacin que se registra las OT., que generaron el requerimiento de fabricacin y al mismo tiempo el
stock de las bodegas donde se recepcionan los productos o componentes.
Por lo tanto, se debe tener presente que Random Gepac actualiza los Datos de Fabricacin desde dos
fuentes:
Desde el documento "Datos de fabricacin" para la operaciones internas.
Desde las Guas de Recepcin en el caso de las operaciones externas.
Como se indica, la OT posee entonces la informacin de lo realizado y la documentacin sustentable de ello,

en los documentos antes mencionados.
Es decir, todos los resultados en Random Gepac estn sustentados por una documentacin formal, que
puede ser revisada en caso necesario.
Sistema de Remuneraciones Random_Pia_Rem
Este subsistema tiene por finalidad proporcionar la informacin de apoyo a la gestin de recursos humanos
de la empresa y efectuar la liquidacin de remuneraciones del personal.
Este sistema es altamente parametrico lo que posibilita adaptarse a distintas formas de liquidacin y emisin
de informes, en este sentido cabe destacar formas de remuneracin de metodologa muy compleja, por otra
parte, esta propiedad del sistema permite al propio usuario final ajustar el sistema a eventuales cambios de la
normativa legal como en las estructuras y contenido de los informes legales para los organismos externos
relacionados.
Random_Pia_Rem provee un subsistema especializado para la definicin, registro y seguimiento de datos de

inters del personal.
Principales Funcionalidades
- Parmetros
o Definiciones Generales
Definicin de Funcionarios
Definicin de Sucursales
Emisores de Documentos de Pago
Definicin de Turnos de Trabajo
Definicin de Pases, Ciudades y Comunas
Definicin de Zonas
o Definiciones Monetarias
Definicin de Monedas y Tipos de Cambio
- Formulacin
o Definiciones Generales
Definicin de Clases y Conceptos de Informacin del Personal
Definicin de Variables para Evaluacin
Definicin de Tablas de Apoyo y Clasificacin
Definicin del Modelo de Liquidacin
- Personal
o Tratamiento Integral del Registro de Informacin del Personal

o Registro de Transacciones para el Proceso de Liquidacin.
- Procesos
o Seleccin del Proceso de Liquidacin

o Registro de Variables para el Proceso de Liquidacin
o Clculo de liquidacin para el Proceso Seleccionado
o Clculo de Liquidacin para Contratos Eventuales
o Eliminar Liquidaciones Calculadas.
- Informes
o Definicin de Formatos para Informes a Nivel Empleado

o Emisin de Informes Definidos a Nivel de Empleados
o Emisin de Informes Definidos a Nivel de Empleados Eventuales
o Emisin de Informes Definidos a Nivel de Empleados por Perodos
o Seleccin de Conceptos de Inters para Informes a Nivel de Clase
o Definicin de Formatos para Informes a Nivel de Clase
o Emisin de Informes Definidos a Nivel de Clase
o Emisin de Informes Definidos a Nivel de Clase Para Eventuales
o Emisin de Clases Y Conceptos asignados a Empleados
o Emisin de Clases a Empleados
o Emisin de Nminas de Pago
o Emisin de Nminas de PreviRed (Largo Variable)

Descriptivo Random ERP

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DESCRIPTIVO DE RANDOM ERP

Random ha incorporado en forma nativa el tratamiento, emisin, recepcin y almacenamiento de los

Con respecto al tratamiento diferenciado de productos y servicios se contempla el tratamiento de productos

La contabilidad de la aplicacin es analtica y sustentada en la documentacin de la que se extraen los

El sistema proporciona el conjunto documental y de procedimientos para el seguimiento y control de la

DESCRIPCION TECNICA DE RANDO ERP

1.- COMPONENTES SISTEMAS RANDOM _PIA _EVOLUCIN.

1.1.- Sistema de Gestin Administrativa Random Pia Gest

Comprende la administracin de inventarios, de stock y su logstica, proveedores y gestin de abastecimiento,

1.2.- Sistema de Facturacin Electrnica

Comprende el tratamiento, emisin, recepcin y almacenamiento de los documentos tributarios electrnicos

1.3.- Sistema de Programacin y Control de la Produccin Random Pia Gepac

1.4.- Sistema de Remuneraciones del Personal

Proporciona la informacin de apoyo a la gestin de recursos humanos de la empresa y al clculo de

1.5.- Sistema de Contabilidad y Costos Random Pia Cont

2.- CARACTERSTICAS O FUNCIONALIDADES DE LA SOLUCIN

A continuacin se presenta un resumen de las caractersticas o funcionalidades ms relevantes del Sistema

Sistema de Gestin Administrativa Random_Pia_Gest

Definicin de parametros utilizados en la gestin administrativa.

Tipos de producto: De la clasificacin 9 tipos son utilizados en la gestin de ventas 4 tipos.

Servicios y Similares: Son intangibles de glosa variable y no forman stock.

Reglas de Comportamiento entre las Unidades de Medida

Tratamiento de stock por lotes

Tratamiento con Ubicaciones

Por definicin el Sistema no permite realizar transacciones con fracciones de productos.

Productos con stock asegurado.

Permite modificar las descripciones de los productos.

Ubicacin y agrupacin estadstica de los productos

Asignacin a listas de precio y costo

Asociar a sucursales y bodegas

Asignacin de familias, marca, rubro y clasificacin libre a productos

Se utilizan Matrices para la generacin automatiza de cdigos de productos.

Permiten realizar aplicaciones especiales de descuento o recargo sobre el total de un documento, no

3. Maestro de Entidades (Clientes)

Listas de Precio Venta y de Costos Compra

Condiciones de Crdito a una Entidad

4. Variables y dimensiones de tipo numrico y alfanumrico

En trminos generales el concepto de variable es una caracterstica o cualidad de la realidad que es

Caractersticas ms relevantes de los documentos y su tratamiento

Todo documento registrado en el Sistema tiene un responsable.

El Sistema trata cada lnea de los documentos en forma individual.

El registro documental de cada transaccin permite elaborar un documento a partir de otro.

Es posible realizar el seguimiento y control de cada etapa del proceso comercial.

Desde un documento cualquiera se puede seleccionar otro documento en forma directa.

Es factible dejar documentos en espera y realizar simultneamente varias transacciones.

Es posible solicitar permisos remotos.

Las Informacin en lnea permiten una eficiente Gestin de la Primera Lnea.

Documentos del subsistema de ventas

Los documentos utilizados en el subsistema de gestin de ventas son:

Nota de venta NVV

La NVV compromete el stock de los productos, incrementndose el stock Comprometido.

Gua de despacho GDV

Factura de venta FCV

Nota de dbito FDV

Boleta de venta nominativa BLV

Boleta simple de venta BSV

Nota de crdito venta NCV

La NCV puede ser utilizada como documento de pago por un cliente.

Gua de recepcin de devoluciones GRD

La gua de recepcin de devoluciones permite controlar adecuadamente la recepcin o ingreso fsico de

Gua de armado de productos GAR

Documentos del subsistema de compras

Orden de compra nacional OCC

Gua de recepcin compra GRC