INFORME N 0355-2016-DIJISA-HUANUCO/JCC/ACC

Para : Sra. Carmen Quispe/Jefa rea de Crditos y Cobranzas

De : Wilson Luciano Rosales/Asistente Crditos y Cobranzas

Asunto : INFORME DE AUDITORIA

Fecha : 28 de Diciembre 2016

_____________________________________________________________________

Por medio de la presente, es grato dirigirme a su despacho, con el fin de informar las
actividades realizadas en las:

Zona Descripcin Vendedor

J121 Brokers P & G Cristian Rodriguez

1. El cliente AUTOSERVICIOS DON PEDRO, cd. 000425, factura 0040035315,

monto S/. 178.37 cliente desconoce deuda informando que solo tena 2
facturaciones pendientes a crdito que ya cancelo el da lunes 26/12 con
Boucher lo cual es correcto ya que se pacto de esa forma.
Supuestamente este saldo es de una bonificacin pendiente informo en su
tiempo el vendedor pero el cliente indica que no le deben nada y por lo tanto
cancelo sus actuales pedidos sino no hubiera cancelado si se le estuviera
debiendo bonificaciones.

2. El cliente AUTOSERVICIOS DON PEDRO, cd. 000425, factura 0040036319,

monto S/. 1631.16 cliente conforme cancelo el total de la deuda con telegiro el
lunes 26/12.

3. El cliente AUTOSERVICIOS DON PEDRO, cd. 000425, factura 0040036320,

monto S/. 6224.40 cliente conforme cancelo el total de la deuda con telegiro el
lunes 26/12.

4. El cliente ESTRADA LEON BENJAMIN, cd. 000422, factura 0040036321,

monto S/. 6465.96 deuda conforme cancelo el total de la deuda con deposito el
lunes 26/12.

5. El cliente ESTRADA LEON BENJAMIN, cd. 000422, factura 0040036322,

monto S/. 6150.74 deuda conforme cancelo el total de la deuda con deposito el
lunes 26/12. .

6. El cliente GONZALES ORTIZ GRICEIDA, cd. 002034, Boleta 0040138792,

monto S/. 6738.62 Cliente desconoce deuda ya que este saldo es por
bonificaciones pendientes que no se regularizo y se acumulo de los pedidos
anteriores y actuales lo cual ya no aceptara el reintegro de estas.

7. El cliente GRUPO BERMUDEZ, cd. 006612, factura 0040036529, monto S/.

13642.54 cliente confirma deuda pero indica que No le entregaron sus
bonificaciones de este pedido que figuran en esta factura.
8. El cliente GRUPO BERMUDEZ, cd. 006612, factura 0040036530, monto S/.
17656.84 cliente confirma deuda auditoria conforme

9. El cliente GRUPO BERMUDEZ, cd. 006612, factura 0040036531, monto S/.

2142.20 cliente confirma deuda auditoria conforme.

10. El cliente GRUPO COMERCIAL ARELLANO cd. 006519, factura

0040036426, monto S/. 11634.40 cliente informa que debe pero existe una
diferencia de precio del total facturado.

11. El cliente GRUPO COMERCIAL ARELLANO cd. 006519, factura

0040036468, monto S/. 7156.82 cliente confirma que debe pero hay una
diferencia de precio del total facturado.

La diferencia de precio por promociones es de 973.56 total de ambas facturas

Es decir que de la suma de ambas facturas hay un descuento por el monto
indicado.

Con respecto a sus bonificaciones fueron entregadas en su totalidad.

.

12. El cliente CANO VARGAS MARIBEL cd. 007870, boleta 0040144594, monto
S/. 11551.02 cliente desconoce deuda.

Es cuanto informo para los fines correspondientes,

Wilson Luciano R.

Crditos y Cobranzas