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RAPPORT DACTIVITE
EXERCICE 2005
2
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SOMMAIRE
CONSEIL DADMINISTRATION 4
STRUCTURE GENERALE 5
CHIFFRRS CLES 6
EXPOSE GENERAL 10
RAPPORT DACTIVITE 19
Production 20
- Production hydraulique 21
- Production thermique 25
Transport dEnergie 27
Distribution 33
- Recouvrement 37
- Branchements 38
- Ventes dEnergie 39
- Qualit de service 42
Travaux 44
4
Ressources Humaines 47
- Convention collective 47
- Effectifs 47
- Formation 48
- Sant 49
Scurit 50
COMPTABILITE ET FINANCES 51
- Compte dExploitation 52
CONSEIL DADMINISTRATION
STRUCTURE GENERALE
DIRECTION GENERALE
Directions Rgionales
Littoral S/Direction Production Thermique
Nord S/Direction Production Hydraulique
Centre S/Direction du Transport
Ouest
S/Direction Dveloppement des Ventes
S/Direction Rduction des pertes
S/Direction Qualit de Service
Direction Etudes et Planification
Direction Financire
S/Direction de la Planification
S/Direction Contrle Financier Stratgique
S/Direction Section 404 SOX S/Direction de la Planification des
S/Direction Trsorerie & Finances Investissements
S/Direction Comptabilit de Gestion S/Direction Filialisation Transport
& Contrle Budgtaire
CHIFFRES CLES
Puissance Installe
MW 1200
2005
1000
800
Nombre de Centrales
600
Thermique
400 Hydrolectrique Hydraulique : 3
200
Thermique : 39
0
2002 2003 2004 2005
Annes
Puissance Installe
Producti
on
Longueur des Rseaux 928 MW
2% Hydraulique : 723 MW
2%
5% Thermique : 209 MW
40%
Capacit des
Rservoirs (m3)
Lignes 225 kV Lignes 110kV Lignes 90 kV Lignes 5,5 to 33 kV Lignes 380, 220 kV
Longueur des Rseaux
(km)
Production
Lignes 225 kV : 480
103
GWh
Lignes 110 kV : 337
4 Lignes 90 kV : 1064
3,5 Lignes 5,5 33 kv : 11 135
3 Lignes 380, 220 v : 8 646
2,5
2 Thermique
1,5 Hydro Production
1 4 004 GWh
0,5
0 Hydraulique : 3 772 GWh
2002 2003 2004 2005 Thermique : 231 GWh
Exercices
8
Rpartition de la Production
2005
Branchements
Raliss
14 545
Nombre dAbonns
528 049
23%
Effectifs
44%
2 934
Cadres : 685
Agents de Matrise : 1 228
33%
Employs/ouvriers : 1 021
VENTES
MT BT HT
(GWh)
Ventes en Valeur 3 264
Clients HT : 1 444
Clients MT : 748
Clients BT : 1 072
(Millions FCFA)
138 626
Clients HT : 9 916
Clients MT : 45 599
Clients BT : 83 110
Chiffre dAffaires
Abonnements
Clients HT 3 3 0,00%
Clients MT 1 214 1 258 3,62%
Clients BT 506 621 526 788 3,98%
Total Abonnements 507 838 528 049 3,98%
Ventes (MWh)
ALUCAM 1 335 710 1 385 478 3,73%
SOCATRAL 10 816 12 884 19,09%
CIMENCAM Bonabri 46 271 45 547 -1,56%
TOTAL Ventes HT (MWh) 1 392 797 1 443 909 3,67%
Ventes HT (KFCFA)
ALUCAM 8 963 236 8 342 396 -6,93%
SOCATRAL 219 995 240 390 9,27%
CIMENCAM Bonabri 1 304 999 1 333 527 2,19%
Total Ventes HT (KFCFA) 10 488 230 9 916 314 -5,45%
Ventes TOTAL (KFCFA) 128 439 275 138 625 633 7,93%
Finances
Chiffres D'Affaires (KFCFA) 131 754 739 143 313 942 8,77%
Effectifs du Personnel
Cadres 714 685 -4,1%
Agents de Matrise 1 459 1 228 -15,8%
Employs ouvriers 1 178 1 021 -13,3%
TOTAL 3 351 2 934 -12,47%
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EXPOSE GENERAL
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Pour lEntreprise, lanne 2005 a t une anne de confirmation des bonnes performances
oprationnelles et financires ralises en 2004.
Sur le plan oprationnel, les principales actions menes au cours des douze mois ont concern
essentiellement les domaines suivants :
Production et transport:
Distribution
Les rsultats de lEntreprise pour lanne 2005 se caractrisent par une nette amlioration au
niveau des performances techniques et commerciales, par rapport lanne dernire, bien que
certains objectifs naient pas t atteints.
Evol Objectif
DESIGNATION 2004 2005
% Corrig 2005
PRODUCTION
TAUX DE DISPONIBILITE
TAUX D'INCIDENT
TRANSPORT
DISTRIBUTION
Taux nergie non distribue (Distribut et Transp.) 2,95% 1,15% -61,02% 0,85%
FINANCE
Les principaux chiffres caractristiques financiers de lexercice 2005 ont t les suivants :
Une synthse du droulement des activits est donne ci-aprs par domaine.
PRODUCTION
1 Production Hydrolectrique
le grand retard pris dans les dlais de rparation du groupe 8 Eda et du groupe 4
Songloulou. Ces groupes qui devaient tre remis en service la fin de ltiage nont
pas pu ltre du fait dun retard important enregistr dans la rception des pices
dtaches en provenance du Brsil et de France.
Paralllement, Le taux dincident (EFOR) sest amlior dune anne lautre 7,38% en
2005 contre 7,82% lanne dernire.
2 Production Thermique
Au cours de lanne 2005, les Centrales thermiques dappoint ont t mises contribution
plus souvent quen 2004. Cest ainsi quau total, 179 GWh ont t produits en 2005 contre
15
137 GWh en 2004. Cet tat de faits sexplique par lindisponibilit de certains groupes des
centrales hydrauliques et une augmentation de la demande.
Par ailleurs, la production des centrales thermiques isoles a diminu du fait de nombreux
incidents intervenus dans la zone de lest et du nord et qui ont entran de rguliers dlestages
la pointe. La production des centrales isoles est passe de 53 GWh en 2004 52 GWh en
2005 (soit une rgression de 0,02%).
Le taux de disponibilit sest nettement amlior par rapport de lanne dernire (79,21%
contre 71,29%) ; cela est essentiellement d au bon tat des centrales dappoint.
3 Livraison dnergie
TRANSPORT
Le rendement transport cumul sest amlior au cours de lanne 2005 par rapport lanne
2004 (94,88% contre 93,46%). Cependant, il est rest loign de lobjectif 2005 (95,5%) ceci
cause du retard enregistr dans la mise en uvre du projet de compensation ractive du
rseau de distribution.
Nous avons enregistr une diminution de 1,56% de la fourniture Cimencam Bonabri dont
les ventes sont passes de 46 271 MWh en 2004 45 547 MWh en 2005.
DISTRIBUTION
16
Rendement de distribution
Le rendement de distribution est en progression de 2,5 points dune anne lautre, atteignant
75,58%. Lobjectif vis rajust tait de 75,5%.
Des actions majeures ont t engages dans toutes les rgions du pays en particulier Douala
et Yaound :
Yaound
Douala
En plus des actions spciales entreprises Yaound, un accent particulier a t mis sur les
clients MT avec un systme de validation de la facturation MT par les chefs de dpartement
commerciaux.
Nord et Ouest
Lintensification des actions de lutte contre la fraude dans certaines localits telles que
Kousseri et Maroua au Nord, Bafoussam, Bafang et Bangangt lOuest. Les clients
spcialement viss taient les boulangeries, les botes de nuit, les chambres froides.
Ventes
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Les ventes MT/.BT en volume ont connu une croissance de 6,92% par rapport lanne
prcdente. Cette volution est due :
Recouvrement
Le taux de recouvrement global (tous clients confondus) est en hausse de 6 points (93,72%
en 2005 contre 87,23 % en 2004) et lgrement au dessus de lobjectif annuel rvis de
93,5%.
Ceci est essentiellement d aux respects des engagements de lEtat qui a rgl 7,4 milliards au
cours de lanne 2005.
Branchements
Qualit de service
La qualit de service sest amliore entre 2004 et 2005. Les nergies non distribues sont
passes de 14 460 MWh en 2004 13 650 MWh fin 2005. Ces rsultats auraient t
meilleurs neussent t les conditions climatiques orageuses, inhabituelles certaines priodes
de lanne.
RESSOURCES HUMAINES
Lanne 2005 a t marque par une forte diminution des effectifs due au programme de
dparts volontaires ; ils sont passs de 3 352 fin dcembre 2004 2 934 fin
dcembre2005.
LA SECURITE
La scurit est lun des domaines dans lesquels lentreprise sest amliore par rapport
lanne dernire.
AES a enregistr moins daccidents mortels que lanne dernire. Lvolution des accidents
mortels se prsente comme suit :
DIVERS
Communication
Par ailleurs, lextrieur, lentreprise est promue par de rguliers interviews tlviss des
responsables.
19
Toutes ces oprations ont contribu amliorer limage de lentreprise tant sur le plan interne
quexterne.
Systme dinformation
Investissements
Les travaux dinvestissement se poursuivent relativement bien malgr le retard pris dans la
mise en place du financement.
Nous notons un bon taux davancement dans le domaine du transport avec mme une
anticipation sur le programme dinvestissement de 2006 ; En production nous sommes dans
les dlais prvus. En Distribution, nous avons enregistr du retard dans le choix du consultant.
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RAPPORT DACTIVITE
21
PRODUCTION
Hydrologie
Dune manire gnrale, ltiage 2005 a connu moins de perturbations que celui de lan
dernier et les rsultats obtenus sont de loin les meilleurs depuis plus de 5 ans. Nous devons
ces bonnes performances plusieurs facteurs :
La campagne dtiage 2005 a dur 168 jours seulement contre 203 jours en 2004 et a permis
davoir un volume rsiduel assez important : 1 558 Hm3 en fin dtiage contre 405 Hm3 en
fin dtiage 2004.
Production
En volume, la production totale a atteint 4 003 GWh, dont 3 772 GWh pour les centrales
hydrauliques et 232 GWh pour les centrales thermiques.
Production hydraulique
Le graphique suivant montre lvolution des indicateurs de performances pour les trois
dernires annes.
23
Bassin de la Sanaga
La production des deux centrales du bassin de la Sanaga a t de 3 565 GWh. Par centrale, la
dcomposition est la suivante :
(MWh)
Centrale dEda
Le taux de disponibilit des groupes a t de 67,90%. Par rapport 2004, il a baiss de 4,5
points du fait des incidents ayant entran limmobilisation des groupes 8, 10 et 11 durant
toute lanne ; les interventions suivantes ont t ralises :
Centrale de Songloulou
La production a augment de 3,63% entre les deux annes pour atteindre 2 174,79 GWh en
2005, contre 2 098,7 GWh en 2004.
Le taux de disponibilit des groupes sest dtrior, passant de 93,27% en 2004, 86,29 au
cours de lexercice 2005 ; ceci est d essentiellement lindisponibilit prolonge du groupe
4 due au dlai dapprovisionnement en pices dtachs. Le taux dindisponibilit du fait des
incidents (EFOR) sest maintenu au mme niveau que lanne prcdente.
.
Ces performances sont reprsentes sur le tableau et graphique ci-dessous.
Bassin de la Bnou
Centrale de Lagdo
Production thermique
La mise en service (depuis le mois daot 2004) de la centrale fuel lourd de Limbe (dune
capacit de 85 MW), ainsi que les bonnes conditions hydrologiques ont permis de couvrir
totalement la demande. La production thermique dappoint est en hausse de 30,75% par
rapport lexercice prcdent. Elle est passe de 137 GWh 179 GWh entre les deux
exercices. La production des centrales thermiques isoles a baiss de 2,02% entre 2004 et
2005.
Lexploitation des centrales thermiques a t perturbe par la vtust des groupes dont lge
pour certains est suprieur 20 ans.
27
Des efforts de rhabilitation et de nouvelles acquisitions des groupes ont t faits au cours de
lexercice :
BANYO :
- Installation dun groupe de 180 KVA prlev latelier MEFOU aprs une visite
de 12000 heures en mai 2005 ;
- Installation dun groupe neuf de 635 KVA en Juillet 2005.
BAFOUSSAM :
- Remplacement actuateur sur un groupe de 6500KVA en fvrier 2005;
BERTOUA :
- Installation dun groupe en conteneur de 2000KVA en avril 2005 ;
- Rvision gnrale dun groupe CATERPILLAR en novembre 2005 ;
KOUSSERI :
- Installation dun groupe de 2000KVA prlev de la Centrale dOYOMABANG
en dcembre 2005
28
TRANSPORT
29
Centrale hydraulique
Lignes 110 kv
Lignes 90 kv
Lignes 30 kv
Postes 90/30 kv
Localits lectrifies
Postes 110/15/30/90 kv
Postes 110/15/30 kv
30
Exploitation
Les incidents suivants ont t enregistrs malgr une bonne tenue gnrale du rseau (aucun
dclenchement gnral na t enregistr) :
Les graphiques ci-aprs prsentent le bilan dnergie au cours de lexercice par rseau.
31
717 710 22
Alucam
1 2
1 390 GWH
Mangomb
Njock-kong
1420 GWH 137,85
134
105
4 16 180 628
Oyomabang
Logbaba
316 749,534 GWH
1 308 GWH
97,8 139,4 143,7
Koumassi Deido
Mbalmayo
239,29 GWH 66 GWH
65,68 GWH
99
Cimencam
27
7 46
177
Bekoko Bonabri
528,77 GWH 254,922 GWH
47 Lignes 225 Kv
88 248
Lignes 90kV
Lignes MT
Region du Littoral
Nkongsamba
Region de l'Ouest
232,115 GWH
152 Region du Centre
Poste 110kV
Limb Bafoussam
184,423 GWH Poste 90kV
178,238 GWH
54 Centrale Hydro-lectrique
Bamenda
54,325 GWH
32
Lagdo
207 GWH
85 80 33
Garoua Ngaoundr
165GWH 32GWH
81,8
Region de Maroua
Postes 90kV
Centrales Hydro-lectriques
33
Energies
Lnergie totale reue par le rseau en 2005 est de 2 467 620 MWh en augmentation de 3 %
par rapport lexercice prcdant, alors que celle livre aux clients croit de 4,3 % atteignant
2 320 210 MWh dans la mme priode. Le rendement transport pour lexercice 2005 a t de
94,88 %.
Le retard dans la ralisation du projet de compensation ractive en Moyenne Tension et les
surcharges des quipements suite au dlai dans lexcution des travaux de renforcement du
rseau nont pas permis datteindre lobjectif rvis de 95%.
La pointe du secteur public Sud a atteint 465,40 MW et celle du secteur public Nord a t de
40,80 MW. .
Les nergies livres au rseau de distribution se rpartissent ainsi quil suit par rgion :
Littoral :
1 037 452 MWh soit 44,7% de lnergie totale mise sur le secteur public, en
augmentation de 0,06% par rapport lanne 2004
Centre :
764 341MWh soit 32,9% de lnergie totale mise sur le secteur public en
augmentation de 1,53 % par rapport lanne 2004
Ouest :
331 325 MWh soit14,3% de lnergie totale mise sur le secteur public en
augmentation de 8,13% par rapport lanne 2004
Nord : 187 092 MWh soit 8% de lnergie totale mise sur le secteur public en
augmentation de 6,3.% par rapport lanne 2004
Le nombre dincidents malgr quil reste lev est en nette diminution ; il est pass de 808
incidents en 2004 458 en 2005 soit une baisse de 43,3%.
Les nergies non distribues incluant les incidents et les travaux programms sont en
diminution de 20,2% atteignant 7 520 MWh contre 9 426 MWh en en 2004.
34
Lgende
Rivires
Centrales hydrauliques
Barrages rservoirs
Centrales dappoint fuel lourd Rgion du Nord
Rgion de lOuest
Effectifs : 388
Abonns : 137 263
Rseau MT : 3 173 Km
Rseau BT : 2 046 Km
Emissions : 302 GWh Djamboutou
Ventes : 244 GWh Lagdo
Rendement : 79,68%
TouboroRgion du Centre
Effectifs : 477
Nkondjock
Ekondo Titi
Oyomabang
Song Loulou Bengbis
Logbaba & Bassa
Endom
Mvomka/Meyomessala
Mouanko
Djoum
Rgion du Littoral
Olamze
Effectifs : 566
Abonns : 158 619
Rseau MT : 2 228 Km
Rseau BT : 2 862 Km
Emissions : 1 067 GWh
Ventes : 865 GWh
Rendement : 79,71%
35
DISTRIBUTION
Au cours de lexercice 2005, les performances en distribution ont continu samliorer dans
ses principaux domaines. Les activits ont t marques par :
Le programme de lutte contre les pertes non techniques de 2005 sest articul autour des
points suivants :
La mise en place dune nouvelle procdure des installations moyenne tension (MT)
rendant les directeurs rgionaux responsables des contrles des installations MT des
abonnes et leurs comptage dans les postes sources
36
Lobjectif revis fin 2005 tait datteindre un niveau de rendement distribution de 75,50%.
Les rsultats obtenus fin dcembre 2005 sont prsents dans les tableaux et graphiques ci-
dessous :
Lvolution des performances par rgion et mois par mois est la suivante :
janv.-05 fvr.-05 mars-05 avr.-05 mai-05 juin-05 juil.-05 aot-05 sept.-05 oct.-05 nov.-05 dc.-05
DRL 77,78% 79,26% 79,62% 79,51% 78,97% 79,78% 79,41% 79,53% 79,06% 79,10% 79,34% 79,71%
DRC 61,78% 64,20% 63,02% 64,53% 64,03% 63,74% 63,60% 63,89% 64,11% 64,83% 65,54% 66,51%
DRO 75,40% 76,85% 74,58% 73,38% 74,99% 75,51% 75,61% 76,45% 76,97% 78,02% 78,20% 79,68%
DRN 84,27% 84,82% 78,57% 78,52% 80,96% 80,62% 82,06% 81,14% 82,03% 82,11% 82,44% 82,97%
AES
SONEL 72,79% 74,56% 73,48% 73,79% 73,82% 74,07% 73,97% 74,09% 74,08% 74,47% 74,85% 75,58%
37
Lvolution des rendements distribution au cours de lexercice par mois est la suivante :
Le tableau ci-dessous montre lvolution du rendement distribution par rgion depuis lanne
2003 :
Le recouvrement :
Les performances de recouvrement ont globalement connu une amlioration par rapport
lobjectif annuel rvis. Compares lexercice 2004, le taux de recouvrement global a cr de
7,44 points, passant de 87,23% .93, 72%
Ces rsultats sont au dessus de lobjectif rvis de 93,5% fix pour lanne 2005,
Le taux de recouvrement des clients particuliers quoique lev, 96,53%; natteint pas encore
lobjectif vis de 97%
A la fin de lanne 2005, la dcomposition des impays par catgorie clients est la suivante :
Particuliers 33,68%
Administration 24,31%
Communes 7,79%
Entreprises publiques 31,57%
Autres 2,65%
39
8% 1%
Adm. + Univ.
Autonomes
Particuliers
91%
3%
24%
33% Administration
Entreprises Publiques
Communes
Particuliers
Autres
8% 32%
Branchements
14 545 branchements ont t raliss au cours de lexercice, contre 8 884 au cours de lanne
2004.soit un taux de ralisation de 63,72%.
Le taux de ralisation des branchements entre ces deux annes reste faible car les huit
premiers mois ont t assez difficiles cause du retard enregistr sur lapprovisionnement du
matriel de branchement et aux problmes dorganisation.
La mise en place (prvue pour lanne prochaine) des nouvelles normes et du nouveau
bordereau des prix, permettra de rattraper ce retard et datteindre le nombre contractuel de
branchements excuts.
40
Ventes
Les ventes dnergie en volume ont cru globalement (HT, MT et BT) de 5,46% passant de 3
095GWh en 2004 3 294 GWh en 2005. En valeur, la croissance est de 7,96 %.
La rpartition des ventes en volume et en valeur par niveau de tension est la suivante :
41
Clients spciaux
Alucam
Les consommations dAlucam ont cr de 3,73% en volume et ont diminu de 6,93% en valeur
entre les deux exercices.
Le graphique ci-dessous montre lvolution des consommations dAlucam entre les deux
derniers exercices :
Socatral
Les ventes Socatral ont augment de 19,12% ; elles ont atteint 12 884 MWh ; en valeur
elles ont t de 240 millions de FCFA, en croissance de 9,27%.
Le graphique ci-dessous montre lvolution des consommations de Socatral au cours des deux
dernires annes :
42
Cimencam Bonabri
Les ventes de Cimencam ont enregistr une trs lgre baisse ; elles sont passes de 46,13
GWh en 2004 45,55 GWh en 2005 ; en valeur les ventes ont augment de 4,51%, passant
de 1 276 millions de FCFA en 2004 1 334 millions de FCFA.
Cimencam Figuil
Les ventes ont cr de 7,70% entre les deux exercices. Elles se sont leves 17,48 GWh en
volume et 542,93 millions de FCFA en valeur.
Cicam
La baisse dactivit de Cicam constate depuis lanne 2004 sest poursuivie et sest
rpercute sur sa consommation dnergie; lon constate une diminution des ventes en volume
de 0,89% ; en valeur ces ventes connaissent une lgre hausse de 0,19%.
Moyenne tension
Les ventes moyenne tension (y compris Cicam et Cimencam Figuil) en volume ont atteint 748
GWh pour lexercice 2005 contre 724 GWh en 2004 soit une croissance 3,67%.
- Centre : + 5,40% ;
- Littoral : + 0,64% ;
- Ouest : +10,59% ;
- Nord : +2,10% ;
43
Basse tension
Les ventes basse tension en volume sont en hausse de 9,61% par rapport lanne prcdente
(1 072 GWh contre 979 GWh en 2004) pour un chiffre daffaire en croissance de 11,69%
(83 109 931 Fcfa en 2005 contre74 409 687 Fcfa en 2004).
Comme on peut le constater, les ventes BT ont cru pour toutes les rgions.
- Littoral : +9,4%
- Centre : +9,7%
- Ouest : +14,4%
- Nord : +12,4%
Qualit de service
Compare 2004, lanne 2005 a connu une amlioration sur ses performances de la qualit
de service. Les nergies non distribues sont passes de 14 460 MWh en 2004 13 650 MWh
fin 2005.
Le taux des nergies non distribues est pass de 0,92% en 2004 0,75% pour un objectif de
0,85% fin 2005
Le temps quivalent de coupure sur incident a lui aussi diminu de 22%, passant de 51h
40h.
Dune manire gnrale, les principales causes dincident ont t les conditions
atmosphriques couples la vtust des quipements de rseau.
La comparaison des nergies non distribues entre les annes 2004 et 2005 dmontre un effort
apprciable qui a t port sur lentretien des emprises. En effet, les nergies non distribues
lies la vgtation ont diminues de 36,7%.
On relve galement quun effort t fait pour le remplacement du matriel en mauvais tat
de fonctionnement. Toutefois, beaucoup restent encore faire. Pour mmoire, les incidents
lis au mauvais tat des quipements contribuent au tiers des nergies non distribues totales.
La mise en uvre des travaux dinvestissement en distribution permettra pour lexercice
prochain de rduire encore plus les nergies non distribues.
Les rsultats dtaills par Rgion sont donns dans les tableaux ci-aprs.
44
Le graphique ci-dessous montre lvolution des nergies non distribues par cause :
45
TRAVAUX
Les dpenses dinvestissement au cours de lexercice se sont leves 16 486 819 656 FCFA.
Production
Les travaux de ralisation engags et toujours en cours la fin danne 2005 sont :
- la rparation du transformateur T03 Eda, : en attente de finalisation de contrat
- la rparation du groupe 04 Songloulou : la fin des travaux est annonce en
fvrier 2006.
- le renforcement de la centrale thermique de Kousseri : un groupe de Oyomabang y
est dj transfr en remplacement des deux groupes de la centrale dposs, pour
rhabilitation. Un autre groupe attend dy tre transfr en provenance de
Oyomabang ou de Bassa en dbut danne 2006.
46
Transport dnergie
Distribution
Divers
RESSOURCES HUMAINES
La nouvelle convention collective a t signe le 4 mars 2005. Cette convention intgre une
politique de rmunration essentiellement marque par la volont de tenir compte davantage
de lindividu, de ses comptences et surtout de sa contribution.
Cette opration dlicate a t mene avec succs car lentreprise a russi viter des conflits
sociaux qui auraient t prjudiciables son image. Sur un effectif de 800 agents remplissant
les conditions de dpart 523 ont t dfinitivement librs entre le mois de mai et le mois de
juillet.
Du point de vue financier, le cot de lopration sest lev FCFA 9 414 928 182.
Le renforcement de lexpertise :
La conduite du changement :
Les effectifs
49
Les effectifs sont passs de 3 352 fin dcembre 2004 2 934 fin dcembre2005.
167 agents ont t recruts (17 cadres dirigeants, 49 cadres, 9 matrises et 92 E/O) et 14
rintgrs.
Les principales causes de dpart sont les suivantes : le VSS 523 ; les licenciement 32 ; les
dcs 20 ; les fins de contrat 13.
Les salaires
Entre 2004 et 2005 les salaires ont augment de 885 700 647 FCFA en valeur absolue passant
de 22 093 millions de FCFA 22 978 millions de FCFA
soit 0,40 % en valeur relative.
Malgr la diminution des effectifs les salaires ont augment par rapport lexercice dernier
- La signature d'une nouvelle convention collective en Mars avec prise d'effet en Janvier
2005 qui a augment la masse salariale mensuelle de 209.000 KF soit 2.508.000 KF ;
- les nominations de personnel suite la rorganisation de l'entreprise qui ont eu comme
impact mensuel 53.000 KF soit 636.000 KF pour 12 mois.
- le rajustement des salaires des cadres dirigeants qui a un impact de 279.000 KF ;
- les avancements d'chelons et le basculement catgoriel des agents ayant atteint
l'chelon G reprsentent un impact de 444.000 KF
La formation
Contrairement aux annes prcdentes, la formation sest droule dune manire continue au
cours de lanne 2005 au sein du Centre de Dveloppement des Ressources Humaines avec la
formation des 49 recrues pour la Direction de la Production et du Transport.
La sant
21 699 consultations et 7744 soins on t raliss dans nos centres et 1363 examens
biologiques a koumassi.
Le paludisme occupe le premier rang des pathologies traites dans les centres de mdecine du
travail de AES SONEL avec un effectif de 5 070 cas.
2 960 jours de travail ont t perdus, (18 784 heures) rpartis de la manire suivante :
Promotions
1 253 agents ont t promus en catgorie suprieure en 2005. ces promotions ont t la
rsultante des vnements suivants :
- La signature d'une nouvelle convention collective en Mars avec prise d'effet en Janvier
2005 qui a augment la masse salariale mensuelle de 209.000 KF soit 2.508.000 KF ;
- les nominations de personnel suite la rorganisation de l'entreprise qui ont eu comme
impact mensuel 53.000 KF soit 636.000 KF pour 12 mois.
- le rajustement des salaires des cadres dirigeants qui a un impact de 279.000 KF ;
- les avancements d'chelons et le basculement catgoriel des agents ayant atteint
l'chelon G reprsentent un impact de 444.000 KF
51
SECURITE
La scurit est lun des domaines dans lequel lentreprise sest le plus amliore par rapport
lanne dernire. Ainsi AES SONEL a enregistr moins daccidents mortels que lanne
dernire.
Cette amlioration est mettre lactif des actions fortes menes au cours de cette anne et
qui sont :
Les rsultats ont t moins mauvais quen 2004 mais comme le montre le tableau ci-dessous
mais beaucoup reste encore faire pour amliorer nos performances dans le domaine de la
scurit.
COMPTABILITE ET FINANCES
53
Les principaux chiffres caractristiques financiers de lexercice 2005 ont t les suivants :
Compte dexplotation
Produits dexploitation
Les produits dexploitation ont augment de 25,5% et prsentent ainsi quil suit :
TOTAL PRODUITS D' EXPLOITATION 186 988 466 896 149 042 075 775 25,5%
Charges dexploitation
Les charges dexploitation ont augment de 6,6% et se constituent ainsi quil suit :
Total 151 209 556 129 141 803 013 460 6,6%
Lon note un faible lvier oprationnel de 0,19 qui se mesure par la Variation des charges
dexploitation sur la variation des produits dexploitation.
Il indique que tout accroissement des produits dexploitation de 1 point de base est gnr par 0,19
point de base de charges dexploitation.
En dautres termes lentreprise a ralis des conomies dchelles leves au courant de lexercice.
Total Produits Financiers 1 618 194 828 5 200 821 817 -68,9%
TOTAL Charges Financires 6 773 469 569 4 241 069 374 62,6%
Rsultat hors activits ordinaires 136 332 289 11 151 143 1122,6%
Des cessions ralises au cours de lexercice portent sur la vente des vhicules en vue du
renouvellement du parc automobile.
Rsultat avant impts 30 759 968 315 5 198 915 838 25 561 052 477 491,7%
Impts sur les socits 4 976 471 786 2 763 474 945 2 212 996 841 80,1%
RESULTAT NET 25 783 496 529 2 435 440 893 23 348 055 636 958,7%
56
Frais de recherche et de
veloppement 6 261 830 734 2 627 837 736 3 633 992 998 5 218 183 389 -1 584 190 391
Brevets, licences, logiciels 213 804 276 5 582 777 208 221 499 208 221 499
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
Terrains 404 866 069 404 866 069 403 313 684 1 552 385
Btiments 133 357 529 983 63 125 188 090 70 232 341 893 62 453 385 231 7 778 956 662
Installations et agencements 412 417 982 819 190 292 133 143 222 125 849 676 235 510 473 272 -13 384 623 596
Matriel 27 906 441 901 21 629 354 934 6 277 086 967 4 712 008 180 1 565 078 787
Matriel de transport 12 680 992 839 10 487 552 856 2 193 439 983 1 475 107 031 718 332 952
IMMOBILISATIONS
FINANCIERES
Titres de participation 392 000 000 392 000 000 0 53 476 141 -53 476 141
Autres immobilisations
financires 2 295 995 670 2 295 995 670 -24 025 130 2 320 020 800
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 595 931 444 291 288 559 649 536 307 371 794 755 309 835 693 289 -2 463 898 534
ACTIF CIRCULANT HAO
STOCKS
CREANCES ET EMPLOIS
ASSIMILES
Fournisseurs avances verses 3 559 694 395 3 559 694 395 976 816 679 2 582 877 716
Clients 44 864 420 651 16 324 334 721 28 540 085 930 30 003 858 527 -1 463 772 597
Crance Etat 13 612 641 010 0 13 612 641 010 4 407 965 568 9 204 675 442
Crance Personnel 5 786 347 862 2 166 591 007 3 619 756 855 3 202 039 074 417 717 781
Autres crances 5 737 370 681 1 015 690 774 4 721 679 907 1 512 427 872 3 209 252 035
TOTAL ACTIF CIRCULANT 85 895 997 302 22 270 380 422 63 625 616 880 48 148 563 704 15 477 053 176
TRESORERIE ACTIF
Valeurs encaisser 739 273 554 739 273 554 739 273 554
Banques, chques postaux, caisse 18 828 054 447 2 376 913 024 16 451 141 423 42 761 842 211 -26 310 700 788
TOTAL TRESORERIE ACTIF 19 567 328 001 2 376 913 024 17 190 414 977 42 761 842 211 -25 571 427 234
Ecart de conversion Actif 772 204 918 772 204 918 135 694 298 636 510 620
TOTAL GENERAL 702 166 974 512 313 206 942 982 388 960 031 530 400 881 793 502 -11 921 761 972
58
Droits du concdant 40 143 781 762 42 061 711 448 -1 917 929 686
TOTAL CAPITAUX PROPRES 173 420 711 298 157 677 327 105 15 743 384 193
Emprunts 55 365 210 137 80 521 719 181 -25 156 509 044
Dettes de crdit bail et contrats assi 49 026 671 -49 026 671
Dettes financires diverses 19 486 511 754 19 922 993 064 -436 481 310
Provisions financires pour risques et charges 66 292 629 360 65 516 912 130 775 717 230
TOTAL DETTES FINANCIERES 141 144 351 251 166 010 651 046 -24 866 299 795
TOTAL DES RESSOURCES STABLES 314 565 062 549 323 687 978 151 -9 122 915 602
PASSIF CIRCULANT
Dettes circulants HAO et ressources assimiles 50 000 5 099 624 706 -5 099 574 706
Clients, avances reues 0 4 483 173 -4 483 173
Fournisseurs d'exploitation 15 406 805 176 16 604 719 896 -1 197 914 720
Dettes fiscales 20 632 210 382 26 190 905 628 -5 558 695 246
Dettes sociales 7 597 251 636 16 179 583 440 -8 582 331 804
Autres dettes 8 654 634 882 5 418 038 215 3 236 596 667
Risque provisionne 2 155 052 616 2 279 904 767 -124 852 151
TOTAL PASSIF CIRCULANT 54 446 004 692 71 777 259 825 -17 331 255 133
TRESORERIE PASSIF
TRESORERIE PASSIF 19 649 637 906 3 610 871 579 16 038 766 327
Ecarts de conversion Passif 299 326 383 1 805 683 947 -1 506 357 564
59
TOTAL GENERAL 388 960 031 530 400 881 793 502 -11 921 761 972
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2005 - PRODUITS
PRODUITS 2005 2004 Variance
ACTIVITE D'EXPLOITATION
Travaux, services vendus 141 052 127 876 131 557 320 261 9 494 807 615
Production stocke -144 662 807 0
Production immobilise 941 162 695 2 015 409 624 -1 074 246 929
Produits accessoires 1 465 314 241 190 750 420 1 274 563 821
CHIFFRE D'AFFAIRES 143 313 942 005 133 763 480 305 11 652 827 471
Autres produits 5 454 739 480 7 454 924 580 -2 000 185 100
VALEUR AJOUTEE 60 993 842 841 52 479 606 570 8 514 236 271
EXCEDENT BRUTE
D'EXPLOITATION 20 501 850 028 18 176 281 216 2 325 568 812
Reprise de provisions 36 070 930 305 131 610 251 35 939 320 054
Transfert de charges 2 148 855 106 7 692 060 639 -5 543 205 533
TOTAL
PRODUITS D' EXPLOITATION 186 988 466 896 149 042 075 775 37 946 391 121
RESULTAT D'EXPLOITATION 35 778 910 767 7 239 062 315 28 539 848 452
ACTIVITES FINANCIERES
Revenus financiers 541 801 890 200 176 483 341 625 407
Gain de change 338 227 879 131 649 811 206 578 068
Reprise de provisions/amortissements 733 375 139 1 854 492 449 -2 227 769 697
Transfert de charges 4 789 920 3 453 011 1 336 909
TOTAL PRODUITS FINANCIERS 1 618 194 828 2 189 771 754 -571 576 926
RESULTAT FINANCIER -5 155 274 741 -2 051 297 620 -5 085 485 432
TOTAL DES PRODUITS DES
ACTIVITES ORDINAIRES 188 606 661 724 151 231 847 529 37 374 814 195
TOTAL DES PRODUITS HAO 174 898 723 132 045 817 42 852 906
RESULTAT HAO 136 332 289 11 151 143 125 181 146
TOTAL GENERAL DES
PRODUITS 188 781 560 447 155 416 459 628 33 365 100 819
RESULTAT NET 25 783 496 529 2 435 440 893 23 348 055 636
60
Autres achats 27 510 488 444 25 113 683 083 2 396 805 361
Variation de stock 3 621 640 129 2 583 496 631 1 038 143 498
Transports 1 886 134 953 1 458 846 400 427 288 553
Services extrieurs 25 573 490 862 24 413 349 021 1 160 141 841
Impts et taxes 4 415 916 563 13 740 012 421 -9 324 095 858
Autres charges 24 767 167 693 21 429 410 759 3 337 756 934
Charges du personnel 40 491 992 813 34 303 325 354 6 188 667 459
Dotation aux amortissements et aux provisions 22 942 724 672 18 760 889 79 2 498 189 683
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 151 209 556 129 141 803 013 460 9 406 542 669
ACTIVITES FINANCIERES
Frais financiers 5 410 311 864 4 011 952 907 1 398 358 957
Perte de change 292 666 096 229 116 467 63 549 629
Dotation aux amortissements et aux provisions 1 070 491 609 0 1 070 491 609
TOTAL CHARGES FINANCIERES 6 773 469 569 4 241 069 374 2 532 400 195
TOTAL CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES 157 983 025 698 146 044 082 834 11 938 942 864
Valeur comptable des cessions d'immobilisations 38 566 434 120 894 674 -82 328 240
TOTAL CHARGES HAO 38 566 434 120 894 674 -82 328 240
Impts sur le rsultat 4 976 471 786 2 763 474 945 2 212 996 841
TOTAL PARTICIPATION ET IMPOTS 4 976 471 786 2 763 474 945 2 212 996 841
TOTAL GENERAL DES CHARGES 162 998 063 918 148 928 452 453 14 069 611 465
RESULTAT NET (Benefice) 25 783 496 529 2 435 440 893 23 348 055 636
TOTAL 188 781 560 447 151 363 893 346 37 417 667 101
61
Nota : Toutes crances et dettes corriges des pertes et gains de change latents (Ecarts de convertion Actif et Passif) et
ramenes leur montants " historiques " (valeurs d'entre). Procdure appliquer aux postes BH, BI, BJ, DI, DJ, DK, DL
DM, DN, FD, FI, FQ, FR du tableau ci - aprs, ainsi qu'au deux premires lignes du tableau de contrle la fin du tableau
CAFG = EBE - Charges dcaissables restantes l'exclusion des cessions d'actif immobilis
+ produits encaissables restants
Frais financiers 01 5 410 311 864 E.B.E. (A) 56 572 780 333
Pertes de change 02 292 666 096 (TT) Transferts de charges d'exploitation 2 148 855 106
Charges HAO 03 0 (UA) Revenus financiers (B) 665 338 128
Transferts de charges
Participation 04 0 (UE) financires 4 789 920
Impts sur le
rsultat 05 4 976 471 786 (UC) Gains de change 338 227 879
(UL) Produits H.A.O. 06 0
Transferts de charges
(UN) H.A.O. 07 0
TOTAL (I) 08 10 679 449 746 TOTAL (II) 59 729 991 366
(N-
CAFG : Total (II) - Total (I) = 09 49 050 541 620 1) : 20 745 324 282
Emplois Ressourses
Variation des stocks N-(N-1) augmentations (+) diminutions (-)
Marchandises 11 0 ou 0
Matires premires 12 1 526 302 799 ou 0
En cours 13 0 ou 0
Produits fabriqus 14 0 ou 0
Variation globale nette des stocks 15 1 526 302 799 ou 0
( 1 ) Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice y compris les acomptes sur dividendes
( 2 ) A l'exclusion des lments H.A.O.
62
Emplois Ressourses
Variation des dettes circulantes N-(N-1) diminution (-) augmentation (+)
Clients avances reues 20 4 483 173 ou 0
Fournisseurs d'exploitation 21 1 197 914 720 ou 0
Dettes fiscales 22 5 558 695 246 ou 0
Dettes sociales 23 8 582 331 804 ou 0
Autres dettes 24 0 ou 3 236 596 667
Risques provisionns 25 124 852 151 ou 0
Variation globale nette des dettes circulantes 26 12 231 680 427 ou 0
EXCEDENT DE TRESORERIE
D'EXPLOITATION (E.T.E.)
ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilise
N N-1
Excdent brut d'exploitation 28 56 572 780 333 18 176 281 216
- Variation du B. F. E. (- si emplois; + si ressources) (+ou-) 29 -27 708 733 603 +33 434 451 040
- Production immobilise 30 -941 162 695 -2 015 409 624
EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOIT. 31 27 922 884 035 49 595 322 632
63