Instituto de Educación Superior

INSTITUTO DE EDUCACIN SUPERIOR
TECNOLGICO PRIVADO
FUTURO DEL SUR EL CRMEN
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS BANCARIOS
FINACIEROS
Trabajo N 2:
Sistema integrado gestin
administrativa- SIGA
Curso: Internet y Tecnologa Informtica
Docente: Jun Carlos Catura
Integrante:
Yajo Alarcn, Kinberly Brygitt
AREQUIPA - PERU
2017
INDICE
I. FUNCIONALIDAD DEL SUB MDULO ................................................................ 3
1.1. SUB MDULO ALMACENES ....................................................................... 3

1.1.1 Entradas al Almacn (Ajuste) ........................................................ 3
1.1.2 Atencin de Pedidos .................................................................... 41
1.1.3 Consulta de PECOSAS................................................................. 58
1.1.4 Transferencias en Almacn ......................................................... 68
1.1.5 Inventario Inicial de Almacn ...................................................... 79
1.1.6 Kardex del Almacn ..................................................................... 90
1.1.7 Inventario Fsico del Almacn ................................................... 124
1.1.8 Ubicacin Fsica ......................................................................... 134
1.1.8.1 Creacin de Cdigo de ubicacin Fsica (CUF) ............................. 136

1.1.8.2 Asignacin de Cdigo de ubicacin Fsica (CUF) con tem ......... 140
1.1.9 Proceso de Pre Cierre Mensual .............................................. 146
-2-
Manual de Usuario Mdulo de Logstica Parte VI Sub Mdulo Almacenes
I. FUNCIONALIDAD DEL SUB MDULO
En esta seccin se describe la funcionalidad de cada una de las opciones que contiene
el Sub Mdulo Almacenes.
1.1. SUB MDULO ALMACENES
En esta seccin se describe las funciones de cada una de las opciones que contiene el Sub
Mdulo Almacenes, detallando el proceso de registro de las Entradas al Almacn, Atencin
de Pedidos a travs de la emisin de la PECOSA, Consulta de PECOSAS, Transferencias
entre Almacenes, Inventario Inicial, Kardex, Inventario Fsico, Ubicacin Fsica y Proceso
de Cierre Mensual y Anual de los mismos, los cuales se detallan a
continuacin.
Atencinde Ped idos

Consulta de PECOSAS
Transferencias en A lmacn
I nventar io Inicial de Almacn

Kardex del Almacn
Inventar io Fsico del Almacn
Ubicacin Fs ica
Proceso de Pre -Cierre Mensual
1.1.1 Entradas al Almacn (Ajuste)
Esta opcin permite registrar las Entradas al Almacn provenientes de rdenes de

Compras o Notas de Entrada al Almacn NEA.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Almacenes Entradas al Almacn, como

se muestra a continuacin:
Consulta de PECOSAS
T ransferenc ias en Almacn
Inven tarioIn ic ial de Almacn

Kardex del A lmacn
Inventario Fsico del Almacn
Ubicacin F s ica
Proceso de Pre-Cierre Mensual
-3-
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Entrada a Almacn, en la cual

se podr registrar o eliminar una Entrada al Almacn. En la cabecera se muestra los filtros
de bsqueda: Tipo Presupuesto, Almacn, Ao, Mes, Tipo de Entrada; as como un campo
de bsqueda y el botn l1tems con Modelo! .
~ Entrada a Almacn
r T~ Pptof1""3 Amac1001000i.) Aiio j2014 i.) Mes: jJunio i.) I

ltemscon Modelo
r~ 1 ~ P' Todos Buscar ...:.JI

Nombre I Razon Social
uemmmtmmeernw!
Tipo Ppto: Permite filtrar en pantalla las Entradas al Almacn por Presupuesto
Institucional o Presupuesto por Encargos, activando la barra de despliegue .... .
Almacn: Permite filtrar en pantalla las Entradas por Almacn, activando la barra
de despliegue .... . Solo se listarn los Almacenes asignados al perfil del Usuario.
001 002 ALMACEN CENTRAL ALMACEN DE MED CAMENTOS

I
I
001 003 ALMACEN CENTRAL ALMACEN DONAC ONES Y TRANSFERENCIAS
Ao: Permite filtrar en pantalla las Entradas al Almacn por Ao, activando la
barra de despliegue .... .
Ao j2014 i:.]1
Mes: Permite filtrar las Entradas al Almacn por Mes, activando la barra de
despliegue .... .
I Mes: 1 Febrero.'.:]
Tipo: Permite filtrar las Entradas al Almacn por Tipo de Movimiento de Entrada,
activando la barra de despliegue .... . Para seleccionar todos los Tipos de
Movimiento marcar con un check l.... en Todos.
Tipo
Mov1mento
1 INGRESO POR COMPRA
3 NEA - INGRESO PRODUCOON
.....
....
r.;;' Todos
IN(
NE
4 NEA - DONACION NE
5 NEA - TRANSF .EXTERNA NE
6 NEA - DEVOL.ALMACEN NE
e NEA - DFERENC .INVENTARIO NE
17 NEA - PRODUCTO TERMINADO NE
-4-
Buscar: Permite realizar la bsqueda de las Entradas al Almacn por: Nmero

Correlativo, Tipo de Ingreso, Nmero de Gua o Nmero de Orden. En el campo
derecho del filtro se ingresar el dato a buscar y dar Enter.
Buscar
Correlat.
Tipo Ingreso
Nro. Gua
l>1.- n._.,_ V
Botn !1tems con Modelo! : Ingresando a este botn, el Sistema presentar la ventana
Consulta Maestro de tems con Modelo, en la cual se podr consultar la relacin
de Marcas y Modelos correspondientes a los tems de Estrategia Sanitaria de
Inmunizaciones ESNI, con la siguiente informacin: Cdigo y Descripcin del
tem, Marca y Modelo.
Cabe sealar, que el Usuario podr realizar la bsqueda por Cdigo, Descripcin
del tem, Marca y Modelo. Para ello, deber seleccionar el campo de bsqueda,
e,uscar
ingresar el dato y dar clic en el botn .
_., Consulta Maestro de tems con Modelo
I Dtscrlpcln
C i o,tem
Marca -------
Marca Modelo
Modelo ORA ELECTR1CA HORIZONTAL DE 192 L VESTFROST MF 214

112220300016 CONOELADORA ELECTR1CA HORIZONTAL DE 264 L VESTFROST MF 314
112220300017 CONGELADORA ELECTR1CA HORIZONTAL 0E 72 L VESTFROST MF 114
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA ENTRADA AL ALMACN
Para registrar una Entrada a Almacn, el Usuario deber realizar el siguiente

procedimiento:
1- Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la
opcin ! Insertar Entrada a Almacn! .
Entrada a Almacn
Tipo Pptof,3 Amac~DD1DDDi..] Ao )2015 iJ Mes: INoviemli..] ltems conModelo I

Tipo ~ To-dos Buscar
Almac
001001
Trpo rngreso
tlGR0/C.
correet
97 008256 12111/15
Nombre I Razon SOcial
REPRESENTACIONES LARRY'S ERL
UPBi!lilllWf@W A
000659 10/11115 Conforme t:11
~!D'l~mCP~:a11~~Cllll~lll!I!ImDlll!ED!III INVERSIONES CASSINELLI SAC mm:M1111rmtmM1,,1wm
001001 tlGR0/C. 100 003411"-
, ~l1"n",e"rt"aa:r:;;E:;;n:;;tr"a"d"-a-":aa
":Aa
"1mS;;A
;:;;C
a:;.;c:;;n~
00l0647 30/10/15 Conforme ti:!i
001001 tlGR 0/C. 101 0044 000604 21110/15 Conforme ti
001001 tlGR 0/C. 102 00231 Eliminar Entr adaaAlmacn DDD586 13/1 0/15 Con forme j
-5-
2- El Sistema presentar la ventana Entrada a Almacn, en la cual el Usuario registrar

los datos generales de la Entrada, los cuales se detallan a continuacin:
1
Ao Estado pendiente
Tipo Documento larden de compra - Guia de lntemaniento ClaselN Doc.Prov
Fecha de hgreso 00/00/0000
Presupuesto )Presupuesto lnst. Procedencia proveedor
...-~~~~~~~~~~~
Almacn Reci>ido por
Destino de Uso
Observacin
NO/C
Nombre/
Razn Social
ft] Fecha Orden 1 00/00/0000
Correlativo: Es el nmero correlativo de la entrada al Almacn. El Sistema lo

autogenerar al grabar los datos.
Ao: Muestra el ao del registro de la Entrada al Almacn.
Estado: Muestra el estado de la Entrada al Almacn.
Tipo de Ingreso: Seleccionar el tipo de Entrada al Almacn: Orden de Compra

o Nota de Entrada al Almacn - NEA. Los tipos de NEA que presenta el Sistema
son: Ingreso Produccin, Donacin, Transferencia Externa, Devolucin a
Almacn, Diferencia de Inventario, Otros, Producto Terminado, Decomisados.
Fecha de Ingreso: Registrar la fecha de Entrada al Almacn.
Tipo de Documento: Muestra el tipo de documento de ingreso al Almacn en

funcin al Tipo de Ingreso seleccionado.
Clase/N Doc. Prov o Nota Entrada: Si el ingreso es por Orden de Compra,

se registrar el nmero de documento con el cual el proveedor entrega el bien. Si
el ingreso es por NEA se registrar el nmero de la Nota de Entrada.
Presupuesto: Muestra el tipo de Presupuesto indicado en la Orden de Compra

o NEA.
Procedencia: Para las rdenes de Compra, por defecto la procedencia ser

Proveedor. Para NEA ser Empleado, en caso que la NEA sea por
Transferencia Externa mostrar Externo.
-6-
Almacn: Si el ingreso es por Orden de Compra, se muestra el Almacn

indicado en la misma. En el caso de NEA se seleccionar el Almacn, activando
la barra de despliegue I .
Recibido por: Se muestra el nombre del responsable del Almacn respectivo.
Destino de Uso: Para la entrada con NEA seleccionar el destino de Uso del
bien, activando la barra de despliegue I . Si la entrada es por Orden de
Compra se mostrar por defecto el Tipo de Uso correspondiente al Pedido

Origen.
Observacin: Permite registrar alguna observacin o comentario.
N O/C o N Documento: Para Ingresos por Compra se deber

seleccionar la Orden de Compra, al dar clic en la barra de despliegue el
sistema mostrar la relacin de rdenes de compra con sus respectivos tems
y contratista. Para el caso de NEA registrar el nmero de documento
correspondiente.
Nombre/Razn Social: Para las rdenes de Compra se mostrar el nombre

del Proveedor registrado en la Orden, para las Entradas con NEA se registrar
el Nombre o Razn Social del Proveedor. Para el caso de NEA Transferencia
Externa y NEA Decomisados el Usuario seleccionar el Proveedor ingresando
al icono Buscar .
Fecha Orden: Para las Entradas por OC se mostrar la fecha de emisin de la

misma.
Si el Tipo de Ingreso es NEA Transferencia Externa, se visualizar adicionalmente

los siguientes campos:
Estratgico: Marcar con un check si la los tems ingresados al Almacn son

considerados Estratgicos.
Importar : Esta opcin permite importar los datos de la PECOSA proveniente

de la Entidad que transfiere los bienes como NEA Transferencia Externa, su
funcionalidad es detallada ms adelante.
-7-
!Correla
i I r
ivo j . Afio Estado
T po Documento
Tipo de ng eso ~ota
NEA-TRANSf
de Entrada EXTERIIA
de Almacn Nota Entrada
Fecha de Ingreso !P-~rtar !
Presupuesto presupuestolnsl Procedencia jE,ctemo
Recibidopor rjL_O_P
_J
VflZ._LA_L_O_B_O_S_RO_LA_N_OO_S_ll:_VlO_
Almacn jALLIACEN PRlNCl'AL
i.l
Destinode Uso Jconsumo
i.l
Observaan
N Documento !Estratgco?f,' !
Nombre/ ~8 - INPE-OIRECCKlNREGKlNAl UAA
Razn Social
3- Terminado de registrar los datos, dar clic en el cono Grabar . El Sistema presentar
una ventana mostrando el nmero correlativo de la Entrada a Almacn que se generar,
el cual puede ser editado por el Usuario.
Se va generar el Correlativo jt 4
4- Para aceptar el nmero correlativo, dar clic en el cono Grabar . El Sistema

presentar la ventana Entrada a Almacn, en la cual el Usuario tendr los tems que
ingresarn al Almacn. Segn el Tipo de Ingreso se realizar el siguiente
procedimiento:
a. Tipo de Ingreso por Compra.- Si el tipo de ingreso es por Compra, en la

ventana se visualizarn los tems registrados en la O/C, mostrando los siguientes
datos: Cdigo tem, Descripcin, Marca, Indicador de Bien Patrimonial, Cantidad
de Compra, Unidad de Medida de Compra, Cantidad Recibida, Cantidad de Uso,
Unidad de Medida Uso, Precio Unitario y Valor Total.
Entrada a Almacn
Ao Correlativo Gua Remisin Tipode Ingreso Fecha OIC Nro. 0/C
fToi"sl 14 12s ..,_-~1N_G_
~oR_
,_._c_=. ,I 231111201 s 688 Pedidos Origen
Proveedor AlmacenDestino Procedencia Qatos Generales

lcoMPANIADISTRIBUDORAt jLMACEN DE EQUIPOS MEDICOS ~roveedor
-8-
En la columna Cantidad Recibida, se mostrar por defecto la misma cantidad

de Compra, pudiendo ser modificada por el Usuario, siempre que no supere la
cantidad de compra del tem.
Entrada a Almacn
Ao Correlabvo Guia Remisin Tipo de Ingreso Fech 0/C Nro.0/C
~, 6 56 NGR. 0/C. 1 22/02/2016 35 PedidosOrigen ~
Proveedor
I CHANCAfEBOCANEGRAC. JLMACENCENTRAL
AmacnDestl'lo Procedencia Qatos Generales !
Datos de la conformidad
proveedor
Conformidad I
Documento .---
Fecha I Responsable ~---=i Generar Activo I
Validacin: Si se modifica la Cantidad

Recibida y se trata de un tem con Lote,
tambin se deber modificar la Cantidad de
Uso del Lote, caso contrario el Sistema
mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
No olvide de revisar las cantidades en los lotes.
Aceptar
Para consultar los Pedidos de Origen y los Datos Generales de la Entrada,

ingresar a los botones de consulta: Pedidos Origen y Datos Generales, los
cuales se detallan a continuacin:
Entrada a Almacn
Ao Correlat ivo Gua Remisin Tipo de ngreso Fecha 0/C Nro . 0/C
20151 14 128 NGR. 0/C. 1 23/11/2015 688 Pedidos Origen
Proveedor Amncn Oesmo Procedencia Q:atosGenera~s
lco 1 ,lPANIADISTR.l!UOORAt jLMACEN DE EQUPOS MEDICOS jiroveedor
[ Datos de 18 conformidad
Documento Fech r- Responsable
Consultar Pedidos de Origen: Ingresando al botnI Pedidos Origen! , se podr

consultar los siguientes datos del pedido de origen de la Orden de Compra:
Ao, Tipo Pedido, Nmero de Pedido, Cdigo y Nombre del Centro de
Costo.
Pedidos Origen
mem@@Wm&.IBD Nombre
2015 No Programado 07307 1.6..2 CEITTRALDE ESTERLIZACION
-9-
Consultar Datos Generales: Ingresando al botnI Datos Generale!! , el Usuario

podr consultar los datos ingresados inicialmente en la ventana Entrada a
Almacn. Cabe sealar, que slo se permitir modificar la informacin si
el registro se encuentra en estado Pendiente.
Correlativo Estado fendiente

Tipo de Ingreso !INGRESOPOR COMPRA Fecha de Ingreso 1 27111/201S
Tipo Documentolardene compra- Guade Internamiento ClaselN" Doc.Provl128
Presupuesto !Presupuestolnst. Procedencia ~t"ro-v-eed_-o-_-r
Aln1ac0n IALMACEN DE EQUIPOS MEOK:OS i.] Recibido por jGURRf ALAYO TEOOORO EDI.BERTC
I
Destilo de Uso Consumo
Observacin
N"OJC
Norrt>reJ lcolJPANI"- DISTRllUDORAAMERICANA SA. C. Fecha Orden 1 23111/2015
Razn Social
Ingresando a la carpeta amarilla I~ de cada tem, se mostrar la ventana tem

de Entrada a Almacn, mostrando la siguiente informacin: Cdigo y Descripcin
del tem, Indicador de Activo Fijo (S/N), Marca del Fabricante, Cantidad Recibida,
Cantidad de Uso, Situacin por tem (entrega Total/Parcial), Precio Unitario, Valor
Total, Nmero y Situacin de la Orden de Compra, Cantidad Solicitada y Cantidad
Recibida. Asimismo, en la parte inferior de la ventana se indican los campos Tipo
de Uso, Clasificador de Gasto, Cuenta Contable, Cantidad Recibida y Cantidad
Uso.
Entrada a Almacn
Ao Correlativo Guia Renisin Tl)Ode Ingreso Fecha 0/C Nro. 0/C
f"Toi'sl 14 128 INGRO/C. 1 23111/2015 1 688 PedidosOrigen

Proveedor Amacn Destilo Procedencia
lcOMPANl"-DISTR BUOORAt jLMACEN DE EOUl'OS IIEOK:OS !Proveedor
I
ltem ~12000060063 INDICAOOR QUIMICO EXTERNO DE ESTERLIZACION AGAS

Activo Fjo [N" Fabricante lstl MARCA
Cantidad Recibida 1 20.00 ~NOAO Espec,fieacaoneT
s cmcas I
Cantidad de Uso .---......,2""0"'.~o"='oN"O..,.AO,,....---- Sluacin por ltem liiecibtdoTotal
Precio Unlorio 39.140000 Valor Total 782.80
Orden de Coll'l)ra fToi's ~ Stuacin Orden lcomprometido
Canlidad Solciada l 20.00 IUNOAO Cantidad Recibida 1 20.00 ~NOAO
~ D)!ffl.ffi Jll-=.J 411 dll1

20 .00 20 .00
-
10-
Asimismo, en esta ventana, el Usuario podr registrar los siguientes datos:
Cuenta Contable: Si el tem est asociado a una sola cuenta contable, se

mostrar por defecto en la columna Cuenta. De estar asociado a ms de
una cuenta, el Usuario deber seleccionarla, activando la barra de
despliegue .
lem ~12000060063 ~DICADOR OUIMICO EXTERNO DE ESTERLIZAOON AGAS
Activo Fo('N" FabricantejS~ MARCA
CantJdadRecibida j 20.00 ~NOAO Especificaciones Tcnicas J

Cantdadd
e Uso ~---,-o
'"_ol-
-oNo_AfJ _
Sluaan por lem ~ecl>ldoTotal
PreooUnlano 39.140000 ValorTotal ! 782.80
Orden de Con-.,,, [2ois~ Siuac,n Orden ....,,......,.

C.nbdad Solc<ado! 20.00 "'l"'NO"'AfJ,::------ C.nbdad Re-. ! 20 00 p.moAfJ
83Ml1ftWI
a:
Clas1! cuente Cant Recibido
231821 ~ 20
20.00 20 00
. -
ltem de Entrada a Almacn
ltem ~36430960023 f:oc~ METALICOPARA CURACla.ES ROOANTE

Activo Fjo jS Fal)flcor<e fiCIONAL, NACIONAL
Cor<idad Recibida
Cartidadde Uso
j
1
29.00 )..IOAfJ Especificaciones Tcnleas I
29.00 '").._ID_AfJ _
S~uacinpor ltem ~ecibidoTotal
Precio Lniario j 1 ,375.00COJO Valor Total j 39,875.00
....
Onlende Comp,o 2014 ~ Situacin Orden ~ompromel:ido
,,
Mfl+M
Cartidad Soliclttllda j 29.00 r-;-,""DAfJ=----- CartidadRecibidei '"1---29=.oo'"')..o=-,_A""D
503 020401 M08UARIO

503 05 VEHCU.OS,MAQLINARIASY OTRAS Ut>ADESPORDISTRlflR

Nota: A partir del ao 2016, para los tems que son activos fijos, se
considerar a la cuenta de depreciacin cuando su precio sea mayor a de
la UIT.
Lote y Fecha de Expiracin: Si se trata de tems con Lote y Fecha de

Expiracin, en la ventana se mostrar una ventana con los campos Nro.
Lote, Fecha Expiracin y Cantidad de Uso para su registro, el Usuario
activar la barra de despliegue dando clic con el botn derecho del
mouse y seleccionar la opcin Insertar Lote.
-
11-
. '
ltem de Entrada a Almacn
lem ~955CXX)2()148 FANALDE~70CMXSOCM
Actr.,oFjo fN Fabrcante ti< MARCA

c,,,t;dod Recilida 1 2.00 j.i,AO EspeeificacOles Tcnlcas l
""'"" de Uso ~---2-.00~==
; AO----- Situacin por lem Feeibido Totl!!II
Precio l...lnltario 1 ,2(((()() V-Tclol ! 2.0
r I
MfiMMlttl@H\IMQiHiN
?ill;#IMH il i'11iM I ,,
2.00 2.00
JIII
iiffeh&I i 3 ni@ ,1Ht!G11N
I
= jinsertarlote
Eliiw\arlote
j I
Se insertar un registro en blanco, en el cual el Usuario registrar el

Nmero de Lote, Fecha de Expiracin y Cantidad de Uso. Luego, dar clic
en el icono Grabar .
' ~~~~~~~~~~~~- '
llem de Entrada a Almacn
lem ~95500020148 fANAL DE BOMBAS! 70 CM X 50 CM
Activo Fjo N Fabricante ls1N MARCA
Cantidad Recibida 2.00 i)AD Especi1icaciones Tcnicas I

Conlidad de Uso ~----2-.00-ji,lDAD Sttuacin por ttem fiecibido Tolal
Precio Unttario 1.200Xl0 Volor Tolal 1 2.40
Orden de Compra 2014 ~ Sttuacin Orden ~omprometido

2.00 ~ji,-1-DA_D _
Conlidad Soliclodo l Conlidad Recibid& 1 2.00 ji,OAD
20112 17 2.00
2.00
Validacin: Si la Cantidad Recibida del tem

es distinta a la cantidad de Lotes, el Sistema
i La cantidad del item es distinto al de los lotes.
Aceptar
Especificaciones Tcnicas
Para registrar las Especificaciones Tcnicas del tem, ingresar al botn

Especificaciones Tcnicas , el Sistema mostrar la siguiente ventana:
-
12-
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CARACTERISTICAS C\SUMO 1224, PARA ESTERn.lZAC!O:'< POR OXIDO DE
rnzxo.
CIL ADHERE\C!A Y BUDIA FUACI:'< A LOS PAQUETES.
ICADOR QUXIICO QUE CA.\1BIA. DE COLOR AL SER SO:\iETIDO A
TERIUZACI:'<POR XIDO DE ETILE>O
IDAS In X 60 yds (1.27 cm X 54.Sm)
E\I DilE:OffO 12 :\iESES A PART1R DE L.\ ORDE:'< DE CO~iPRA.
b. Tipo de Ingreso por NEA.- Si el tipo de ingreso es por NEA, el Usuario deber
registrar manualmente los tems que conforman la Entrada a Almacn. Para ello,
deber seguir el siguiente procedimiento:
- Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin Insertar Iterr .
.../ Entrada a Almacn

Ao Correlativo Nota Erirada Tipo de tlgreso Fec. Doc. Nro. Doc.
2o;41 18 68 ~A-DONACION 10711112014 56
Proveedor AfilacnDestilo Procedencia Qalos Generales
~ROVEEDORDE PRUEBA ILMACENCENTRAL ~xtemo
- Se mostrar la ventana tem de Entrada de Almacn, en la cual el Usuario

registrar los siguientes datos:
ltem de Entrada a AlmdCn
.-------=-..-------------------------IB
Act.6'roy.
Fomila
lem
Activo Fijo Marca ._!Aa,C;:ER;.:... _. I
Corlidad de Uso
Precio Unitario
ValorTotat .00
Cueria !1301 .9999 OTROSEENES .
111ll!ttwiffiQHll'HMHGMtwl
Act. /Proy.: Seleccionar si es Actividad o Proyecto activando la barra

de despliegue .
-13-
Familia: Seleccionar la Familia. Ingresando al cono buscar D se

presentar la ventana Bsqueda de Datos mostrando la relacin de
las Familias activas en el Catlogo Institucional. Asimismo, se podr
realizar una bsqueda por Cdigo Familia, Descripcin y Alcance.
UlffHHllili1l1li-i011 MffM#illili1iilfiOf-
02290004 DISCOS PARA DESBASTAR oscos PARA DESBASTAR:
02290005 BROCAS HERRAMfNTA EMPLEADA PARA TALA
03040008 MALLAS CE ACERO MALLAS SIMPLES DE ACERO
03080005 REJLLAS DE ACERO REJILLAS DE ACERO
03380001 MALLAS DE FfRRO MALLAS SIMPLES DE FfRRO ALAMBRE
03390002 ALAMBRES DE FfRRO GALVANIZADO DE FfRRO GALVANIZADO ANGULOS,
03400003 ANGULOS DE FfRRO LAS PLATl'IAS TfNEN SU v
tem: Seleccionar el tem. Ingresando al cono buscar D se
presentar la ventana Filtro para Bsqueda de Datos, para

visualizar los tems se deber seleccionar en el filtro Campo la opcin
de bsqueda, que podr ser por Cdigo tem, Descripcin y
Nombre Comn, luego digitar el dato a buscar en el campo Dato,
seguidamente dar Enter o clic en el icono Buscar . Se podr
hacer uso del comodn (%), por ejemplo al buscar por Nombre comn
y poner en el campo Dato el %, se mostrarn todos los tems que
tengan un nombre comn. Seleccionado el tem dar clic en el botn
Aceptar.
Descrpcn
FORRO DE P\.ASTICO T"-MANO CU"-DERNO m:l!M
710600060005FORRO DE PI.ASTICOTAMAOOFICIO UNDAD VINIFAN
710600060016 FORRO DE PI.ASTICOTAMAOA4 UNIDAD VINIFAN
Nota: Para el tipo de ingreso NEA-Decomisados, slo se pueden seleccionar

tems de tipo Activo.
Activo Fijo: Muestra S si el tem es un Activo Fijo, caso contrario

mostrar N.
Marca: Seleccionar la Marca activando la barra de despliegue .
Cantidad de Uso: Ingresar la cantidad del tem a ingresar.
Precio Unitario: Ingresar el precio por unidad del tem.
Cuenta: Seleccionar la Cuenta Contable activando la barra de

despliegue . A partir del ao 2016, si el tem es un activo fijo y su
-14-
precio es mayor a de la UIT, se considerar a la cuenta de

depreciacin.
Los campos Activo Fijo y Valor Total se mostrarn automticamente.
Si se trata de tems con Lote y Fecha de Expiracin se deber registrar los

datos con sus respectivas cantidades. Para ello activar la barra de
despliegue dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la
opcin Insertar Lote.
Cent idad de Uso

22 01i0312011 10.00
10.00
- Luego, dar clic en el cono Grabar . Se mostrar el siguiente mensaje al

Usuario:
~--------------
Mensaje al Usuario Jl
~ Esta seguro de grabar los cambios?
~ ! !C:::::::::t:lo:::::::::::::J
- Dar clic en el botn S, para grabar los registros realizados y realizar el
clculo automtico del monto en el campo Valor Total.
Especificaciones Tcnicas
- Se activar el botn , en la cual el Usuario podr
registrar la informacin tcnica de los tems.
J Especificaciones Tcnicas del ltem X
ltem 02osooo60032 FROTECTOR DE ESM:Rl.
6 8 10 11 12
Para Eliminar un tem de la Entrada al Almacn por NEA, el Usuario deber

activar el men contextual dando clic derecho del mouse sobre el tem a eliminar
y seleccionar la opcin Eliminar Item .
-15-
_/ [ntrdda a Almacn
[""'2ii;i"""J 18
""" Doc.
68 NEA-DONACION
107n1/2014
>h:, CorrelMivo Notei Entrada Tipo de hgreso fec.Doc.

56
Proveedor Almacn Destino Prooedencia Q.atos Generales

piovEaoR DE PRUEBA Jii,LMACEN CENTRAL
5- En la ventana principal Entrada a Almacn se mostrar el registro de Entrada en

estado Pendiente.
Entrada a Almacn
[ripoPpto["i"""3 Almac~ Ao J2ois"3 t.les: INoviemti.] llem, con Modelo j
Tipo ;- Todos Buscar ..:.]
llllililm.llWfM
s"
Almac ~Corre&at Nombre I Razon Social
001009 INGR. 0/C. 362 0011471 30111115 HERSL SALABORATORIOS INDUSTRII\LES f 000697 23/11115 Conforme
001009 INGR. 0/C. 363 0045655 25111115 PERULAB SA 000628 27110115 Conforme !t
001001 INGR. OIC. 119 000030 27111115 SEREGRAf S.A.C. 000709 25111115 Conforme !il
001009 OTROS 31 31 19111115 FARMACIA llEN - NORTE 00100100 Conforme
Conforme
~
001009 OTROS 32 32 30111115 IREN - NORTE
00100100
15
001014 INGR. 0/C. 2 000013 20111115 INVERSIONES CASSINELLI SAC
000672
000055
19111115
07/().,/15
Conforme
peneente
~
~
001009
11u1w~
INGR. 0/C
NGR. ole
364
14
121!
12~
27111115
2111115
REFASAS.A.C
co~, ...MADSTR<,OOORAM<RcJ(w,AC &,i,.,l 2.,/1 ,1:. f'enooente
1-.

Nota: Las Entradas que se encuentran Pendientes de Conformidad se mostrarn en color
verde.
Para eliminar una Entrada al Almacn, el Usuario activar el men contextual dando
clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcinjEliminar Entrada a Almacnj .
Entrada a Almacn
t o["i"""3 Almace~oo1000i.] Ao j201s i.] Mes: !Noviemti.]

Tipo Pp ltems con Modelo I
P' Todos Buscar
NombreI Razon Soetal
Insertar Entrada a Almacn

!Eliminar Entr ada a A lmacen I
Nota: Solo se podr eliminar la Entrada a Almacn, cuando se encuentra en estado

Pendiente.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en el botn S,

para efectuar la eliminacin.
Mensaje al Usuario ~I
Desea Eliminar la Entrada al Almacn?
2 11 c::: : : :~ 0 ::::::::::A
-16-
GENERAR ACTA DE CONFORMIDAD DE RECEPCIN BIENES
Una vez que se haya verificado la cantidad recibida y la marca de los bienes, el personal
encargado del Almacn generar el Acta de Conformidad de ingreso al Almacn. Para ello
realizar el siguiente procedimiento:
1- En la ventana principal Entrada a Almacn ingresar a la carpeta amarilla de la

Entrada correspondiente.
Entrada a Almacn
Tipo Ppto[1""3 Almac10010003 Ao j2015 31.1u: jNoviemt3 ltems con Modelo j
Tipo ;7 Todos Buscar
Atnac Tipo Ingreso Correlat

001008 tlGR. 0/C. 11 014437 10/11/15 ANJACK I.IEDICAS.A.C. 000651 03111/15 Conforme ~
001008 tlGR. 0/C. 12 0012513 13111/15 I.IETAX INDUSTRIAY COl,IERCKl S.A.C. 000662 11/11/15 Conforme ~
001008 tlGR. 0/C. 13 0026886 27/11/15 AJAIME ROJAS REPRESENTACIONESGRLES5~000591 16110/15 Conforme..-l,
11!mS~ClP!I!rf!llilit!Ll11111111111m11m.mm
E001009 IIIIIl::f:WIE.!Dmllffit!::!!!!!!U!!J
tlGR. 0/C. 318 031173 12/11/15 LABORATORIOSYERl,IEDIC S.A.C 000065 08/04/15 Conforme ~
001009 tlGR. 0/C. 319 000563 12/11/15 ABASTECIMENTOI.IEDICO TOTALS.A.C. 000652 03111/15 Conforme
Conformidad .
2- Dar clic al botn Conformidad
Entrada a Almacn
Ao Correlativo Gua Remisin Tipo de Ingreso Fecha 0/C Nro 0/C
f"2ois 1 14 1 128 INGR. 0/C. 1 2311112015 688 Pe<lidos Origen

Proveedof Almecen Destino Procedence
t;:OMl!A.NIAOISTRllUOORA~jLMACEN DE EQU POS EDICOS !Proveedor
I 1,I
3- El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para dar
la Conformidad:
Mensaje al Usuario ~1
Esta seguro de dar Conformidad a la Entrada a Almacn?
.l l ......... Jfa :::::: ,J

f,_
4- Seguidamente, se mostrar la ventana Conformidad de Entrada de Almacn, en la

cual se deber registrar el Nmero de documento de Referencia de la Conformidad,
Fecha del documento, Responsable de Conformidad, y Glosa. Luego, dar clic en el
cono Grabar .
-17-
N Doc Ref: jt,1emo 058-201 S
Fecha: j 2111112015
Responsable: jMAURO CUADROS CUTTI
"" r.u,,,;
Validaciones:
a) Si existen salidas del tem posteriores a la
fecha de la Conformidad, no se podr
confirmar el ingreso, mostrando el Sistema
un mensaje al Usuario:
~ Existen Salidas pesteneres al itmi S85<XXl530006ACETILCISTONA 200

'.a, mg GRANU 1 s cuenta 1301080102 maru SIN MARCA unidaduso
UNIDADdeseacontinuar?
Si_...JI ._I _N_o_--'
b) Si la Cantidad Recibida del tem es distinta a

la cantidad de Lotes, el Sistema mostrar el
siguiente mensaje al Usuario:
la cantidad en los lotes es diferente al del ltem.
![ _ Acoplar j
5- Tipo de Atencin de Pedido :
En funcin al valor configurado en la opcin Tipo de Atencin de Pedido de la ventana

Parmetros de Configuracin Inicial, despus de registrar los datos de Conformidad
de la Entrada al Almacn, se mostrar lo siguiente segn corresponda:
Ti po de At encin de Pedi do con valor 1 - Automtico. Hasta

Autorizado:
El Sistema preguntar si desea autorizar el Pedido de Origen para ser

Atendido en Almacn:
-18-
Desea autorizar los pedidos origen?
Al dar clic en S, el Pedido Origen se mostrar automticamente en la

ventana Atencin del Pedido para su atencin correspondiente. Al dar
clic en No, se deber realizar un nuevo pedido con los tems que se
atendern en el Almacn.
~ Atencin del Pedido
Aol201&i:.) Mes.lFebreroi.)r Todos EstadolAPROBAOO i.)r Todos TipoPpto T3 Affllleenes

j001000...:.]
Ctro. Costo P" Todos PECOSA c::::::3;;- Todos

fecha Confom*Sad
1 00/00/0000
FechaAtenon
1 00/00/0000
Ti po de At encin de Pedi do con valor 2 - Automtico. Hasta

PECO S A :
El Sistema preguntar si desea generar la PECOSA automticamente:
Desea generar PECOSA automticamente?
Ir-. ..........~r.. . . . ,i t:1
Validacin: : Si no existe suficiente stock del

tem en Almacn, no se generar la PECOSA
y se mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
No se ha generado PECOSA. no existe suficiente stock.
Aceptar
Al dar clic en S, en la ventana Atencin del Pedido se generar

automticamente la PECOSA por la misma cantidad solicitada en el
-19-
Pedido Origen, mostrndose con estado PECOSA POR FIRMAR

solamente para ser Confirmada por el Usuario. Al dar clic en No, se
deber realizar un nuevo pedido con los tems que se atendern en el
Almacn.
Atencin del Pedido
Ao 12016 3 Mes: IFebrero3 r Todos Estado t .:)17 Todos Tipo Pplo 1"3 Amlcenesloo1000 i]
T 17 Todos PECOSA C3 iv Todos
Fecha Confom'ldad
Fecha deAutorizacion
)iio21201& Fechade Generacn ~ 1 I OOJOOIOOOO
e~~~~~~~~~~ ~g::i Estado del ltem
Centrode Costo
f'EcoSAPOR FRMAR
pESPACHODE LA Ofl:IIA GENERALOfADUINIS1RAC
fechaAtenci6n
Ti po de At encin de Pedi do con valor 0 No Automtico:
El Sistema generar automticamente el Acta de Conformidad de Bienes;

asimismo, para Atender los pedidos en Almacn, se deber generar un
nuevo Pedido por los tems que se atendern.
PEDIDO PROVISIONAL DE ALMACN (PPA)
Si la Unidad Ejecutora pertenece al Sector Salud y la entrada de los bienes

(Medicamentos) es a un Almacn especializado de Medicamentos (Centro
de Distribucin), despus de dar la Conformidad a la Entrada se mostrar
la ventana Datos del Pedido en la cual el Usuario generar el Pedido
provisional de Almacn para distribuir los medicamentos a los diferentes
destinos, para ello se registrar los siguientes datos:
N' Ped<lo joooo2 BIS !Bien
Fecha 27112/2015 Fecha deAutorizacin ! 27/12/2015
T
En,ptro
eU
gasr o r~~~~~~====~Des~t~~o=!~ml!!lll!!!l!!!!lllllllllllll!llll!!i
~IOISES RICAR DO
Motivo eba 110 DtRESAICA

111 HOSP. SERGIO BERNALES
112 RED DE SALUDCArn YAUYOS
N Pedido: Nmero de Pedido Provisional de Almacn

autogenerado por el Sistema, pudiendo ser modificado por el Usuario.
Fecha: Fecha del Pedido Provisional de Almacn, por defecto

mostrar la fecha de Conformidad de la Entrada al Almacn, este
puede ser modificado.
-20-
Destino: Seleccionar el Destino de Atencin del Pedido .
Entregar a: Registrar el nombre de la persona del Destino que

recibir el Pedido.
Motivo: Registrar el motivo que genera el Pedido Provisional de

Almacn.
Luego de registrar los datos antes mencionados, dar clic en el icono

Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual
dar clic en S, para culminar con el proceso:
E.51:a sequro de grabar los cambios?
~~-Si~~I ~I ~-N-~---

Nota: Para que el Centro de Costo Responsable del Pedido Provisional de
Almacn pueda retirar los pedidos del Almacn Especializado de Medicamentos,
deber realizar un Pedido para Atencin de PECOSA PPA.
Para imprimir el formato del PPA, dar clic en el icono Imprimir ubicado
en la barra de herramientas.
Archivo e:ntana
Entrada a Almacn
Ao Correlativo Gue Remisin Tipo de llgreso Fecha 0/C Nro. 0/C r--
["To1's 1 365 1 NGR. 0/C. 1 07/0412015 60 Pedldos Origen
Proveedor Arn8cn Oestno Procedenaa 12.atos GeneraJes

IHERSI. SA LABORATORIOS jLMACEN DE FARMACIA JProveedor
Datos de la conformidad------------------------, Conformidad
Documento ~59--2015 Fecha ~7/1112015 Responsab1elcuADROS cum MAURO Generar Activo
Jtem escrecon Marca eta 6 canbdad u Wed cantdad

Ct Pal Coo1)ra Coo1)fa Reci>ida
585000530001 ACETILCISTEINA600 mg TAB-iS1tB&ARCA~l2Ell!!:IIN -- 600 0000 UNDAD 600 00
En la ventana Opcin Reporte, seleccionar la opcin Pedido Provisional

de Almacn y luego dar clic en el icono Imprimir :
Opcin Reporte
r Entrada alAlmacn
("' ltems sin lote y Fecha de Vencimiento
Ir. Pedido Provisional de Almacn

1
1 llfJ
-21-
Se mostrar el formato del Pedido Provisional de Almacn, mostrando la

siguiente informacin: Nmero del PPA, Dependencia solicitante, Persona
que recibe el pedido, Destino, Referencia, Artculos solicitados (tem,
Cdigo, Descripcin, Unidad de Medida, Cantidad) y los campos para la
firma del Solicitante, Jefe de Almacn Central, Persona que recibe el
pedido; as como la Fecha de Recepcin.
Sistema Integrado de Gestin Administriltin -eena :

Mdulo de Logstiea Hora 14:48
Versin Pgina: 1 de 1
PEDIDO PROVISIONAL DEALMACEN N 1 00390

1
UHIOAO EJECUTORA 001 UNIDAD EJECUTORA.DE PRUEBA
HRO. IDENTIFICACIN : 006000
TRUJILLO 27/11/2015
Dependencia Soliciante : SERVO'.l DE FARMACIA
Lugar y Fecha
Soliclto entregar a : JUAN TORRES VELA FormutaoUtiizadohasta ef rqln

Con destilo a : 001.02 HOS?fW.. R...~K>NAL N 1 INCLUSIVE
Referencia 0/C 60 - EHTREGADE MEDCAMENTOS UNO
Artx;u1os Solicitados
ltem Cdigo Oes""'cin Unidad de Me<lida Cantidad

1 $8l000$l(l(IQ1 ACETlLCISTclNAOOO"'11 TAS UNIDAD 0000
Solic:hnte Jefe de Amacen Central Raclbl Conforma Fecha de Re~pc,n
6- Acta de Conformidad de Bienes:
El Sistema mostrar en pantalla el formato Acta de Conformidad de Bienes para ser

firmado por la persona encargada de entregar los bienes y el personal encargado del
Almacn que los recibe.
Si el ingreso al Almacn es por Compra, el Acta de conformidad de bienes mostrar la

siguiente informacin: Concepto del procedimiento, Tipo de procedimiento, Nro. de
procedimiento, Nro. RUC Proveedor, Proveedor, Nro. Contrato, Nro. OC, Gua de
Remisin, Almacn, Nro. Documento de Referencia, Fecha Conformidad, Responsable
de Conformidad , Glosa, Artculos recibidos ( tem, Descripcin, Marca, Unidad de
Medida Compra, Cantidad Comprada, Cantidad Recibida y los campos para la firma de
la persona responsable del Almacn que recibe los bienes y de la persona encargada
de entregarlos.
-22-
t~ t~ Manual de Usuario Mdulo de Logstica Parte VI Sub Mdulo Almacenes
Sistema lnt11"9rado de Gestin Admnistrativa Fe-ch.a: 18/02f20115

IIdulo d Logsc..a Ho,a : \4:37
Venin 16.01.00 ACTADE CONFORMIDAD DE BIENES Pigna: 10.1
INGRESO POR COMPRA
N Entrada 14.2015
UHIOAD EJECUTORA 001 UNIDAD EJECUTORA OE PRUEBA
rlRO. rOENTrFICACIr<: ~ooo

Concepto : PORLAADOUISK:KlNDE rNSUMOSAARA LA CENTRALDE ESTERLIZACKlN.
Tipo de Proceso : AOJUDICACKlNSIN PROCESO Nro. Proceso:
Nro. A.UC Proveedor : 20439505924 Proveedor: 459. COMPANIADISTI!BUOORAAMERICANA
SAC
Nro. Contrato Nro. 0/C: 688
Guia de Rerrisln : 128
Almacn : ALMACEN DE EOUFOS MEDK:OS
Nrodoc Ref : Memo 053-2015
fecha Conformidad : 27111/2015
Resp.de Conformidad : CUADROScurn MAURO
PRUEBA
lem Desef1)cin Marca U. Med. Cantidad Cantidad

Compra Co"1)fa Recibida 1
512000060063 INDICADOROUIJK:O EXTERNODE ESTERILIZA SIN MARCA UNOAO 20.0000 20.0000
512000060075 INDICADORauurco tlTERNODE ESTERLIZAC SIN MARCA UNOAO 12.0000 12.0000
Luego de verificarlos bienes, proceden a frmar en sealde Confornidl!ld.
Recbi Conforme Entregu conforme
Si el ingreso al Almacn es por NEA, el Acta de conformidad de bienes mostrar la

siguiente informacin: Descripcin de la NEA, Entregado por, Almacn, Nro. Documento
de Referencia, Fecha Conformidad, Responsable de Conformidad, Artculos recibidos
(tem, Descripcin, Marca, Unidad de Medida Compra, Cantidad Comprada, Cantidad
Recibida y los campos para la firma de la persona responsable del Almacn que recibe
los bienes y de la persona encargada de entregarlos.
Si1tlffillnt.gractodt GK1ln Admini1tnt~1 f.cha :

Mdulo CH Logi11;ea ACTADE CONFORMIDADDE BIENES : 19 3&
Vtttlon
NEA OONACION ""''
P-01na : 1 dt I
N Entroda1-2015
UNIDADEJECUTORA :
NRO. IOE.NTIFICACION: ...,..
001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA
De.sCf1)dnde le NEA : Prueba

Entregadopor : t<PUlRECCON REGOHAL L&IA
Almacn : AULACENCENTRAL
Nrodoc Ref : 211.2015
Feeha Confomi:lad : 27/11/2015
Responsablede Confomi:lad : CALDERONLOZADAJACKELYNE
PRUEBA
lem Oescrc>COn Marca U. Med. cantidad cantidad

c...,.. c...,.. Reci>ida
6022061600"6 BALANZA NEONATAL[)l'.;TAL ABC UNOAD 3.0000 3.0000
602208560009 BALANZA PEDIATRCADE SOBREMESA 3U UNOAD 2.0000 2.0000
Luego de verificar los bienes,procedena fllnar en sealde Confomidad.
Reci>iConforme EntreguConforme
7- En la ventana principal Entrada a Almacn se mostrar el registro de Entrada en estado

Conforme.
-23-
Entrada a Almacn
Tipo Pp tofi'"3 Amoc~oo1000..:.] Ao l201s ..:.]r.1es: INoviemt..:.] ltems CQn Modelo!
Tipo ." Todos Buscar ..:.J
Almac TIPO .-igreso Correlat Nro. Gui5 Fech8 Nombf'eI Razn Social Nro. Orden Fec . Orden Estado
001008 INGR. 0/C. 13 0026886 27111115 AJAl,IE ROJAS REPRESENTACIONESGRLESSJ 000591 16110115 Conforme
001008 INGR.OIC. 14 128 2711111S COl,IPANIADISTRIBUDORAAl,IERICANS A .A.C. 000688 23111115 Conforme
001002 INGR. OIC. 18 000027 06/11115 SEREGRAFS.A.C. 000655 03111115 Conforme
001002 INGR. OIC. 19 001954 02111115 CIIANAI.IEORTIZEDWtN CLEMENTE 000636 28/10115 Conforme
001002 INGR. 0/C. 20 001087 02111115 REPRESENTACIONES J.J.C. S.R.L. 000633 28110115 Conforme
001002 INGR. 0/C. 21 000189 02111115 11VERSIONESLIIANOCORONELS.A.C. 000570 05/10115 Conforme
REPORTES
En la ventana donde se visualizan los tems que conforman la Entrada al Almacn,

se podr obtener los reportes de Entrada a Almacn e tems sin lote y Fecha
de Vencimiento, para ello dar clic en el icono Imprimir ubicado en la barra
de herramientas:
Archivo Yentana
Entrada a Almacn
Ao Correlativo Gua Remisiui r~detigreso Fecha0/C Nro. OJC
f"To1sl 14 128 ~GR. OIC. 1 23111/2015 1 688 ~sOrigensn
ProveedOr AmacnOesti'lo Procedenao gatos Generales J
lcOMPANIADISTRIBUOORM jWACEN DE EQUIPOS MEDICOS j,roveedof

Conformidad J
.. Oetos de la conformidad
LOocumento Fechar- Responsable n r rAd1vo J
El Sistema mostrar la ventana Opcin Reporte, en la cual se seleccionar la

opcin correspondiente y luego dar clic en el icono Imprimir . Los reportes se
detallan a continuacin:
Opcin Reporte
r. Entrada alAlmacn
r ltems sin lote y Fecha de Vencimiento
Entrada al Almacn: Segn el Tipo de Ingreso al Almacn, el reporte mostrar

el detalle del Ingreso al Almacn por Compra o la Nota de Entrada al
Almacn.
Si el Tipo de Ingreso al Almacn es por Compra, el Sistema presentar el

reporte Ingreso por Compra, mostrando la siguiente informacin: Nmero de
Entrada, Nmero de Gua, Moneda, Tipo Cambio, Entregado por, Fecha, Tipo
Uso, Tipo Ingreso, Almacn, Recibido por, Nmero de Orden de Compra
,Observaciones, Tipo Presupuesto, Confirmado por, Documento de
-24-
Confirmacin, Fecha de Confirmacin. Asimismo, se muestra la siguiente
-25-
informacin de los bienes ingresados (Cdigo, Descripcin, Marca, Clasificador

de Gasto, Cuenta Contable, Unidad de Medida, Tipo Uso, Cantidad, Lote,
Fecha de Expiracin, Cantidad Total, Precio Unitario y Valor Total.
Al final del reporte se tiene los campos para la firma del Responsable de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares y el Responsable del Almacn.
: 10:.rJ
P~in,:: 1,-1
INGRESO POR COMPRA
Nro. Entr~: 14
UNICW> [JE.CUTORA : 001 UNIDM> EJECUTORA DE PRUE9.A.
NRO. IOENTIFICIICION :
Nro. Gua : 128 Moneda SI. TIPOCambio: 1

Entregado por : COMPANIAOISTRflUOOAAAMERICANAS.A.C fecha 27111'2015 Ttpo Uao : Consumo
Tepo de Ingreso: t/GRESO POR COMPRA Almacn AL.MACEN DE EOUFOS MEDICOS
Recibido por : AGURRf Al.AYO TEOOORO EOl.8ERTO O.Compra 000688
Observaciones : Prueba Tipo Presup. : Presupuesto m.t

Confirm&do por: CUADROS CUTTl MAURO Doc.Conf. :Uemo053-2015 FechaConf.: 27/11/2015
lem
$uooooeoo&.l INOtCAOOR QUIMICO EXTERNO DE ESTERIUZACION A~
Cuenta .......... T..
UIO Cantidad Lote
SlNMARCA
CARACTERJSTICAS INSUMO 1224. PARA ESTERILIZACION POR OXIDO DE ETILENO

FACIL 1'0HERENCIAY SUENA FIJACION A LOS PAQUETES.
INDICADOR OUIWICOOUE CAMSIA DE COLOR AL SER SOIETIDOA ESTERIUZACIONPOR OXIDO DE ETILENO
MEDIDAS _,n-xeo)'lls(127CIMX54lnl) -.
eo..,ov ,.,.,
2l 1 1 2 1 1l010l0'201 UNIO.-.O
2000
2000
""""
$120:le007!, INDICADOR OUIMICO INTERNO DE ESTERIUZACIONA GASX 4SO ~- SINMARCA
CARACTERISTICAS INSUMO 12!il
TIRAOE PAPEL DE 1_5offl OEA.NCHOX20ct11 OEI.AROO. IMPRESACONTINTAINOICAOORAOU1MJCAOUE vtRALUEOO DE SER SIOWETIOAA
PROCESO DE ESTERILIZACIOH
CofllGV 2.l 1 1.2 1 ll010l0'201 UNIO.-.O 1,841.00
2.&3080
RESPONSABLE DEABASTECMENTO RESPONSABLE Df AUIA.ci.N

YSERV.AUX.
Si el Tipo de Ingreso al Almacn es por NEA, el Sistema presentar el formato

de la NEA, mostrando la siguiente informacin: Tipo de NEA, Nmero de
Entrada, Nmero de NEA, Moneda, Tipo Cambio, Entregado por, Fecha, Tipo
Uso, Tipo de Ingreso, Almacn, Recibido por, Documento, Observaciones, Tipo
de Presupuesto Asimismo, se muestra la siguiente informacin de los bienes
ingresados (Cdigo, Descripcin, Marca, Cuenta Contable, Unidad de Medida,
Tipo Uso, Cantidad, Lote, Fecha de Expiracin, Cantidad Total, Precio Unitario
y Valor Total.
Sltt.ffll lnwf'"MO t Ond6n Ad!nittnitiv, F.ctt.:
"'6clulotL09ltiu ~ :1e12
Vtoln P.,in.:
NEA DONACION
Nro.Entrada :1
UNIDAD EJECUTORA 001 UNIO.IIO EJECUTOAA OE PRUetA
NRO. IOEHTIFICAC)H : OOiOOO
Not.1 Entrada : 2S1 Moneda Tipo Cambio:
En1regado por : NPE-lMRfCCOH RfGONAl. UIA Fecha : 27111'201S Tipo Uso : Consumo
Tipo de Ingreso: NfA.()()NAOON Alm&een : AUIACEN CENTRAL
Recibido por : AGURRf ALAYO TEOOOROEDLBERTO Documento : 124
Observactones : Prueba Ttpo Presup. : Presupues10 ~
Unidad Too Caolidad V.Jo,

Medida u,o Cantidad Lote~~~ Total Total
UNIDAD l.00 1.733.333333 5.200.00
l!i0302'J900 UNIDAD
""'
200
$.450.00
RESPONSABtEDEABASTtCIIENTO RESPONSABLE DE ALMA.d.N

YSE.RV AUX.
-26-
tems sin Lote y Fecha de Vencimiento: Este reporte presenta la relacin de

tems con Lote y Fecha de Vencimiento que al momento de dar la Conformidad
a la Entrada al Almacn no se les registr dichos datos.
El reporte muestra la siguiente informacin: Ao, Almacn, Nmero Correlativo

de la Entrada, Nmero de OC, Fecha, as como el detalle de los tems (Cdigo,
Descripcin, Marca, Cuenta Contable y Unidad de Medida).
,.....
s,1~
_...,.
NtQrldOC,. 0.-nldl'niNNW:lva
IIdulo dt logilllca
ITEMS SIN LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO
..... ..
""'"'
UNIDAD EJ!CU1'01tA
NRO IOEtmFICACION :
-
: I.Nl)AI) OE l'A\SlA
- Fech:
--1
Afi<>:2010 Alm.cin: 001001 AI.MACEHDEM!DCAMENTOS C0<1el.ltlvo:7 lko.OC:
c,,,n 0Ucr""6n Morco o.to

1
~.U'1CILU.A SIN-CA ,io, ...,o, T,,_LiT"
~ fl'EINCILl~lOIT"l $IN MARCA 1:JOl-10, t,JJdO,t(I
611COOM)002 ASPIRINA SIN-CA llOIMIO, umo..o
GENERAR ACTIVO FIJO
S el tem de la Entrada al Almacn es un activo fijo (tem o tems Conjunto), se

Generar Activo
activar el botn , el cual permite transferir los activos al Mdulo de
Patrimonio, registrndolos automticamente en la opcin Altas Institucionales con

su marges respectivo.
Entrada a Almacn
Mo Co<rtllWo Naco "'lrldo
Ti>o ele t,,:eso
1ois j II NEM>OtlACIOfl
~.. Almod<> De""
jsi01EW11t<GEHERA1. .PC1f:ES1DN SANITARII. RO
0.:0.d "'"""fonndMI
o.e., .,.._,
t,,1Q2
Al ingresar a este botn, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario.
Deseo generor los Activos
1r sr ..JI Ho
Dando clic en el botn SI, el Sistema confirmar la generacin del activo con el
siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar, para finalizar el proceso.
-26-
Mensaje al Usuario [El

.l Generacin de Activos termin satisfactoriamente
Aceptar
Asimismo, el botn se mostrar cmo Actualiz.acin ! Activo!.
Entrada a Almacn
Ao Correlativo Nota Entraa Topo de klgreso Fec. Doc. Nro. Doc.
f2oi"sl 11 NEA-OONAC()N 1 0510512015 PedidosO ger
1
otos Generales
1
Proveedor Almacn Destino Procedencia
Conformidad
iSECRETARIAGENERAL- PClpESTK>N SANITARIA-RO ~xterno
Datos de la conformidad-----------------------~ 1 Actualizacin Activo
Documento ~f 02 Fecha j6o512015 ResponsoblelruESTA CORAL MARIA ELENA
lem Descll)CIO Marca/ Fabncante Cuenta B Dest Ca

Pat Uso
1406000t0090MOBILIAFOO ESCOLARENMAOERA -NIVEL INICIAL( ~~5079999-~ls C
Este botn permitir actualizar los datos como Cdigo de barra, Marca, Modelo, Nro.
Serie, Caractersticas y Medidas.
4345 746449320045 125410241 IJESA DE MADERA 3M 1100010 000112 RECTAGULAR 125X 100XSO
4346 746481190112 215465120 SUA FUA DE IIAOI 3M 500014 000222 CAOBA 60X30
4347 746481190113 332564151 5UAFUAOE IIAOI 3M 0000223 CAOBA 60X30
0000214
j
4346 746481190114 174412122 SUA FUA OE IIAOI 3M 500014 CAOBA 60X30
4349 746481190115 215434511 SUA FUA OE IIAOI 3M 500014 0000215 CAOBA 60X30
4362 746481190128 SUA FUA DE IIAOI 3M
~~
Para el caso de los Activos Fijos (tems Conjuntos), al transferir los activos al Mdulo
de Patrimonio, se registrar los tems desagregados por cdigo marges
correspondiente, como se muestra en la siguiente ventana:
-27-
Registro de Altas Institucionales

Ao [iiiis3 Mes I ..:.J p-' T,po Moviniento ! MEA OONACION ..:.Ir
lista de Ingresos
lro Mov Tipo Nro NEA
---INEA-DONACION 11_1 _
Nro Movmento ----i Fecha Movmento~ v.e.1- ..:.J
Entidad ;..irA.u.OOE"....._PCU
causaldeAla !OONACION TRANSiERENCIA.
NroActa
T,poDoc foi, de Eru,aj. de A>Noo Nro NEA fecha 07.osr.20t5
Nro Tasacin
'"
Fecha 1 07105120t5
Fecha 1 ClO'l:XWOOO
< > Observaciones I
ll.A. FIJA DE MADERA~ N PCIS CS:h1RO o::: M:.0-; .o

74648119)113 rLlA
l FUA01:. MADERAFARANJlS
I CENTRODE AC0?10
23 4348 74648119)114 fllA FUA01:. MADERA~ N lS CENTROO ACOrtO
24 4349 74648119)115 LLAFUA 01:. MADERAFARANJlS
I CENTROO:: ACO?IO
I
EXTORNO DE ENTRADA AL ALMACN
Para extornar una Entrada al Almacn se deber de tener las siguientes consideraciones:
a. No se deber de haber efectuado algn movimiento posterior a la entrada de

dichos tems, por ejemplo si se realiz una salida del tem.
b. El mes del Kardex deber de ser el mismo que se gener el ingreso.
c. No ha debido de haber generado la informacin a Patrimonio en el caso de Activos

fijos.
Para extornar una Entrada al Almacn desde la ventana donde se realiz el proceso de
Conformidad, presionar la tecla F5 y el sistema solicitara una clave para realizar el proceso
de extorno.
8 Entrada a Almacn
Ao Correlatrvo Gua Rerrisin Tipo de Ingreso Fecha 0/C Nro. 0/C Pe<lidos Origen
[2oi"T"IProveedor76 654 INGR. 0/C.
AlmacnDestino 1 Procedencia 99
31/03/2014 Qatos Generales
!AMAZONMULTIGEST SOCE !LMACEN CENTRAL !Proveedor

Conform1d11d
Datos de la conformidad
~-_c_ume_n_ 10__
,,P.r1_
ocEe_sr.o1_0P-r otegido Por Clave GenerarActivo
F
l :
Mdu o iMdulo Logstica

I :
eso SIGA i,rtomo de En1r- al A macn
890200020189 BOT N OE : l
899600020383 CAMI SA Clave
899600020382 CAM ISA
899600020381 CAM SA
I
899600040586 PANTAL
899600040588 PANTAL
Luego de ingresar la clave se dar clic en el cono Grabar para generar el extorno. En
Conformidad
la ventana se activar el botn y adems el Usuario podr realizar o
eliminar el registro de entrada:
-28-
~ Entrada Almacfn e, e
A~o Correlativo Gua Remisin Tipode Ingreso Fecha 0/C Nr<>.0/C
"Tottl
Proveedor
76
r:Oatos de le conformidad
lDocumento
654
Almacn Destino
jMAZON MULTIGEST SOCIE jLMACEN CENTRAL
Fechar----
INGR. 0/C.
Responsable
1 31/03/2014
Proce<lenaa
jProvee<lor
99
-,
l Pedidos Ongen
QalOs Generales
Conformidad
1 0000UHDAO
1. 0000UNDAO 1 00
1. 0000UNDAO 1.00
1. 0000UNDAO 1.00
2. 0000UNDAO 2. 00
1 .0000A'IR 1 .00
. .
Al dar clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas, se podr visualizar los

siguientes reportes: Entrada al Almacn e tem sin Lote y Fecha de Vencimiento.
. ..
rl
. .. - --
T..a ll11uj111 .., .....
(.' Entrada al Almacn
r ltems sin lote y Fecha de Vencimiento
~j!J
IMPORTAR DATOS DE PECOSA EMITIDA POR OTRA UE COMO NEA

TRANSFERENCIA EXTERNA
Esta opcin permite a la Unidad Ejecutora importar los datos de una PECOSA emitida
por otra Unidad Ejecutora como NEA Transferencia Externa, con el fin de facilitar el
registro automtico de las mismas. Esta funcionalidad aplica en los casos que se tenga
Entradas al Almacn provenientes de Destinos Externos y cuyo mtodo de valuacin
sea Promedio.
Para ello el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
a) En la ventana principal Entrada a Almacn, activar el men contextual, dando clic

con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin!Insertar Entrada a Almacn I .
-29-
Entrada a Almacn
,---
TipoPpto[T3 Almac1001oooi) Ao 12015..:.JMes: ~ ltems con Modelo I

I
Tipo tJGRESOPOR COMPRA ..:.J r Todos Buscar
IIIEII IEal!IDEmiH!l:J;-itUJ.~4i'A$i;l:Jd4,ll!Uhi4tmmmDll!llmm:ml,i:i.:.1111:o=-
001000 ttGR. OIC. 31 65 11/06/15 EMP RfG DE SERV PUB DE ELECT OL NORTE SJ>000051 11/06/ 5
1 Conforme
001000 tlGR. 0/C. 38 67 11/06/15 EMP RfG DE SERV PUB DE ELECT OL NORTE SJ> 000052 11/06/ 5
1
001000 tlGR. 0/C. 39 96 11/06/ 15 tiFANTE BARBOZA TAN.. 000053 11/06/ 15 Conforme
! Insertar Entrada a Almacn

Eliminar Entrada a Almacn
b) El Sistema mostrar la ventana Entrada a Almacn, en la cual se seleccionar el

Tipo de Ingreso NEA TRANS. EXTERNA, activando la barra de despliegue
Presupuesto
Almacn 6 NEA - OEVOL.ALI.IACEN NEA..OEV.ALMACEN
8 NEA- OfERENC.ttVENTARIO NEA-OIF.XINVENT.
Oeslllode Uso 9NEA-OTROS OTROS
17 NEA- PRODUCTOTERMINADO NEA..PROD.TERU.
Observacin
N Documento Estratgico? P'

Nont>re/ ~8- INPE-DRECCION REGOHALLIMA
Razn Social
c) Marcar con un check el campo Importar, como se muestra en la siguiente

ventana:
Co rrelativo Ao Estado !Pend iente

I
T ipo de Ingreso NEA- TRANSF .~RNA Fecha de Ingreso 1 1 1I06/20 15
No ta Ent rada ;._.:...:.:...:.:....~ r17:~:-
1 -m-po-rt-a-
1 r-_J --1
Tipo Documento flota de Entrada de Amaon
Presupuesto jPresupuesto lnst. Procedencia !Externo
Amaon IAU,tACEN PRl'lCIPAL

i.] Reci>ido por '"IL_O_PEZ=V-ll.-LAL--0-B_O_S_R_O_LA_NDO---S-ILVIO--
Destino de Uso I Consumo i.J
Observacin
N Documento Estratgico?P"
Nombre/ 118 - tlPE-DIRECCION REGIONAL Ll,tA
Razn Social
d) Seguidamente, ingresar al botn Buscar, para ubicar el archivo .RAR que

contiene los datos de la PECOSA de la UE Origen.
-30-
Correlativo Ao~ Estodo pendiente
Tipo de Ingreso INEA- TRANSF.EXTERNA ..:::.! Nota Entrada

Fecha de Ingreso 1 11/06/201 s ~inlportar 1 -J
Tipo Documento fjota de Entrada de Almacn
Presupuesto p;esupuesto lnst. Procedencia ~erno
Almacn IALMACEN PRNCPAL i.l Recibido por ~OPEZ VLLALOBOS ROLANDO SLVIO
e) El Sistema mostrar la siguiente ventana, en la cual se seleccionar el archivo

.RAR y dar clic en Abrir.
Busg,ren : PECOSAS_POR_F IRMAR
Nombre Fecha de modifica... Tipo

U LJPECOSA_183.rar 11/06/201512:SS ... Archivo
< >
Nomb<e: IPECOSA_183
I,po: IRARi.RAR) Cancelar
f) El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar.
Se realiz la carga de datos de la PECOSA con xito
Aceptar
Validaciones:
a) El cdigo de la UE Destino de la PECOSA, deber ser
el cdigo de la UE que est realizando la Entrada a
Almacn, caso contrario el Sistema no importar el
archivo y mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Nos, puede importar, la Gua pertenece a otra Entidad. Ve:rificar
Ace:ptar
b) Si algn tem de la PECOSA a importar, no se encontrara

en el Catlogo Institucional o estuviera Inactivo, el
Sistema no importar el archivo y mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
-31-
No M: pwdc 911b1r d 1rdwo urgA:dct ccrstcn 11.uns

f)911(O)lot1~5011lnlA0796)ln1rt:ivos. o no se tneutfflrn en el
c.. .iogo lnstituc...,,i
c) Si la fecha de registro de la Entrada a Almacn es

menor a la fecha de la PECOSA a importar, el Sistema
no importar el archivo y mostrar el siguiente mensaje
al Usuario:
U ftchl ch 11 Ptcou no u ll corrt1.Vtdtc1r
d) Si el Tipo de Uso o el Tipo de Presupuesto no es igual

al que se indica en el archivo de la PECOSA a
importar, el Sistema no importar el archivo y mostrar
el siguiente mensaje al Usuario:
No se putd,t 9'''* S. .npo,l~dd MthN'O u,gHO.Vtnfiur d To

de: uso, ActMct.d.lhoytcto. 0.sJl(.edo(. MrJOf "I Sub_cue:ru de: l,t(1)
f,mMS(203,IOOOC)
e) Si el tem de la PECOSA a importar tiene Lote y Fecha

de Vencimiento, la UE que est registrando la entrada
a Almacn deber tener activado el Control de Lote
para el tem , caso contrario el Sistema no importar el
archivo y mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
.... ~~ -- - ~-----
wr Control pOf lote.Verificff
- 1
[ 11<;;;:J
f) Si la PECOSA a importar no tiene tems con Control de

Lote y Fecha de Vencimiento y la UE que est
registrando la entrada a Almacn tiene activado algn
tem para el Control de Lote, el Usuario deber registrar
los datos del Lote y Fecha de Vencimiento
manualmente.
REPORTES
Para obtener los diversos reportes relacionados a las Entradas del Almacn, en la ventana
Entradas al Almacn dar clic en el cono Imprimir . El Sistema mostrar la ventana
Opcin de Reporte con las siguientes opciones:
-32-
Opcin Reporte
o' Entrada a Almacn
Reporte de Entradas al Almacn
Reporte Detanado de Entradas al Almacn
Reporte de IGV
Reporte de Entradas de ftems con modelo al Almacn
Acta de Conformidad de Bienes
Resumen de Ubicacin Fsica de aem
Almacn : 1 i..J P' Todos

Tipo :- -----------3 . . -P' Todos
Desde : 1 00/00/0000 Hasta : 1 00/00/0000
Entrada a Almacn: Segn el Tipo de Ingreso al Almacn, el reporte mostrar

el detalle del Ingreso al Almacn por Compra o la Nota de Entrada al
Almacn.
Si el Tipo de Ingreso al Almacn es por Compra, el Sistema presentar el

reporte Ingreso por Compra, mostrando la siguiente informacin: Nmero de
Entrada, Nmero de Gua, Moneda, Tipo Cambio, Entregado por, Fecha, Tipo
Uso, Tipo Ingreso, Almacn, Recibido por, Nmero de Orden de Compra
,Observaciones, Tipo Presupuesto, Confirmado por, Documento de
Confirmacin, Fecha de Confirmacin. Asimismo, se muestra la siguiente
informacin de los bienes ingresados (Cdigo, Descripcin, Marca, Clasificador
de Gasto, Cuenta Contable, Unidad de Medida, Tipo Uso, Cantidad, Lote, Fecha
de Expiracin, Cantidad Total, Precio Unitario y Valor Total.
Slllffll ~~iMGfftinMmini1trltiv1 FKha:
.......
Modulo CM L09l1tiu
P~i~:
INGRESO POR COMPRA
Nro.En~:14
UHIDM> EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA
NRO. IOEHTIFK:ACIH : oor.ooo
Nro. Guia : 128 SI. Tipo Cambio: 1
Entregado por : COMPANIA.OISTREIUDORAAJ.IERICANASAC fe<ha 27111'2015 Tipo Uso : Consumo
Tipo de Ingreso: NGRfSO POR COMPRA AJmacen AJ.MACEN DE EQUPOS MEOK:OS
Recibido por : AGURREALAYOTEOOORO EDLBERTO O.Compra 000688
Observaciones : Prueba Tipo Pr-esup. Presupuestorlst.

Confirmado por: CUADROS curn MAURO Doc. Conf. Memo058-2015 Fecha Conf. 27/11/2015
Unidad r.,. :acin cantidad Precio Valor

'"" Clas.iflcador
5120CICXmJMINOfCADOR QUIMICOEXT'ERNODE ESTERILIZACION A GAS

Cuenta
liledida
""
tantid&d Lole
SIN MARCA
Total Unlario Total
CARACTERISTICAS INSUMO1224,PARA ESTERILIZACIONPOR OXIDO OE ETILENO.

FACn. ADHERENCIAY BUENA FIJACION I>. LOS PAQUETES.
INDICADOR OOIMICOOUECWBIA DE COlOR "1. SER SOMETIDOA ESTE.RILIZACIONPOR OXIDO DE ETILENO

IEOID,11$ _,n-xelOyds{1.27emX5Um) ~--- -- ----
CoolGV 2.3. 1 8. 2 1 1301.()80201 UNIOAO 2000 J.9.140000 78'2.80
2000
5\20000e0075 INDICADOR QUIUICO INTERNO OE ESTERILIZACIONA G'.S X 480

CARACTER1STICAS INSUMO 1251
TIRA DE PAPEL DE I,~ DE ANCHO X 20Cffl OE LA.ROO, lt.&PRESA.CON TINTA INOICA.OORACUIUICAOUE V'IRAlUEOO DE SER SOMETIDA.A
PROCESO DE ESTERILIZACION
i...aoo
CoflolGV 23 1 8 2 1 1301090201 UNICIAO 1100 IOOOOOOO
1100
RESPONSABLE DEABASTECMENTO RESPONSABU DE ALMACN

Y SERV.AUX.
Si el Tipo de Ingreso al Almacn es por NEA, el Sistema presentar el formato

de la NEA, mostrando la siguiente informacin: Tipo de NEA, Nmero de
Entrada, Nmero de NEA, Moneda, Tipo Cambio, Entregado por, Fecha, Tipo
-33-
Uso, Tipo de Ingreso, Almacn, Recibido por, Documento, Observaciones, Tipo

de Presupuesto Asimismo, se muestra la siguiente informacin de los bienes
-35-
ingresados (Cdigo, Descripcin, Marca, Cuenta Contable, Unidad de Medida,

Tipo Uso, Cantidad, Lote, Fecha de Expiracin, Cantidad Total, Precio Unitario
y Valor Total.
Slti.m.. lnttt,"HO M OHti6n ,.._...,.., Ftch.,:
"6cluloO.Logi1tiu ~ :1612
Vtnln P)g,in.a:
NEA OONACION
Nro. Entrt<h: 1
UNIDM> EJECUTORA 001 UHIO.tO EJECUTOAAOE PRUetA
NRO. IOEHTIFICN:)H : OOiOOO
Not.1 Entradl : 2S1 Monedl Tipo C-,nbio:

Entregado por : tlPE.(MRfCCl>HRfOOHAl UlA Fecha : 27/11/2015 Tipo Uso : Conwmo
Tipo de Ingreso: NEA-OONAOON Alm&cen : AUIACEN CEHTRAl.

Recibido por : AGURRf ALAYO TEOOOROEOLBERTO Documento : 124
Observadones : Prueba Tipo Pruup. : Pl'esupuesto hSL
Unidad r.,. Caobdad ...... V,k>,
t,m u,o Cantidad Lote ~':~ Total

"""" Total Unitario
l,73l.3l.ll33 5,20000
1303.~ UNIDAD 2.00
200
5,450.00
RESPOHSABU OEABASTtCMENTO RfSPONSABlf DE AUI.AclN

YSERVAUX.
Reporte de Entradas al Almacn: Este reporte muestra la relacin de las

Entradas al Almacn, en funcin a los filtros de seleccin, cuya descripcin se
detalla a continuacin:
Opcin Reporte
epo e e a o
" Reporte de PPA
" Reporte de IGV
rr Reporte de Entradas de aems con modelo al Almacn
Acta de Conformidad de Bienes
r Resumen de Ubicacin Fsica de ltem
Almacn :I ..:..1 P' Todos

Tipo :I i.l P' Todos
Desde :I 0110112015 Hasta : l 10106/2015
lREPORTE DE ENTRADASALALMACEN
Almacn: Permite seleccionar Todos o un Almacn, activando la barra de

despliegue .
Tipo: Permite seleccionar Todos o un Tipo de Ingreso, activando la barra de

despliegue .
Desde: Permite seleccionar la fecha de inicio de obtencin de la

informacin, activando el icono Calendario .
-34-
Hasta: Permite seleccionar la fecha de fin de obtencin de la informacin,

activando el icono Calendario .
Ttulo: Muestra el ttulo que se mostrar en el reporte, pudiendo ser editado

por el Usuario.
Luego de seleccionar los filtros, dar clic en el cono Imprimir para visualizar
el Reporte de Entradas al Almacn, el cual muestra informacin a nivel de
Cdigo y Descripcin del Almacn con los siguientes datos: Tipo de Ingreso
(OC/NEA), Correlativo, Nmero de Gua, Fecha, Nombre / Razn Social, Nmero
de Orden, Expediente SIAF, Valor y Estado. Asimismo, el Total por Almacn y
Total Ingresado.
,-.
s..--.,-o.o..on--
,........
~,i.1.og,-.
REPORTE DE ENTRADAS AL ALMACEN --
Pog,,w
: Ue)
:
"6e 0111)1/2015 HHU IOIU6/20IS
ldlO IOEN,W:ICACl()H
UNIDM>EJECUJOR4
Tc,ollg,eso Ccrr
-
OH UNIO.,,O tllCU'IOAA 01 i>flU
NNI Gwo Feclla

A
-. , 1t.1.zon SoC111
Tc,o flruu1111n110
NNI Onkn fl<p

Pruupws:o b11
sw V.:Jr i-
AlmKn:002091 SU8ALl.t.
tlGR OIC 15 GOOI.Sn!I!> 08l04/15 MlARMA S RL 000101 0000003A8 83J90 ~,_
tlCll OIC 75 9-1)1)1)13 ~15 l.t~RTACO'olSJ8&CPSAC OOOOII 000000327 5,17797 Pe-
tlGll 0/C
tlEA.oo.'iACO'
71
1
19$$
IEJl.00.SA(
30I04/I~ TOARE$PKAAK>\$AC
HJ0'115 SECRETARIA GENERAi.
000030 ~00
500
.P...,e.,.-,,.1e4
OTROS 1 'IU,.OT-IM: IS/04/15 liS1rrVTO*CIOl,i.t,l, 35000 Pend!en:e
Tata.iA.mecen 1C9,Ct499
TalalllgtHO 11175U89f7
Reporte Detallado de Entradas al Almacn: Este reporte muestra la relacin

detallada de las Entradas al Almacn, en funcin a los filtros de seleccin, cuya
descripcin se detalla a continuacin:
Opcin Reporte
r:r Entrada a Almacn
Almacn : 1 i.] 17 Todos

Tipo :-1------------3~...17 Todos
Desde : 1 01/0112015 Hasta : l 10/06/2015

Taulo : !REPORTE DETALLADO DE ENTRADASALALMACEN
Almacn: Permite seleccionar Todos o un Almacn, activando la barra

de despliegue .
Tipo: Permite seleccionar Todos o un Tipo de Ingreso, activando la barra

de despliegue .
-35-
Desde: Permite seleccionar la fecha de inicio de obtencin de la

informacin, activando el icono Calendario .
Hasta: Permite seleccionar la fecha de fin de obtencin de la informacin,

activando el icono Calendario .
Ttulo: Muestra el ttulo que se mostrar en el reporte, pudiendo ser

editado por el Usuario.
Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas, dar clic en
el cono Imprimir para visualizar el Reporte Detallado de Entradas al
Almacn, el cual muestra informacin a nivel de Cdigo y Descripcin del
Almacn, con los siguientes datos: Tipo de Ingreso (O/C o NEA), N O/C o NEA,
Fecha, Nombre de Proveedor, Cdigo y Descripcin del tem, Marca, Modelo,
Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidad, Precio Unitario, Valor Total y Total
_.
-'-"""
...
~-u.i-
s.....,
V..-...n
11199r.M10
REPORTE DETALLADO DE ENTRADAS AL ALMACN :,.:,
-
O.Mlf 0111111201S ~111 1a.olll201S
UNIOoll)EJ(WfOll.l DII UNIDJIOF.JB:UTORADEPRUBIA
- -
NRO IDEN11FICIICIOO
Tci,iPr~o Prt~ln$!
deUMI u,,c.v,o Tal
~ 1141<CiA UnlSA<I Prec>

Modelo e-ce Canllded
002001 SUll.+.UI. 149 94 99

NGRESO POR COlll'RA
._ 0/C
,v,, ..... 1491399'
000126 5()147
Carelil'.ivo S4 feclla OS,,)&.12() 1S ntreO-pcr IIPOATACIO,U& !XFORTACIOl',UUUICASAA!C 1:,)1
~t ~t10l!1AOt~t$-
$.',IWICA 1J;12,1 .... CW) 100 ,.. 12
NtA-OTIIOS 35000
lirO HfA NEA-OTIAI> 3SOOO COfftlllNO 1
f~ l~IS [ntftgHO pot NSTIIVT'O NACOIIAL~ll'TU~SflX CEtml. moo
~!.lDClilOO!, AU!'.CW:100& tll", ISY !.lO M..
IIESMEO ,~o, .... CW) 11)00 !&,0000 1!,)00
Tclalc..ne<al 111.7Si.ffl67
Reporte de PPA: Esta opcin solo se mostrar a las Unidades Ejecutoras del
Sector Salud. Al seleccionar esta opcin se activarn los filtros Almacn y
Destino, permitindole al Usuario seleccionar la informacin que requiere
activando la barra de despliegue o marcando con un check para
visualizar Todos. Asimismo se visualizar el campo Desde y Hasta.
-36-
opcron xeoorte
r Entrada a Mnacn
(" Reporte de Entradas aJAlmacn
lfr !C~P~C ~wode Entradas alAlmacn

~e_o~e ~e.~
epo e e
r Reporte de Entradas de iems con modelo alAfflacn
r Ada de Confornidad de Bienes
(" Resumen de Ubicacin Fsica de ltem
Afflacn : 1 ..!..I P' Todos

Destino :l;..._----------=..!..PI'::;Todos
Desde :101/01/2015 Hasta :110/06/2015
el cono Imprimir para visualizar el Reporte de Pedido Provisional de
Almacn, el cual muestra informacin a nivel de Cdigo y Descripcin del
Almacn, con los siguientes datos: Nmero, Fecha y Destino de PPA, Cdigo
y Descripcin del tem, Marca, Cuenta Contable, Unidad de Uso, Nmero de
Lote, Fecha de Vencimiento, Cantidad del Lote y Cantidad Total.
-
w.....~
~ O.Lofhbc;.t
.. OHliO'I~
REPORTE DE PEDIDO PROVISIONAL DE ALMACN
o.... OllOt/2015 ltato1 1 Gi1:lll201S

--
.......
nn
'"""
r..,..
v....
-'""" -
T....
Ul9DrM)
-
UCcuroRA ott U:lilD.tCI EJB:UTOJlAOE l'IW9A
.o: IIOEHIW'C,CION . 006IIO
~ llerCI -.
-
._ ,.,. ~ ............. ~o~M
002001 SU8AUI 1:l/0</201S O.tinO

.. Pl'f.; 00014
,_ 1-XOO'I UN !)Al)
... ......... .... ....
,..
,auooaoo) ...., ~iAOl"-*tO.tOClltM,00
N' PPA:0007&
$IOIOOtlOOO)
-
eee...
CUA.I.IJtlM $00 ...O TM
)OI0,4/2015 Deattno
,moc1
""""' '
' --
"~o~,e.
"""'
""'"'
J.QQOQO
Reporte de IGV: Este reporte muestra los montos de I.G.V. de las rdenes de
Compra de las Entradas al Almacn, en funcin a los filtros de seleccin, cuya
descripcin se detalla a continuacin:

Opcin Reporte
r Entrada a Almacn
("' Reporte de Entradas alAlmacn
("' Reporte Detallado de Entradas alAlmacn
(' :~ ; i~
lf lleepoeeiadas
r1e de G
<' Acta de Conformidad de Bienes
de tems con modelo alAlmacn
r Resumen de Ubicacin Fsice de ltem
Amlcn : 1 i.] 17 Todos

r.,., T-o,
:l~----------..l!J7 dos
-37-
Desde .] 01/01/2015 Hasta .] 10106/2015

Tiulo : !REPORTE DE IGV
-39-
Luego de seleccionar los filtros, dar clic en el cono Imprimir para visualizar
el Reporte de IGV, el cual muestra en la cabecera la siguiente informacin:
Destino de Uso, Tipo Presupuesto y Periodo. Asimismo, muestra el siguiente
detalle: Nmero de la O/C, Nombre del Proveedor, Cdigo y Descripcin del tem,
Marca e Importe del IGV.
$,1 ..................
116duM Lo,ol...,
GPMlon~. .......... . .
-.
"""" REPORTE DE IGV
Al,o 2015
UNIDAD E.KeurORA , Otl
N,00,00,-
- U,,i1(1ol(I CIKUTOIUl,Ot ,~ubA
- -
Oetno oe Uso llfflla(CtO<I,_
OIC
H'
000,,.
...... . .
Tipo Pr~D,Prnupunm mt.
bm
0.- 01.01-2()15 Kast tl).08...201,
llo,ea tN
.... "
IS,ffl.ll
1
IIIIPORt-.clCNES & EXPORTACK>NES YEOICA.S ME.QUIPA E. I Jl l

45:-:11n,,m OMM~IJ'E. SIN 1'MCA
4totOCl!t23:~ PL.AC4, l OE nAOI AGU..ltAOSX 1,,... SINVAACA l2M
'~ ~NIU.,0"1~10-J:1_. ... ,1~ SINIW!CA lO~\
OC02' : o
,11NOCo-1tt J4AJJAIUllll:ICMfCJ1l ... :t t,., - SIN1'MCI, 1::-.

,~:iooo Jt.l.Al4lltt 1~01CO1 1 ri'\l'fl SIN 1WICA u~
Reporte de Entradas de tems con Modelo al Almacn: Al seleccionar esta

opcin, se activarn los filtros Almacn y Tipo, permitindole al Usuario
seleccionar la informacin que requiere activando la barra de despliegue o
marcando con un check para visualizar Todos. Asimismo, se visualizar el
campo Desde y Hasta; y un campo con el ttulo del Reporte, el cual podr ser
editado.
Opcin Reporte
Entrada a Almacn
Reporte de Entradas alAlmacn
Reporte Detallado de En tradas a l Almacn
Reporte de PPA
Arnacn : 1 i] P Todos
Tipo :.-1 -----------3-, P Todos
Desde :101/01/2015 Hasta .] 10/061201S

Tirulo : !REPORTE DE ENTRADAS DE rrtus CON MODELO AU
el cono Imprimir para visualizar el Reporte de Entradas de tems con
Modelo al Almacn, el cual muestra la siguiente informacin del periodo
seleccionado, a nivel de Almacn, Nmero y Fecha de Orden de Compra o
NEA, y Proveedor: Cdigo y Descripcin del tem, Marca, Modelo, Cuenta
Contable, Unidad de Uso, Cantidad, Precio Unitario, Valor Total y Total General.
-38-
..
. ....... ....
,1.,.. ..... _ ..., dt GmK,t AOlfiNIII..,.
REPORTE DE ENTRADASDE ITEMS CON MODELO AL ALMACN

0.,do ......
...-. ....
.......
- -
UNIOAO IJIC:lllOlt4. 01 UNIDA:, !J!cu-o'\.4 DE ..fliUl!O.
-
N1t0.110tNnncct6t1 OW.GOG Ts,oPtes~o flil,~ NL
.... -ce o.,,. ........... ~ ...... ...

v-.,~
...
-
OOIOOD AUM.CB4 ou.t:RAL
NEAOQK-'OQH
,.... .... _ ... , ,000.00

,000.00
......
...
C,ondllthio I 1,"'6,:::u1-:
"""""""'"
Olt- ,000.00
u
ll~IOOCI04 C~OE1'19fllCISCUICM)N OIE-..CO!t..s
.:ono .. m, ~~ "'"""' .......... .......
TQUtl oe,,.,e, 000,00
Acta de Conformidad de Bienes: Esta opcin muestra el Acta de

Conformidad de Bienes de la Entrada del Almacn seleccionada en la ventana
principal.
Opcin Reporte
r Entrada a Almacn
r Reporte de Entradas al Almacn

r Reporte Oetaltado de Entradas al Almacn
r Reporte de PPA
Reporte de IGV
r n modelo alAlmacn
Si el ingreso al Almacn es por Compra, el Acta de conformidad de bienes

mostrar la siguiente informacin: Concepto del procedimiento, Tipo de
procedimiento, Nro. de procedimiento, Nro. RUC Proveedor, Proveedor, Nro.
Contrato, Nro. OC, Gua de Remisin, Almacn, Nro. Documento de
Referencia, Fecha Conformidad, Responsable de Conformidad , Glosa,
Artculos recibidos ( tem, Descripcin, Marca, Unidad de Medida Compra,
Cantidad Comprada, Cantidad Recibida y los campos para la firma de la
persona responsable del Almacn que recibe los bienes y de la persona
encargada de entregarlos.
-39-
Ftchli : 1&.-0212cua
Sltttm11nt~r1,clo
eluloclLogi,tlu
Vr1ln 1,.ouo
t O.ttln Acltrtlnlw1,th,1,
ACTA DE CONFORMIDAD DE BIENES

..... : \4)7
P'9in1: 11
INGRESO POR COMPRA
N' Entrada 14-2015
UNIDADEJECUTORA : 001 UNIOAD E.JECUTORAOEPRUEBA
NRO. IDENTIFICACIN : 00,000
Concepto : POR LAAOCUISICIONOE ~SUMOS PARALACfKTRAL DE ESTERUZACK>N.

Tipo de Procese : AOJUOM:ACION Stl PROCESC Nro. Proceso:
Nro. RUC Proveedor : 20439505924 Proveedor: 459 - COMPA.NIA.OtSTREUDORAAMfRCANAS.A.C.
Nro. ccntretc Nro. 0/C: 688
Gui11de Remision : 128
Almacn ALMACENDE EQUIPOS MEOICOS
NrodocRef : Memo OSS.2015
Feche Conformid11d 27/1112015
Resp.de Conformid11d CUADROScurn MAURO
PRUEBA
ttem Des~cin Miirca U. Med. Cantidad Cantidad

eo....-, eo....-, Rec:tida 1
512000060063 INDICADORQUl.41CO EXTERNO DE ESTERLIZA SHMARCA UNOAO 20.0000 20.0000
512000060075 INDICADORau,.. co IITTRNO DE ESTERLIZAC SNMARCA UNOAO 12.0000 12.0000
Luego de ventear los bienes, procedenII fnnar en sea! de Conformid11d
Recbi Conforme EntreguConfonne
Si el ingreso al Almacn es por NEA, el Acta de conformidad de bienes

mostrar la siguiente informacin: Descripcin de la NEA, Entregado por,
Almacn, Nro. Documento de Referencia, Fecha Conformidad, Responsable
de Conformidad, Artculos recibidos ( tem, Descripcin, Marca, Unidad de
Medida Compra, Cantidad Comprada, Cantidad Recibida y los campos para
la firma de la persona responsable del Almacn que recibe los bienes y de
la persona encargada de entregarlos.
Sl1tMY lmtgr.cfo t 0.1tln Admlnlttrldv'1

Uduk> llk Logittiu
V*ltin
ACTA DE CONFORMIDAD DE BIENES
NEA - OONACION
N' Entrada 1-2015
-
-: : ,a la
Pgin.1: 1 de 1
UNIDAD EJECUTORA 001 UNIO.AO EJECUTORADE PRUEBA

NRO. IDEffTIFtCACtH : oor.ooo
Descr\?dn de la NEA : Prueba
Entregado por : tlPf.l)llfCCION REGIONAL LIIA
Almaceft : Al.MACEN CENTRAL Nrodoc
Ref : 211-2015
FechaConfomidad : 27111!2015
Responsablede Conformidad : CALOERONLOZADAJACKELYNE
PRUEBA
lem De~ Marca U. Med. C11ntidad Canbd11d

Col'l1)fl Compra Recbija
602206160046 BALANZA NEONATALOOflAL ABC UNO.AD 3.0000 3.0000
602208560009 BALANZAPEDIATRCADESOBREMESA JU UNDAO 2.0000 2.0000
Luego de verificar los bienes, procedena trmar en sealde Conformidad.
RecbConforme EntreguConforme
Resumen de ubicacin Fsica por tem: Al seleccionar esta opcin, se

activarn los filtros Almacn y Tipo; permitindole al Usuario seleccionar la
informacin que requiere activando la barra de despliegue o marcando con
un check para visualizar Todos. Asimismo, se visualizar el campo Desde
y Hasta; para obtener la informacin por Fecha.
-40-
Opcin Reporte
(' Entrada a Almacn
(' Reporte de Entradas al Almacn

(' Reporte Detallado de Entradas al Almacn
(' Reporte de PPA
(' Reporte de IGV
(' Reporte de Entradas de iems con modelo al Almacn
fr Acta de conform;gag de ieoes

!Resumen de Ubicacin Fsica de lte~
Almacn : 1 i.] 17 Todos

Tipo -1-----------3-1,7
: ... Todos
Desde : 1 00/00/0000 Hasta : 1 00/00/0000
el cono Imprimir para visualizar el Resumen de Ubicacin Fsica de
tem, el cual muestra la siguiente informacin del periodo seleccionado, a nivel
de Almacn y Tipo de Movimiento: Nmero correlativo, Cdigo y Descripcin
del tem, Ubicacin Fsica, y Unidad de Medida.
SistfflU. lnt~~do d GHtin Administri.tiva Fte~:

Mdulo d Logstiu Hora
Vrsin Pilgini.: Ido I
RESUMEN DE UBICACIN FSICA DE TEM
2015
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNID.AD EJECUTORA OE PRUE9A

NRO. IOEllTIFICACIN : 00!,000
Almacn :ALMACEN GENERAL Sub Almacn : SUBALM.GENERAL

Tipo Movimiento : l'IGRESO POR COMPRA Nro. Doc. : 32
[
1
Nro. rem Des~cin
358e000910n FACTORREUMATOIOEOlATEX DIRECTOX~ DETERMINACIONES

Ubicacin Fsica
UNIDAD
Unidad
Medida
l
V020A001A
2 ~1 HEMOGLOBINAGI.ICOSILADAX 100 DETERMINACIONES UNIDAD
V020A001A
3 ~1~ PRUEBA RAPIDA DE HORMONAGONAOOTROPINACORIONICA (HCG) X 30 DETERMINACIONES UNIDAD
V020D002A
1.1.2 Atencin de Pedidos
Esta opcin permite al responsable del Almacn registrar la Atencin de los Pedidos
solicitados por los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora, que previamente han sido
Aprobados, generando el Pedido Comprobante de Salida PECOSA. Permite adems,
generar el formato de la PECOSA, la misma que contiene los datos registrados para su
emisin, mostrando tambin el Clasificador de Gasto correspondiente.
El ingreso esta opcin es siguiendo la ruta: Almacenes - Atencin de Pedidos, como se

muestra a continuacin:
-41-
Consulta de PECOSAS
Transferenciasen Almacn
Inventario Inicial de Almacn

Kardexde lAlmacn
Inventario Fs.icodel Almacn
Ubicacin Flsica
Proceso de Pre -Cierre Mensual
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Atencin del Pedido,

mostrando en la parte superior los filtros de seleccin: Ao, Mes, Estado, Tipo Ppto,
Almacenes, Centro de Costo y PECOSA, que permitirn filtrar la informacin mostrada en
la ventana y en la parte izquierda de la ventana se mostrar la lista de los pedidos
autorizados para Atencin en Almacn que ya fueron atendidos y los pendientes de
Atencin.
_/ Atencin del Pedido
Ao j201s 3 Mes: i.J P Todos Estado I i.J P Todos Tipo Ppto F""iJ Almacenes j001000 i.J
T P Todos PECOSA T P Todos
Fecha Conformidad
Fecha de Autorizacinf30.o01 /2015 Fecha de Generacin 1 30,01 12015
1 00.00,0000
~~~
Estado delltem ~;;:-T-EJII0-00---------------
Fecha Atencin
Centro de Costo pFICINA DE COMUNICACIONES 1 19/02/2015
BANNER PUBLICITARIO UNIOAC 4 0000 4 0000 ji r.l 00019 30,01 /2015 r.l
Ao: Ao de Atencin del Pedido.
Mes: Mes de la Atencin del Pedido. Marcando con un check .. . en Todos se

visualizar la informacin por todos los Meses.
Estado: Permite seleccionar un Estado del Pedido activando la barra de

despliegue ~1 . Marcando con un check
..... ,
en Todos se mostrar la informacin
por todos los estados.
Tipo Ppto: Permite seleccionar la Atencin de Pedidos que se encuentran dentro

del Presupuesto Institucional o del Presupuesto por Encargo.
Almacenes: Permite seleccionar un Almacn activando la barra de despliegue

. Marcando con un check l.... en Todos se mostrar la informacin por todos
los almacenes.
.
Centro de Costo: Permite seleccionar un Centro de Costo. Marcando un check
.....
en Todos se mostrar la informacin por todos los Centros de Costos.
-42-
PECOSA: Permite realizar la bsqueda por PECOSA, activando la barra de

despliegue . Marcando con un check l.... en Todos se mostrar la informacin
por todas las PECOSAS registradas.
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN DE PEDIDOS
El Usuario podr realizar la atencin Total o Parcial de los pedidos, para ello realizar el
siguiente procedimiento, segn corresponda:
ATENCIN TOTAL
Para atender un pedido por la cantidad total que fue autorizada, seleccionar el
pedido correspondiente y registrar la Fecha de Atencin del mismo.
_/ Atencin del Pedido
Ao l201s 3 Mes: r---:3 ;;- Todos Estado !APROBADO 3r Tocios Tipo Ppto 1"'3 Almacenes 1001000 3
;;- Tocios PECOSA C3 P" Tocios
Fecha contormidad
Fecha de Al.Corlzaci6n~ 9i021201 S Feche cie Gerwoci6n 1 00.00!0000
1 00.0J,OOO)
Estado del lem .:uTORIZAOO PARA COhl'RA
Certro de Cos1o pFICINA GENERAL oe TECNOLOOIAS oe LA N'ORMA
~~11
ABANICO DE CARTULINA FOL(l.NIDAC 5 0000 5 0000
70300140389 ABANIOO DE CARTULINA FOI.COTE P\.ASTFICAOA lhl'RESO CON DFERENTES MOTIVOS
Atencin Total
En caso que en Parmetro de Configuracin Inicial, la opcin Edicin de

correlativo PECOSA est en 0 Inactivo, la fecha de Atencin de la Pecosa
por default tomar la fecha actual y esta no se podr modificar.
Parmetros de Configuracin Inicial
Ejecutora IENTDAD PRUEBA
Formato de hoja de impresin Mtodo del Proceso delAmacn ...

201 O Prome<lio
Manejo de impresin de PECOSA 2011 Prome<lio
Impresin en Formato Predetemw,ado : r Orden de r
COf' r4)ll 2012 Prome<lio
Orden de Ser vicio r 2013 Prome<lio
PECOSA 2014 Promedio
r Plantlas
Edkolnde Correlallvos---------~
Manejo de destino
Edi cin de correfatNo Pedido
Utilizacin de Almacn Especial de l.tediclals
EdkoindecorrelallvoCertificacinslA
Flag para uso de Requisicones en el ROtO
Edicin de correlativo Orden Co111)1"'8
TipodeAlectoci6ndel lG.V.
Edicin de orrelativ
Actualizacin de la PECOSA en el Reproceso de Kardex
Uso de ID ProcesolD Contrato
Edi cin de correlativo Pedidode Vitico
Registrada la fecha, dar clic al botn ! Atencin Total! .
-43-
../ Atencin del Pedido
Mo 12015 i..l Mes:~ p Todos Estado !APROBADO i..J r Todos Tipo Pplo IT""i..J Almacenes 1001000 i.]
P Todos PECOSA C::::::J P Todos
Fecha de Auto Fecha Conformidad

rizacinF9!0212015 Fecha de Generacin 1 00!00!0000
I oomoox,
..uTORIZADOPARA COMPRA Fecha Atencin
Cerilro de Costo pFICINA GENERAL DE TECNOI.OOIASDE LA INFORMA 1 19.02/2015
~~~11
ABANCO DE CARTULINA FOL<UNIDAC 5 0000 S 0000
70300140389 ABANICO DE CARTULINAFOLCOTEPLASTIFICADAIMPRESOCON DIFERfNTESMOTIVOS
i= p rter Dato AtencinTolal
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S,

para efectuar la Atencin del Pedido:
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ,
Mensaje a Usuario ~
Esta seguro de Atender el Pedido y todo sus Items?
s__ ,! ... ! N__o ,
El Sistema mostrar el(los) tem(s) del Pedido marcado(s) con un check en

la columna Atendido, asimismo, mostrar la cantidad atendida.
Mo !2015 i.J Mes: 1----==::Jf,7 Todos Estado !APROBADO i) r Todos fopo Ppto fi'""3 Almacene~ 1001000 i.]
f,7 rcees PECOSA C3 f,7 reees
Fecha Conformidad
Fecha de Auto izacin~9i02J2015 Fecha de Generacin 19!02120 5
00!00!0000
r ~UTORIZADOPARA COMPRA 1 1 1
Fecha A enc n
pF CINA 0111:RAl DE TECNOI.O<AASDE LA INFORMA t si
sm120
I l 1 1
ATENCIN PARCIAL
Para atender parcialmente un pedido, ingresar a la carpeta amarilla ubicada

a la derecha de cada tem. El Sistema presentar la ventana Atencin de
Pedidos de Compra.
-44-
~ - ~
Atencin de Pedidos de Compra
Almacnl 001 00: i.J Fecha de Atencin 1 19AJ212015 Destino CONSUMO
Cdigo ftem : 470300140389 lklidad de Medida UNIDAD
;:BANICO DE CARTULINA FOLCOTE PLASTIFICADA IMPRESO CON DIFERENTES MOTIVOS
Clasificador ]2.3. 1 5. 1 2 l
cuenta 13010501 02 iJ
Atencin del Pedido de Compri,-------------------------~
Cart .soiclada I 5.0000 Cant.aprobada 5.0000 Cant .atendida I 5.0000
~ P ~ Cent aprobada Can! atendida
1 SIN MARCA 5 500000 5 0000 Dl)
Estadistica de Consumo Especific. Tcnicas
El Usuario registrar en el campo Cant. Atendida las cantidad a atender de

cada tem, las mismas que pueden ser iguales o menores a la cantidad
Autorizada.
1. Registrada la cantidad a Atender, el Usuario podr ingresar a los siguientes

botones:
Estadistica de Consumo al ingresar a este botn el Sistema permite visualizar
informacin de los consumos por mes del tem seleccionado.
Especific. Tcnicas al ingresar a este botn el Usuario podr registrar informacin
tcnica de cada tem.

Para Insertar Especificaciones tcnicas, el Usuario deber ubicarse en la
ventana, activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse
y seleccionar la opcin segn corresponda: Insertar Especificaciones Tcnicas /
Eliminar Especificaciones Tcnicas .
Insertar Especificaciones Tcnicas

EWmilar Especificaciones Tcnicas
Al seleccionar la opcin Insertar Especificaciones Tcnicas , el Sistema presentar la

siguiente ventana:
-45-
2. Luego de registrar los datos, dar clic en el cono Grabar ~1 y luego en Salir
3. El Sistema mostrar el(los) tem(s) del Pedido marcado(s) con un check en la

columna Atendido, asimismo, mostrar la cantidad atendida.
.../ Atencin del Pedido
i) r Todos Tipo Ppto F""iJ Almacenes 1001000 i.]

P' T
Fecha de A\Aorizscin~ 9,02/2015 Fecha de Generacin 1 19Al212015

Fecha Conformidad
I OOAJOAJOOO
Listados I
Wf001zADO Fecha Atencin
Cerito de Costo pi'ciiA GENERAL DE TECNOLOOIAS DE LA INFORMA l 19AJ212015 Generar I
~~Aten-~
I~ deUso~Comprad1dol~
A8AHCO DE CARTLWA FOL<UNIDAC 5 0000 3 0000 JI r.ii 19AJ212015 JI
GENERACIN DE PECOSA
Para generar un Pedido Comprobante Salida - PECOSA, deber realizar el siguiente

procedimiento:
1. Seleccionar el Pedido correspondiente y luego dar clic en el botn loenerar I para

iniciar el proceso de generacin de la PECOSA.
.../ Atencin del Pedida
Ao 12()15 i.] Mes r----:::JP' Todos Estaoo !APROBADO i) r Todas Tipa Ppto F""iJ Al-nacenes 1001000 iJ
P' Todas PECOSA C3p Todos
Fecha de Autarizacin~9Al2J2015 Fecha de Generacin 1 19,0212015
Estado del ltem ~UTORIZADO

Cernro de Costo pFICNA GEIERAL DE TECNOLOOIAS DE LA N'ORMA
~~~
ABANICO DE CARTllllA FOL<UNllAC 5 CXJOO 3 0000 r.ii 19Al212015
2. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para

efectuar la atencin del Pedido:
-46-
_L lOesea Atender el Documento de Pedido! ?
S No
3. El Sistema mostrar la ventana Generacin de PECOSA indicando el nmero

correlativo y la fecha:
r ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ,
Generacin de PECOSA
Se va a Generar la PECOSA N 1 69 con Fecha 19/02/2015
8ceptar ~ancelar
4. Al dar clic en el botn Aceptar, el Sistema presentar la siguiente el siguiente

mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para generar la PECOSA:
. ~~~~~~~~~~~~~~~~ '
Mensaje a Usuario ~
~ Esta seguro de generar PECOSA N 69?
s__ ....1. ... 1 N__

o ....,
Con este procedimiento se ha de realizar la generacin de la PECOSA, el mismo

que afectar el Kardex del tem, Valuacin (Costo Promedio o PEPS) y las Cuentas
Contables.
En la ventana principal se visualizar el nmero y fecha de la PECOSA. As como,

el estado del Pedido pasar a Pecosa por Firmar o Pecosa Parcial por Firmar,
segn sea el caso.
./ Atencin del Pedido
/>ro 12015 ..:J Mes: ~ P' Todos Estado !PECOSAPOR FIRMAR iJ r Todos Tipo~o f'3 Affiacenes looum ..:J
.. P' Todos PECOSA C3 P' Todos
FechaCoofommd
Fechade Autorizaci6nF9I02/2015 Fechade Generacin 1 19.02/2015
Ioo.oorox,
Estadodel ltem ~ECOSAPOR FIRMAR FechaAtencin
Centrode Costo pFICINAGENERALDE TECNOLOOIASDE LA N'ORMA Ioo.oorox,
~~~ I
BEBIDAGASEOSAX225LO,UNIDAC
------- 50000 50000 11 ~ 00)67 19.02/2015
-47-
5. Al momento que se entrega(n) fsicamente el (los) bien(es) al usuario, el

Responsable de Almacn deber confirmar en el Sistema que el(los) bien(es) fue
(ron) entregado(s), dando clic en el botn !Confirmar! .
Ao j201s i) Mes:~ P Todos Estedo !PECOSA POR FIRMAR ..=.)r Todos TipoPpto fi""3 ~,OOHnl i)
T P' Todos PECOSA C3 P Todos
0015219JIJ2/2015PECOSA POR FP.C.

Feche de Autorlzecln~9JIJ2/2015 Feche de Genereein 1 19.02/2015
r.1115i41119iJIJ~2.!/2m0111P5I
i.PC~
!E.lCg
iO. iESstieldAo6dPei
l ltOem
RDF .PECOSAPOR FIRMAR
L\.11 1

1 .1
1 Centro de Costop "'"'Fl7 CI-NA-,-OE"'N--E,-RA,-,L'"'D--E--T""EC,-N OL-:-OOl.,...,..,A-S,-DE=L-A-IIIF =ORMA=-
~~ I
ABANICODECARTULINAFOL(UNIOAC 50000 30000 ~ 00069 19m/2015 -
6. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para

confirmar:
~ ~~~~~~~--~~~~~~--~~~~~~ ~
Mensaje al Usuario ~
lDesea Confirmar la Generacin de La PECOSA N 69?
S No
7. El Sistema marcar el(los) tem(s) con un check en la columna Conf.

Asimismo, el estado del Pedido cambiar a PECOSA.
Ao )2015 i.J Mes:~ P Todos Estado I ..=.) P Todos Tipo Ppto F""i.J Almacenes )001000 i.J
T P' Todos PECOSA C3 P Todos
Fecha Conformidad
Fecha de Autorizacin~9JIJ2/2015 Feche de Generacin i 19JIJ2/2015 19m12015
0009205JIJ2/2015PECOSA
0009330JIJ1/2015PECOSA Estado del ltem '"F,-TE_N_D-10-0------------
Fecha Atencin
0009306JIJ2/2015PECOSAPARCCN . Centro de Costo PFICINA GENERALDE TECNOt.OOASDE LA INFORMA 19m12015
0009403JIJ2/201SPECOSA PC
0009603JIJ2/2015PECOSA PC
00 1705JIJ2/2015PECOSA PC
001 25 09JIJ2/2015PECOSA
0012609JIJ2/2015PECOSA
11
1
00128 09JIJ2/20
1
P .C .
P .C .
CN . .
.
~~ ~I
ABANICODE CARTULINAFOL(UNIDAC 5 OOlO 3 0000 r.l 00069 19102/2015 r.l .
1
8. Al dar clic en el botn I Listados! , el Sistema mostrar un reporte con la relacin de
los Pedidos que se encuentran en Estado Aprobado del periodo correspondiente.
-48-
Sistema Integrado de Oestin Pdmlnistr-ativa Fch : 1IIJIY.ln015

Mdulo de Logstica Hor-a 17:2~
Viersln RELACION DE PEDIDOS Pigin : 1 de 2
Alfo: 2015
UNIDAD EJECUTORA 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

NRO. IDENTIFICACIN : 006000
Estado: TODOS
N de Pedido Fecha de Fecha de Centro Costo

Requerimiento Atencin
Pecido Proramaclo
00001 20,01/2015 03/0212015 01.01.00 DESPACHO
00003 21/01/2015 30/0112015 01.01.00 DESPACHO
00004 21/01/2015 30/0112015 01.01.00 DESPACHO
00005 21/01/2015 30/0112015 01.10.00 DIRECCION OENERAL DE POLITICA
00011 22/01/2015 01.26.00 OIRECCION OENERAL DE POLITICA MACROECONOlvlCA
00018 22/01/2015 30/0112015 01.27.00 GABINETE
00021 23/01/2015 30/0112015 01.21.00 OROANO DE CONTROL IIISTITUCIONAL
ASIGNACIN DE ACTIVOS FIJOS
Si los items que van a salir del Almacn son Activos Fijos (tems o tems conjunto) , el
Usuario podr realizar la asignacin de la PECOSA de dichos activos desde esta opcin.
Mediante esta opcin se trasladar automaticamente los datos de la PECOSA al Mdulo
de Patrimonio en la opcin Datos del Activo en el campo Alta, para ello realizar el
siguiente procedimiento:
1. En la ventana Atencin del Pedido, seleccionar el Pedido correspondiente, luego

dar Conformidad y generar la PECOSA. En esta ventana se activar el botn
! Asignacin de Activos!
.
Atencin del Pedido
Ao l201s i..J Mes: 1----==:JP Todos Estado I i..J P Todos Tipo Ppto JT"i..l Almacenes 1001000 i..J
Ctro. Costo: r,;' Todos PECOSA C:::::J r,;' Todos
r-------~========:-----:-----.----;========:-=;Fe~c;haaCCo,on~fo,orLm~ ~~f~fladdodsl
Fecha deAutorizacin"'9J0212015
r- Fechade Generacin J 09/0212015
0000113/01/201SPECOSA P.C. 1 00/00/0000
Estadodelltem r-;;~TE~N~D~DO~----------- F-ech-aAtencin C-Onfrmarj
0000120/01/201~PECOSA C.N.
000021411>1/2015PECOSA P.C. Centro de Costo joFICINADEABASTECIMIENTO 1 00/00/0000 Geoer j

0000221/01/201~PECOSAAIIRCIC.N.
000031411>1/2015PECOSA P.C.
0000321/01/201~PECOSA C.N.
0000416/01/2015PECOSA P.C. ~~~

0000421/01/201~PECOSA C.N. RACKPARATELEVISORDE 32 UNOAC 1 0000 1 0000 r.iJI 00046 09/0212015 r.iJI _,.
0000519/01/201SPECOSA P.C.
0001320/01/201~PECOSA P.C.
00014 20/01/201~PECOSA P.C.
0001620/01/201~PECOSA P.C.
00017 20/01/201~ PECOSAAIIRCIP.C.
0001722/01/201~PECOSA C.N.
0001822/01/201~PECOSA C.N.
76457820010 RACKPARATELEVISORDE 32 in
Atencin Total Asignacin de Activos I
Nota: Esta opcin no aplica para los Activos Fijos con tems Conjunto.
2. Al ingresar a este botn, el Sistema mostrar la ventana Asignacin de los Activos

Fijos , mostrando la relacin de los activos fijos que se encuentran en el Mdulo de
Patrimonio pendientes de asignacin.
-49-
<.r.'>AsiQnaciones pendientes
("" Extorno de Asignaciones realzadas
PECOSA: 46 0/C Cantidad: 1

- l~I
e7M57820159 29 RACK PARA TELEVISOR DE 32 n Sueno r
Si el activo fijo es un Item Conjunto, en la ventana se mostrarn los sub items que
componen al item conjunto que se encuentran pendientes de asignacin, como se
muestra a continuacin:
Atenci n de l Pedido
3r Todos Tipa Ppto fi""3" Amacenes joo1001 ....:J

C=:3
~
PE.COSA P: Todos
Fecha Confomidad
Fecha de Generacin
I OOIOQ/OOOO
Fecha Atencin
I OOIOQ/OOOO
r. AsiQnaciones pendjentes
r Extorno de Asignaciones realzadas
r
"""''""" KEA MESA DE MADERA
""""' r
-
""""""'
74M4332al87 KEA JESADE MADERA
74M811!:0l47 KEA SfUA AJA DE MADERA Fit.RA NI:)S r
74154811!:0>48 KEA SIUA AJA DE MADERAFit.RA NJK)S r
r
7464311!}))(3 KEA sn.tA AJA DE MADERA Fli\RA NJ>OS
"""" r
704311':0050
704811':0J61
KEA
KEA
sruA AJA DE WAO""Ji.A~ NJ>OS
SlUA AJA DE ~-AA~ NI:)S """"'
""""' r
r
40600010090 MOB
7404811':iClOOl
7404311S0053
KEA
KEA
SlU.AAJA DE MADERAAt.RA NIJS
sn.tA FlJA DE MAD-'"-RA~ NIJS
""""'
""""' ,...t:
7404311':a>.54 KEA Sn.tAFIJA.DE MADERAAJ.RA NIJS
""""'
,. lll
3. El Usuario deber seleccionar marcando con un check los activos fijos que se
asignarn. Seguidamente, dar clic en el icono Grabar .
(:)Asiqnacionespendientes
r ExtornodeAsignacionesreaizadas
PECOSA: 46 0/C Cantidad :
Oescnpcln
iumimm1-fmlllll RACK PARATELEVISORDE 32 m
4. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual el Usuario dar clic en

S, para efectuar la asignacin.
-50-
Desea asignar los activos seleccionados ?
~~-S~ .I ~-N-~...... ~I
5. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, confirmando la asignacin, al

cual dar clic en Aceptar para culminar con el proceso.
Asignacin realizada con xito
Aceptar
Se puede observar en la opcin Listado de las Asignaciones de Activos Fijos del

Mdulo de Patrimonio, que los datos de la PECOSA fueron asignacin al Activo Fijo
: Fecha de Asignacin ( Fecha de generacin de la PECOSA), Sede, Centro de Costo,
Usuario, Responsable Autorizado por, Fecha, Estado, Documento Referencia, y
Motivo.
Listado de la; a;ignacione; de Activo; Fijo;
Per)do ~ Tipo Moviniento P' Tipo Registro j 1nst1!1.l())(ma] i]
~Bsqueda
e7&4578:201eo
8784578201& 1
e1e4s1a201&2
e7&4!i78:20t&
&784!178201&4
e1041seoooo1 oc.ses
&7647aeoooo2
87647~3el93
eeeee
RACK A'.RA TELEV ISOR OE 22 ir,
RACK PAAA TELEV ISOR TIPO LCD,\.E
RACK PARA TELEVISOR TI?O LCDILE.
RACK PARA TELEVISOR DE 40 in
RACK PAAA TELEVISOR LCO DE
TRIPOOE M.ETALlCO
TRIPODE W:TAl..1CO
TRIPODE METAl..1CO
- ~
Cdigo Mergesi '676457820159 Descripcin !RACK PARA TUfVISOR Df 32 il
e1&11aeeoooe30409 TRIPOOE 1-'ETN..tCO

eteceeeccct3n11 TRIPODE llETAUCO
Asimismo, desde la ventana Asignacin de los Activos Fijos, el Usuario podr

realizar el Extorno de las Asignaciones de los Activos Fijos realizadas. Para ello
seguir el siguiente procedimiento:
1. En esta ventana seleccionar la opcin Extorno de Asignaciones realizadas I

y marcar f
con un check los Activos Fijos a extornar. Seguidamente, dar clic en el icono
Grabar .
-51-
r Asianaciones oendientes
0 Extorno de Asignaciones realizadas
Oescnpcn
~=~
:.;; %N'ffil1mDm
46 ..... Cant~ad
RACK PARA TELEVISOR DE 32 in
2. El Sistema realizar la siguiente pregunta, al cual el Usuario dar clic en S, para

continuar con el proceso de extorno.
Desea continuar con el extorno del Activo :676457820159 RACK PARA

TELEVISOR DE 32 in?
~~$-'~-' ~I ~-N-~~
3. El Sistema solicitar se ingrese la contrasea que permite el extorno .
Contrasea
Aceptar Cancelar
4. Se mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar Aceptar para culminar

con el proceso .
Proceso termin con xito
Aceptar
EXPORTAR PECOSA (UE ORIGEN) PARA IMPORTACIN EN NEA (UE DESTINO)
A travs de esta opcin el Sistema permite exportar los datos de las PECOSAs de la
Unidad Ejecutora Origen, para su importacin como NEAs de Transferencia Externa en
-52-
las Unidades Ejecutoras Destino.La exportacin Aplica solo en caso de Almacenes con
metodo de valuacin Promedio. Para ello realizar el siguiente procedimiento:
1. La Unidad Ejecutora Origen deber seleccionar la PECOSA que requiere exportar

y que se encuentra en estado PECOSA POR FIRMAR e ingresar al botn Exportar
Datos.
A tencin de l Ped ido
:
Mes ~ 1-' t
Todos Es ado
I ..=.) r Todos TipoPpto f1'"3 Amacenes
l 00 1000 3
f-' Todos PECOSA C3 f-' Todos
l 1 Fecha Conformidad
Fecha deAutorizacin 11/06/20 5 Fecha de Generacin 11/06/2015 1
11/06/2015
t l t
Es ado de lem !PecoSA POR FIRMAR Fecha A encin
Centro de Costo 11/06/2015
l
17200050212 PAPEL BOND 75 G TA ,IANOA4
Exportar Datos
Nota: El botn Exportar Datos solo se activar si la PECOSA se encuentra en estado: PECOSA
POR FIRMAR o PECOSA, en el caso que el pedido sea para Destino Externo.
2. Se presentar la ventana Buscar carpeta, en la cual el Usuario seleccionar la ruta

donde se guardar el archivo .rar de la PECOSA con los datos exportados y dar
clic en Aceptar.
Select folder:
Documentos !
t> Escritorio
t> ;. Imgenes
lz.!' Observaciones (M:)
Archivos Curso
Aceptar Cancelar
Validacin: La ruta no debe tener espacios en

blanco, de lo contrario no se generar el archivo y se
No se generarchr'Vo. Seleccione una ruta sin espaciosen blanco
Aceptar
3. Culminado el proceso de exportacin, se mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
-53-
Se realiz la exportacin de la Pecose.
Aceptar
4. El Usuario verificar que el archivo .rar se haya grabado en al ruta indicada, para
su posterior importacin por la UE Destino:
, Susan , Documentos , PECDSAS_PDR_F RMAR

I
Nombre Focha de modifica... Tipo Tamao
t': Susan
,J Descerqas
=uPECDSA_183.rar
11 11/06/2015 12:SS ... ArchivoRAR
~ Documentos
,a Escritoo
~ Imgenes
REPORTES
Para visualizar los reportes relacionado a las Atenciones de Pedidos, el Usuario dar clic
en el cono Imprimir de la barra de herramientas de la venta principal, mostrndose la
ventana Reporte con las siguientes opciones:
Reporte
-[ Formatos y Listados J
r. Pedido - Comprobante de Salida

r Pedido - Comprobante de Salida Masivo
r Clasificador
.. escripcin item Inicio j130 ..:::.J
- Visuaizar J- - Ordenar lems J.-.., - [ Rango N.PecosaJ-
D
C' CdigoAem fin l 1 sa ..:::.J
1
~y
Pedido Comprobante de Salida: Esta opcin permite obtener el formato de la
PECOSA. Asimismo, se podr visualizar el Clasificador de Gasto de los tems y ordenar
la informacin por Descripcin o Cdigo tem, segn las siguientes opciones:
-54-
Reporte
~
Ir.' -,,.y'"'''"
Pedido - Com probante de Salid~
1
Pedido - Comprobante de Salida Masivo
Resumen de Ubicacin Fsica de ltem
- [ Visualizar J- - [ Ordenar ltems ]~ I[ Rango N.Pecosa]-

l iJ
-
r. Inicio 130
l
Descripcin ftem
117 Clasificador!
l 153 ..=.J
I Cdigo ftem 11 Fin
~.!!]
Visualizar Clasificador: Al marcar con un check el campo Clasificador
I"" clas1f1cadorj , en el formato de PECOSA se mostrar el Clasificador de Gasto de
los tems.
Ordenar tems: La informacin que se mostrar en el formato se podr ordenar

por Descripcin tem !c:' Descripcin tem! o Cdigo tem!c:' Cdigo tem I , segn el orden
seleccionado.
Luego, dar clic en el icono Imprimir . El Sistema mostrar el formato de PECOSA

con la siguiente informacin:
53tem.i lr.tegra<lode GestlOn AdmnstratJYa
Mdulo de Logstiu PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA No ~ ( Pg: 1 de 1 )
Versin r DialMI
UNIDAD EJECUTORA 001 UNIDAD EJECUTORADE PRUEBA AoJ
NRO. IDEffflFICACIU 006000 lo1lo, l20,sJ

Centrode Costo : 402.2.11 DEPARTAMENTOOE DIAGNOSTICOPOR MAGENES
Entregar a : OCAMPO ff Pedido : 00365 CADENA FUNCIONAL Programa: 9001
Tarea : C0001 GERENCIA. PERMANENTE
Almacn : 001005 SUBALM.GENERAL ....=.,., Fn I I I AdfAIIOb, lcoc1. 11eu
"""
l)i,f ProdlPry
Destino '
Justificacin 0055 1 20 006 1 0008 1 3999999 1 5000003 1 00001
'
ARHCULOS SOUCITAOOS ORDEN DE DESPACHO
' Unidad fecha Morco Vator
N' C6digo Cantidad Oescripctn Lote Cantkt.d
Medida Expir. P.U. Total
1 ~12000330021 1.0000 PELICU\.A RAOIOGRAFICA SENSlBlE AL VER.DE u X 1(" X 100 UNIDiti.0 l(OIW((lll<( 10000 34200000) 34200
CLASIFICADOR 2l 1 8 2 1 CUENTACONTASl.E. '301080201
2 ~120003,30101 1.0000 PELICU\.A RAOIOGRAFICA SENSIBI..E AL VERDE 2 CM X 30 CM X \00 UNlo.t-0 l(OIW((MX( 10000 ,,.00000, 1 .. 00
CLASIFICADOR 2l 1 8 2 1 CUENTA CONiASl.E 1301080201
TOlM.
"'"'
SOLICITANTE ~!!l'lffi~'l'':,,~!"~IU1!R!~ RESPOHSA8U OEL AUUCEN RECIBI COHFORYE FECHA
1 11 11 11 11 1
Nota: Si la PECOSA no ha sido Confirmada, en el reporte se mostrar el texto Sin

Conformidad como marca de agua.
En la cabecera se mostrar el Nmero de la PECOSA, Nombre del Centro de Costo

solicitante, Nombre de la persona a quien se debe entregar los bienes, Descripcin de
la Tarea, Nombre del Almacn, Destino y Justificacin.
-55-
Adems, mostrar los siguientes datos de la Cadena Funcional: Meta/Mnemnico,

Funcin, Programa Funcional, Sub Programa Funcional, Actividad/Proyecto,
Componente y Cdigo de la Meta.
-56-
Asimismo, al lado izquierdo del formato se mostrar el campo Artculos Solicitados,

el cual contiene el Nmero correlativo de los registros, Cdigo y Descripcin del tem,
Cantidad y Unidad de Medida. Asimismo, se mostrar el Clasificador de Gasto de los
tems, si se marc la opcin Visualizar Clasificador. Tambin indicar el Lote y Fecha
de Expiracin si selecciona la impresin con estos datos. A la derecha, muestra el
campo Orden de Despacho, el cual contiene los datos de la Marca, Cantidad y Valor
(Precio Unitario y Total) del tem.
En la parte inferior, se mostrar los campos para la firma del Solicitante, Responsable
de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Responsable del Almacn y Persona que
recibe los bienes. Adems un campo para el registro de la fecha.
MOSTRAR LOGO DE LA ENTIDAD EN FORMATO DE PECOSA
El Sistema permite mostrar en el formato de la PECOSA el logo de la Entidad, para

ello se deber realizar la siguiente configuracin:
En la misma raz donde se encuentra la carpeta SIGA_MEF se deber crear una

carpeta de nombre bmp, como se muestra a continuacin:
. + . Susan OS(C:)
* Favoritos " Nombre Fecha de modificacin Tipo Tamao
_ SIGA_MEF 04/12/2015 09:50 a.m. Carpeta de archivos

Descargas
m Escritorio bmp 27/01/201610:26a.m. Carpeta de archivos
111 Sitios recientes
Dentro de la carpeta bmp se grabar el archivo que contiene el logo con extensin
.BMP
t Susan OS (C:) bmp
* Favoritos
Descargas
Nombre
~ logo
Fecha
28/01/201610:14 a.m.
Tipo
Archivo BMP
Tamao
89KB
Etiquetas
Escritorio
Sitios recientes
Al mostrar el formato de la PECOSA, el logo se visualizar en la parte superior

izquierda del mismo.
mT'""""'""''""'...........
ulodtL og ,tiQ
in
PEDIDO COMPROBANTEDE SALIDA No [ 00050 ) ( Pg:
(Di Mesl Ao1
1 de1 )
UNIDAD EJECUTORA 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIN l 09 1 01 l 2015 J
"""
Centro de Costo : 1.7.3.1 EMERGENCIA.
Entreoara : ZAVAlAALVITESAlfJANORNA H Pedido : 00050

CADENA FUNCIONAL Programa : 9002
Tarea : C0001 GERENCIA PERMANENTE
Almacn : 001001 ALMACEN CONSUMO
ARTICULOS SOLICITADOS ~icol ""' ORDEN
Grpf I
DEProd/Pry I
Act/AI/Obr Cod. ~
..
1
Destino : '" 1
Valor
JustiftcacK>n : 0024 1 20 1 " 1
0097 l 3999999P.U.1 5001561 1 Total
00001
1 )91100070041 1.0000 AGUA DE MESA SIN GAS X 2'l L UNIDAD

Unidad fecha Marca SINLIARCA
1.0000
DESPACHO
8.000000 ,.,
Cdigo Cantidad Descripc,n lote Cantidad
Medida Expir. TOTAL 8.00
-57-
Pedido Comprobante de Salida Masivo: Esta opcin permite imprimir

masivamente varios formatos de PECOSA. Para ello en la ventana Reporte
!
seleccionar la opcin r- Pedido - Comprobante de Saida f.1asivo! y los filtros: Visualizar
Clasificador, Ordenar tem y Rango Nmero de Pecosa, los cuales se detallan a

continuacin:
r..r
u.~,
orma tos y
Reporte
Pedido - C omprobante de Salida

(:'. Pedido - Comprobante de Salida Masivo I
-( Visualizar J- - ( Ordenar ttems J- - ( Rango N.PecosaJ-
P' Clasificador
r. IDescripcin ielli Inicio 1130 ~
r Cdigo lem Fin l1s3 ~
=B-lll
Visualizar Clasificador: Al marcar con un check el campo Clasificador
f' Clas1f,cadorj , en cada formato de PECOSA se mostrar el Clasificador de Gasto
de los tems.
Ordenar tems: La informacin que se mostrar en cada formato de PECOSA
se ordenar por Descripcin tem := Descripcin aeml o Cdigo temW Cdlgo lem I ,
segn el orden seleccionado.
Rango N. Pecosa: Activar la barra de despliegue y seleccionar el Nmero de

PECOSA de Inicio y Fin de impresin. En la barra solo se desplegarn las
PECOSAs mostradas en la ventana Atencin del Pedido.
Luego, dar clic en el icono Imprimir , mostrando el Sistema el siguiente mensaje

al Usuario, al cual dar S, para comenzar con la impresin:
8 Seguro de imprimir el rango de pecosas ?
~~-S_~~'~'~~N-~_.
Nota: No se imprimirn los Pedidos en estado Aprobado.
-58-
Resumen de Ubicacin Fsica de tem: Este reporte permite obtener el resumen de

la Ubicacin Fsica de los tems del pedido seleccionado.
Este reporte muestra en la cabecera muestra el Almacn, Sub Almacn, Tipo de

Movimiento y Nro. de Documento.
En la parte inferior, contiene el Nro de Item, el codigo y Descripcin del Item, la

Ubicacin Fisica y la Unidad de Medida.
Sistema lnt~r1.do de Ge-stin Administntiv1. Foe~:
Mdulo de Logstiu Hora. : 12:!2
Versin P~gin1.: 1 de I
2014
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA

NRO. IDENTIFICACIN :
Almacn :ALl,1ACENPRINCIPAL Sub Almacn : ALMACENCENTRAL

Tipo Movimiento: PECOSA Nro. Doc. : 00099
Unidad
Nro. aem Descripcin Ubicacin Fsica Medida
71eooooeo415 PI.UMON MARCADOR DE TINTA Al AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL UNIDAD
A0016001A
A001F001A
3 71eooooeo413 PI.UMON MARCADOR DE TINTA Al AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO UNIDAD
A001B001A
A001B001A
A001F001A
A001F001A
71eooooeo414 PI.UMON MARCADOR DE TINTA Al AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO UNIDAD
A0016001A
A001F001A
1.1.3 Consulta de PECOSAS
Esta opcin permite al Usuario realizar consultas de las PECOSAS emitidas, por Ao,
Mes, Tipo de Presupuesto, Almacn, Centro de Costo y Nmero, relacionadas a un
Pedido y/o Destino.
Adems, presenta reportes con informacin de la relacin de PECOSAS emitidas y

el detalle de las mismas.
El ingreso a la opcin Consulta de PECOSAS es siguiendo la ruta: Almacenes -

Consulta de PECOSAS, como se muestra en la siguiente ventana:
l ... ---
Procesos Seleccin Adquisiciones Almocenes Utilitorio> Gestin Presupuest
Entrodo> al Almacn
Atencin de Pedido>
I Consulta de PECOSAS
Trsnsferencias en Almac:n
GA Inventario Inicial de Almacn

Kardex del Almoct!n
Ubicocin Fsico
d Proceso de Pre-Cierre Mensual
-59-
Al ingresar el Sistema muestra la ventana Consulta de PECOSAS, la misma que en

la parte superior contiene los siguientes filtros de seleccin: Ao, Mes, Tipo de Uso,
Tipo Presupuesto, Almacenes Tipo (solo para almacn de Medicamentos MINSA),
PECOSA, Centro de Costo y Destinos.
Consulta de PECOSAS
Aol201,..:.JMs:IFb<ero..:.]r Todos ~deUsoi3P TodoSTlpoPptof1"..:.)A1macenul ..:.)P Todos

PECOSAi=::::::Jp Todos Ctro. Costo: T P tnstlucional
O.st11os T P Todos
PECOSA Fecha Centrode Costos Meta N' Pedido Fecha Destino

Pecosa Pedido
00110 03'W2/2014 JEFATURA DE INFORMATICA 0011 00008 OM)2/2014
00112 0311)2/2014 UHDAO GERHICIAL SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 0016 00179 0311)2/2014
00113 0311)2/2014 OFICINA DE PROGRAMACION, EVALUACION E INFORMACION 0015 00180 0311)212014
001H 0311)2/2014 OFICINA DE PROGRAMACION, EVALUACION E INFORMACION 0015 00181 0311)212014
00115 0311)2/2014 OFICINA DE PROGRAMACION, EVALUACION E INFORMACION 0015 0018:z 0311)212014
00116 041112/2014 JEFATURA DE LOGISTICA 0015 00183 0311)212014
00117 041112/2014 JEFATURA DE LOGISTICA 0015 0018,4 0311)212014
00118 041112/2014 OFICINA DE AOMtllSTRACION 0015 00009 04111212014
El Usuario deber seleccionar las opciones de los siguientes filtros:
Ao: El Usuario podr seleccionar un ao activando la barra de despliegue
Mes: Permite seleccionar un mes activando la barra de despliegue .... .

,
.....
Marcando con un check en Todos se visualizar la informacin de todos
los Meses.
Mes !Febrero i] r Todos
Tipo de Uso: Permite seleccionar el Tipo de Uso correspondiente al Pedido

Provisional de Almacn - PPA o la PECOSA. Marcando con un check se
visualizar la informacin de todos los Tipos.
Tipo de Uso
C Consumolnst.
V Venta (Crd.Fi=I)
D ApoyoSocial
P Para Produccin
Tipo Ppto: Permite seleccionar las PECOSAS que se encuentran dentro del
Presupuesto Institucional o del Presupuesto por Encargo.
-59-

,
... . Marcando con un check .... en Todos el Sistema mostrar todos los
Almacenes registrados.
Almacenes 1----_.l-'-r_Todos ~
001002 ALMACEN DE BENES OIRESA "'
001004 ALMACEN DE MEOICAM:NTOS OIRESA
001005 RDR
001006 OONAC!Of,ES Y TRANSFERENCIAS
001009 ADUANAS
00101 O OOA MINSA
V
.
Tipo: (solo para almacn de Medicamentos MINSA). Permite seleccionar el

tipo de movimiento de salida. Se visualizar slo el ingreso por PPA (Pedido
Provisional de Almacn).
TipoJPecosa ...:]
. ..
PPA Pendied
~
Pecosa PPt v I
PECOSA: Permite realizar la bsqueda por Nmero de PECOSA, activando la

barra de despliegue . Marcando con un check
....
en Todos se mostrarn
,
todas las PECOSAS registradas.
PECOSA I ..:.J 17 Tocios

Centros de Costo: Permite seleccionar un Centro de Costo activando la barra
de despliegue ... . Marcando con un check en Institucional se mostrarn
todos los Centros de Costo.

Ctro. Costo
C.S. S IETE CUARTONES

C .S. INDEPENDENCIA
Destinos: Permite seleccionar el Destino donde ser enviado el Pedido

activando la barra de despliegue . Marcando con un check
....
en Todos se
,
mostrarn todos los Destinos registrados.
Destinos I .i]P' Todos
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA DE PECOSAS (SOLO PARA ALMACN

DE MEDICAMENTOS MINSA):
El Usuario podr consultar las PECOSAS por Tipo, segn las siguientes opciones:
- Tipo PECOSA
-60-
Luego de realizar los filtros respectivos y seleccionar el Tipo PECOSA, el

Sistema mostrar la siguiente ventana:
Consulta de PECOSAS
Ao j201s ..:..f 11es: r-3;; reoos Tipode Usol""""..:..IP' TO<los TipoPpto[T"'3 Amlcenes1 ..:.Ji;; TO<losE,poJPecosa ..:.)
PECOSAC3p roces Ctro. Costo: ;; lnstiucional
Oesmosj ..:.Ji;; Todos
00001 30I01/2015 UNOAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 0055 00098 301(11/2015

00002 23/02/2015 UNDAD DE LOGISTICA 0055 00099 23/02/2015
00003 23/02/2015 UNDAD DE LOGISTICA 0055 00100 23/02/2015
00004 23/02/2015 OfPARTAJ.IENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES 0055 00101 23/02/2015
00005 23/02/2015 SERVICJO DE PEDIATRIA 0055 00103 23/02/2015
00006 23/02/2015 SERVICJO DE GINECOLOGIA 0055 00104 23/02/2015
00007 23/02/2015 SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES Y CENTRAL DE ESTERILIZACION 0055 00105 23/02/2015
00008 23/02/2015 SERVICIO Of SALA DE OPERACIONES Y CENTRAL DE ESTERILIZACJON 0055 00107 23/02/2015
"
I Cdigo J Descrecin )Destino de Uso J Unidad Uso ) cant Soic:aada I cant Atendida
580100160011 OXIGNO GAS MEDICINAL X 1 m3 C UNDAO 1,300 0000 1,300 ooooim 1
El Usuario podr visualizar los siguientes datos: Nmero y Fecha PECOSA,

Centro de Costos, Meta, Nmero y Fecha del Pedido y el Destino.
En la parte inferior de la ventana se muestra la informacin del Cdigo y

Descripcin del tem, Destino de Uso, Unidad de Uso, Cantidad Solicitada y
Cantidad Atendida.
Adems, ingresando a la carpeta amarilla de cada tem, se podr visualizar
los siguientes datos: Marca, Precio Unitario, Cantidad Aprobada y Cantidad
Atendida.
- Tipo PPA PENDIENTE
Al seleccionar esta opcin, el Sistema muestra los tems ingresados al Almacn

que tienen documento de PPA (Pedido Provisional de Almacn) y no tienen
documento de distribucin (PECOSA).
Cada vez que se emite una PECOSA por PPA, el saldo en esta ventana
disminuye:
-61-
Consulta de PECOSAS
A~o !2015 i.J 1,les: r-:::]I"Todos Tipo de Usor3P Todos T11>0Ppto[1i.J" Atnacenes ! i.Jp Todos~ipoJPPA Pendi,
PPAC3p Todos Ctro.Costo: 1 ..!.JP lnsbluc,onal
Deslrlos j i.]P' Todos
00001 20lll2/2015 SERVICIO DE FARMACIA 00001 20lll2/2015

00002 20lll2/2015 SERVICIO DE FARMACIA 00002 20lll2/2015
00003 16/0212015 SERVICIO DE FARMACIA 00003 16/02/2015
00008 20/02/2015 SERVICIO DE FARMACIA 00008 20lll2/2015
00009 26/02/2015 SERVICIO DE FARMACIA 00009 26/02/2015
"
En la parte inferior de la ventana se muestra la informacin del Cdigo,

Descripcin, Destino de Uso, Unidad de Uso, Cantidad Solicitada y Cantidad
Atendida.

Atendida.
El Pedido Provisional de Almacn PPA, es el documento utilizado por las

distintas Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud, para distribuir los
medicamentos Ingresados al Almacn Principal, a los distintos Centros y
Puestos de Salud, los cuales, al finalizar el mes enviarn su informe de
consumo. Despus de su recepcin se emitir el Pedido Comprobante Salida
- PECOSA respectivo.
- Tipo PECOSA PPA

En esta opcin, se visualizarn las PECOSAS que han sido emitidas segn el
Reporte de Consumo de tems enviado por los distintos Puntos de Atencin.
Consulta de PECOSAS
Ao J201s..i]Mes: r--..iJi;; Todos T,podeUsor-..iJP- Todos T,poPpto[T"3 AlmacenesJ ..i]f.' Todo~T1POJPecoS<1 PP.1]
PPA.~ 17 Todos Ctro. Costo: 17 Institucional

Destilos r;i' Todos
1
(00001.20/0212015 SERVICIO DE FARMACIA 00001 20lll2/2015
00004 16/0212015 SERVICIO DE FARMACIA 00004 16/0212015
00009 26/02/2015 00009
SERVICIO DE FARMACIA 26/0212015
"
-62-
El Usuario podr visualizar los siguientes datos: Nmero y Fecha PPA, Centro
de Costo, Meta, Nmero y Fecha del Pedido, y el Destino.
En la parte inferior de la ventana, se muestra informacin del Cdigo y

Cantidad Atendida.
Atendida.
- Tipo TODOS
Al seleccionar la opcin Todos, se mostrarn todas las PECOSAS emitidas por
la Entidad, segn filtros seleccionados.
Consulta de PECOSAS
Ao 12015 iJ Mes: ~f;7 Todos Tipo de Uso~ Todos TipoPpto1"'3 Amacenes ~P" Todo~Tipo)Todos
PECOSAc::::J
p- Todos ctro. Costo: ... P" Institucional
Dttliios P' Todos
00001 20J0212015 SER\/Cll OE FARMACIA 00001 20J0212015

00001 30J01/2015 UNDAO OE Sl:RVICK>S GENERALES Y I.IANTENll,IENTO 0055 00098 30J01/2015
00002 20J02/2015 SERVICll DE FARMACIA 00002 20J02/2015
00002 2Jl02/2015 UNOAO DE LOGISTICA 0055 00099 23l02/2015
00003 16/0212015 SER\/Cll OE FARMACIA 00003 16/02J2015
00003 23/0212015 UNOAO DE LOGISTICA 0055 00100 23/0212015
00004 16/02/2015 SERVICll DE FARMACIA 00004 16/02/2015
00004 23/02/2015 DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR MAGENES 0055 00101 23/02/2015
11
o,gln. sus
583800220045 SIIETICONA 80 15 n. V-UNDAD ~ 200 oooom!
El Usuario podr visualizar los siguientes datos: Nmero y Fecha PECOSA,

Centro de Costo, Meta, Nmero y Fecha del Pedido, y el Destino.
En la parte inferior de la ventana, se muestra informacin del Cdigo y

Cantidad Atendida.

Atendida.
-63-
SIN MARCA 2.119200 100.0000 100.0000

,.-----1-00-.00---0010~0-.0-00--0
REPORTES
Al ingresar al cono Imprimir , el Sistema presenta la ventana Reportes con las

siguientes opciones:
Reportes
( Formatos y Listados J ---------------,
r. !Relacin de .PECOSASi
r Relacin detalada de PECOSAS
r Relacin de PECOSAS por persona r
Relacin de PECOSAS por rograma r
Relacin de PECOSAS por estado
Desde ~1/0112017 Hasta 110/03/2017

Estado
Entregado a
Programa
Luego de seleccionar la opcin del reporte, debe dar clic en el cono Imprimir .
Relacin de PECOSAS: Muestra la relacin de PECOSAS por Tipo de

Presupuesto y Almacn. Contiene informacin del Nmero y Fecha de la
PECOSA, Nmero del Pedido, Nombre de la Persona a quien se entreg los
bienes, Cdigo y Descripcin del Centro de Costo solicitante y Valor Total de cada
PECOSA. Asimismo, muestra el Valor Total por Almacn.
-64-
Sist~ lnt@gn.do d G.stian Administr,,.tiv"- fecha :

IIdulo d Logstiu
Hora :
Versin
RELACION DE TODAS LAS PECOSAS Pgina: 1 de1
Ao 2015
UNIDAD EJECUTDRA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA
Tipo Presupuesto: Presupuesto nst, Desde 01/01/2015 Hasta 23/0212015
PECOSA FECHA PEDDO ENTREGADO A CENTRO DE COSTO TOTAL SI.
ALMACEN : 001005 SUBALM.GENERAL

00010 23/0212015 00109 CONCHA MARTEL GUADALUPE CECLIA 402.2.12.1 SERVICIO DE NUTRICION Y DETETICA 270.43
00011 23/0212015 00110 FLOR 1,IAOUERAJOEL JACINTO 402.1.2.1 OF. ADMNISTRACION 5.28
00012 23/0212015 00111 AGURRE ZEGARRAGABYANDREA 402.1.2.3 UNDAD DE ECONOl,tlA 3.84
00013 23/0212015 00112 ARAUJO MEZA HLDA EUZABETH 402.2.12.3 SERVICIO DE PSICOLOGIA 10.10
00014 23/0212015 00113 CORDOVACOAYLAYNESYDALIA 402.5 UNDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVE 21.57
00015 2310212015 00114 ALFARO PACO ELIANA ROCIO 402.1.5 UNDAD DE SEGUROS 3.00
TotaJ AarMe:n ZS,"2.10
Tota1Genti"'1
ZS,"2.10
Relacin Detallada de PECOSAS: Muestra la relacin detallada de PECOSAS

emitidas, por Almacn. Contiene informacin del Cdigo, Cantidad y Descripcin
de los Artculos Solicitados, Unidad de Medida, Marca, Cantidad, Valor (Precio
Unitario y Total), Cuenta Contable y Clasificador de Gasto. Asimismo, muestra el
Valor Total por Almacn.
istem, lnttgr,dode 1.,;Ht,onAOm1n1str,tin Fechl :
Modulo de Log,tiu
Hora :
Vtrsin
RELACION DETALLADA DE TODAS LAS PECOSAS Pigina: 6de6
,.;,,, 201S
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIOPO EJECUTORA OE PRUEBA ( En NuevosSoles )
NRO. IDENTIFICACIN :
""
Tipo Presupuesto: Pre$Upuestornst. Desde OH01l2015 Hntl 23l02/2015
i
ARTICULOSSOLICrTAOOS 1 ORDEN DE DESPACHO
CODIGO ICANTIDADI
ALMACEN :001005 SUBALM.GENERAL
OESCRlPCIOH
1
UNIDAD
1
MARCA I CANTIDAD
1
1 P.U.
VALOR
1 TOTAL
CTA ICLA~.
PECOSA N': 13 PECOSA FECHA: 23/021201S CENTRO DE COSTO: SUMCIO DE PSICQ.OGIA META: OOSS TAREA: GERfHCIAFERIIAHEIITT
l~1.oG40 1.oo:x> REPUESTO DE TAAF'UOORDE PABILO !tO CM X !iOOG UNlCW> 1l0106ll01 23.1531
SIN MARCA 10000 1eoc429 100
,~12& 1.0000 ESC061UACIRCUI.AR DE NYLON PAAA INOOORO UNIDAD 1l01~1 23.1 5 3 1
SIN MARCA 1.0000 2500000 ,.,
----
""' ti.ti
PECOSA N': 14 PECOSA FECHA : 23/02/201S CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE M>CIVO A LA COCEHCIAE UETA: 0055 TAREA: GEREHCSAPERMAHEHTE
11!,000110000 1.000:, ENGRAPAOOR DE METAi. TIPO AI..ICATE UNIDAD 1l01.C)Mt'2 23.1 5 1 2
AIITTSCO 10000 21$73333 2157
----
""' 21.Sl
PECOSA N': 15 PECOSA FECHA: 23/02J201S CENTRO DE COSTO: UNIOAOD<SEGUROS META: OOSS TAREA: GERfHCIAFERllANEIITT
I"""""' 100:X, AI..O>.SA DE ACERO DE 311'2" UNICW> 13011105 23.1111$
,.
SIN MARCA 10000
.... ----
30000 0 0
,.,
..... ---- 2),1$2.M
Relacin de PECOSAS por persona: Muestra la relacin detallada de PECOSAS

emitidas, por Persona que se le entrego la PECOSA. Se deber de selecciona una
persona. Contiene informacin del Cdigo, Cantidad y Descripcin de los Artculos
Solicitados, Unidad de Medida, Marca, Cantidad, Valor (Precio Unitario y Total) y
Cuenta Contable
-65-
Sisl!IM lnwgndodt GHtii Adlllinistntiva fe<ha:

Mdufo dt LogiMiu
VfflKII
Horo :
RELACION DE PECOSAS POR PERSONA Pgina: 1 de 1
Ao 2015
UNtr:W> EJECUTORA : 001 UNIDM> EJECUTORADE PRUEBA ( En Nuevos Sces )
NRO. IOEK11FICACIOff ; ....,.
Enuegado 1: 274509 -ARAUJO MEZAHLDAELIZABETH Tipo Presupuesto: Presupue.stortst. Desde 01/01/2015 Hasta 23/02/2015
ARTICULOS SOLICITADOS 1 ORDEN 1)( l)(Sf',\CIIO 1

1 VALOR 1 CUENTA
COOIGO fAHTIDAOI l)(SCRIPCION UNIDAD MARCA I CANTIDAD
1 P.U. 1 TOTAL
1 1
1
ALMACEN :001005 SUBALM.GENERAL
PECOSA H': 13 FECOSA FECHA: 23/02/2015 CENTRO 1)( COSTO: SER~CIO DE PSICOlOGIA META: DD55 TARfA: GEREHCIAPEJUIANEH11:
13tAlX>140040 I OXO R:PUESTO Ot: TRAAOORDE PABILO!iO CM X 500 G UNIDAD 1301060001
SIN MARCA 1.0000 7004<2' 7.00
ll>lXmlllO 1 0:00 Escoa!UACIRCULARDE NYLON PAAAINODORO UNIDAD 1ll1C6llll
SIN~CA 10000 25<llXX) llol
Toul
--- lt.lt
lcul
--- 11.tl
Relacin de PECOSAS por programa: Muestra la relacin detallada de

PECOSAS emitidas por Programa Presupuestal. Se podr seleccionar un
programa o todos los programas. Contiene informacin de Pecosa, Fecha, Pedido,
Entregado a, Centro de Costos y Total.
:Ulltmo 1""'9"" m 0...11,n ildaln1lr1tin Fe<m:

Ho,.: 1 ~ !o4
~,;lod41..og_.iie:I
Vonln, 1111,gir,o: 14"2
RELACIQN DE: PECOSA POR PROGRAMA

UHIOAD EJIECU'TORA : 001 IIJB!!J'O !a..let:VTORA!1E PIIUEe.A
HR!>. 1D~lirJl:1CACKll: DC60IIII
!'l'Oi,11'.n"III,:TODOS
ni> de Prnupunl'Q: PrH-aeo 111..UUCIONI Duilc OIJ0,115 Muto. 2'3/0~IS
Pi!C09.II Ftl!dla il- En11~9ado a CNitro Coito SI.Total
1 1 1 1 1 1
JU! 001 ALIIACEN GDIERAL

IJ.-.:7.A'.I
IJ(M)1 PRQGRAMAA' IUIICULA.00 NUTRICIOIIAl. n.5n..oo
00002 Zl,ID 2120 1 S 00011 RAMOS PEJiA EDG.A.R UKDADDE FARMACl6. 7' !:i29_lg
00003 ZW21201S 000,12 RAIIOS PeRA. eOGAR UKOAO O!: FARMACLA. 3,500..00
00004 Zl,ID 2120 1 S 000'13 RA!,tOSPEA EOGAA Ull)Al) 0E fA_AAIACIA 11,232.71
0002 SAL.UO MA'ft!UIO HEONATAl t2.SSi19
0000$ ZW21201S 00009 YU!IICAJAU.OROl!!U:S80N IFAC ARfA De: ~os GEG!:R:AU:S.WJITTjjMlf:NTC 6,,4)-1..00
00008 Zl,ID 2120 1 S 00025 P.Jt~YA MON"l'EL.IAHOSf"A lt( C AJ!E.A DE LOOIS'T'ICA 3,280 36
00009 Zl,ID2'J2DIS 00026 AHAYA MOlffi:LUJIOS rAA HK e ARfA DE LOGISTl:A 74892
00()10 ZIJ!l212111S 00021 AMA.YAMOtm:Ll.ANOS FAANI( C AAU,. De: L.OGtSTICA 9'I 13
OO<l11 Zl,ID2121l IS 000-28 ARA.YA MOtn'EL.lAHOSFiRA HK C P.JI.EA DE L.OOISTCtit 160.00
00012 Zl,ID:1'120 IS 00030 AHAYA MOlffi:LUJIOS rAA HK e AREA DE LOGISTl:A 9'U3
Relacin de PECOSAS por estado: Muestra la relacin detallada de PECOSAS

emitidas por Almacn. Se podr consultar por un rango de Fechas (Desde - Hasta)
y por Estado. Contiene informacin de Pecosa, Fecha PECOSA, Fecha
Conformidad, Pedido, Fecha Pedido, Entregado a, Centro de Costos y Total.
-66-
Sil~~r~eGHti6nAcimlniW.athl1
Ydvlo et. Log,kl
VKt.in
RELACIN DE PECOSA POR ESTADO

Ao: 2017
UNlOAO EJECUTORA : 400 .,\;:);O :;:C ....- o:lA :::: ~:;:. ... ::A
NRO. IOE:NTIFICACtoo : C06tJOC,
,....
-
Tipo de Uso: Todos Tipo de Presupuesto. Presupuuto tnstauaonal Desde 01/0112017 Hasta: 05110/2017
fecha recee 1 -~, 1 Entregado a Centro Costo SI. Total
PECOSA I Conformidad 1 1 1 1
Almacen: 002 028 PROGRAMA DE ZOONOSIS -1,208.9'
Estado: PECOSA 2,203.96
00021 21/0312017 21/03/2017 00165 20/0312017 CORREA VICENTE LUCY CAntERNA FAR.MACIA 25'88
00027 25/0412017 2510412017 00311 1&'04l2017 CORREA VCENTE LUCY CA1l1ERNA FARMACIA. 424.80
00034 1&'0512017 1&'0512017 00439 15/05'2017 CORREAVX:ENTELUCYCATiiERHA FARMACIA 339.&4
TotalPECOSA: S
Almacen: 002 029 PROGRAMA METAXfNICA 71.<0
Estado: PECOSA POR flRMAR 77.0
00028 25/0412017 2510412017 00311 1&'04l2017 CORREA VX:ENTE LUCY CA1l1ERNA FARMACIA n.40
Total PECOSA ,
1 TOTAL: 3,-412,475.341
Resumen de PPA sin PECOSA (solo para almacn de Medicamentos MINSA):

Al seleccionar la opcin PPA Pendiente en el filtro Tipo y dar clic en el cono
Imprimir , el Sistema presentar el Reporte Resumen de PPA sin PECOSA.
Consulta de PECOSA
Ao l201s i.] l,1es I i.]17 Todos Tipo de Uso3P Todos npo Pptof1'3 Almacenes I i.J p Todos Tipo PPA Pend~
J
PPAc:=::3P Todos
Destllos i
Ctro. Cos1o: 1
i.]P Todos
i.]p klstiucional
Pecosa PPI
. "
iiiiiiiiiii
Este reporte muestra la relacin detallada de los Pedidos Provisionales de

Almacn sin PECOSA, a nivel de Almacenes, con la siguiente informacin: Cdigo
y Descripcin del tem, Marca, Clasificador de Gasto, Cuenta Contable, Unidad de
Medida, Nmero de Lote, Fecha de Expiracin, Cantidad por Lote,
Cantidad Total.
SistfffUI lnte,grado dt Gtstin Administrativa

"""
Ftchi :
Ydulo dt Log1tiu
Vmin P~in1: 1do9
RESUMEN DE PPA SIN PECOSA

Ao:2015
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDADEJECUTORADE PRUEBA
NRO. 10NTIFICACIll : 00.000
CentroCosto: Todos Tc,oUso:
Destrlo: Todos Presupuesto: Nttuoonal
Undad Nro. Fecha c.ntmd Contilad
tem o..~ Marca Clasificador Cuente
Medda Lote Exphcin Lote Total 1
Alrocn : 002001 SUBALM. SISl,IEO
Oe,tno:
1511~24TIRA REACTIVAPAAA GI..UCOSAEN SANGRE ROCHE - ALEUA 2 3 1 8. 2 1 1302.01 OET 1,0Xl.00
2014 12.17 1.0XIOO
,57C0030029AGWAHIPOOERMICADESCARTABlEN" 23GX 1" SINUARCA 2.3.18.21 1302.01 UNIDAD 4,o:x!OO
AUH1015 30,\212')17 4.00JOO
,57CQl300l3AGWAHIPODERM!CADESCARTARLEN" 18GX 11/1' SIN MARCA 2.3.18.21 1302.01 UNIDAD !<Xl.00
-67-
1.1.4 Transferencias en Almacn
En esta opcin, el Sistema permite realizar transferencias de tems entre Almacenes

por traslado y asignaciones temporales o permanentes del stock, de acuerdo a
disposiciones de la Entidad. Asimismo permite transferir las Cuentas Contables de
los tems, con la finalidad de actualizar la informacin por cambios en las normas
vigentes o regularizacin de registros. Presenta adems, reportes con informacin
de las transferencias realizadas.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Almacenes - Transferencia en

Almacn, como se muestra en la siguiente ventana:
~ Mdulo de logstica Ejecutoni: ENTIDAD PRU
in.P,reAsu_plmu_eas_tca__n_es_~Ut-il_ita_r_ios
===P,... r...,o_ces_o_s-:S:--l..,c ,...c,..i=n--A-d_q.;.u..,is=i=ci=o=-nG-eesst_
Entradas al Almac,n
Atencin de Pedidos
Consulta de PECOSAS
I Transferencias en Almacn
GA InventarioInicial de Almacn
Kardex del Almacn Inventario
Fsico del Almacn
Ubicacin Fisica
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Listado de Transferencias

de Almacn, donde el Usuario podr realizar transferencias de tems entre
Almacenes o transferencia de Cuenta Contable de tems. En la cabecera muestra
los filtros: Ao, Mes y Tipo de Transferencia.
L istado de Transferencias de Almacn
l.les:~ Tipo Transferencia ! interna

J
Ao: Muestra el ao de registro de las Transferencias. Si el Usuario desea

visualizar otros aos podr seleccionarlo activando la barra de despliegue .
Ao 12014 i.]
Mes: Indica el mes de registro de las Transferencia. Si el Usuario desea visualizar

otros meses podr seleccionarlo activando la barra de despliegue .
Mes: jMa.yo i.]
-68-
Tipo de Transferencia: Permite seleccionar el tipo de transferencia a realizar:

Interna o Contable.
Tipo Transferencia Interna
Contable
o Transferencia Interna: Realiza el procedimiento de transferir el o los tems

seleccionados de un Almacn a otro.
o Transferencia Contable: Realiza el procedimiento de transferir la cuenta

contable del tem o tems seleccionados, a otra Cuenta Contable.
PROCEDIMIENTO PARA TRANSFERENCIA INTERNA
Para realizar una Transferencia Interna, el Usuario deber realizar el siguiente

procedimiento:
1. Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin Insertar Transferencia .
listado de Transferencias de Almacn
Ailo l201s i.J Mes: 1 Junio i.) ! Tipo Transferencia! interna

.il! _J
( Listado de Transferencias J
E limina r Transferencia
2. El Sistema presentar la ventana Transferencia de Almacn.

Transferencia de Almacn
T,poTransfereneia linterna i.J Nro. Transferencia Kardex ;:-- Ao oi's

Uso Origen c"""""3 Mes 1.-J-un_lo iJ_~_F, echa 1 10/06/2015
Almacn Origen ~---------------------------~
Almacn Destino
Observacin
El Usuario deber registrar la siguiente informacin:
Tipo Transferencia: Indica el tipo de Transferencia que se va a realizar.
Uso Origen: Indica el Tipo de Uso al cual pertenece el o los tems a transferir.
Mes: Muestra el mes en el cual se realiza la Transferencia.
-69-
Fecha: Se registrar la Fecha en la cual se realiza la Transferencia.
Almacn Origen: Indicar el Almacn del cual saldrn los tems a Transferir.
Almacn Destino: Indicar el Almacn al cual se ingresarn los tems a

Transferir.
Observacin: Campo para registrar alguna nota adicional de la Transferencia.
Asimismo, en los siguientes campos, el Sistema muestra directamente la

informacin correspondiente:
Nmero Transferencia: Presenta el correlativo de Transferencias.
Kardex: Indica si el proceso ha sido consignado en el Kardex o No (S/N).
Ao: Presenta el ao de registro de la Transferencia.
3. Luego, dar clic en el cono Grabar . El Sistema presentar el siguiente mensaje

al Usuario al cual dar clic en Si:
Desea grabar la transferencia?
~~-S~ .I_~I -N-~ ,
4. Para registrar los tems a transferir, el Usuario deber activar el men contextual
dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Item .
Transferencia de Almac
TipoTransferencia linterna :i.] Nro. Transferencia Kardex N' Ao ~
Uso Origen ~ Mes '"IJ-un_io ..:.J., fecha 1 10/06/2015

Almacn Origen r-loo-1-00-0-AL-M-AC--E-N..,.GE-N--ERA-l--------------..:.1--,
Almacn Destino 1001005 SUB ALM.GENERAL ..:.)
Observacin
[ i;.onformidai.l]
ltem Nombre ltem Lo Unidad Marca Cuenta

te l,ledoda
5. El Sistema presentar la ventana Filtro para Bsqueda de Datos, en la cual se

seleccionar los tems que sern transferidos. Para ello seleccionar en el filtro
Campo la opcin de bsqueda que podr ser por Cdigo tem, Lote, Marca,
Clasificador, Stock, Precio, Descripcin, Unidad de Uso, Nombre Comn;
seguidamente digitar el dato a buscar en el campo Dato, luego dar Enter o clic en
-70-
el icono Buscar . En la bsqueda se podr hacer uso del comodn (%), por
ejemplo al buscar por Nombre comn y poner en el campo Dato el comodn %, se
mostrarn todos los tems que tengan un nombre comn. Seleccionado el tem
dar clic en el botn Aceptar.
I Nont>reconin
jvFAH tanoela r
Oesenpcion
FORRO OE PI.ASTICO TAMANO CU
mmmmmmzamm11mmam1M@11as1,,111,1
En la ventana se mostrarn los tems que coinciden con la bsqueda realizada,

seguidamente el Usuario marcar con un check los tems que sern
transferidos y luego dar clic en el botn Aceptar.
Campo I Nombre corriin

Da to f 1NIFAN
FORRO DE PI..ASTICO TAIIAHO CU
6. Realizada la carga de tems, el Usuario registrar la cantidad que se va a transferir

al Almacn de Destino, en la columna Cantidad.
Transferencia de Almacn
TipoTransferencia linterna .:::.] Nro. Transferencia ! KardexrT Ao jio1S

Uso Origen fc.:::J t.les IAbri ..:.! Fecha 1 30/0412015
Almacn Origen 1001000 ALI.IACEN GENERAL ..:.!
~~
Almacn Destino 1001005 SUBALt.l.GENERAL ..:.!
Observacin
~onformdad 1 1
I te I l.ledlda 1 1 1 Kardex I Oestno

N UNIDAD ~ i!J3 0204)1
....
2 0000
. ..
2 0000 lo-2 CR 475CM
7. Al dar clic en el cono Grabar , el Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Usuario, al cual dar clic en S:
~~s_~~l~I ~-N-~....J
-71-
8. Al dar clic en el botn ~onformidad , el Sistema proceder a dar confirmacin de
la Transferencia Interna de los tems, y emitir el siguiente mensaje al Usuario, al

cual dar clic en S para dar conformidad al proceso:
Mensaje al Usuario l'f<I

?
Esta seguro de dar Conformidad?
s j _! _N_o J
9. Dando clic en el cono Imprimir , se visualizar el reporte Transferencia entre

Almacenes, conteniendo la siguiente informacin en la cabecera: Fecha, Tipo de
Transferencia Almacn Origen, Almacn Destino y Observacin (Motivo de la
Transferencia).
En la parte inferior, muestra los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del tem,
Marca, Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidad, Precio Unitario, Monto, Lote,
Fecha de Movimiento y Cantidad por Lote.
SislNUILnwgr~ de GtstiCll Administr.ttiva. Ftcha :
lilodulo de Logs&i
yfflir, TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES "Pig'i'm: ..
Hro. de Transferencia: 1
UNIOI.O EJECUTORA : DCH UNID.AD EJECUTORADE PRUE9A

NRO. IDEHTIFtcACIH : 00<000
Fecha: 30/04'2015 Tipo de Transferenm: iltema

AmacnOrigen ALMACEN GENERAL Amacn Oestno: SUBAlM.GENERAL
Observacin (trotivo de transferencia}:
lem Descripcin Marca Cuenta Unkjadde Cantidad PrecioUnlt!irio Monto Lote Fecha Canlil&d
uso Venci'fento
""""""'' M.V.RI.AA POO,t..l\De:UM IIANO tle:f'

1.lO'lceo:!01~
'"''" '"""' "''"
1oo:xi.oo
'''""""' SUONOO<W t'2at-15CM tSCll.a:'OlO'IW l,O 20000
""""""'
Total 10,3SO.OO
PROCEDIMIENTO PARA TRANSFERENCIA CONTABLE
Para realizar una Transferencia Contable, el Usuario deber realizar el siguiente

procedimiento:
1. Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin Insertar Transferencia .
-72-
~ Listado de Transferencias de Almacn
Ao !2<114 i) Mes: !Mayo i] ! r,po Transferenc:aa !Contable iJ

( Listadode Transferencias) ---------------------------------
Nro Fecha orcen Destilo Kardex
Transf Alrnacen -----lusol A_lmacen-----lusol
Insertar Transferencia
= 1
Eliminar Transferencia
1
2. El Sistema presentar la ventana Transferencia de Almacn.

~ Tran,ferencia de Almacn
TipoTransferencia !contable i] Nro. Transferencia Kardex N Ao o

Uso Origen rc--iJ Uso Desmo rc--iJ Mes ~1,1-a-yo----3F~echa 1 2310512014
Almacn Origen 1001001 AUIACEN CENTRAi. i]
Cta. Origen 115050302 ..J Cta. De1>tino !150501 !.J
Observacin [ ~~ OBSERVACONES
~onformidad
Marca Saldo cantidad

Kardex
El Usuario deber registrar la siguiente informacin:
Tipo Transferencia: Indica el Tipo de Transferencia que se va a realizar.
Uso Origen: Indica el Tipo de Uso al cual pertenece el o los tem que se van a
transferir.
Uso Destino: Indica el Tipo de Uso que tendrn los tems que se estn
transfiriendo.
Mes: Muestra el mes en el cual se realiza la Transferencia.
Fecha: Se registrar la Fecha en la cual se realiza la Transferencia.
Almacn Origen: Indica el Almacn en el cual se realiza la Transferencia

Contable.
Observacin: Campo para registrar alguna nota adicional de la Transferencia.
Asimismo, en los siguientes campos, el Sistema muestra directamente la

informacin correspondiente:
Nmero Transferencia: Presenta el correlativo de Transferencias.
Kardex: Indica si el proceso ha sido consignado en el Kardex o No (S/N).
Ao: Presenta el ao de la Transferencia.
-73-
3. Luego, dando clic en el cono Grabar , el Sistema emitir el siguiente mensaje

al Usuario, al cual dar S:
~ Desea grabar la transferencia?
s__ ....1. ... 1 N_o_..,.
4. Seguidamente se registrarn los tems cuyas cuentas contables sern

transferidas, para lo cual el Usuario deber activar el men contextual dando clic
con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Item .
~ Transferencia de Almacn
TipoTransferencia !contable i.] Nro. Transferencia Kardex jN A~o [2oi'4

Uso Origen rc---i.J Uso Destino rc---i.J l,tesl '"M_a_y_o i.J..., Fecha 1 23/0512014
Amacn Origen j001001 ALldACEN CElolTRAI. i.)

cta. Origen 115050302 ..J Cta. Destilo ~50501
Observacin ~IN OBSERVACIONES
-------- [d.onformldad I
~111Nrtur.,.,w,r
r lnsertar Item
Eliminarlt~m
5. El Sistema presentar la ventana Filtro para Bsqueda de Datos, en la cual

seleccionar los tems que sern transferidos contablemente. Para ello seleccionar
en el filtro Campo, el tipo de bsqueda que podr ser por Cdigo tem, Lote, Marca,
Stock, Precio, Unidad de Uso y Descripcin; luego digitar la palabra
a buscar en el campo Dato, Luego dar Enter o clic en el icono Buscar . En la
bsqueda se podr hacer uso del comodn (%).
Corre><>
Dato
l1em 13 ~ceptar
1
tancelar
Lote ~~ 1
Marca
IIIID Slodc
Precio
~ IIIIWtMiiWMMM j@ 1
UnidadUso
Desa1)Ciin ~I
< 1 >
En la ventana se mostrarn los tems que coinciden con la bsqueda realizada,

seguidamente el Usuario marcar con un check los tems que sern
transferidos contablemente y luego dar clic en el botn Aceptar.
-74-
6. A continuacin, en la columna Cantidad el Usuario indicar para cada tem, la

cantidad de bienes, a los cuales se les transferir la Cuenta Contable.
~ T ransf~rencia de Almac~n
T,poTransferencia !contable i.] Nro. Transferencia I Kardex N'""" Ao [2ott""

Uso Origen c"""'i.J Us o Dest110 c"""'i.J Mes r- ,,-1a_y _o i.J_, Fecha 1 23/0512014
~0-01_0_0_1~AU~.IA-C_E_N_C_E_NTRA~-L~~~~~~~~~~~~~~~~~-i.J---.
Amacn Origen
Cta. Origen '15050302 .J Cta. Destino l1soso1
Observacin ISIN OBSERVACIONES t_onformldad
737100020003 BROCHADE 3" N UN IDAD TUUI
7. Luego, al dar clic en el cono Grabar el Sistema mostrar el siguiente mensaje

al Usuario, al cual dar clic en S:
s_ ! . .I N__D _.
~onformidad
8. Seguidamente dar clic en el botn para dar confirmacin de la
Transferencia Contable. El Sistema emitir el siguiente mensaje:
Esta seguro de dar Conformidad?
s_ -~I ... [ N__

D _.
9. Dando clic en el cono Imprimir de la ventana Transferencia de Almacn, se

visualizar el reporte Regularizacin Contable, el cual presenta la siguiente
-75-
informacin: Fecha, Tipo de Transferencia, Almacn, Cuenta Contable Origen,

Cuenta Contable, Destino y Observacin (Motivo de la Transferencia).
Asimismo, muestra el Cdigo y Descripcin de los tems, Marca, Unidad de Uso,

Cantidad, Precio Unitario, Monto, Lote, Fecha de Movimiento y Cantidad por Lote.
Sistffflli lnt,gr.1do dt ~stinAdministr.1tin ftdu:

Mdulodt logstiu Hon :
Vtrsin REGULARIZACION CONTABLE
Pigin.i: 10!1
tiro. de Regularizacin: 1
UtllOAO EJECUTORA 001 UNIDAD E.JECUTORAOE PRUEBA

NRO. IDENTIFIC.ICI!I : 006000
fecha: 30/0412015 Ttp0deTransferencia: contable

Ainacen: ALMACEN GENERAL
CuentaOrigen: 1301.0999 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEA Cuenta Destao: 1501.070103. PORADlllllSTRAOON DllfCTA. BENfS
Observacin(motivode transferencia):
tem Descripcin Mar~ Unoadde C.ntilad PrecioUnlaril Monto Lote Fecha C.ntxlad
uso Venciriento
rueooe COM.f ltGOODe 11.'8' X3 M s ,,_,,,, ==

""""""" """"" m.m.mo:i
...
REPORTES
Al ingresar al cono Imprimir de la ventana Listado de Transferencias de

Almacn, el Sistema presenta tres opciones de reportes: Formatos de
Transferencias, Listado de Transferencia y Resumen de Ubicacin Fsica de tem.
Seleccin de Reporte
[ Lista de Reportes )
r. Formato Transferencia
r Listado de Transferencias
FORMATO DE TRANSFERENCIA:
Al seleccionar esta opcin y dar clic en el cono Imprimir , el Sistema presenta

los siguientes reportes para cada Tipo de Transferencia: Interna y Contable.
Transferencia Interna: El Sistema emite el reporte Transferencia Entre

Almacenes, el mismo que contiene la siguiente informacin: Fecha, Tipo de
Transferencia, Almacn Origen, Almacn Destino, Observaciones.
-76-
Asimismo, muestra el Cdigo y Descripcin de los tems, Marca, Cuenta Contable,

Unidad de Uso, Cantidad, Precio Unitario, Monto, Lote, Fecha de Vencimiento y
Cantidad por Lote.
Siswm,lntfgridodt Gestin AdminiSCJJtivi Ftdw:
lildutodflogistiCJ Hon :
Vtn.KII TRANSFEREHCIAENTRE ALMACENES Pigini: 1del
Nro. de Transferencia: 1
UNIDAD EJECUTORA : 001 UHIDJIIJ EJECUTORA DE PRUEBA

NRO. IOEHTIFICACIII : 006000
fecha: 30J04/201S T~ deTransferencia: i'ltema

Amacn Origen: ALMACEN GtNfRAl Alnacn Destilo: SUBALM.GtNERAl
Observaci>n(motivode transferencia):
lem Oescr~n Marca Cuenta Urllladde Cantdod Pree11Unlari> Monto Lote Feche Canb:lad
uso Venciniento
s ,arxm
'""""""'' Tllf.RA~POOA.'lO!:lMtJA\IOOff' 130105Cl20'1 UfQ\:)
"'""' """'
,n:ci.-75CM 1ro3020i01~ ,oa,arm,
''''""""" SUONO<NTN.
'""' 10CXXIOCI
Total 10,3SO.OO
Transferencia Contable: Muestra el reporte Regularizacin Contable, con la

relacin de tems transferidos a otra Cuenta Contable. Contiene la siguiente
informacin: Fecha, Tipo de Transferencia, Almacn, Cuenta Contable Origen,
Cuenta Contable Destino y Observaciones.
Asimismo, muestra el Cdigo y Descripcin del tem, Marca, Unidad de Uso,

Cantidad, Precio Unitario, Monto, Lote, Fecha de Vencimiento y Cantidad por Lote.
Sisttm lnttgrdo ~ Gtstiri Adminlstrtlv f,ch:
IIdulo clt logstiu Hon :
Vtrsn REGULARIZACIONCONTABLE Pigino: 1 de I
Nro. de Regularizacin: 1
UtllD.ID EJECUTORA 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

NRO. IDENTIFICACI!I : OOIOOO
Fecha: 3DI041201S T!)Gde Transferencia: contab~

Alnacn: ALMACN GENERAL
CuentaOrien: 1301.0999 OTROS MATIRIALES DMRSOS DE ENSEA Cuenta Oesfo: 1S01070103 l'ORADMl15TRACN llllfCTA. BENES
Observacin (rootivo de transferencia):
lem Descr~c~n l.larC8 Unidad de Cantd1d Preci>Unlaril Monto Lote Fecha Cantilad
uso Venciliento
TU600E~KGWOE1118''X3U s
"""' = m.m.mCXl
U!,'IW)
"""""""
"""
LISTADO DE TRANSFERENCIAS
Al seleccionar esta opcin y dar clic en el cono Imprimir , el Sistema presenta

los siguientes reportes para cada Tipo de Transferencia: Interna y Contable.
Transferencia Interna: Muestra el reporte Listado de Transferencias Interna,

con la relacin de tems transferidos entre Almacenes. Contiene la siguiente
-77-
informacin: Almacn Origen, Almacn Destino, Nmero de Transferencia, Fecha,

Cdigo y Descripcin del tem, Marca, Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidad
y Monto.
Sistema Integrado de Gestin Administnitiv .. F<d>

Mdulo de Logstica Hor.i
Versin LISTADO DE TRANSFERENCIAS Pgina: 1 d< 1
INTERNA
UHIOAO EJECUTORA 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

ltem Des~n Marca Cuenta Unilad de cantidad Monto

uso
Almacn Origen: ALMACEN GENERAL Almacn Destino: SUBALM.GENERAL
Nro. de Transferencia: 1 Fecha: 30/04/201S
055200070015 TIJERA PARA PODAR DE UNA MANO DE Ff' s 1301.050201 UNIDAD 50.0000 350.00
536497600001 SILLON DENTAL t/2CR -75CM 1:00.020401 UNIDAD 2.0000 10,000.00
Totail Tra.nsfe1enc: 10,350.00
Tot:1.1Alm.lon: 10.350.00
Toul Gene<": 10.350.00
Transferencia Contable: Muestra el reporte Listado de Transferencias

Contable, con la relacin de la Transferencias Contables por Almacn Origen.
Contiene la siguiente informacin: Nmero de Transferencia, Fecha, Cdigo y
Descripcin del tem, Marca, Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidad y Monto.
Sistema Integrado de Gestin Administrativa FKN :
Mdulo dt logstioa Hon
Versin LISTADO DE TRANSFERENCIAS Pgina: 1dH
CONTABLE
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

ltem Descripcin Marca Cuenta Unlad de Cantilad Monto

uso
Almacn Origen: ALMACEH GENERAL
tiro. de Transferencia: 1 Fecha: 30/04i2015
~5 TUBO DE COBRE RIGIOO DE 1 1/r' X 3 M s 1301.0999 UNIDAD 500000 111, 111, 111.00
Tot.lTrnsftrinCii.: 111.111.111.00
TolilAlrr>iOo: 111.111.111.00
Tot>I- 111.111.111.00
Muestra el resumen de cada tem de la transferencia con sus respectivo Cdigo

de Ubicacin Fsica (CUF)
Contiene la siguiente informacin: Nmero de Transferencia, Fecha, Cdigo y
Descripcin del tem, Marca, Unidad de Uso y CUF.
-78-
SistNN lnt"9r1.do d Gestin Administra.tiv,1 Focha :

Mdulo d Logstiu Hor :
Vnin RESUMEN DE UBICACIN FSICA DE TEM Pigina: 1 do I
IIITERIIA
2015
Ul~IOAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

Nro. ltem Descripcin Unidad de

uso
Almacn Origen: ALMACEN GENERAL Almacn Destino: SUB ALM.GENERAL

llro. de Transferencia: 1 Fecha: 30/04/2015
1 055200070015 TIJERA PARA PODAR DE UNA MANO DE ff' UNIDAD
2 ~97eoo0C>I SILLON DEl'ITAl UNIDAD

Ubicacin Fsica : B001A001A
Ubicacin Fsica : B3S3A643A
1.1.5 Inventario Inicial de Almacn
En esta opcin, el Usuario podr registrar el Inventario Inicial del Almacn, cuyo saldo
deber estar debidamente conciliado con los Estados Financieros al 31 de diciembre del
Ejercicio anterior. Adems, presenta reportes con informacin de los bienes por Grupo y
Clase, Descripcin del Bien, Cuenta Contable, Bienes con Lote, Bienes sin Lote y Fecha de
Vencimiento.
El ingreso a la opcin es siguiendo la ruta: Almacenes - Inventario Inicial de Almacn,

como se muestra en la siguiente ventana:
Mdulo de Logstica Ejecutora : E
Procesos Seleccin Adquisiciones Almacenes Utilitarios Gestin Presupuesta

Entradas al Almacn
Atencin de Pedidos
Consulta de PECOSAS
Transferenciasen Almacn
GA InventarioInicial de Almacn
Kardex del Almacn
,---~---~~~~~~~
Inventaro
i Fsico del Almacn
Ubicacin Fsica
Previamente, antes de ingresar a esta opcin, deber verificarse en el Sub Mdulo Tablas,
opcin Parmetros Ejecutora, que el campo Inventario Inicial de Almacn se encuentre
en el ao actual y mes de Enero.
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Inventario Inicial del Almacn,
la misma que muestra en la parte superior los siguientes filtros de seleccin: Presupuesto,
Almacn y Tipo de Uso.
Asimismo, contiene el Ao, Mes, Fecha de Ingreso, Estado y Kardex, as como los campos
de bsqueda por tem y Cuenta Contable y los botones Listado ltem Inactivo , Traer Kardex ,
Generar Kardex y Catlogo
.
-79-
Inventario Inicial del Almacn
OesCfl)CIOn
a. Filtros
Tipo Ppto.: Permite seleccionar un Inventario que se encuentre dentro del

Presupuesto Institucional o del Presupuesto por Encargo.
Almacn: Permite seleccionar un Almacn. Activando la barra de despliegue

,
.... , se mostrarn los Almacenes asignados al perfil del Usuario en el Mdulo
Administrador.
001002 AUv1ACENDE BIENES DIRESA "

001004 AUv1ACENDE MEDICAMENTOSDIRESA
001005 ROR
001006 DONACIONESY TRANSFERENCIAS
001009 ADUANAS
00101 O OOA MINSA
V
Tipo de Uso: Permite seleccionar un Tipo de Uso activando la barra de

despliegue .
C Consuno 1nst.
V Venta (CtdFi~cal)
O Apoyo Social
P Para Produccin
b. Campos
Ao: Indica el ao del Inventario Inicial.
Mes: Muestra el mes correspondiente al Inventario Inicial.
Fecha de Ingreso: Indica la fecha de registro del Inventario Inicial.
Estado: Muestra el Estado del Inventario (Pendiente/Conforme).
-80-
Kardex: Indica si el Inventario Inicial del Almacn seleccionado se encuentra o

no en el Kardex.
c. Bsquedas
tem: Permite realizar bsquedas por tems.
ltem
Cuenta: Permite realizar bsquedas por Cuenta Contable.
Cuenta I
d. Botones
Listado tem Inactivo: Dando clic en el botn Llstsdo ltem lnaetivoJ , se mostrar
un listado de los tems inactivos del Kardex.
Traer Kardex: Dando clic en el botn Traer Ksrdex , el Sistema permite generar
una copia de los saldos del ao anterior, para generar el Inventario Inicial, con
excepcin de los tems inactivos.
Generar Kardex: Dando clic en el botn Generar Kardex , se valida la
informacin registrada en el Kardex.
Catlogo: Dando clic en el botn Catlogo , el Sistema mostrar la ventana
Mantenimiento Catlogo de tems, mostrando la informacin detallada del

tem seleccionado.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL INVENTARIO INICIAL
Luego de seleccionar los filtros necesarios, el Usuario contar con 2 formas para
realizar el registro del Inventario Inicial:
Ingreso Manual.
Traslado del Kardex final del ao anterior.
1. Ingreso Manual
El Usuario podr incorporar o eliminar tems del Inventario Inicial realizando el

-81-
a. Activar el men contextual, y seleccionar la opcin que corresponda:

Insertar Inventario Inicial .
Inventario Inicial del Almacn
Pptofi"""3 Amac~ Tipo de uso['c"'3 Feclla tigr esoj oo1ooroooo Estad o PENDENTE
j
~---:;-:-:::-~ ,~~~~~~~~~~~..=:-;;l,"ActuaM
Traer Kardex
ITZI
litttlll 1
-
MtfflO@M
b. Al seleccionar la opcin Insertar Inventario Inicial el Sistema presentar la ventana
Detalle tem, en la cual el Usuario registrar los siguientes datos:
Detalle ltem
Act./Proy. lmmmi ~ ~!!]

Grupo 1
Clase 1
Familia 1 g
Bien 1 1J.I
Marca ~ Unidad Medida Precio Catlogo .000000
1
Cantidad .00 Precio Unrtario I .000000 Valor Total .00
Cuenta i.l
Act. /Proy.: Seleccionar si es Actividad o Proyecto activando la barra de

despliegue .
Familia: Seleccionar la Familia. Ingresando al cono buscar [] se

presentar la ventana Bsqueda de Datos mostrando la relacin de las
Familias activas en el Catlogo Institucional. Asimismo, se podr realizar
una bsqueda por Cdigo Familia, Descripcin y Alcance.
i:+iH~i:iUihiifiMf
DISCOS PARA DESBASTAR
03040008 MALLASDEACERO llAlLASSUPLES DEACERO
BROCAS HERRAJ.IENTA EMPLEADA~ TALA
03080005 REJLLASDEACERO REJLLASDE.ACERO
03380001 MALLASDE FERRO IIAI.I.ASSUPLES DE FERRO
03390002 ALAMBRES DE FERRO GALVANIZADO ALAMBRE DE FERRO GALVANIZADO
03400003 ANGULOSDE FERRO AtlGULOS,LAS PLATNAS TENENSU v
-82-
Bien: Seleccionar el tem. Ingresando al cono buscar D se presentar la

ventana Filtro para Bsqueda de Datos, para visualizar los tems se
deber seleccionar la opcin de bsqueda en el filtro Campo, pudiendo ser
por Cdigo tem, Descripcin y Nombre Comn, seguidamente digitar
el dato a buscar en el campo Dato, luego dar Enter o clic en el icono
Buscar . En la bsqueda se podr hacer uso del comodn (%), por
ejemplo al buscar por Nombre comn y poner en el campo Dato el comodn
%, se mostrarn todos los tems que tengan un nombre comn.
Seleccionado el tem dar clic en el botn Aceptar.
~ J;anoelo
r
oescrcccn UW@Nh@Q Nombre Comun
FORRO DE PLASTICO TAMANO CUADERNO Ul:UH Vtl FAN
l
710600060005 FORRO DE PLASTICO TAMAO OFICIO UNIDAD VtllFAN
710600060016FORRO DE PI.ASTICO TAIJAOA4 U~llDAD VtllFAN
Seleccionar la Marca, Cuenta Contable e ingresar la Cantidad, Precio

Unitario, segn el tipo de registro del Inventario Inicial que haya
seleccionado el Usuario en la opcin Parmetros de Ejecutora. (Registro
de Predio o Registro de Valores). Se mostrar en esta ventana la Unidad
de Medida y el Precio de Catlogo.
Datalle llem
i3,.SEO, LIMPIEZAY TOCAOOR : REPUESTOS,ACCfSORIOS, UTLES Y MATCRIALES

~pesi,ieCTANTES,ABRU.ANTADORES,DETERGENTESY OESOOORANTES
fioo4 )iiis ;,J
lioo;"~
SIIAIC Unidad- ITRO Proclo Cel<liogo .000000
1.000.00 Precio Lnlario i 2.36SOOO Velor Tele! 2,369.00
c. Dar clic en el cono Grabar . El Sistema presentar el siguiente mensaje

al Usuario:
Mensaje al Usuario X
Desea grabar los cambios realizados?
~ 11:::::::::::::~o:::::::: ::::!
Al seleccionar el botn S, se mostrar el tem en la ventana Inventario Inicial

del Almacn.
-83-
- Inventa.rolnicill del Alm6n
Mol'"1oii""Mes ~ P1>101"3 ~ r.,.oeuooJe3 r-..~-lou)1f.l011 E-~ ><oroex?[

.t.ctuoor. V
--- 1 r, ... Kt<oe. ioenetKt<oe. 1 l
ced ogo I
2. Traslado del Kardex final del Ao anterior al Inventario Inicial
Para realizar el traslado del Kardex Final del ao anterior al Inventario Inicial,
existen botones en el campo Actualizar, que ayudarn al Usuario a realizar el
proceso en forma masiva.
lnventano Inicial del Almacen
Kardex?JH
Oescnpcn ltem Marca Unidad Cuenta

de Uso ~ Preoo (SI) Valor (SI)
BENCINA 133000040001 SIN MARCA LITRO 1301 050301 100 -236 2 36900
Valor Total 2,369.00

<
I= BENCINA
a. Al ingresar al botn Listado ltem Inactivo , se mostrar el reporte de los tems que
no van a ser transferidos de un ao al otro, debido a que se encuentran en

estado Inactivo dentro del Catlogo MEF o que la Cuenta Contable no se
encuentra activa.
Estos tems se ingresarn en forma manual buscando su Equivalencia o la

Cuenta Contable activa para dicho tem.
Si1tMn.1 lnttgrado d Gt1ti6n Adtnini1trativa Ftc.N:

Mdulo de Logstica Hora
Vtrsin Pi.gin,: Ido I
Listado de ltems Inactivos del Kardex

Ao: 2014 Mes : Dicierrt>re
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNID.AD EJECUTORA DE PRUEBA
NRO. IDEtffiFICACIN : 006000
Presupuestolnst.
lem Descripcin Cuenta Stuacin
1 1
Almacn: 001003 ALMACEN DEPOSITO Destino Uso: Consumo

166600070080 BOLO DE ACERO OUIRURGICO DE 12.5 Cid OIAMETRO X 5.5 CM ALTO 1301.0701 ltem 11activo
166600070081 BOLO DE ACERO OUIRURGICO DE 1 O cu DIAl.tETRO X 5.5 CLI ALTO 1301.0701 Jtem ilactivo
512000040089 CAJA TFO COOLER PARACRIOVIALES 1 AS l,!L l" o-e 1301.080201 Rem 11actrvo
Almacn: 001005 SUB ALM.GENERAL Destino Uso: Consumo

133000410071 ALCOHOL GEL X 500 ML 1301.050301 Jtem ilactivo
-84-
!raer Kardex
b. Al ingresar al botn se realizar el proceso de transferencia del
Kardex Final al Inventario Inicial, sin considerar los tems Inactivos. El Sistema
mostrar la siguiente ventana:
-
~ Desea CopiarWormacin para el Invertario Inicial?
S_ ..1.. ... 1_N

_ o _,
c. Al seleccionar el botn S, mostrar el siguiente mensaje al Usuario, indicando

que los tems Inactivos no sern trasladados al ao actual:
Mensaje al Usuario (8J

")
"- V Existen familias, clasificador, cuenta que no existen en el siQuiente ao.
Aceptar
d. Al dar clic en el botn aceptar , el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
Mensaje al Usuario IR1

~ Solo se copiaran los vlidos, esta seguro de proseguir?
sr _ _,l .__
l N__o _,
e. Al seleccionar el botn SI, el Sistema iniciar la transferencia y mostrar el

mensaje indicando que el proceso se est realizando de acuerdo al tipo de
valuacin que seleccion el Usuario para su Kardex del Ao actual.
Mensdje al Usuario !'t,

~ Esta pasando de~ de proceso de Almacn de Promedio a Promedio?
sr_ _,! ... I No_ _.
f. Seleccionando el botn S, se realizar el proceso de carga de los tems. Al

finalizar, se mostrar el siguiente mensaje:
-85-
Mensaje a Usuario [8J

Proceso finalizado OK.
Aceptar
g. Dando clic en el botn 8,ceptar el Sistema presentar la ventana Inventario
Inicial del Almacn mostrando los tems trasladados.

- lnv.!nl4rio lntci-dl cet Almc.\n
A11o
J 20
1 s - ~ P!iJi""3 ~ ree ....... rc3 r.-,v~o
1 /ll1 1211
1 s -~ KOtde>(I N
"'1wn V
Umdotcm......... ,~-~- ..... ~~~-
71.85(Q)11Xt20 w,i MARCA UCW> 0000

10000
- 21-,0
18.00
219
-
1
-CEPlATAI OZ 92900JIJ0023 SINIWICA- " 0000 1'9000000 '89.00
lol>OR CE CARTONCC)H P/,1,NQ l()MC) ANCHO 710&00010012 SIN IWICA l.tClAO 20000 3.800000 11/J
80000 <tJ'lflliT 2... 6
A !N '91 ~MA.RCAkLO 80000 900000 30 40
4'951002\rxxJ"l~ ~UC)AI) 1 2.0000 0.000000
1 3).00
.
495 1m1003< SIN IWICA- 10000 1 SllXXXIO 3.00
4957li01
1 I~ St<IWICAl.tClAO 0000 0 llXXXIO 2.00
1
O (l.APICf")Df TW1'AI.JCUDAPI.JrrffAft4AI'> 11ttlm10002~ MA.RICAlNlAD 0000 1 1.e!IOXO
. U9
II.Ulf<SMU1~glll!~CffiX50 ... 00lOl!9'.M7 1'0011CIOl'5 l.fC)AI) 71 0000 J5CIOCIO 95
1.
1
vtotlf 41..S,Sl .$1
h. El Usuario ingresar a la carpeta amarilla :~ de cada tem para visualizar la
ventana Detalle tem, conteniendo informacin del Grupo, Clase, Familia,

Bien, Unidad Medida y Precio Catlogo.
En los campos Marca, Cantidad, Precio Unitario, Valor Total y Cuenta, el
Usuario podr registrar y/o modificar informacin.
Detalle ltem
"""' ~PAPELERIA EN GENERAL y UTILES, MAreRIALES OE Of1CNA

Cm.e ~ijici,vAOORES, PROTECTORES Y PORTAOOCU.elTOS
F.... pool'ijici,v AOORES
Bien po12~ijici,v--A-OO-R-DE_C_AR-TON_C_ON_P_A_LANCA--l-OMO--ANCHO--T-AMO
Morce ls1111 MARCA 3 Unldod- PNIDAD Precio 3.470000 Cel..,.. 1
2 ,00 Precio l.hlarlo ! 3800000 VelorTol 7.60
, 301 .oso, 02 3
i. Para validar la informacin registrada en el Kardex, el Usuario dar clic en el

botn \jenerar Kardex . Para ello, deber ingresar a la opcin Proceso de Pre
Cierre Mensual y cerrar el ao anterior ejecutando el botn ~ierre de Ao . Luego,
en la opcion Parmetros Ejecutora, en el campo Periodo del Kardex ingresar

el ao de Ejecucin actual y el mes de enero.
-86-
Si no se realiza el proceso mencionado, el Sistema mostrar el siguiente

mensaje:
Mensaje al Usuario [8J

.~ i ) Debe cerrar el ao 2010 del almacn.
Aceptar
j. Luego de realizar el procedimiento anterior, dar clic en el botn~enerar Kardex .

El Sistema mostrar el siguiente mensaje:
Mensaje al Usuario l'5'(1
~ Desea dar Conformidad al Inventario Inicial?
S No
Al seleccionar el botn S, se mostrar el siguiente mensaje:
Mensaje a Usuario (8J

~ . ) Proceso finalizado OK.
Aceptar
Al dar Aceptar el campo Estado cambiar a CONFORME y el campo Kardex?

Indicar S, ambos en color rojo.
- " Inventario lniciI del A~n
1
1
.l,,IIAI.QAMAOEl'I.ATAXI OZ C929tlll600lJSNMARCA UCW> IJOI OIJOl01 11
AROtVADCIRDE CMl'Off OON PALN:AlOMOANCHO T.aiu.OOl1CIO 71ta0!1(1)1? SN MARCA UCW> IJOI 05010? 1
CAAIUNA SM'l.f 165 OE 65"" X !O cm COlOR 9.ANOO 7113001 lrtflS lNDAO IJOI ll5010? 27
k. Luego de dar la conformidad, el Usuario podr visualizar informacin del

Catlogo para cada tem, dando clic en el botn Catlogo . El Sistema mostrar
la ventana Mantenimiento Catlogo de tems, con el detalle del registro

seleccionado.
-87-
lem ooO,"" CdigoComple to 1 133000040001 Estado jActivo

Descril)Cin ENCNA
Aias1 .---------
Aias2 Aias3
Marca Referencial jsN MARCA Coffll)fa Corporativa UnidadAdq. ILITRo ..:.]

r Activo Fjo Subasta klversa r Unidad Uso ~UTR0---------3~
1 /:' Sul!Wlostro
Conv. Marco Precio r Presentacin 1 :i]
Control Lote r
Preao UI. Corrc:,raSI. X LITRO Fecha
Ubicacin Fsica
Condicin Ahlacenaje
Stoc:lcs CdigoOSCE
Minirnor-1-------,- l,lXino I O LITRO
lltemsdel Ccnjmto
REPORTES
Para visualizar los Reportes, el Usuario dar clic en el cono Imprimir de la

ventana principal. El Sistema mostrar las siguientes opciones:
Opcin Reporte
r. Inventario Inicial por Grupo, Clase
r Inventario Inicial por Descripcion de Bien
r Inventario Inicial por Cuenta Contable
r Inventario Inicial con Lotes
r tems con control de lote asignado, sin lote y fecha de expiracin registrado
~1!./ '"''
~
~
Inventario Inicial por Grupo y Clase: Muestra la relacin de tems, a nivel de

Grupo y Clase, indicando los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del tem,
Marca, Cuenta Contable, Unidad, Cantidad, Precio y Valor Total.
Sittfffil lnttgrido dt GHtin Admini,trltiv11 FKNI:

Modulo H Logi11iu
Vtrtin
Hon
Pigi,w: ...
INVENTARIO INICIAL POR GRUPO Y CLASE
AAo: 2015
UNIDADEJECUTORA : 001 UNIOAO EJECUTORA CE PRtlE9A
NRO. IOENTIFICACtON :
"""'
Amacell : ALMACEN GENERAL SubAtre~ :AUIACEN GENERAL
Mes:Enero Destno de Uso . Consumo flro Todos
lem Yarca Cuenta Undad Canbdad Preoo YalorTotal SI.
13 ASfO, LNP(ZA Y TOCADOR REPUESTOS, ACCESORX>S, UTUS Y IIA'ltRlALES 2,369.00

30 SOLUCONES OE LNPfZA Y OESllfECCON 2,369 00
ll3COXMOXl1 BENCINA SINUAACA 1:1()10$0301 LITRO 10)00 no, 2.309<'0
Tot.l General SI 2,36900
Jefe deArnacn
Inventario Inicial por Descripcin del Bien: Muestra la relacin de tems por
Cdigo y Descripcin, indicando los siguientes datos: Marca, Cuenta Contable,
Unidad, Cantidad, Precio y Valor Total.
-88-
Sistema Integrado de GestiOO Admnistrativa Focla

Mdulo de Logstica Hora :
v,rsin Pi.gin.a: I de I
INVENTARIO INICIAL
Ao: 2015
NRO. IDENTIFICACIt~ : 006000
Almacn : AU,IACEN GENERAL Sub Almacn: ALMACEN GENERAL

Mes: Enero Destino de Uso : Consumo Filtro : Todos
ltem Marca Cuenta Unidad cantidad Precio Valor Total SI.

133000040001 BENCINA
SIN MARCA 1301.C)=l LITRO 100.00 23.&S 2,3119.00
Total General SI. 2,369.00
Jefe de Almacn
Inventario Inicial por Cuenta Contable: Muestra la relacin de tems por Mayor
y Sub Cuenta Contable, indicando los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del
tem, Marca, Unidad, Cantidad, Precio y Valor Total.
SistHM lnttgro dt Gtstln Administrativa FKhli:

Uadulo~ Logistiu Hora
Vtnir, Pgina:
INVENTARIO INICIAL POR CUENTA CONTABLE '"''
Ao :2015
UHIDAO EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA
Alnacn : ALI.IACfN GENERAL SubAlnacn :AUIACfN GENERAL
Mes: Enero Destino de Uso : Consumo Filro:Todos
Mayor SUb.Cta. lem Marca Unida<I cantidad Precio V11lorTotalSI. 1

1301 BENES Y SUM~ISTROS OE FUNCKlNAMEIITO 2,369.00
050301 ASEO, Ll,IPEZA Y TOCADOR 2,369.00
lllxMOOOI BENCINA SINMAACA LITRO 100.00 2 U9 2,le900
TotalGener11IS/. 2,369.00
Jefe deAmaon
Inventario Inicial con Lote: Muestra la relacin de tems con Lote, indicando los
siguientes datos: Cdigo y Descripcin del tem, Marca, Cuenta Contable, Unidad,
Cantidad, Detalle del Lote (Nmero, Fecha de Expiracin y Cantidad).
....... ......,... ... .... _... ...
--
.......~
......,.- ..,.. .... ,, . , .
~
,, .... e- 'f( -
....,....,.~l
.._ ........... .,.......

. ..., ..,.. , ..ctM~
, ....,....
1- - e.-..... 1
- -
- -
...... , .. ...... .
.. . . .... !~
, .........
Reporte de tems con control de lote asignado, sin lote y fecha de expiracin
registrado: Muestra la relacin de tems que deberan tener datos de Lote y Fecha
de Vencimiento, pero no han sido registrados, indicando la siguiente informacin:
Cdigo y Descripcin del tem, Marca, Cuenta Contable y Unidad Medida.
-89-
out,bl,_to_ ,.....
!'>MIM ln.*Cll'-dlo
llllo:M,o<lo L,oG{-.o
..... tn ITEMS $IN Lfe Y FECHA DE VENCli1111ENf ~ ...
ll(w'I,
- , ..
UNIDAD IJICUIOIA
NIIO 101:t<-rtJ~ll)ll
Ni
ton,
-
!il'TID .. D D1I! ~ HIIIA.
Al!nMoin: 001(IO) AUMCfri O&E_Rl,,L
l)pcrl'Qn
~tpolllo:~
Mar"OII,
foecru:
0-,.
~-
-2
~1010)
...OU''OUTIUIOA. 11
..U,....N_.... (NIN.llo_l1"1 !""'-
$.IN~
SJN~CA
1)01-1
1)01 .Mi:IO1
VJ "''
UI D.00
1.1.6 Kardex del Almacn
Esta opcin permite contar con informacin del Saldo Inicial de los bienes, movimientos de
Entradas y Salidas y el Saldo Final por Almacn en un perodo determinado para su
verificacin y control.
Asimismo, para algunos bienes que requieren un control adicional, como alimentos,
medicinas, reactivos, entre otros, el Sistema permite realizar el seguimiento de los mismos
de acuerdo al nmero de lote y fecha de vencimiento.
Esta opcin presenta adems diversos reportes que contienen informacin necesaria para
el control del movimiento de Almacenes.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Almacenes - Kardex del Almacn, como
se muestra en la siguiente ventana:
Mdulo de Logst ica - Ejecutora : ENTIDAD PRUEBA
Procesos Seleccin Adquisiciones Almacenes Utilitarios Gestin Presupueste
Entradas al Almaco!n
Atencin de Pedidos
Consulta de PECOSAS
Transferencias en Almacn
GA !
Kardex del Almacn
Ubicacin Fsica
_.
DESCRIPCION DE LA VENTANA
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Kardex del Almacn, indicando
el Mtodo del Proceso registrado en Parmetros de la Ejecutora. En el presente caso, se
muestra el Mtodo Precio Promedio.
En la parte superior de la ventana muestra los filtros Presupuesto, Almacn, Ao, Mes,
Tipo de Uso, Familia, Cuenta Contable e tem.
-90-
Asimismo, cuenta con los botones Movimientos , ~ctualiza Saldos e Interfase SISMED .
Kardex del Almacn - Mtodo Precio Promedio
M,ovinientos
~ctuaizaSaldos
Fa-r---- .::Jv Todos Cuent~ ~ lem Interfase SISMED
Canticlades
~ucial F11al
~~ Entradas Salidas
SROCAA<IRACEI.IENT081.111X300111,1 ~FA 13011101 00000 56360000 00000 5636

SLLON DENTAL 1503.020401 0.0000 2.0000 2.0000 0.1
TECLADO- KEYBOARD 1503.020301 0.0000 5.0000 0.0000 5.1
TECLADOUSB 1503.020201 0.0000 12.0000 0.0000 12.1
TUERAA<IRAPODARDE UHAMAHO DE 9" 1301.050201 0.0000 50.0000 50.0000 0.1
lotale!
2.J
f>22iioooooii1 5ROCA FAAA CEMENTO8 ... X 300 ...
- llenor o Igualal Stocl: IIliro
Filtros:
Ppto: Permite seleccionar un Kardex que se encuentre dentro del Presupuesto

Institucional o del Presupuesto por Encargo, activando la barra de despliegue ... ,
.

. Solo se mostrarn los Almacenes asignados al perfil del Usuario en el Mdulo
Administrador.
Almacenes 1-----'------------,
001002 ALMACEN DE BIEIIES DIRESA "
001004 ALMACEN DE MEDICAMENTOSDIRESA
001005 ROR
001006 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
001009 ADUANAS
00101 O OOA "11NSA
y
.
Ao: Permite seleccionar un ao activando la barra de despliegue .
Ao j2014 i) 1
Mes: El Usuario puede seleccionar un mes activando la barra de despliegue .
Mes jFebreroi]
-91-
Tipo de Uso: Permite seleccionar un Tipo de Uso activando la barra de despliegue

.
T"o de Uso r--;-Jr

limiiiii~
e Consumo lnst.
V Venta (Crd.Fiscal)
o Apoyo Social
p Pera Produccin
Asimismo, presenta campos de bsqueda, los mismos que pueden realizarse por
Familia, Cuenta Contable e tem.
Kardex del Almacn Mtodo Precio Promedio
Ppco-i"3Amac:e~oo1000..:)A.ilo 120,s..:]Mes: ~r.,.ide usolc..:J

r:-::.====---i::;-:-:---:-"""".'"F===-:-:-r-:-.====.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,=--:~I
J~ ovimlentos ~
6clualiza Saldos j
.. .,1..;...... ._
1...IF_anilio ;l_. ...:Tfodo__C_u_en_taf;_.!]""--e_m; U, l
.....,ll== -=1 Interfase SISMED I
Contododes
lme,al Fmnl
~~ Entrndns Snhdas
BROCA-CEI.IENT081111X300111.1 \LFA 13011101 00000 5,6360000 00000 5,636
SLLON DENTAL 1S03.02001 0.0000 2.0000 2.0000 0.1
TICLADO - KfYBOARD 1S03.020301 0.0000 5.0000 0.0000 5.1
TICLADOUSB 1 S03.020201 0.0000 12.0000 0.0000 12.1
lUERA-POOAR DE UNALIANO DE 9'" 1301.0S0201 0.0000 50.0000 50.0000 0.1
lotalef
.!..l
~1 BROCAAt.RA CEMENTO81A1X3001A1
- Menor o Igual al Stock Mnimo
Campos de bsqueda:
Familia: Permite realizar consultas de los tems que pertenecen a una Familia. Dando
clic en el cono buscar , se visualizar la ventana Bsqueda de Datos donde el
,
Usuario podr buscar los tems por Descripcin. Asimismo, podr seleccionar todas
las Familias marcando con un check .... en Todos.
Cuenta: Para filtrar por Cuenta Contable, el Usuario ingresar el cdigo de la

Cuenta Contable y dar clic en el cono Buscar . El Sistema mostrar los
tems que estn relacionados con la Cuenta Contable seleccionada.
tem: Permite realizar la bsqueda por tem, la cual puede realizarse de dos
maneras:
- Ingresar el nombre del tem y dar clic en el cono buscar . En la ventana

se mostrar la informacin relacionada a la descripcin ingresada.
- Dando clic en el cono Buscar , se visualizar la ventana Bsqueda de

Datos, para visualizar los tems se podr realizar una bsqueda por Cdigo
tem, Descripcin y Nombre Comn, seguidamente digitar el dato a buscar
en el campo Dato, luego dar Enter. En la bsqueda se podr hacer uso del
-92-
comodn (%), por ejemplo al buscar por Nombre comn y poner en el campo
Dato el comodn %, se mostrarn todos los tems que tengan un nombre
comn. Seleccionado el tem dar clic en el botn Aceptar.
Alerta:
Actualmente existe una alerta visual sobre el stock mnimo del Kardex, en el cual los
tems que tengan stock menores o igual al stock mnimo se mostrarn de color verde.
Kardexdel Almacn - Mtodo Precio

Movilientos
6-cluaiza Satsos
Familiar---=- j Todos Cuent~ ~ lem 1111 .,.terfase SISM.EO
-===="""-.
~T=i
Cantidades
lmc121I fl1al ll
Entradas Selldas
BROCAPARACEMENTO 8 MM X 300 MM 1301 .1101
1 3(11 0502011 0 0000 S0 0000 10 0000

130 .0999 0 .0000 S0.0000 O.0000
1 1 . .
1501 070103 O 0000 50 0000 O 0000 SO 0000
.!..l
Para configurar el stock mnimo de cada tem se realizar en la opcin de catlogo

Institucional del Mdulo de Configuracin:
ltem 0001 Cdigo Co~,oto 1 740895000001 Estado jActivo
Descripcin f'EcLADO - KEYBOARO

Alios1 Allas2 Alias.3
Marca Referencial jslN MARCA Compra Corporativa r

Tipo I r Surmistro :e Ac!Jvo Fijo
Subasta lnver.. r Unidad Uso juNOAD
Conv. Marco Precio r
Control Lote r
Precio UI. Co~ra SI. 20.000000 X UNOAO Fecha 1 1811212013
Ubicacin Fsica
I O UNOAD >
MMMlt+19i
J.!rino
18H:l:miiHl
EQUIPOS tffoJTIC
1
1 303 010202
. c
>
lems del ConJunto I
-93-
Botones:
Los botones que presenta la ventana, realizan las siguientes funciones:

- Botn Movimientos Movimientos : Este botn permite consultar la informacin de
los movimientos de los tems, conteniendo los siguientes datos en la cabecera:

tem, Unidad, Marca, Cuenta Contable, as como la Cantidad, Valor y Precio
Promedio Inicial y Final. Adicionalmente se muestra el Cdigo de Ubicacin Fsica
(C.U.F).
En el Detalle se muestra los siguientes datos: Tipo de Movimiento (Ingreso/Salida),
Fecha, Tipo y Nmero de Documento, Tipo de Transaccin y Precio Unitario.
Asimismo, presenta informacin de las Entradas, Salidas y Saldo en los campos
Cantidad y Valor, Precio Promedio y el cdigo, as como y descripcin del Centro
de Costo.
(C U F -
. . .)
!.larca:J1 12 CR-75CM Cantidad: 1 0. 00001 0. 0000
l'IMiYH-1
B001 A001 A
Cuenta: J1S03.020~0t va10r: ...-,---0-.00-;- ..I ---0-.00- B353A643A
Prec. Prom.: 1 0.0000001
r
5,000.000000
2.oooot 2 .0000 10 .000 .oot

~
~
- Botn Actualiza Saldos 8.ctualiza Saldos : Este botn permite realizar el reproceso
de los saldos. Esto se realizar cuando se haya realizado algn extorno en entrada
o salida del tem y ste cambi de precio o cantidad. Al ejecutarlo, el Sistema
mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar el
reproceso de los saldos :
Esta seguro de Reprocesar los Saldos?
s__ .! !..._= N__

o ,
Si en Parmetros de Configuracin Inicial la opcin Actualizacin de la

PECOSA en el Reproceso de Kardex, est configurado con valor 1 Actualiza
Pecosa, al reprocesar los saldos el Sistema preguntar si desea actualizar el
precio de los tems en la PECOSA:
-94-
Mensaje al Usuario !'Rl

~ Se va a actualizar el precio en la PECOSA, esta seguro?
Si_' I N_o
.! ...._ ,
Terminado el reproceso de los saldos, el Sistema mostrar el mensaje al Usuario:
Mensaje al Usuario IBJ

.
1 Proceso de reproceso termin correctamente.
Aceptar
- Botn Interfase SISMED Interfase SISMED : Para el caso de las Unidades Ejecutoras
que pertenecen al Sector Salud, el Sistema permite realizar el proceso de Interfase

SIGA SISMED (Sistema Integrado de Suministros de Medicamentos e Insumos
Mdicos Quirrgicos del MINSA), para el envo de tems solicitados en los
Pedidos Provisionales de Almacn (PPA).
Ingresando al botn se presentar la ventana Interfase SISMED, la misma que

muestra la relacin de los PPA. En la parte superior de la ventana, el Usuario podr
seleccionar los filtros Ppto, Almacn y Ao. Asimismo, seleccionando los
botones / se mostrar solo los PPA que se han enviado o no
al SISMED. Adems, se mostrar la relacin de las PECOSAS que fueron
generadas por la Interfase.
No OOJOOJOOOO
00003 No OOJOOJOOOO
~~ .. eneracas
Anol201s..:..J
mtMfii+
El Usuario marcar con un check los PPA a enviar, luego dar clic en el botn
~PPA
.
-95-
r. S, enviar (" enviado
Arct11voEnvio
00001 No 00/00/0000
l l l lml l l Mli il !i15 il !i 6 iliMlillilM11

00002 No 00/00/0000
11 1 1
Peco.ses generadas
I .Ao l'iois3
tlil lil
I"'"''-=
Archivo Carga
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario al cual dar clic en S, para

generar la interfase al SISMED:
Esta seguro de generar el archivo interfase para el SISMED?
~~-S~ ,! ~-N-~--
_I
Seguidamente, se mostrar la ventana para seleccionar la carpeta donde sern

enviados los datos.
_/Seleccione ...
Seleccione una carpeta
:\
Ll [A_Logistica540J
t:J (Archivos de programa)
L] [Books)
1:J [conex_slgaJ-t-LOAVZAJ
r::i [dll)
l:J [DLL9)
1:J [Documents and Settlngs)
l':J [drivers)
le-e-)
Aceptar
-:JI
Cancelar
Luego seleccionar el botn Aceptar Aceptar , el Sistema mostrar el siguiente

mensaje al Usuario, finalizando el proceso.
El envio se realiz correctamente.
Aceptar
-96-
REPORTES
Para visualizar los reportes del Kardex, dar clic en el cono Imprimir de la barra de
herramientas, mostrndose las siguientes opciones:
Seleccin de Reporte
~ 1 Listado de Reportes J
(.' Resumen del kardex
r Existencias enAlmactn
r Detone deAlmacn
(' Reportes Contables delAmac:n
(" Estadsticas de Consumo
("' Distribucin de Bienes por Destilo
("' Reporte con Saldos Negativos
r Reporte Stock Mnimo
r Reporte Inventario Vabrizado
r Diferencia de Valores entre PECOSAS vsAlmacn
r Diferencia de items entre PECOSAS vsAlmacn
r Reserva de ltems deAmacn
("' Parte de Almacn
r Ubicacin Fisica de ltem x tardex
r Ranking de Consumo
r tem Inactivos
Resumen del Kardex: Esta opcin permite obtener el Resumen del Kardex de
Almacn por Cantidades, Cantidades - Valores, Lote, Grupo Bien, y Clasificador.
Cada reporte se detalla a continuacin:
Al dar clic en el cono Imprimir el Sistema presentar la ventana Filtro

Resumen del Kardex, la misma que contiene las siguientes opciones: Cantidades,
Cantidades Valores, Resumen del Kardex por Lote, Grupo Bien, Resumen del
Kardex por Clasificador. Asimismo, se visualizan los filtros Almacn,
Mes y Tipo de Uso, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de
despliegue . Adems contiene los filtros Grupo, Clase, Familia e tem, los
cuales podrn ser seleccionados dando clic en el botn bsqueda .J, o marcando
con un check en Todos, para que muestre todos los datos.
-97-
r Cantidades, Valores
r Resumen del Kardex por Lote
rdenado P]r
r Grupo Bien C. Cdigo
r Resumen del Kardex por Clasificador
'--~~~~~~~~~~~~~~--' U(" Alfabtico
Almacnj 001000 i.] Mes: jNoviemti.] Tipo de Usof'c"3

Grupo:
..-~~~~~~~~~~~~~~~~~- d P' Todos
Clase: d P' Todos

Famil~: d P' Todos
lem: d P' Todos
Seguidamente, seleccionado la opcin requerida y dando clic en el cono Imprimir

, el Sistema mostrar el reporte respectivo.
- Cantidades: Este reporte muestra el Resumen del Kardex de Almacn por

Cantidades, conteniendo la siguiente informacin segn filtros seleccionados y
Orden seleccionado (Cdigo o Alfabtico): Cdigo tem, Descripcin, Marca,
Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidades (Saldo Anterior, Entradas, Salidas
y Saldo Actual).
Si1ttm1 lnttgrado dt Gfftin Admini1tr1tiv1 Ftc-ha:

Mdulo dt Logittkl Hor, :
Vrsin Pgina: 13do ll
RESUMEN DEL KARDEX DE ALMACN
Ao: 2015
UHIOAO EJECUTORA : 001 EfHJOAO PRUEBA
HRO. IOEHTIFtCACIN : 006000
~lmacn : ALMACEN CENTRAL SubAknacn :ALMACEN CENTRAL
Mes: Marzo Destilo de Uso : Consumo Familia : Todos Filro lem : Todos Ordenado por: Cdigo
aem DesCfl)n Marca Cuenta Unidad Cantidad=es

Contable de Uso SatioAnterior Entradas Salidas Saldo Actual
7&7500530010 MEMORlAPORTAJIL usa (\'.ENORA 1/8 UIT) DE 32 GS
H!' 1301.0!0102 UNIDAD 0,0000 0,0000 0.0000 0,0000
7&7~1 TAMBOR DE IIIAGEN FAAA H!' COO. REF. CB38<A NEGRO
HP 1301.~101 UNIDAD 0.0000 1,0000 1,0000 0.0000
7&7!00e20002 TAll80R DE IIIAGEN PAAA HP COO. REF. CB38!1A CIAN
HP 1301.050101 UNIDAD 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000
7&7!00020003 TAll80R DE IIIAGEN PAAA HP COO. REF. CBJaeA AMARILLO
HP 1301.0S0101 UNIDAD 0.0000 1,0000 1,0000 0.0000
707500020004 TAMBOR DE IIIAGEN PAAA HP COO. REF. CB387A MAGENTA
HP 1301.050101 UNIDAD 0.0000 1,0000 1,0000 0,0000
- Cantidades, Valores: Este reporte muestra el Resumen del Kardex de

Almacn por Cantidades y Valores, conteniendo la siguiente informacin segn
filtros seleccionados y Orden seleccionado (Cdigo o Alfabtico): Cdigo tem,
Descripcin, Marca, Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidades (Saldo
Anterior, Entradas, Salidas y Saldo Actual), y Valores (Entradas, Salidas, Saldo
Actual y Precio Promedio).
-
9898
98-
$i11tm,"*9r.dot~ .... ttr,Cm FKN:
lloulotlogMiu
VlnKin ""''
Pigi n,: ?1<11?1
Ao: 2015
UNIDAD EJECUTORA: 001 EIITIOADPRUEBA
NRO. IOENTIFICM:tOtl: 006000
Amaceft . Al.MACENCfHTRAJ. SUbAmacn : Al.MACEN CfNTRA.l
wwarzo Famla :Todos Fito leffl Todos
""''""'
lem Des~ Marca
-
Cuerna
.
u,...
Uso
------Cantmdes------
Saklo
Anlm><
-MovmentoMeosuaJ-
Entradas Saicln
Saklo
Actual
------
Saklo
Ant""'
-
VIO<es
MovmentoMensual-
Entradas s....,
Saldo
,._, -Prea,
...
WIBOR DE IWAGEH ftlt.RA HPCOO 1))1@1i)I
REf C63184AIUJW.O UNIDAD
""" """ "' 1ze.o.11 1.zeo.11
"' 12$>.1102'JQ
,.,,.,,,,.,. 1,0000 1,0000

WIBOR DE IWAGEH ftlt.RA HP COO REF C6317A UAGENTA.
lf' 1301.0 MIOI UNIDAD ,.,., 1,00:,0 1,00:,0
"""
,., 12e0.11 12e0.n ,., 12e0.lt:r200
ie75.llel0012 JUEGO DE REPUESTOS DE MANTEhlltllENTO Al.AA HP COO REF CF-OMA
HP 11@1~1 UNIDAD
""" 2,00:,0 2.0000
""' "' 2470.&l 2.47013 ,., 12lS4l5oXO
""""""'
I.AMfNA PLAS11FICAM Pa..AR1ZADA !JO Cl'!I l !JO cm
1301~1 ,.. .,DAD
""" I.DO:IO 0.0000
,..,., "' .... ,., .... . ...,., .
....,
KSS
'''""''" ,.,., ,.,

"'-
TUBO DE COBRE FlEXIBU DE 7'11110 111
SIN MARCA 130111~ UNIDAD 5,0000 5,0000
""' "'"' "'
""""""" TU80 DE C06RE FlEXIBi...E DE ll2 11 l 15 111
~ w.lRCA lI.IIJ5 UNIDAD
""" 1,0000 1,0000
""" "' 115,00 115.00 ,., 115.<XDXX>
''''"'"'" TU90 DE C08Rf DE l-1 in l 15,.

,.,
SIN MARCA 1111 UNI"'
""" '""" '""" TOTAL
0,0000
---- -
0.00 3000)
"- '"'
-- 142119093
1894312.93---nerou, --- llllZU9
ICO.OXOOO
- Resumen de Kardex por Lote: Este reporte muestra el Resumen del Kardex
de Almacn por Lote, conteniendo la siguiente informacin segn filtros y
Almacn (Principal o Secundario) seleccionado: tem, Descripcin, Marca,
Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidades (Saldo Anterior, Entradas,
Salidas, Saldo Actual), Lote (Nmero, Fecha de Vencimiento y Saldo).
Si1'-I kltegndo de GHtin Admni1ITTtw1 f.ehl:
M""9citlogr.ttkl
v..,..s., P,i.gin1: 19de19
RESUMEN DEL KARDEX POR LOTE

AAo 2015
UNIOID EJECUTORA : 001 EtlTIOADPRUEBA
NRO. IOENTlflCACK)H . 00,000
A.ncn:AUIACEN SISMEO
lem
Oestl'IOe uso Consumo
Coolab<e
Cuenta
.....
Unidad
SalOoAnt"""
hlTAI;TodOs
fntr.cSas Salidas
Canti&<ks
Filtolem
SaldoActual
........
TodOs
- FNV-.
Lote ---- -
~10012000S3OOIOBtCARBONArO 8 4 0..100ML INY 20ML
NINloiin002001 LUSA. 1>01.1102 UHI"' 100.0000 ,.,., ,.,., m .....
100.0000
,,..,.", "
3lil2/2011!' 100,0000
~100140001AGUAOEST1lADIANY e lit.
~ 002 001 SIN MARCA 1>01.11tt UNIDAD ,,.,.,., eeeee ,.,.,
30Jlll201&
1111111
"'""'
,.,., ,.,.,
"-
-
...
31tZ2015 31,12/201!
"""'
"5Z00190001 RETINOl100000UIW
1301.1102 UNIDAD
"""" """"
~:002 001 SfNMARCA
"""" """ ""' """"
~Z001to004 RETINOl.200000UIW
~:002001
- Grupo Bien: Este reporte muestra el Resumen del Kardex de Almacn

agrupado por Grupo Bien, conteniendo la siguiente informacin segn filtros
seleccionado: tem, Descripcin, Marca, Cuenta Contable, Unidad de Uso,
Cantidades (Saldo Anterior, Entradas, Salidas, Saldo Actual), Valores (Saldo
Anterior, Entradas, Salidas, Saldo Actual), y Precio Promedio.
SilllfflllMf91'.ldo0tGHtionAdmini1ttMIY1 Ftdw:
IIuk,OtLogi,tkl.
VK,m Pi,goru,: lcitl
Mo- 2015
UNIDADUCUTOIU ' 001 EIHIOAO PRUEBA
NRO. IOENTIFtcACIN ; 006000
... .....
Amacefl :AU.lACEN GENERAL SubAl'nllcn : Au.tACEN GENERAL
-
: hmle Todos Flrolem Todos
va""' Prea,
t,m Marca Cuenta Unidad Cantmdes ----- ------

Contable de Uso S.ttaAnterior Entradu Salidas Saldo Actual Saldo Anterior S.ldoActual
Entradas Salidas
7~0FCHA
"' ,,uo ,.,
"'"'
Ge COMPUTO 0.00 1'5.00
,.",' 1'5.00
"' ,,.,
9500 TECLADO KEYBOARD lfd.00 1i5.00
0001 T'EClADO KEYBOAAO ,.,., "' 15,00
"' ,..,
e.cccc
SRASIL<AS
'""" """ 0.00 15.00
,.",' 15.00
-99-
usa II0.00
001~ T'EClADO
"' ,., II0.00
,.,., ,,..,., """ 12,0XX)

"' II0,00 180.00 1~.00
TOTAL: 0.00 90079.00 ,., 9007'00
-
100-
del Kardex de Almacn por Clasificador, conteniendo la siguiente
informacin segn filtros seleccionado: Clasificador del Gasto, Descripcin,
Saldo Anterior, Movimiento Mensual (Entradas, Salidas), Saldo Actual.
............. .. "".....
. ... ... ....... o..wn '-'1111 ....
-
....
.. ..... tt
.......
--
RESUMEN DEL KARDEX POR CLASIFICADOR
,~: OutllO de Uso
- .....
Todo,
farotem Todos
......
~- -
Al'nKffl A,Utt..C!NCENTRAL
,_
Sub.t.acin. Al.MACENPlfflOPl(IJ.V&IIIOS
COlo9U$Tllll Yl~
" "
..
s.i,ia
-..
.. .. ,,
........
-Mo'1111111MOQWtl'lkllll-
-
... . .. ..,,,..
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l(.lw:HfOS<lE.f'VtSO!,,,l,S
""' "'" ,_,. ."..',",.
!ltl:t ""'1tRWU OE e.otff"JIUCCICIN IUM :4trt,t ;:&o:,t!l :,

M"4t OI ::~
Qu,O
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C()Ntl..NO
U.2$00 ... , .. . ....
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_ . ... ..... ..
u,1te INIUWOl lilloco. ~ UOOON'"OI.OCIICO

Y DI 1" t:i)
...."'" Z.AJ:11
-
101-
- Resumen del Kardex por Clasificador: Este reporte muestra el Resumen

... . ..
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\Wllit"'41tOIUCllffl:IIIIIO
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,JtUl IHt~NTM.~OUllt,.JIIIOICO't~
M,,Vlillj.,,ltOl~&IC""lllCA't~""'-
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~Wllt lt,11:t ,.. t:
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6tt!!I IOUIM\IIIH'OY tllHU~ )Ulot ,o, o
u,,,,.. .,., .,
fOtAl GCNERAL = ),JJI
4lett4$
ee
21110
,o;~,
M t1J IO
.
~
.... ....,.
Nota: El reporte de Resumen de Kardex por Clasificador slo muestra
informacin hasta el ao 2008.
Existencia en Almacn: Esta opcin permite obtener la Existencia en Almacn

por Cantidades, Cantidades Valores, Cantidades por Lote, Cantidades Valores
por Lote, Vencimiento de Bienes, y Rotacin de Bienes. Cada reporte se detalla a
continuacin:
Al seleccionar esta opcin, dando clic en el cono Imprimir el Sistema

presentar la ventana Filtro Existencia del Almacn, la misma que contiene las
siguientes opciones: Cantidades, Cantidades-Valores. Asimismo Cantidades por
Lote, Cantidades Valores por Lote y con las alternativas, Vencimiento de Bienes,
ordenados por Lote o Fecha de Vencimiento, y Rotacin de Bienes, con el filtro
cantidad de movimientos. Asimismo, se visualizan los filtros Almacn y Tipo de
Uso, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de despliegue ... .
El Usuario deber registrar la fecha de Inicio y la fecha Final, luego seleccionar

los filtros Grupo, Clase Familia e tem, dando clic en el botn de bsqueda .J o
marcando con un check en Todos, para que muestre todos los datos.
-
102-
C. Cantidades
( Cantidades, Valores
r Cantidades por Lote
r Cantidades, Valores por Lote
r Venciniento de Bienes
r Rotacaln de Bienes
T,pode Uso [c""3

Hasta: ~1-0,-06/2-0_1_5_
Grupo:
Clase:
;----------------..J ..J FF Todos
Todos
Familia: ..J F Todos
lem: ..J F Todos

, el Sistema mostrar el reporte respectivo.
- Cantidades: En esta opcin, el Sistema presentar el reporte Existencias de

Almacn, conteniendo la siguiente informacin: tem, Marca, Fecha, Tipo de
Transaccin, Nmero de Documento, Nmero de O/C y Proveedor, Cantidades
(Entradas, Salidas, Saldo) y Comentario.
Sistem.alnt,grdo CH GestinAdministrtiva FtdlO:

Mdulo de Logstie, Hon :
Vtnin Pgil\l: 161
EXISTENCIAS DE ALMACN
Ao: 2015
UIIIOAD EJECUTORA : 001 EHTIDAD PRUEBA
NRO. IDEITTIFtCACION : 006000
Almacn : AUJACENCENTRAL SubAlmacn :ALMACEN CENTRAL
Destilo de Uso: Consumo Desde: 01-01-2015 Hasta : 09-06-2015
Fecha Tipo Ocio. 0/C Proveedor Cantidades Comentario
Trans. N' N' Entradas Salidas Saldo 1
470300080003AFICHE PUBLICITARIO
~- SINMARCA e... Colo 1301 ,ooJ Uniclod Uoo: UNIDAD
09/03/2015 INGR. OIC. G.Q0027' 000103 EDICIOl'IES RAFOGRAPHICS 200.0000 0.0000 200.0000
10/03/2015 PECOSA 00257 0.0000 200.0000 0.0000
200,0000 200,0000
- Cantidades - Valores: En esta opcin, el Sistema presentar el reporte

Existencia valoradas de Almacn, conteniendo la siguiente informacin:
tem, Marca, Fecha, Tipo de Transaccin, Nmero de Documento y O/C,
Cantidades (Entradas, Salidas, Saldo), Precio Unitario, Valores (Entradas,
Salidas, Saldo) y Precio Promedio.
Sistema lntegr.ido de Gestiri Administrativa Fecha :
Ydulo de Logstica Hora
Versi-i Pgina: 66de 66
EXISTENCIAS VALORADASDE ALMACN
Ao: 2015
UNIDAD EJECUTORA : 001 EHTlOAO PRUEBA
NRO. IDEHTIFICACIH : 006000
Almacn : ALMACENCENTRAL SubAlmacn :ALMACEN CEtlTRAL

Oesti1o de Uso : Consumo Desde: 01-01-2015 Hasta : 09-06-2015
Fecha T,po Delo. 0/C ----cantidades---- Precio Valores Precio
Trans. N' N' Entradas Salidas Saldo Unitario Entradas Salid-as Saldo Promedio
169900430055 VASO OfSCARTABLE oe PLASTICO X 8 fl oz

Ma=: SIN MARCA Cta. Cble : 1301.050302 U00....-1Uso: CIENTO
27/02l.2015 INGR. 0/C. G-05221~OXXl58 5,0000 0,0000 5,0000 s.eeeoeo 29,00 0,00 29,00 5,800000
27/02l.2015 ?:COSA 00193 0,0000 5,0000 0,0000 0,000000 0,00 29,00 0,00 5,800000
2Ql03/20t5 INGR. OIC. G-02862' 00:,1~ <0.0000 0,0000 <0.0000 3,304000 132.16 0,00 132.16 3,304000
20.(t3(.20t5 f2:COSA 00326 0,0000 40,o:xx> 0,0000 0,000000 0,00 132.16 0,00 3,304000
45,o:xx> 45,o:xx> 161.16 161.16
-
103-
- Cantidades por Lote: En esta opcin, el Sistema presentar el reporte

Existencia de Almacn por Lote, conteniendo la siguiente informacin: tem,
Marca, Fecha, Tipo de Transaccin, Nmero de Documento, Nmero de O/C y
Proveedor, Cantidades (Entradas, Salidas y Saldo) con sus respectivos totales.
Sisttm1. lnt,grado de O.stin Administrtitin Fecha.:

Udulo ~ Logstiu Hor :
Versin Pgina: 1 do 1
EXISTENCIAS DE ALMACN POR LOTE
Ao: 2015
UHIOAO EJECUTORA : 001 EtHIOAO PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIII : 006000
'lfllacn : ALMACEN GENERAL SubAmacn: ALMACEN GENERAL

De.stilo de Uso : Consumo Desde . 01-01-2015 Hosto . 09-06-2015
Fecha T,po Delo. 0/C Proveedor Canti:!ades

Trans. N' N' Entradas Salidas Soldo
022900050331 BROCA PARA CEMEflTO 8 MM X 300 MM

Morco: ALFA Cuento: 1301.1101 Und.Medido: UNDAO
l.2!L ! Fechil di: Expraan: 1~18
JOIO<l2015 l<EMNG.PRt 5Y~& 5 eJe.0000 0.0000
Totallote 5.eJe.0000 0.0000 5.eJe.0000
Totalhlffl 5 eJe,0000 0,0000 5 eJe,0000
- Cantidades Valores por Lote: En esta opcin, el Sistema presentar el

reporte Existencias Valoradas de Almacn por Lote, conteniendo la siguiente
informacin: tem, Marca, Fecha, Tipo de Transaccin, Nmero de Documento,
Nmero de O/C y Proveedor, Cantidades (Entradas, Salidas y
Saldo), Valores (Entradas, Salidas y Saldo), con sus respectivos totales.
s.--..~ F tcha:
IIdutodtlogntk.i
v......
GtttimAdlniniitnm1
.....
PigiN: ldtl
EXISTENCIAS VALORADAS DE ALMACN POR LOTE

JIJ,,o:2015
UNl[W)EJECUTORA : 001 ErlHOAO PRUEBA

NRO. IOEHTIFJCACOi : 006000
iAIN<n AIJIACOIGENERAL Sub-.:n AIJIACOI GENfRAL

Oestl'IOdeUso Consurn, Desde 01.01,2015 Hasta Q9.06.2015
fecha Tc,o Odo. OJC Proveedor Preci) v,io,,. -----
Trans. N" N' Untan:, Saidas Sa~o
022900050331 BROCA PARA CEMENTO a MM X 300 MM

Marca AJ.FA Cuenta: 1301.1101 Und.MedolaUHDAD
l.i!L ! Fu dt ~KIOII.IS/02/2018
sv~,
------------------ --------
lY.lo\t5 NEMhG.PRI 15.24-xl 5.&J&tXOO O.O:XO ~892.&4 0.00
--------------------------
Totll Lolt 5&3&.co:n O.OOXI 5&J&OCO) ~892.&4 0,00 &!892,&4
Totll lttm 5&J&OCO) 00(0) 5&JOOCO) 16892,&4 0,00 &!892,&4
- Vencimiento de Bienes: En esta opcin, el Sistema presentar el reporte

Vencimiento de Bienes, conteniendo la siguiente informacin: tem, Marca,
Fecha,
1-
Tipo de Transaccin, Nmero de Documento, O/C, Proveedor
lniogrld'odo un<i<n-lllolllo !FKl!a
y Saldo.
I!ll*IO,,l..o;ill!Q
<ail
111$.o
l'foojlftl ,~,
VENCIMIENTO DE !BIENES
~ 2015
Nllli!D EIKVTORA : l'll UI lt,li)EJECUOOR."-CJE~~UEBol.
RO_ IDEJfflFIIClitlOfl : -
md!1'~ SubAmlad!1' s.18 AUI.
~IMUIO ~Un'ID CUdll OHJt,21115 ~~: ~~201~
km FM:lltl n,o. Odt>. O,IC flN)vHdot sallk>
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i1 ooooi=iooo, ADTl!OlillClllA~ ~ G TAB

l.l61CII stl IWlC.6.
r.m.. .t2W.Z -. ~
Dtl'D'\15 IJCI INIC
Ul'!l!,2ll1S
C...hld 130 I.CISC102 Ul'ld.lll!diai.UfllWJ
lOJD:lO()
)000!)
--
IOO OCIOO
T I~
C<II
-
104-
- Rotacin de Bienes: En esta opcin, el Sistema presentar el reporte

Vencimiento de Bienes, conteniendo la siguiente informacin: tem, Cdigo,
Descripcin Unidad de Medida, Marca, Cuenta Contable y Fecha del ltimo
Movimiento.
.,......,.... ."..~,
-
J.tlfN, """'* ..
l lodwlooloLogi .....
Ot.-. ~.,.,...
ROTACIN DE BIENES
Mo 201S
N,o. de Roudonea: O 1
""
.,.._,(Jl(;UTORA
IIJIO ll)(Htlf,c.,(;l()H
......_.. AUIAC!II
-
otl UNlll"O EJIICUTOAAOIPAVDA
Slt,...,,,.... $1,19 ALI'
~umoo,
ICLOY'l'R U> IIJ tAI
-
,,O'~,,
DelMOdeUso =- De!le 01.01.201 S Ha... 1CMl&,,201 S
.... o.._..... c.-
--
V- llMCt fec.U~
lleclt
AC S<.N~ uc, QICt:tl
,")!>n:r,,,cs ~AOU.TO IR:lA:) S'IIINICA no, on.--:,1 :,o~,~
~~,tm~AOul.TO COlll AA l,01 OICl:')1 010,-20,,
!el)0:'~1 KAJA.CUTU.OA ""'""- \;',.::Al) l,SIIAAC:,. 01?-:)1!

J)Oi -~
1.-..:~m~, A::a1A CIESTU..A:lA ,. - L= MC>OO<A. 1,:,1 090:"J1 OtOt ~,!i
Detalle del Almacn: Al seleccionar esta opcin, dando clic en el cono Imprimir
el Sistema presentar la ventana Filtro Detalle de Almacn, la misma que
contiene las siguientes opciones: Cantidades Valores, Cantidades Valores por
Lote. Los mismos que pueden seleccionarse Con o Sin Usuario los filtros Almacn
y Tipo de Uso, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de
despliegue .
El Usuario deber registrar la fecha de Inicio y la fecha Final, luego seleccionar

los filtros Grupo, Clase Familia e tem, dando clic en el botn de bsqueda J o
marcando con un check en Todos, para que muestre todos los datos.
(.' Cantidades, Valor~j r Con Usuario
r cantidades, Valores por Lote
Tipo de Uso Jc3"

Hasta: ~,0-9/_06/2_0_1_S_
Grupo: _d P" Todos
Clase: ~-------------.d P" Todos
Famila: _d P" Todos
lem: _d P" Todos
-
105-
, el Sistema mostrar el reporte solicitado.
- Cantidades Valores, (sin check en Usuario): En esta opcin, el Sistema

presentar el reporte Detalle de Almacn, conteniendo la siguiente
-
106-
informacin: tem, Marca, Fecha, Tipo de Transaccin, Nmero de Documento

y O/C, Cantidades (Entradas, Salidas y Saldo), Precio Unitario, y Valores
(Entradas, Salidas, y Saldo), Precio Promedio, Centro de Costo y Destino.
Si,ttN lnttgrdo dtGt,til,Admini,trtiv Ftdui:
"'' , .. ,
lldulodtlogi,ti(.
y,n;,, P~iM:
DETALLE DE ALMACN
,.;.,. 2015
UIIIOAOEJECUTORA : 001 ENTIDADPRUEBA
NRO.IDENTIFICACIN: 006000
Ainactn :Al.MACEN GENERAL Sut>Ainactn :Al.MACUI GENERAL

Oesmode Uso: Consumo 1Jesdeo1-01.2015 Ham-2015
fe<:ha Tl)O octo. OIC ---Cantidades--- Preao ----Valores---- Precio Centro Des!Jlo
Trans. N' N' Entradas Saldas Saijo Uniano Enlradas Saldas Saijo Pro.-.dto Costo
022900050331 BROCA PARA CEMENTO 8 MM X 300 MM
..... .u,
lll04/2015 NEA-lNG.Pl'.JV5&4(1& 5.Me,!m:I
ce Cble 1))1 U)1
0.0000 5.eaeo:m 15,24JXIO 858&40) """"'"' ""'"
000 858S4.0l 15,24):XX)
5.e~,!m:I 0.0000 S,88400 000
536497600001 SUON DENTAL

.....11.lCR-75Ct.l
3004.15 NEA-OONA,1 2.0000 0.0000
Ct1 Cb11 1mim+J1
2.o:m s oo:,,cm:xo 1000)_0)
""""'Uto
000 ""'1000:,.0l5
" 00:,,00:XXX,
2.0000 0.0000 10000.0l 000
- Cantidades Valores, (con check en Usuario): En esta opcin el Sistema

presentar el reporte Detalle de Almacn conteniendo la siguiente informacin:
Fecha, Tipo de Transaccin, Nmero de Documento, O/C, Cantidades
(Entradas, Salidas, Saldo) y Precio Unitario, Valores (Entradas, Salidas, Saldo),
Precio Promedio, Centro de Costo, Destino, Fecha de Registro
y Usuario.
St\Wffil '"9f'ldo dt Gtttit Adlliftiwi ,tiy Ftcha:
, .. ,
lldutodtlogittiu
VffliII
""
P~iM:
DETALLE DE ALMACN
,.;.,.: 2015
UNIDADEJECUTORA : 001 UITIDAD PRUEBA
NRO.IDEHTIFK:M:IN
: 006000
!Ainactn : Al.MACEN GENERAL SubAinactn :Al.MACEN GENERAL

pes111ode Uso Consumo Desde 01-01-2015 Hasta:09-06.2015
fe<:ha Tl)O Dcto. OIC --- Canldades---- Preao ----Valores---- Preao Centro Destilo Fecha Usuari::I
Trans. N' N' Enlradas Saldas Saijo Uniano Enlradas Saldas Saijo PrOtrtdio Costo Registro
022900050331 BROCA PARA CEMENTO 8 MM X 300 MM
..... .u,
1W2'l1S NEMNG.P5IY5M & 59".0XO 00000
CU
50JeQXO
Cl:iie 1))1.11)1
1514XOD
""""'Uto
15884.QCI
UhlOAO
0.00 S58S4.0l 1524IXXXI 03/0et2015111:281
51ffl.OXO 00000 85884.0:1 0.00
536497600001 SLLON DENTAL

.....V2CR-75CU
3412l15 NEA-OONA1 tOOOO 00000
CU.Ctit.tm02'l+l1
tOOOO 500:,_o::mx,
""""'Uto
10000,QCI
UNIDAD
0.00 IOIXO.O:I 51XO,o:xxJ 03/W201511091
ioooo 0.0000 IOIXO.OCI 0.00
- Cantidades Valores por Lotes: En esta opcin el Sistema presentar el

reporte Detalle de Almacn por Lote conteniendo la siguiente informacin:
tem, Marca, Fecha, Tipo de Transaccin, Nmero de Documento, O/C,
Proveedor, Precio Unitario, Cantidades (Entradas, Salidas y Saldo), Valores
(Entradas, Salidas, Saldo), Centro de Costo y Destino.
-
107-
de GHtinAdlllinifll"llin
.....
''"'"
Si1'-il ~
~deLDCJICic.l
~o,,m
DETALLEDE ALMACN POR LOTE
Pigin.l:
'"'
Mo 2015
UNIDAD EJECUTORA : 001 EHTIOADPRUEBA
NRO. IOEHTIFICAOOH: 006000
"""cn: AUIACEN GEHERAL SubAlnlcn :AUIACEN GENERAL

bestr,o de Uso Co<\swo Desde 01-41-2015 H1sta 09-(6.2015
0-
fecha
..... 31
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TllllS.
Odo.
H'
OIC
H'
BROCA PARACEIIEIITOI 1111 XlOO 1111
Proveedor Preao
Unta~
----Canbdades----
E""""s Saldas s,.,.
-
---- V.lores
Saldas
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s,.,.
Centro
Costo
O.Sino
J0r.Mm1~ NNG PRI 5Y~ 1 ,u,:x.o:,

...
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La.
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! FKN~~ 1smn)t8
13D11Ul1 lllldMtdidl UNIDAD
.......
"'"'"" ...... .... ""'-M ""'-"

"'"""'
Reporte Contable del Almacn: Al seleccionar esta opcin, dando clic en el

cono Imprimir el Sistema presentar la ventana Filtro Contable del
Almacn, la misma que contiene las siguientes opciones: Resumen Contable sin
Transferencia, Resumen Contable, Resumen Contable por tem, Movimientos por
Cuenta Contable, Resumen Contable PECOSA con filtro de Almacn Principal o
Secundario. Asimismo, se visualizan los filtros Almacn y Mes, los cuales podrn
ser seleccionados activando la barra de despliegue .
Filtro Contable de Almacn

Opcin
r Resumen Contable sin Transferencia
r Resumen Contable
r Resumen Contable por ltem
r Movimientos por Cuenta Contable
Almacn
o'Principal
r Resumen Contable PECOSA
r Secundario
Almac~oo10ooi..J Mes !Mayo i..J

- Resumen Contable sin Transferencias: En esta opcin el Sistema presentar

el reporte Resumen Contable del Almacn Sin Transferencia conteniendo
la siguiente informacin: Cuenta Contable, Denominacin, Saldo Anterior,
Valores (Entradas y Salidas) y Saldo Actual.
-
1051
0510
5-
Sisttfni lntegr3do df. GtstinAdministr.1tiv.1 hctu:

Mdulo CM Logstiu Hor> :
Vusin Pigiru.: Ido I
RESUMEN CONTABLE DEL ALMACN SIN TRANSFERENCIA*
Ao: 2015
UNIDAD EJECUTORA : 001 EfH IOAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIII : 006000
Mes :Abri Amacn: ALMACENGENERAL SubAmacn: Todos
Saldo Valores Saldo
Cta. Contable Denominacin Anterior Entradas Saidas Actual
1503 VEHCULOS, MAOUtlARIASY OTROS 51.626,00 10.195,00 ,00 61.821,00
020101 MAQUINASY EQUIPOSDE OFICINA ueo.oo ,00 ,00 i.ree.ee
020201 MAQUINASY EQUIPOSEDUCATIVOS ,00 180,00 ,00 180,00
020301 EQUIPOSCOMPUTACIONALESY PERIFERICOS ,00 15,00 ,00 15,00
~I IIOSILIARIO 21.798.00 10.000.00 .00 31.798.00
~ EQUIPO 14.3&9.00 .00 .00 14 3&9.00
9105 BENES EN PRESTAMO, CUSTODIAY NO DEPRECIABLES

0301 MAQUINARIA Y EQUIPONO DEPRECIABLE
8.600,00
aeeo.oo
.00
,00
,00
8.600,00
a.eoo.oo
TOTAL 753.751,00 123.102,00 22.482,00 854.372,00
Reporte no iic~etransferenciasiitemas en el rrismo amacn pm~al.
- Resumen Contable: En esta opcin el Sistema presentar el reporte

Resumen Contable del Almacn conteniendo la siguiente informacin: Cuenta
Contable, Denominacin, Saldo Anterior, Valores (Entradas y Salidas) y Saldo
Actual.
SistNU. IntegradoCM Gtstin Administr.1tiv.1 F..cN:
Mdulod Logstiu Horo :
Vusin Pigiru.: Ido I
RESUMEN CONTABLE DEL ALMACN
Ao: 2015
UNIDAD EJECUTORA : 001 EHTIDAD PRUEBA
Mes :Ab<i Amacn: AU,IACENGENERAL SubAmacn: Todos
Cta. Contable Denomacin Saldo

Valores Saldo
Anterior Entradas Saidas Actual
1503 VEHCULOS, l.tAOUINARIASY OTROS 51.626,00 10.195,00 ,00 61.821,00

020101 MAQUINASY EQUIPOS DE OFICINA ueo.oo ,00 ,00 ueo.oo
020201 MAQUINASY EQUIPOS EDUCATIVOS .00 180.00 .00 180.00
020301 EQUIPOSCOMPUTACIONAL.ESY PERIFERICOS .00 15,00 .00 15.00
o= EQUIPOSE INSTRUMENTOSDE t.lEDICION 221e.oo ,00 ,00 2 21e.oo
020999 MAQUINARIAS,EQUIPOSY t.lCBILIARIOSDE OTRAS INSTALA< 10.903.00 ,00 ,00 10.983.00
9105
0301
BENES EN PRESTAMO,CUSTODIAY NO DEPRECIABLES
MAQUINARIAY EQUIPO NO DEPRECIABLE
8.600,00
a.eoo.oo

.00
,00
.00
8.600,00
aeec.ec
TOTAL 753.751,00 123.102,00 22.482,00 85072,00
- Resumen Contable por tem: En esta opcin el Sistema presentar el reporte

Resumen Contable del Almacn por tem conteniendo la siguiente
informacin: Cuenta Contable, tem, Unidad Uso, Saldo Anterior, Valores
(Entradas y Salidas) y Saldo Actual.
Sklitnwlnte9(MOtGtttionAdminiWMiv1 Ftchl:
lliidulotlogi,~ .....
Yfflm Pigin,: 236123
RESUMEN CONTABLEDELALMACN POR ITEM

Ao: 2015
UNIOM>EJECUTOW. : 001 ErlTIOAD PRUEBA
NRO. IOENTIFICACIOO : 006000
Wes Ab<I Amacn ALMACfNGENERAL SuoAmacn Todos

Sallo ---Valores--- Sallo
CtntaContable lem UnidadUso
Anteno< Enlrldas Saldas Actual
1503 Vf.HicULOSM
, AQUINARIASY OTROS 51.626,00 10.195.0(I /111 61.321,00
020905 EOUFOS E HSTRUMENTOS DE WEOCN U!U!!
,..., ~ ~ ,.._.,
U!U!!
o,m,.,_
&l2248210001 HISTEROGAAFO
""'""' ., "'
TENSIOU:ETRO PEOIATRICO
""'""' 4SJ.OO
"' 450.00
., .,
'''""""'MAOUHARIAS,EO\JFOSY WOBLIAADSDE OTIIASNSTAIACllNES
020999
TENSIOUETRO DE MERCURIO DE PIE RODNn'E
"'"""' ~
15CCIOO
~., ~., ~
1500,00
&722077000& EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA (POTASIIJZADOR OE ~
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTOOIAY NO DEPRECIABLES

''"""' 109&3.0 0
U00,00 /111 /111

109&3,00
0.600,00
0301 MAOUHARIAY EO\JFO NO DEPRfClABLE
= ~., ~., =
""""""'' ELECTROBISTURI
""'""' 1ecl'I.OO
- lecl'l,00
1061
0610
6-
ELECTROCAUTER.10 7<XXI.O O ., ., 7<XXl,OO

'''''"'"'" ""'""' TOTAL 753.595,00 123.10200 228,00 85<4.219,00
-
1071
0710
7-
- Movimiento por Cuenta Contable: Al seleccionar esta opcin el Sistema

activa los siguientes campos: Movimiento (Ingreso, Egreso). Y agrupado por
(Cuenta / tem / Documento, Cuenta / Documento / tem y Documento / Cuento
/ tem). Asimismo, se visualizan los filtros Almacn, Mes y Tipo de Uso, que
podrn ser seleccionados activando la barra de despliegue .
El Usuario deber seleccionar los filtros Grupo, Clase Familia, tem y Cuenta
dando clic en el botn de bsqueda , o marcando con un check en
Todos, para mostrar todos los datos. Adicionalmente, en el Campo Titulo el
Usuario podr editar el Ttulo del Reporte.
r[ Listado de Reportes )
Ir Resumen Contable sin Transferencia
r Resumen Contable
r Resumen Contable por ltem
r. j14ovimientos _por_ Cuenta. Contablei ( Movimiento)
1 r: Egreso
r Resumen Contable PECOSA r- Ingreso

'--------
(Agrupado por ... J
---------'
r. CuenWltem/Oocumento r Cuenta/Documento/lem r Documento/Cuentalllem
T,podeUso[c3
Grupo: .=J P' Todos
Clase: .----------------d P' Todos
Familia: .=J ;r Todos

ltem: .=J P' Todos
Cuenta: .=J ;r Todos
Taulo: !Rf PORTE DE EITTRADASDE ALMACEN
Seguidamente, seleccionado la opcin requerida y dando clic en el cono

Imprimir , el Sistema mostrar el reporte solicitado.
o Cuenta tem / Documento: En esta opcin el Sistema presentar el

Reporte de Entradas de Almacn, conteniendo la siguiente informacin:
Cuenta Mayor, Sub Cuenta, tem, Nmero de Orden de Compra y Gua/Nea,
Tipo de Movimiento, Marca, Unidad de Medida, Precio, Cantidad y Valor
Total en Soles.
Sistema Integrado de Gestin Administrativa FKfw:
Mdulo de Logstic.a Hon:
Versin Pigim: 1de 1
REPORTE DE ENTRADAS DE ALMACN
Ao: 2015
UHIOAO EJECUTORA : 001 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IOEtHIFICACION : 006000
Almocn : ALMACEN GENERAL S..b Atnacn : ALMACEH GfHERAl
Mes :Abril Oe.stinode Uso : Con.sumo Fil<>: Todos Ordenado par: Cuentallern'Oocumetno
I Mayor Sub.Cta. ltem N'OC Guiof NEA Tipo uovmento Marca PreCIO Canbdlld Volor Total SI.
1
1503 VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 10.195,00
020201 MAQUINAS Y EQUIPOS EOUCATIVOS 180,00
1<0m000013 TECI.AOO usa UNIDAD 12.00 180,00
5Y~&(& NEA INGRESOPROOUC< 3U 15.00 12.00 180.00
020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERFRJCOS 15,00

7 4089l000001 TECI.AOO t<EYSOARO UNIDAD 5.00 '15,00
NEMX).125 NEA OONACION BRASIL-EA$ 3.00 5.00 15.00
020401 MOBILIARIO 10.000,00

$30497eooool SILLON DENTAL UNIOAO 2.00 10.000,00
1 NEA OONACION 112 CR 75CM 5000.00 2.00 10000.00
TOTAL SI. 96.079,00
-
1081
0810
8-
o Cuenta/ Documento / tem: En esta opcin, el Sistema presentar el

Cuenta Mayor, Sub Cuenta, Nmero de Orden de Compra y Gua/Nea, tem,
Marca, Unidad de Medida, Precio, Cantidad y Valor Total en Soles.
Sistenu Integrado ~ Gestii Administ~tiva Fectu:

lldulo de LogstiC,ii H0'11
Vtnin PgiN: Ido I
Ao 2015
UNIO,IO EJECUTORA : 001 EUTIOAO PRUEBA
IJRO. IOEtmFICACIN : 006000
Almacn : AU.IACEN GENERAL Sub Almacn : AU,IACEN GEHERAL
Mes :Abr Destinode Uso: Consumo Filtro : Todos Ordenadopor: Cuenta/Docurnentolltem
I Moyor Sub.cto. N' OC Guia/NEA ltem Morco Unid. t.ted. Precio Contldod Volor Totol SI.
1
1301 BIENES Y SUl,IINISTROS oe FUNCIOIIAl,IENTO 85.884,00
1101 F!O.RA EDFICIOS Y ESTRUCTURAS 85.884,00
;y~&{& NE.A INGRESO PROOUCCION 5635.00 85.884,00
--------
022900050331 SROCA PARA CEIIENTO 8 11.M X 300 Mii MEA UNIDAD 15,24 MJe.00 85.884,00
TOTAL SI 96.079,00
o Documento/ Cuenta / tem: En esta opcin el Sistema presentar el

Nmero de Orden de Compra, Gua/Nea, Mayor, Sub Cuenta, tem, Marca,
Unidad de Medida, Precio, Cantidad y Valor Total en Soles.
Sistema ln~rado de Gestin Administrativa Fecha :

Modulo dt Logstlc.a Hora
Vtnin Pigin1: Ido I
Ao: 2015
UHIOAOEJECUTORA : 001 ENTIDADPRUEBA
HRO. IDENTIFICACION: 006000
Arnacn :AU.lACEN GENERAL Sub Almacn : ALMACEN GENERAL
Mes :Abrl Destinode Uso : Consumo Fllro: Todos Ordenadopor: DocumentolCuenta/lem
N'OC Gu~/ NEA Mayor Sub.C1a. lem Marca Unid. Med. Precio Cantidad Valor Total SI. 1
5Y564(/&(& NEA- INGRESO PRODUCCION 86.064,00
1301 BIENES Y SUMINISTROS OE FUNCIONAMIENTO 85.884,00
1101 AA.RA EOIFICIOSY ESTRUCTURAS 5638,00 85.884,00
0229XXl500.31 BROCA PARA CEM.ENTOS MMX 300 MU MEA UNIDAD 15.24 5.636,00 85.884,00
l;oJ VEHCULOS. IIAQ\JINARIAS Y OTROS 180,00

020201 MAQUINASY EQUlPOSEDUCATIVOS 12,00 180,00
740896000013 TECLADO USB 311 UNI" 15,00 12,00 180,00
TOTAL SI. 96.079,00
- Resumen Contable PECOSA: En esta opcin el Sistema presentar el reporte

Resumen Contable de PECOSAS, conteniendo la siguiente informacin:
Cuenta Contable, Denominacin y Valor.
Sh,teau ln~rado deo G.sti.n Administrativa Fecha : Mdulo
dt Log1tiu Hora : lfHSiI
Pigin; Ido 1
RESUMEN CONTABLE DE PECOSAS
Ao: 2015
UNIDAD EJECUTORA : 001 ENTIDAD PRUEBA
NRO_ IDENTIFICACIOtl : 006000
Wes :Abri Almacn : ALMACEN GENERAL SubAmBcn: Todos
Valor
cta. Conlable Oeno"*1acin
1301 BENES Y SUMNISTRDS DE FUNCIONAl,IENTO 189.609,00

0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 17 973,CO
020101 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 12,00
020102 TEXTILESY ACABADOSTEXTILES 12.949,00
0302 GASES 1.238,00
1503 VEHCULOS, MAOUNARIAS Y OTROS 405,00
020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION ,O,,CO
TOTAL 190.014,00
-
1091
0910
9-
Reporte de Estadstica de Consumo: Al seleccionar esta opcin dando clic en

el cono Imprimir , el Sistema presentar la ventana Filtro Estadstica de
Consumo, la misma que contiene las opciones: Por Almacn, Por Centro de
Costo y Por Personal y Centro de Costo. Asimismo, se visualizan los filtros Ao
Inicio, Ao Fin, Mes Inicio, Mes Fin, Almacn, Clasificador y Centro de Costo.
Adems contiene el campo Tipo de Bien, donde se presentan las opciones
Suministros, Activos y Todos los cuales podrn ser seleccionados activando la
barra de despliegue o marcando con un check en Todos, para que muestre
todos los datos. Finalmente se podr filtrara por Grupo, Clase, Familia, tem y
Empleado, dando clic en el botn Bsqueda .J o marcando con un check en
Todos, para mostrar todos los datos.
(' Por Centro de Costo

r Por Personal y Centro de Costo
Ao ~icio 1m11113 Ao Fin 12015 ...::J

Mes fnicio !Enero3 Mes Fin !Junio 3
Almacn Todos
Clasificador Todos
Centro Costo
TipoBien !Todos 3
Grupo
.J ;;; Todos
Clase ~----------------_J P' Todos
Foinla .J ;;; Todos

ltem ~----------------.J F7 Todos
Empleado .J ;;; Todos

- Por Almacn: En esta opcin el Sistema presentar el reporte Estadstica de

Consumo del Almacn, conteniendo la siguiente informacin: Cdigo y
Descripcin del tem, Unidad Uso, Cuenta Contable, Ao, Meses seleccionados
y Total.
Si1~ Integrado de Ge11in Admlnlttr1tiv t( ' :
Mdulo de Logittiel Hor, :

Venln ESTADISTICA DE CONSUMO DEL ALMACN Pigln,:
Almacn : Todos
Tipo bien : Todos
UNIDAD EJECUTORA : 001 EUTIOAO PRUEBA

IIRO. IOEHTIFICACK>II : 006000
lem Descripcin Unidad Cuenta lAo Enero Febrero Marzo l I I I Total

L----L----------------~~d~~U~:....c..;:.Co~n~t~b~le~~~ ~'---------
tU..U.l ASEO LIMPIEZA Y COCINA
riOfl'iOB.!:CTltlCO
'"' ,...
"'2251!l5<tOt
"""""'"""
ri()lll"w()YCROO,,.::)AS
U><OA!)
lJNIOA!)
91060301
91060301 "'"
"'" '"' ....
,...
.32:21'f,&l.tmt0 UOUA.::>ORA151..fCTPlJCA 1..5 l u,;:OA!) 91060301
"'" '"'
2-8.3 2.9 4 E!ECTRICIOAO Y ELECTRONICA
-
1091
0910
9-
Estadstica de Consumo por Centro de Costo conteniendo la siguiente
informacin: Cdigo y Descripcin del tem, Unidad Uso, Clasificador de Gasto,
Cuenta Contable, Meses seleccionados y Total, Cantidad y Valor.
SiHlffli lmtgrdo <M Gtttin Administrffl
Mdulo dt Log,tiu
Vfl'Slri
ESTADSTICADE CONSUMO POR CENTRO DE COSTO
Ao: 2015
UNIDAD EJECUTORA : 001 EtlTIDAO PRUEBA
TipoBien: Todos e.costo . Todos Clasifador : Todos
lem DesCf1)Ci6< Unidad lasificado Cuenta Enero Febrero Marzo Total

de Uso de Gasto Contable ntdad Vabr
OUUO OIRECCfONGENERALDE POUTICADE PROIIOC tUOUt
!!l!Lil
tro30XI~!,,
T1:11 : ~REN,IA ~RUANE!fil,
TME.\P!.11\S()Ml cesto n19!113
,,,,.,.,, ,_., ....
!.Ui!J.!
.,._.
""""""" ~Cf~Of7tl
""""'
....,,.,,
?J.1!12 ll01ceo1112 ,a.CI)
- lllJ7
.!m.211
31fi.l.571;m:e ltfilOSTL~ce IJB.M,IM Ul219i 15(13.~ too '-"
!!l!Lil !!:IL!l!Si2
........
OUt.OD OFICINADE COIIIJtllCACIONES 12.711.91
!!l!L T131: ~REfklAfE:RMANE!fil

,_., =
''""'""" A.'iSRTV.\"'"!X
IXISOM!S
"""" U1111 13010101 '-"
- Por Personal y Centro de Costo: En esta opcin, el Sistema presentar el

reporte Estadstica de Consumo de Bienes entregados al Personal por
Centro de Costo conteniendo la siguiente informacin: Personal a quien se le
entreg el Pedido, Valor Total entregado por Personal y por Centro de Costo,
Cdigo y Descripcin del tem, Unidad Uso, Clasificador de Gasto, Cantidad de
tems consumidos por los meses seleccionados, Cantidad total consumida y
Valor.
Si,tietN lrM9'"1do dt GHticn Admini,trltiv, Ff'CN;
~......
clogi'6u .....
PigiN:
ESTADSTICADE CONSUMO DE BIENES ENTREGADOAL PERSONALPOR CENTRODE COSTO

Ao: 2015
UNKW>EJEClITORA 001 EIHIOAO PRUEBA
NRO. IOEffTiflCACK)H : 006000
ltem Oescripcin Untdadde Uso

l':::::rll Enero
11
Febrero
11
Mszo
11
c.rodod Vda
Encaro,,ooa BRl<GASRU1Z ZENADAROSARKl
091100010165 BEBDAGASEOSAX 500nt. OSCURA UNDAD 2.3. 1 1. t 1 2, 2,

- U11j45
1100010176 BEBDAGASEOSAOETETCAX410 rrL.APROX.AMARLU UNOAO 2.311.11 36
-
36,00
"'
Ce1itro de Ct,stcQFCflAGENERAL DE ENLACE l,lll.l>

52,a
091100010168 BEBOAGASEOSAX10 nt.APROX.AMARLLA UNOAO 2.3.1111 2, 2, &<,a
09
10600040024 FOUlERMANLATAMAO A4 EMPX25 2.3.1 S.12 100 100,00

....
314
091100070085 AGUA.DE IIESASli GASX600 rrL. UNOAO 2.3.1 1.1 1 2, 24,00 21,1
-
1101
1011
0-
- Por Centro de Costo: En esta opcin, el Sistema presentar el reporte

091100070096 AGUAOE MESACONGASX625 rrL. UNOAO 2.3.1 1.1 1 20 20.00 11)
096800010271 GAUfTAVAliUAX 37 gAPROX. UNOAO 2.3.11.11
"
-
21,6
096800010332GALLETA.DESOOAX 34 gAPROX. UNOAO 2.311.11 2, 24,00 13,17

7
7106000S0008 FOUlERDE PI..ASTCOCON CLP LATfRALTAMAOA4 PI UNllAO 2.3.1 S.12 so 50,00 220
710600100089 SOBRE MAHLADE90gTAMAOA4 UNOAO 2.3.1 S.12 100 100,00
,...
710600120002 MCA PORTA.PAPELESDE f1\IC TAMAOA.4 UNOAO 2.3.1 S.1 2 100 100,00 26,24
71600()09()043 TAMPONCONCUBERTAOEPl.ASTCOTAMAOMEOtANO UNOAO 2.3.1 S.12 2 2,1IO
7'6413470001 CA.JADESEGURDAO UNOAO 2.6. 3 2.1 2 1,00 112
Distribucin de Bienes por Destino: Al seleccionar esta opcin, dando clic en el

cono Imprimir el Sistema presentar la ventana Filtro Distribucin de
Bienes por Destino, la misma que contiene las siguientes opciones: Distribucin
de Bienes por Destino, Distribucin de Bienes por Destino Trimestral, Distribucin
de Bienes por Destino Mensual, Resumen por Destino y Tarea, Resumen por
Tarea, Distribucin de PECOSA por Bienes y Destino, Distribucin de Bienes
Entregados por Personal y Destino. Los reportes se pueden obtener por Almacn
-
1111
1111
1-
Principal o Secundario, y para el caso de las Unidades Ejecutoras que manejen

PpR pueden obtenerse por SISMED.
Asimismo, se visualizan los filtros Almacn y Destino Uso, los cuales podrn ser
seleccionados activando la barra de despliegue .... . El Usuario deber registrar la
fecha inicio en el campo Desde y la fecha final en el campo Hasta.
Luego seleccionar los Filtros: Grupo, Clase, Familia, tem, Destino, Centro de
Costo; ejecutando el botn bsqueda j o marcando con un check en Todos,
para mostrar todos los datos. Adicionalmente, en el Campo Ttulo el Usuario podr
editar el Ttulo del Reporte.
Ois.tribucKm de B ienes por Destino

r Ois.tribucK>nde B ienes por Destino Trimes re
t
r Oistribuci6n de Bienes por Destino Mensual
r Resumen por Des.tino y Tarea 1 rs;~
sismed~
r Resumen por Tarea

r Distribucin de Pecosa por Bienes y Des.tino
r Distribucin de Bienes Entregados por Personal y Destino
Atrne~n J[tt,f!tfijj3 I
Dest110 Uso Consumo 3
Des<le Jo11011201 s Hasta l810612015
Grupo .d P' Todos

Clase ,-----------------.d P' Todos
Femolle _d P' Todos

ltem ,-----------------.d P' Todos
Destino _d P' Todos

c. Costo ,-----------------.d P' Todos
Tare.a .d P' Todos

Empleado
nulo
,-----------------
JoisTReUCION DE BENES POR DESTINO

- Distribucin de Bienes por Destino: En esta opcin el Sistema presentar el

reporte Distribucin de Bienes por Destino, conteniendo la informacin:
Destino, Centro de Costo, Tarea, Grupo, tem, Descripcin, Unidad de Uso,
Cantidad y Valor.
-
1121
1211
2-
SistfflUI tnt~rado d ~stion Administrativa Fect\i.:

Mdulo et. Logistic..1 Hor :
Vtnin Piginai: 27 dR27
DISTRIBUCION DE BIENES POR DESTINO
Ao: 2015
Uf-.llDAOEJECUTORA : 001 ErHIDAO PRUEBA
URO. IOENTIFICACIU: 006000
Amocn : ALI.\ACEN CENTRAL

Oes!Slode Uso : Consumo Desde : 01-01-2015 Hoste : 09-06-2015
lem Descr'l>cin Unidad de Uso cantidad Valor
1 1
SIN 0STIIID t.816."8,5'
Centro Costo: 01.31.00 OFICtlA DE COMUNICACIONES 12.721.98
Toree : C 0001 GERENCIA PERMANENTE 12.721.98

Grupo: 09 ALl,lENTOS Y BEBOAS PARA PERSONAS 158.00
093e0009:l013 ANIS FILTRANTEX 100 SOBRES UNIDAD 1.0000 3.80
~ TE FILTRANTEX 100 SOBRES UNIDAD 2.0000 r.ee
Grupo: 16 COCtlA, COMEDOR, CAFITTRIA . REPUESTOS Y ACCESORIOS 40.02
1e9900430037 VASO OESCARTABLEDE POUESTIRENOEXPANDIDOX 8 fl oz CIENTO 5.0000 40.02
TOD.L 1.816.468,5'
- Distribucin de Bienes por Destino Trimestral: En esta opcin, el Sistema

presentar el reporte Distribucin de Bienes por Destino Trimestral,
conteniendo la siguiente informacin: A nivel de Destino, Tarea y Grupo: tem,
Descripcin, Unidad de Uso, Cantidad, Valor y Total.
Sisttf!U. Integradodt Gestin Administratin Fec.M:
MduloM Logstica Hora :
Ytrsin Pilgina:
DISTRIBUCION DE BIENES POR DESTINO TRIMESTRAL
Ao:2015
UHIOAO EJECUTORA : 001 EHTIDADPRUEBA

NRO. IOEHTIFICACIt:l 006000
Amocn : ALMACEN CENTRAL

Destilo de Uso : Consumo Desde: 01-01-2015 Hasta : 09-06-2015
Ontino:
ltom
SIU DESTINO
Urudod
doU,o
I Trvnnu.
C.,,tmd
-UIUA,5,t
12721.,ila
C.,,tmd
To...
-
1.11~
11-n1.
,,,. . <=.as
Dr: CM1 GV\fNCI PVU.U.HVIT't: 11.ntM 11.n1.t1
'-'"'" ,...
""'"
TOIM.
100
I..IIC,4,C;il,,M
1..M.11
1..11UCl,.54
- Distribucin de Bienes por Destino Mensual: En esta opcin, el Sistema

presentar el reporte Distribucin de Bienes por Destino Mensual,
conteniendo la siguiente informacin a nivel de Destino, Centro de Costo, Tarea
y Grupo: tem, Descripcin, Unidad de Uso, Cantidad, Valor de los Meses
seleccionados y Total.
SiitfCN lnltgrldo dt Gtstiirl Adminiitntivi Ftehi:
Mdulo de Logistiu. Hor,
Vtrsiirl Piigin: 47de
DISTRIBUCION DE BIENES POR DESTINO MENSUAL
Ao:2015
UNIDAD EJECUTORA : 001 EIHIOAD PRUEBA
NRO. IOENTIFICACIII : 006000
Arnacn :ALMACENCEl!TRAL
Destl'lode Uso : Consumo Desde:01-01-2015 Hasta: 09-06-2015
li.m
,,.,,,.,, 351023.29 ,,:a,90,93

Destino: Sir~ OESTIIIO 1n.c.s.
11n1.9a
70061
JJ.lt.C1
"'-"
ffl.17
'"""~
..... 1tnUS
Gr~ 1'& PftOCfS.AUTOM.OfOATOS RPTOSACCfSOlllOSYl'ATUAfS

t31'61 .... ,., "'"''
1~.11 . .. "'"'
11'1,11
1'&1~ t\li!OftOfl1 AGfN~~>tlCOOWceJS7AIIAGfW. \r.,,'IOAD
-
1131
1311
3-
TOTAL u.,...,, ~,..,.,. 1.m.1,e. IJ1t~
-
1141
1411
4-
- Resumen por Destino y Tarea: Al seleccionar esta opcin se activan las

siguientes opciones de Reportes: Slo con Destino, Solo Sin Destino, Todos y
Nivel Destino, donde seleccionar el nivel del Reporte. Asimismo, se visualizan
los filtros Almacn y Destino Uso, los cuales podrn ser seleccionados
activando la barra de despliegue . El Usuario deber registrar la fecha inicio
en el campo Desde y la fecha final en el campo Hasta.
Luego deber seleccionar los Filtros: Grupo, Clase, Familia, tem, Destino,
Centro de Costo y Tarea ejecutando el botn bsqueda o marcando con un
check en Todos, para mostrar todos los datos. Adicionalmente, en el Campo
Titulo el Usuario podr editar el Titulo del Reporte
Distribucin de Bienes por Destilo

Distribucin de Bienes por Destilo Trinestra
r Distribucinde Bienes por Destilo Mensual rSism~~
r. jResumen..por Oestiio y Tarea
r Si !No
C Resumenpor Tarea
r Distribucinde Pecosa por Bienes y Destilo
r Distribucinde Bienes Entregadospor Personaly Destino
( Solo con Destilo ( Solo sil Destilo C. Todos Nivel Destino~
Almacn Joo1000 ..:.] Desmo Uso J Consumo ..:.]

oes~e ~11111t201s Hasta J10/06/201 S
Grupo ;; T~os j
Clase
.--------------j ;; T~os
Familia j ;; T~os
.--------------j ;; T~os
ltem
j ;; T~os
Destino
.--------------
C. Costo
Tarea
Empleado
Trtulo

- Slo Destino: En esta opcin el Sistema presentar el reporte Resumen

por Destino y Tarea, conteniendo la siguiente informacin: Distribucin de
los bienes con Destino, Cdigo y Descripcin de la Tarea y Valor.
-
1151
1511
5-
Sistema Integrado de Gestin Administrativa Fecha :
Versin Pgina:
RESUMEN POR DESTINO Y TAREA

Ao: 2015
UNIDAD EJECUTORA : 001 EtHIOAO PRUEBA

Almacn : ALMACEN GENERAL

Destino de Uso: Consumo Nivel Destino: 1 Filtro :Todos Desde: 01-01-2015 Hasta: 08-06-2015
Destino Tarea DescripcinTarea Valor
COtl> DESTltlO 108.012,00
C 0001 GERENCIA PERMANENTE 108.012,00
TOTAL 108.012,00
- Sin Destino: En esta opcin, el Sistema presentar el reporte Resumen

por Destino y Tarea, conteniendo la siguiente informacin: Distribucin de
los bienes sin Destino, Cdigo y Descripcin de la Tarea y Valor.
Sist@ffl.l Integrado de Gestin Administntiva Feeh.a. :
Mdulo de Logstiu Hora
Versln Pgln1:

Ao:2015
UHIOAD EJECUTORA : 001 EtlTIOAO PRUEBA

Almacn :ALl,IACEN GENERAL
Destilo de Uso : Consumo Nivel Destino: 1 Firo :Todos Desde: 01-01-2015 Hasta: 08-06-2015
! Destino Tr Descripcin Tr Vlor
sm DESTINO 108.012.00
C 0001 GERENCII>. PERMANENTE 108.012,00
TO'IM. 108.012,00
- Todos: En esta opcin el Sistema presentar el reporte Resumen por

Destino y Tarea, conteniendo la siguiente informacin: Distribucin de los
Bienes con Destino y Sin Destino, Cdigo y Descripcin de la Tarea y Valor.
Sistema Integrado de Gestin Administrativa Feeh.a :
Versin Pgina:

Ao: 2015
UNIDAD EJECUTORA : 001 EtUIOAO PRUEBA
tlRO. IDENTIFICACItl : 006000

Destino de Uso: Consumo Nivel Destino: 1 Filtro :Todos Desde: 01-01-2015 Hasta: 08-06-2015
Destino Tarea Descripcin Tarea Valor
COII DESTIHO 108.012,00
TOTAL 108.012,00
SIH DESTIHO 108.012,00
TOTAL 108.012,00
- Resumen por Tarea: Al seleccionar esta opcin, se activarn las siguientes

opciones de Reporte: Slo con Destino, Slo Sin Destino y Todos. Asimismo,
se visualizan los filtros Almacn y Destino Uso, los cuales podrn ser
-
1161
1611
6-
seleccionados activando la barra de despliegue . El Usuario deber registrar

la fecha inicio en el campo Desde y la fecha final en el campo Hasta.
Luego, deber seleccionar los Filtros: Grupo, Clase, Familia, tem, Destino,
Centro de Costo y Tarea dando clic en el botn de bsqueda o marcando
con un check en Todos, para mostrar todos los datos. Adicionalmente, en
el Campo Titulo el Usuario podr editar el Ttulo del Reporte.
( Distribucin de Bienes por Destino Mensual rSisme<I~

( Distribucin de Bienes por Destino Trimestra (' Si }:'N
( Resumen por Destino y Tarea
o
(.' jResumen,por.Tareal
( Distribucin de Pecosa por Bienes y Destino
( Distribucin de Bienes Entregados por Personal y Destino
\ Solo con Destino\ Solo sin Destino r. Todos
Almocn 1001000 ..:::.) I

Destino Uso Consumo ..:::.)
Des<le ~1/01/2015 Hosto J1O/IJe/2015
Grupo j 17 Todos
c1os .--------------j 17 Todos
Familia j 17 Todos
.-------
ltem -------j 17 Todos
Destino
C. Costo ~----
Tarea
-------j 17 Todos
Empleodo
Trtulo

- Con Destino: En esta opcin el Sistema presentar el reporte Resumen

por Destino y Tarea, conteniendo la siguiente informacin de los bienes
Distribuidos con Destino: Cdigo y Descripcin de la Tarea y Valor.
Sstftna Integrado de Gestin Administrativa Fecha :
Wdulo de Logstica Hora
Versin Pgina:
RESUMEN POR TAREA

Ao: 2015
UNIDAD EJECUTORA : 001 Ef-lTlDAO PRUEBA

flRO. IDENTIFICACIN : 006000
Amocn : ALMACENGENERAL
Oesti1o de Uso: Consumo Ftro :Con Desti1o Desde: 01-01-2015 Hasta: 08-06-2015
Tarea Descripcin Tarea Valor
C 00-01 GERENCIAPERMANENTE 190.018,00

TOlllL 190.01'.00
-
1151
1511
5-
- Sin Destino: En esta opcin, el Sistema presentar el reporte Resumen

por Destino y Tarea, conteniendo la siguiente informacin de los bienes
distribuidos sin Destino: Cdigo y Descripcin de la Tarea y Valor.
Sistema Integrado de Gestin Administrativa Fecha :
Mdulo de Log:stica Hora
Versin Pgina:
RESUMEN POR TAREA

Ao: 2015
UHIOAO EJECUTORA : 001 EfHJOAO PRUEBA


Destino de Uso : Consumo Filro :s.i Desmo Desde: 01-01-2015 Hasta: 08-06-2015
Tarea Oes~nTarea Valor
C 0001 GERENCIA PERMANE!m' 190.010,00

TOTAL 190.016,00
- Todos: En esta opcin el Sistema presentar el reporte Resumen por

Destino y Tarea, conteniendo la siguiente informacin de los Bienes
distribuidos con Destino y Sin destino: Cdigo y Descripcin de la Tarea y
Valor.
Sltltffll lntitgrado CH Gt1tln Administrativa FKN:
M6dulo dt Logi1tic.a Ho,
Versin Pgina:
RESUMEN POR TAREA

Ao:2015
UHIDAO EJECUTORA : 001 EHTIOAO PRUEBA
NRO. IOEtffiFICACION : 006000
Almacn :ALMACEN GENERAL
Destino de Uso : Consumo Filtro :Todos Desde: 01-01-2015 Hasta: 08-06-2015

Tarea Desctj:>cin Tarea Valor
C 0001 GERENCIA PERMANENTE 1&:>.016,00
TO'IAL 190.01,.00
- Distribucin de PECOSA por Bienes y Destino: Al ingresar a esta opcin

seleccionar los filtros Almacn y Destino Uso, los cuales podrn ser
seleccionados activando la barra de despliegue . Asimismo, registrar la
fecha inicio en el campo Desde y la fecha final en el campo Hasta.
Centro de Costo y Tarea, dando clic en el botn de bsqueda .J o marcando
con un check en Todos, para mostrar todos los datos. Adicionalmente,
en el Campo Titulo el Usuario podr editar el Ttulo del Reporte.
-
1161
1611
6-
rr Opcin~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Distri bucin de Bienes por Destino
("' Distri buci n de Bienes por Destino Trimestre
("' Distribucin de Bienes por Destino Mensual Sismed
("' Resumen por Destino y Tarea '. Si o' No
("' Resumen por Tarea

o' 1Distribucin de Pecosa por Bienes y Destin~
~Distribucin de Bienes Entregados por Personal y Destino
Almacn 1001000 i.J I

Destino Uso Consumo i.J
Desde ~1I01/2015 Hasta 108106/2015
Grupo .J 17 Todos
Clase .J 17 Todos
Familia .J l7 Todos
ltem .J 17 Todos
Destino .J 17 Todos
C. Costo .J 17 Todos
Tarea .J 17 Todos
Empleado
tulo ~tSTRIBUCION DE PECOSAS POR BIENES Y DESTtlO
Dando clic en el cono Imprimir el Sistema presentar el reporte

Distribucin de PECOSAS por Bienes y Destino, conteniendo la siguiente
informacin: Cdigo y Descripcin del tem, Fecha, Tipo Transaccin,
Documento Nmero, Cantidad y Valor.
Slsttffll lnttgr1do de Gtstlcn AdmlnltttJtivJ Fte.N :

Mdulo dt Logist.el Hor, :
Vrsln Pigln, : 81 di 81
DISTRIBUCION DE PECOSAS POR BIENES Y DESTINO
Ao: 2015
UNIDAD EJECUTORA : 001 ErlTIOAO PRUEBA
NRO. IDENTIFICACItl : 006000
~lmaen : ALMACEN GENERAL

Destino de Uso: Consumo Desde: 01-01.2015 Hasta : 03-06-2015
ltem Des~n fecha TIPO Tran.s. Oo.N' Cantidad Valor

96980003008' TUBO DE CPVC tn in X S in Unidad de Uso: UNIDAD 36.00
SIN DESTINO J0.00
Centro Costo: 402.L2.5 UNIDAD DE SERVICtOS GENERALES Y l&ANTEHIUlENTO J0.00
Tare.a: C 0001 GERENCIA FE.RMAHEHTE J0.00

24J02/2015 FE COSA 00023 ,.0000 J0.00
963800030125 TUBO DE CPVC 1 in X S m Unidad de Uso : UNIDAD 6.00

SIN DESTINO 6.00
Centro Costo: 402.1.2.5 UNIDAD os S:.RVICtOSGEN~Sy MAN'TactMJ:ENTO 6.00
Jarea: C 0001 GERENCIA FE.RMANE.NTE 6.00

2W212Gt5 FE.COSA 00023 1.0000 6.00
TOTAL 139.728,00
- Distribucin de Bienes Entregados por Personal y Destino: Al ingresar

a esta opcin seleccionar los filtros Almacn y Destino Uso, los cuales
podrn ser seleccionados activando la barra de despliegue . Asimismo,
registrar la fecha inicio en el campo Desde y la fecha final en el campo Hasta.
-
1171
1711
7-
Centro de Costo, Tarea y Empleado; dando clic en el botn de Bsqueda
.J o marcando con un check en Todos para mostrar todos los datos.
Adicionalmente, en el Campo Titulo el Usuario podr editar el Ttulo del
reporte.
El Sistema presentar el reporte Distribucin de Bienes Entregados por

Personal y Destino de Atencin conteniendo la siguiente informacin:
Personal a quien se le entreg el Pedido, Destino de Atencin, Grupo del
tem, Cdigo y Descripcin del tem, Unidad de Uso, Cantidad entregada,
y Valor.
Si\lffUlnttgfldodtGKtinAdininmratin ftch,:
lladulodtlogs&. Hon
ytni, Pgin: l3d,l3
DISTRIBUCIN DE BIENES ENTREGADOS POR PERSONAL Y DESTINO DEAlcNCIN
Ao:2011
llfflll,ll)EJECtlTORA : 001 EflTIOAD PRUEBA
NRO.IOENTlfiCACION e 006000
Al!mcin:ALIIACENGENERAL
Deslrlode uso : eonsu.. Desde 0\.0\-2011 Hasta: 03-06-2011
lem Oescr,c;n Unlla<ldeUso Clnbllld Vabr
1 1 1 1
Entregadu YAPO CONOORI ROCMluu
Destinode Atencin: SIN DESTINO 14.ili,OO
!l!!!l!ll"l!!l Y!fill!A!!!l Z,!A<l!IRIO.YA~SQR!2STAjIA!!!lRIAYMAJIRIALismm.is lliruQ
89570008045\ TEIADRLSAHFOR2ADOX1.50 m DEANCHO COLORVERDEClllCO UETRO 14 202,00
895700080Jn TEIADRLSAHFOR2ADOX1.50 m DEANCHOCOLORBLANCO METRO 62 817,00
89570008020\ TEIAFELA<IX71CMDEANCHO METRO 6 48,00
895700080146 TEIAFRAIIEIAX1 U DEANCHO UETRO 2 10,00
895700080035 TEIAFRAIIEIAX80 CU DEANCHO METRO 4 11,00
TOTAL .1.l1ill&!!
Reporte con Saldos Negativos: En esta opcin, dando clic en el cono Imprimir
el Sistema presentar el reporte Saldos Negativos en el Kardex,
conteniendo la siguiente informacin a nivel de Almacn e tem: Marca, Fecha,
Tipo, Nmero de Documento, Nmero de Orden de Compra, Precio, Cantidades
(Inventario, Entradas, Salidas), el Precio Promedio e Importe Saldo.
$1 <IOffil Wognoo <lo Gelllm -.rnbtnll'l1
II:MO di- l.og111CJ
"""':
11Df'II :
llin
SALDOS NEGAilVOS ElN IEL KARDEX F'lgiM: 1 olio I
M!I!
I.INl(;IIID lJIOllll>.lt_A : ENTI0..0010EPRUB!lt,.

Nli!O. ICJENTIFlt.l.CUlu : liffi'
~~~~~~~C:oo1idodo,~~~~~~~
Mm~ :001002 Al.lilACBl DE IIBIES ~

~wu ~4'
l!eni : 1'&7'000150297 TIHA PARA M'lifSORA ti" CESKJl:T 12!0 tt:Gf!O
-.:$IN-CA
30,W.PJ010, f E( 01.A 01W:m
Reporte Stock Mnimo: En esta opcin, dando clic en el cono Imprimir el

Sistema presentar el reporte Stock Mnimo de Bienes, conteniendo la siguiente
informacin: Cdigo y Descripcin del tem, Unidad Uso, Marca, Cuenta Contable,
Stock Mnimo, Stock Actual y Diferencia de stock.
-
1181
1811
8-
SisttcN lnttgrm 6t Gtstirl Administrativa Ftchl:

Mdulodt Logitiu
VtrsiOO ""
P.igin.i:
STOCK MNIMO DE BIENES
'"'
Ao:2015
UUIDAO EJECUTORA : 001 EllTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIN: 006000
lem
""'""""'
710M0010012
AZUCARSI.ANCAX 1 k9
DesCll)cio
ARCHIVADORDE CARTONCONPALANCALOUOANCHOTAtA.mlOFIC!O
7toeoo:l60011 FOCDERDE Pt.ASTICOT/>JWOOFICIOCONTlv'ATRANSPARENTE
71~17 FQ.DER DE Pl.ASTICOTl>JWOOFICIOCONT/v'ATRANSPARENTE
FORRODE Pt.ASTICOTAWJDOFIC!O
UnidedUso
BOLSA
"''DAD
"''DAD
UNIDAD
- Merca
ARTESCO
.IRITSCO
SIN MAACA
.IRTicSCO
Cta. Cble.
1301.0101
1301~102
1301.050102
1301.0!i:1102
1301.C)!i:1102
Stoci.Mlioo
12.00XI
150,00XI
1.080.00XI
1.080,00XI
1.100.<XOO
StoctcAdual
.0000
"'1,0000
100.00XI
'8,0000
815.00XI
Oif. de Stodc
12.00XI
10.roxi
.....0000
-1.022,IX).'.)3
.....0000
""""""""'
715'XX>120010 PERFORADORDE 2 ESPIGASPARA 15A 20 HOJAS
"''DAD
"''DAD RAPIO 1301~102 90.COXI 3".0000 -105.COXI
715XXl2.ocm ESPONJERODE JEBEREDONDO .IRITSCO 1301.060102 <eo,0000 48,0000 --112,00XI
71~1 CLIP DE METALCHICON" 1 X 100
"''DAD
CAJA .IRITSCO 1301.~102 1.130.COXI 1.02$,00XI -102.COXI
GRAPAMX5003 CAJA .IRITSCO 13010:!i:!102 1.150,00XI !>29,00XI ..e21,00XI
""""""""
7~1M700J1 CAJADE SEGURIDAD
"''DAD KARSON 9105.0303 !0.0000 ,0000 -l<>.0000
Reporte Inventario Valorizado: Al seleccionar esta opcin, dando clic en el cono

Imprimir el Sistema presentar la ventana Filtro Inventario Valorizado, la
misma que contiene la opcin: Tipo de Uso o por Cuenta Contable y tipo de
Uso. Asimismo, se visualizan los filtros Almacn y Tipo de Uso, los cuales podrn
ser seleccionados activando la barra de despliegue . El Usuario deber
registrar la fecha final en el campo Hasta.
Luego seleccionar los Filtros: Grupo, Clase, Familia e tem, dando clic en el botn
bsqueda .J o marcando con un check en Todos, para mostrar todos los
datos.
(Agrupado por .. J
r, Tipo de Uso r Cuenta Contable y Tipo de Uso
Almac1001000 ..:_ Tipo de Usol'c"3r Todos
Hasta: ~9/06/2015
~---------------.d .d1717 Todos

Grupo:
Clase: Todos
Famia: .d17 Todos
lem: .d17 Todos
Cuenta: .d17 Todos
Dando clic en el cono Imprimir el Sistema presentar el reporte Inventario

Valorizado, conteniendo la siguiente informacin de acuerdo al Almacn y Fecha
seleccionados: Destino de Uso, Cdigo y Descripcin del tem, Marca, Cuenta
Contable, Unidad de Uso, Stock Actual, Precio y Valor Total.
Sist~ lnttgrado IH G@stin Administrativa Fecha : Mdulo

de Logstica Hora : Venin
PginJ.: 5do5
INVENTARIO VALORIZADO 09/06/2015
Ao: 2015
UUIOAO EJECUTORA : 001 EIHIOAO PRUEBA
NRO. tOENTtFtCACION : 006000
Almacn : ALMACEN CENTRAL Sub Almacn : ALl.tACEN CENTRAL

Tipo Presupuesto : klsliucional Bienes :Todos Mtodo: Promedio
rem Descripcin Marca Cuenta Unidad Uso StockActual Precio Valor Total
Destino de Uso : Consumo

41~150010 WINCHA PASACABLE DE METAL DE 25 m. SIN MARCA 1301.5901 UNIDAD 2,00 14, 55 29,90
Total Uso 382.825,SS
Total General 382.825.SS
-
1191
1911
9-
Si se selecciona la opcin Cuenta Contable y tipo de Uso, el reporte agrupara

por Cuenta Contable y Tipo de Uso
SistMY. lnt~r~do d~ ~stn Admnistr~tin FecN;

Mdulo de Logstica Hor~:
V.rsin Piigin.; GdeC,
INVENTARIO VALORIZADO 09/06/2015

Ao: 2015
UNIDAD EJECUTORA : 001 EUTIOAO PRUEBA
Almacn : ALMACEN CENTRAL Sub Almacn : ALMACEN CENTRAL

Tipo Presupuesto : lnstiucional Bienes : Todos Mtodo: Promedio
Cuenta ltem Des~cin Marca Unidad Uso StockActual Precio Valor Total
13"1.oe99
Destilo de Uso : Consumo

707500230043 FUSOR PARA IMPRESORA HP uso SIN MARCA UNIDAD 1.00 397.10 397.10
208400030210 UAVE DE PASO DE BRONCE DE 1/2 in SIMARCA UNIDAD 10.00 25.lO 255.00
208400030000 UAVE GIRATORIOPARA LAVADERO SIMARCA UNIDAD 12.00 55.00 000.00
208400210000 TAPA PARA INODORO FIORI UNIDAD 18.00 25.00 522.00
13"1.9S!l9

~18 PABILON'20XW)g ARQUERITO CONO 91.00 2.~<4329 213.35
TotalUso 213.35
Total General
382.825.89
Diferencia de Valores entre PECOSA vs Almacn: En esta opcin, dando clic

en el cono Imprimir el Sistema presentar el Listado de Diferencia de
Valores entre PECOSA vs Almacn, conteniendo la siguiente informacin:
Cdigo y Descripcin del tem, Marca, Clasificador, Movimiento. Almacn (Precio
y Valor), PECOSA (Precio/Valor), Diferencia, Nmero de PECOSA, Nmero de
Pedido y Fecha de PECOSA.
,-:
Sisttmi lnttgr)dodtGtstin Administra:tiva: Ho"
lldulodtlogi\tit. Listado de Diferencia de Valores entre PECOSAS vs Almacn PigiN: 1dtl
Ymn
UHIDAO EJECUTORA : 001 Ell!IOAO PRUEBA

NRO. IOENTIFIC.ICION : 006000
lem Oescri>cin u,rca Clasificador Uov.Alrocn PECOSA Oiference N"PECOSA N" PEOOO Fedla PECOSA
Preci> vaor Preci> Vak>r
Alrocen : 001 000 ALMACENWITRAL

718500140012 BNDER Cl.P (CLP BLLITTRO)OE 1 il (25 nm) AlmSCO 2.3.1 5.1 2 1,356168 5,42 1,356168 5,43 .0,01 298 002116 16.'03/2015
717200050225 Pl>J'EL BONO 80 g TAMAOA3. AllAS 2.3.1 5.1 2 22,49099 337,36 22,49099 337,37 .0,01 289 00271 16.'03/2015
Diferencia de tems entre PECOSAS vs Almacn: En esta opcin, dando clic

en el cono Imprimir el Sistema presentar el Listado de Diferencia de tems
entre PECOSAS vs Almacn, conteniendo la siguiente informacin: Nmero de
PECOSA, Centro de Costo, tem y Descripcin.
$istom ....... do <lo GH1im l<ln'.irilslr>llva
~o,' Lo-Ql!11o
"'"~
Han
:
:
wrsi6i F'igirn: Id 1
Llsta(;lo de Dlferend.i de ttems entre PECOSAS vs Alnmcn
Periodo : 2015 -Enro
IJNIDAO ~J~CUTQRA : Ull!OAD De PRUEBA
r~RO. ID E NTIIFI CACI N : 99!9999
1 ~.Pecase Ol!!nlr-o de CO!to l.l!ifl O!!!C-.,CIn

Movimiento de A.l111.i~en111n PECOSA
o+1003 ALMACEH01: Vllll:RES
00460 10911000100411 A.GUA DE MESA SN OAS X 20 L
-
1201
2012
0-
Reserva de tems de Almacn: En esta opcin, dando clic en el cono Imprimir

el Sistema presentar el Reporte Reserva de tems de Almacn,
conteniendo la siguiente informacin: Cdigo y Descripcin del tem, Tipo de
Pedido, Nmero de Pedido, Fecha Aprobado, Centro de Costo y Cantidad
Aprobado.
Sistema Integrado de Gestin Administrativa Fed>a :

lldulo de Logstica Ho,a :
Versin Pgina : 2 de: 2
RESERVADE ITEMS DE ALMACN

Ao :2015
UHIOAOEJECUTORA : 001 ElfTIOAD PRUEBA
Amacn : AUIACEN CENTRAL Sub Almacn : ALMACEN CENTRAL

Nmero Fecha cantidad
lem OesCf1)Cln Tipo Pedido Centro de Costo A,(obado
Pedido Aprobado 1
419400150010 VfflCHAPASACABLE DE METAL DE 25 m. Cuenta: 13 01.9901

Ptogranudo 00205 1&/03/2015 01.1e.01 OFIC.ASAS. 2.00
Tolal Reserva : 2,00
969800030600 TUBO CORRUGADO DE PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 314 in> Cuenta: 13 01.05040
l'l<>grimodo OOlOS 1&/03J201$ 01.1e.01 OFIC.ASAS 1.00
Total Rese<va : 1,00
Parte de Almacn: Al seleccionar esta opcin, dando clic en el cono Imprimir

el Sistema presentar la ventana Filtro Parte Almacn, la misma que
contiene los siguientes campos: Opcin (Parte Contable) y Movimiento (Ingresos
/ Egresos).
Asimismo, se visualizan los filtros Almacn, mes y Tipo de Uso, los cuales podrn
ser seleccionados activando la barra de despliegue .... .
Luego podr seleccionar los Filtros: Grupo, Clase, Familia e tem, dando clic en
botn bsqueda .d o marcando con un check en Todos, para mostrar todos
los datos. Adicionalmente, en el Campo Ttulo, el Usuario podr editar el Ttulo del
Reporte.
Filtro Parte de Almacn
Movwnlento
I r.
Opdn
Parte Contable r. Ingreso
r Egreso
Almac~ Mes jMayo i.J Tipo de uso fc3

Grupo .J P' !rc,dos!
Clase .---------------- .J P' Todos
familia .J P' Todos
lem ..------------- .J P' Todos
Tftulo PARTE CONTABLE DE INGRESOS Al ALMACEN
-
1211
2112
1-
Seguidamente, dando clic en el cono Imprimir , el Sistema presentar el

reporte Parte Contable de Ingresos/Egresos al Almacn (segn filtro realizado),
conteniendo informacin: Tipo de Documento, Nmero de Documento, Cdigo y
-
1221
2212
2-
Descripcin de la Cuenta y Sub Mayor Cuentas Total Cuenta Mayor y Total

Documento.
SistMU. lnttgr,do de Gestin Administr,tiv.
Fecha.:
lldulo de Logstic.il
Hon
Versin
PARTECONTABLEDE INGRESOS AL ALMACN Pigin,: 2 de 2
Ao: 2015
UNIDAD EJECUTORA : 001 WTIOAD PRUEBA

URO. IDENTIFICACIN : 006000
Afnacn : AlMACEN CEITTRAL SubAl'nacn :ALI.\ACEN CEITTRA
Mes: Marzo Destinode Uso: Consumo lem: Todos
1301
13010101 1301050101 1301050102 1301050301 1301050302 1301050401 1301059999 1301110&
TIPO OOCutlENTO .A.l.lM.ENTOSY REPUESTOSY PAPEtERIAEN ASEO. LILIPIEZA DE COCINA. ELECTRICIDAD. OTROS MATERlAlES DE TOTAL
OOCUUNTO BEBIDASFARA ACCESORIOS GEKERAL. Y TOCADOR COflEOORY llUt.llNACIDN Y ACONDICIONAIII OOCUllENTD
CONSUI.IO lJTILES Y CAFETERIA ELECTRONICA
INGR. OIC. 0000118 ,00 ,00 ,00 .00 .00 .00 .00 .001 11..500,00
00001'2 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .001 1.336.00
0000092 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,001 112,00
0000093 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 .00 ,001 1.080,00
0000039 ,00 .00 ,00 .00 ,00 .00 ,00 .001 150,00
0000100 390.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .001 3,0,00
TOW.. 1S.&39,02 6.706,61 ,.247,18 19.386,SI 178,11 3.03S,23 780,00 8.900,331 U..703,89
Ubicacin Fsica de tem x Kardex: Al seleccionar esta opcin, dando clic en el

cono Imprimir el Sistema presentar el reporte Ubicacin Fsica de tems del
Kardex, conteniendo informacin: Cdigo y Descripcin del tem, Unidad de Uso,
Marca y Ubicacin Fsica.
SisteN Integradodt Gtstiri Administrwn f,ch,I:
Mdulodt Logstiu Han : 15~
Vtrsiri Pigin,: 1dtl
UBICACIN FSICA DE TEMS DEL KRDEX

Ao: 2015
UlllDAD EJECUTORA : 001 UNIDIIJ lECUTORAOEPRUEBA
NRO. IDENTIFICACIN : 00.000
l,les:Abri Alnacn :ALIIACEN GENERAL SUbAJmacn: ALMACENGENERAL
1
lem ~ Und,dUso M,rc, Ubic,nfisb
1
omlllO!Olll BROCA PAAA CEIIEHTO8111X300111 UNIDAD ~A
OOIAOOIA
ID\MlA
4911001l2742 EQUIPO DE ASl'lRACIONPCRTATILH,ll()VAC DESCARTAElE N' 11 UNIDAD GE HlJAutUN 11:C
001.U)IA
13649111(1(XX)1 SIUON DEKTAI. UNIDAD LZCR-11GY
ID\MlA
OOIAOOIA
Ranking de Consumo: Al seleccionar esta opcin, el Usuario podr obtener la

informacin de los tems con mayor y menor consumo, el Sistema presentar la
ventana Filtro Ranking de Consumo, donde seleccionar las siguientes opciones y
filtros, a visualizar en el reporte:
Ordenado
~p~in
~orAlmacn
! r:
(.' Ascendente
Descendente
Ao Inicio lm:i.=1111...:J
Mes Inicio jEnero ...:] Mes Fin jJunio ...:]
Almacn ...:] f.' Todos
Tipo Bien jTodos ...:]

Tipo de Uso [c'""""...:J
-
1231
2312
3-
- Opciones de reporte:
Ascendente: Muestra el Ranking por tem de menor a mayor
consumo.
Descendente: Muestra el Ranking por tem de mayo a menor
consumo.
- Filtros:
Ao Inicio: Ao de inicio de la consulta.
Mes Inicio: Mes inicio de consulta
Mes Fin: Mes final de consulta.
Almacn: Activar la lista de despliegue y seleccionar el

Almacn de consulta. Para seleccionar todos los almacenes
marcar con un check el campo !P" Todos! .
Tipo Bien: Activar la lista de despliegue y seleccionar el tipo
de Bien (Suministro, Activo, Todos)
Tipo de Uso: Activar la lista de despliegue y seleccionar el

tipo de Uso de los tems a consultar.
Para visualizar el reporte, dar clic en el icono Imprimir de la ventana
o Ranking de Consumo Ordenado Ascendentemente: Al seleccionar la opcin de

reportes ordenado ascendentemente, el reporte mostrar el cdigo, descripcin,
unidad de uso, cantidad consumida por tem mensualizada y ranking (sumatoria de
todos las cantidades de los meses indicados en los filtros), ordenado
ascendentemente.
SistflNI lntegrdo ee Ge-stin Administrativa FKt..:
lldulo de Logistigi Hon :
Yff'Sin RANKING DE ITEM DE MENOR CONSUMO Pigirw:: I de 1()
Ao: 2015
UNIDAD EJECUTORA : 001 EfHIOAO PRUEBA

!rlllO bien : Todos Almacn: Todos Tipo Uso: Consumo
lem Descripcin Unidad Rankiig

1 1 de Uso L::_L::_L::_I ..,..
u~1ocoie&35 ~ATOCOSSTANOAOf~~\OASAOOR:SOS MUAR: (l,30
ffi10C01995t FOM'ATO RESOI.UCK>NtmlSTL"l-W.

135C0010CCG : INI.O,.n mx t..92 mcot-
ia?UOO reM.TOTAAN"srrooeV
Ml.l.AR:
UNJDAO
ese
1.00
........
1""""""'9 OUADe.N:S"{OQlffl.0,~3.6l U.N!DAO 1.00 ....
1""""""50 OUADe:ACE..:WQUJR.0,~ 7 l >PROX. UMDAO 1.00 ....
1"""'""61 C,,t,,CE,'\Ol.AOEACEROOWR0RG1C02Nl>ROX. UMDAO 1.00 ....
SARTENOEACEROOU-JW!\GXX>c2m' 1.11
"'"'"'"""
l69:tlXIS0130 CUCHUOCEACERO INOxm.A!!LE 11.ScmAPJ\OX CON 11..M
UMDAO
UNIDAD
1.00
1.00 1.11
-
1241
2412
4-
o Ranking de Consumo Ordenado Descendentemente: Al seleccionar la opcin de

reportes ordenado ascendentemente, el reporte mostrar el cdigo, descripcin,
unidad de uso, cantidad consumida por tem mensualizada y el ranking (sumatoria
de todos las cantidades de los meses indicados en los filtros) ordenado
descendentemente.
Sistema. Integra.do de Ge-stian Administrativa. Fecha :
ulo de Log,tic:a Hor._ :
MSiO RANKING DE ITEM DE MAYOR CONSUMO Pgi~:
Ao: 2015
UNIDAD EJECUTORA : 001 EIH IOAO PRUEBA

liRO. IDENTIFICACIN : 006000
1po bien : Todos Almacn : Todos Tipo Uso : Consumo

ltem
0931000J002J CA,'<AMEl.0PI.IEUCITARJO
Descripcin Unidad
de Uso
:iA:)
LLL::.J 159.10000
Ranking
15'.100,IO
t751000t06t7 CA!\i'ETAE.~CA,'!1UJ.V. fOI.COTE,>lASTI lCADACO LO< :iA:) 700000 7-.IO
Q961JXX110l32 GAUETA oe SODA X lt g APROX. U...nA:) t-92<00 178100 L705.IO
Q961JXX110271 GAUflA IA:.'ffl.A X 'S1 g AP'!OX. !lo\!) <!!6500 1.()8100 ~
<ll1100010097 AGUADE 11'--ESAS'JI GASX62Sot. DA:) 3.23900 1.2S600 U,S.f/1
<ll1100010161l ~llA GASEOSA X t 10 ot. AP'!OX. AMARUA :iA:) 2.mOO 58UIO '-51 IIO
tems Inactivos: Al seleccionar esta opcin, el Usuario podr obtener la

informacin de los tems inactivos y que an cuentan con stock en Almacn.
El Sistema presentar el reporte Listado de tems Inactivos del Kardex

conteniendo la siguiente informacin: Almacn, Destino de Uso, Cdigo y
Descripcin del tem, Cuenta Contable, y Situacin del tem.
SistecN lntegr.idode Gesti.nAdministr.itiv.i Fech.i :
Udulo de logstiu Hor.i :
V.rsin Pgin.1.: 1 do I
Listado de ltems Inactivos del Kardex
Ao: 2015 Mes: Marzo
urirDAD EJECUTORA : 001 EIHIDAO PRUEBA
Presupuesto lnst.
ltem Descripcin Cuenta Situacin
1 1
Almacn : 001000 ALl,tACENCENTRAL Destino Uso: Consumo

285000060644 INTERRUPTOR ITRl,IICO W0 ENGRAl,IPE 2 X 20 A 220 V 1301.050401 lem ilactivo
285400060189 FLUORESCENIT LtlEAL 18 W LUZ DIA 1301.050401 lem ilactivo
285400060238 FLUORESCENITLtlEAL 14 W 1301.050401 ltem ilactivo
285400060255 FLUORESCENIT LtlEAL 36 W / 865 1301.050401 lem ilactivo
285400080065 FOCO DICROICO 220 V 50 W 1301.050401 lem ilactivo
1.1.7 Inventario Fsico del Almacn
En esta opcin se registrar el Inventario Fsico de cada Almacn en una fecha

determinada, con la finalidad de realizar una conciliacin de saldos y determinar el estado
de los bienes.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Almacenes- >Inventario Fsico del

Almacn, como se muestra en la siguiente ventana:
-
1251
2512
5-
Mdulo de Logstica - Ejecutora : ENTIDAD PRUEBA

Almacenes Utilitarios Gestin Presupuest
Entradas al Almacn
Atencin de Pedidos
Consulta de PECOSAS
Transferencias en Almac.n
GA I
Kardex del Almacn
Inventario Fsico delAlmacn
Ubicacin Fisica
Al ingresar a esta opcin el Sistema presenta la ventana Inventario Fsico, la misma que
muestra en la parte superior los siguientes filtros de seleccin: Ao, Almacn, Tipo de Uso
y Estado.
Inventario Fsico
[ Seleccion)
j
Ao 2015 i.J Almac1 i.J r,, Topo de Uso 3 r,, Estado I
ii
[ Listado de Inventarios Fsicos)
Almacen Topo Fecha Estado

Uso lnventano
Ao: Permite seleccionar un ao activando la barra de despliegue ,..- .
Almacenes: Permite seleccionar un almacn activando la barra de despliegue

, se mostrarn los Almacenes asignados al perfil del Usuario en el Mdulo
Administrador.
001 002 ALMACEN DE BIENES DIRESA ;..

001 004 ALMACEN DE MEDICAMENTOS DIRESA
001005 RDR
001 006 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
001 009 ADUANAS
001 01 O OGA MINSA
V
.
Tipo de Uso: Permite seleccionar el Tipo de Uso del Bien. Marcando con un check
l::J se visualizar la informacin de todos los Tipos.
e Consumo lnst.
V Vento(Crd.Fiscol)
D Apoyo Social
P Para Produccin
-
1261
2612
6-
Estado: Permite seleccionar el Estado del Inventario. Marcando con un check l::J
se visualizar la informacin de todos los estados del inventario.
Esta~a, .. r
-------1Pend:iente
---- Cerrado
PROCESO DE CARGA DE INVENTARIO
Para registrar una nuevo Inventario Fsico, realizar el siguiente procedimiento:
1- Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin Insertar Inventario Fsico .
Inventario Fsic
[ Seleccin J
l
Ao 201 S _..!..I Almac~ _..!..IP T,podeUso"3P Estado! _..!..IP
[ Listado de Inventarios Fsicos J
8111 Almacen T,po

Uso
Fecha Estado
Inventa no
!Insertar Inventario Fsico !

E.liminar Inventario Fsico
2- El Sistema presentar la ventana Datos Generales, la misma que est conformada

por los siguientes campos y Filtros: Nro. de Inventario, Fecha, Mes del Inventario
Fsico, Almacn, Tipo de Uso, Jefe de Almacn, Director,
Responsable, Inventariados, Observaciones, Estado.
( Datos de l Inventario J
Nro. Inventario : r- Fecha: 09/06/2015 Inventario Fsico a : jJunio
.----------------------,
Almacen :
Tipo Uso:
.------------------_;;;;;;
;. . . . :===========================-~-
Jefe de Amacn:
Director:
.---------------------
Responsable:
Inventariado r:
Observaciones:
Estado: r Pendiente
El Usuario deber registrar la informacin solicitada en esta ventana. Los campos

que se muestran son los siguientes:
-
1271
2712
7-
Fecha: Se registrara la fecha que se inicia el inventario fsico.
Inventario Fsico a: Se seleccionara el mes de corte que se va a realizar el

inventario.
Almacn: Se seleccionara el sub almacn que se va a realizar el inventario

fsico.
Tipo de Uso: Permite seleccionar el tipo de Uso
Jefe de Almacn: Muestra el jefe del Almacn seleccionado.
Director: Se seleccionara el personal responsable de la Direccin.
Inventariador: Registrar el personal responsable del Inventario Fsico.
Observaciones: Se podr digitar observaciones del porque se est realizando

el inventario Fsico.
Nro. tiventano: r- Fecha: 1 20I04l2015 tiventano Fisico a: IAl><I ..:)

A .m acen:
r" uso: "lc,...o-ns_u_mo ....;:..:J:::
Jefe de Ama.,..: l~RREZ OUISl'E, WlfREDO MARIO

Oirec:tor. lAGREOABOBADUA. MARIA.CORAU ..:]
Res,onsablo: !ALEJO RAMOS, MYRIAJ,I MAYELA ..:]
tiventarilldor. ~PE CASlUO
Obsen,ac:aones; FU.j
Estado: r Pendoente
3- Luego, dar clic en el cono Grabar , para generar el inventario fsico. El

Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S.
Desea grabar los cambios realizados?
4- El inventario generado se visualizar en la seccin Listado de Inventarios

Fsicos. Seleccionar el inventario e ingresar en la carpeta amarilla .
-
1281
2812
8-
Inventario Fsico
I [ Seleccin J
I Ao j201s iJ Amac~J;; Tipo de uso "'iJJ;; Estadoj i)J;;
ALMACE N GHIERAL
Almacn
-- Tipo
Uso
fecha Estado
Inventano
5- Se mostrar la ventana Inventario Fsico. Para realizar el proceso de Carga del

Inventario, realizar el siguiente procedimiento:
Inventario Fsico
Amac~001000 i.] Ao 201 s l i.J Ues: ~ Tipode Uso fc3" 1 atos Generales
Catlogo
'j
!
Filtrar por lem:
~ l~_r_,._._,_K_a,_dex_~I
--t!-
Oescnpc,on
( Listadode tems por lnventam) --------------------------------------,
Iraer Kardex
a. Dar clic en el botn , el Sistema mostrar la siguiente ventana:
Mensaje al Usuario l'R"

~ Desea traer informacin del Kardex?
s_ _....,! ... ! N_o
Al seleccionar S, el Sistema trasladar la informacin existente en el Kardex.

-"-"" ) Proceso termin correctamente.
b. Al dar clic en ACEPTAR, se mostrar la ventana Inventario fsico con los

siguientes datos: tem, Descripcin, Unidad de Uso, Marca, Precio Promedio,
Cuenta Contable, Inventario Fsico, Stock Actual, Cantidad de Ms, Cantidad
de Menos, Cantidad Buena y Cantidad Defectuosa.
Inventario Fsico
Amacr400 1000i.] Ao 201 si.] Mes: ~ Tipo de Uso fciJ Qatos Generales
Catlogo
Filrar por lem: !raer Kardex
Cuenta Inventano Stock

ConttJble Fis1co Actual
\30
3 0000 1'31.1101 ,0000 5.636,0000 0, 0000

,0000 .,.:,:,:, 1111 .}.
, 020301 ,0000 5,0000 0, 0000 ,0000 '

15,0000 1!03020201
7,0000 \301 050201
,0000
,0000
12,0000
50,0000
0,0000
, F'
, '
122 222,2200 13010999 ,0000 50,0000

0000
0,0000
,
,0000
'
'
0 0000 0000
-
1291
2912
9-
c. Ingresar las cantidades encontradas en el Inventario en los campos Inventario

Fsico y Cantidad Buena. La informacin registrada en el campo Inventario Fsico
ser comparada con el Stock Actual y si hubiese alguna diferencia sobrante o
faltante se visualizarn en el campo Cantidad de Mas o Cantidad de Menos.
Tambin podr ingresar a la carpeta amarilla para registrar las cantidades

Fsicas en los Campos Cantidad Inventario y Cantidad Buena.
Detalleltem
Grupo ~lcOMBUSTB3LES, CARBURANTES, LUBRICANTESY AFINES
Clase rs-lLUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
Famia joo1ojCEITES LUBRICANTES
Bien ~jCEITE l,1ULTIGRADO 2SWSO
Unidad
pALON
de Uso
J,tarca lsHELL ~ Cuenta 1301.0303
Precio Stock Stock

88.50 100.0000 .0000
Promedio Mnimo Mximo
Can!. lnvenl. Cantidad I Cantidad
.0000 .0000 Defectuosa .0000

Fsico Buena I
Cant. Stock
15.0000
Actual
Dar clic en el cono Grabar y luego clic al cono Salir .
Para visualizar los datos de un tem, el Usuario deber ubicarse en el registro a

consultar y dar clic en el botn Catlogo .El Sistema mostrar la ventana
Mantenimiento Catlogo de tems, con la informacin del Catlogo del registro

seleccionado.
Grupo ~ lcoMBUSTlBLES , CARBURANTESLUBRK:ANTES

, y AFIIES
Clase ~~UBRICANTESG
, RASASY AFfS
Farrilia 11755001o jAcmcs LUBRICANTES
lem ~ CdigoCompleto 1175500100189 Estado!Activo
Descripcin !ACEITE MULTIGRADO25W50

Alas1 Aias2 Aias3
Marca Referencial ls1N MARCA Co_,i Corporativa r UnidadAdq. jGALON .i]

t.' Suministro F Activo Fijo- Subasta Inversa r Unidad Uso '"jGAL_O_N .i]-,
J
Conv. Llarco Precio r PresentaOOn ) i.]
Control lote r
Precio Ult. Compra SI. 0,000000 X GALON fecha
Ubicacin Fsica
Condicin Almacenaje
2-2. 2 3.99 99 - OTROSBENES DE ASISTENI v
[ Stocks
Mlimo I Mximo I O GALON l[t~~~:]
lems del ConVnto J
-
1301
3013
0-
PROCEDIMIENTO DE INCORPORAR / ELIMINAR ITEMS DEL INVENTARIO
El Usuario podr incorporar o eliminar tems del Inventario Fsico realizando el

1- Activar el men contextual, y seleccionar la opcin: Insertar Inventario Fsico .
Inventari o Fsico
A1mace~oo1oooi.) Ao
l 201si.) Mes
: ~ iT podeUsofc.3 QatosGenerales
Catlogo
Jraer Kardex
1301 0999
!Insertar Inventario Hsico

Eliminar Inventario Hsico
El Sistema presentar la ventana Detalle tem, en la cual el Usuario registrar los

siguientes datos:
Detalleltem
Grupo --
--r--~~~~~~~~~~~~~~~
Clase
Famiia --
--r--~~~~~~~~~~~~~~
Bien D
Unidad
de Uso
Marca Cuenta
Precio Stock Stock
.00 .0000 .0000
Promedio Mnimo Mximo
Cant. lnvent. l .0000
Cantidad I .0000 cantidad I .0000
Fsico Buena Defectuosa
Cant, Stock .0000

Actual
Bien: Seleccionar el bien. Ingresando al cono buscar D se presentar la
ventana Filtro para Bsqueda de Datos, para visualizar los tems se deber
seleccionar la opcin de bsqueda en el filtro Campo, pudiendo ser por
Cdigo tem, Descripcin y Nombre Comn, seguidamente digitar la
palabra a buscar en el campo Dato, Luego dar Enter o clic en el icono
Buscar . En la bsqueda se podr hacer uso del comodn (%), por
ejemplo al buscar por Nombre comn y poner en el campo Dato el comodn
%, se mostrarn todos los tems que tengan un nombre comn.
Seleccionado el tem dar clic en el botn Aceptar.
-
1301
3013
0-
Descnpaoo
FORRO OE PL.ASTICO TAMANO OFICIO
710600060016FORROOE PL.ASTICOTAMANOA4 1301.050102 VINIFAN
710600060004FORROOE PLASTICOTAMAOCUADERNO 1301.050102 VINIFAN
710600060004FORROOE Pl.ASTICOTAMAOCUAOERNO 1301.()902 VINIFAN
710600060016FORROOE PL.ASTICOTAl,1AOA4 1301.0902 VINIFAN
710600060005FORROOE Pl.ASTICOTAMAOOFICIO 1301.0902 VINIFAN
2- Registrar las cantidades Fsicas encontradas en el almacn y las cantidades

buenas. Automticamente se visualizarn la Cuenta Contable, Stock Mnimo,
Cantidad Defectuosa y Cantidad Stock Actual.
Detalle ltem
Grupo ~IPAPELERlAEN GENERAL Y UTILES, 1,IATERlALESDE OFIC~<IA

Clase ~!ARCHIVADORES,PROTECTORESY PORTADOCUt,IENTOS
Familia j0006 jFORROS DE PLASTICO
Bien looos jFORRO DE PLASTICOTAMANO OFICK)
Unidad
o
juNDAD
de Uso
Marca jSIN MARCA ~ Cuenta 1 1301.050102
Precio .00 Stock Stock
10.0000 100.0000
Promedio 1 Mnimo 1 t,lximo 1
Cant. lnvent.
~1 0000 Cantidacf I Cantidacf
220.0000 Defectuosa I 1.0000
Fsico Buena
Cent. Stock
Actual .0000
~!!]
3- Dar clic en el cono Grabar liiil y luego en Salir . El Sistema mostrar la
siguiente ventana con el nuevo registro.
InventarioFsico
Almace1001001i.] Ao 12016 i.] Mes: !Marzo i.] Tipo de Usof'ci.J Qalos Generales
l Finrarpor nem:
Callogo
Iraer Kardex
' I )
[listado
de 1temspornventario ----------------------------------
Descnpccn
801eooo.30111 LETRERO DE SEAl. lZAC ION AUTOAOHES VO

l EN UN DAD
I SN
I MARCA 0000
.
207~ MARCO DE MADERA CON BAST IDOR UN IDAD S IN MARCA 30 .0000 13011106 .0000
70Ho:>oe1307TONERDE IMPRES ION Fl'.RA SHARP COO .REF .~ UN DAD
I I
TOSH BA .
286 0000 1
301.050 1
02 .
0000
707400000594 TONER DE IWlRES ION PARA SHARP COO . REF. J UN IDAD I MARCA
SN .
326 874286 1 050
301 . 021 .
0000
FORRO DE PLASTICOTAMAOOFICIO
-
1311
3113
1-
PROCEDIMIENTO PARA CERRAR EL INVENTARIO FSICO
El Usuario podr realizar el cierre del inventario, realizando el siguiente

procedimiento:
El Usuario deber ubicarse en el registro y dar clic en el botn Qatos Generales .El
,....
Sistema mostrar la ventana Datos Generales, y Marcando con un check en
Estado, este cambiara a Cerrado.
- ( D8t os deI tnven ano

Nro. Inventario:~ Fecl1a: 1 20/04/2015 InventarioFsico a: !Abril ..:.1
Almacen: 1 . ..:.1
T,po Uso: 1 Consumo ..:.1
Jefe de Amecn: pUTERRfZ QUISPE, WLFREDOMARIO
Director. lAGREDABDBADLLA,MARIACORAU ..:.1
Responsable: !ALEJO RAMOS, MYRIAM MAYELA ..:.1
lnventariador. Pf PE CASTILLO
Observaciones: rilANUAL
I Estado: ::' Cerrado I

~L!!J
Dar clic en el cono Grabar y luego en Salir . El Sistema mostrar la

siguiente ventana con el nuevo estado.
~ Inventario Fsico
I[ Seleccin )
I ARo l201s i.J Almac~P- Tipo de Uso 3 P- Estado!
[ Listado de Inventarios Fsicos) -------------------------------,
111
MIUIIUIIIM ALl~ACEN GENERAL
Amacen
.. Tipo
Uso
F echa
REPORTE
Para visualizar los reportes de Inventario Fsico de Almacn, el Usuario dar clic en
el cono Imprimir de la ventana de Inventario Fsico, mostrndose la ventana
Reportes, con las siguientes opciones
[
Reportes
Lista de Reportes )
r. Corte Documentario
r Inventario Fsico de Existencias
r r Inventario Fsico por Ubicacin Fsica
-
1321
3213
2-
Corte Documentario: En esta opcin, el Sistema presentar el Reporte Corte

Documentario, mostrando los siguientes datos: tem, Descripcin, Unidad de
Uso, Marca, ltimo documento (Tipo Nmero, Fecha), Ultimo Movimiento (entrada
y Salida) y Saldo de Kardex.
Sistema. lnttgrado de Gestin Administrativa. Foch.l

t.ldulo de Logstica. Hora. : 15:~
Versin Pgn.a: I de 1
CORTE DOCUMENTARIO
Ao: 2015-Abri
IIRO. IDENTIFICACIN : 006000
Almacn: ALMACENGENERAL SubAlmacn:AU,IACENGENERAL
Fecho de Inventario: 20/0412015 Destinode Uso : Consuroo Nmero de Inventario 2
ltem Descripcin Unidad Morco Ulimo Documento Ultimo Movimiento Saldo Kordex
de Uso T,po Nmero Fecha Ent. Cant. Sal. Cant. Tot. Cant.
=331 BROCA PARA CEMENTO 8 UII X 300 UII
UNIDAD ALFA l'IEA 5Y~I&(& 30/04/2015 MJe.0000 0.0000 5.~.0000
070400100287 FILTRO DE FISRA DE VIDRIO DE 2 in X 20m X 2rn
UNIDAD SIN UARCA 0.0000 0.0000 0.0000
536497600001 SILLON DENTAL
UNIDAD 112CR,75CU 1 30/04/2015 0.0000 2.0000 0.0000
Inventario Fsico de Existencia: En esta opcin, el Sistema presentar el

Reporte Inventario Fsico de Existencia, mostrando los siguientes datos: tem,
Descripcin, Unidad de Uso, Marca, Precio Promedio, Inventario Fsico (Cantidad
y Valor), Saldo Kardex (Cantidad y Valor), Diferencias (Cantidad de ms, Cantidad
de Menos y Valor) y Estado del Bien (Cantidad Buena y Cantidad Defectuosa).
Si1lNMI lnt.gn1do CS. 0.1tin Adminl1tr.1tiv.11

Wdulo CS. Log1tlu
Vr1in
INVENTARIO FSICO DE EXISTENCIAS

AM.2015-Abrl
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD l:JECUTORA DE PRUEBA
NRO. IOENTIFICACION : 01)000
Arnecel"I: ALMACENGENERAL Sub Al'nectn : ALMACENGENERAL
Fecha de hventarlo: 2011)4./21)15 Oestlno de Uso: Consumo Nmero de hvenlarlo : 2
lem Oescrlpcln Unidad Marce Prec,o Inventario fiJico Saldo Kardex Olferenclas Eatado del Sien
de Uso Promedc, Cant Valor Cent Valor e de Mas e de Menos Valor e Buena e Oetea
022'900050l31 BROCA PARA CEMENTO 8 MM X 300 MM
UNIDAD ALFA 00000 O 00 5.630 0000 ~.89'2 &4 0.0000 &.030.0000 85.ffl.&4 00000 00000
070400100287 FILTRO DE FIBRA DE VIDRIO DE 2 n X 20m X 2m
UNIDAD SIN MARCA O 0000 .000.0000XIO 000 00000 0.00 .000.000.0000 0.0000 0.00 .000.000,0000 00000
!llk97e00001 SILLON DENTAL
UNIDAD 112 CR -7,CU 5,000 0000 00000 000 2 0000 10,000 00 0.0000 2.0000 10,000.00 00000 00000
7~ 1 TECLADO KEYBOARD
UNIDAD SR.ASIL-AS lOOOO 00000 o_oo 50000 15.00 0.0000 5.0000 15.00 00000 00000
Inventario Fsico por Ubicacin Fsica: En esta opcin, el Sistema presentar

el Reporte Inventario Fsico por Ubicacin Fsica, mostrando los siguientes
datos: tem, Descripcin, Marca, Unidad de Medida, Inventario Fsico y Cantidad
Buena
Sistfffli lntf'gradode GestinAdministr~tin ~ecn.a.:
Mdulo de Logstiu Hora: 16:03
Vusin Pi.gin~: 1 de 1
UBICACIN FISICADEL INVENTARIO FSICO
Ao 2015

NRO. IDENTIFICACIIJ : 006000
=
ALUACEN: ALUACEN GENERAL SUB ALUACEN: Al.MACEN GENERAL
MES: Abril DESTINO DE USO: Consumo FILTRO BIENES: Tocios
I ftem I Descrpcin I dou:_ In~-:= 1 1

~1 BROCA PARA CEMENTO8 UII X 300 UII ALFA UNIDAD .0000 .0000
U~ Fsica: 8001A001A
~
=497000001 SILLON DENTAL 112CR 15CU UNIDAD .0000 .0000
Ubicaci6n FsJCa: 8001AOOIA
B353All4JA
-
1331
3313
3-
1.1.8 Ubicacin Fsica
Esta opcin permite registrar las Ubicaciones Fsicas de los Almacenes de la Unidad
Ejecutora, con el objetivo de poder asignar dichas ubicaciones a los tems para su ubicacin
ms rpida.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Almacenes - Ubicacin Fsica, como se

muestra en la siguiente ventana:
~ Mdulode Logstica Ejecuto<a : ENTIDAD PRUEBA
Utilitarios GestinPresupuesta!
Atenc in de Ped idos

Consulta de PECOSAS
Transfe renciasen Al macn
Inventario Inicial deAlmacn

Kardec del Almacn
Inventarie Fsico de J Almacn
I Ub icacin Fisica
Proceso de Pre- CierreMensual
Para la creacin del Cdigo de ubicacin Fsica (CUF), se deber de tener las siguientes
consideraciones:
El CUF, estar compuesto por una combinacin de nmeros y letras que

facilitaran la ubicacin de los tems en los almacenes en forma inmediata. Este
sistema es empleado en la mayor parte de Almacenes, tanto en el Sector
Pblico como en el Sector Privado.
Se tiene dos tipos de Almacenaje (Con Estante y Sin Estante)
El cdigo de Ubicacin Fsica deber de relacionarse con un Sub Almacn.
Cuando sean de tipo de Almacenaje Con Estante, la estructura del Cdigo de
Ubicacin Fsica, estar conformada por 9 dgitos y estar compuesto de la
siguiente forma:
Casillero
Estante
Zona de Almacenaje
Zona de Almacenaje.- Las Zonas de Almacenaje son divisiones del almacn

o sub almacn, y estn identificados por una letra en mayscula. Ejemplo: A,
B, C, etc.
Estantes.- Se usan para colocar artculos. Estas son identificadas por tres
nmeros fijos. Ejemplo: 001, 002, 003, etc.
-
1341
3413
4-
,' -- ---- -
: ~-------------
:r 1 1 ,.
,-------------,
I
Lr---------------
1
-
1
,
1,
--
I 1 1
L- -----
---- - 1,
-----------
Zona de AlmaceMJe
Fila.- Son las divisiones horizontales del estante, se identifica mediante una
letra en Mayscula. Ejemplo el A, B, C, etc.
Columna.- Son las divisiones verticales del estante y se identifican como

mximo por tres nmeros fijos. Ejemplo: 001, 002, 003, etc.
Casillas.- Son divisiones verticales u horizontales. Estn identificados por una

letra en mayscula. Ejemplo el A, B, C, etc. Este campo es Opcional.
"ESTANTE"
Columna
Estante
Casillero
-
1351
35-
1.1.8.1 Creacin de Cdigo de ubicacin Fsica (CUF)
El ingreso a la opcin de creacin de Cdigo de Ubicacin Fsica por Sub Almacenes es

siguiendo la siguiente ruta: Almacenes - Ubicacin Fsica -Maestro de Ubicacin
Fsica como se muestra en la siguiente ventana:
Tablas Programacin Pedidos

-- ---- ----- - ~
Procesos Sele;:,cc;,i;,"==A,: d.::q"::. .~: . .ic::. .io::. .n::.. es:: .-AJ.;;.m..ae=sc"c'.-c.e.n._Ut:..:.....:ilitaGr_ _r-
ios_ti_n_Pr_-u~p_u~ t ,-
_1 ----~
Entradas al Almacn
Atencinde Pedidos
Consulta de PECOSAS
Transf~fflcias en Almac:n
lnnntarioInicial de Almac:n
Kardex del Almac:n
lnventericFsico del Almacn
I UbicacinFisica Maestrode UbicacinFsica

Item por Ubicacin Fsica
Procesode Pre-Cierre Mensual
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Maestro de Ubicacin Fsica,

la misma que muestra en la parte superior los siguientes filtros de seleccin: Almacn,
Zona y Almacenaje.
~ Ma!!Stro de Ubicacin Fsica
[ Filtros]
Almac1..o..-o,-oo-,-3""' Zona 3r
Almacen Zona
ALMACEN CENTRAL
A- UTUS DE ESCRITORIO
B - UTUS DE ESCRITORIO
C - TONERS, TNTAS, OVO
O-ASEO Y LU,IPIEZA
E -ASEO Y LU,1PEZA
Filtros
Almacn: Permite seleccionar un Almacn o Sub Almacn. Activando la barra

de despliegue . Se mostrarn los almacenes asignados al Usuario en el
Mdulo Administrador.
Almacenes 1------L------------~
001 002 ALMACEN DE BIENES DIRESA A
001004 ALMACEN DE MEDICAMENTOS DIRESA

001005 RDR
001 006 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
001009 ADUANAS
00101 O OGA MINSA
V
.
Zona: Indica la Zona de Almacenaje. Activando la barra de despliegue ... , se
mostrarn todos las zonas de Almacenaje registradas
-
1361
3613
6-
Zona . r
Nomb<e
A UTUS DE ESCRITORIO
B UTLES DE ESCRITORIO
e TONERS,T~TAS,DVD
D ASEO Y UMPEZA
ASEO Y LJIJPEZA
Almacenaje: Indica el Tipo de Almacenaje. Activando la barra de despliegue

, se mostrarn todos los Tipos de Almacenajes.
Almacenaje'----~"'...., r
Con Estante
Sin Estante
Campos
Almacn: Muestra la descripcin del Almacn o Sub Almacn
Zona: Muestra la descripcin de la Zona de Almacenaje
Kardex: Indica el tipo de Almacenaje, cuando significa que es de Tipo Con
Estante y cuando es r significa que es de tipo Sin Estante.
PROCESO DE REGISTRO DEL CUF
Se deber de seleccionar el Almacn donde se registrar o crear el CUF:

El Usuario podr incorporar o eliminar CUF realizando el siguiente procedimiento:
Activar el men contextual, y seleccionar la opcin que corresponda:
Insertar Codigo Ubicacin Fsica Eliminar Codigo Ubicacin Fsica
/
~ Maestro de Ubicacin Fsica
Amaoenajel
Zona
LMACEN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
Insertar Codigo Ubicacin Fisica

E ,minar Cod190 Ubicacin Fisica
Para eliminar un registro, seleccionar la opcin Eliminar Codigo Ubicacin Fsica . El

Sistema mostrar el siguiente mensaje:
-
1371
3713
7-
Mensaje al Usuao
O Se realiz la eliminacin ..
Aceptar
No se podr eliminar un registro que tiene asignado o est relacionado con tems,
el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
Mensaje al U>uao
O la Ubicacin F>ica no se puede eliminar, tiene asignado tem>.
Aceptar
Insertar Codigo Ubicacin Fisica

Al seleccionar la opcin el Sistema presentar la
ventana Mantenimiento de C.U.F., la misma que est conformada por los

siguientes campos y filtros: Datos CUF (Zona de Almacenaje, Tipo de Almacenaje
y Estado), Detalle de CUF (Estante, Fila, Columna, Casillero, Estado)
[
Mantenimiento de C.U.F.
Datos Generales)
1 Almacn: jALIJACENDE REPUESTOS Y ACCESORIOS

1
1 ,m'"''
ZooonaAlmacenaje: J ,.
TpoAlmaceMje: 1 ..:]
Estado: !Activo
~
- [ Oetale C.U.F. J
.. mmiilllmmlMtlGW
~~
El Usuario deber registrar la informacin solicitada en esta ventana. Los campos

que se muestran son los siguientes:
-
1381
3813
8-
Datos C.U.F.
o Zona de Almacenaje: Registrara un cdigo (solo una letra) y la descripcin
de la Zona
o Tipo de Almacenaje: Permite seleccionar el tipo de Almacenaje. Segn sea

el caso, puede ser Con Estante o Sin Estante
o Estado: Permite seleccionar el para los Datos del CUF.
Detalle C.U.F. Solo se registrara para Tipo de Almacenaje Con Estante y se

podr registrar varios detalles.
o Estante: Registrara un cdigo (solo tres nmeros)

o Fila: Registrara un cdigo (solo una Letra)
o Columna: Registrara un cdigo (solo tres nmeros)
o Casillero: Registrara un cdigo (solo una letra). No es obligatorio, por
default se considerara la letra A como un solo casillero entre la columna y la
fila
o Estado: Permite seleccionar el para cada detalle o registro del CUF.
Mantenimiento de C.U.F.
[ Datos Generales J
I Almacn: LMACEN DE REPUESTOS v ACCESORIOS
! Datos C.U.F. J
ZonaAlmacenaje: JA)FILTROS
TipoAlmacenaje: !con Estante
r Estado: jActivo iJ
Dar clic en el cono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Usuario, al cual dar clic en S:
Ml!nsajl! al Usuario
8 Desea guardar los cambios
S No
-
1391
3913
9-
.!1 Maestro de Ubicacin Fsica

( Filtros]
I Amac1..o-o-10-.o...-..2i.]-Zona I Amacenaje I
Almacen Zona
ALMACEN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
A-FHROS
B COMBUSTIBLE
C ACErrES Y LUBRICANTES
D LLANTAS CAMARAS Y AROS
E HERRAl,IENTAS
Para Modificar o registrar otro detalle del CUF, se ingresara a la carpeta amarilla
de cada Zona y se realizara el procedimiento que se requiera.
REPORTE
Para visualizar el reporte, el Usuario dar clic en el cono Imprimir de la
ventana principal, mostrndose la Relacin de Cdigo de ubicacin Fsica.
Sistffl\a Integrado de, Ge-stiffl Administrativa Fecho:
Mdulo M- Logstiu Hora:
Vtrsin RELACIN DE CDIGOS DE UBICACIN FSICA Pgim: 1 de 1

NRO. IDENTIFICACIN : OOSOOO
Almatn I U~ I I
~i5co Almaz:"noje Nombre de ZonadeAlmaoenao I Estantel F1a ICo!um:ial Casilerol Esta1o I
001000 ALMACEN GENERAL B B 1981 Activo
B001A001A 001 A 001 A Activo
~ 353 A 643 A Aet1vo
E E 1982 l~ctivo
o o 1983 Activo
OOOIZOOIZ 001 z 001 z ln.~llYO
o o 1984 Activo
OOIUEOOIA 001 E 001 A Activo
1.1.8.2 Asignacin de Cdigo de ubicacin Fsica (CUF) con tem
El ingreso a la opcin es siguiendo la ruta: Almacenes - Ubicacin Fsica - tem por

ubicacin Fsica como se muestra en la siguiente ventana:
',6 Mdu lo de Log lst ica - Ejecutora : ENT!OAD PRUEBA
-,e,_"'nA"es'--''-Ut_ilitarioGsestin PrH_u~p_ue=
:-:":.ac-"
-"'~:.::....::.::....:.:..:.:.::....:_..:A::.d.::.qu::. i::.sic::. io::.ln--..m _st=
.,.-1-=~--==~-:i
Entradas al Almacffl
Atencin de Pedidos
Consulta de PECOSAS
Transfere:nciasen Almacn
G I
Kardex del Almacn
Ubicacin Fsica Ma
estro de Ubicacin Fsica
ltem por Ubicacin Fsica
-
1401
4014
0-
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana tem por Ubicacin Fsica, la
misma que muestra en la parte superior los siguientes filtros de seleccin: Ao, Almacn e
tem, los cuales se detallan a continuacin:
~ ltem por Ubicacin Fsica
l r Sclcccio J
r ~~~~1
[ Listado de tems por Kardex -Almacn J
ACEITE MULTIGRADO 25W 50 175500100189 GALON SIN MARCA ~I

ACEITE A<.RA SISTEMA HIDRAULK:O SAE 1 O W 175500070020 GALON SIN MARCA
BOMBA HllRAULICA 672209420001 UNIJAD Stl MARCA
FILTRO DEAIRE COD. REF.281134HOOO 01100002om UNIJAD Stl MARCA
FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 319224H001 071000030527 UNIJAD Stl MARCA
GASOHOL 95 OCTANOS. 172100080009 GALON Stl MARCA
GASOLNADE 90 OCTANOS 172100040002 GALON Stl MARCA
LLANTA215/70R16 940800130058 UNIJAD BROGESTONE
Filtros
Ao: Permite seleccionar uel ao de registro, activando la barra de despliegue

~1 .
Ao l!11mi.J
Almacn: Permite seleccionar un Almacn, activando la barra de despliegue

. Solo se mostrarn los Almacenes asignados al perfil del Usuario en el
Mdulo Administrador.
Almacenes 1----...._-------------,
001 002 ALMACEN DE BIENES DIRESA A
001004 ALMACEN DE MEDICAMENTOSDIRESA

001005 RDR
001 006 DONACIONESY TRANSFERENCIAS
001 009 ADUANAS
001 01 O OGA MINSA
V
.
tem: Permite seleccionar un tem a travs de dos maneras:
- Se podr digitar la descripcin del tem y dar Enter, de esta forma se filtrar
la informacin de la ventana por el dato digitado:

I [ Seleccin J
LAo 12014i] Amac1001002i] 'tem: jAcEfTEl
=1 I
~ ~~
ACEITE MULTIGRADO 25W 50 175500100189 GALON' Stl f,IA
-
1411
4114
1-
- Se podr ingresar al botn Buscar D , mostrndose la ventana Bsqueda

de Datos, en la cual se seleccionar los tems. Para ello en el filtro Campo,
seleccionar el tipo de bsqueda que podr ser por Cdigo tem, Nombre
tem, Unidad de Uso o Nombre Comn, luego digitar la palabra a buscar
en el campo Dato y dar Enter. Seleccionado el tem dar clic en el botn
Aceptar.
Nombre nem Nombre Cornin

FORRO DE PLASTICOTA IAANOCUADERNO VtlFAN
710600060005 FORRO DE PLASTICOTAMAOOFICIO UNOAD VtllfAN
710600060016FORRO DE PLASTICOTAIAAOA4 UNOAD VtlFAN
Campos
Descripcin: Muestra la descripcin del tem

tem: Muestra la cdigo del tem
Unidad de Uso: Muestrea la unidad de uso del tem
Marca: Muestra la marca del tem
Ubicacin Fsica: Muestra el CUF de cada tem, pudiendo ser ms de
un CUF por tem
PROCESO DE ASIGNACION DE ITEM CON EL CUF
Existen dos formas de asignacin del tem con el CUF, estas son:
Asignacin por tem
Asignacin masiva
Asignacin por tem
Se deber de seleccionar el tem e ingresar en la carpeta amarilla que est

al lado derecho del tem

Seleccin J
1L1 Ao )2014 3 Arnac~oo1002i.] : j I
( .
Listado de tems por Kardex -Aknacn
..
J
tem F LTRO
1 1 11 ~ 111
r FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 319224

H00
1
-
1421
4214
2-
El Sistema presentar la ventana Asignacin de tems de Kardex por Almacn,

la misma que est conformada por los siguientes campos y filtros: Seleccin
(Almacn, y Zona de Almacenaje), tems por Kardex Almacn (Descripcin, tem,
unidad de uso y Marca) y Ubicacin Fsica por Almacn Zona (Zona,
almacenaje, estante, fila, columna y casillero)
~ Asignacin de tems de Kardex por Almacn
3 tem: IFLTRO DE A IRE COD . REF 281134HOOO
t4 ::4HitMll@iMMl&-IGi'i:: ,Filffli91i
El Usuario deber seleccionar los siguientes campos
o Zona de Almacenaje: los cuales podrn ser seleccionados activando la

barra de despliegue
o tem: Se seleccionara con un check
o Ubicacin Fsica: Se seleccionara con un check
Asignocn de ftems de Kordex por Almac~n

(Se~cc~nJ::::;;:::::::::::::::::::::::-~--;=====:::-,---;:::::::::::::::::::::::::::::
Almao1001002i.) ACENDE REPUESTOY SACCESO Zona: IA FILli.) ltem: iFILTRO OEARECOO REF 2811~HOOO
('ttemspor KardexAlmacnJ ----------------------------------
-
1 1
r.f 'ILTRODE AIRE COD
Descnpc1on
REF 281134HOOO
~~
071000020773 UNOAD Sii MARCA
s 001 001 1 ~
A
FILTROS A
s 001 A 002 A
FILTROS s 001 A 003 A
FILTROS s 001 B 001 A
FILTROS s 002 B 002 A
FILTROS
Dar clic en el cono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje
-
1431
4314
3-
Mensaje al Usuario
La informacin ha sido grabada correctamente
Aceptar
Al confirmar el mensaje se presentara la ventana principal con el tem asignado

con sus CUF.
lte,n po, ~~on F-

s.1ecct1,,, 1
Al>oj201..:) ~ cem ~LTRO
.J
fl..TROO( l'fTROUO COO RfF 31922ilt001
Asignacin Masiva
Se Activar el men contextual, y seleccionar la opcin que corresponda:

Insertar Item por Ubicacin Fsica Eliminar Item por Ubicacin Fsica
./
ACflll WLmAAOO 2SW SO
BOIIBAHCIRAUUCA lnnrur fttm por Ub <In

Fis,,u
rl.TIIO DE AR COO REF 28113'HOOO Elomono< ke,n por Uboc.ocon Fio,c
AOOl8001A
fUAOOE PfTROLtO COO AfF 3tfflHOO I
G.t..SOIIOl.lSOCTAHOS
0110000=1
1n 1-
"''"
GAl.ON
OASOI.IIAO( 90 OCWIOS 1n 1000,0002 OALOII
Eliminar Item por Ubicacin Fsica

Para eliminar un registro, seleccionar la opcin . El
Mensaje al Usuario
--
8 seguro de eliminar la Ubicacin Fsica asociada al tem?
S No
-
1441
4414
4-
Al confirmar el Mensaje se eliminara el CUF asociada al tem

Insertar Item por Ubicacin Fsica
Al seleccionar la opcin el Sistema presentar la
ventana Asignacin de tems de Kardex por Almacn, la misma que est

conformada por los siguientes campos y filtros: Seleccin (Almacn, y Zona de
Almacenaje), tems por Kardex Almacn (Descripcin, tem, unidad de uso y
Marca) y Ubicacin Fsica por Almacn Zona (Zona, almacenaje, estante, fila,
columna y casillero)
El Usuario deber seleccionar los siguientes campos
o Zona de Almacenaje: los cuales podrn ser seleccionados activando la

barra de despliegue
o tem: Se podr seleccionar varios tems con un check
o Ubicacin Fsica: Se seleccionara varios CUF con un check
( Selecci~n'.' _) !_:==:;-;:========
A lmac100 1002i.] LMACEN DE
===:::;["'
~ona:
""';:::::::::;'1--;::::==============:
REPUESTOS Y ACCESOf ,ient lA-FLTi.]
[tems por Kardex -Almacn J ----------------------- ----------
r ACEITE MULTIGRADO 25W 50 175500100189 GALON StlMARCA

r ACEITE PARA S ISTE l,1A H IDRAUL ICO SAE 1 O W 175500070020 GALON StlMARCA
r BOMBAHORAUL ICA 672209-420001 UNllAO StlMARCA
l7 ILTRO DE ACEITE COD . REF .1560 14 10 10 071000010605 UNl)AO LYS
l7 ILTRO DE A IRE COD . REF . 281134HOOO 071000020n3 UNl)AO StlMARCA
l7
.
ILTRO DE PETROLEO COD. REF. 319224H001
i
071000030527 UNl)AO StlMARCA
172100080009 GALON StlMARCA

172100040002 GALON StlMARCA
[ UbicacinF sica porAlmac n - Zona) ---------------------~

---Zo-na---~[Tsianie~~[casi..o
-FILTROS s 001 A 001 A
-FILTROS s 001 e 001 A
-FILTROS s 002 e 002 A
Dar clic en el cono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje
Mensaj<e al Usuario
O la informacin ha sido grabada correctamente
Aceptar
Al confirmar el mensaje se presentara la ventana principal con el tem asignado

con sus CUF.
-
1451
4514
5-
llem por l:lbtcao6n RSK.1

1 Se le@ll I
Ao l2m i.] Affll~Ot)I002i] !en<
r lLal~dode i,nz il KMdx. ~~ ~.
ACEITE ~SISTEW..lCAA\ILIICO~ 1O W 17550 001~0 GALON

OOIIBA~ 67~2 0001 Ul:()J.l)
ogo, \Jll)_l,J)
LTROllEA<lEII'!: COO RU. 15M-141GIO 0710000
LTRO llEAJIE COD. REF. 28113,,1,!000I) 0710000207U UJID-AD
"LTRO CE PETROLEO COO. REF. 319224HQ01
G,11,SOftOL ss OCI.r..llOS. 11210008000!I GII_LOH SlillA.RC.,..
Para Modificar la asignacin, se ingresara a la carpeta amarilla de cada tem

y se realizara el procedimiento que se requiera.
REPORTE
Para visualizar el reporte, el Usuario dar clic en el cono Imprimir de la
ventana principal, mostrndose la Relacin de los tems con su cdigo de ubicacin
Fsica.
----- .
IIICIMa ir.,
""'""'
L.Dq"IAui
UBICACIONF' IS1CAPOR l'TEJMS DEL KARDEX

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.IM~ll, e,._,, FUIIO CllTRAAS!tloSIONCecf l':F!lamW.J. _.,,.~ . . " u WoJtC.A IP,ll.'III-
1.1.9 Proceso de Pre Cierre Mensual
Esta opcin le permite realizar un Pre Cierre Mensual del movimiento de los
Almacenes, con la finalidad de generar un Kardex de tems mensualmente. Esta
operacin se realizar al finalizar el mes. Asimismo, se podr realizar el Cierre del
Ejercicio Anual.
-
1471
4714
7-
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Almacenes - Proceso de Pre Cierre

Mensual, como se muestra a continuacin:
Mdulo de logstica - Ejecutora : ENTIDAD PRUEBA

Procesos Seleccin Adquisiciones A lmacenes Utilitaos Gesti n Presupueste
Entradas a l Almacn
Atencin de Pedidos
Consulta de PECOSAS
Transferencias en Almacn
l
Inventario Inicia de Almacn
r
Ka dex del Almacn
l l
nventao Fsico de Almacn
Ubicacin Fisica
Al ingresar, el Sistema presentar la ventana Cierre Mensual de Almacn.
PROCESO DE CIERRE MENSUAL
Para realizar el proceso de Cierre Mensual, realizar el siguiente procedimiento:
1- Ingresar a la ventana Cierre Mensual de Almacn y seleccionar el Almacn

correspondiente.
Cierre Mensual de Almacn
! -iJ
J
Almao~
PerodoActual: r--1 Periodo Nuevo: r--1
[
,,u--..---
( Listado de Movimientos Pendientes por Almacn J
Cierre Mensual Cierre de Ao I
Nota: El botn Cierre Mensual estar Activo, si el Usuario cuenta con acceso
a todos los Almacenes.
2- Despus de seleccionar el Almacn, se mostrar en el campo Periodo Actual el

mes en que se encuentra el Kardex y en el campo Periodo Nuevo el mes de
apertura del Kardex.
-
1481
4814
8-
Almac~fiiillil!mi.]AU,IACEN GENERAL
I Perodo Actual: ~I Abril Perodo Nuevo: ~I Mayo
3- Para proceder a realizar el cierre mensual del Almacn, dar clic en el botn
Cierre r., ensu al
r Almac1~i.Jf.LMACfNGENERAL
PerodoActual: ~I Abr PerodoNuevo: ~.-1--,,,-ay-o--j
I[ Lisiadode r.tovimientosPendientes porAlmacnJ
1 j ...... lll,llill--
I Cierre r.tensual 11 Cierre deAo
Validacin: Si hubiese rdenes de Compra o NEAs

pendientes de Confirmacin por el Almacn para el periodo
a Cerrar, stas se mostrarn en el Listado de Movimientos
Pendientes por Almacn para su regularizacin, como se
muestra en la siguiente ventana:
e,erreMensualdeAlmacn
12'1'1--
Asimismo, al intentar dar Cierre Mensual, el Sistema no

proceder y mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
'-;.' ) Existenmovimientosque no estn en el Kardex.
Aceptar
4- El Sistema realizar la siguiente pregunta:
-
1491
4914
9-
Mensaje al Usuario 'X
~ Esta seguro de Cerrar el Almacn ALMACEN GENERAL?
s__ .... ! . _! N__ _.
5- Al seleccionar S, se realizar el proceso mostrndose el siguiente mensaje:
Mensaje al Usuario (8)

"- 1"') El Cierre de Proceso se realiz correctamente
Aceptar
6- Dar clic en Aceptar. Los datos de Periodo Actual y Periodo Nuevo se actualizar
de acuerdo a los periodos procesados.
r=
I
Almac~Oo1000.i.JALMACEN GENERAL
r:iodoActual:[2olsJ Mayo Periodo Nuevo: [2o1s J
PROCESO DE CIERRE DE AO
El proceso de cierre actualizar toda la informacion registrada durante el ao.
Para realizar el Cierre Anual de los Almacenes, el Usuario deber realizar el siguiente
procedimiento:
1- dar clic en el botn ~ierre de Ao . El Sistema mostrar la ventana Cierre del Ao,
con el ao de ejecucin actual , en estado Aperturado. Para seleccionar otro ao

activar la barra de despliegue .
Cierre del Ao JB!m..:::J Aperturado
2- Dar clic en el cono Grabar , el Sistema realizar la siguiente pregunta:
-
1491
4914
9-
Ya no podr reetizer ningn cambio, Esta seguro de cerrar el ao 2015

de almacn?
s_ ,! . .! N__ ,
3- Seleccionar S, se presentar la siguiente pregunta de validacin cuando

corresponda:
Mensaje 111 Usuario (8J
)
~ Existen familias, clasificador, cuenta 4',Je no existen en el siguiente ao.
Aceptar
4- Dar clic en ACEPTAR, se presentar la siguiente pregunta de validacin cuando

corresponda:
Mensaje al Usuario l'J'<1
~ Esta seguro de proseguir el cierre con las diferencias encontradas?
s__ _,1 ... 1 N__

o ..,
5- Al seleccionar S, el ao seleccionado se presentar como CERRADO.
Cierre del Ao l~i..J Cerrado
PROCEDIMIENTO DE EXTORNO DE AO CERRADO (REAPERTURA)
Cuando el Ao de Ejecucin est cerrado y desea APERTURARLO, el Usuario

tendr que extornar dicho movimiento, realizando el siguiente procedimiento:
1- Ejecutar el botn F5 del teclado, mostrndose la siguiente pregunta:
-
1501
5015
0-
8 Esta seguro de aperturar el ao 2015 del almacn?
~ IH Mo J!
2- Seleccionar S. Se visualizar la ventana Proceso Protegido Por Clave, donde

se ingresar la clave correspondiente, para realizar el extorno del ao.
ProcesoProtegido Por Clave
Mdulo: !Mdulo Logstica
Proceso SIGA: ~orno de Cierre de Ao del Almacn

Clave:
3- Dar clic en el cono Grabar liiil, el Sistema presentar la ventana Cierre del Ao,
con el Ao de Ejecucin en estado Aperturado.
Cierre del Ao l~i.J Aperturado
-151-
1 Autor: Oficina General de Tecnologas de la

Informacin - SIGA
Fecha de Publicacin: 09/10/2017
-152-

Instituto de Educación Superior

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INSTITUTO DE EDUCACIN SUPERIOR

Curso: Internet y Tecnologa Informtica

Docente: Jun Carlos Catura

Yajo Alarcn, Kinberly Brygitt

I. FUNCIONALIDAD DEL SUB MDULO ................................................................ 3

1.1. SUB MDULO ALMACENES ....................................................................... 3

1.1.7 Inventario Fsico del Almacn ................................................... 124

1.1.8 Ubicacin Fsica ......................................................................... 134

1.1.8.1 Creacin de Cdigo de ubicacin Fsica (CUF) ............................. 136

I. FUNCIONALIDAD DEL SUB MDULO

1.1. SUB MDULO ALMACENES

Atencinde Ped idos

I nventar io Inicial de Almacn

Proceso de Pre -Cierre Mensual

1.1.1 Entradas al Almacn (Ajuste)

Esta opcin permite registrar las Entradas al Almacn provenientes de rdenes de

El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Almacenes Entradas al Almacn, como

Inven tarioIn ic ial de Almacn

Proceso de Pre-Cierre Mensual

Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Entrada a Almacn, en la cual

r T~ Pptof1""3 Amac1001000i.) Aiio j2014 i.) Mes: jJunio i.) I

r~ 1 ~ P' Todos Buscar ...:.JI

001 002 ALMACEN CENTRAL ALMACEN DE MED CAMENTOS

Movimiento marcar con un check l.... en Todos.

Buscar: Permite realizar la bsqueda de las Entradas al Almacn por: Nmero

_., Consulta Maestro de tems con Modelo

Modelo ORA ELECTR1CA HORIZONTAL DE 192 L VESTFROST MF 214

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA ENTRADA AL ALMACN

Para registrar una Entrada a Almacn, el Usuario deber realizar el siguiente

Tipo Pptof,3 Amac~DD1DDDi..] Ao )2015 iJ Mes: INoviemli..] ltems conModelo I

2- El Sistema presentar la ventana Entrada a Almacn, en la cual el Usuario registrar

Correlativo: Es el nmero correlativo de la entrada al Almacn. El Sistema lo

Ao: Muestra el ao del registro de la Entrada al Almacn.

Estado: Muestra el estado de la Entrada al Almacn.

Tipo de Ingreso: Seleccionar el tipo de Entrada al Almacn: Orden de Compra

Fecha de Ingreso: Registrar la fecha de Entrada al Almacn.

Tipo de Documento: Muestra el tipo de documento de ingreso al Almacn en

Clase/N Doc. Prov o Nota Entrada: Si el ingreso es por Orden de Compra,

Presupuesto: Muestra el tipo de Presupuesto indicado en la Orden de Compra

Procedencia: Para las rdenes de Compra, por defecto la procedencia ser

Almacn: Si el ingreso es por Orden de Compra, se muestra el Almacn

Recibido por: Se muestra el nombre del responsable del Almacn respectivo.

Compra se mostrar por defecto el Tipo de Uso correspondiente al Pedido

Observacin: Permite registrar alguna observacin o comentario.

N O/C o N Documento: Para Ingresos por Compra se deber

Nombre/Razn Social: Para las rdenes de Compra se mostrar el nombre

Fecha Orden: Para las Entradas por OC se mostrar la fecha de emisin de la

Si el Tipo de Ingreso es NEA Transferencia Externa, se visualizar adicionalmente

Estratgico: Marcar con un check si la los tems ingresados al Almacn son

Importar : Esta opcin permite importar los datos de la PECOSA proveniente

4- Para aceptar el nmero correlativo, dar clic en el cono Grabar . El Sistema

a. Tipo de Ingreso por Compra.- Si el tipo de ingreso es por Compra, en la

Proveedor AlmacenDestino Procedencia Qatos Generales

En la columna Cantidad Recibida, se mostrar por defecto la misma cantidad

Validacin: Si se modifica la Cantidad

No olvide de revisar las cantidades en los lotes.

Para consultar los Pedidos de Origen y los Datos Generales de la Entrada,

Consultar Pedidos de Origen: Ingresando al botnI Pedidos Origen! , se podr

2015 No Programado 07307 1.6..2 CEITTRALDE ESTERLIZACION

Consultar Datos Generales: Ingresando al botnI Datos Generale!! , el Usuario

Correlativo Estado fendiente

Tipo Documentolardene compra- Guade Internamiento ClaselN" Doc.Provl128

Presupuesto !Presupuestolnst. Procedencia ~t"ro-v-eed_-o-_-r

Ingresando a la carpeta amarilla I~ de cada tem, se mostrar la ventana tem