Glosa Cuentas Que hay que hacer

1. Centralizacin de Clientes Ventas

ventas Iva DF
2. Centralizacin de Mercadera Proveedores
compras Iva CF
3. Costo de venta del Costo de Mercadera
ao venta
4. Ajuste de Ajuste por Mercadera
valorizacin de valorizacin
existencias
5. Intereses Depsito a Intereses
devengados por plazo devengados
depsito
6. Castigo de clientes Estimacin Cuenta EDI = suma cuentas castigadas
deuda castigadas (d x
incobrable cobrar, clientes)
7. Estimacin por Crdito Estimacin
deudas incobrables incobrable deuda
incobrable
8. Ajuste de seguros Seguros Seguros Seguro vigente/12 x tiempo
vigentes pagados vigentes
9. Ajuste de deudas Doc x pagar Doc x pagar CP
de largo plazo LP
a. Interes
reconocido x Gasto x Inters por
pagar inters pagar
10. Activo Fijo ---------------- ----------------- Monto bruto registro
----- contable
depreciacin acumulada
monto neto registro contable

a. Revalorizacin Edificio Depreciacin

acumulada
Ajuste por
revaluacin
b. Depreciacin Depreciaci Dep. acum.
n Edif, vehiculo
etc.
11. Intangibles ---------------- ------------------- ---------------------------------------
---
a. Revalorizacin Intangibles Supervit/dfici Intangibles-valor de mercado
t de revaluacin
b. Amoritzacin Amortizaci intangibles Intangibles/aos prorrateado
n de
intangibles
12. Provisin impuesto Impuesto a Impuesto a la
a la renta la renta renta por pagar