Manual PCGE 2011 Concar Codebase2

Adaptaciones de los Sistemas Codebase
al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
INDICE
I. ADAPTACIONES DEL SISTEMA CONCAR CODEBASE (v.2010.09 o superior) AL PCGE 2011
CREACION DE COMPAAS EN CONCAR ........................................................................................................ 2
OPCIN 1: COMPARTIR EL PLAN DE CUENTAS COMN DE UNA COMPAA EN COMUN [CA. COMN] .......... 5
OPCIN 2: CREAR UN PLAN DE CUENTAS TOTALMENTE NUEVO PARA INGRESAR TODAS LAS CUENTAS
CONTABLES .................................................................................................................................................... 8
OPCIN 3: NUEVO PLAN DE CUENTAS, COPIANDO COMO MODELO EL DE OTRA COMPAA ..................... 11
OPCIN 4: NUEVO CON EL PCGE DEL 2011, COPIANDO LAS TABLAS GENERALES DE LA CA. [CA. MODELO]
DEL 2010....................................................................................................................................................... 14
CREACIN DE COMPAAS (EJERCICIOS MENORES AL 2011) ...................................................................................... 17
CREACION DE UN EJERCICIO EN CONCAR ..................................................................................................... 18
CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CREACIN DEL EJERCICIO 2011 ............................................................................... 20

OPCIN 1: YA TRABAJE EL 2010 CON EL PCGE .............................................................................................. 22
OPCIN 2: VOY A COMENZAR A CONFIGURAR EL PCGE PARA EL 2011 ......................................................... 25
OPCIN 3: YA CONFIGURE MI PCGE PARA EL 2011 EN OTRA COMPAIA ..................................................... 29
TABLA DE EQUIVALENCIAS ............................................................................................................................. 32
CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONFIGURACIN DE LA TABLA DE EQUIVALENCIAS....................................................... 34

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA TABLA DE EQUIVALENCIAS DE CUENTAS ............................................................. 35
II. ADAPTACIONES DEL SISTEMA SISPAG CODEBASE (v.7.19 o superior) AL PCGE 2011
INTEGRACION CONCAR CB CON SISPAG CB .................................................................................................. 32
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Sistemas: Codebase
CREACION DE COMPAAS EN CONCAR
Opcin que permite la creacin de compaas creando los archivos correspondientes. Para la
creacin de compaa deber de realizar lo siguiente: entre a Utilitarios Mantenimiento
CompaasPulse el primer botn.
Haga clic en este botn para crear una nueva compaa
Haga clic en este botn para modificar una compaa existente. Se

podrn modificar todos los datos menos Cdigo Compaa y
Ejercicio.
Haga clic en este botn para crear un nuevo ejercicio en una

compaa existente
Haga clic en este botn para buscar.
Haga clic en este botn para salir de la ventana.
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al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
Al pulsar el botn Crear Compaa se abrir una ventana para la creacin de una nueva
compaa, la cual podr ser con el N.P.C.G.E. o con el plan de cuentas que se tome como
referencia. Despus de llenar todos los datos pulse el botn Aceptar.
Cdigo Compaa Cdigo de la compaa a 2 dgitos.
Nombre Pantalla Nombre de la empresa
Ejercicio Ejercicio contable
Nombre Reporte Nombre de la empresa que se imprimir en el ttulo del reporte
Nombre Rep. Extendido Nombre completo de la empresa (opcional)
Moneda Segn se lleve la contabilidad en Soles o Dlares.
Ao/Mes Inicio [Ejercicio(a 2 dgitos)] [Mes de inicio(a 2 dgitos)]
R.U.C. Identificacin de la empresa (mximo 11 dgitos)
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Sistemas: Codebase
Si ingresa el ejercicio 2011 o un ejercicio superior, en la siguiente ventana podr continuar con el
proceso de creacin de compaa de acuerdo a su avance en la configuracin del N.P.C.G.E. para lo
cual deber escoger una de las siguientes opciones:
Observaciones adicionales:
En las opciones 3 y 4 se muestra el botn de Ayuda . Al presionar este botn el

sistema mostrar a modo de consulta el plan de cuentas de la empresa elegida.
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Sistemas: Codebase
OPCIN 1: COMPARTIR EL PLAN DE CUENTAS COMN DE UNA

COMPAA EN COMUN [CA. COMN]
Al elegir esta opcin todos los cambios que hagamos en el plan de cuentas de la nueva compaa
modificar el plan de cuentas de la compaa comn.
Paso 1: Marcar la primera opcin y seleccionar el cdigo de la compaa comn. Esto indica que
se compartir la informacin de las tablas principales (plan de cuentas, tabla generales)
Atencin:
! Si va a utilizar la opcin 1 srvase verificar que la compaa comn

tiene creado el mismo ejercicio.
! En caso deseemos manejar las compaas de manera

independiente eligiremos la opcin 3.
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al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
Paso 2: Luego de seleccionar la opcin deseada y continuar aparecer ventana de confirmacin

que mostrar el siguiente mensaje:
Seleccion proceso que crea una nueva compaa compartiendo el Plan de Cuentas de la
compaa [Ca. Comn]
Si est conforme con el proceso, haga clic en el botn Continuar; caso contrario, seleccionar el
botn Anterior para regresar a la ventana anterior o el botn Salir para abandonar el proceso.
Paso 3: Luego de apretar el botn Continuar el sistema le mostrar una segunda ventana de
confirmacin con el mensaje:
Seleccion el proceso que crea una nueva compaa compartiendo el Plan de Cuentas de la
compaa [Ca. Comn].
Si est seguro de continuar con la creacin de compaa, con la opcin
1. Compartir el plan de cuentas comn de la compaa [Ca. Comn].; presionar el botn Aceptar
Caso contrario presionar el botn Salir para abandonar el proceso
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Al pulsar Aceptar, el sistema mostrar en la misma ventana las tablas creadas, seguido del
mensaje: Creacin de Compaa termino correctamente
Debe reingresar al sistema
Se debern crear las

siguientes tablas:
- Archivo de Control
- Archivo Cabecera de
Comprobantes
- Archivo Detalle de
Comprobantes
- Archivo Balance
Histrico
- Archivo Movimiento
Mensual
- Archivo Centro de Costos
- Archivo Anlisis
Resumen
- Archivo Anlisis Anexo
- Otros archivos
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Sistemas: Codebase
OPCIN 2: CREAR UN PLAN DE CUENTAS TOTALMENTE NUEVO PARA

INGRESAR TODAS LAS CUENTAS CONTABLES
Al elegir esta opcin se crearn las tablas correspondientes para la nueva compaa y ejercicio,
con un plan de cuentas totalmente vaco para que el usuario ingrese su plan de cuentas desde
cero.
Paso 1: Marcar la segunda opcin y hacer clic en Continuar.
Paso 2: Aparecer una ventana de confirmacin que mostrar el siguiente mensaje:
Seleccion proceso que crea una nueva compaa para comenzar a configurar un Plan de Cuentas
nuevo
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Sistemas: Codebase
Seleccion proceso que crea una nueva compaa para comenzar a configurar un Plan de Cuentas
nuevo
2. Crear un plan de cuentas totalmente nuevo para ingresar todas las cuentas contables; presionar
el botn Aceptar.
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Sistemas: Codebase
mensaje: Creacin de Compaa termin correctamente
Se debern crear las siguientes tablas:

- Cuentas Bancos
- Archivo de Control
- Archivo Cabecera de Comprobantes
- Archivo Detalle de Comprobantes
- Archivo Balance Histrico
- Archivo Movimiento Mensual
- Archivo Centro de Costos
- Archivo Anlisis Resumen
- Numeracin de Comprobantes.
- Estados de Cuentas Cabecera
- Estados de Cuentas Detalle
- Saldos de Bancos
- Movimientos contables conciliados.
- Conciliacin Bancaria
- Presupuesto x Centro Costo.
- Otros archivos
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Sistemas: Codebase
OPCIN 3: NUEVO PLAN DE CUENTAS, COPIANDO COMO MODELO EL DE

OTRA COMPAA
Al elegir esta opcin deber seleccionar el cdigo de compaa que servir como modelo para
copiar el Plan de Cuentas y Tablas Generales. Es decir, la compaa contar con tablas propias
creadas a partir de la compaa modelo.
Paso 1: Marcar la tercera opcin y seleccionar de la lista deplegable el cdigo de la compaa

modelo. Adicionalmente podr migrar la tabla de anexos de la Ca. modela si as lo requiere.
El botn de Ayuda
permitir consultar el
plan de cuentas de la
empresa modelo.
Al marcar la casilla
Migrar Anexos se
cargarn los anexos de
la Ca. Modelo a la
Nueva Ca.
Atencin:
! Esta tercera opcin est enfocada a aquellos usuarios que en

versiones anteriores del Concar CB han configurado su nuevo
P.C.G.E. en una empresa aparte.
! El sistema tomar el plan de cuentas de la compaa modelo as

sea diferente al nuevo P.C.G.E.
! La compaa modelo deber contar con el ejercicio 2011.
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Sistemas: Codebase
Seleccion proceso que crea una nueva compaa copiando el modelo de Plan de Cuentas de la
compaa [Ca. Modelo].
S se marc la casilla Migrar Anexos aparecer adems el siguiente mensaje: Activ el check
Migrar Anexos, copia tambin los registros de la Tabla Anexos
Seleccion proceso que crea una nueva compaa copiando el modelo de Plan de Cuentas de la
Activ el check Migrar Anexos, copia tambin los registros de la Tabla Anexos (opcional)
3. Nuevo plan de cuentas, copiando como modelo el de la compaa [Ca. Modelo].; presionar el
botn Aceptar
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Sistemas: Codebase
Se debern crear las siguientes

tablas:
- Creando Plan de Cuentas
- Cargando Plan de Cuentas
- Creando Anexos
- Cargando Anexos
- Creando Tablas Generales
- Cargando Tablas Generales.
- Otros archivos
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Sistemas: Codebase
OPCIN 4: NUEVO CON EL PCGE DEL 2011, COPIANDO LAS TABLAS

GENERALES DE LA CA. [CA. MODELO] DEL 2010
Al elegir esta opcin se crear una nueva compaa, copiando el nuevo PCGE. Las tablas generales
se copiarn desde una compaa modelo. Para este proceso deber contar con los archivos
CPLXX.dbf y CTAXX.dbf en la ruta donde se ha instalado el programa, generalmente C:\Concar80
Paso 1: Marcar la cuarta opcin y seleccionar de la lista deplegable el cdigo de la compaa

modelo. Adicionalmente podr migrar la tabla de anexos de la Ca. modelo si as lo requiere.
El botn de Ayuda
empresa modelo.
Al marcar la casilla
Migrar Anexos se
cargarn los anexos de
la Ca. Modelo a la
Nueva Ca.
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al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
Selecciono proceso que crea una nueva compaa con el PCGE 2011 considerando rescatar
Tablas Generales de Subdiarios, Tipos Documentos, Centros de Costos, entre otros de la
Activ el check Migrar Anexos, copia los registros de la Tabla Anexos (opcional)
Selecciono proceso que crea una nueva compaa con el PCGE 2011 considerando rescatar Tablas
Generales de Subdiarios, Tipos Documentos, Centros de Costos, entre otros de la compaa [Ca.
Modelo].
Activ el check Migrar Anexos, copia los registros de la Tabla Anexos (opcional)
4. Nuevo con el PCGE del 2011, copiando las Tablas Generales de la Ca del 2010 0031 EMPRESA
DEMO S.; presionar el botn Aceptar
Caso contrario presionar el botn Salir para abandonar el proceso.
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al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
Se debern crear las siguientes

tablas:
- Archivo Plan de Cuentas
- Cargando Plan de Cuentas
- Creando Tablas Generales
- Cargando Tablas Generales.
- Creando Anexos
- Cargando Anexos
- Otros archivos
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al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
OBSERVACIONES ADICIONALES
Creacin de Compaas (ejercicios menores al 2011)
En este caso a diferencia de la ventana posterior (cuando crea compaas para el ejercicio 2011),
aqu solo se muestran tres opciones, ya que recin en el ejercicio 2011 es obligatorio llevar el
nuevo PCGE.
En las opciones 3 y 4 se muestra el botn de Ayuda . Al presionar este botn el sistema

mostrar a modo de consulta el plan de cuentas de la empresa elegida.
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al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
CREACION DE UN EJERCICIO EN CONCAR
Opcin que permite la creacin de ejercicios creando los archivos correspondientes. Para la
creacin del nuevo ejercicio deber de realizar lo siguiente: entre a Utilitarios Mantenimiento
Compaas Seleccione una compaa Pulse el tercer botn
Haga clic en este botn para crear una nueva compaa
Haga clic en este botn para modificar una compaa existente. Se

podrn modificar todos los datos menos Cdigo Compaa y
Ejercicio.
Haga clic en este botn para crear un nuevo ejercicio en una

compaa existente
Haga clic en este botn para buscar.
Haga clic en este botn para salir de la ventana.
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al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
Al pulsar el botn Nuevo Ejercicio se abrir una ventana para la creacin de un nuevo
ejercicio en la compaa seleccionada, el cual podr ser con el N.P.C.G.E. o con el plan de cuentas
que se tome como referencia. Despus de ingresar el ejercicio, haga clic en Aceptar. A diferencia
de versiones anteriores al pulsar Aceptar no se crear el nuevo ejercicio hasta confirmar todo el
proceso.
Cdigo Compaa Cdigo de la compaa elegida (bloqueado)

Nombre Pantalla Nombre de la compaa elegida (bloqueado)
Ejercicio Ejercicio contable.
La siguiente ventana mostrar tres opciones para empezar a crear el ejercicio. A continuacin se
mostrarn los pasos para cada opcin.
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al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
Consideraciones Previas a la Creacin del Ejercicio 2011
! Reindexe todas las compaas en el ejercicio 2010. Ejecute las cuatro opciones una por
una. De esta forma validar el buen estado de sus archivos.
! Genere una copia de seguridad. Nadie debe estar trabajando en el sistema
El Back up consiste de 3 Archivos comprimidos

Archivos de Tablas Maestras:
ZCT00xx.ZIP
Archivos de Movimiento Anual:

ZCTxxyy.ZIP
ZCPxxyy.ZIP
Donde:
xx = Cdigo de Empresa
yy = Ao Ejercicio Contable
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al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
! Imprima las Tablas Generales, stas le servirn para comparar que todos los datos se han
transferido satisfactoriamente as como tambin para verificar si le falta agregar
manualmente alguna cuenta.
No seleccione
ninguna tabla para
que el sistema
imprima todas.
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al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
OPCIN 1: YA TRABAJE EL 2010 CON EL PCGE
Al elegir esta opcin el sistema tomar en plan de cuentas actual de la compaa.
Paso 1: Marcar la primera casilla . Esto indica que el plan de cuentas con el que hemos trabajado el
ejercicio actual es el nuevo PCGE.
Paso 2: Luego de pulsar Continuar aparecer una ventana de confirmacin que mostrar el
siguiente mensaje:
Si Seleccion opcin 1.Ya trabaj con el 2010 con el PCGE.

Al crear el ejercicio 2011 se copiaran las siguientes Tablas trabajadas el 2010 al nuevo ejercio
2011
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al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
Paso 3: Al pulsar Continuar, el sistema mostrar en ltima ventana de confirmacin, con el

mensaje:
Seleccion opcin 1.Ya trabaj con el 2010 con el PCGE.

Al crear el ejercicio 2011 se copiaran las siguientes Tablas trabajadas el 2010 al nuevo ejercicio
2011 Plan de Cuentas, Tablas Generales, Tabla Transferencia, Tablas Cierre, Cuenta Bancos
Si est seguro de continuar con la creacin del ejercicio, con la opcin

1.Ya trabaj el 2010 con el PCGE presionar el botn Aceptar.
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al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
Al pulsar Aceptar, el sistema mostrar en la misma ventana los archivos creados, seguido del
mensaje: Creacin del nuevo Ejercicio [Nro. Ejercicio] termin correctamente
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al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
OPCIN 2: VOY A COMENZAR A CONFIGURAR EL PCGE PARA EL 2011
Al elegir esta opcin el sistema crear las tablas del plan de cuentas con el contenido del nuevo
PCGE. Para ello verifque la existencia de los archivos CPLXX.dbf y CTAXX.dbf en la ruta donde se ha
instalado el programa, usualmente C:\Concar80.
Paso 1: Marcar la segunda casilla . Esto indica que tomar el plan de cuentas de los archivos
CPLXX.dbf y CTAXX.dbf. Luego pulse el botn Continuar.
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al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
Paso 2: Luego de pulsar Continuar aparecer una ventana de confirmacin que mostrar el
siguiente mensaje:
Seleccion opcin 2. Voy a comenzar a configurar el PCGE 2011.

Al crear el ejercicio 2011 se crea el PCGE y Tablas Generales en base a la plantilla modelo
proporcionada.
Adicionalmente se consideran del ejercicio 2010 las siguientes Tablas Genrales del Concar:
Subdiariosm C. Costo, T. Documentos, T. Anexos, Tabla 93, P. Compras, O. Ventas, P.
Honorarios, Reg.Dif.Cambio, Ajuste Dif.Cambio, Areas, Tabla Bancos yTabla Transferencia.
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al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
Seleccion opcin 2. Voy a comenzar a configurar el PCGE 2011.

Al crear el ejercicio 2011 se crea el PCGE y Tablas Generales en base a la plantilla modelo
proporcionada.
Adicionalmente se consideran del ejercicio 2010 las siguientes Tablas Genrales del Concar:
Subdiariosm C. Costo, T. Documentos, T. Anexos, Tabla 93, P. Compras, O. Ventas, P.
Honorarios, Reg.Dif.Cambio, Ajuste Dif.Cambio, Areas, Tabla Bancos y Tabla Transferencia.

2.Voy a comenzar a configurar el PCGE 2011 presionar el botn Aceptar.
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al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
P g i n a | 28
al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
OPCIN 3: YA CONFIGURE MI PCGE PARA EL 2011 EN OTRA COMPAIA
Al elegir esta opcin el sistema tomar como para el nuevo ejercicio el plan de cuentas
configurado en el ejercicio 2011 de otra compaa tomada como modelo.
Paso 1: Marcar la tercera opcin y seleccionar de la lista deplegable el cdigo de la compaa

modelo. Adicionalmente podr migrar la tabla de anexos de la Ca. modelo si as lo requiere.
El botn de Ayuda
empresa modelo.
Atencin:
! Esta tercera opcin est enfocada a aquellos usuarios que en

versiones anteriores del Concar CB han configurado su nuevo
P.C.G.E. en una empresa aparte.
! El sistema tomar el plan de cuentas de la compaa modelo as

sea diferente al nuevo P.C.G.E.
! La compaa modelo deber contar con el ejercicio 2011.
P g i n a | 29
al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
Seleccion la opcin 3.Ya configur mi PCGE en la compaa [Ca. Modelo]

Al crear el ejercicio 2011 se copiarn las siguientes Tablas de la compaa [Ca. Modelo]:
Plan de Cuentas, Tablas Generales, Tablas Transferencias, Tablas Cierre, Cuentas
Bancos.
Seleccion la opcin 3.Ya configur mi PCGE en la compaa [Ca. Modelo]

Al crear el ejercicio 2011 se copiarn las siguientes Tablas de la compaa [Ca. Modelo]:
Plan de Cuentas, Tablas Generales, Tablas Transferencias, Tablas Cierre, CuentasBancos.

3.Ya configur mi PCGE en la compaa [Ca. Modelo] presionar el botn Aceptar.
P g i n a | 30
al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
P g i n a | 31
al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Ya sea que cree un nuevo ejercicio o una nueva compaa, si todava no ha configurado el nuevo
Plan de Cuentas General Empresarial (P.C.G.E.) deber enlazar las cuentas de su Plan de Cuentas
Revisado (P.C.G.R.) con las cuentas del nuevo P.C.G.E.
Despus de seguir los pasos descritos anteriormente el Concar se cerrar automticamente. Al

volver a entrar, despus de ingresar usuario, contrasea, compaa, ejercicio (con nuevo P.C.G.E.)
se abrir automticamente una ventana con el siguiente mensaje:
Relacin de Cuentas de Parmetros de CONCAR no configuradas con su Equivalencia en

Mantenimiento de Equivalencias del Concar CodeBase
Realice la equivalencia respectiva en el Concar CB, opcin - Mantenimiento de Equivalencia
de Cuentas_CTUTIL22.
Es decir, el sistema no le permitir ingresar comprobantes hasta que no termine de configurar

todas las cuentas incluidas en el reporte de Validacin de Equivalencias de Cuentas:
P g i n a | 32
al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
Para su seguridad, el sistema bloquear las opciones del men a excepcin de las que servirn
para hacer el enlace entre el PCGR y el nuevo PCGE. Adems le crear una nueva opcin llamada
Nuevo PCGE para efectos de configuracin.
NUEVO MEN: Nuevo PCGE

Muestra PCGR de la
compaa en el 2010
para enlazar al PCGE
Proceso similar al de
reindexar, nadie debe
estar en el sistema.
Para jalar el asiento

de apertura al 2011
(asiento automtico)
P g i n a | 33
al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
Consideraciones Previas a la Configuracin de la Tabla de Equivalencias
! Reindexe todas las compaas en el ejercicio 2010. Ejecute las cuatro opciones una por
una. De esta forma validar el buen estado de sus archivos.
! Imprima el reporte de relacin de cuentas Validacin de Equivalencias de Cuentas:
! Los parmetros de configuracin de las cuentas del P.C.G.R. debe ser los mismos en la
cuenta equivalente del nuevo P.C.G.E. Para verificar esto puede abrir dos sesiones del
Concar: una con el ejercicio 2010 y otra con el 2011.
P g i n a | 34
al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
Procedimiento para actualizar la Tabla de Equivalencias de Cuentas
Como se mencion anteriormente este procedimiento es de carcter obligatorio para poder usar
el sistema en el 2011. A continuacin deber seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Entre a la opcin Nuevo PCGE Mantenimiento de Equivalencias Cuentas.
Aparecer una ventana con su plan de cuentas del 2010. Observe la columna llamada Cuenta
PCGE, en ella se registrarn las cuentas equivalentes en el PCGE.
Haga Enter o doble clic en las cuentas analticas para habilitar, en la parte inferior, un campo
donde podr digitar la cuenta correspondiente en el nuevo PCGE.
Con Shift + F1 podr jalar el

nuevo PCGE para seleccionar la
cuenta que corresponda.
P g i n a | 35
al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
Paso 2: Si trabaja con una cuenta en su P.C.G.R. que no tenga equivalencia en el P.C.G.E. entre a
Archivos Plan de Cuenta Mantenimiento de Plan de CuentasHaga clic en el botn y cree
la cuenta. Asegrese que tenga la mima configuracin de su plan de cuentas revisado.
Paso 3: Vaya a la opcin Nuevo PCGE Actualizacin Parmetros. Cuando todas las cuentas
cuentan con su equivalencia aparecer el botn Actualizar.
Pulse ah para procesar la actualizacin de las cuentas. Asegrese que nadie se encuentre en el
sistema cuando haga esto.
Si desea revisar cuales son las cuentas que como mnimo se debe configurar para que el sistema
funcione.
ANTES DE
CONFIGURAR TODAS
LAS CUENTAS
Las cuentas a actualizar

son las correspondientes
a las tablas que se
muestran en esta opcin.
DESPUES DE
CONFIGURAR TODAS
LAS CUENTAS
Recuerde que existen

otras cuentas tales como
las de Activo Fijo que no
estn en la lista pero que
ser necesario crear su
equivalencia para el
asiento de apertura.
P g i n a | 36
al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
Paso 4: Vaya a la opcin Nuevo PCGE Asiento de Apertura 2011 con equivalencia Cuentas del
2010, para generar el asiento de apertura.
! Se recomienda escoger la
segunda opcin para que se
genere un solo asiento.
! Este paso no es obligatorio para

empezar a usar el sistema.
El sistema verificar si las equivalencias han sido registradas al 100%, de no ser as emitir un
reporte de texto indicando exactamente cules son las cuentas que no se han configurado.
P g i n a | 37
al P.C.G.E. 2011
Sistemas: Codebase
INTEGRACIN CONCAR CB CON SISPAG CB
Paso 1: Se debe ejecutar el actualizador de SISPAG versin 7.19 o superior.
Paso 2: Haber configurado la tabla de equivalencias en CONCAR CB
Paso 3: Al entrar al Sistema de Cuentas por Pagar se ejecutar automticamente un proceso que
realizar la actualizacin de TODAS la Tablas Generales; Es decir, despus del Paso1 los usuarios
no podrn usar el SISPAG SQL sin haber cumplido con el Paso2.
En caso no se hayan configurado las equivalencias, aparecer un reporte indicando cules son las
cuentas que faltan configurar:
Al cerrar la ventana se cerrar el sistema. Para poder usar el SISPAG, como mnimo las cuentas que
figuran en el reporte deben contar con su equivalente en el CONCAR.
P g i n a | 38

Manual PCGE 2011 Concar Codebase2

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Adaptaciones de los Sistemas Codebase

I. ADAPTACIONES DEL SISTEMA CONCAR CODEBASE (v.2010.09 o superior) AL PCGE 2011

CREACION DE COMPAAS EN CONCAR ........................................................................................................ 2

CREACION DE UN EJERCICIO EN CONCAR ..................................................................................................... 18

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CREACIN DEL EJERCICIO 2011 ............................................................................... 20

TABLA DE EQUIVALENCIAS ............................................................................................................................. 32

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONFIGURACIN DE LA TABLA DE EQUIVALENCIAS....................................................... 34

INTEGRACION CONCAR CB CON SISPAG CB .................................................................................................. 32

CREACION DE COMPAAS EN CONCAR

Haga clic en este botn para crear una nueva compaa

Haga clic en este botn para modificar una compaa existente. Se

Haga clic en este botn para crear un nuevo ejercicio en una

Haga clic en este botn para buscar.

Haga clic en este botn para salir de la ventana.

Cdigo Compaa Cdigo de la compaa a 2 dgitos.

Nombre Pantalla Nombre de la empresa

Ejercicio Ejercicio contable

Nombre Reporte Nombre de la empresa que se imprimir en el ttulo del reporte

Nombre Rep. Extendido Nombre completo de la empresa (opcional)

Moneda Segn se lleve la contabilidad en Soles o Dlares.

Ao/Mes Inicio [Ejercicio(a 2 dgitos)] [Mes de inicio(a 2 dgitos)]

R.U.C. Identificacin de la empresa (mximo 11 dgitos)

En las opciones 3 y 4 se muestra el botn de Ayuda . Al presionar este botn el

OPCIN 1: COMPARTIR EL PLAN DE CUENTAS COMN DE UNA

! Si va a utilizar la opcin 1 srvase verificar que la compaa comn

! En caso deseemos manejar las compaas de manera

Paso 2: Luego de seleccionar la opcin deseada y continuar aparecer ventana de confirmacin

Se debern crear las

OPCIN 2: CREAR UN PLAN DE CUENTAS TOTALMENTE NUEVO PARA

Paso 1: Marcar la segunda opcin y hacer clic en Continuar.

Paso 2: Aparecer una ventana de confirmacin que mostrar el siguiente mensaje:

Se debern crear las siguientes tablas:

OPCIN 3: NUEVO PLAN DE CUENTAS, COPIANDO COMO MODELO EL DE

Paso 1: Marcar la tercera opcin y seleccionar de la lista deplegable el cdigo de la compaa

! Esta tercera opcin est enfocada a aquellos usuarios que en

! El sistema tomar el plan de cuentas de la compaa modelo as

! La compaa modelo deber contar con el ejercicio 2011.

Paso 2: Aparecer una ventana de confirmacin que mostrar el siguiente mensaje:

Se debern crear las siguientes

OPCIN 4: NUEVO CON EL PCGE DEL 2011, COPIANDO LAS TABLAS

Paso 1: Marcar la cuarta opcin y seleccionar de la lista deplegable el cdigo de la compaa

Paso 2: Aparecer una ventana de confirmacin que mostrar el siguiente mensaje:

Se debern crear las siguientes

Creacin de Compaas (ejercicios menores al 2011)

En las opciones 3 y 4 se muestra el botn de Ayuda . Al presionar este botn el sistema

CREACION DE UN EJERCICIO EN CONCAR

Haga clic en este botn para crear una nueva compaa

Haga clic en este botn para modificar una compaa existente. Se

Haga clic en este botn para crear un nuevo ejercicio en una

Haga clic en este botn para buscar.

Haga clic en este botn para salir de la ventana.

Cdigo Compaa Cdigo de la compaa elegida (bloqueado)

Consideraciones Previas a la Creacin del Ejercicio 2011

! Genere una copia de seguridad. Nadie debe estar trabajando en el sistema

El Back up consiste de 3 Archivos comprimidos

Archivos de Movimiento Anual:

OPCIN 1: YA TRABAJE EL 2010 CON EL PCGE

Al elegir esta opcin el sistema tomar en plan de cuentas actual de la compaa.

Si Seleccion opcin 1.Ya trabaj con el 2010 con el PCGE.

Paso 3: Al pulsar Continuar, el sistema mostrar en ltima ventana de confirmacin, con el

Seleccion opcin 1.Ya trabaj con el 2010 con el PCGE.

Si est seguro de continuar con la creacin del ejercicio, con la opcin

OPCIN 2: VOY A COMENZAR A CONFIGURAR EL PCGE PARA EL 2011

Seleccion opcin 2. Voy a comenzar a configurar el PCGE 2011.