Al 31 de VARIACIÓN

Al 31 de Mayo Diciembre BRUTA

2017 2016

ACTIVO

Efectivo y equivalentes de efectivo 18,042.48 11,253.35 -6,789.13

Cuentas por cobrar comerciales 101,690.00 4,500.00 -97,190.00
Cuentas por cob. al personal, a los acc. (socios), di 98,861.07 105,070.00 6,208.93
Otras cuentas por cobrar 9,658.09 487.00 -9,171.09
Servicios y otros contratados por adelantado - 646.00 646.00
Tributos pagados-Crédito 34,201.32 40,108.00 5,906.68
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto) 3,643,692.49 3,516,095.83 -127,596.66
Depreciación acumulada -132,046.66 -124,582.20 7,464.46
Intangibles 9,001.79 9,001.79 -
Activo diferido 543,441.91 551,590.21 8,148.30
PASIVO
Préstamos de instituciones financieras y otros -323,018.95 -144,716.50 178,302.45
Tributos por pagar -4,302.34 -4,755.59 -453.25
Remuneraciones y BB.SS por pagar -44,450.72 -18,104.53 26,346.19
Cuentas por pagar comerciales -3,669.13 -8,672.39 -5,003.26
Cuentas por pagar a socios y gerentes -72,000.00 - 72,000.00
Cuentas por pagar diversas -2,165.44 -2,267.01 -101.57
Cuentas por pagar comerciales - -3,014.00 -3,014.00
Préstamos de instituciones financieras -2,364,664.39 -2,465,262.23 -100,597.84
Pasivo diferido -213,771.00 -213,771.00 -
PATRIMONIO -
Capital social -1,307,426.00 -1,307,426.00 -
Resultados Acumulados 53,995.95 53,819.27 -176.68
Resultados del ejercicio - - -
ESTADO DE RESULTADOS
Ventas (419,948.16) 419,948.16
Costo educativo 131,531.47 -131,531.47
Gastos de Ventas 46,560.38 -46,560.38
Gastos Administrativos 168,994.29 -168,994.29
Ingresos Diversos (13,520.55) 13,520.55
Ingresos Financieros (1.24) 1.24
Gastos Excepcionales 0.00 -
Gastos Financieros 41,313.34 -41,313.34
0.00
### 0.00
### -0.00
###
 ELIMINACIONES VARIACIÓN A.OPERACIÓN A.INVERSION A.FINANCIAMIENTO
NETA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
Cobro a Pago a
clientes proveedores
-6,789.13
-97,190.00 -97,190.00
6,208.93
-9,171.09
646.00
5,906.68
510,876.00 383,279.34
7,464.46 -
-
8,148.30
-
178,302.45
-453.25
26,346.19
-5,003.26 -5,003.26
72,000.00
-101.57
-3,014.00
###
-
-
510,876.00 ###
-176.68
-
-
419,948.16 419,948.16
7,464.46 ### -124,067.01
-46,560.38
###
13,520.55
1.24
-
-41,313.34
518,340.46 518,340.46 -0.00 322,758.16
A.FINANCIAMIENTO

HABER