WERKINGSVERSLAG 2016

PLANNING 2017
5. PERSONEEL
Tegenover 2015 is er slechts één wijziging in het personeelsbestand en dit is de aanwerving
van Laurens Mariën. Laurens staat in voor de atelierwerking en educatie. Hij is voor 4/5
tewerkgesteld via Sociale Maribel (het doel van de sociale Maribel is de bevordering van de
tewerkstelling in de non-profitsector via de creatie van bijkomende arbeidsplaatsen) en 1/5
via Het Entrepot.
Voor 2017 (zie planning 2017) komen er wel heel wat wijzigingen in het personeelsbestand.
Zo namen Dave Van Robays en Nele Fack in 2016 ontslag. Dave gaat werken in CC De
Factorij in Zaventem en Nele wordt volledig zelfstandig. Zij worden begin 2017 vervangen.

Personeelsbestand op 31 december 2016:

Het Entrepot:
1. Wannes Fremaut (inhoudelijk leider) Voltijds
2. Pieterjan Lefever (zakelijk leider) Voltijds

3. Tom Deschacht (communicatie) Voltijds

4. Dave Van Robays (programmatie & productie) 4/5
5. Jan Van Hove (techniek) 4/5

Werkingsverslag 2016
6. Nathalie Hamelton (productie en vrijwilligers) Voltijds
7. Hannes Vandenbon (verhuur) Voltijds
8. Laurens Mariën (educatie en atelierwerking) Voltijds

Gebouwenbeheer:
9. Johan Lonneville (chef gebouwenbeheer) Voltijds
10. Didier Vermeulen Voltijds
11. Stijn Boelens Voltijds

Villa Bota:
12. Charlotte Verrecas (ontmoeting en productie) Halftijds
13. Pieter Devriese (radiowerking) Halftijds
14. Nele Fack (videowerking) 24u/week

53
 Werkingsverslag 2016

54
DOUBLE BILL
6. FINANCIEEL
6.1 Jaarrekening 2016

Zie bijlage

6.2 Overzicht kosten projecten 2016

Tank -€5.804
The Wall -€3.386
Are We Here -€8.405
Cut The Crap -€6.466
Vama Veche -€5.958
Cactusfestival -€675
Vrienden van Het Entrepot -€1.956
Videocrew -€1.274
Best of Brugge -€2.561
Taste A Lot €9.991
Partytrix -€643
Double Bill -€1.167

Werkingsverslag 2016
Markt -€3.881
Kunstbende €245
Hooray -€7.631
URB 0
Cult!Live -€712
AppLap €2.941
€37.342 TOTAAL

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de totale productiekost in 2016 €37.342 was.
Opvallend hierin is de winst van Taste A Lot (€9.991). De duurste productie was Are We Here
(€8.405), gevolgd door Hooray (€7.631) en Cut The Crap (€6.466).
Voor Vama Veche werd een verlies geboekt van €5.958. Zoals elk jaar is het weer zeer bepalend
voor de winst of verlies van het festival.

6.3 Omzet en cash-flow

De omzet voor 2016 bedraagt €421.884 en is hiermee de grootste omzet in het bestaan van
Het Entrepot. Tegenover 2015 is er een stijging van €42.129.

> Daling verhuur -€951

> Daling deelname onkosten -€5.045
> Stijging eigen evenementen €17.085
> Stijging verkoop drank €26.895
> Stijging verkoop voeding €4.145
€42.129

De brutomarge drank kende een kleine verhoging en steeg van 1,78 in 2015 naar 1,79 in 2016.

55
 Resultatenrekening: 2016 2015
Omzet € 421.884 € 379.755
Aankopen €-193.784 €-169.581
Brutowinst € 228.100 € 210.174
Diensten en diverse goederen €-336.084 €-299.273
Personeelskosten €-636.800 €-572.692
Afschrijvingen €-259.842 €-315.610
Andere bedrijfskosten €-7.876 €-7.093
Andere bedrijfskosten (incl toelagen) € 1.076.223 € 1.095.157
Bedrijfswinst € 63.720 € 110.663
Financiële opbrengsten € 281 € 692
Financiële kosten €-8.026 €-7.213
Boekhoudkundig resultaat €55.975 €104.141

Vrije cashflow 2016 2015

Boekhoudkundig resultaat €55.975 € 104.141
Werkingsverslag 2016

Investeringstoelagen €-180.868 €-249.359

Afschrijvingen €259.842 € 315.610
Cashflow €134.949 € 170.392
Kapitaalaflossingen €-26.312 €-16.503
Vrije cashflow voor investeringen €108.637 € 153.889
Investeringen €-107.590 €-21.207
Vrije cash flow na investeringen €1.047 €132.682

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de cash flow aangroeide met €1.047. Komt er dus op neer
dat Het Entrepot in 2016 break-even heeft gedraaid, helemaal volgens de begroting dus.
Dit is een opvallend cijfer omdat in 2016 heel wat investeringen (meer dan €100.000) zijn
gebeurd en deze werden dus gedragen door een combinatie van subsidies en eigen middel-
en. Zo werden in 2016 onder meer volgende investeringen gedaan:
- Nieuwe camionette €16.820
- Nieuwe vloer fuifzaal €40.500
- Investeringen Villa Bota (zie 6.9 Villa Bota) €40.160
- Telefooncentrale €3.000
- Kuismachine €3.070

56
6.4 Diensten en diverse goederen

Voor ‘diensten en diverse goederen’ was er een stijging van €50.400 tov 2015:
Klein gerief +€12.638
Erelonen +€9.094
Vergoedingen +€11.217
Publiciteit +€5.457

Onder de rekening ‘klein gerief’ worden alle aankopen (goederen) geboekt die kleiner zijn
dan €1000 en dus geen investering zijn. De stijging van de erelonen is te wijten aan het feit
dat de grafische ontwerpkosten van Inge Rylant nu ook onder deze rekening geboekt worden.

6.5 Investeringen 2016

Villa Bota:
Nieuw plafond €4.958
Electriciteit €4.914
Website €6.700
Software + pc Radiostudio €6.055
Mengpaneel €9.757

Werkingsverslag 2016
Badgesysteem €3.204
Zwarte doeken €2.812
Nieuwe huisstijl €1.760

Het Entrepot:
Nieuwe camionette €16.820
Nieuwe vloer fuifzaal €40.500
Telefooncentrale €3.000
Kuismachine €3.070
PC’s €1.156

6.6 Personeel

Tegenover 2015 zijn de personeelskosten toegenomen met €50.519.

Hoofdreden voor deze stijging is de aanwerving van Laurens Mariën. Het is echter zo dat zijn
loon voor 4/5 wordt terugbetaald door de Sociale Maribel.

57
 6.7 Subsidies

Tegenover 2015 is er een daling van de subsidies met €32.019:

Investeringstoelage Brugge -€52.310

Investeringstoelage inkomhal -€16.181
Villa Crossmedia -€25.114
Werkingstoelage Provincie -€2.474
Toelage Stad Brugge €22.351
Toelage Brugge Plus €36.709
Sponsoring Vama Veche €5.000

Opvallende stijger is de toelage van Brugge Plus, dit betreft de toelage voor het URB festival.

6.8 Factor Club

Kosten:
Security €11.529
Avondverantwoordelijke €5.620
Opkuis €4.733
Werkingsverslag 2016

Andere kosten €4.607

Totale kosten €26.487

Opbrengsten:
Opbrengst drank €16.232
Verhuur zaal €10.172
Totale opbrengsten €26.404
Verlies €83

Uit bovenstaande blijkt dat er break-even is gedraaid in de Factor Club. De zaal wordt
nagenoeg elke week verhuurd maar de kosten (security/opkuis/avondverantwoordelijke) zijn
te hoog om winst te maken. In 2017 wordt gekeken of er kan gesleuteld worden aan de huur-
prijzen, zeker met het oog op de geplande investeringen (nieuwe vloer en bar) in de zaal.

58
6.9 Villa Bota

Kosten:
Investeringen
Nieuw plafond €4.958
Electriciteit €4.914
Website €6.700
Software + pc Radiostudio €6.055
Mengpaneel €9.757
Badgesysteem €3.204
Zwarte doeken €2.812
Nieuwe huisstijl €1.760
Totaal investeringen €40.160

Andere kosten €17.296

Totale kosten €57.456

Opbrengsten:
Opbrengst drankverkoop €2.586
Verhuur Villa Bota €1.322
Cola automaat €719

Planning 2017
Totale opbrengsten €4.627

Verlies €52.829

In 2016 werd fors geïnvesteerd in Villa Bota. Naast de verbouwingswerken van de

ontmoetingsruimte werd ook nog geïnvesteerd in de nieuwe huisstijl, een nieuw
badgesysteem, in software en apparatuur voor de radiostudio.
Met deze investeringen krijgt Villa Bota een boost om de werking te optimaliseren.

59
 Werkingsverslag 2016

60
PLANNING 2017
5. PERSONEEL
Organogram: zie pagina 85.

In 2017 worden heel wat aanpassingen gedaan in het personeelsbeleid. Vooreerst werd ism
Sociare een nieuw arbeidsreglement opgemaakt. Deze werd door de RvB goedgekeurd en is
in voege getreden op 1 januari 2017. Belangrijkste wijzigingen in het arbeidsreglement zijn
de volgende:
• 37u-week
we gaan over naar een 37u-week. Concreet betekent dit dat de werknemers 38u blijven werk-
en maar dat ze bovenop hun verlof van 20 dagen 6 ADV dagen krijgen per jaar.
Deze regel geldt niet voor de werknemers die ouder zijn dan 45 jaar. Zij werken volgens
volgend systeem (PC 329):
+45j: 36u-week - 12 ADV dagen
+50j: 34u-week - 24 ADV dagen
+55j: 32u-week - 36 ADV dagen

• Sectorale flexibiliteit
Concreet houdt dit in dat men tot max. 11u per dag en max. 50u per week mag werken. Alle
uren die meer gepresteerd worden tellen niet als werktijd.
Er wordt een compensatie toegekend van 20% voor toegelaten flexuren gepresteerd boven

Planning 2017
40u per week, boven 9u per dag, ‘s nachts tussen 20u en 06u, op zondagen of op feestda-
gen.

• Jaarlijkse vakantie
Vakantie langer dan 2 weken kan enkel nog genomen worden tijdens de maanden januari,
juli, augustus en december.

Met het nieuwe arbeidsreglement wordt ook de prikklok vervangen door een online
tijdsregistratiesysteem (werktijd.be). Op deze manier houden de werknemers zelf hun uren
bij en zien ze op elk moment de stand van zaken van meeruren, flexuren, verlof, etc …

79
 Planning 2017

80
MARKT!
Verschuivingen peroneelsbestand:
- Charlotte Verrecas zal vanaf 1 januari 2017 voltijds werken. Zij wordt verantwoordelijk voor
de vrijwilligerswerking en behoudt haar taken om de barwerking van Villa Bota verder uit te
bouwen.

- Dave Van Robays nam in 2016 ontslag en wordt in februari vervangen door Ward Dupan.
Ward zal instaan voor de producties en programmatie van Het Entrepot.

- Ook Nele Fack nam in 2016 ontslag en zij wordt opgevolgd door Febe Demey die haar
taken als Digital Storyteller voor de videocrew overneemt. Zij zal halftijds werken voor Het
Entrepot.

- Vanaf 6 maart 2017 zal Nathalie Hamelton 3/5 werken voor Het Entrepot.

- Er komt in 2017 een vacature voor een halftijds technieker. Bedoeling is dat Jan Van Hove
dan ook halftijds zal werken zodat we op deze manier over 2 deeltijdse techniekers beschik-
ken.

- Hannes Vandenbon neemt ouderschapsverlof en zal in 2017 (tijdelijk) 4/5 gaan werken.

Planning 2017

81
 6. FINANCIEEL
6.1 Begroting 2017

Zie bijlage.

Samenvatting:

Kosten
Aankoop drank en voeding 165.500
Huur Entrepot 38.000
Klein gerief 40.000
Diensten en diverse goederen 273.145

Waarvan:
Productiebudget
Huur technisch materiaal 28.000
Vergoedingen groepen 15.000
KVR 33.000
Vrijwilligers 16.000
Verblijfskosten 4.200
Planning 2017

Verplaatsingskosten 4.000
100.200
Communicatiebudget
Drukwerk 11.000
Distributie drukwerk 8.000
Publiciteit 11.000
30.000

Personeel 661.083
Investeringen Entrepot 70.080
Andere bedrijfskosten 7.700
Financiële kosten 30.150
€1.285.658 TOTAAL

Inkomsten
Verhuur, verkoop, evenementen 371.300
Subsidies 881.194
Bedrijfsopbrengsten 33.000
Financiële opbrengsten 175
€1.285.669 TOTAAL

82
 Planning 2017

IEDEREEN KLASSIEK

83
 6.2 Producties 2017

Effectief 2016 Begroting 2016 Begroting 2017

Best of Brugge 2.561,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
The Wall 2.248,00 € 2.200,00 € 4.000,00 €
Are We Here 8.405,00 € 10.500,00 € 10.000,00 €
Kunstbende 220,00 € 4.900,00 € 0,00 €
10 jaar Entrepot 7.602,00 € 12.000,00 € 0,00 €
Urban Art Festival 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Partytrix 643,00 € 1.200,00 € 2.000,00 €
Cult!Live 1.116,00 € 5.500,00 € 1.500,00 €
Tank 2.678,00 € 2.200,00 € 4.500,00 €
Double Bill 1.167,00 € 2.500,00 € 2.000,00 €
Vama Veche 7.770,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €
Cactusfestival 675,00 € 1.000,00 € 675,00 €
Taste A Lot -10.944,00 € 2.000,00 € 0,00 €
CTC 5.691,00 € 10.000,00 € 7.500,00 €
Rollerdisco 2.769,00 € 3.000,00 € 2.500,00 €
Markt! 1.371,00 € 2.750,00 € 0,00 €
Hack The City 107,00 € 0,00 € 2.000,00 €
Applab -2.941,00 € 0,00 € 0,00 €
Planning 2017

Educatie ‘Quattro Formaggi’ 0,00 € 0,00 € 15.000,00 €

Atelierwerking 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Videocrew 1.903,00 € 0,00 € 2.000,00 €
Hacketon 0,00 € 0,00 € 5.000,00 €
Ruis 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €
Brutaal 0,00 € 0,00 € 2.500,00 €
Extra producties 2017 0,00 € 0,00 € 10.000,00 €
33.041,00 € 87.750,00 € 100.175,00 €

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de totale kost voor producties 2017 (inclusief communicatie-
kosten) op €100.175 begroot is.

84
 INHOUDELIJKE LEIDING ZAKELIJKE LEIDING
WANNES FREMAUT PIETERJAN LEFEVER

Productie & Programmatie Financiën

Communicatie Personeelsbeleid
Villa Bota Gebouwenbeheer
Vrijwilligers Telefonie, internet
Stagiairs Verhuur

VILLA BOTA PRODUCTIE ATELIERS + EDUCATIE VERHUUR COMMUNICATIE GEBOUWENBEHEER

PIETER FEBE CHARLOTTE NATHALIE WARD JAN NIEUW LAURENS HANNES TOM JOHAN
DEVRIESE DEMEY VERRECAS HAMELTON DUPAN VAN HOVE MARIEN VANDENBON DESCHACHT LONNEVILLE

Radiowerking Digital Ontmoeting en Productie- Productie en Techniek Techniek Coördinator Verhuur & Communicatie Technisch
storyteller ondersteuning medewerker programmatie 1/2 1/2 atelierwerking onthaal assistent
1/2 mediawerking 3/5 en educatie
+ vrijwilligers + programmatie

STIJN BOELENS
DIDIER VERMEULEN
Medewerkers
gebouwenbeheer

85
Planning 2017
 BEGROTING 2017 HET ENTREPOT - VILLA BOTA - FACTOR CLUB

UITGAVEN
BEGROTING 2017 BEGROTING 2016 JAARREKENING 2016
60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen
Aankopen drank 157.000,00 € 140.000,00 € 182.963,00 €
Aankopen voeding 8.500,00 € 4.000,00 € 8.517,00 €

61 Diensten en diverse goederen

Huur en Huurlasten 38.000,00 € 38.000,00 € 38.056,00 €
Huur materiaal 28.000,00 € 24.000,00 € 27.298,00 €
Huur containers (afval) 3.500,00 € 3.500,00 € 3.812,00 €
Onderhoud en herstellingen gebouwen 12.000,00 € 10.000,00 € 15.619,00 €
Onderhoud en herstellingen materiaal 7.500,00 € 10.000,00 € 8.052,00 €
Onderhoud rollend materieel 1.000,00 € 0,00 € 710,00 €
Onderhoudsproducten & materiaal 3.000,00 € 4.000,00 € 2.840,00 €
Elektriciteit 15.000,00 € 16.000,00 € 13.858,00 €
Brandstof 1.500,00 € 1.500,00 € 1.070,00 €
Klein gerief 40.000,00 € 30.000,00 € 42.114,00 €
Kosten workshops 2.500,00 € 2.000,00 € 2.300,00 €
Abonnementen en documentatie 500,00 € 500,00 € 308,00 €
Kosten website 2.000,00 € 6.000,00 € 641,00 €
Drukwerk & kantoorbehoeften 11.000,00 € 14.000,00 € 10.751,00 €
Erelonen 16.000,00 € 8.000,00 € 16.464,00 €
Beheerskosten sociaal secretariaat 5.500,00 € 5.500,00 € 6.237,00 €
Wettelijke publicatie 100,00 € 65,00 € 66,00 €
Kosten maaltijdcheques 1.000,00 € 0,00 € 724,00 €
Vergoeding groepen 15.000,00 € 12.000,00 € 15.077,00 €
KVR (kunstenaarsvergoedingen) 33.000,00 € 25.000,00 € 21.742,00 €
Security 12.000,00 € 17.000,00 € 11.863,00 €
Verzekering bestelwagen 1.500,00 € 0,00 € 1.263,00 €
Brandverzekering 350,00 € 0,00 € 330,00 €
Verzekering BA 1.050,00 € 0,00 € 1.048,00 €
Verzekering vrijwilligers 85,00 € 0,00 € 82,00 €
Planning 2017

Verzekering alle risico's 175,00 € 0,00 € 175,00 €

Hospitalisatieverzekering 2.200,00 € 0,00 € 4.559,00 €
Diverse verzekeringen 85,00 € 3.000,00 € 84,00 €
Vrijwilligersvergoeding 16.000,00 € 8.000,00 € 14.681,00 €
Verblijfskosten binnenland 4.000,00 € 5.000,00 € 3.632,00 €
Verblijfskosten buitenland 200,00 € 0,00 € 99,00 €
Verplaatsingsonkosten 4.000,00 € 2.000,00 € 3.061,00 €
Distributie drukwerk 8.000,00 € 6.000,00 € 8.372,00 €
Leveringskosten 300,00 € 0,00 € 270,00 €
Telefoon en fax 4.000,00 € 7.000,00 € 4.352,00 €
Gsm 2.000,00 € 0,00 € 1.892,00 €
Postzegels 400,00 € 500,00 € 579,00 €
Internet 1.200,00 € 0,00 € 1.170,00 €
Uitzendkrachten 16.500,00 € 15.000,00 € 18.105,00 €
Opleiding en vorming 1.500,00 € 1.000,00 € 6.565,00 €
Lidgelden en bijdragen 500,00 € 200,00 € 315,00 €
Publiciteit 11.000,00 € 10.000,00 € 13.551,00 €
Projectkosten 10.000,00 € 9.000,00 € 11.816,00 €
Licenties 5.000,00 € 3.500,00 € 6.131,00 €
Representatie 3.000,00 € 4.000,00 € 3.100,00 €
Catering 10.000,00 € 12.000,00 € 9.776,00 €

62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Personeel Het Entrepot 661.083,00 € 586.554,91 € 618.895,00 €

63 Investeringen
Inrichting gebouw 57.350,00 € 22.200,00 € 58.876,00 €
Installaties 2.230,00 € 9.000,00 € 20.966,00 €
Kantoormateriaal 7.500,00 € 7.000,00 € 1.156,00 €
Rollend materiaal 0,00 € 0,00 € 16.820,00 €
Technisch materiaal 3.000,00 € 2.000,00 € 0,00 €
Website 0,00 € 0,00 € 7.670,00 €

64 Belastingen en taksen
Verkeersbelasting rollend materieel 200,00 € 100,00 € 198,00 €
Diverse taksen 7.000,00 € 7.000,00 € 7.026,00 €
Boeten 500,00 € 0,00 € 379,00 €

65 Financiële kosten
Intresten doorgeeflening Stad Brugge 3.500,00 € 24.600,00 € 3.249,00 €
Doorgeeflening Stad Brugge 26.500,00 € 0,00 € 26.309,00 €
Bankkosten 150,00 € 150,00 € 215,00 €

TOTAAL UITGAVEN 1.285.658,00 € 1.115.869,91 € 1.307.849,00 €

86
 INKOMSTEN
70 Bedrijfsopbrengsten
Verhuur lokalen 42.000,00 € 45.000,00 € 48.521,00 €
Verkoop Coca Cola automaat 2.000,00 € 4.000,00 € 3.935,00 €
Deelname onkosten 10.000,00 € 6.000,00 € 13.605,00 €
Opbrengst evenementen 15.000,00 € 2.500,00 € 19.363,00 €
Op te stellen facturen 300,00 € 0,00 € 506,00 €
Verkoop dranken 290.000,00 € 230.000,00 € 325.370,00 €
Verkoop voeding 10.000,00 € 6.500,00 € 10.613,00 €
Opleidingen en workshops 2.000,00 € 0,00 € 475,00 €

73 Subsidies
Werkings- en weddetoelage Stad Brugge 782.513,00 € 777.641,25 € 777.642,00 €
Werkingstoelage Provincie West-Vlaanderen 7.500,00 € 10.000,00 € 6.623,00 €
Sponsoring Vama Veche 2.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 €
Tewerkstellingspremie 5.000,00 € 10.000,00 € 7.837,00 €
Subsidie Sociale Maribel 32.000,00 € 0,00 € 5.000,00 €
Werkingssubsidie URB (Stad Brugge) 30.000,00 € 0,00 € 36.708,00 €
Europese subsidie EFRO Lonen 22.181,00 € 0,00 € 0,00 €

74 Andere bedrijfsopbrengsten
Recuperatie maaltijdcheques 2.500,00 € 2.000,00 € 2.248,00 €
Vrijstelling bedrijfsvoorheffing 1.000,00 € 600,00 € 813,00 €
Tussenkomsten (oa. Inbev) 29.500,00 € 19.200,00 € 29.601,00 €

75 Intresten
Ontvangen intresten 175,00 € 500,00 € 169,00 €

TOTAAL INKOMSTEN 1.285.669,00 € 1.115.941,25 € 1.294.029,00 €

TOTAAL UITGAVEN - INKOMSTEN 11,00 € 71,34 € -13.820,00 €

Planning 2017

87