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Le tableau qui suit est un exemple qui doit nécessairement être adapté compte tenu des spécificités de chaque structure.
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
ENCAISSEMENTS - - - - - - - - - - - -
Recettes d'activité - - - - - - - - - - - -
Subventions - - - - - - - - - - - -
Subventions d'investissement - - - - - - - - - - - -
Autres encaissements - - - - - - - - - - - -
PLAN DE TRESORERIE
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
DECAISSEMENTS - - - - - - - - - - - -
Salaires nets - - - - - - - - - - - -
Charges de fonctionnement - - - - - - - - - - - -
Impôts et taxes - - - - - - - - - - - -
Investissements - - - - - - - - - - - -
Variation - - - - - - - - - - - -
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