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Nro
Nro Monto autoriz Nro cta cte Monto en
modalidad fecha fact, dui, tipo fact/dui/d factura/dui/mo fact/dui/d asociado al doc Documentos de Monto NIT entidad Nro doc de Tipo doc
transaccion doc transaccion NIT proveedor Razon Social Proveedor oc nto doc oc de pago pago acumulado2 financiera2 pago de pago
2 6/8/2012 5 0 International INC y CO 53402 180,000 4 2400103952 69,600.00 69,600.00 1016253021 2824796 1
69,600.00
ESTE DATO PIDE EL DA VINCI
OTRAS OBSERVACIONES
En caso de tener anticipos por ventas, o pagos anteriores, respetar la fecha de pago para bancarizar.
En caso de tener varias facturas por una sola transacción, se bancariza el monto de la transacción.
En lo posible hacer o solicitar una factura por cada transacción.
1 cheque de cualquier natiurleza
2 orden de transferencia
3 Ordenes de transferenci electronica de fondos
4 transferencia de fondos
5 tarjeta de credito
6 trajeta de credito
7 tarjeta prepagada
8 deposito en cuenta
9 cartas de credito
10 otros
1 ventas
2 exportaciones
3 otros
monto
Nro de fact, facturado,
modalidad de fecha fact, tipo de nro due, nro monto Nro autoriz
transaccion due, doc transaccion doc documento factura
1 15/02/2012 1 402 50000 200106352478
2 16/03/2012 1 403 60000 200106352478
2 16/03/2012 1 403 60000 200106352478
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LADO TRANSACCIÓN LADO DEL DOCUMENTO DE PAGO (LO QUE SE BANCARIZA Y SE TOMA EN CUENTA EN CADA PER
No de cuent Monto
del pagado en
Razon social documento documento monto NIT Entidad Nro doc de
NIT/CI cliente cliente de pago de pago acumulado financiera pago
4804012019 Jaime Cuevas 10023788459 50000 500000 1002623023 9198263
1578320990 San Juan Ltda 3444483 30000 60000 1002346750 239898
1578320990 San Juan Ltda 3444483 30000 60000 1002346750 239899
110000
ESTE DATO PIDE EL DA VINCI
En caso de que el
segundo pago se hiciera
en abril, por ej., colocar
la fila del segundo pago
en el auxiliar de abril,
donde cambiará la fecha
de pago)
1 cheque de cualquier naturaleza
2 orden de transferencia
OMA EN CUENTA EN CADA PERIODO) 3 ordenes de transf electronica d fondos
4 transferencia de fondos
5 tarjeta de debito
6 tarjeta de credito
7 tarjeta prepagada
pago realizado respecto al 8 deposito en cuentas
o documento emitido en la 9 cartas de credito
s pagos realizados a los 10 otros