PRESENTACIÓN

Información General

El módulo sirve como de apoyo en los procesos que conlleven al logro de la rentabilidad y liquidez
de la Sociedad, mediante la aplicación del sistema de facturación.

El objetivo básico de este programa es el registro, la creación y mantenimiento de los

documentos propios, que sirven para controlar y gestionar la cantidad de artículos y/o servicios
que se posee, las compras y ventas realizadas (facturas), así como cuándo vencerán los diferentes
pagos y cobros y a cuánto ascenderán sus importes.

Características

 Es ideal para Grandes empresas pequeñas y medianas empresas, que requieren de un eficiente
y ágil sistema de emisión de comprobantes de pago (factura boletas notas de crédito, etc.).

 Es muy sencillo de utilizar pero muy eficiente a la vez, y puede ser utilizado desde el negocio o
desde una atención directa al público como una tienda, industrias o de exportación ya que es
muy versátil.

 Este programa de facturación, no se limita a la elaboración de facturas, como podría pensarse

por su nombre. En realidad, permite realizar todas las tareas relacionadas con la gestión de
ventas: órdenes de venta, cotizaciones, cronogramas; manteniendo también los datos y
documentos relacionados con clientes y proveedores, como pedidos, albaranes, facturas.

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¿Cómo funciona?

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 MODULO FACTURACION

 Barra de Títulos:

Muestra el título de la aplicación, nombre del programa que se viene utilizando, el

proyecto elegido por el usuario, así como los botones de minimizar , maximizar y
cerrar .

 Barra de menús
Presenta opciones de menú para la aplicación en uso. Cada menú contiene acciones específicas y
estas cambian de acuerdo al escenario que ingresa el usuario, las mismas opciones en forma
abreviada se ejecutan desde los botones (iconos).

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 Archivo
Contiene las Siguientes opciones,

 Grabar: Graba los datos de la ventana activa.

 Imprimir: Imprime el contenido del escenario.
 Vista preliminar: Muestra la apariencia en pantalla de un archivo como será
impreso.
 Iniciar sesión como usuario distinto: Permite reiniciar la aplicación sin salir del
módulo de Caja Bancos, para ingresar como otro usuario. La misma acción se logra
sí hace doble clic sobre la carita mostrada en esta barra de estado. El
sistema mostrará el cuadro de diálogo de acceso al sistema, donde puede acceder
al sistema con otro usuario también permite el uso de otra base de datos.
 Salir: Sale de la aplicación.

Catálogos
Permite el acceso a cualquiera de los catálogos utilizados por el sistema donde puede dar
mantenimiento como efectuar nuevos registros, modificar o borrar siempre y cuando el registro
no esté relacionado en alguna aplicación; todas estas acciones se realizan sin necesidad de estar
elaborando un movimiento, todos los catálogos son abiertos y puede acceder desde cualquier
aplicación.

 Principales Configuraciones para el Inicio de las Operaciones.

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 INICIO

PERIODOS CONTABLES POR EMPRESA

Este escenario me permitirá realizar la creación de los periodos que permitirán el Inicio de
Actividades.

Estos periodos se pueden manejar por Estados, facilitando la modificación como también
restricción.

TALONARIOS

En Este escenario se registra los Talonarios de Documentos como Chequeras, cuya funcionalidad
es realizar el inicio a las actividades (Documentos por cobrar, Pagos, entre otros).

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1. VENTAS

Para iniciar las operaciones Existen escenarios que involucran una calificación de recursos
para el proceso de ventas.

1.1 RECURSOS PARA VENTA

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1. El escenario de Recursos para la venta es el primer paso para el proceso donde se
Califica a los recursos mediante vectores de ventas, con ayuda de un catálogo de
Recursos generándose una relación de Recursos actos para utilizarlos en la Lista de
Precios.
2. Vectores de Venta Permite calificar los recursos para la lista de Precios, con la
flexibilidad de no solo adicionar un solo ítem, también me permite adicionar en bloque.
3. Catálogo de Recursos, aptos para la calificación.

1.2 LISTA DE PRECIOS

Clic Derecho...

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 Al darle clic derecho en el escenario de Lista de Precios, Emerge una ventana
donde permitirá registrar adicionando los recursos que se encuentran en la lista
del escenario RECURSOS PARA VENTA, Con la finalidad de configurar cada recurso
el precio unitario, descuentos, etc.
Cuando se registre cotizaciones documentos de venta, y se adicione los recursos
que se encuentran configurados en la Lista de Precios aparecerá por defecto el
precio y el descuento que obtenga dicho ítem.

1.3 DOCUMENTO DE VENTA

1. El Escenario de Documento de Venta me permite realizar el registro de una:

Cotización
Documento de Venta
Lista de Precio

Con una serie de Características que posteriormente serán necesarias para la generación de la
Factura.

Socio Negocio (Cliente)

Moneda

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 Fecha del Registro
Tipo de Documento; Esta configuración ya tiene que estar Lista en el Catálogo.

2. Proyecto; Para poder elegir un proyecto este se debe encontrar calificado para la
utilización del Mismo.
3. El Detalle del Documento de Venta, en este ejemplo al darle clic derecho opción de
adicionar me aparecerá el catálogo de la Lista de Precios.

Luego de Darle clic en la Opción Aceptar, aparecerá una ventana llamada CRONOGRAMA
DE COBRANZAS donde se podrá visualizar campos que identifiquen al documento de Venta
como son la Fecha y el Monto Programado.

1. La opción de Generar Documento de Facturación, Permitirá realizar la creación del

documento calificado en el Documento de Venta. Que Luego se ubicará en la relación de
documentos por Cobrar del Módulo de Facturación.
2. Desde esta venta de Cronograma de Facturación, también se podrá relacionar un
documento a un Documento de Venta y a su vez desasignarlo.
3. La Creación de un Contrato desde el Módulo de Gerencia de Proyectos, también origina
que se genere un documento de venta en el módulo de facturación.

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1.4 DOCUMENTOS DE VENTA DETALLADO

1. En el escenario de Documentos de Venta Detallado, me mostrará la relación de

documentos de Venta entre otros que se ha realizado en el escenario de Documentos de
Venta.

2. Este escenario al darle clic derecho aparecerán las opciones de CRONOGRAMA DE

FACTURACION, donde al darle clic emergerá la venta y se visualizará la programación de
dicho documento.

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2. FACTURACION

CONFIGURACION

En los escenarios del Registrador de Documentos, existe un icono de configuración que el

software te propone, estas configuraciones contienen lo siguiente.

1. GENERAL*_ Configuración de Decimales, Margen de Error, Porcentaje de Retención e

importe mínimo para la aplicación.
2. IMPRESIÓN*_ Aquí se realizará la configuración, de la impresión de los informes que
por defecto propone.
3. FORMATO DE DOCUMENTOS*_ Dígitos para serie y numero de los documentos a
registrar.
4. DEL SUPERVISOR*_ Configuración de la numeración de los documentos por defecto te
propone la primera opción.

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2.1 DOCUMENTOS POR COBRAR

Este Escenario me permite realizar el registro de Documentos por Cobrar, y a su vez

tener el detalle del documento registrado.

2.2. CRONOGRAMA DE FACTURACION

Este Escenario me mostrará la relación de Documentos por Cobrar, con diferentes campos
que reflejarán el estado del Documento.

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2.3. LIQUIDACION DE COBRANZA

Clic Derecho sobre el Escenario y aparecerá la ventana de Liquidación de

Cobranza.

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 El Escenario de Liquidación de Cobranza, me permitirá relacionar el anticipo con
la Factura que posteriormente el Socio Negocio emitirá.

En la Pestaña de COBRANZAS, se agregará el anticipo con la finalidad de cubrir

en su Totalidad o parcialmente la Factura. Una de las condiciones para que
aparezca un anticipo en la Pestaña de Cobranzas es que Este se encuentre
Cobrado, de tal manera que viabiliza su estado para la relación con la Factura.

1. EMITIDO A: Mediante el Botón me permitirá seleccionar al Socio Negocio, a quien

se ha emitido el anticipo con la finalidad de Buscar el Anticipo ya cobrado.
2. TIPO DE AGRUPAMIENTO: Este Catálogo me permite crear Ítems que
posteriormente me ayudarán a realizar Filtros de Orden para una mejor visión de
los movimientos que se Registran.
3. DOCUMENTOS: La pestaña de Documentos me permitirá Agregar los Documentos
por Cobrar del Socio Negocio ya registrado en la Cabecera, cuyo único requisito
es tener primero el Documento anticipo entre otros en la pestaña de Cobranzas.
4. COBRANZAS: Esta pestaña me permitirá agregar los documentos anticipos, con la
finalidad de Relacionarlo con los Documentos agregados, teniendo en cuenta que
existe pagos Anticipados de esos Documentos.

Se visualiza una Liquidación de Cobranzas con Todos los Datos que requiere para su
Funcionalidad.

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3. POR PAGAR

3.1 DOCUMENTOS POR PAGAR

 El Escenario de Documentos por Pagar me permitirá registrar aquellos

documentos en que consta la promesa de Pagar incondicionalmente a una fecha
Determinada, cierta Cantidad de Dinero.
 Este Escenario tiene diferentes funcionalidades que me permitirá obtener el
control de los Proveedores y a su vez un Cronograma de Pagos Detallado.

1. En el Escenario de DOCUMENTOS POR PAGAR, me muestran algunos Tipos de

Documentos que se encuentran configurados de Procedencia por pagar o
ambos.

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2. El Escenario de Documentos POR PAGAR, con dos Vistas en la Primera
podemos realizar el registro del documento donde se visualizará el socio
negocio, número de Doc. Importes, forma de Pago, Moneda, entre otros.

De esta Manera Se Crea un Documento por Pagar, Clic derecho en el Escenario de

Documentos por Pagar, Luego en la primera Vista, clic derecho opción Adicionar
y emerge una ventana donde aparecerán los Recursos para realizar los
Movimientos, doble clic y con la Agregados los Recursos al Documento, para
posteriormente registrar la cantidad e importes respectivos.

Una Vez registrados los importes entre otros Detalles del Documento como
moneda, fechas, periodos de Aplicación, Número de Documento; clic en aceptar
y el documento quedará grabado en el escenario y se mostrará en una línea.

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 3. En el Detalle del Escenario se apreciará el Contenido que tiene Dicho
documento (Línea en donde nos Ubicamos).

Detalle Documento; Aparecerá el detalle del Documento asimismo los

importes asignados.
Cronograma de Pago; Muestra el Programa de Pagos que se tiene para el
Socio Negocio.
Asiento Contable; Aparece la Provisión o Reconocimiento Contable de
Dicho movimiento previa configuración en el Módulo de Contabilidad.
Estructura de Costo/Centro de Costo; Me permite visualizar si el Recurso
se encuentra configurado a un centro de Costo.

 Finalmente Obtenemos un Documento por Pagar con datos Registrados.

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 3.2 LIQUIDACIONES

Clic Derecho opción de adicionar emergerá una ventana donde se podrá

registrar el Pago Anticipado, para Luego Realizar la relación con el Documento
registrado.

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 1. Emitido a: Se registrará mediante el Catálogo de Socio Negocio a la Persona
a quien fue dirigido el Pago.
2. Total Abono: Aparecerá Automáticamente el importe Pagado.
3. Pagos: Aquí me permitirá agregar los Documentos que se utilizaron para
realizar el pago. Estos Documentos aparecerán siempre y cuando se
encuentren pagados (Módulo de Caja Bancos).
4. Documentos: En esta Pestaña permitirá agregar los Documentos que se
relacionarán con los Pagos antelados.
5. Total Documentos: Aquí aparecerán los importes, si bien pueden cubrir la
totalidad del Documento, también puede quedar un importe por rendir.

3.3 REEMBOLSOS

1. Emitido a: Registro mediante el Botón, a quien se realizará el Pago.

2. Documentos: Aquí se Agregarán los Doc. Ya Registrados para realizar el Pago.
3. Pago: Esta pestaña me mostrará una ventana donde indica las Propiedades del
Pago.
4. Total Documentos: Aquí se Visualizará el Importe Total a Pagar que aparecerá en
la Autorización de Pagos una vez cerrado el Reembolso para la aprobación del
Pago.

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 3.4 LIQUIDACIONES Y REEMBOLSOS DETALLADOS

 En este Escenario Visualizaremos la relación de Documentos que se encuentran

dentro de una Liquidación o Reembolso, con solo darle doble clic se podrá ver la
trazabilidad de dicho documento como pagos, asientos contables, cronogramas,
etc.

3.5 CRONOGRAMA DE PAGOS

 El Escenario de Cronograma me permitirá tener la Relación de Documentos por

Pagar, que contienen cronograma de pagos, y se visualizará campos que indiquen
los importes programados, pagados. Autorizados, y saldos respectivos, también
me permitirá ver el Documento al Detalle.

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 4. INFORMES

4.1 COMPRAS Y VENTAS

Este escenario Muestra el Registro de los Movimientos por Cobrar y por Pagar de un
determinado periodo o todos.

1. Tipo: Al Seleccionar el Registro se podrá solo Visualizar lo Seleccionado.

2. El check me permitirá visualizar todos los Documentos es decir Todos los
Registros.
3. Periodos: Me permitirá seleccionar el periodo que solo quiero visualizar.

4.2 COMPRAS Y VENTAS DETALLADA

Este Escenario Visualiza el Registro de los Documentos Por Cobrar Y por Pagar, donde
aparece una opción que calculará los importes.

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