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Órgão Oficial do Município de Rio das Ostras - Ano XII - Edição nº 724 - de 30/01 a 05/02 de 2015 - Encarte da Secretaria de Fazenda
Encarte da
Secretaria
de Fazenda
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DO 3º QUADRIMESTRE DE 2014
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) 0,0 0,0 0,0
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II) 6.649,4 561,8 7.211,1
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II) 314.644,8 0,0 314.644,8
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a 43,75 %
RCL (VI) = (IV / V) * 100
JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES EDSON LISBOA MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Controlador Geral Coordenadora de Contabilidade
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REGIME PREVIDENCIÁRIO
SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA
ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) 175.641,5 175.691,2 175.691,2 264.872,5
Passivo Atuarial 175.641,5 175.691,2 175.691,2 264.872,5
Demais Dívidas 0,0 0,0 0,0 0,0
DEDUÇÕES(X)¹ 194.009,0 207.857,7 225.029,0 242.329,6
Disponibilidade de Caixa Bruta 8,7 -2,9 -0,2 -14,0
Investimento do RPPS 194.033,5 207.893,8 225.061,5 242.377,0
Demais Haveres Financeiros 0,0 0,0 0,0 0,0
(-)Restos a Pagar Processados 33,2 33,2 32,3 33,4
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,0 0,0 0,0 0,0
Precatórios anteriores a 5.5.2000 0,0 0,0 0,0 0,0
Insuficiência Financeira 0,0 0,0 0,0 0,0
Depósitos 33,2 33,2 32,3 33,4
Outras Obrigações 0,0 0,0 0,0 0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X) -18.367,5 -32.166,5 -49.337,8 22.542,9
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MEDIDAS CORRETIVAS :
JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES EDSON LISBOA MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Controlador Geral Coordenadora de Contabilidade
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TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) 0,00 0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR
50.343,26 7%
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ( Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)
JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES EDSON LISBOA MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Controlador Geral Coordenadora de Contabilidade
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
7 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE
(a) DE CAIXA (b) (c) = (a) - (b)
d - CONVÊNIOS SAÚDE (a) 205,3 (b) 0,0 (c) = (a) - (b) 205,3
e
a -- CONVÊNIOS EDUCAÇÃO
MANUT DESENV ENSINO 178,9
13.248,0 0,0
735,5 178,9
12.512,5
fb- -DEMAIS
TRANSFCONVÊNIOS
FUNDEB 105,2
812,5 0,0
0,0 105,2
812,5
g - ASSIST SOCIAL 1.942,8 0,0 1.942,8
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE 9.825,4 338,9 9.486,5
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL 0,0 0,0 0,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE 205,3 0,0 205,3
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE 0,0 0,0 0,0
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO 178,9 0,0 178,9
jf -- OUTRAS VINCULAÇÕES
DEMAIS CONVÊNIOS 13.337,8
105,2 51,6 13.286,2
0,0 105,2
g - ASSIST SOCIAL
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)
1.942,8
39.655,9 0,0
1.126,0 1.942,8
38.529,9
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL 0,0 0,0 0,0
I - ORDINÁRIOS 28.462,4 1.553,9 26.908,5
im- CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE
- ROYALTIES 0,0
27.551,1 0,0
14.909,2 0,0
12.641,9
jn- -OUTRAS
Oper de Créd - Emprest não Específicos 13.337,8
0,0 0,0 0,0
VINCULAÇÕES
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS - PODER EXECUTIVO 51,6 13.286,2
o - ALIENAÇÃO DE BENS 0,0 0,0 0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
39.655,9 1.126,0 38.529,9
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 56.013,5
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR 16.463,1 39.550,4
I - ORDINÁRIOS 28.462,4 1.553,9 26.908,5
TOTAL (III) = (I) + (II)
m - ROYALTIES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
95.669,4
27.551,1 SOCIAL 17.589,1
14.909,2 78.080,3
12.641,9
n - Oper de
REGIME Créd - Emprest
PRÓPRIO não Específicos
DE PREVIDÊNCIA
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre
0,0
242.363,0
/ 2014 0,0
974,7 0,0
241.388,3
LRF, art DE
o - ALIENAÇÃO 55,BENS
inciso III, alínea "b" - Anexo 6 0,0 0,0 0,0
R$ Milhares
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 56.013,5 RESTOS A PAGAR 16.463,1 39.550,4
Disponibilidade Empenhos não
TOTAL (III) = (I) + (II) Empenhados e Não
95.669,4 17.589,1 78.080,3
Liquidados Não Pagos de caixa (Antes da Liquidados
ÓRGÃO Liquidados Inscrição em Restos Cancelados
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 242.363,0 974,7 241.388,3
a Pagar Não (Não Inscritos por
Exercícios Exercícios Processados Insuf. Financ.)
Anteriores Do Exercício Fonte Anteriores Do Exercício Fonte
TOTAL
0,0
1.376,3 0,0 18
1,4 0,0
16.339,6 495,0
49.565,7 18 1.937,8
88.849,8 0,0
0,0
0,0 0,0 98 0,0 73,7 98 143,4 0,0
0,0 0,0 99 0,0 0,0 99 0,0 0,0
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS 32,4 1,1 19 96,0 262,5 19 5.834,0 0,0
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
0,0 0,0 3 0,0 569,7 3 704,6 0,0
0,0 0,0 4 119,8 0,0 4 0,0 0,0
0,0 0,0 99 0,0 0,0 99 0,0 0,0
FUNDO MUN SAUDE RIO DAS OSTRAS 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 396,1 0,0
0,0 0,0 3 228,9 10.207,6 3 986,8 0,0
0,0 0,0 4 0,0 0,0 4 0,0 0,0
0,0 0,0 12 0,0 0,0 12 0,0 0,0
0,0 0,0 13 0,0 0,0 13 0,0 0,0
0,0 0,0 20 293,0 3.001,8 20 8.656,3 0,0
0,0 0,0 22 45,9 312,0 22 1.115,6 0,0
0,0 0,0 99 0,0 0,0 99 0,0 0,0
TOTAL
1.376,3 1,4 16.339,6 49.565,7 88.849,8 0,0
JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES EDSON LISBOA MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Controlador Geral Coordenadora de Contabilidade
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Secretário Municipal de Fazenda Controlador Geral Coordenadora de Contabilidade
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JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES EDSON LISBOA MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Controlador Geral Coordenadora de Contabilidade
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JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Prefeito do Município de Rio das Ostras Coordenadora de Contabilidade
11 Rio das Ostras - Edição nº 724 de 30/01 a 05/02 de 2015 - Encarte da Secretaria de Fazenda
Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas
inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas
estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio,
por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
SIGFIS
SIGFIS - Versão
- Versão 2014 2014 Data
Data de Emissão:
de Emissão: 29/01/2015
29/01/2015 12:30h 12:30h Anexo Anexo
1 do 1RREO
do RREO
JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Prefeito do Município de Rio das Ostras Coordenadora de Contabilidade
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Legislativa 13.220,7 14.367,6 2.936,3 13.281,7 3.000,4 13.281,7 0,0 1,8 92,4 1.085,9
Ação Legislativa 13.220,7 14.367,6 2.936,3 13.281,7 3.000,4 13.281,7 0,0 1,8 92,4 1.085,9
Administração 88.844,4 100.737,5 15.705,3 93.772,5 17.768,7 90.032,2 3.740,3 12,5 93,1 6.965,0
Representação Judicial e Extrajudicial 5.827,0 6.423,5 1.354,2 6.271,0 1.355,6 6.251,8 19,2 0,8 97,6 152,5
Planejamento e Orçamento 4.237,0 5.129,5 948,6 4.855,2 1.062,5 4.854,1 1,1 0,6 94,7 274,2
Administração Geral 58.350,4 68.344,0 11.512,4 63.087,1 12.557,7 59.692,0 3.395,1 8,4 92,3 5.256,9
Administração Financeira 8.717,0 8.326,0 1.127,8 7.149,0 1.348,8 6.890,1 258,9 1,0 85,9 1.177,0
Administração de Receitas 21,0 26,5 0,0 17,2 1,2 9,5 7,6 0,0 64,7 9,4
Comunicação Social 11.692,0 12.488,1 762,3 12.393,1 1.442,9 12.334,7 58,4 1,6 99,2 95,0
Segurança Pública 23.924,5 27.065,2 3.992,2 22.784,9 4.157,9 21.973,6 811,3 3,0 84,2 4.280,3
Policiamento 23.459,3 27.045,2 3.992,2 22.774,9 4.157,9 21.963,6 811,3 3,0 84,2 4.270,3
Defesa Civil 465,2 20,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 50,0 10,0
Assistência Social 22.614,4 25.992,3 2.877,0 22.215,5 4.263,1 19.646,4 2.569,1 3,0 85,5 3.776,8
Assistência ao Idoso 1.890,8 2.406,1 -222,7 2.128,2 390,0 1.912,6 215,6 0,3 88,5 277,9
Assistência ao Portador de Deficiência 1.374,1 1.477,1 0,0 1.441,1 214,8 1.187,4 253,6 0,2 97,6 36,1
Assistência à Criança e ao Adolescente 2.320,0 2.747,4 339,1 2.226,8 352,6 1.789,6 437,2 0,3 81,1 520,6
Assistência Comunitária 17.029,4 19.361,7 2.760,6 16.419,5 3.305,7 14.756,7 1.662,8 2,2 84,8 2.942,2
Previdência Social 12.510,0 12.510,0 1.594,5 8.906,9 1.717,6 8.644,3 262,5 1,2 71,2 3.603,2
Administração Geral 3.900,0 3.900,0 376,8 2.786,2 499,8 2.523,7 262,5 0,4 71,4 1.113,8
Previdência do Regime Estatutário 8.610,0 8.610,0 1.217,8 6.120,6 1.217,8 6.120,6 0,0 0,8 71,1 2.489,4
Saúde 166.284,3 188.415,5 28.649,1 166.477,1 36.886,6 152.955,7 13.521,4 22,1 88,4 21.938,4
Administração Geral 16.421,0 19.864,2 4.365,4 17.629,6 4.394,8 17.397,5 232,0 2,3 88,8 2.234,6
Formação de Recursos Humanos 16,5 93,4 0,0 14,6 14,6 14,6 0,0 0,0 15,6 78,8
Atenção Básica 31.834,0 38.719,4 6.064,5 33.349,6 8.224,4 30.894,9 2.454,7 4,4 86,1 5.369,8
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 102.506,6 114.723,5 15.906,1 102.510,5 19.513,8 92.441,7 10.068,8 13,6 89,4 12.213,0
Suporte Profilático e Terapêutico 4.000,0 3.311,1 650,0 3.310,8 2.819,8 3.005,7 305,1 0,4 100,0 0,3
Vigilância Sanitária 353,3 197,7 0,0 157,3 0,0 0,0 157,3 0,0 79,6 40,3
Vigilância Epidemiológica 11.153,0 11.506,3 1.663,1 9.504,7 1.919,2 9.201,3 303,4 1,3 82,6 2.001,6
Trabalho 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fomento ao Trabalho 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Educação 145.434,5 181.673,6 18.172,3 159.535,4 26.536,8 148.201,6 11.333,7 21,2 87,8 22.138,2
Administração Geral 3.825,1 2.914,4 5,3 2.817,2 249,1 2.071,4 745,7 0,4 96,7 97,3
Ensino Fundamental 104.086,0 125.602,7 18.712,9 115.838,4 19.733,5 110.366,5 5.471,9 15,4 92,2 9.764,3
Ensino Médio 1.496,3 1.960,3 247,7 1.703,0 276,4 1.511,0 192,1 0,2 86,9 257,2
Ensino Superior 552,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Educação Infantil 33.260,7 47.469,2 -1.460,8 35.900,4 5.591,0 31.009,7 4.890,7 4,8 75,6 11.568,7
Educação de Jovens e Adultos 21,0 735,8 0,0 484,2 19,8 459,5 24,7 0,1 65,8 251,6
Educação Especial 2.193,5 2.991,4 667,2 2.792,2 667,2 2.783,6 8,6 0,4 93,3 199,2
Cultura 8.332,2 9.585,4 819,9 8.831,2 1.152,9 8.261,5 569,8 1,2 92,1 754,2
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico 550,0 450,0 0,7 368,5 38,1 295,7 72,8 0,0 81,9 81,5
Difusão Cultural 7.782,2 9.135,4 819,3 8.462,8 1.114,8 7.965,8 496,9 1,1 92,6 672,6
Direitos da Cidadania 397,2 304,2 5,2 20,4 12,3 13,7 6,7 0,0 6,7 283,8
Planejamento e Orçamento 50,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0
Assistência Comunitária 100,0 21,0 5,2 8,8 0,7 2,1 6,7 0,0 42,0 12,2
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos 247,2 271,2 0,0 11,6 11,6 11,6 0,0 0,0 4,3 259,6
Urbanismo 45.508,4 56.613,0 3.762,7 50.042,5 6.404,6 42.319,1 7.723,4 6,7 88,4 6.570,5
Ordenamento Territorial 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Defesa Civil 15,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
Infra-estrutura Urbana 405,0 8.606,4 910,9 6.373,9 989,3 4.034,7 2.339,2 0,8 74,1 2.232,5
Serviços Urbanos 45.028,0 48.006,3 2.851,8 43.668,6 5.415,3 38.284,4 5.384,2 5,8 91,0 4.337,7
Habitação 1.139,1 1.139,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1.139,0
Habitação Urbana 1.139,1 1.139,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1.139,0
Saneamento 102.345,0 97.776,7 -8.401,9 90.123,1 8.208,5 89.294,9 828,2 12,0 92,2 7.653,6
Saneamento Básico Urbano 102.345,0 97.776,7 -8.401,9 90.123,1 8.208,5 89.294,9 828,2 12,0 92,2 7.653,6
Gestão Ambiental 51.224,4 58.545,7 7.142,8 56.761,8 9.582,2 53.865,2 2.896,6 7,6 97,0 1.783,9
Preservação e Conservação Ambiental 50.927,0 56.690,7 7.142,8 56.338,2 9.582,2 53.838,2 2.500,1 7,5 99,4 352,4
Recuperação de Áreas Degradadas 254,4 1.828,0 0,0 396,6 0,0 0,0 396,6 0,1 21,7 1.431,5
Recursos Hídricos 43,0 27,0 0,0 27,0 0,0 27,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Ciência e Tecnologia 6.869,0 6.599,0 627,1 5.910,2 540,0 3.841,1 2.069,1 0,8 89,6 688,8
Administração Geral 2.459,0 2.873,0 609,5 2.655,9 515,4 2.552,1 103,8 0,4 92,4 217,1
Tecnologia da Informação 450,0 450,0 0,0 317,3 0,0 241,0 76,3 0,0 70,5 132,7
Formação de Recursos Humanos 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Difusão do Conhec. Científ./Tecn. 3.959,0 3.276,0 17,7 2.937,0 24,6 1.048,1 1.888,9 0,4 89,7 339,0
Agricultura 3.800,0 352,8 0,0 251,3 38,1 223,5 27,8 0,0 71,2 101,5
Promoção da Produção Vegetal 2.640,0 101,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,5
Promoção da Produção Animal 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Defesa Sanitária Animal 700,0 231,3 0,0 231,3 28,1 213,5 17,8 0,0 100,0 0,0
Extenção Rural 60,0 20,0 0,0 20,0 10,0 10,0 10,0 0,0 100,0 0,0
JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Prefeito do Município de Rio das Ostras Coordenadora de Contabilidade
13 Rio das Ostras - Edição nº 724 de 30/01 a 05/02 de 2015 - Encarte da Secretaria de Fazenda
Indústria 815,0 560,7 0,0 380,9 0,0 380,9 0,0 0,1 67,9 179,8
Administração Geral 705,0 550,7 0,0 380,9 0,0 380,9 0,0 0,1 69,2 169,8
Promoção Industrial 110,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
Comércio e Serviços 11.735,0 19.868,3 2.453,0 19.680,4 1.125,5 17.339,6 2.340,8 2,6 99,1 187,9
Administração Geral 1.612,0 2.093,9 474,2 2.026,9 474,2 2.019,6 7,3 0,3 96,8 67,0
Promoção Comercial 1.168,0 3.051,2 0,0 3.049,8 352,3 3.049,8 0,0 0,4 100,0 1,4
Turismo 8.955,0 14.723,2 1.978,7 14.603,7 298,9 12.270,2 2.333,5 1,9 99,2 119,5
Transporte 4.256,5 5.729,5 700,2 4.566,4 724,2 4.533,5 32,9 0,6 79,7 1.163,1
Transporte Rodoviário 4.256,5 5.729,5 700,2 4.566,4 724,2 4.533,5 32,9 0,6 79,7 1.163,1
Desporto e Lazer 9.544,0 10.396,9 1.396,1 9.968,9 2.352,3 8.750,1 1.218,8 1,3 95,9 428,0
Administração Geral 4.094,0 5.445,5 1.112,3 5.193,0 1.112,3 5.193,0 0,0 0,7 95,4 252,5
Desporto de Rendimento 900,0 2.028,4 283,7 1.913,0 216,2 1.383,7 529,4 0,3 94,3 115,4
Desporto Comunitário 4.550,0 2.923,0 0,0 2.862,9 1.023,8 2.173,4 689,4 0,4 97,9 60,1
Encargos especiais 861,0 951,0 0,0 784,3 97,1 769,8 14,4 0,1 82,5 166,7
Outros Encars Especiais 861,0 951,0 0,0 784,3 97,1 769,8 14,4 0,1 82,5 166,7
Reserva Orçamentária do RPPS 37.663,3 37.663,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37.663,3
Reserva de Contingência 7.847,8 810,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 810,3
Reserva de Contingência 7.847,8 810,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 810,3
TOTAL (I) 765.670,6 857.657,7 82.431,7 734.295,4 124.568,7 684.328,5 49.966,9 100,0 85,6 123.362,3
Legislativa 310,7 380,7 96,8 342,2 96,8 342,2 0,0 0,0 89,9 38,6
Ação Legislativa 310,7 380,7 96,8 342,2 96,8 342,2 0,0 0,0 89,9 38,6
Administração 5.200,0 5.754,0 1.862,4 5.723,1 1.862,4 5.723,1 0,0 0,8 99,5 30,9
Administração Geral 5.200,0 5.754,0 1.862,4 5.723,1 1.862,4 5.723,1 0,0 0,8 99,5 30,9
Assistência Social 413,0 495,0 119,8 352,0 119,8 352,0 0,0 0,0 71,1 143,0
Assistência à Criança e ao Adolescente 130,0 145,0 34,6 102,3 34,6 102,3 0,0 0,0 70,5 42,7
Assistência Comunitária 283,0 350,0 85,3 249,7 85,3 249,7 0,0 0,0 71,3 100,3
Previdência Social 150,0 150,0 7,7 77,6 7,7 77,6 0,0 0,0 51,7 72,4
Administração Geral 150,0 150,0 7,7 77,6 7,7 77,6 0,0 0,0 51,7 72,4
Saúde 4.114,0 5.134,0 1.571,2 4.698,2 1.571,2 4.698,2 0,0 0,6 91,5 435,8
Administração Geral 4.114,0 5.134,0 1.571,2 4.698,2 1.571,2 4.698,2 0,0 0,6 91,5 435,8
Educação 5.300,5 6.057,9 2.065,3 5.964,9 2.065,3 5.964,9 0,0 0,8 98,5 93,0
Ensino Fundamental 4.330,5 4.991,7 1.704,7 4.944,9 1.704,7 4.944,9 0,0 0,7 99,1 46,8
Ensino Médio 40,0 72,0 24,7 66,2 24,7 66,2 0,0 0,0 91,9 5,8
Educação Infantil 910,0 911,3 297,5 878,7 297,5 878,7 0,0 0,1 96,4 32,5
Educação Especial 20,0 83,0 38,3 75,1 38,3 75,1 0,0 0,0 90,4 7,9
Cultura 190,0 235,0 121,5 216,5 136,8 216,5 0,0 0,0 92,1 18,5
Difusão Cultural 190,0 235,0 121,5 216,5 136,8 216,5 0,0 0,0 92,1 18,5
TOTAL (II) 15.678,2 18.206,7 5.844,6 17.374,5 5.860,0 17.374,4 0,0 100,0 95,4 832,2
781.348,8 875.864,4 88.276,4 751.669,8 130.428,7 701.703,0 49.966,9 100,0 85,8 124.194,5
TOTAL (III) = (I + II)
Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas
inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas
estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio,
por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Prefeito do Município de Rio das Ostras Coordenadora de Contabilidade
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RECEITAS TRIBUTÁRIAS 6.991,6 8.533,4 17.084,0 12.652,1 9.726,3 10.360,5 10.481,4 10.008,4 10.932,8 11.112,0 10.195,4 11.265,5 129.343,4 116.974,3
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) 290,3 1.178,9 5.876,2 1.419,3 688,4 928,6 854,5 855,7 852,7 826,4 200,0 291,6 14.262,6 13.703,3
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 4.123,3 3.683,5 5.410,4 7.272,7 4.987,9 5.396,2 5.091,1 5.081,8 5.578,6 5.532,7 5.623,9 6.014,0 63.796,1 53.019,8
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis 1.040,9 1.396,8 1.416,2 1.223,3 1.459,2 1.362,3 1.974,8 1.649,4 2.019,1 2.387,4 2.096,7 1.407,5 19.433,6 18.675,6
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.169,0 1.924,6 1.752,6 1.894,9 2.003,8 2.028,9 1.908,0 1.909,1 2.015,1 1.912,6 1.945,6 3.135,4 23.599,6 22.668,2
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. art 153, §4º, III 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Outras Receitas Tributárias 368,1 349,6 2.628,6 841,9 587,0 644,5 653,0 512,4 467,3 452,9 329,2 417,0 8.251,5 8.907,4
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.912,4 1.036,5 1.029,7 1.023,1 1.029,3 1.052,8 1.037,0 1.067,0 1.364,1 1.501,0 1.569,4 3.454,8 17.077,1 17.180,7
RECEITA PATRIMONIAL 2.118,9 4.274,3 3.254,5 4.018,6 4.940,3 3.202,9 3.540,7 4.899,5 2.265,4 3.816,7 3.391,6 2.738,7 42.462,1 42.318,1
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RECEITA INDUSTRIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RECEITA DE SERVIÇOS 309,1 45,0 301,0 216,6 2,0 17,0 7,7 108,4 38,7 37,1 33,5 25,9 1.142,0 5.965,3
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 39.412,0 57.205,2 36.318,3 38.405,1 67.805,6 33.146,7 33.736,3 68.610,9 34.587,8 49.819,1 65.660,3 33.463,5 558.170,8 613.035,4
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%) 3.352,3 3.579,8 2.123,5 2.423,6 3.229,8 2.422,1 2.080,3 2.527,2 2.215,3 2.093,7 2.771,3 4.457,4 33.276,3 31.884,9
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%) 27,2 27,2 0,0 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 54,3 326,3 344,1
Cota-Parte do ITR 5,4 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 48,7 13,0 8,7 6,2 82,3 134,2
Cota-Parte do ICMS (100%) 7.966,4 6.925,9 7.746,1 8.451,1 7.231,0 6.644,4 7.496,1 6.913,6 8.413,6 7.937,1 7.049,9 8.475,2 91.250,4 94.801,4
Cota-Parte do IPVA 1.951,1 2.823,8 1.232,2 1.167,6 834,0 596,4 554,5 453,6 391,3 337,4 238,3 246,3 10.826,5 10.341,9
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%) 372,7 137,9 187,6 191,9 141,0 194,0 193,0 185,6 191,5 151,1 268,7 220,8 2.435,8 2.645,6
Transferências do FUNDEB 5.744,1 5.516,6 4.888,5 5.345,4 4.617,9 4.151,8 4.601,1 4.308,5 5.084,1 4.749,5 4.422,6 5.279,4 58.709,5 58.639,1
Outras Transferências Correntes 19.992,8 38.193,9 20.140,3 20.798,3 51.724,6 19.110,8 18.784,1 54.195,2 18.216,1 34.510,1 50.873,6 14.723,9 361.263,7 414.244,2
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 895,7 1.718,2 1.077,8 969,8 1.021,5 994,8 1.342,0 969,0 1.189,7 1.041,8 840,4 1.394,9 13.455,6 17.013,9
DEDUÇÕES (II) 4.642,4 3.729,0 3.281,5 3.469,0 3.316,2 3.022,7 3.081,1 3.052,6 3.275,1 3.126,8 3.115,6 5.349,0 42.461,0 41.020,1
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. 1.907,4 1.030,0 1.023,7 1.016,8 1.023,6 1.045,9 1.010,9 1.031,3 1.017,6 1.015,0 1.042,8 2.939,6 15.104,6 13.062,1
Servidor 1.907,4 1.030,0 1.023,7 1.016,8 1.023,6 1.045,9 1.010,9 1.031,3 1.017,6 1.015,0 1.042,8 2.939,6 15.104,6 13.062,1
Compensação Financ. entre Reg. Previd. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB 2.735,0 2.699,0 2.257,8 2.452,2 2.292,6 1.976,8 2.070,2 2.021,3 2.257,5 2.111,8 2.072,8 2.409,4 27.356,4 27.953,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) 46.997,3 69.083,6 55.783,8 53.816,3 81.208,8 45.752,0 47.064,0 82.610,6 47.103,4 64.200,9 78.575,0 46.994,3 719.190,0 771.467,6
JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Prefeito do Município de Rio das Ostras Coordenadora de Contabilidade
15 Rio das Ostras - Edição nº 724 de 30/01 a 05/02 de 2015 - Encarte da Secretaria de Fazenda
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 34.287,7 34.287,7 8.286,1 44.060,4 24.372,6
RECEITAS CORRENTES 34.287,7 34.287,7 8.286,1 44.066,6 24.382,1
Receita de Contribuições do Segurados 13.062,0 13.062,0 3.982,4 15.104,9 11.595,0
Pessoal Civil 13.062,0 13.062,0 3.982,4 15.104,9 11.595,0
Contribuição do Servidor Ativo Civil 13.055,2 13.055,2 3.969,7 15.056,9 11.588,4
Contribuição do Servidor Inativo Civil 5,9 5,9 12,2 45,2 5,8
Contribuição de Pensionista Civil 1,0 1,0 0,5 2,8 0,8
Outras Receitas de Contribuições 118,7 118,7 23,5 98,9 59,9
Receita Patrimonial 21.100,0 21.100,0 4.276,1 28.852,7 12.686,4
Receitas Imobiliárias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Receitas de Valores Mobiliários 21.100,0 21.100,0 4.276,1 28.852,7 12.686,4
Outras Receitas Patrimoniais 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Receita de Serviços 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Outras Receitas Correntes 7,0 7,0 4,1 10,1 40,8
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 5,0 5,0 0,0 0,0 12,3
Demais Receitas Correntes 2,0 2,0 4,1 10,1 28,5
RECEITAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortização de Empréstimos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Outras Receitas de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA 0,0 0,0 0,0 6,2 9,5
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 16.070,6 16.070,6 5.794,0 19.508,6 15.907,3
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II) 50.358,3 50.358,3 14.080,1 63.569,0 40.279,9
Outros Beneficios Previdenciários 3.897,0 2.827,0 52,9 692,5 0,0 3.289,6 0,0
Outras Despesas Previdenciárias 37.663,3 37.663,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Demais despesas Previdenciárias 37.663,3 37.663,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 150,0 150,0 7,7 77,6 0,0 61,6 0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V) 50.555,3 50.555,3 1.742,0 8.829,8 262,6 9.952,0 166,9
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI) -197,0 -197,0 12.338,1 54.476,6 - 30.327,9 -
VALOR 0,0
PERÍODO DE REFERÊNCIA
BENS E DIREITOS DO RPPS Nov/2014
Dez/2014 Dez/2013
Caixa 0,0 0,0 0,0
Bancos Conta Movimento 12,0 -14,0 8,7
Investimentos 234.635,4 242.377,0 194.033,5
Outros Bens e Direitos 0,0 0,0 0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS 234.647,4 242.363,0 194.033,5
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DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO
INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até 6º Bim/2014 Até 6º Bim/2013
1 : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas
inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas
estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio,
por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
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PERÍODO DE REFERÊNCIA
RESULTADO NOMINAL
No Bimestre Jan/2014 até Dez/2014
(c - b) (c - a)
VALOR -42.783,0 326,3
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 13.730,5
REGIME PREVIDENCIÁRIO
SALDO
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5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Concessão de Empréstimos (XII) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Demais Inversões Financeiras 5,0 Rio
0,0 das Ostras - Edição
0,0 nº 724 de 0,0
30/01 a 05/02 de 2015 0,0
- Encarte da Secretaria de
0,0Fazenda
Amortização da Dívida (XIV) 450,0 74,9 449,2 0,0 2.122,6 0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 142.629,3 10.819,7 100.252,6 9.297,6 99.802,1 26.844,3
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 202,4 396,9 0,0 479,6 119,7
FUNDO MUN SAUDE RIO DAS OSTRAS 0,0 1.015,7 0,0 1.015,7 0,0 24,0 11.614,3 254,1 10.816,4 567,8
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL RIO DAS OSTR 0,4 124,6 0,3 124,6 0,1 83,9 2.093,8 154,8 2.021,2 1,7
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA
1.907,2 NO 2.389,9
ANEXO DE METAS2.373,5
547,2 FISCAIS DA LDO P/ 9.356,8
1.376,4 EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
70.989,3 5.727,3 58.279,3 -20.758,0
16.339,5
TOTAL (I)
Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)
Notas :
¹Para efeito deste
EXECUTIVO Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências
Intergovernamentais,
PREFEITURA excluídas as Deduções0,0
RIO DAS OSTRAS da Receita
1.495,1Corrente para
0,0 Formação
1.495,1 do FUNDEB.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FUNDO MUNoSAUDE
²Durante RIO DAS
Exercício, OSTRAS as despesas liquidadas
somente 0,0 638,2 0,0
são consideradas 638,2
executadas. 0,0 0,0 do exercício,
No encerramento 0,0 as despesas
0,0 não 0,0
liquidadas 0,0
inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL RIO DAS OSTR 0,0 50,8 0,0 50,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas 0,0 em que
2.184,1houve a entrega
0,0 do material
2.184,1 ou serviço,
0,0 nos termos
0,0 do art.
0,0 63 da Lei
0,0 4.320/64.
0,0 0,0
TOTAL (II)
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio,
1.907,2 4.574,0 547,2 4.557,6 1.376,4 9.356,8 70.989,3 5.727,3 58.279,3 16.339,5
por força
TOTAL doII)art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
(I +
Inscritos
Inscritos
Exerc.
PODER/ÓRGÃO Canc. Pagos Saldo Canc. Pagos Saldo
Exerc.
2013 Ant. 2013
Ant.
EXECUTIVO
PREFEITURA RIO DAS OSTRAS 1.900,9 1.222,3 546,9 1.232,3 1.344,0 9.046,5 56.717,4 5.318,4 44.891,2 15.554,3
INSTITUTO PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS 5,9 27,3 0,0 0,9 32,3 0,0 166,9 0,0 70,9 96,0
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 202,4 396,9 0,0 479,6 119,7
FUNDO MUN SAUDE RIO DAS OSTRAS 0,0 1.015,7 0,0 1.015,7 0,0 24,0 11.614,3 254,1 10.816,4 567,8
SIGFIS
FUNDO - Versão
MUN ASSIST SOCIAL2014
RIO DAS OSTR 0,4 124,6 Data0,3de Emissão:
124,6 29/01/2015
0,1 12:31h2.093,8
83,9 154,8 Anexo
2.021,2 6 do RREO
1,7
TOTAL (I) 1.907,2 2.389,9 547,2 2.373,5 1.376,4 9.356,8 70.989,3 5.727,3 58.279,3 16.339,5
EXECUTIVO
PREFEITURA RIO DAS OSTRAS 0,0 1.495,1 0,0 1.495,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FUNDO MUN SAUDE RIO DAS OSTRAS 0,0 638,2 0,0 638,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL RIO DAS OSTR 0,0 50,8 0,0 50,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL (II) 0,0 2.184,1 0,0 2.184,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL (I + II) 1.907,2 4.574,0 547,2 4.557,6 1.376,4 9.356,8 70.989,3 5.727,3 58.279,3 16.339,5
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4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 11.489,5 11.491,3 2.083,0 13.007,3 18,13
5.1-Transferências do Salário-Educação 9.703,8 9.703,8 1.762,2 10.556,9 18,16
5.2-Outras Transferências do FNDE 1.451,0 1.451,0 150,3 1.528,7 10,36
5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 334,7 336,5 170,5 921,7 50,67
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.853,0 8.098,4 0,0 1.227,1 0,00
6.1- Transferências de Convênios 1.853,0 8.098,4 0,0 1.227,1 0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 13.342,5 19.589,7 2.083,0 14.234,4 10,63
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB
PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até 6º Bim/2014 %
(a) (b) (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 27.953,0 27.953,0 4.482,2 27.356,8 16,03
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 6.377,0 6.377,0 1.163,1 6.372,6 18,24
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 18.960,3 18.960,3 3.105,0 18.250,1 16,38
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 68,8 68,8 16,3 65,2 23,69
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 529,1 529,1 97,9 487,1 18,50
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5) 26,8 26,8 3,0 16,5 11,19
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 1.991,0 1.991,0 96,9 2.165,3 4,87
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 56.700,5 59.200,5 9.748,8 59.049,0 16,47
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB 56.139,1 58.639,1 9.702,0 58.709,6 16,55
11.2-Complementação da União ao FUNDEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB 561,4 561,4 46,8 339,4 8,34
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 28.186,1 30.686,1 5.219,8 31.352,8 17,01
[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DESPESAS EXECUTADAS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS DO FUNDEB Inscr. RP Não Proc. %
INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre
(d) (e) (f) (g)=((e+f)/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 54.105,5 53.945,9 11.000,1 53.645,4 0,0 99,44
13.1-Com Educação Infantil 9.952,0 10.069,5 2.208,0 9.998,1 0,0 99,29
13.2-Com Ensino Fundamental 44.153,5 43.876,4 8.792,1 43.647,3 0,0 99,48
14-OUTRAS DESPESAS 2.595,0 6.315,3 25,4 5.651,8 0,0 89,49
14.1-Com Educação Infantil 980,0 2.663,7 0,0 2.215,0 0,0 83,16
14.2-Com Ensino Fundamental 1.615,0 3.651,6 25,4 3.436,8 0,0 94,12
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 56.700,5 60.261,2 11.025,5 59.297,2 0,0 98,40
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17) 0,00
19-MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)/(11) x 100% 90,85
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE
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Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88 33,77
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT 90,85
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1 - Projeção atuarial elaborada em 21/04/2014 e oficialmente enviada ao Ministério da Previdência Social - MPS;
2 - Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:
Massa salarial
Crescimento vegetativo
Massa salarial
Taxa de inflação anual média
Taxa de crescimento real do PIB
Taxa de crescimento do Salário Mínimo
Massa salarial
Taxa de juros real
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PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS 34,44 %
(4 e 5)
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh + VIi) / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
52.207,2
6
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIh + VIi - 15)/100xIIIb]
PARCELA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM CANCELADOS/
INSCRITOS PAGOS A PAGAR CONSIDERADA
DISPONIBILIDADE DE CAIXA PRESCRITOS
NO LIMITE
Inscritos em 2013 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2012 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
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DESPESAS DE PPP 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Do Ente Federado 82.546.680,65 86.518.951,03 96.494.586,08 107.620.411,86 120.029.045,35 133.868.394,28 149.303.420,14 166.518.104,48 185.717.641,93 207.130.886,04 231.013.077,20
Das Estatais Não-Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (IV) 82.546.680,65 86.518.951,03 96.494.586,08 107.620.411,86 120.029.045,35 133.868.394,28 149.303.420,14 166.518.104,48 185.717.641,93 207.130.886,04 231.013.077,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) 663.811.732,37 719.189.368,12 802.111.902,26 894.595.404,59 997.742.254,74 1.112.781.936,71 1.241.085.694,01 1.384.182.874,53 1.543.779.159,96 1.721.776.897,10 1.920.297.773,34
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) 12,44% 12,03% 12,03% 12,03% 12,03% 12,03% 12,03% 12,03% 12,03% 12,03% 12,03%
Nota:
FONTE:
Correção:
TOTAL DE DESPESA: IPCA de 5,68% de fev/2013 a fev/2014 - IBGE
RCL: Média geométrica do crescimento do PIB nacional nos últimos 10 anos de 11,53%, constante do Manual de Instrução de Pleitos da STN - (2002: R$ 1.477.822 e 2012: 4.402.537) em R$ 1.000.000.00 - IBGE.
Data de Emissão: 29/01/2015 12:32h
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Cancelamento Pagamento
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR Inscrição Saldo a pagar
até o bimestre até o bimestre
POR PODER
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo 6.481,2 547,2 4.557,6 1.376,4
Poder Legislativo 0,0 0,0 0,0 0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Poder Executivo 70.989,3 5.727,3 58.279,3 16.339,5
Poder Legislativo 0,0 0,0 0,0 0,0
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental 53.645,4 60% 90,9%
Valor Apurado
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Saldo a Realizar
Até o Bimestre
Receita de Operação de Crédito 0,0 0,0
Despesa de Capital Líquida 100.701,8 42.377,5
Exercício em
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Referência
Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 92.485,9 15,0% 34,4%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP´S CONTRATADAS Valor Apurado no Exercício Corrente
FONTE :
Nota :
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