PROGRAMA CODIGO CONCEPTO VR.

PRESUPUESTO DESCRIPCION
GASTOS ADMINISTRATIVOS
ACUEDUCTO 2120103 TRANSPORTE FLETES Y COMUNICACIO $ 64,000
ALCANTARILLADO 3120104 TRANSPORTE FLETES Y COMUNICACIO $ 64,000
ENVIO DE CORRESPONDENCIA PAGO DE FLETES Y
ASEO 4120109 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE $ 72,000 PEAJES

ACUEDUCTO 2120102 MANTENIENTO Y REPARACION $ 128,000

COMPRENDE LAS EROGACIONES NECESARIAS
PARA CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LOS
ALCANTARILLADO 3120102 MANTENIENTO Y REPARACION $ 128,000 BIENES CON QUE CUENTA LA EMPRESA ENTRE
ELLOS LA COMPRA DE REPUESTOS, REPARACION
Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, EQUIPO DE
ASEO 4120102 MANTENIENTO Y REPARACION $ 144,000 COMPUTO Y AIRE

ACUEDUCTO 2120101 MATERIALES Y SUMINISTRO $ 32,000

ALCANTARILLADO 3120101 MATERIALES Y SUMINISTRO $ 32,000 COMPRENDE LOS GASTOS DESTINADOS A LA
ADQUISICION DE BIENES COMO DROGAS DE
ASEO 4120102 MATERIALES Y SUMINISTRO $ 36,000 BOTIQUIN ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO.

ACUEDUCTO 2120110 OTROS GASTOS GENERALES $ 32,000

ALCANTARILLADO 3120110 OTROS GASTOS GENERALES $ 32,000
GASTOS NOTARIALES , DOCUEMENTOS Y
ASEO 4120111 OTROS GASTOS GENERALES $ 36,000 CERTIFICACIONES

ACUEDUCTO 2120107 BIENESTAR SOCIAL DE EMPLEADOS $ 128,000

COMPRENDE LOS GASTOS EN QUE LA EMPRESA
ALCANTARILLADO 3120107 BIENESTAR SOCIAL DE EMPLEADOS $ 128,000 INCURRE PARA ATENDER FECHAS ESPECIALES A
LOS FUNCIONARIOS INCLUYE JORNADAS DE
ASEO 4120108 BIENESTAR SOCIAL DE EMPLEADOS $ 144,000 CAPACITACION

GASTOS OPERATIVOS

ACUEDUCTO 2120202 MATERIALES Y SUMINISTRO $ 400,000 COMPRENDEN LOS GASTOS DESTINADOS A LA

ADQUISICION DE MATERIALES Y BIENES
REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ENTRE ELLOS
MATERAILES DE CONSTRUCCION,
ALCANTARILLADO 3120201 MATERIALES Y SUMINISTRO $ 400,000 HERRAMIENTASMENOSRES Y ACCESORIOS
$ 64,000.00
$ 64,000.00
$ 72,000.00

$ 31,936.00
$ 31,936.00
$ 35,928.00
$ 3,200.00
$ 3,200.00
$ 3,600.00
$ 128,000
$ 128,000
$ 144,000

$ 200,000.00

$ 200,000.00
$ 1,109,800.00
ROBRO 2120103 3120104 4120109 2120102 3120102 4120102 2120101 3120101

VALOR
INICIAL $ 64,000 $ 64,000 $ 72,000 $ 128,000 $ 128,000 $ 144,000 $ 32,000 $ 32,000
SALDO $ 128,000 $ 128,000 $ 144,000
$ 64,000 $ 64,000 $ 72,000 $ 128,000 $ 128,000 $ 144,000 $ 32,000 $ 32,000
$ 49,600 $ 49,600 $ 55,800
$ 64,000 $ 64,000 $ 72,000 $ 128,000 $ 128,000 $ 144,000 $ 32,000 $ 32,000
 4120106 2120110 3120110 4120111 2120107 3120107 4120108 2120202 3120201

$ 36,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 32,000 $ 32,000 $ 36,000 $ 128,000 $ 128,000 $ 144,000

$ 36,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 32,000 $ 32,000 $ 36,000 $ 128,000 $ 128,000 $ 144,000

$ 14,784 $ 14,784 $ 16,632
$ 36,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 32,000 $ 32,000 $ 36,000 $ 128,000 $ 128,000 $ 144,000
$ 2,000,000 80%
$ 400,000 $ 1,600,000
$ 2,000,000
$ 201,200
$ 2,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 $2,000,000.00 $2,000,000.00
$400,000.00 $1,600,000.00
REEM: 31 ENE $400,000.00 $2,000,000.00
REFRIGERIOS DIA DE LIMPIEZA $46,200.00 $1,953,800.00
REFRIGERIOS $155,000.00 $1,798,800.00
CAFETERIA $64,300.00 $1,734,500.00
REEM: 28 FEB $265,500.00 $2,000,000.00
FLETES $197,000.00 $1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00
$1,803,000.00