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AMUGENAL

JUNTA FISCALIZADORA

INFORME DE LA VISITA DE FISCALIZACIÓN REALIZADA A LA AGENCIA Nº 07


“POSADAS”, EL 13 DE MAYO DE 2014.

 De conformidad con lo determinado en el Art. 44, Inc/s. a), b), g), i) y l) del Estatuto
Social de AMUGENAL.

 Realizada por: Cte. Grl. (R) D. JORGE OMAR FILIPINI y el


Subof. My. (R) D. ANDRÉS PARRA.

 Jefe de la Agencia: Subof. My. (R) VERON F. ADOLFO

ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL CONTROL.

a) Arqueo de Caja: Se realizo confeccionando las actas correspondientes.

b) Control del Patrimonio: Se Adjunta, Se Controla, acorde último enviado, etc

c) Observaciones y Requerimientos:

1. La Agencia Nº 07 “POSADAS”, abona haberes a 472 socios Retirados y


Pensionadas.

2. Los retiros de fondos para pago de haberes se efectúan con Transportadora de


Caudales LOOMIS VIGENCIA DUQUE S.A. Cada custodia percibe la suma de $
100,00 por Modulo. El primer día de pago en la Agencia permanecen los 3 (tres)
custodios, quedando 2(dos) el segundo día. Los retiros de fondo de cuenta
corriente se realizan a pié sin custodia, pero entre 2 (dos) personas.

3. Para los Depósitos de Ahorro que superan los $ 5.000,00 se confecciona la


Declaración Jurada conforme lo determina la Directiva emitida por Sede Central.

4. La jurisdicción de la Agencia abarca : Ituzaingo hasta Colonia Olivari Ctes.–


Garupá, Candelaria, San José, Posadas abarcando el gran Posadas.

5. Controlados los Pagaré, se encuentran confeccionados conforme a la Directiva


vigente, los socios insertan correctamente la firma, el nombre y apellido.

6. Los depósitos de ahorro común se devuelven en efectivo.

7. Relacionado con la cobertura de Seguro de Salud, están confeccionadas acorde a


la Directiva emitida por Sede Central.

8. La Agencia opera con chequera y Cuenta Corriente.

9. La Filial no cuenta con depósitos en dólares.


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10. No se registran anticipo de haberes de ningún tipo.

11. Con respecto al convenio de seguridad con Gendarmería Nacional nunca se


registraron problemas.

12. Controlados los Gastos Funcionales los mismos se consideran normales.

13. Las facturas de servicios e impuestos que se presentaron a la vista están acordes a
las Directivas vigentes.

14. Con respecto a la póliza de seguros se manejan con mail enviado desde compras.

15. Las Ayudas Económicas al Personal de Gendarmes en caso de ser necesario se le


exige la presentación de Garante, conforme establece la Directiva vigente.

16. En caso de ausencia del titular de la Filial se confecciona el Acta de entrega al


Encargado de Agencia Subof. Pr. Francisco Gerula, quien cuenta con autorización
para operar con banco.

17. La limpieza de la Filial POSADAS la realiza la Empleada Noemi Mabel Sanabria


Legajo: 471, la limpieza del Centro Asistencial la realizan los empleados de la
Empresa de Limpieza MIX.

18. Se corroboró la existencia de planilla donde se registran visitas diarias y otros


movimientos de la Asistente Social, se controlo el Libro de Quejas

19. Los reintegros de subsidios son realizados por el Personal Administrativo de la


Agencia.

20. El inventario se encuentra actualizado.

21. El cierre de caja normalmente se realiza a las 14 horas.

22. El cierre de caja mensual se realiza el último día hábil del mes.

23. La Asistente Social abarca la misma jurisdicción que la Agencia.

24. Se les hace saber que toda vez que los asociados realizan trámites se actualicen los
datos de e-mail y domicilio.

25. La Filial y Centro Asistencial se encuentran muy bien presentados y el lugar se


adapta a la atención de los Asociados.

POSADAS (MNES), 13 de Mayo de 2014.-