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LE GENERAL EMPR
VIENEN
VAN
CAJA Y BANCOS
Caja
Fondos fijos
Efectivo en Tránsito
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
Banco de Crédito
Cuentas corrientes para fines específicos
Certificados bancarios
Certificados bancarios
Otros
Depósitos en instituciones financieras
Depósitos de ahorro
Depósitos a plazo
Fondos sujetos a restricción
Fondos Sujetos a Restricción
Repuestos
Materiales auxiliares, suministros y repuestos desvalorizados
Materiales auxiliares
Suministros
Repuestos
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
Bolsas de plástico
Embalajes
Envases y embalajes desvalorizados
Envases
Embalajes
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Intangibles
Concesiones, licencias y derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Fórmulas, diseños y prototipos
Activos biológicos
Activos biológicos en producción
Activos biológicos en desarrollo
EXISTENCIAS POR RECIBIR
Mercaderías
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Envases y embalajes
Existencias por recibir desvalorizadas
Mercaderías
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Envases y embalajes
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
Mercaderías
Mercaderías manufacturadas
Mercaderías de extracción
Mercaderías agropecuarias y piscícolas
Mercaderías inmuebles
Otras mercaderías
Productos terminados
Productos manufacturados
Productos de extracción terminados
Productos agropecuarios y piscícolas terminados
Productos inmuebles
Existencias de servicios terminados
Otros productos terminados
Costos de financiación – Productos terminados
Subproductos, desechos y desperdicios
Subproductos
Desechos y desperdicios
Productos en proceso
Productos en proceso de manufactura
Productos extraídos en proceso detransformación
Productos agropecuarios y piscícolas en proceso
Productos inmuebles en proceso
Existencias de servicios en proceso
Otros productos en proceso
Costos de financiación – Productos en proceso
Materias primas
Materias primas para productos manufacturados
Materias primas para productos de extracción
Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas
Materias primas para productos inmuebles
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Materiales auxiliares
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Existencias por recibir
Mercaderías
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Envases y embalajes
INVERSIONES MOBILIARIAS
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de deuda
Valores emitidos o garantizados por el Estado
Valores emitidos por el sistema financiero
Valores emitidos por las empresas
Otros títulos representativos de deuda
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Certificados de suscripción preferente
Acciones representativas de capital social
Acciones de inversión
Subsidiarias, asociadas y sucursales
Otras
Certificados de participación de fondos
Fondos mutuos
Fondos de inversión
Asociaciones en participación y consorcios
Otros títulos representativos de patrimonio
Desvalorización de inversiones mobiliarias
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Terrenos
Urbanos
Valor razonable
Costo
Revaluación
Rurales
Valor razonable
Costo
Revaluación
Edificaciones
Edificaciones
Valor razonable
Costo
Revaluación
Costos de financiación – Inversiones inmobiliarias
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Terrenos
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Edificaciones administrativas
Costo de adquisición o producción
Revaluación
Costo de financiación - Edificaciones
Almacenes
Costo de adquisición o producción
Revaluación
Costo de financiación - Almacenes
Edificaciones para producción
Costo de adquisición o producción
Revaluación
Costo de financiación – Edificaciones para producción
Instalaciones
Costo de adquisición o producción
Revaluación
Costo de financiación – Instalaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Costo de adquisición o producción
Remalladora
Cortadora
Collaretera
Máquina de costura recta
Pretinadora
Ojaladora
Elastiquera
Lavadora
Planchas Vaporizadoras
Secadora industrial
Revaluación
Costo de financiación – Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Vehículos motorizados
Costo
Revaluación
Vehículos no motorizados
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Muebles
Escritorios
Sillones Giratorios
Sillas de Madera Acolchadas
Muebles de Computadora
Mesa cortadora
Mesa para estampados
Estantes de madera
Aspiradoras
Enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Equipo para procesamiento de información (de cómputo)
Computadoras
Impresoras
Equipo de comunicación
Costo
Revaluación
Equipo de seguridad
Costo
Revaluación
Otros equipos
Costo
Revaluación
Herramientas y unidades de reemplazo
Herramientas
Costo
Revaluación
Unidades de reemplazo
Costo
Revaluación
Unidades por recibir
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Construcciones y obras en curso
Adaptación de terrenos
Construcciones en curso
Maquinaria en montaje
Inversión inmobiliaria en curso
Canal de Costrucción
Costo
Costo de financiación – Inversiones inmobiliarias
Costo de financiación - Edificaciones
Costo de financiación – Inmuebles, maquinaria y equipo
Costo de financiación – Edificaciones
Costo de financiación – Maquinarias y equipos de explotación
Otros activos en curso
INTANGIBLES
Concesiones, licencias y otros derechos
Concesiones
Costo
Revaluación
Licencias
Costo
Revaluación
Otros derechos
Costo
Revaluación
Patentes y propiedad industrial
Patentes
Costo
Revaluación
Marcas
Costo
Revaluación
Programas de computadora (software)
Aplicaciones informáticas
Costo
Revaluación
Costos de exploración y desarrollo
Costos de exploración
Costo
Costos de desarrollo
Costo
Fórmulas, diseños y prototipos
Fórmulas
Costo
Revaluación
Diseños y prototipos
Costo
Revaluación
Reservas de recursos extraíbles
Minerales
Petróleo y gas
Madera
Otros recursos extraíbles
Plusvalía mercantil
Plusvalía mercantil
Otros activos intangibles
ACTIVOS BIOLÓGICOS
Activos biológicos en producción
De origen animal
Valor razonable
Costo
De origen vegetal
Valor razonable
Costo
Activos biológicos en desarrollo
De origen animal
Valor razonable
Costo
Costo de financiación – Activos biológicos de origen animal
De origen vegetal
Valor razonable
Costo
Costo de financiación – Activos biológicos de origen vegetal
DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones - Costo de construcción
Edificaciones - Costo de financiación
Inmuebles, maquinaria y equipo
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones - Costo de construcción
Edificaciones - Costo de financiación
Maquinarias y equipos de explotación
Maquinarias y equipos de explotación - Costo de construcción
Maquinarias y equipos de explotación - Costo de financiación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Intangibles
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Otros activos intangibles
Activos biológicos
Activos biológicos en producción
Activos biológicos en desarrollo
Activos biológicos en desarrollo -Costo
Activos biológicos en desarrollo –Costo de financiació
ACTIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido
Participaciones de los trabajadores diferidas
Intereses diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medición a valor descontado
OTROS ACTIVOS
Bienes de arte y cultura
Obras de arte
Biblioteca
Otros
Diversos
Monedas y joyas
Bienes entregados en comodato
Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
Depreciación acumulada
Inversiones Inmobiliarias
Edificaciones – Costo de adquisición o construcción
Edificaciones – Costo de financiación
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inversiones inmobiliarias - Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo – Maquinarias y equipos de explotación
Inmuebles, maquinaria y equipo – Equipos de transporte
Inmuebles, maquinaria y equipo – Equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Inmuebles, maquinaria y equipo - Revaluación
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo de financiación
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Activos biológicos en producción – Costo
Activos biológicos de origen animal
Activos biológicos de origen vegetal
Activos biológicos en producción – Costo de financiación
Activos biológicos de origen animal
Activos biológicos de origen vegetal
Amortización acumulada
Intangibles - Costo
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Otros activos intangibles
Intangibles - Revaluación
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Fórmulas, diseños y prototipos
Otros activos intangibles
Agotamiento acumulado
Agotamiento de reservas de recursos extraíbles
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………………………… 207 ……………………………
………………………… 208 ……………………………
………………………… 209 ……………………………
………………………… 210 ……………………………
………………………… 211 ……………………………
………………………… 212 ……………………………
………………………… 213 ……………………………
………………………… 214 ……………………………
………………………… 215 ……………………………
………………………… 216 ……………………………
………………………… 217 ……………………………
………………………… 218 ……………………………
………………………… 219 ……………………………
………………………… 220 ……………………………
EMPRESARIAL
HOJA DE TRABAJO
SUMAS SALDOS AJUSTES BALANCE
CTA DENOMINACION DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,776,721.08 6,057,371.48 280,650.39
11 INVERSIONES FINANCIERAS - -
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TE 2,226,866.70 1,898,690.23 328,176.47 328,176.47
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – R - -
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS 1,470.00 - 1,470.00 1,470.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCER - -
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELAC - -
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR AN 2,400.00 1,600.00 800.00 800.00
19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA - -
20 MERCADERÍAS - -
21 PRODUCTOS TERMINADOS 1,339,727.24 1,339,727.24
22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICI - -
23 PRODUCTOS EN PROCESO 536,884.59 354,901.00 181,983.59 181,983.59
24 MATERIAS PRIMAS 156,250.00 156,250.00
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y 410,268.47 449,554.45 39,285.97
26 ENVASES Y EMBALAJES 18,613.45 22,650.00 4,036.55
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PA - -
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR - -
29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS - -
30 INVERSIONES MOBILIARIAS - -
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS - -
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO - -
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 209,110.00 - 209,110.00 209,110.00
34 INTANGIBLES - -
35 ACTIVOS BIOLÓGICOS - -
36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZ - -
37 ACTIVO DIFERIDO - -
38 OTROS ACTIVOS - -
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTA - 53,198.72 53,198.72
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTE 202,963.89 139,604.39 63,359.50 63,359.50
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES PO 583,959.89 520,364.77 63,595.12 63,595.12
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TER 570,550.00 570,550.00
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – REL - -
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, 102,046.40 102,046.40
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 177,000.00 127,000.00 50,000.00 50,000.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCERO 479,820.45 503,283.85 23,463.40
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACI - -
48 PROVISIONES - -
49 PASIVO DIFERIDO - -
50 CAPITAL - 160,000.00 160,000.00
51 ACCIONES DE INVERSIÓN - -
52 CAPITAL ADICIONAL - -
56 RESULTADOS NO REALIZADOS - -
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN - -
58 RESERVAS - 10,300.00 10,300.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 66,046.40 79,482.00 13,435.60
60 COMPRAS 591,793.43 - 591,793.43
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 628,454.45 589,690.73 38,763.72
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GER 669,910.57 - 669,910.57
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TE 369,485.38 - 369,485.38
64 GASTOS POR TRIBUTOS 102,605.08 - 102,605.08
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 20,159.32 - 20,159.32
66 PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO F - -
67 GASTOS FINANCIEROS 28,500.00 - 28,500.00
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y P 24,559.72 - 24,559.72
692 Productos terminados 1,339,727.24 - 1,339,727.24 1,339,727.24
70 VENTAS - 2,156,866.70 2,156,866.70
711 Variación de productos terminados - 1,339,727.24 1,339,727.24 1,339,727.24
713 Variación de productos en proceso 354,901.00 330,634.59 24,266.41
72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO - -
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES - -
74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONE - -
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - -
76 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO - -
77 INGRESOS FINANCIEROS - -
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES - -
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO - 2,134,499.43 2,134,499.43 2,134,499.43
91 MATERIA PRIMA 243,750.00 - 243,750.00 243,750.00
92 MANO DE OBRA DIRECTA 481,731.84 - 481,731.84 481,731.84
93 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 731,369.02 - 731,369.02 731,369.02
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 93,374.18 - 93,374.18 93,374.18
95 GASTOS DE VENTAS 555,774.39 - 555,774.39 555,774.39
97 GASTOS FINANCIEROS 28,500.00 - 28,500.00 28,500.00
- -
SUMAS 19,125,294.18 19,097,993.22 6,242,764.97 6,215,464.01 3,474,226.67 3,474,226.67 898,494.67
RESULTADO DEL EJERCICIO
27,300.96 TOTALES 898,494.67
DE TRABAJO
BALANCE EE.PP.GG.NT EE.PP.GG.FF
PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
280,650.39
39,285.97
4,036.55
53,198.72
23,463.40
160,000.00
10,300.00
13,435.60
591,793.43
669,910.57
369,485.38
102,605.08
20,159.32
28,500.00
24,559.72
1,339,727.24
2,156,866.70 2,156,866.70
24,266.41
93,374.18
555,774.39
28,500.00
282,900.39 -
- 10,000.00
- -
#VALUE! 38,579.00
(50,000.00) 100,000.00
#VALUE! 148,579.00
- -
#VALUE! 148,579.00
160,000.00 160,000.00
- -
- -
- -
22,156.73 10,300.00
- -
120,146.13 79,482.00
118,567.26
420,870.11 249,782.00
#VALUE! 398,361.00
FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ACTIVIDADES 2008
Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales 1,824,690.23
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios (570,550.00)
Pago de remuneraciones y beneficios sociales (583,959.89)
Pago de tributos (202,963.89)
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de operación (514,749.45)
Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de inversión
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo (1,071.00)
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de inversión
Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de
largo
Otros plazo
cobros de efectivo relativos a la actividad de financiamiento
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo (177,000.00)
plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones (66,046.40)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de financiamiento
ACTIVIDADES 2008
Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de inversión
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo (1,071.00)
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de inversión
Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de
largo
Otros plazo
cobros de efectivo relativos a la actividad de financiamiento
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo (177,000.00)
plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones (66,046.40)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de financiamiento
10 - -
11 - -
12 70,000.00 2,226,866.70
13 - -
14 - -
15 - -
16 - -
17 - -
18 1,600.00 1,800.00
19 - -
20 - -
21 1,339,727.24 1,339,727.24
22 - -
23 354,901.00 330,634.59
24 156,250.00 156,250.00
25 449,554.45 407,498.47
26 22,650.00 18,613.45
27 - -
28 - -
29 - -
30 - -
31 - -
32 - -
33 - 200.00
34 - -
35 - -
36 - -
37 - -
38 - -
39 24,559.72 -
40 139,556.02 -
41 517,642.77 -
42 560,550.00 -
43 - -
44 102,046.40 -
45 27,000.00 -
46 488,398.85 -
47 - -
48 - -
49 - -
50 - -
51 - -
52 - -
53 - -
54 - -
55 - -
56 - -
57 - -
58 11,856.73 -
59 118,567.26 77,903.13
60 - 591,793.43
61 589,690.73 1,968,181.69
62 - 669,910.57
63 - 369,485.38
64 - 102,605.08
65 - 20,159.32
66 - -
67 - 28,500.00
68 - 24,559.72
69 1,339,727.24 1,339,727.24
70 2,156,866.70 -
71 1,670,361.83 354,901.00
72 - -
73 - -
74 - -
75 - -
76 - -
77 - -
78 - -
79 -
87 - -
88 - 20,923.63
89 - 118,567.26
16
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes -
16
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de inversión -
14 -
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
60 591,793.43 - - 591,793.43
61 1,378,490.96 - 589,690.73 1,968,181.69
62 669,910.57 - - 669,910.57
63 369,485.38 - - 369,485.38
64 102,605.08 - - 102,605.08
65 20,159.32 - - 20,159.32
66 - - - -
67 28,500.00 - - 28,500.00
68 24,559.72 - - 24,559.72
(27,300.96) 70 - 2,156,866.70 2,156,866.70 -
71 - 1,315,460.83 1,670,361.83 354,901.00
72 - - - -
73 - - - -
74 - - - -
75 - - - -
76 - - - -
77 - - - -
87 - - - -
88 20,923.63 - - 20,923.63
89 118,567.26 - - 118,567.26
SUMAS 3,947,296.80 3,919,995.84
1,824,690.23
- -
- -
- -
177,000.00 -
66,046.40 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,071.00 -
- -
- -
FECHA DE JORNAL
APELLIDOS Y NOMBRES OCUPACION CONDICION
INGRESO DIARIO
PERIODO: FEBRERO-2011
PERIODO: MARZO-2011
PERIODO: ABRIL-2011
648.00
PERIODO: MAYO-2011
PERIODO: JUNIO-2011
OCUPACION FECHA DE JORNAL
APELLIDOS Y NOMBRES CONDICION
INGRESO DIARIO
PERIODO: JULIO-2011
PERIODO: AGOSTO-2011
PERIODO: SETIEMBRE-2011
PERIODO: OCTUBRE-2011
PERIODO: NOVIEMBRE-2011
PERIODO: DICIEMBRE-2011
REMUNERACIÒN DESCUENTO
DIAS BASICA TOTAL AL OBRERO TOTAL
DOMINICAL GRATIFICACION
LABORADOS SALARIO DESCUENTO
ONP 13%
26 1040.00 173.33 1213.33 157.73 157.73
26 988.00 164.67 1152.67 149.85 149.85
26 780.00 130.00 910.00 118.30 118.30
2808.00 468.00 3384.00 425.88 425.88
DESCUENTO
DIAS REMUNERACIÒN TOTAL AL OBRERO TOTAL
DOMINICAL GRATIFICACION
LABORADOS BASICA SALARIO DESCUENTO
ONP 13%
24 960.00 160.00 1120.00 145.60 145.60
24 912.00 152.00 1064.00 138.32 138.32
24 720.00 120.00 840.00 109.20 109.20
2592.00 432.00 3024.00 393.12 393.12
3024.00
DESCUENTO
DIAS REMUNERACIÒN TOTAL AL OBRERO TOTAL
DOMINICAL GRATIFICACION
LABORADOS BASICA SALARIO DESCUENTO
ONP 13%
27 1080.00 180.00 1260.00 163.80 163.80
27 1026.00 171.00 1197.00 155.61 155.61
27 810.00 135.00 945.00 122.85 122.85
2916.00 486.00 3294.00 428.22 428.22
3294.00
DESCUENTO
DIAS REMUNERACIÒN TOTAL AL OBRERO TOTAL
DOMINICAL GRATIFICACION
LABORADOS BASICA SALARIO DESCUENTO
ONP 13%
26 1040.00 173.33 1213.33 157.73 157.73
26 988.00 164.67 1152.67 149.85 149.85
26 780.00 130.00 910.00 118.30 118.30
3240.00 468.00 3276.00 425.88 425.88
DESCUENTO
DIAS REMUNERACIÒN TOTAL AL OBRERO TOTAL
DOMINICAL GRATIFICACION
LABORADOS BASICA SALARIO DESCUENTO
ONP 13%
26 1040.00 173.33 1213.33 157.73 157.73
26 988.00 164.67 1152.67 149.85 149.85
26 780.00 130.00 910.00 118.30 118.30
3240.00 468.00 3276.00 425.88 425.88
3276.00
DESCUENTO
DIAS REMUNERACIÒN TOTAL AL OBRERO TOTAL
DOMINICAL GRATIFICACION
LABORADOS BASICA SALARIO DESCUENTO
ONP 13%
26 1040.00 173.33 1213.33 157.73 157.73
26 988.00 164.67 1152.67 149.85 149.85
26 780.00 130.00 910.00 118.30 118.30
2808.00 468.00 3276.00 425.88 425.88
3276.00 425.88 425.88
BONIFICACION DESCUENTO
DIAS REMUNERACIÒN TOTAL AL OBRERO
DOMINICAL GRATIFICACION EXTRAORDINA
LABORADOS BASICA SALARIO
RIA ONP 13%
26 1040.00 173.33 1213.33 109.20 2535.87 157.73
26 988.00 164.67 1152.67 103.74 2409.07 149.85
26 780.00 130.00 910.00 81.90 1901.90 118.30
3240.00 468.00 3276.00 294.84 6846.84 425.88
6846.84
DESCUENTO
DIAS REMUNERACIÒN TOTAL AL OBRERO TOTAL
DOMINICAL GRATIFICACION
LABORADOS BASICA SALARIO DESCUENTO
ONP 13%
27 1080.00 180.00 1260.00 163.80 163.80
27 1026.00 171.00 1197.00 155.61 155.61
27 810.00 135.00 945.00 122.85 122.85
2916.00 486.00 3402.00 442.26 442.26
3402.00
DESCUENTO
DIAS REMUNERACIÒN TOTAL AL OBRERO TOTAL
DOMINICAL GRATIFICACION
LABORADOS BASICA SALARIO DESCUENTO
ONP 13%
26 1040.00 173.33 1213.33 157.73 157.73
26 988.00 164.67 1152.67 149.85 149.85
26 780.00 130.00 910.00 118.30 118.30
3240.00 468.00 3708.00 482.04 482.04
3708.00
DESCUENTO
DIAS REMUNERACIÒN TOTAL AL OBRERO TOTAL
DOMINICAL GRATIFICACION
LABORADOS BASICA SALARIO DESCUENTO
ONP 13%
26 1040.00 173.33 1213.33 157.73 157.73
26 988.00 164.67 1152.67 149.85 149.85
26 780.00 130.00 910.00 118.30 118.30
2808.00 468.00 3276.00 425.88 425.88
DESCUENTO
DIAS REMUNERACIÒN TOTAL AL OBRERO TOTAL
DOMINICAL GRATIFICACION
LABORADOS BASICA SALARIO DESCUENTO
ONP 13%
26 1040.00 173.33 1213.33 157.73 157.73
26 988.00 164.67 1152.67 149.85 149.85
26 780.00 130.00 910.00 118.30 118.30
2808.00 468.00 3168.00 411.84 411.84
BONIFICACION
DIAS REMUNERACIÒN CANASTA TOTAL
DOMINICAL GRATIFICACION EXTRAORDINA
LABORADOS BASICA NAVIDEÑA SALARIO
RIA
27 1080.00 180.00 1260.00 113.40 50.00 2683.40
27 1026.00 171.00 1197.00 107.73 50.00 2551.73
27 810.00 135.00 945.00 85.05 50.00 2025.05
2916.00 486.00 3402.00 306.18 150.00 7260.18
34992.00 5832 6804.00 47191.02 5307.12 5307.12
ENTES
APORTACIONES DEL
NETO A EMPLEADOR GRATIFICACIO
CTS
PAGAR N MENSUAL
ESSALUD(9%) OTROS
1055.60 109.20 117.96 202.22
1002.82 103.74 112.06 192.11
791.70 81.90 88.47 151.67
2958.12 304.56 318.50 546.00
APORTACIONES DEL
NETO A EMPLEADOR GRATIFICACIO
CTS
PAGAR N MENSUAL
ESSALUD(9%) OTROS
974.40 100.80 108.89 186.67
925.68 95.76 103.44 177.33
730.80 75.60 81.67 140.00
2630.88 272.16 294.00 504.00
APORTACIONES DEL
NETO A EMPLEADOR GRATIFICACIO
CTS
PAGAR N MENSUAL
ESSALUD(9%) OTROS
1096.20 113.40 122.50 210.00
1041.39 107.73 116.38 199.50
822.15 85.05 91.88 157.50
2865.78 296.46 330.75 567.00
APORTACIONES DEL
NETO A EMPLEADOR GRATIFICACIO
CTS
PAGAR N MENSUAL
ESSALUD(9%) OTROS
1055.60 109.20 117.96 202.22
1002.82 103.74 112.06 192.11
791.70 81.90 88.47 151.67
2850.12 294.84 318.50 546.00
APORTACIONES DEL
NETO A EMPLEADOR GRATIFICACIO
CTS
PAGAR N MENSUAL
ESSALUD(9%) OTROS
1055.60 109.20 117.96 202.22
1002.82 103.74 112.06 192.11
791.70 81.90 88.47 151.67
2850.12 294.84 318.50 546.00
APORTACIONES DEL
NETO A EMPLEADOR GRATIFICACIO
CTS
PAGAR N MENSUAL
ESSALUD(9%) OTROS
1055.60 109.20 117.96 202.22
1002.82 103.74 112.06 192.11
791.70 81.90 88.47 151.67
2850.12 294.84 318.50 546.00
2850.12
APORTACIONES DEL
TOTAL EMPLEADOR GRATIFICACIO
NETO A PAGAR CTS
DESCUENTO N MENSUAL
ESSALUD(9%) OTROS
157.73 2378.13 109.20 117.96 202.22
149.85 2259.23 103.74 112.06 192.11
118.30 1783.60 81.90 88.47 151.67
425.88 6420.96 616.22 318.50 546.00
APORTACIONES DEL
NETO A EMPLEADOR GRATIFICACIO
CTS
PAGAR N MENSUAL
ESSALUD(9%) OTROS
1096.20 113.40 122.50 210.00
1041.39 107.73 116.38 199.50
822.15 85.05 91.88 157.50
2959.74 306.18 330.75 567.00
APORTACIONES DEL
NETO A EMPLEADOR GRATIFICACIO
CTS
PAGAR N MENSUAL
ESSALUD(9%) OTROS
1055.60 109.20 117.96 202.22
1002.82 103.74 112.06 192.11
791.70 81.90 88.47 151.67
3225.96 333.72 318.50 546.00
APORTACIONES DEL
NETO A EMPLEADOR GRATIFICACIO
CTS
PAGAR N MENSUAL
ESSALUD(9%) OTROS
1055.60 109.20 117.96 202.22
1002.82 103.74 112.06 192.11
791.70 81.90 88.47 151.67
2850.12 294.84 318.50 546.00
21157.02 0.00
APORTACIONES DEL
NETO A EMPLEADOR GRATIFICACIO
CTS
PAGAR N MENSUAL
ESSALUD(9%) OTROS
1055.60 109.20 117.96 202.22
1002.82 103.74 112.06 192.11
791.70 81.90 88.47 151.67
2756.16 285.12 318.50 546.00
REMUNERACIONES
PLANILLA DE SUELDOS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2011
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
PLANILLA DE SUELDOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2011
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
PLANILLA DE SUELDOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2011
REMUNERACIONES
OTRAS REMUNERACIONES
COD. FECHA DE CODIGO TOTAL
CARGO AFILIADO
N° INGRESO DE SPP/SSS REMUNER.
REMUNER
BASICA
ASIGNACION COMISION O REMUNER. OTROS
GRATIFICACIONES
FAMILIAR PORCENTAJE VACACION PAGOS
PLANILLA DE SUELDOS
AL 31 DE JULIO DEL 2011
REMUNERACIONES
0001 GERENTE 2/1/2007 P AFP PRIMA 3,500.00 60.00 3,560.00 320.40 7,440.40
0002 ADMINISTRA 2/1/2007 P AFP PRIMA 3,000.00 60.00 3,060.00 275.40 6,395.40
0003 GERENCIA DE4/1/2007 P AFP PRIMA 3,000.00 3,000.00 270.00 6,270.00
0004 CONTADOR 4/1/2007 P AFP PRIMA 3,000.00 60.00 3,060.00 275.40 6,395.40
0005 SECRETARIA 9/1/2007 P AFP PRIMA 2,000.00 60.00 2,060.00 185.40 4,305.40
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTALES 14,500.00 240.00 0.00 14,740.00 0.00 1,326.60 30,806.60
PLANILLA DE SUELDOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2011
REMUNERACIONES
PLANILLA DE SUELDOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2011
REMUNERACIONES
PLANILLA DE SUELDOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011
REMUNERACIONES
PLANILLA DE SUELDOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011
REMUNERACIONES
PLANILLA DE SUELDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
REMUNERACIONES
0001 GERENTE 2/1/2007 P AFP PRIMA 3,500.00 67.50 3,567.50 300.00 321.08 7,756.08
0002 ADMINISTRA 2/1/2007 P AFP PRIMA 3,000.00 67.50 3,067.50 300.00 276.08 6,711.08
0003 GERENCIA DE4/1/2007 P AFP PRIMA 3,000.00 67.50 3,067.50 300.00 276.08 6,711.08
0004 CONTADOR 4/1/2007 P AFP PRIMA 3,000.00 67.50 3,067.50 300.00 276.08 6,711.08
0005 SECRETARIA 9/1/2007 P AFP PRIMA 2,000.00 67.50 2,067.50 300.00 186.08 4,621.08
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES 14,500.00 337.50 0.00 14,837.50 1,500.00 1,335.38 32,510.38
DESCUENTOS - APORTACIONES DEL APORTACIONES DEL
TRABAJADOR EMPLEADOR
SISTEMA PRIVADO DE
TOTAL NETO A ESSALUD TOTAL
PENSIONES CTS
DSCTOS PAGAR APORTACION
IMPTO A
SNP APORT.O PRIMA LA RENTA
COMIS.V
BLIG. SEGURO SSS SCTR
AR%
% %
1
DESCUENTOS - APORTACIONES DEL APORTACIONES DEL
TRABAJADOR EMPLEADOR
SISTEMA PRIVADO DE
TOTAL NETO A ESSALUD TOTAL
PENSIONES CTS
DSCTOS PAGAR APORTACION
IMPTO A
SNP APORT.O PRIMA LA RENTA
COMIS.V
BLIG. SEGURO SSS SCTR
AR%
% %
SISTEMA PRIVADO DE
TOTAL NETO A ESSALUD TOTAL
PENSIONES CTS
DSCTOS PAGAR APORTACION
IMPTO A
SNP APORT.O PRIMA LA RENTA
COMIS.V
BLIG. SEGURO SSS SCTR
AR%
% %
SISTEMA PRIVADO DE
TOTAL NETO A ESSALUD TOTAL
PENSIONES CTS
DSCTOS PAGAR APORTACION
IMPTO A
SNP APORT.O PRIMA LA RENTA
COMIS.V
BLIG. SEGURO SSS SCTR
AR%
% %
SISTEMA PRIVADO DE
TOTAL NETO A ESSALUD TOTAL
PENSIONES CTS
DSCTOS PAGAR APORTACION
IMPTO A
SNP
APORT.O PRIMA LA RENTA
COMIS.V
BLIG. SEGURO SSS SCTR
AR%
% %
SISTEMA PRIVADO DE
ESSALUD
PENSIONES TOTAL NETO A TOTAL
CTS
DSCTOS PAGAR APORTACION
IMPTO A
SNP
APORT.O PRIMA LA RENTA
COMIS.V
BLIG. SEGURO SSS SCTR
AR%
% %
SISTEMA PRIVADO DE
TOTAL NETO A ESSALUD TOTAL
PENSIONES CTS
DSCTOS PAGAR APORTACION
IMPTO A
SNP
APORT.O PRIMA LA RENTA
COMIS.V
BLIG. SEGURO SSS SCTR
AR%
% %
1
DESCUENTOS - APORTACIONES DEL APORTACIONES DEL
TRABAJADOR EMPLEADOR
SISTEMA PRIVADO DE
TOTAL NETO A ESSALUD TOTAL
PENSIONES CTS
DSCTOS PAGAR APORTACION
IMPTO A
SNP
APORT.O PRIMA LA RENTA
COMIS.V
BLIG. SEGURO SSS SCTR
AR%
% %
11
DESCUENTOS - APORTACIONES DEL APORTACIONES DEL
TRABAJADOR EMPLEADOR
SISTEMA PRIVADO DE
TOTAL NETO A ESSALUD TOTAL
PENSIONES CTS
DSCTOS PAGAR APORTACION
IMPTO A
SNP
APORT.O PRIMA LA RENTA
COMIS.V
BLIG. SEGURO SSS SCTR
AR%
% %
1
DESCUENTOS - APORTACIONES DEL APORTACIONES DEL
TRABAJADOR EMPLEADOR
SISTEMA PRIVADO DE
TOTAL NETO A ESSALUD TOTAL
PENSIONES CTS
DSCTOS PAGAR APORTACION
IMPTO A
SNP
APORT.O PRIMA LA RENTA
COMIS.V
BLIG. SEGURO SSS SCTR
AR%
% %
11
DESCUENTOS - APORTACIONES DEL APORTACIONES DEL
TRABAJADOR EMPLEADOR
SISTEMA PRIVADO DE
TOTAL NETO A ESSALUD TOTAL
PENSIONES CTS
DSCTOS PAGAR APORTACION
IMPTO A
SNP APORT.O PRIMA LA RENTA
COMIS.V
BLIG. SEGURO SSS SCTR
AR%
% %
11
DESCUENTOS - APORTACIONES DEL APORTACIONES DEL
TRABAJADOR EMPLEADOR
SISTEMA PRIVADO DE
TOTAL NETO A ESSALUD TOTAL
PENSIONES CTS
DSCTOS PAGAR APORTACION
IMPTO A
SNP APORT.O PRIMA LA RENTA
COMIS.V
BLIG. SEGURO SSS SCTR
AR%
% %
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ASPECTOS REMUNERATIVOS
83,125.00 83,125.00
678.00 678.00
30,125.20
1,035.17 31,160.37
###
130,017.80
7,270.60
654.36
2,887.96
5,455.78
406.78 16,675.47
55.08
11,652.55
71.69
275.42
45.42
882.00
1,200.00
4,539.49 13,110.44
523,283.83 274,767.08
### ###
0.00
###
###
0.00
###
DEP. AL
DEP. MENS.
31.12.200
DETALL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
8
Herramientas 30 lampones - 20.08 22.31 22.31 22.31 22.31 22.31 22.31
Edificación Administrativa Urbana 5,250.00 14.58 14.58 14.58 14.58 14.58 14.58 14.58
casa de campo para obreros 1,500.00 145.83 145.83 145.83 145.83 145.83 145.83 145.83
Una camioneta4*4 HI-LUX ### ### 1,066.67 ### ### ### ### ###
Escritorio tipo gerente 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Sillones Giratorios 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67
Sillas de madera acolchados 2,174.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
Muebles de computadora 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50
Computadora Pention IV 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60
Impresora Lasser a color 2,235.00 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50
Impresora lásser balanco-negro 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
Fumigadora de 15 LT 4,680.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00
Canal de concreto un metro cúbico de 5 K ### 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33
### ### ### ### ### ### ### ###
SUELDOS Essalud cts Gratificaciones
G ADM 30% 50% 20% 30% 50% 20% 30% 50% 20% 30% 50%
4,083.90 6806.5 2,722.60 313.55 522.59 209.03 338.71 564.52 225.81 580.65 967.75
9,979.67 898.17 970.25
2,956.50 4927.5 1,971.00 264.60 441.00 176.40 285.83 476.39 190.56 490.00 816.67
2,993.90 4989.833 1,995.93 269.45 449.09 179.63 291.07 485.12 194.05 498.98 831.64
2,013.90 3356.5 1,342.60 181.25 302.09 120.83 195.80 326.33 130.53 335.65 559.42
### ### 18,011.80 1,028.85 1,714.76 1,584.07 1,111.42 1,852.36 1,711.19 1,905.28 3,175.47
- - - - - - - - - -
7,277.09 12128.48 4,851.39 646.30 1,077.17 430.87 811.18 ### 540.79 ### ###
20,845.28 1,851.33 ###
6,146.50 10244.17 4,097.67 545.90 909.83 363.93 685.08 ### 456.72 ### ###
6,253.59 10422.64 4,169.06 555.40 925.67 370.27 697.09 ### 464.73 ### ###
4,206.59 7010.975 2,804.39 373.60 622.67 249.07 468.91 781.52 312.61 691.85 ###
### ### 36,767.79 2,121.19 3,535.32 3,265.46 2,662.26 4,437.10 4,098.48 3,938.22 6,563.69
- - - - - - - - - - -
2,228.99 3714.975 1,485.99 191.97 319.95 127.98 329.14 548.57 219.43 355.50 592.50
6,384.95 549.90 946.94
1,915.49 3192.475 1,276.99 163.98 273.30 109.32 284.08 473.47 189.39 305.50 509.17
1,915.49 3192.475 1,276.99 164.97 274.95 109.98 284.08 473.47 189.39 305.50 509.17
1,288.49 2147.475 858.99 110.97 184.95 73.98 193.96 323.26 129.30 205.50 342.50
7,348.44 ### 11,283.91 631.89 1,053.15 971.16 1,091.27 1,818.78 1,674.45 1,172.00 1,953.33
DEP. MENS. TOTAL DEP.
SEPTIEMB NOVIEMBR DICIEMBR
AGOSTO OCTUBRE ANUAL
RE E E
22.31 22.31 22.31 22.31 22.31 265.52
14.58 14.58 14.58 14.58 14.58 175.00
145.83 145.83 145.83 145.83 145.83 1,750.00
### ### ### ### ### 12,800.00
75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 900.00
66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 800.00
17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 204.00
22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 270.00
204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 2,455.20
16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 198.00
24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 297.00
260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 3,120.00
333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 4,000.00
### ### ### ### ### ###
Gratificaciones canasta
COMPROBANTE DE PAGO O
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO
N° C/P, DOC, Nº DE
ORDEN DEL
FORMULARIO FISICO
DOCUMENTO DE
NÚMERO O VIRTUAL, Nº DE
IDENTIDAD
CORRELATIVO FECHA DE FECHA DE DUA, DSI O
DEL REGISTRO EMISION VENCIMIENTO LIQUIDACION DE
O CODIGO DEL C/P O O FECHA DE COBRANZA U OTROS
UNICO DE LA DOC. PAGO(1) DOC. EMITIDOS DE LA
OPERACIÓN SERIE O SUNAT PARA
AÑO DE ACREDITAR EL
CODIGO DE LA APELLIDOS Y NOMBRES,
TIPO EMISION CREDITO FISCAL EN
DEPENDENCIA DENOMINACION O RAZON
(TABLA 10) DE DUA LA IMPORTACION TIPO
ADUANERA N° SOCIAL
O DSI (TABLA 2)
(TABLA 11)
TOTALES
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
TOTALES
TOTALES
TOTALES
TOTALES
TOTALES
TOTALES
TOTALES
N° DE C/P
VALOR DE LAS OTROS EMITIDO POR
DETALLE ADQUISICIONES TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL SUJETO NO T/C
NO GRAVADAS CARGOS DOMICILIADO
(2)
FECHA
BASE
IGV NÚMERO DE FECHA
IMPONIBLE
EMISION
FECHA
BASE
IGV NÚMERO DE FECHA
IMPONIBLE
EMISION
N°
DE
L
TIPO
SERIE C/P
(TABLA 10)
O
DO
C.
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO ORIGINAL QUE
N°
SE MODIFICA
DE
L
TIPO
SERIE C/P
(TABLA 10)
O
DO
C.
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO ORIGINAL QUE
N°
SE MODIFICA
DE
L
TIPO
SERIE C/P
(TABLA 10)
O
DO
C.
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO ORIGINAL QUE
SE MODIFICA
N°
DE
L
TIPO
SERIE C/P
(TABLA 10)
O
DO
C.
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO ORIGINAL QUE
N°
SE MODIFICA
DE
L
TIPO
SERIE C/P
(TABLA 10)
O
DO
C.
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO ORIGINAL QUE
SE MODIFICA
N°
DE
L
TIPO
SERIE C/P
(TABLA 10)
O
DO
C.
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO ORIGINAL QUE
N°
SE MODIFICA
DE
L
TIPO
SERIE C/P
(TABLA 10)
O
DO
C.
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO ORIGINAL QUE
N°
SE MODIFICA
DE
L
TIPO
SERIE C/P
(TABLA 10)
O
DO
C.
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO ORIGINAL QUE
N°
SE MODIFICA
DE
L
TIPO
SERIE C/P
(TABLA 10)
O
DO
C.
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO ORIGINAL QUE
N°
SE MODIFICA
DE
L
TIPO
SERIE C/P
(TABLA 10)
O
DO
C.
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COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO ORIGINAL QUE
N°
SE MODIFICA
DE
L
TIPO
SERIE C/P
(TABLA 10)
O
DO
C.
N°
DE
L
TIPO
SERIE C/P
(TABLA 10)
O
DO
C.
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COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO ORIGINAL QUE
N°
SE MODIFICA
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L
TIPO
SERIE C/P
(TABLA 10)
O
DO
C.
VALOR IGV
VALOR IGV
COSTOS G.A . G.V TOTAL COSTOS G.A . G.V TOTAL TOTAL
6032 Agrocomercia 6,302.52 - - 6,302.52 1,197.48 - - 1,197.48 7,500.00
6363 EPSASA 19.33 28.99 48.32 96.64 3.67 5.51 9.18 18.36 115.00
63611 ELCTROCEN 36.97 55.46 92.44 184.87 7.03 10.54 17.56 35.13 220.00
63612 ELCTROCE 25.21 - - 25.21 4.79 - - 4.79 30.00
63641 TELEFONICA 35.29 52.94 88.24 176.47 6.71 10.06 16.76 33.53 210.00
63642 TELEFONIÍ 100.84 151.26 252.10 504.20 19.16 28.74 47.90 95.80 600.00
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- - - - - - - - -
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6,520.17 288.66 481.09 7,289.92 1,238.83 54.84 91.41 1,385.08 8,675.00
VALOR IGV
COSTOS G.A . G.V TOTAL COSTOS G.A . G.V TOTAL TOTAL
60411 Agrocomercia 18,613.45 - - 18,613.45 3,536.55 - - 3,536.55 22,150.00
6363 EPSASA 18.32 27.48 45.80 91.60 3.48 5.22 8.70 17.40 109.00
63611 ELECTROCE 40.34 60.50 100.84 201.68 7.66 11.50 19.16 38.32 240.00
63612 ELECTROC 16.81 - - 16.81 3.19 - - 3.19 20.00
63641 TELEFONICA 42.02 63.03 105.04 210.08 7.98 11.97 19.96 39.92 250.00
63642 TELEFONIÍ 75.63 113.45 189.08 378.15 14.37 21.55 35.92 71.85 450.00
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18,806.55 264.45 440.76 19,511.76 3,573.25 50.25 83.74 3,707.24 23,219.00
VALOR IGV
COSTOS G.A . G.V TOTAL COSTOS G.A . G.V TOTAL TOTAL
60322 Grifo Ayacu 738.00 1,107.00 1,845.00 3,690.00 132.84 199.26 332.10 664.20 4,354.20
63541 Maquinarias 6,991.53 - - 6,991.53 1,258.47 - - 1,258.47 8,250.00
63931 ServiCargo - - 11,864.41 11,864.41 - - 2,135.59 2,135.59 14,000.00
63932 ServiCargo - - 11,864.41 11,864.41 - - 2,135.59 2,135.59 14,000.00
60919 TransServi S - - 127,139.41 127,139.41 - - 22,885.09 22,885.09 150,024.50
60919 TransServi S - - 10,607.84 10,607.84 - - 1,909.41 1,909.41 12,517.25
6593 Mercado de - - 9,279.66 9,279.66 - - 1,670.34 1,670.34 10,950.00
6032 Agrocomercia 125,950.00 - - 125,950.00 1,125.00 - - 1,125.00 127,075.00
6023 INIA Ayacuc 75,000.00 - - 75,000.00 - - - - 75,000.00
6511 Cía Seguro 360.00 540.00 900.00 1,800.00 64.80 97.20 162.00 324.00 2,124.00
6363 EPSASA 19.66 29.49 49.15 98.31 3.54 5.31 8.85 17.69 116.00
63611 ELECTROCE 35.59 53.39 88.98 177.97 6.41 9.61 16.02 32.03 210.00
63612 ELCTROCE 23.73 - - 23.73 4.27 - - 4.27 28.00
63641 TELEFONICA 37.29 55.93 93.22 186.44 6.71 10.07 16.78 33.56 220.00
63642 TELEFONIÍ 110.17 165.25 275.42 550.85 19.83 29.75 49.58 99.15 650.00
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
209,265.97 1,951.07 174,007.50 385,224.53 2,621.87 351.19 31,321.35 34,294.42 419,518.95
VALOR IGV
COSTOS G.A . G.V TOTAL COSTOS G.A . G.V TOTAL TOTAL
63542 Maquinarias 169.49 - - 169.49 30.51 - - 30.51 200.00
63543 Maquinarias 1,875.00 - - 1,875.00 - - - - 1,875.00
6032 Agrocomercia 6,991.53 - - 6,991.53 1,258.47 - - 1,258.47 8,250.00
6363 EPSASA 4,661.02 - - 4,661.02 838.98 - - 838.98 5,500.00
63611 ELECTROCE 4,067.80 - - 4,067.80 732.20 - - 732.20 4,800.00
63612 ELECTROC 700.00 1,050.00 1,750.00 3,500.00 126.00 189.00 315.00 630.00 4,130.00
63641 TELEFONICA 20.51 30.76 51.27 102.54 3.69 5.54 9.23 18.46 121.00
63642 TELEFONIÍ 32.20 48.31 80.51 161.02 5.80 8.69 14.49 28.98 190.00
23.73 - - 23.73 4.27 - - 4.27 28.00
37.29 55.93 93.22 186.44 6.71 10.07 16.78 33.56 220.00
110.17 165.25 275.42 550.85 19.83 29.75 49.58 99.15 650.00
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
18,688.73 1,350.25 2,250.42 22,289.41 3,026.47 243.05 405.08 3,674.59 25,964.00
VALOR IGV
COSTOS G.A . G.V TOTAL COSTOS G.A . G.V TOTAL TOTAL
6363 EPSASA 17.80 26.69 44.49 88.98 3.20 4.81 8.01 16.02 105.00
63611 ELECTROCE 36.44 54.66 91.10 182.20 6.56 9.84 16.40 32.80 215.00
63612 ELECTROC 21.19 - - 21.19 3.81 - - 3.81 25.00
63641 TELEFONICA 36.44 54.66 91.10 182.20 6.56 9.84 16.40 32.80 215.00
63642 TELEFONIÍ 81.36 122.03 203.39 406.78 14.64 21.97 36.61 73.22 480.00
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193.22 258.05 430.08 881.36 34.78 46.45 77.42 158.64 1,040.00
VALOR IGV
COSTOS G.A . G.V TOTAL COSTOS G.A . G.V TOTAL TOTAL
6032 Agrocomercia 32,881.36 - - 32,881.36 5,918.64 - - 5,918.64 38,800.00
60321 Librería El 700.00 1,050.00 1,750.00 3,500.00 126.00 189.00 315.00 630.00 4,130.00
60322 Grifo Ayacu 992.00 1,488.00 2,480.00 4,960.00 178.56 267.84 446.40 892.80 5,852.80
6363 EPSASA 21.19 31.78 52.97 105.93 3.81 5.72 9.53 19.07 125.00
63611 ELECTROCE 31.36 47.03 78.39 156.78 5.64 8.47 14.11 28.22 185.00
63612 ELECTROC 28.81 - - 28.81 5.19 - - 5.19 34.00
63641 TELEFONICA 40.68 61.02 101.69 203.39 7.32 10.98 18.31 36.61 240.00
63642 TELEFONIÍ 67.80 101.69 169.49 338.98 12.20 18.31 30.51 61.02 400.00
- - - - - - - - -
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- - - - - - - - -
34,763.19 2,779.53 4,632.54 42,175.25 6,257.37 500.31 833.86 7,591.55 49,766.80
VALOR IGV
COSTOS G.A . G.V TOTAL COSTOS G.A . G.V TOTAL TOTAL
6032 Agrocomercia 6,271.19 - - 6,271.19 1,128.81 - - 1,128.81 7,400.00
6363 EPSASA 22.03 33.05 55.08 110.17 3.97 5.95 9.92 19.83 130.00
63611 ELECTROCE 33.28 49.92 83.19 166.39 5.99 8.98 14.97 29.95 196.34
63612 ELECTROC 19.33 - - 19.33 3.48 - - 3.48 22.81
63641 TELEFONICA 38.66 57.98 96.64 193.28 6.96 10.44 17.39 34.79 228.07
63642 TELEFONIÍ 90.76 136.13 226.89 453.78 16.34 24.50 40.84 81.68 535.46
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6,475.24 277.08 461.81 7,214.13 1,165.54 49.88 83.13 1,298.54 8,512.67
VALOR IGV
COSTOS G.A . G.V TOTAL COSTOS G.A . G.V TOTAL TOTAL
60411 Agrocomercia 19,025.42 - - 19,025.42 3,424.58 - - 3,424.58 22,450.00
6363 EPSASA 22.18 33.28 55.46 110.92 3.99 5.99 9.98 19.97 130.89
63611 ELECTROCE 36.64 54.96 91.60 183.19 6.59 9.89 16.49 32.97 216.17
63612 ELECTROC 16.81 - - 16.81 3.03 - - 3.03 19.83
63641 TELEFONICA 37.82 56.72 94.54 189.08 6.81 10.21 17.02 34.03 223.11
63642 TELEFONIÍ 104.20 156.30 260.50 521.01 18.76 28.13 46.89 93.78 614.79
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- - - - - - - - -
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- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
19,243.07 301.26 502.10 20,046.43 3,463.75 54.23 90.38 3,608.36 23,654.79
VALOR IGV
COSTOS G.A . G.V TOTAL COSTOS G.A . G.V TOTAL TOTAL
60223 INIA Ayacuc 81,250.00 - - 81,250.00 - - - - 81,250.00
6032 Agrocomercia 125,950.00 - - 125,950.00 1,125.00 - - 1,125.00 127,075.00
6354 Maquinarias 6,991.53 - - 6,991.53 1,258.47 - - 1,258.47 8,250.00
63931 ServiCargo - - 11,525.42 11,525.42 - - 2,074.58 2,074.58 13,600.00
63932 ServiCargo - - 11,525.42 11,525.42 - - 2,074.58 2,074.58 13,600.00
60919 TransServi S - - 127,112.71 127,112.71 - - 22,880.29 22,880.29 149,993.00
60919 TransServi S - - 8,911.86 8,911.86 - - 1,604.14 1,604.14 10,516.00
659 Mercado de - - 9,279.66 9,279.66 - - 1,670.34 1,670.34 10,950.00
6363 EPSASA 22.88 34.32 57.20 114.41 4.12 6.18 10.30 20.59 135.00
63611 ELECTROCE 38.14 57.20 95.34 190.68 6.86 10.30 17.16 34.32 225.00
63612 ELECTROC 38.14 - - 38.14 6.86 - - 6.86 45.00
63641 TELEFONICA 35.59 53.39 88.98 177.97 6.41 9.61 16.02 32.03 210.00
63642 TELEFONIÍ 110.17 165.25 275.42 550.85 19.83 29.75 49.58 99.15 650.00
214,436.44 310.17 168,872.03 383,618.64 2,427.56 55.83 30,396.97 32,880.36 416,499.00
1360000
VALOR IGV
TOTAL
COSTOS G.A . G.V TOTAL COSTOS G.A . G.V TOTAL TOTAL
6032 Agrocomercia 4,067.80 - - 4,067.80 732.20 - - 732.20 4,800.00
6354 Maquinarias 6,991.53 - - 6,991.53 1,258.47 - - 1,258.47 8,250.00
6363 EPSASA 23.73 35.59 59.32 118.64 4.27 6.41 10.68 21.36 140.00
63611 ELECTROCE 35.25 52.88 88.14 176.27 6.35 9.52 15.86 31.73 208.00
63612 ELECTROC 29.66 - - 29.66 5.34 - - 5.34 35.00
63641 TELEFONICA 34.75 52.12 86.86 173.73 6.25 9.38 15.64 31.27 205.00
63642 TELEFONIÍ 101.69 152.54 254.24 508.47 18.31 27.46 45.76 91.53 600.00
700.00 1,050.00 1,750.00 3,500.00 126.00 189.00 315.00 630.00 4,130.00
1,875.00 - - 1,875.00 - - - - 1,875.00
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
13,859.41 1,343.14 2,238.56 17,441.10 2,157.19 241.76 402.94 2,801.90 20,243.00
VALOR IGV
COSTOS G.A . G.V TOTAL COSTOS G.A . G.V TOTAL TOTAL
6354 Maquinarias 4,661.02 - - 4,661.02 838.98 - - 838.98 5,500.00
6032 Grifo Ayacu 882.00 1,323.00 2,205.00 4,410.00 158.76 238.14 396.90 793.80 5,203.80
6363 EPSASA 21.69 32.54 54.24 108.47 3.91 5.86 9.76 19.53 128.00
63611 ELECTROCE 36.44 54.66 91.10 182.20 6.56 9.84 16.40 32.80 215.00
63612 ELECTROC 25.42 - - 25.42 4.58 - - 4.58 30.00
63641 TELEFONICA 40.68 61.02 101.69 203.39 7.32 10.98 18.31 36.61 240.00
63642 TELEFONIÍ 98.31 147.46 245.76 491.53 17.69 26.54 44.24 88.47 580.00
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
5,765.56 1,618.68 2,697.80 10,082.03 1,037.80 291.36 485.60 1,814.77 11,896.80
PLANILLA DE SALARIOS OBREROS EVENTU
DEL 10/01/2011 AL 15/01/2011
REMUNERACIONES
0009 OBREROS EVENTUAL 10/01/11 AL 15/01/1 24 SNP 6 18.33 1.52 1.61 21.46
REMUNERACIONES
0009 OBREROS EVENTUAL 31/01/11 AL 05/02/1 100 SNP 5 18.33 1.52 1.61 21.46
0009 OBREROS EVENTUAL 14/02/11 AL 19/02/1 24 SNP 6 18.33 1.52 1.61 21.46
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
0009 OBREROS EVENTUAL 01/04/11 AL 07/04/1 100 SNP 7 18.33 1.52 1.61 28.54 50.00
REMUNERACIONES
0009 OBREROS EVENTUAL 04/05/11 AL 14/05/1 100 SNP 10 18.33 1.52 1.61 60.80 21.46
REMUNERACIONES
0009 OBREROS EVENTUAL 06/06/11 AL 11/06/1 16 SNP 6 18.33 1.52 1.61 5.84 21.46
0009 OBREROS EVENTUAL 20/06/11 AL 25/06/1 100 SNP 6 18.33 1.52 1.61 36.48 21.46
REMUNERACIONES
0009 OBREROS EVENTUAL 04/07/11 AL 09/07/1 2 SNP 6 18.33 1.52 1.61 0.73 21.46
0009 OBREROS EVENTUAL 18/07/11 AL 23/07/1 24 SNP 6 18.33 1.52 1.61 8.76 21.46
OTRAS REMUNERACIONES
COD. FECHA DE CANT. Nº DE DIAS JORNAL
CARGO CONDICION AFILIADO
N° INGRESO TRAB. LABORADOS REMUNER DIARIO
BASICA
ASIGNACION COMISION O CTS BONIF.
GRATIF.
FAMILIAR PORCENTAJE DIARIO EXTRAOR
0009 OBREROS EVENTUAL 15/08/11 AL 20/08/1 100 SNP 6 18.33 1.52 1.61 36.48 21.46
0009 OBREROS EVENTUAL 29/08/11 AL 03/09/1 24 SNP 6 18.33 1.52 1.61 8.76 21.46
OTRAS REMUNERACIONES
COD. FECHA DE CANT. Nº DE DIAS JORNAL
CARGO CONDICION AFILIADO
N° INGRESO TRAB. LABORADOS REMUNER DIARIO
BASICA
ASIGNACION COMISION O CTS BONIF.
GRATIF.
FAMILIAR PORCENTAJE DIARIO EXTRAOR
0009 OBREROS EVENTUAL 03/10/11 AL 27/10/1 100 SNP 21 18.33 1.52 1.61 156.22 50.00
OTRAS REMUNERACIONES
COD. FECHA DE CANT. Nº DE DIAS JORNAL
CARGO CONDICION AFILIADO
N° INGRESO TRAB. LABORADOS REMUNER DIARIO
BASICA
ASIGNACION COMISION O CTS BONIF.
GRATIF.
FAMILIAR PORCENTAJE DIARIO EXTRAOR
0009 OBREROS EVENTUAL 21/11/11 AL 30/11/1 100 SNP 7 18.33 1.52 1.61 42.56 21.46
OTRAS REMUNERACIONES
COD. FECHA DE CANT. Nº DE DIAS JORNAL
CARGO CONDICION AFILIADO
N° INGRESO TRAB. LABORADOS REMUNER DIARIO
BASICA
ASIGNACION COMISION O CTS BONIF.
GRATIF.
FAMILIAR PORCENTAJE DIARIO EXTRAOR
0009 OBREROS EVENTUAL 01/12/11 AL 03/12/1 100 SNP 4 18.33 1.52 1.61 24.32 21.46
0009 OBREROS EVENTUAL 19/12/11 AL 23/12/1 16 SNP 6 18.33 1.52 1.61 805.84 21.46
3.58 25.04 150.22 3,605.28 433.52 0.00 0.00 0.00 0.00 433.52 3,171.76 133.39 0.00 133.39
7.15 50.07 275.40 16,123.61 1,938.82 0.00 0.00 0.00 0.00 1,938.82 14,184.80 596.56 0.00 596.56
1509.5589
3.58 53.58 750.07 75,007.33 9,409.10 0.00 0.00 0.00 0.00 9,409.10 65,598.24 2,895.11 0.00 2,895.11
3.58 53.58 425.11 42,511.00 5,355.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5,355.50 37,155.50 1,647.85 0.00 1,647.85
3.58 25.04 250.37 25,097.47 2,812.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2,812.98 22,284.48 865.53 0.00 865.53
7.15 50.07 300.44 17,467.84 1,957.84 0.00 0.00 0.00 0.00 1,957.84 15,510.00 602.41 0.00 602.41
7.15 50.07 300.44 3,915.20 438.83 0.00 0.00 0.00 0.00 438.83 3,476.38 135.02 0.00 135.02
3.58 25.04 150.22 15,058.48 1,687.79 0.00 0.00 0.00 0.00 1,687.79 13,370.69 519.32 0.00 519.32
3.58 25.04 150.22 3,614.04 405.07 0.00 0.00 0.00 0.00 405.07 3,208.97 124.64 0.00 124.64
3.58 53.58 1,150.15 115,170.89 14,024.16 0.00 0.00 0.00 0.00 14,024.16 101,146.73 4,315.13 0.00 4,315.13
3.58 25.04 175.26 17,568.23 1,969.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1,969.09 15,599.14 605.87 0.00 605.87
7.15 50.07 250.37 13,248.34 1,395.24 0.00 0.00 0.00 0.00 1,395.24 11,853.10 429.30 0.00 429.30
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y
PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: YAVA S. A.
DESCRIPCIÓN 2009
Gastos Operacionales
Gastos de Administración (93,374.18)
Gastos de Venta (555,774.39)
Utilidad Operativa 167,990.89
EJERCICIO: 2009
RUC: 20564565234
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA YAVA S.A.
50 52 51 57 582 58 59
Capital Acciones de Excedente de Otras Resultados
CUENTAS PATRIMONIALES Capital Reserva Legal TOTAL
Adicional Inversion Revaluacion Reservas Acumulados
SALDOS AL..31....DE..DICIEMBRE.....DEL 2007 160,000.00 - - - 10,300.00 - 79,482.00 249,782.00
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la
corrección de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el
(66,046.40) (66,046.40)
período
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluación de activos
8. Capitalización de partidas patrimoniales
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio 118,567.26 118,567.26
11.Detracción de la reserva legal del periodo 11,856.73 (11,856.73)
12. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL..31....DE..DICIEMBRE.....DEL 2008 160,000.00 - - - 22,156.73 - 120,146.13 302,302.86
AL 02 DE ENERO DEL 2011
I. ACTIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco de Crédito
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
141 Personal
1413 Entregas a rendir cuenta
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
182 Seguros
23 PRODUCTOS EN PROCESO
233 Productos agropecuarios y piscícolas en proceso
2332 De origen vegetal
23321 Costo
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
251 Materiales auxiliares
2521 Combustibles
252 2524 SuministrosOtros suministros
25241 Fertilizantes, Fungicidas e Insecticidas
253 Repuestos
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
331 Terrenos
3311 Terrenos
33111 Costo
33111.1 Terreno Rural
33111.2 Terreno Rural para Casa
33111.3 Terreno Urbano
332 Edificaciones
3321 Edificaciones administrativas
3323 Edificaciones para producción
334 Equipo de transporte
3341 Vehículos motorizados
33411 Costo
335 Muebles y enseres
3351 Muebles
33511 Escritorios
33512 Sillones Giratorios
33513 Sillas de Madera Acolchadas
33514 Muebles de Computadora
336 Equipos diversos
3361 Equipo para procesamiento de información (de cómputo)
33611 Computadoras
33612 Impresoras
337 Herramientas y unidades de reemplazo
3371 Herramientas
33711 Costo
33711.1 Fumigadoras
339 Construcciones y obras en curso
3395 Canal de Costrucción
33951 Costo
TOTAL ACTIVO
II. PASIVO
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
122 Anticipos de clientes
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
391 Depreciación acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
39131 Edificaciones
39133 Equipo de transporte
39134 Muebles y enseres
39135 Equipos diversos
39136 Herramientas y unidades de reemplazo
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4017 Impuesto a la renta
40171 Renta de tercera categoría
40173 Renta de quinta categoría
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD
4039 Otras instituciones
40391 AFP
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
4151 Compensación por tiempo de servicios
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
42121 Facturas
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
454 Otros Instrumentos financieros por pagar
4544 Pagarés
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado
4652 Letras
469 Otras cuentas por pagar diversas
4692 Facturas
TOTAL PASIVO
III. RESUMEM
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
IV. ANALISIS PATRIMONIAL
50 CAPITAL
501 Capital social
5011 Acciones
58 RESERVAS
582 Legal
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 Utilidades no distribuidas
5911 Utilidades acumuladas
V. BALANCE DE INVENTARIO AL 02 DE ENERO DEL 2011
10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco de Crédito
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
141 Personal
1413 Entregas a rendir cuenta
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
182 Seguros
23 PRODUCTOS EN PROCESO
233 Productos agropecuarios y piscícolas en proceso
2332 De origen vegetal
23321 Costo
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
252 Suministros
2521 Combustibles
2524 Otros suministros
25241 Fertilizantes, Fungicidas e Insecticidas
253 Repuestos
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
331 Terrenos
3311 Terrenos
33111 Costo
332 Edificaciones
3321 Edificaciones administrativas
3323 Edificaciones para producción
334 Equipo de transporte
3341 Vehículos motorizados
33411 Costo
335 Muebles y enseres
3351 Muebles
33511 Escritorios
33512 Sillones Giratorios
33513 Sillas de Madera Acolchadas
33514 Muebles de Computadora
336 Equipos diversos
3361 Equipo para procesamiento de información (de cómputo)
33611 Computadoras
33612 Impresoras
337 Herramientas y unidades de reemplazo
3371 Herramientas
33711 Costo
339 Construcciones y obras en curso
3395 Canal de Costrucción
33951 Costo
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
122 Anticipos de clientes
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
391 Depreciación acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
39131 Edificaciones
39133 Equipo de transporte
39134 Muebles y enseres
39135 Equipos diversos
39136 Herramientas y unidades de reemplazo
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4017 Impuesto a la renta
40171 Renta de tercera categoría
40173 Renta de quinta categoría
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD
4039 Otras instituciones
40391 AFP
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
4151 Compensación por tiempo de servicios
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
42121 Facturas
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
454 Otros Instrumentos financieros por pagar
4544 Pagarés
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado
4652 Letras
469 Otras cuentas por pagar diversas
4692 Facturas
50 CAPITAL
501 Capital social
5011 Acciones
58 RESERVAS
582 Legal
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 Utilidades no distribuidas
5911 Utilidades acumuladas
11,000.00
2,250.00
8,750.00
8,750.00
8,750.00
1,470.00
1,470.00
1,470.00
600.00
600.00
206,250.00
206,250.00
206,250.00
206,250.00
2,770.00
1,320.00
600.00
720.00
720.00
1,450.00
208,910.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
30,000.00
4,500.00
10,000.00
45,000.00
35,000.00
10,000.00
64,000.00
64,000.00
64,000.00
10,870.00
10,870.00
4,500.00
4,000.00
1,020.00
1,350.00
8,940.00
8,940.00
7,440.00
1,500.00
15,600.00
15,600.00
15,600.00
15,600.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
431,000.00
4,000.00
4,000.00
28,639.00
28,639.00
28,639.00
6,750.00
12,800.00
2,174.00
2,235.00
4,680.00
20,972.00
14,952.00
14,952.00
13,989.00
963.00
6,020.00
2,520.00
3,500.00
3,500.00
2,722.00
2,722.00
2,722.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
14,885.00
11,500.00
11,500.00
3,385.00
3,385.00
181,218.00
431,000.00
181,218.00
249,782.00
160,000.00
160,000.00
160,000.00
10,300.00
10,300.00
79,482.00
79,482.00
79,482.00
11,000.00
2,250.00
8,750.00
8,750.00
8,750.00
1,470.00
1,470.00
1,470.00
600.00
600.00
206,250.00
206,250.00
206,250.00
206,250.00
2,770.00
0.00
600.00
720.00
720.00
1,450.00
208,910.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
45,000.00
35,000.00
10,000.00
64,000.00
64,000.00
64,000.00
10,870.00
10,870.00
4,500.00
4,000.00
1,020.00
1,350.00
8,940.00
8,940.00
7,440.00
1,500.00
15,600.00
15,600.00
15,600.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
4,000.00
4,000.00
28,639.00
28,639.00
28,639.00
6,750.00
12,800.00
2,174.00
2,235.00
4,680.00
20,972.00
14,952.00
14,952.00
13,989.00
963.00
6,020.00
2,520.00
3,500.00
3,500.00
2,722.00
2,722.00
2,722.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
14,885.00
11,500.00
11,500.00
3,385.00
3,385.00
160,000.00
160,000.00
160,000.00
10,300.00
10,300.00
79,482.00
79,482.00
79,482.00
431,000.00 431,000.00
FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ACTIVIDADES 2008
Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales 1,824,690.23
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios (570,550.00)
Pago de remuneraciones y beneficios sociales (583,959.89)
Pago de tributos (202,963.89)
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de operación (514,749.45)
Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de inversión
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo (1,071.00)
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de inversión
Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de
largo
Otros plazo
cobros de efectivo relativos a la actividad de financiamiento
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo (177,000.00)
plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones (66,046.40)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de financiamiento
ACTIVIDADES 2008
Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de inversión
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo (1,071.00)
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de inversión
Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de
largo
Otros plazo
cobros de efectivo relativos a la actividad de financiamiento
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo (177,000.00)
plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones (66,046.40)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de financiamiento
SUMA 50
MEDIDA : Litros
PRODUCTO :Baytroide METODO: peps
ENTRADA SALIDA
FECHA DETALLE CANTIDAD C.U IMPORTE CANTIDAD C.U
1/1/2009 Inventario Inicial
1/10/2009 Compra 50 100.84 5042.02
producción 1 120
producción 49 100.84
SUMA 50
MEDIDA : Litros
PRODUCTO :Wuxal Doble METODO: peps
ENTRADA SALIDA
FECHA DETALLE CANTIDAD C.U IMPORTE CANTIDAD C.U
1/1/2009 Inventario Inicial
1/10/2009 Compra 100 40.34 4033.61
producción 2 55
producción 98 40.34
SUMA 100
SEGUNDA CAMPAÑA
MEDIDA : Litros
PRODUCTO :Regent METODO: peps
ENTRADA SALIDA
FECHA DETALLE CANTIDAD C.U IMPORTE CANTIDAD C.U
5/1/2009 Inventario Inicial
7/1/2009 Compra 50 305.08 15254.24
producción 1 302.52
producción 49 305.08
SUMA 50
MEDIDA : Litros
PRODUCTO :Baytroide METODO: peps
ENTRADA SALIDA
FECHA DETALLE CANTIDAD C.U IMPORTE CANTIDAD C.U
5/1/2009 Inventario Inicial
7/1/2009 Compra 50 101.69 5084.75
producción 1 100.84
producción 49 101.69
SUMA 50
MEDIDA : Litros
PRODUCTO :wuxal Doble METODO: peps
ENTRADA SALIDA
FECHA DETALLE CANTIDAD C.U IMPORTE CANTIDAD C.U
5/1/2009 Inventario Inicial
7/1/2009 Compra 100 40.68 4067.80
producción 2 40.34
producción 98 40.68
SUMA 100
SUMA 50
SALIDA SALDO
IMPORTE CANTIDAD C.U IMPORTE
1 400 400
50 302.52 15126.05
400
14823.53 1 302.52 302.52
SALIDA SALDO
IMPORTE CANTIDAD C.U IMPORTE
1 120 120
50 100.84 5042.02
120
4941.18 1 100.84 100.84
SALIDA SALDO
IMPORTE CANTIDAD C.U IMPORTE
2 55 110
100 40.34 4033.61
110 0 0 0
3952.94 2 40.34 80.67
SALIDA SALDO
IMPORTE CANTIDAD C.U IMPORTE
1 90 90
50 168.07 8403.36
90
16638.66 1 168.07 168.07
16728.66 1 168.07 168.07
SALIDA SALDO
IMPORTE CANTIDAD C.U IMPORTE
1 302.52 302.52
50 305.08 15254.24
302.52
14949.15 1 305.08 305.08
SALIDA SALDO
IMPORTE CANTIDAD C.U IMPORTE
1 100.84 100.84
50 101.69 5084.75
100.84
4983.05 1 101.69 101.69
SALIDA SALDO
IMPORTE CANTIDAD C.U IMPORTE
2 40.34 80.67
100 40.68 4067.80
80.67
3986.44 2 40.68 81.36
SALIDA SALDO
IMPORTE CANTIDAD C.U IMPORTE
1 168.07 168.07
100 169.49 16949.15
168.07
8305.08 1 169.49 169.49
91 MATERIA PRIMA
911 Semilla
934 Tributos
9341 IGV
9342 ITF
935 Otros gastos
9351 Poliza de seguros
9352 Depreciacion
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Suministros Diversos
9411 Utiles de Escritorio
9412 Combustible
944 Tributos
9441 IGV
9442 ITF
95 GASTOS DE VENTAS
951 Suministros Diversos
9511 Utiles de Escritorio
9512 Combustible
97 GASTOS FINANCIEROS
971 Interes de pagare
972 Interes de Letra de cambio
973 Interes de Prestamos
X ………………………… X ……………………………
0 ………………………… 01 ……………………………
0 ………………………… 02 ……………………………
0 ………………………… 03 ……………………………
0 ………………………… 04 ……………………………
0 ………………………… 05 ……………………………
0 ………………………… 06 ……………………………
0 ………………………… 07 ……………………………
0 ………………………… 08 ……………………………
0 ………………………… 09 ……………………………
0 ………………………… 10 ……………………………
0 ………………………… 11 ……………………………
0 ………………………… 12 ……………………………
0 ………………………… 13 ……………………………
0 ………………………… 14 ……………………………
0 ………………………… 15 ……………………………
0 ………………………… 16 ……………………………
0 ………………………… 17 ……………………………
0 ………………………… 18 ……………………………
0 ………………………… 19 ……………………………
0 ………………………… 20 ……………………………
0 ………………………… 21 ……………………………
0 ………………………… 22 ……………………………
0 ………………………… 23 ……………………………
0 ………………………… 24 ……………………………
0 ………………………… 25 ……………………………
0 ………………………… 26 ……………………………
0 ………………………… 27 ……………………………
0 ………………………… 28 ……………………………
0 ………………………… 29 ……………………………
0 ………………………… 30 ……………………………
0 ………………………… 31 ……………………………
0 ………………………… 32 ……………………………
0 ………………………… 33 ……………………………
0 ………………………… 34 ……………………………
0 ………………………… 35 ……………………………
0 ………………………… 36 ……………………………
0 ………………………… 37 ……………………………
0 ………………………… 38 ……………………………
0 ………………………… 39 ……………………………
0 ………………………… 40 ……………………………
0 ………………………… 41 ……………………………
0 ………………………… 42 ……………………………
0 ………………………… 43 ……………………………
0 ………………………… 44 ……………………………
0 ………………………… 45 ……………………………
0 ………………………… 46 ……………………………
0 ………………………… 47 ……………………………
0 ………………………… 48 ……………………………
0 ………………………… 49 ……………………………
0 ………………………… 50 ……………………………
0 ………………………… 51 ……………………………
0 ………………………… 52 ……………………………
0 ………………………… 53 ……………………………
0 ………………………… 54 ……………………………
0 ………………………… 55 ……………………………
0 ………………………… 56 ……………………………
0 ………………………… 57 ……………………………
0 ………………………… 58 ……………………………
0 ………………………… 59 ……………………………
0 ………………………… 60 ……………………………
0 ………………………… 61 ……………………………
0 ………………………… 62 ……………………………
0 ………………………… 63 ……………………………
0 ………………………… 64 ……………………………
0 ………………………… 65 ……………………………
0 ………………………… 66 ……………………………
0 ………………………… 67 ……………………………
0 ………………………… 68 ……………………………
0 ………………………… 69 ……………………………
0 ………………………… 70 ……………………………
0 ………………………… 71 ……………………………
0 ………………………… 72 ……………………………
0 ………………………… 73 ……………………………
0 ………………………… 74 ……………………………
0 ………………………… 75 ……………………………
0 ………………………… 76 ……………………………
0 ………………………… 77 ……………………………
0 ………………………… 78 ……………………………
0 ………………………… 79 ……………………………
0 ………………………… 80 ……………………………
0 ………………………… 81 ……………………………
0 ………………………… 82 ……………………………
0 ………………………… 83 ……………………………
0 ………………………… 84 ……………………………
0 ………………………… 85 ……………………………
0 ………………………… 86 ……………………………
0 ………………………… 87 ……………………………
0 ………………………… 88 ……………………………
0 ………………………… 89 ……………………………
0 ………………………… 90 ……………………………
0 ………………………… 91 ……………………………
0 ………………………… 92 ……………………………
0 ………………………… 93 ……………………………
0 ………………………… 94 ……………………………
0 ………………………… 95 ……………………………
0 ………………………… 96 ……………………………
0 ………………………… 97 ……………………………
0 ………………………… 98 ……………………………
0 ………………………… 99 ……………………………
0 ………………………… 100 ……………………………
0 ………………………… 101 ……………………………
0 ………………………… 102 ……………………………
0 ………………………… 103 ……………………………
0 ………………………… 104 ……………………………
0 ………………………… 105 ……………………………
0 ………………………… 106 ……………………………
0 ………………………… 107 ……………………………
0 ………………………… 108 ……………………………
0 ………………………… 109 ……………………………
0 ………………………… 110 ……………………………
0 ………………………… 111 ……………………………
0 ………………………… 112 ……………………………
0 ………………………… 113 ……………………………
0 ………………………… 114 ……………………………
0 ………………………… 115 ……………………………
0 ………………………… 116 ……………………………
0 ………………………… 117 ……………………………
0 ………………………… 118 ……………………………
0 ………………………… 119 ……………………………
0 ………………………… 120 ……………………………
0 ………………………… 121 ……………………………
0 ………………………… 122 ……………………………
0 ………………………… 123 ……………………………
0 ………………………… 124 ……………………………
0 ………………………… 125 ……………………………
0 ………………………… 126 ……………………………
0 ………………………… 127 ……………………………
0 ………………………… 128 ……………………………
0 ………………………… 129 ……………………………
0 ………………………… 130 ……………………………
0 ………………………… 131 ……………………………
0 ………………………… 132 ……………………………
0 ………………………… 133 ……………………………
0 ………………………… 134 ……………………………
0 ………………………… 135 ……………………………
0 ………………………… 136 ……………………………
0 ………………………… 137 ……………………………
0 ………………………… 138 ……………………………
0 ………………………… 139 ……………………………
0 ………………………… 140 ……………………………
0 ………………………… 141 ……………………………
0 ………………………… 142 ……………………………
0 ………………………… 143 ……………………………
0 ………………………… 144 ……………………………
0 ………………………… 145 ……………………………
0 ………………………… 146 ……………………………
0 ………………………… 147 ……………………………
0 ………………………… 148 ……………………………
0 ………………………… 149 ……………………………
0 ………………………… 150 ……………………………
0 ………………………… 151 ……………………………
0 ………………………… 152 ……………………………
0 ………………………… 153 ……………………………
0 ………………………… 154 ……………………………
0 ………………………… 155 ……………………………
0 ………………………… 156 ……………………………
0 ………………………… 157 ……………………………
0 ………………………… 158 ……………………………
0 ………………………… 159 ……………………………
0 ………………………… 160 ……………………………
0 ………………………… 161 ……………………………
0 ………………………… 162 ……………………………
0 ………………………… 163 ……………………………
0 ………………………… 164 ……………………………
0 ………………………… 165 ……………………………
0 ………………………… 166 ……………………………
0 ………………………… 167 ……………………………
0 ………………………… 168 ……………………………
0 ………………………… 169 ……………………………
0 ………………………… 170 ……………………………
0 ………………………… 171 ……………………………
0 ………………………… 172 ……………………………
0 ………………………… 173 ……………………………
0 ………………………… 174 ……………………………
0 ………………………… 175 ……………………………
0 ………………………… 176 ……………………………
0 ………………………… 177 ……………………………
0 ………………………… 178 ……………………………
0 ………………………… 179 ……………………………
0 ………………………… 180 ……………………………
0 ………………………… 181 ……………………………
0 ………………………… 182 ……………………………
0 ………………………… 183 ……………………………
0 ………………………… 184 ……………………………
0 ………………………… 185 ……………………………
0 ………………………… 186 ……………………………
0 ………………………… 187 ……………………………
0 ………………………… 188 ……………………………
0 ………………………… 189 ……………………………
0 ………………………… 190 ……………………………
0 ………………………… 191 ……………………………
0 ………………………… 192 ……………………………
0 ………………………… 193 ……………………………
0 ………………………… 194 ……………………………
0 ………………………… 195 ……………………………
0 ………………………… 196 ……………………………
0 ………………………… 197 ……………………………
0 ………………………… 198 ……………………………
0 ………………………… 199 ……………………………
0 ………………………… 200 ……………………………
0 ………………………… 201 ……………………………
0 ………………………… 202 ……………………………
0 ………………………… 203 ……………………………
0 ………………………… 204 ……………………………
0 ………………………… 205 ……………………………
0 ………………………… 206 ……………………………
0 ………………………… 207 ……………………………
0 ………………………… 208 ……………………………
0 ………………………… 209 ……………………………
0 ………………………… 210 ……………………………
0 ………………………… 211 ……………………………
0 ………………………… 212 ……………………………
0 ………………………… 213 ……………………………
0 ………………………… 214 ……………………………
0 ………………………… 215 ……………………………
0 ………………………… 216 ……………………………
0 ………………………… 217 ……………………………
0 ………………………… 218 ……………………………
0 ………………………… 219 ……………………………
0 ………………………… 220 ……………………………
99
ORES Y GERENTES
DE SALUD POR PAGAR
DES VALOR DEL A.
VALOR DEL A.
DETALLE TIN ADQUISICION F. a
F. al 31.12.10
O DEPRECIAR
SEPTIEMBR NOVIEMBR
JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE
E E
22.31 22.31 22.31 22.31 22.31 22.31 22.31
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
145.83 145.83 145.83 145.83 145.83 145.83 145.83
41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67
1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67
75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67
17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50
204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60
16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50
24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00
83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
2,046.83 2,046.83 2,046.83 2,046.83 2,046.83 2,046.83 2,046.83
TERCERA CAMPAÑA
TOTAL
COSTO G. ADMON G. VENTAS TOTAL
44.63 - - 44.63 265.52
- - - - -
- - - - -
- - - - -
58.33 87.50 145.83 291.67 1,750.00
83.33 - - 83.33 500.00
426.67 640.00 1,066.67 2,133.33 12,800.00
30.00 45.00 75.00 150.00 900.00
26.67 40.00 66.67 133.33 800.00
6.80 10.20 17.00 34.00 204.00
9.00 13.50 22.50 45.00 270.00
81.84 122.76 204.60 409.20 2,455.20
6.60 9.90 16.50 33.00 198.00
9.90 14.85 24.75 49.50 297.00
650.00 - - 650.00 3,900.00
166.67 - - 166.67 1,000.00
1,600.43 983.71 1,639.52 4,223.66 25,339.72
FORMATO 10.3: "REGISTRO DE COSTOS - ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN VALORIZADO ANUAL"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: P
r
o
CONSUMO EN LA PRODUCCIÓN PRIMERA SEGUNDA TERCERA c
e
1- Materiales y Suministros Directos 2,370.00 87,500.00 93,750.00 s
2- Mano de Obra Directa 156,927.92 217,175.68 41,897.89 o
3- Otros Costos Directos
4- Gastos de Producción Indirectos 45,857.28 108,078.48 194,986.70 3
TOTAL CONSUMO EN LA PRODUCCIÓN 205,155.20 412,754.16 330,634.59
Inventario inicial de Productos en Proc 354,901.00 - -
Inventario final de Productos en Proce - 330,634.59
COSTO DE PRODUCCIÓN 560,056.20 412,754.16 330,634.59
ASPECTOS REMUNERATIVOS
CION
AMPAÑA TERCERA CAMPAÑA
productos productos en productos
terminados Adquisiones Consumo proceso terminados
93,750.00 93,750.00
6,858.18
589.68
637.00
1,134.00
900.00 10,118.86
30,743.85
1,035.18 31,779.03
135,647.89
144,145.00
11,283.91
971.16
1,674.45
1,799.67
540.00 16,269.19
75.00
30,940.00
423.00
1,625.00
268.00
5,247.90
6,000.00
4,223.66 34,572.51
330,634.59
330,634.59
681342.4415
681342.4415
0
681342.4415
DETALL
Herramientas 30 lampones
Edificación Administrativa Urbana
asa de campo para obreros
Una camioneta4*4 HI-LUX
Escritorio tipo gerente
Sillones Giratorios
Sillas de madera acolchados
Muebles de computadora
Computadora Pention IV
mpresora Lasser a color
mpresora lásser balanco-negro
Fumigadora de 15 LT
Canal de concreto un metro cúbico de 5 KM
SUELDOS Essalud cts Gratificaciones
50% 0.20 0.30 0.50 0.20 30% 50% 20% 30% 50% 20%
6806.5 2,722.60 313.55 522.59 209.03 338.71 564.52 225.81 580.65 967.75 387.10
9,979.67 898.17 970.25 1,663.28
4927.5 1,971.00 264.60 441.00 176.40 285.83 476.39 190.56 490.00 816.67 326.67
4989.833333 1,995.93 269.45 449.09 179.63 291.07 485.12 194.05 498.98 831.64 332.66
3356.5 1,342.60 181.25 302.09 120.83 195.80 326.33 130.53 335.65 559.42 223.77
20,080.33 18,011.80 1,028.85 1,714.76 1,584.07 1,111.42 1,852.36 1,711.19 1,905.28 3,175.47 2,933.47
- - - - - - - - - -
12128.475 4,851.39 646.30 1,077.17 430.87 811.18 1,351.97 540.79 1,196.85 1,994.75 797.90
20,845.28 1,851.33 2,323.64 3,428.39
10244.16667 4,097.67 545.90 909.83 363.93 685.08 1,141.79 456.72 1,021.00 1,701.67 680.67
10422.64167 4,169.06 555.40 925.67 370.27 697.09 1,161.82 464.73 1,028.52 1,714.19 685.68
7010.975 2,804.39 373.60 622.67 249.07 468.91 781.52 312.61 691.85 1,153.08 461.23
39,806.26 36,767.79 2,121.19 3,535.32 3,265.46 2,662.26 4,437.10 4,098.48 3,938.22 6,563.69 6,053.87
- - - - - - - - - - -
3714.975 1,485.99 191.97 319.95 127.98 329.14 548.57 219.43 355.50 592.50 237.00
6,384.95 549.90 946.94 1,018.33
3192.475 1,276.99 163.98 273.30 109.32 284.08 473.47 189.39 305.50 509.17 203.67
3192.475 1,276.99 164.97 274.95 109.98 284.08 473.47 189.39 305.50 509.17 203.67
2147.475 858.99 110.97 184.95 73.98 193.96 323.26 129.30 205.50 342.50 137.00
12,247.40 11,283.91 631.89 1,053.15 971.16 1,091.27 1,818.78 1,674.45 1,172.00 1,953.33 1,799.67
canasta
30% 50% 20%
- - -
- - -
90 150 60
300.00
90 150 60
90 150 60
90 150 60
360.00 600.00 540.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO:ENERO -2009
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓ
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CO
OPERACIONES BANCARIAS
Nº
CORRELATIV APELLIDOS
FECHA DE Y
O DEL
LA MEDIO DE NOMBRES,
REGISTRO O
OPERACIÓ PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINA
CÓDIGO
N (TABLA 1) CIÓN O
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN RAZÓN
SOCIAL
SALDO INICIAL
INVENTARIO INCIAL
INVENTARIO INCIAL
INVENTARIO INCIAL
INVENTARIO INCIAL
INVENTARIO INCIAL
INVENTARIO INCIAL
INVENTARIO INCIAL
INVENTARIO INCIAL
INVENTARIO INCIAL
INVENTARIO INCIAL
INVENTARIO INCIAL
COMPRAS herramientas
COMPRAS
COMPRAS
ANTICIPOS RECIBIDOS
PAGO DE DIETAS
PLANILLA DE SUELDOS
PLANILLA DE SALARIOS PERMANENTE
PLANILLA DE SALARIOS EVENTUAL
PERIODO :FEBRERO-2009
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓ
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CO
CORRELATIV
FECHA DE OPERACIONES BANCARIAS
O DEL
LA MEDIO DE NOMBRES,
REGISTRO O
OPERACIÓ PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINA
CÓDIGO
N (TABLA 1) CIÓN O
ÚNICO DE LA
SALDO INICIAL
COMPRAS
COMPRAS
PLANILLA DE SUELDOS
PLANILLA DE SALARIOS PERMANENTE
PLANILLA DE SALARIOS EVENTUAL
PAGO DE DIETAS
CUOTA DE PRESTAMO
PAGO A CUENTAS DEL IMP. A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA 5TA CAT
PLANILLA DE SUELDOS
PERÍODO:MARZO -2009
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓ
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CO
CORRELATIV
FECHA DE OPERACIONES BANCARIAS
O DEL
LA MEDIO DE NOMBRES,
REGISTRO O
OPERACIÓ PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINA
CÓDIGO
N (TABLA 1) CIÓN O
ÚNICO DE LA
SALDO INICIAL
COBRO POR VENTAS
COBRO POR VENTAS
COMPRAS
SERVICIOS
PLANILLA DE SUELDOS
PLANILLA DE SALARIOS PERMANENTE
PLANILLA DE SALARIOS EVENTUAL
PAGO DE DIETAS
CUOTA DE PRESTAMO
PAGO A CUENTAS DEL IMP. A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA 5TA CAT
PLANILLA DE SUELDOS
PLANILLA DE SUELDOS
PLANILLA DE SALARIOS EVENTUAL
PLANILLA DE SALARIOS EVENTUAL
PLANILLA DE SALARIOS PERMANENTE
PLANILLA DE SALARIOS PERMANENTE
PAGO DE ITF
PERÍODO: ABRIL-2009
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓ
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CO
CORRELATIV
FECHA DE OPERACIONES BANCARIAS
O DEL
LA MEDIO DE NOMBRES,
REGISTRO O
OPERACIÓ PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINA
CÓDIGO
N (TABLA 1) CIÓN O
ÚNICO DE LA
SALDO INICIAL
COBRO POR VENTAS
COBRO POR VENTAS
COMPRA DE FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS
COMPRA DE SEMILLAS DE PAPA
COMPRA DE GASOLINA
ALQUILER DE TRACTOR
ESTIBA
DESESTIBA
FLETE
FLETE
DERECHO DE MERCADO
SEGURO
EPSASA
PLANILLA DE SUELDOS
PLANILLA DE SALARIOS PERMANENTE
PLANILLA DE SALARIOS EVENTUAL
PAGO DE DIETAS
CUOTA DE PRESTAMO
PAGO A CUENTAS DEL IMP. A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA 5TA CAT
PLANILLA DE SUELDOS
PERÍODO:JUNIO-2009
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓ
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CO
CORRELATIV
FECHA DE OPERACIONES BANCARIAS
O DEL
LA MEDIO DE NOMBRES,
REGISTRO O
OPERACIÓ PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINA
CÓDIGO
N (TABLA 1) CIÓN O
ÚNICO DE LA
SALDO INICIAL
SERVICIOS
PLANILLA DE SUELDOS
PLANILLA DE SALARIOS PERMANENTE
PLANILLA DE SALARIOS EVENTUAL
PAGO DE DIETAS
CUOTA DE PRESTAMO
PAGO A CUENTAS DEL IMP. A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA 5TA CAT
PLANILLA DE SUELDOS
PERÍODO:JULIO-2009
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓ
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CO
CORRELATIV
FECHA DE OPERACIONES BANCARIAS
O DEL
LA MEDIO DE NOMBRES,
REGISTRO O
OPERACIÓ PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINA
CÓDIGO
N (TABLA 1) CIÓN O
ÚNICO DE LA
SALDO INICIAL
COMPRAS
COMPRAS
SERVICIOS
PLANILLA DE SUELDOS
PLANILLA DE SALARIOS PERMANENTE
PLANILLA DE SALARIOS EVENTUAL
PAGO DE DIETAS
PAGO A CUENTAS DEL IMP. A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA 5TA CAT
PLANILLA DE SUELDOS
GRATIFICACIONES DE SUELDOS
GRATIFICACIONES DE SUELDOS PERMANETES
GRATIFICACIONES DE SUELDOS
GRATIFICACIONES DE SALARIOS PERMANENTES
UENTA CORRIENTE"
Nº DE
TRANSACCI
ÓN
BANCARIA,
O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR
DOCUMENT
O
SUSTENTAT
ORIO
170,000.00
-
TOTALES 170,000.00
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
BANCARIA,
O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR
DOCUMENT
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 82,253.33
4212 Emitidas
469 Otras cuentas por pagar diversas
41111 Sueldos
41112 Salarios
41112 Salarios
4421 Dietas
4544 Pagarés
40171 Renta de tercera categoría
40173 Renta de quinta categoría
4031 ESSALUD
407 Administradoras de fondos de pensiones
4031 ESSALUD
4032 ONP
4031 ESSALUD
40173 Renta de quinta categoría
4032 ONP
40181 Impuesto a las transacciones financieras
82,253.33
-
TOTALES 82,253.33
652,784.26
-
TOTALES 652,784.26
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
BANCARIA,
O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR
DOCUMENT
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 146,360.51
469 Maquinarias S.A. -
4212 Agrocomercial E.I.R.L. -
469 Otras cuentas por pagar diversas -
41111 Sueldos -
41112 Salarios -
41112 Salarios -
4421 Dietas -
4544 Pagarés -
40171 Renta de tercera categoría -
40173 Renta de quinta categoría -
4031 ESSALUD -
407 Administradoras de fondos de pensiones -
4031 ESSALUD -
4032 ONP -
4031 ESSALUD -
4032 ONP -
4151 Compensación por tiempo de servicios -
4151 Compensación por tiempo de servicios -
4412 Dividendos -
40181 Impuesto a las transacciones financieras
146,360.51
7,464.10
TOTALES 153,824.61
-
406,238.71
TOTALES 406,238.71
895,905.38
115,204.55
TOTALES 1,011,109.93
-
199,242.85
TOTALES 199,242.85
ACREEDOR
3,500.00
2,520.00
1,022.80
10,000.00
4,500.00
2,722.00
2,400.00
140.00
245.00
250.00
350.00
200.00
-
38,800.00
-
3,000.00
11,815.44
2,958.12
3,171.76
151.56
87,746.67
82,253.33
170,000.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
7,500.00
1,153.00
11,821.01
2,630.88
14,184.80
3,000.00
4,500.00
10,000.00
1,024.98
1,325.88
1,891.59
133.39
433.52
304.56
1,022.80
425.88
36.81
61,389.10
20,864.23
82,253.33
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
-
-
22,150.00
1,175.00
11,821.01
2,865.78
65,598.24
3,000.00
4,500.00
12,909.20
1,022.88
1,326.60
1,892.62
596.56
1,938.82
296.46
393.12
378.55
131,864.83
388,429.21
520,294.03
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
-
-
127,075.00
75,000.00
4,354.20
8,250.00
14,000.00
14,000.00
150,024.50
12,517.25
10,950.00
2,124.00
1,069.00
11,821.01
2,850.12
37,155.50
3,000.00
4,500.00
10,000.00
1,022.88
1,326.60
1,892.62
2,895.11
9,409.10
296.46
428.22
462.19
506,423.75
146,360.51
652,784.26
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
2,075.00
8,250.00
1,224.00
11,821.01
2,850.12
22,284.48
3,000.00
4,500.00
10,000.00
1,022.88
1,326.60
1,892.62
1,647.85
5,355.50
294.84
425.88
8,453.44
1,261.75
66,046.40
92.24
153,824.61
-
153,824.61
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
7,464.10
14,741.00
11,821.01
2,850.12
15,510.00
3,000.00
154,500.00
10,000.00
1,022.88
1,326.60
1,892.62
865.53
2,812.98
294.84
425.88
132.64
228,660.20
-
228,660.20
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
228,660.20
38,800.00
5,902.40
1,040.00
27,650.94
6,420.96
3,476.38
3,000.00
10,000.00
1,092.71
1,326.60
1,892.62
602.41
1,957.84
294.84
425.88
14,740.00 -
3,255.00
73.13
350,611.89
-
350,611.89
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
350,611.89
7,400.00
984.00
11,780.83
2,959.74
13,370.69
3,000.00
10,000.00
1,092.71
1,326.60
2,062.95
135.02
438.83
616.22
425.88
33.36
406,238.71
-
406,238.71
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
406,238.71
22,450.00
1,121.00
11,780.83
3,225.96
3,208.97
3,000.00
10,000.00
1,092.71
1,329.30
1,896.47
519.32
1,687.79
306.18
442.26
37.24
468,336.72
-
468,336.72
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
468,336.72
-
-
208,325.00
206,909.30
1,215.00
11,800.44
2,850.12
101,146.73
3,000.00
1,000.00
1,092.71
1,329.30
1,896.47
124.64
405.07
333.72
482.04
862.69
1,011,109.93
-
1,011,109.93
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
115,204.55
4,800.00
8,250.00
1,265.00
11,839.66
2,756.16
15,599.14
3,000.00
1,000.00
1,092.71
1,331.33
1,899.36
4,315.13
14,024.16
294.84
425.88
10,171.30
1,923.25
50.39
-
199,242.85
-
199,242.85
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
199,242.85
10,703.80
1,188.00
28,908.69
6,817.92
11,853.10
3,000.00
1,000.00
1,525.09
1,335.38
1,905.14
605.87
1,969.09
285.12
411.84
14,837.50
3,318.00
53.80
288,961.18
-
288,961.18
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FEBRERO - 2009
N° CORRELATIVO CUENTA CONTABLE ASOCIAD
DEL REGISTRO O FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓD. ÚNICO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓDIGO
SALDO FINAL
N° CORRELATIVO CUENTA CONTABLE ASOCIAD
DEL REGISTRO O FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓD. ÚNICO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓDIGO
ABRIL-2009
SALDO FINAL
N° CORRELATIVO CUENTA CONTABLE ASOCIAD
DEL REGISTRO O FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓD. ÚNICO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓDIGO
SALDO FINAL
JUNIO-2009
N° CORRELATIVO CUENTA CONTABLE ASOCIAD
DEL REGISTRO O FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓD. ÚNICO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓDIGO
SALDO FINAL
JULIO-2009
20564565234
AGRICOLA YAVA S. A.
SALDOS Y
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO
S
DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
Caja 2,125.00
AFP 3,500.00
ESSALUD 2,520.00
Renta de quinta categoría 1,022.80
Emitidas 10,000.00
Intereses del pagare 4,500.00
Compensación por tiempo de servicios 2,722.00
FACTURA N° 001-4253654 GRIFO AYACUCHO 2,400.00
FACTURA N° 001-5632458 EPSASA 140.00
FACTURA N° 001-2356418 ELECTROCENTRO 245.00
FACTURA N° 001-6987425 TELEFONICA 250.00
FACTURA N° 001-3265428 LIBRERÍA EL PUEBLO 350.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 200.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 0.00
Emitidas 38,800.00
Emitidas en cartera 165,000.00
Dietas 3,000.00
Sueldos 11,815.44
Salarios 2,958.12
Salarios 3,171.76
Cuentas corrientes Operativas - Pagos 87,595.11
Cuentas corrientes Operativas - Depósitos 165,000.00
254,720.11 252,595.11
0.00 2,125.00
TOTALES 254,720.11 254,720.11
SALDOS Y
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO
S
DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
63,477.29 61,352.29
0.00 2,125.00
TOTALES 63,477.29 63,477.29
SALDOS Y
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO
S
DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
SALDOS Y
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO
S
DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
CAJA 2,125.00 0.00
FActuras, boletas y otros comprobantes por cobrar 241,986.45
FActuras, boletas y otros comprobantes por cobrar 22,368.60
Emitidas 127,075.00
Emitidas 75,000.00
Grifo Ayacucho 4,354.20
Maquinarias S.A. 8,250.00
ServiCargo S.A.C 14,000.00
ServiCargo S.A.C 14,000.00
TransServi S.A. 150,024.50
TransServi S.A. 12,517.25
Mercado de Lima 10,950.00
Cía Seguro La Positiva 2,124.00
Otras cuentas por pagar diversas 1,069.00
Sueldos por pagar 11,821.01
salarios por pagar 2,850.12
salarios por pagar 37,155.50
Dietas 3,000.00
Pagarés 4,500.00
Renta de tercera categoría 10,000.00
Renta de quinta categoría 1,022.88
ESSALUD 1,326.60
Administradoras de fondos de pensiones 1,892.62
ESSALUD 2,895.11
ONP 9,409.10
ESSALUD 296.46
ONP 428.22
Cuentas corrientes Operativas - Pagos 505,961.56
Cuentas corrientes Operativas - Depósitos 264,355.05
772,441.61 770,316.61
0.00 2,125.00
TOTALES 772,441.61 772,441.61
SALDOS Y
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO
S
DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
155,857.37 153,732.37
0.00 2,125.00
TOTALES 155,857.37 155,857.37
SALDOS Y
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO
S
DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
223,188.46 221,063.46
0.00 2,125.00
TOTALES 223,188.46 223,188.46
SALDOS Y
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO
S
DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones
6731 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
67311 Instituciones financieras
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
455 Costos de financiación por pagar
4551 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
45511 Instituciones financieras
455111 Intereses por préstamos y otras obligaciones 4500
Por la provision de intereses generados por el pagaré Mes
97 GASTOS FINANCIEROS
971 Interes de pagare
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Por el destino de los gastos finanieros
08
60 COMPRAS
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6031 Materiales auxiliares
60311 Fertilizantes,fungicidas e insecticidas
603111 100 Lt. Wuxal potasio 5200
603112 50Lt. Promolina 8150
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica
63611 Electro Centro-Oficina
63612 Electro Centro-Campo
6363 Agua
63631 EPSASA
6364 Teléfono
63641 Telefónica SA
63642 Telefónica Móvil
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Impuesto general a las ventas
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
42121 Fact 002-3564587 Agrocomercial EIRL
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
4694 Fact 001- 5632458 EPSASA
4695 Fact 001- 2356418 Electrocentro S.A
4596 Fact 001- 6987425 Telefonica
Por la centralización del Registro de Compras correspondiente al periodo febrero 20
06
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
251 Materiales auxiliares
2511 Fertilizantes,fungicidas e insecticidas
25115 100 Lt. Wuxal potasio
25116 50Lt. Promolina
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6131 Materiales auxiliares
61315 100 Lt. Wuxal potasio
61316 50Lt. Promolina
Por el ingreso a almacén de materiales auxiliares
07
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6131 Materiales auxiliares
61315 100 Lt. Wuxal potasio
61316 50Lt. Promolina
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
251 Materiales auxiliares
2511 Fertilizantes,fungicidas e insecticidas
25115 100 Lt. Wuxal potasio
25116 50Lt. Promolina
Por la salida de materiales auxiliares al centro de producción
08
93 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
931 Material Indirecto
9311 Suministros
93111 Fertilizantes, Fungicidas e Insecticidas
93112 Utiles escritorio
933 Servicios prestados por terceros
9331 Agua
9332 Luz
9333 Telecomunicacion
934 Tributos
9341 IGV
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Suministros Diversos
9411 Utiles de Escritorio
943 Servicios Prestados por terceros
9431 Agua
9432 Luz
9433 Telecomunicacion
944 Tributos
9441 IGV
95 GASTOS DE VENTAS
951 Suministros Diversos
9511 Utiles de Escritorio
953 Servicios Prestados por terceros
9531 Agua
9532 Luz
9533 Telecomunicacion
954 Tributos
9541 IGV
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Por el destino de los gastos generales
0.05
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios
62111 Sueldos
6214 Gratificaciones
627 Seguridad y previsión social
6271 Régimen de prestaciones de salud
62711 ESSALUD
629 Beneficios sociales de los trabajadores
6291 Compensación por tiempo de servicio
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE S
401 Gobierno central
4017 Impuesto a la renta
40173 Renta de quinta categoría
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD
407 Administradoras de fondos de pensiones
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 Remuneraciones por pagar
4111 Sueldos y salarios por pagar
41111 Sueldos por Pagar
4114 Gratificaciones por pagar
415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
4151 Compensación por tiempo de servicios
31/01. Por la centralizacion de la Planilla de Sueldos(empleados) DEL MES DE FEBRERO
67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones
6731 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
67311 Instituciones financieras
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
455 Costos de financiación por pagar
4551 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
45511 Instituciones financieras
455111 Intereses por préstamos y otras obligaciones 4500
Por la provision de intereses generados por el pagaré Mes
97 GASTOS FINANCIEROS
971 Interes de pagare
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Por el destino de los gastos finanieros
08
60 COMPRAS
604 Envases y embalajes
6041 Envases
60411 Costal
150 F*100 Costal de malla para 1ra. 19950
25 F*100Costal de malla para 2da. 2700
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica
63611 Electro Centro-Oficina
63612 Electro Centro-Campo
6363 Agua
63631 EPSASA
6364 Teléfono
63641 Telefónica SA
63642 Telefónica Móvil
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Impuesto general a las ventas
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
42121 Fact 002-3564587 Agrocomercial EIRL
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
4694 Fact 001- 5632458 EPSASA
4695 Fact 001- 2356418 Electrocentro S.A
4596 Fact 001- 6987425 Telefonica
Por la centralización del Registro de Compras correspondiente al periodo marzo 200
09
26 ENVASES Y EMBALAJES
261 Envases
2611 Costal
26117 150 F*100 Costal de malla para 1ra.
26118 25 F*100Costal de malla para 2da.
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
614 Envases y embalajes
6141 Envases
61417 150 F*100 Costal de malla para 1ra.
61418 25 F*100Costal de malla para 2da.
Por el ingreso a almacén de materiales auxiliares
10
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
614 Envases y embalajes
6141 Envases
61417 150 F*100 Costal de malla para 1ra.
61418 25 F*100Costal de malla para 2da.
26 ENVASES Y EMBALAJES
261 Envases
2611 Costal
26117 150 F*100 Costal de malla para 1ra.
26118 25 F*100Costal de malla para 2da.
Por la salida de materiales auxiliares al centro de producción
03
93 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
931 Material Indirecto
9311 Suministros
93111 Fertilizantes, Fungicidas e Insecticidas
93112 Utiles escritorio
9312 Envases y embalajes
93121 Envases
933 Servicios prestados por terceros
9331 Agua
9332 Luz
9333 Telecomunicacion
934 Tributos
9341 IGV
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Suministros Diversos
9411 Utiles de Escritorio
943 Servicios Prestados por terceros
9431 Agua
9432 Luz
9433 Telecomunicacion
944 Tributos
9441 IGV
95 GASTOS DE VENTAS
951 Suministros Diversos
9511 Utiles de Escritorio
953 Servicios Prestados por terceros
9531 Agua
9532 Luz
9533 Telecomunicacion
954 Tributos
9541 IGV
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Por el destino de los gastos generales
67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones
6731 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
67311 Instituciones financieras
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
455 Costos de financiación por pagar
4551 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
45511 Instituciones financieras
455111 Intereses por préstamos y otras obligaciones 4500
Por la provision de intereses generados por el pagaré Mes
97 GASTOS FINANCIEROS
971 Interes de pagare
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Por el destino de los gastos finanieros
69 COSTO DE VENTAS
692 Productos terminados
6923 Productos agropecuarios y piscícolas terminados
69231 Terceros
21 PRODUCTOS TERMINADOS
213 Productos agropecuarios y piscícolas terminados
2132 De origen vegetal
21321 Costo
Por el costo de ventas de produstos terminados. Mes Marzo
11
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
182 Seguros
1821 Cía Seguro La Positiva
60 COMPRAS
602 Materias primas
6023 Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas
60231 62,500 Kl .Semilla de papa
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6031 Materiales auxiliares
60311 Fertilizantes,fungicidas e insecticidas
50 sobre x 5Kl Temex 12450
10 Kl Benamil 1490
12.5 Lt. Fitominas 1738
50 Pastillas -Activol 550
600 sacos-Fosfato di amónico 43200
200 sacos-Cloruro de potasio 22000
100 sacos-Urea 5500
5000 sacos-Gallinaza 60000
6032 Suministros
60322 Gasolina
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
631 Transporte, correos y gastos de viaje
6311 Transporte
63111 De carga
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica
63611 Electro Centro-Oficina
63612 Electro Centro-Campo
6363 Agua
63631 EPSASA
6364 Teléfono
63641 Telefónica SA
63642 Telefónica Móvil
635 Alquileres
6353 Maquinarias y equipos de explotación
63531 Tractor Agrícola
639 Otros servicios prestados por terceros
6393 Intermediación Laboral
63931 Cargueo
63932 Descargueo
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN
659 Otros gastos de gestión
6593 Derecho de mercado
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Impuesto general a las ventas
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
42121 Fact 002-3564587 Agrocomercial EIRL
42122 INIA-Ayacucho
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
4693 Fact 001- 4253654 Grifo Ayacucho
4694 Fact 001- 5632458 EPSASA
4695 Fact 001- 2356418 Electrocentro S.A
4696 Fact 001- 6987425 Telefonica
4698 Maquinaria SA
4699 Otros
Por la centralización del Registro de Compras correspondiente al periodo abril 2009
12
24 MATERIAS PRIMAS
243 Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas
2431 Productos Agropecuarios
2431 62,500 Kl .Semilla de papa
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
251 Materiales auxiliares
2511 Fertilizantes,fungicidas e insecticidas
25113 50 sobre x 5Kl Temex
25114 10 Kl Benamil
25115 12.5 Lt. Fitominas
25116 50 Pastillas -Activol
25117 600 sacos-Fosfato di amónico
25117 200 sacos-Cloruro de potasio
25118 100 sacos-Urea
25119 5000 sacos-Gallinaza
252 Suministros
2521 Combustibles
25211 Gasolina
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
612 Materias primas
6123 Materias primas para productos para productos agropecuarios y piscícolas
61231 62,500 Kl .Semilla de papa
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6131 Materiales auxiliares
50 sobre x 5Kl Temex
10 Kl Benamil
12.5 Lt. Fitominas
50 Pastillas -Activol
600 sacos-Fosfato di amónico
200 sacos-Cloruro de potasio
100 sacos-Urea
5000 sacos-Gallinaza
6132 Suministros
61321 combustible
Gasolina
Por el ingreso a almacén de materiales primas y auxiliares
13
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
612 Materias primas
6123 Materias primas para productos para productos agropecuarios y piscícolas
61231 62,500 Kl .Semilla de papa
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6131 Materiales auxiliares
50 sobre x 5Kl Temex
10 Kl Benamil
12.5 Lt. Fitominas
50 Pastillas -Activol
600 sacos-Fosfato di amónico
200 sacos-Cloruro de potasio
100 sacos-Urea
5000 sacos-Gallinaza
6132 Suministros
61321 Combustible
Gasolina
24 MATERIAS PRIMAS
243 Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas
2431 Productos Agropecuarios
2431 62,500 Kl .Semilla de papa
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
251 Materiales auxiliares
2511 Fertilizantes,fungicidas e insecticidas
25113 50 sobre x 5Kl Temex
25114 10 Kl Benamil
25115 12.5 Lt. Fitominas
25116 50 Pastillas -Activol
25117 600 sacos-Fosfato di amónico
25117 200 sacos-Cloruro de potasio
25118 100 sacos-Urea
25119 5000 sacos-Gallinaza
252 Suministros
2521 Combustibles
25211 Gasolina
Por la salida de materiales auxiliares y materias primas al centro de producción
03
91 MATERIA PRIMA
911 Semilla
93 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
931 Material Indirecto
9311 Suministros
93111 Fertilizantes, Fungicidas e Insecticidas
93112 Utiles escritorio
93113 Combustible
9312 Envases y embalajes
93121 Envases
933 Servicios prestados por terceros
9331 Agua
9332 Luz
9333 Telecomunicacion
9334 Alquiler de Tractor
934 Tributos
9341 IGV
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Suministros Diversos
9411 Utiles de Escritorio
9412 Combustible
943 Servicios Prestados por terceros
9431 Agua
9432 Luz
9433 Telecomunicacion
944 Tributos
9441 IGV
95 GASTOS DE VENTAS
951 Suministros Diversos
9511 Utiles de Escritorio
9512 Combustible
953 Servicios Prestados por terceros
9531 Agua
9532 Luz
9533 Telecomunicacion
9534 Intermediacion Laboral
9535 Fletes
954 Tributos
9541 IGV
955 Otros gastos
9553 Derecho de Mercado
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones
6731 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
67311 Instituciones financieras
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
455 Costos de financiación por pagar
4551 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
45511 Instituciones financieras
455111 Intereses por préstamos y otras obligaciones 4500
Por la provision de intereses generados por el pagaré Mes
97 GASTOS FINANCIEROS
971 Interes de pagare
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Por el destino de los gastos finanieros
69 COSTO DE VENTAS
692 Productos terminados
6923 Productos agropecuarios y piscícolas terminados
69231 Terceros
21 PRODUCTOS TERMINADOS
213 Productos agropecuarios y piscícolas terminados
2132 De origen vegetal
21321 Costo
Por el costo de ventas de produstos terminados. Mes abril
14
60 COMPRAS
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6031 Materiales auxiliares
60311 Fertilizantes,fungicidas e insecticidas
100 Lt. Foliares-wuxal doble 6992
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
635 Alquileres
6353 Maquinarias y equipos de explotación
63531 Tractor Agrícola
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica
63611 Electro Centro-Oficina
63612 Electro Centro-Campo
6363 Agua
63631 EPSASA
6364 Teléfono
63641 Telefónica SA
63642 Telefónica Móvil
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Impuesto general a las ventas
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
42121 Fact 002-3564587 Agrocomercial EIRL
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
4694 Fact 001- 5632458 EPSASA
4695 Fact 001- 2356418 Electrocentro S.A
4696 Fact 001- 6987425 Telefonica
4698 Maquinaria SA
Por la centralización del Registro de Compras correspondiente al periodo mayo 2009
15
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
251 Materiales auxiliares
2511 Fertilizantes,fungicidas e insecticidas
25113 100 Lt. Foliares-wuxal doble
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6131 Materiales auxiliares
100 Lt. Foliares-wuxal doble
Por el ingreso a almacén de materiales auxiliares
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6131 Materiales auxiliares
100 Lt. Foliares-wuxal doble
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
251 Materiales auxiliares
2511 Fertilizantes,fungicidas e insecticidas
25113 100 Lt. Foliares-wuxal doble
Por la salida de materiales auxiliares al centro de producción
91 MATERIA PRIMA
911 Semilla
93 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
931 Material Indirecto
9311 Suministros
93111 Fertilizantes, Fungicidas e Insecticidas
93112 Utiles escritorio
93113 Combustible
9312 Envases y embalajes
93121 Envases
933 Servicios prestados por terceros
9331 Agua
9332 Luz
9333 Telecomunicacion
9334 Alquiler de Tractor
934 Tributos
9341 IGV
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Suministros Diversos
9411 Utiles de Escritorio
9412 Combustible
943 Servicios Prestados por terceros
9431 Agua
9432 Luz
9433 Telecomunicacion
944 Tributos
9441 IGV
95 GASTOS DE VENTAS
951 Suministros Diversos
9511 Utiles de Escritorio
9512 Combustible
953 Servicios Prestados por terceros
9531 Agua
9532 Luz
9533 Telecomunicacion
9534 Intermediacion Laboral
9535 Fletes
954 Tributos
9541 IGV
955 Otros gastos
9553 Derecho de Mercado
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 Utilidades no distribuidas
5911 Utilidades acumuladas
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
441 Accionistas (o Socios)
4412 Dividendos
Por la provision de de distribucion de utilidades
67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones
6731 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
67311 Instituciones financieras
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
455 Costos de financiación por pagar
4551 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
45511 Instituciones financieras
455111 Intereses por préstamos y otras obligaciones 4500
Por la provision de intereses generados por el pagaré Mes
97 GASTOS FINANCIEROS
971 Interes de pagare
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Por el destino de los gastos finanieros
17
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica
63611 Electro Centro-Oficina
63612 Electro Centro-Campo
6363 Agua
63631 EPSASA
6364 Teléfono
63641 Telefónica SA
63642 Telefónica Móvil
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Impuesto general a las ventas
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
4694 Fact 001- 5632458 EPSASA
4695 Fact 001- 2356418 Electrocentro S.A
4696 Fact 001- 6987425 Telefonica
Por la centralización del Registro de Compras correspondiente al periodo junio 2009
18
91 MATERIA PRIMA
911 Semilla
93 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
931 Material Indirecto
9311 Suministros
93111 Fertilizantes, Fungicidas e Insecticidas
93112 Utiles escritorio
93113 Combustible
9312 Envases y embalajes
93121 Envases
933 Servicios prestados por terceros
9331 Agua
9332 Luz
9333 Telecomunicacion
9334 Alquiler de Tractor
934 Tributos
9341 IGV
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Suministros Diversos
9411 Utiles de Escritorio
9412 Combustible
943 Servicios Prestados por terceros
9431 Agua
9432 Luz
9433 Telecomunicacion
944 Tributos
9441 IGV
95 GASTOS DE VENTAS
951 Suministros Diversos
9511 Utiles de Escritorio
9512 Combustible
953 Servicios Prestados por terceros
9531 Agua
9532 Luz
9533 Telecomunicacion
9534 Intermediacion Laboral
9535 Fletes
954 Tributos
9541 IGV
955 Otros gastos
9553 Derecho de Mercado
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones
6731 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
67311 Instituciones financieras
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
455 Costos de financiación por pagar
4551 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
45511 Instituciones financieras
455111 Intereses por préstamos y otras obligaciones 4500
Por la provision de intereses generados por el pagaré Mes
97 GASTOS FINANCIEROS
971 Interes de pagare
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Por el destino de los gastos finanieros
22
60 COMPRAS
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6031 Materiales auxiliares
60311 Fertilizantes,fungicidas e insecticidas
100 Lt. Wuxal Potasio 5400
50 Lt. Promolina 8200
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica
63611 Electro Centro-Oficina
63612 Electro Centro-Campo
6363 Agua
63631 EPSASA
6364 Teléfono
63641 Telefónica SA
63642 Telefónica Móvil
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Impuesto general a las ventas
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
42121 Fact 002-3564587 Agrocomercial EIRL
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
4694 Fact 001- 5632458 EPSASA
4695 Fact 001- 2356418 Electrocentro S.A
4596 Fact 001- 6987425 Telefonica
Por la centralización del Registro de Compras correspondiente al periodo agosto 20
23
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
251 Materiales auxiliares
2511 Fertilizantes,fungicidas e insecticidas
25113 100 Lt. Wuxal Potasio
25114 50 Lt. Promolina
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6131 Materiales auxiliares
61311 100 Lt. Wuxal Potasio
61312 50 Lt. Promolina
Por el ingreso a almacén de materiales auxiliares
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6131 Materiales auxiliares
61311 100 Lt. Wuxal Potasio
61312 50 Lt. Promolina
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
251 Materiales auxiliares
2511 Fertilizantes,fungicidas e insecticidas
25113 100 Lt. Wuxal Potasio
25114 50 Lt. Promolina
Por la salida de materiales auxiliares al centro de producción
03
91 MATERIA PRIMA
911 Semilla
93 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
931 Material Indirecto
9311 Suministros
93111 Fertilizantes, Fungicidas e Insecticidas
93112 Utiles escritorio
93113 Combustible
9312 Envases y embalajes
93121 Envases
933 Servicios prestados por terceros
9331 Agua
9332 Luz
9333 Telecomunicacion
9334 Alquiler de Tractor
934 Tributos
9341 IGV
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Suministros Diversos
9411 Utiles de Escritorio
9412 Combustible
943 Servicios Prestados por terceros
9431 Agua
9432 Luz
9433 Telecomunicacion
944 Tributos
9441 IGV
95 GASTOS DE VENTAS
951 Suministros Diversos
9511 Utiles de Escritorio
9512 Combustible
953 Servicios Prestados por terceros
9531 Agua
9532 Luz
9533 Telecomunicacion
9534 Intermediacion Laboral
9535 Fletes
954 Tributos
9541 IGV
955 Otros gastos
9553 Derecho de Mercado
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
25
60 COMPRAS
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6032 Suministros
60323 Costal
150 F*100 Costal de malla para 1ra. 20250
20 F*100 Costal de malla para 2da. 2200
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica
63611 Electro Centro-Oficina
63612 Electro Centro-Campo
6363 Agua
63631 EPSASA
6364 Teléfono
63641 Telefónica SA
63642 Telefónica Móvil
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Impuesto general a las ventas
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
42121 Fact 002-3564587 Agrocomercial EIRL
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
4694 Fact 001- 5632458 EPSASA
4695 Fact 001- 2356418 Electrocentro S.A
4596 Fact 001- 6987425 Telefonica
Por la centralización del Registro de Compras correspondiente al periodo setiembre
26
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
251 Materiales auxiliares
2511 Fertilizantes,fungicidas e insecticidas
25113 150 F*100 Costal de malla para 1ra.
25114 20 F*100 Costal de malla para 2da.
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6131 Materiales auxiliares
61311 150 F*100 Costal de malla para 1ra.
61312 20 F*100 Costal de malla para 2da.
Por el ingreso a almacén de materiales auxiliares
26
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6131 Materiales auxiliares
61311 150 F*100 Costal de malla para 1ra.
61312 20 F*100 Costal de malla para 2da.
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
251 Materiales auxiliares
2511 Fertilizantes,fungicidas e insecticidas
25113 150 F*100 Costal de malla para 1ra.
25114 20 F*100 Costal de malla para 2da.
Por la salida de materiales auxiliares al centro de producción
03
91 MATERIA PRIMA
911 Semilla
93 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
931 Material Indirecto
9311 Suministros
93111 Fertilizantes, Fungicidas e Insecticidas
93112 Utiles escritorio
93113 Combustible
9312 Envases y embalajes
93121 Envases
933 Servicios prestados por terceros
9331 Agua
9332 Luz
9333 Telecomunicacion
9334 Alquiler de Tractor
934 Tributos
9341 IGV
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Suministros Diversos
9411 Utiles de Escritorio
9412 Combustible
943 Servicios Prestados por terceros
9431 Agua
9432 Luz
9433 Telecomunicacion
944 Tributos
9441 IGV
95 GASTOS DE VENTAS
951 Suministros Diversos
9511 Utiles de Escritorio
9512 Combustible
953 Servicios Prestados por terceros
9531 Agua
9532 Luz
9533 Telecomunicacion
9534 Intermediacion Laboral
9535 Fletes
954 Tributos
9541 IGV
955 Otros gastos
9553 Derecho de Mercado
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
28
60 COMPRAS
602 Materias primas
6023 Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas
60231 62,500 Kl. Semilla de papa
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6031 Materiales auxiliares
60311 Fertilizantes,fungicidas e insecticidas
50 sobre x 5Kl Temex 12500
10 Kl Benamil 1500
12.5 Lt. Fitominas 1750
50 Pastillas -Activol 600
600 sacos-Fosfato di amónico 44400
200 sacos-Cloruro de potasio 22400
100 sacos-Urea 5800
5000 sacos-Gallinaza 65000
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
631 Transporte, correos y gastos de viaje
6311 Transporte
63111 De carga
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica
63611 Electro Centro-Oficina
63612 Electro Centro-Campo
6363 Agua
63631 EPSASA
6364 Teléfono
63641 Telefónica SA
63642 Telefónica Móvil
635 Alquileres
6353 Maquinarias y equipos de explotación
63531 Tractor Agrícola
639 Otros servicios prestados por terceros
6393 Intermediación Laboral
63931 Intermediación Laboral-Cargueo
63932 Intermediación Laboral-Descargueo
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN
659 Otros gastos de gestión
6593 Derecho de mercado
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Impuesto general a las ventas
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
42121 Fact 002-3564587 Agrocomercial EIRL
42122 INIA-Ayacucho
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
4693 Fact 001- 4253654 Grifo Ayacucho
4694 Fact 001- 5632458 EPSASA
4695 Fact 001- 2356418 Electrocentro S.A
4696 Fact 001- 6987425 Telefonica
4698 Maquinaria SA
4699 Otros
Por la centralización del Registro de Compras correspondiente al periodo octubre 20
29
24 MATERIAS PRIMAS
243 Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas
2431 Productos Agropecuarios
2431 62,500 Kl .Semilla de papa
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
251 Materiales auxiliares
2511 Fertilizantes,fungicidas e insecticidas
25113 50 sobre x 5Kl Temex
25114 10 Kl Benamil
25115 12.5 Lt. Fitominas
25116 50 Pastillas -Activol
25117 600 sacos-Fosfato di amónico
25117 200 sacos-Cloruro de potasio
25118 100 sacos-Urea
25119 5000 sacos-Gallinaza
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
612 Materias primas
6123 Materias primas para productos para productos agropecuarios y piscícolas
61231 62,500 Kl .Semilla de papa
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6131 Materiales auxiliares
61311 50 sobre x 5Kl Temex
61312 10 Kl Benamil
61313 12.5 Lt. Fitominas
61314 50 Pastillas -Activol
61315 600 sacos-Fosfato di amónico
61316 200 sacos-Cloruro de potasio
61317 100 sacos-Urea
61318 5000 sacos-Gallinaza
Por el ingreso a almacén de materiales primas y auxiliares
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
612 Materias primas
6123 Materias primas para productos para productos agropecuarios y piscícolas
61231 62,500 Kl .Semilla de papa
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6131 Materiales auxiliares
61311 50 sobre x 5Kl Temex
61312 10 Kl Benamil
61313 12.5 Lt. Fitominas
61314 50 Pastillas -Activol
61315 600 sacos-Fosfato di amónico
61316 200 sacos-Cloruro de potasio
61317 100 sacos-Urea
61318 5000 sacos-Gallinaza
24 MATERIAS PRIMAS
243 Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas
2431 Productos Agropecuarios
2431 62,500 Kl .Semilla de papa
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
251 Materiales auxiliares
2511 Fertilizantes,fungicidas e insecticidas
25113 50 sobre x 5Kl Temex
25114 10 Kl Benamil
25115 12.5 Lt. Fitominas
25116 50 Pastillas -Activol
25117 600 sacos-Fosfato di amónico
25117 200 sacos-Cloruro de potasio
25118 100 sacos-Urea
25119 5000 sacos-Gallinaza
Por la salida de materiales auxiliares y materias primas al centro de producción
03
91 MATERIA PRIMA
911 Semilla
93 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
931 Material Indirecto
9311 Suministros
93111 Fertilizantes, Fungicidas e Insecticidas
93112 Utiles escritorio
93113 Combustible
9312 Envases y embalajes
93121 Envases
933 Servicios prestados por terceros
9331 Agua
9332 Luz
9333 Telecomunicacion
9334 Alquiler de Tractor
934 Tributos
9341 IGV
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Suministros Diversos
9411 Utiles de Escritorio
9412 Combustible
943 Servicios Prestados por terceros
9431 Agua
9432 Luz
9433 Telecomunicacion
944 Tributos
9441 IGV
95 GASTOS DE VENTAS
951 Suministros Diversos
9511 Utiles de Escritorio
9512 Combustible
953 Servicios Prestados por terceros
9531 Agua
9532 Luz
9533 Telecomunicacion
9534 Intermediacion Laboral
9535 Fletes
954 Tributos
9541 IGV
955 Otros gastos
9553 Derecho de Mercado
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
21 PRODUCTOS TERMINADOS
213 Productos agropecuarios y piscícolas terminados
2132 De origen vegetal
21321 Costo
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
711 Variación de productos terminados
7113 Productos agropecuarios y piscícolas terminados
71131 De origen vegetal
Por el costo de los productos terminados de la segunda campaña
69 COSTO DE VENTAS
692 Productos terminados
6923 Productos agropecuarios y piscícolas terminados
69231 Terceros
21 PRODUCTOS TERMINADOS
213 Productos agropecuarios y piscícolas terminados
2132 De origen vegetal
21321 Costo
Por el costo de ventas de produstos terminados. Mes Octubre
31
60 COMPRAS
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6031 Materiales auxiliares
60311 Fertilizantes,fungicidas e insecticidas
100 Lt. Foliares: Wuxal doble 4068
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
635 Alquileres
6353 Maquinarias y equipos de explotación
63531 Tractor Agrícola
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica
63611 Electro Centro-Oficina
63612 Electro Centro-Campo
6363 Agua
63631 EPSASA
6364 Teléfono
63641 Telefónica SA
63642 Telefónica Móvil
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Impuesto general a las ventas
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
42121 Fact 002-3564587 Agrocomercial EIRL
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
4694 Fact 001- 5632458 EPSASA
4695 Fact 001- 2356418 Electrocentro S.A
4596 Fact 001- 6987425 Telefonica
4698 Maquinaria SA
Por la centralización del Registro de Compras correspondiente al periodo noviembre
32
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
251 Materiales auxiliares
2511 Fertilizantes,fungicidas e insecticidas
25113 100 Lt. Foliares: Wuxal doble
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6131 Materiales auxiliares
61311 100 Lt. Foliares: Wuxal doble
Por el ingreso a almacén de materiales primas y auxiliares
33
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6131 Materiales auxiliares
61311 100 Lt. Foliares: Wuxal doble
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
251 Materiales auxiliares
2511 Fertilizantes,fungicidas e insecticidas
25113 100 Lt. Foliares: Wuxal doble
Por la salida de materiales auxiliares al centro de producción
03
91 MATERIA PRIMA
911 Semilla
93 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
931 Material Indirecto
9311 Suministros
93111 Fertilizantes, Fungicidas e Insecticidas
93112 Utiles escritorio
93113 Combustible
9312 Envases y embalajes
93121 Envases
933 Servicios prestados por terceros
9331 Agua
9332 Luz
9333 Telecomunicacion
9334 Alquiler de Tractor
934 Tributos
9341 IGV
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Suministros Diversos
9411 Utiles de Escritorio
9412 Combustible
943 Servicios Prestados por terceros
9431 Agua
9432 Luz
9433 Telecomunicacion
944 Tributos
9441 IGV
95 GASTOS DE VENTAS
951 Suministros Diversos
9511 Utiles de Escritorio
9512 Combustible
953 Servicios Prestados por terceros
9531 Agua
9532 Luz
9533 Telecomunicacion
9534 Intermediacion Laboral
9535 Fletes
954 Tributos
9541 IGV
955 Otros gastos
9553 Derecho de Mercado
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Por el destino del elemento 6
67 GASTOS FINANCIEROS
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones
6731 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
6733 Otros instrumentos financieros por pagar
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
469 Otras cuentas por pagar diversas
4696 Intereses de la letra de cambio
Por la provision de intereses generados por la letra de cambio
97 GASTOS FINANCIEROS
972 Interes de Letra de cambio
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Por el destino de los gastos finanieros
23 PRODUCTOS EN PROCESO
233 Productos agropecuarios y piscícolas en proceso
2332 De origen vegetal
23321 Costo
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
713 Variación de productos en proceso
7133 Productos agropecuarios y piscícolas en proceso
31/12. por los productos en proceso al 31 de Dic. 2009
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 Utilidades no distribuidas
5911 Utilidades acumuladas
58 RESERVAS
582 Legal
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
69 COSTO DE VENTAS
11,000.00
2,250.00
8,750.00
8,750.00
8,750.00
1,470.00
1,470.00
1,470.00
600.00
600.00
400.00
206,250.00
206,250.00
206,250.00
206,250.00
2,770.00
600.00
720.00
720.00
1,450.00
208,910.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
45,000.00
35,000.00
10,000.00
64,000.00
64,000.00
64,000.00
10,870.00
10,870.00
4,500.00
4,000.00
1,020.00
1,350.00
8,940.00
8,940.00
7,440.00
1,500.00
15,600.00
15,600.00
15,600.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
4,000.00
4,000.00
28,639.00
28,639.00
28,639.00
6,750.00
12,800.00
2,174.00
2,235.00
4,680.00
20,972.00
14,952.00
14,952.00
13,989.00
963.00
6,020.00
2,520.00
3,500.00
3,500.00
2,722.00
2,722.00
2,722.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
14,885.00
11,500.00
11,500.00
3,385.00
3,385.00
160,000.00
160,000.00
160,000.00
10,300.00
10,300.00
79,482.00
79,482.00
79,482.00
354,901.00
354,901.00
354,901.00
354,901.00
87,500.00
87,500.00
120,474.00
120,474.00
146,927.00
146,927.00
354,901.00
354,901.00
200.00
200.00
200.00
200.00
38,000.00
32,605.04
32,605.04
19,900.00
5,900.00
5,300.00
4,400.00
2,500.00
968.91
968.91
210.08
189.08
21.01
103.36
103.36
655.46
193.28
462.18
7,025.05
7,025.05
38,800.00
38,800.00
38,800.00
38,800.00
1,353.00
1,353.00
0.00
123.00
250.00
780.00
200.00
ondiente al periodo enero 2009
32,605.04
32,605.04
32,605.04
19,900.00
5,900.00
5,300.00
4,400.00
2,500.00
32,605.04
32,605.04
32,605.04
19,900.00
5,900.00
5,300.00
4,400.00
2,500.00
38,500.00
38,500.00
38,500.00
20,000.00
6,000.00
5,500.00
4,500.00
2,500.00
38,500.00
38,500.00
38,500.00
20,000.00
6,000.00
5,500.00
4,500.00
2,500.00
42,477.49
36,000.00
36,000.00
36,000.00
0.00
210.59
20.67
58.82
131.09
6,266.90
6,266.90
338.40
0.00
0.00
284.37
31.01
56.72
196.64
54.03
54.03
564.00
0.00
0.00
473.95
51.68
94.54
327.73
90.05
90.05
43,379.89
43,379.89
17,490.16
14,732.00
14,732.00
14,732.00
0.00
1,325.88
1,325.88
1,325.88
1,432.28
1,432.28
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 4,242.44
1,024.98
1,024.98
1,024.98
1,325.88
1,325.88
1,891.59
13,247.71
11,815.44
11,815.44
11,815.44
0.00
1,432.28
1,432.28
eados) DEL MES DE ENERO
4,553.06
3,930.00
3,384.00
3,384.00
546.00
304.56
304.56
304.56
318.50
318.50
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 730.44
730.44
304.56
425.88
3,822.62
3,504.12
2,958.12
2,958.12
546.00
318.50
318.50
manentes)DEL MES DE ENERO
3,738.67
3,605.28
3,605.28
3,605.28
133.39
133.39
133.39
DE SALUD POR PAGAR 566.92
566.92
133.39
433.52
3,171.76
3,171.76
3,171.76
3,171.76
ntuales) DEL MES DE ENERO
3,738.67
3,605.28
133.39
8,051.09
8,051.09
3,384.00
2,946.40
546.00
604.96
569.74
5,247.05
5,247.05
4,419.60
0.00
429.68
397.76
8,745.08
8,745.08
7,366.00
0.00
716.14
662.94
25,781.89
25,781.89
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
151.56
151.56
151.56
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 151.56
151.56
151.56
151.56
30.31
30.31
30.31
45.47
45.47
45.47
75.78
75.78
75.78
151.56
151.56
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
600.00
900.00
900.00
900.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
2,044.60
2,044.60
2,044.60
2,044.60
2,044.60
2,044.60
732.98
732.98
732.98
491.86
491.86
491.86
819.76
819.76
819.76
2,044.60
2,044.60
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
20.00
20.00
20.00
30.00
30.00
30.00
50.00
50.00
50.00
100.00
100.00
13,350.00
13,350.00
13,350.00
13,350.00
987.39
987.39
210.08
184.87
25.21
96.64
96.64
680.67
176.47
504.20
1,385.08
1,385.08
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
1,175.00
1,175.00
115.00
250.00
810.00
ondiente al periodo febrero 2009
13,350.00
13,350.00
13,350.00
5,200.00
8,150.00
13,350.00
13,350.00
13,350.00
5,200.00
8,150.00
13,350.00
13,350.00
13,350.00
5,200.00
8,150.00
13,350.00
13,350.00
13,350.00
5,200.00
8,150.00
7,759.00
6,302.52
6,302.52
6,302.52
217.65
19.33
62.18
136.13
1,238.83
1,238.83
343.50
0.00
0.00
288.66
28.99
55.46
204.20
54.84
54.84
572.50
0.00
0.00
481.09
48.32
92.44
340.34
91.41
91.41
8,675.00
8,675.00
17,490.16
14,732.00
14,732.00
14,732.00
0.00
1,325.88
1,325.88
1,325.88
1,432.28
1,432.28
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 4,242.44
1,024.98
1,024.98
1,024.98
1,325.88
1,325.88
1,891.59
13,247.71
11,815.44
11,815.44
11,815.44
0.00
1,432.28
1,432.28
eados) DEL MES DE FEBRERO
4,094.16
3,528.00
3,024.00
3,024.00
504.00
272.16
272.16
272.16
294.00
294.00
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 665.28
665.28
272.16
393.12
3,428.88
3,134.88
2,630.88
2,630.88
504.00
294.00
294.00
manentes)DEL MES DE FEBRERO
16,720.17
16,123.61
16,123.61
16,123.61
596.56
596.56
596.56
DE SALUD POR PAGAR 2,535.37
2,535.37
596.56
1,938.82
14,184.80
14,184.80
14,184.80
14,184.80
ntuales) DEL MES DE FEBRERO
16,720.17
16,123.61
596.56
7,592.19
7,592.19
3,024.00
2,946.40
504.00
580.46
537.34
5,247.05
5,247.05
4,419.60
0.00
429.68
397.76
8,745.08
8,745.08
7,366.00
0.00
716.14
662.94
38,304.49
38,304.49
36.81
36.81
36.81
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 36.81
36.81
36.81
36.81
7.36
7.36
7.36
11.04
11.04
11.04
18.41
18.41
18.41
36.81
36.81
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
600.00
900.00
900.00
900.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
735.22
735.22
735.22
491.86
491.86
491.86
819.76
819.76
819.76
2,046.83
2,046.83
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
20.00
20.00
20.00
30.00
30.00
30.00
50.00
50.00
50.00
100.00
100.00
22,650.00
22,650.00
22,650.00
18,613.45
898.32
898.32
218.49
201.68
16.81
91.60
91.60
588.24
210.08
378.15
3,707.24
3,707.24
22,150.00
22,150.00
22,150.00
22,150.00
1,069.00
1,069.00
109.00
260.00
700.00
ondiente al periodo marzo 2009
18,613.45
18,613.45
18,613.45
19,950.00
2,700.00
18,613.45
18,613.45
18,613.45
19,950.00
2,700.00
22,650.00
22,650.00
22,650.00
19,950.00
2,700.00
22,650.00
22,650.00
22,650.00
19,950.00
2,700.00
22,379.80
18,613.45
0.00
0.00
18,613.45
18,613.45
193.11
18.32
57.14
117.65
3,573.25
3,573.25
314.70
0.00
0.00
264.45
27.48
60.50
176.47
50.25
50.25
524.50
0.00
0.00
440.76
45.80
100.84
294.12
83.74
83.74
23,219.00
23,219.00
17,490.16
14,732.00
14,732.00
14,732.00
0.00
1,325.88
1,325.88
1,325.88
1,432.28
1,432.28
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 4,242.44
1,024.98
1,024.98
1,024.98
1,325.88
1,325.88
1,891.59
13,247.71
11,815.44
11,815.44
11,815.44
0.00
1,432.28
1,432.28
eados) DEL MES DE MARZO
4,488.21
3,861.00
3,294.00
3,294.00
567.00
296.46
296.46
296.46
330.75
330.75
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 724.68
724.68
296.46
428.22
3,763.53
3,432.78
2,865.78
2,865.78
567.00
330.75
330.75
manentes)DEL MES DE MARZO
77,902.44
75,007.33
75,007.33
75,007.33
2,895.11
2,895.11
2,895.11
DE SALUD POR PAGAR 12,304.20
12,304.20
2,895.11
9,409.10
65,598.24
65,598.24
65,598.24
65,598.24
ntuales) DEL MES DE MARZO
77,902.44
75,007.33
2,895.11
7,986.24
7,986.24
3,294.00
2,946.40
567.00
617.21
561.64
5,247.05
5,247.05
4,419.60
0.00
429.68
397.76
8,745.08
8,745.08
7,366.00
0.00
716.14
662.94
99,880.81
99,880.81
378.55
378.55
378.55
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 378.55
378.55
378.55
378.55
75.71
75.71
75.71
113.56
113.56
113.56
189.27
189.27
189.27
378.55
378.55
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
600.00
900.00
900.00
900.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
735.22
735.22
735.22
491.86
491.86
491.86
819.76
819.76
819.76
2,046.83
2,046.83
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
20.00
20.00
20.00
30.00
30.00
30.00
50.00
50.00
50.00
100.00
100.00
658,384.80
658,384.80
658,384.80
658,384.80
658,384.80
658,384.80
658,384.80
658,384.80
816,614.75
647,614.75
647,614.75
169,000.00
816,614.75
816,614.75
816,614.75
816,614.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
225,617.50
75,000.00
75,000.00
75,000.00
150,617.50
146,927.50
146,927.50
3,690.00
3,690.00
169,504.87
137,747.25
137,747.25
137,747.25
1,037.29
201.69
177.97
23.73
98.31
98.31
737.29
186.44
550.85
6,991.53
6,991.53
6,991.53
23,728.81
11,864.41
11,864.41
9,279.66
9,279.66
9,279.66
34,294.42
34,294.42
202,075.00
202,075.00
202,075.00
127,075.00
75,000.00
217,443.95
217,443.95
4,354.20
116.00
238.00
870.00
8,250.00
203,615.75
ondiente al periodo abril 2009
75,000.00
75,000.00
75,000.00
75,000.00
150,617.50
146,927.50
146,927.50
12,450.00
1,490.00
1,737.50
550.00
43,200.00
22,000.00
5,500.00
60,000.00
3,690.00
3,690.00
3,690.00
225,617.50
75,000.00
75,000.00
75,000.00
146,927.50
146,927.50
12,450.00
1,490.00
1,737.50
550.00
43,200.00
22,000.00
5,500.00
60,000.00
3,690.00
3,690.00
3,690.00
225,617.50
75,000.00
75,000.00
75,000.00
146,927.50
146,927.50
12,450.00
1,490.00
1,737.50
550.00
43,200.00
22,000.00
5,500.00
60,000.00
3,690.00
3,690.00
3,690.00
75,000.00
75,000.00
75,000.00
75,000.00
150,617.50
146,927.50
146,927.50
12,450.00
1,490.00
1,737.50
550.00
43,200.00
22,000.00
5,500.00
60,000.00
3,690.00
3,690.00
3,690.00
s al centro de producción
75,000.00
75,000.00
136,527.84
126,688.00
126,688.00
125,950.00
738.00
0.00
0.00
7,217.97
19.66
59.32
147.46
6,991.53
2,621.87
2,621.87
1,762.26
1,107.00
0.00
1,107.00
304.07
29.49
53.39
221.19
351.19
351.19
204,428.85
1,845.00
0.00
1,845.00
161,982.84
49.15
88.98
368.64
23,728.81
137,747.25
31,321.35
31,321.35
9,279.66
9,279.66
417,718.95
417,718.95
17,490.16
14,732.00
14,732.00
14,732.00
0.00
1,325.88
1,325.88
1,325.88
1,432.28
1,432.28
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 4,242.44
1,024.98
1,024.98
1,024.98
1,325.88
1,325.88
1,891.59
13,247.71
11,815.44
11,815.44
11,815.44
0.00
1,432.28
1,432.28
eados) DEL MES DE ABRIL
4,435.34
3,822.00
3,276.00
3,276.00
546.00
294.84
294.84
294.84
318.50
318.50
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 720.72
720.72
294.84
425.88
3,714.62
3,396.12
2,850.12
2,850.12
546.00
318.50
318.50
manentes)DEL MES DE ABRIL
44,158.85
42,511.00
42,511.00
42,511.00
1,647.85
1,647.85
1,647.85
DE SALUD POR PAGAR 7,003.35
7,003.35
1,647.85
5,355.50
37,155.50
37,155.50
37,155.50
37,155.50
ntuales) DEL MES DE ABRIL
44,158.85
42,511.00
1,647.85
7,933.37
7,933.37
3,276.00
2,946.40
546.00
604.96
560.02
5,247.05
5,247.05
4,419.60
0.00
429.68
397.76
8,745.08
8,745.08
7,366.00
0.00
716.14
662.94
66,084.34
66,084.34
462.19
462.19
462.19
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 462.19
462.19
462.19
462.19
92.44
92.44
92.44
138.66
138.66
138.66
231.09
231.09
231.09
462.19
462.19
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
600.00
900.00
900.00
900.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
735.22
735.22
735.22
491.86
491.86
491.86
819.76
819.76
819.76
2,046.83
2,046.83
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
20.00
20.00
20.00
30.00
30.00
30.00
50.00
50.00
50.00
100.00
100.00
246,685.45
246,685.45
246,685.45
246,685.45
246,685.45
246,685.45
246,685.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
12,661.86
169.49
169.49
169.49
12,492.37
7,567.80
4,067.80
3,500.00
4,661.02
4,661.02
263.56
102.54
161.02
3,674.59
3,674.59
8,250.00
8,250.00
8,250.00
8,250.00
16,816.00
16,816.00
5,500.00
8,930.00
311.00
2,075.00
ondiente al periodo mayo 2009
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
6,991.53
0.00
0.00
21,544.01
6,991.53
6,991.53
6,991.53
0.00
0.00
0.00
0.00
11,526.02
4,661.02
4,767.80
52.71
2,044.49
3,026.47
3,026.47
322.11
0.00
0.00
0.00
79.07
0.00
0.00
79.07
243.05
243.05
536.86
0.00
0.00
0.00
131.78
0.00
0.00
131.78
0.00
0.00
405.08
405.08
0.00
0.00
22,402.98
22,402.98
17,490.16
14,732.00
14,732.00
14,732.00
0.00
1,325.88
1,325.88
1,325.88
1,432.28
1,432.28
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 4,242.44
1,024.98
1,024.98
1,024.98
1,325.88
1,325.88
1,891.59
13,247.71
11,815.44
11,815.44
11,815.44
0.00
1,432.28
1,432.28
eados) DEL MES DE MAYO
4,435.34
3,822.00
3,276.00
3,276.00
546.00
294.84
294.84
294.84
318.50
318.50
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 720.72
720.72
294.84
425.88
3,714.62
3,396.12
2,850.12
2,850.12
546.00
318.50
318.50
manentes)DEL MES DE MAYO
25,963.00
25,097.47
25,097.47
25,097.47
865.53
865.53
865.53
DE SALUD POR PAGAR 3,678.52
3,678.52
865.53
2,812.98
22,284.48
22,284.48
22,284.48
22,284.48
ntuales) DEL MES DE MAYO
25,963.00
25,097.47
865.53
7,933.37
7,933.37
3,276.00
2,946.40
546.00
604.96
560.02
5,247.05
5,247.05
4,419.60
0.00
429.68
397.76
8,745.08
8,745.08
7,366.00
0.00
716.14
662.94
47,888.50
47,888.50
92.24
92.24
92.24
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 92.24
92.24
92.24
92.24
18.45
18.45
18.45
27.67
27.67
27.67
46.12
46.12
46.12
92.24
92.24
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
600.00
900.00
900.00
900.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
66,046.40
66,046.40
66,046.40
66,046.40
66,046.40
66,046.40
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
735.22
735.22
735.22
491.86
491.86
491.86
819.76
819.76
819.76
2,046.83
2,046.83
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
30.00
30.00
30.00
45.00
45.00
45.00
75.00
75.00
75.00
150.00
150.00
881.36
881.36
203.39
182.20
21.19
88.98
88.98
588.98
182.20
406.78
158.64
158.64
1,040.00
1,040.00
105.00
240.00
695.00
ondiente al periodo junio 2009
0.00
0.00
228.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
193.22
17.80
57.63
117.80
0.00
34.78
34.78
304.50
0.00
0.00
0.00
258.05
26.69
54.66
176.69
46.45
46.45
507.50
0.00
0.00
0.00
430.08
44.49
91.10
294.49
0.00
0.00
77.42
77.42
0.00
0.00
1,040.00
1,040.00
17,490.16
14,732.00
14,732.00
14,732.00
0.00
1,325.88
1,325.88
1,325.88
1,432.28
1,432.28
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 4,242.44
1,024.98
1,024.98
1,024.98
1,325.88
1,325.88
1,891.59
13,247.71
11,815.44
11,815.44
11,815.44
0.00
1,432.28
1,432.28
eados) DEL MES DE JUNIO
4,435.34
3,822.00
3,276.00
3,276.00
546.00
294.84
294.84
294.84
318.50
318.50
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 720.72
720.72
294.84
425.88
3,714.62
3,396.12
2,850.12
2,850.12
546.00
318.50
318.50
manentes)DEL MES DE JUNIO
18,070.25
17,467.84
17,467.84
17,467.84
602.41
602.41
602.41
DE SALUD POR PAGAR 2,560.25
2,560.25
602.41
1,957.84
15,510.00
15,510.00
15,510.00
15,510.00
ntuales) DEL MES DE JUNIO
18,070.25
17,467.84
602.41
7,933.37
7,933.37
3,276.00
2,946.40
546.00
604.96
560.02
5,247.05
5,247.05
4,419.60
0.00
429.68
397.76
8,745.08
8,745.08
7,366.00
0.00
716.14
662.94
39,995.75
39,995.75
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
600.00
900.00
900.00
900.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
735.22
735.22
735.22
491.86
491.86
491.86
819.76
819.76
819.76
2,046.83
2,046.83
132.64
132.64
132.64
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 132.64
132.64
132.64
132.64
26.53
26.53
26.53
39.79
39.79
39.79
66.32
66.32
66.32
132.64
132.64
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
30.00
30.00
30.00
45.00
45.00
45.00
75.00
75.00
75.00
150.00
150.00
44,210.00
44,210.00
35,750.00
35,750.00
8,460.00
3,500.00
4,960.00
826.89
826.89
185.59
156.78
28.81
105.93
105.93
542.37
203.39
338.98
7,591.55
7,591.55
38,800.00
38,800.00
38,800.00
38,800.00
10,966.80
10,966.80
4,130.00
5,852.80
125.00
219.00
640.00
ondiente al periodo julio 2009
44,210.00
35,750.00
35,750.00
19,950.00
5,950.00
5,400.00
4,450.00
8,460.00
8,460.00
3,500.00
4,960.00
44,210.00
44,210.00
35,750.00
19,950.00
5,950.00
5,400.00
4,450.00
8,460.00
3,500.00
4,960.00
43,960.00
43,960.00
35,500.00
19900
5900
5300
4400
8,460.00
3,500.00
4,960.00
43,960.00
35,500.00
35,500.00
19,900.00
5,900.00
5,300.00
4,400.00
8,460.00
8,460.00
3,500.00
4,960.00
0.00
0.00
43,639.20
37,192.00
37,192.00
35,500.00
700.00
992.00
0.00
0.00
189.83
21.19
60.17
108.47
0.00
6,257.37
6,257.37
3,279.84
2,538.00
1,050.00
1,488.00
241.53
31.78
47.03
162.71
500.31
500.31
5,466.40
4,230.00
1,750.00
2,480.00
402.54
52.97
78.39
271.19
0.00
0.00
833.86
833.86
0.00
0.00
52,385.44
52,385.44
20,388.29
16,066.60
16,066.60
16,066.60
0.00
1,326.60
1,326.60
1,326.60
2,995.09
2,995.09
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 4,482.26
1,092.71
1,092.71
1,092.71
1,326.60
1,326.60
2,062.95
15,906.03
12,910.94
12,910.94
12,910.94
0.00
2,995.09
2,995.09
eados) DEL MES DE JULIO
5,051.56
4,116.84
3,570.84
3,570.84
546.00
616.22
616.22
616.22
318.50
318.50
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 1,042.10
1,042.10
616.22
425.88
4,009.46
3,690.96
3,144.96
3,144.96
546.00
318.50
318.50
manentes)DEL MES DE JULIO
4,050.23
3,915.20
3,915.20
3,915.20
135.02
135.02
135.02
DE SALUD POR PAGAR 573.85
573.85
135.02
438.83
3,476.38
3,476.38
3,476.38
3,476.38
ntuales) DEL MES DE JULIO
4,050.23
3,915.20
135.02
9,129.21
9,129.21
3,570.84
3,213.32
546.00
917.52
881.54
6,116.49
6,116.49
4,819.98
0.00
898.53
397.98
10,194.14
10,194.14
8,033.30
0.00
1,497.54
663.30
29,490.07
29,490.07
73.13
73.13
73.13
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 73.13
73.13
73.13
73.13
14.63
14.63
14.63
21.94
21.94
21.94
36.56
36.56
36.56
73.13
73.13
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
600.00
900.00
900.00
900.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
735.22
735.22
735.22
491.86
491.86
491.86
819.76
819.76
819.76
2,046.83
2,046.83
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
30.00
30.00
30.00
45.00
45.00
45.00
75.00
75.00
75.00
150.00
150.00
6,271.19
6,271.19
6,271.19
6,271.19
942.94
942.94
185.71
166.39
19.33
110.17
110.17
647.06
193.28
453.78
1,298.54
1,298.54
7,400.00
7,400.00
7,400.00
7,400.00
1,121.00
1,121.00
130.00
221.00
770.00
ondiente al periodo agosto 2009
6,271.19
6,271.19
6,271.19
5,400.00
8,200.00
13,600.00
13,600.00
13,600.00
5,400.00
8,200.00
13,350.00
13,350.00
13,350.00
5,200.00
8,150.00
13,350.00
13,350.00
13,350.00
5,200.00
8,150.00
0.00
0.00
14,719.59
13,350.00
13,350.00
13,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204.05
22.03
52.61
129.41
0.00
1,165.54
1,165.54
326.96
0.00
0.00
0.00
277.08
33.05
49.92
194.12
49.88
49.88
544.93
0.00
0.00
0.00
461.81
55.08
83.19
323.53
0.00
0.00
83.13
83.13
0.00
0.00
15,591.49
15,591.49
17,535.27
14,770.00
14,770.00
14,770.00
0.00
1,329.30
1,329.30
1,329.30
1,435.97
1,435.97
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 4,318.47
1,092.71
1,092.71
1,092.71
1,329.30
1,329.30
1,896.47
13,216.80
11,780.83
11,780.83
11,780.83
0.00
1,435.97
1,435.97
eados) DEL MES DE AGOSTO
4,605.93
3,969.00
3,402.00
3,402.00
567.00
306.18
306.18
306.18
330.75
330.75
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 748.44
748.44
306.18
442.26
3,857.49
3,526.74
2,959.74
2,959.74
567.00
330.75
330.75
manentes)DEL MES DE AGOSTO
15,577.80
15,058.48
15,058.48
15,058.48
519.32
519.32
519.32
DE SALUD POR PAGAR 2,207.11
2,207.11
519.32
1,687.79
13,370.69
13,370.69
13,370.69
13,370.69
ntuales) DEL MES DE AGOSTO
15,577.80
15,058.48
519.32
8,112.98
8,112.98
3,402.00
2,954.00
567.00
617.94
572.04
5,260.58
5,260.58
4,431.00
0.00
430.79
398.79
8,767.64
8,767.64
7,385.00
0.00
717.99
664.65
37,719.00
37,719.00
33.36
33.36
33.36
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 33.36
33.36
33.36
33.36
6.67
6.67
6.67
10.01
10.01
10.01
16.68
16.68
16.68
33.36
33.36
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
600.00
900.00
900.00
900.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
735.22
735.22
735.22
491.86
491.86
491.86
819.76
819.76
819.76
2,046.83
2,046.83
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
30.00
30.00
30.00
45.00
45.00
45.00
75.00
75.00
75.00
150.00
150.00
19,025.42
19,025.42
19,025.42
19,025.42
1,021.01
1,021.01
200.00
183.19
16.81
110.92
110.92
710.08
189.08
521.01
3,608.36
3,608.36
22,450.00
22,450.00
22,450.00
22,450.00
1,215.00
1,215.00
132.00
238.00
845.00
ondiente al periodo setiembre 2009
19,025.42
19,025.42
19,025.42
20,250.00
2,200.00
19,025.42
19,025.42
19,025.42
20,250.00
2,200.00
19,025.42
19,025.42
19,025.42
20,250.00
2,200.00
19,025.42
19,025.42
19,025.42
20,250.00
2,200.00
0.00
0.00
22,706.82
19,025.42
0.00
0.00
0.00
0.00
19,025.42
19,025.42
217.65
22.18
53.45
142.02
0.00
3,463.75
3,463.75
355.49
0.00
0.00
0.00
301.26
33.28
54.96
213.03
54.23
54.23
592.48
0.00
0.00
0.00
502.10
55.46
91.60
355.04
0.00
0.00
90.38
90.38
0.00
0.00
23,654.79
23,654.79
17,535.27
14,770.00
14,770.00
14,770.00
0.00
1,329.30
1,329.30
1,329.30
1,435.97
1,435.97
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 4,318.47
1,092.71
1,092.71
1,092.71
1,329.30
1,329.30
1,896.47
13,216.80
11,780.83
11,780.83
11,780.83
0.00
1,435.97
1,435.97
eados) DEL MES DE SETIEMBRE
4,906.22
4,254.00
3,708.00
3,708.00
546.00
333.72
333.72
333.72
318.50
318.50
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 815.76
815.76
333.72
482.04
4,090.46
3,771.96
3,225.96
3,225.96
546.00
318.50
318.50
manentes)DEL MES DE SETIEMBRE
3,738.67
3,614.04
3,614.04
3,614.04
124.64
124.64
124.64
DE SALUD POR PAGAR 529.71
529.71
124.64
405.07
3,208.97
3,208.97
3,208.97
3,208.97
ntuales) DEL MES DE SETIEMBRE
3,738.67
3,614.04
124.64
8,413.27
8,413.27
3,708.00
2,954.00
546.00
605.69
599.58
5,260.58
5,260.58
4,431.00
0.00
430.79
398.79
8,767.64
8,767.64
7,385.00
0.00
717.99
664.65
26,180.16
26,180.16
37.24
37.24
37.24
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 37.24
37.24
37.24
37.24
7.45
7.45
7.45
11.17
11.17
11.17
18.62
18.62
18.62
37.24
37.24
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
600.00
900.00
900.00
900.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
735.22
735.22
735.22
491.86
491.86
491.86
819.76
819.76
819.76
2,046.83
2,046.83
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
30.00
30.00
30.00
45.00
45.00
45.00
75.00
75.00
75.00
150.00
150.00
207,200.00
81,250.00
81,250.00
81,250.00
125,950.00
125,950.00
125,950.00
167,129.99
136,024.58
136,024.58
136,024.58
1,063.04
228.81
190.68
38.14
114.41
114.41
728.81
177.97
550.85
6,991.53
6,991.53
6,991.53
23,050.85
23,050.85
11,525.42
11,525.42
9,279.66
9,279.66
9,279.66
32,880.36
32,880.36
208,325.00
208,325.00
208,325.00
127,075.00
81,250.00
213,364.30
213,364.30
135.00
270.00
860.00
13,440.00
198,659.30
ondiente al periodo octubre 2009
81,250.00
81,250.00
81,250.00
81,250.00
125,950.00
125,950.00
125,950.00
12,500.00
1,500.00
1,750.00
600.00
44,400.00
22,400.00
5,800.00
65,000.00
207,200.00
81,250.00
81,250.00
81,250.00
125,950.00
125,950.00
12,500.00
1,500.00
1,750.00
600.00
44,400.00
22,400.00
5,800.00
65,000.00
235,200.00
81,250.00
81,250.00
81,250.00
153,950.00
153,950.00
12,500.00
1,500.00
1,750.00
600.00
44,400.00
22,400.00
5,800.00
65,000.00
81,250.00
81,250.00
81,250.00
81,250.00
153,950.00
153,950.00
153,950.00
12,500.00
1,500.00
1,750.00
600.00
44,400.00
22,400.00
5,800.00
65,000.00
s al centro de producción
81,250.00
81,250.00
135,614.00
125,950.00
125,950.00
125,950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,236.44
22.88
76.27
145.76
6,991.53
2,427.56
2,427.56
366.00
0.00
0.00
0.00
310.17
34.32
57.20
218.64
55.83
55.83
199,269.00
0.00
0.00
0.00
159,592.37
57.20
95.34
364.41
23,050.85
136,024.58
30,396.97
30,396.97
9,279.66
9,279.66
416,499.00
416,499.00
17,561.98
14,792.50
14,792.50
14,792.50
0.00
1,331.33
1,331.33
1,331.33
1,438.16
1,438.16
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 4,323.39
1,092.71
1,092.71
1,092.71
1,331.33
1,331.33
1,899.36
13,238.60
11,800.44
11,800.44
11,800.44
0.00
1,438.16
1,438.16
eados) DEL MES DE OCTUBRE
4,435.34
3,822.00
3,276.00
3,276.00
546.00
294.84
294.84
294.84
318.50
318.50
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 720.72
720.72
294.84
425.88
3,714.62
3,396.12
2,850.12
2,850.12
546.00
318.50
318.50
manentes)DEL MES DE OCTUBRE
119,486.01
115,170.89
115,170.89
115,170.89
4,315.13
4,315.13
4,315.13
DE SALUD POR PAGAR 18,339.29
18,339.29
4,315.13
14,024.16
101,146.73
101,146.73
101,146.73
101,146.73
ntuales) DEL MES DE OCTUBRE
119,486.01
115,170.89
4,315.13
7,947.74
7,947.74
3,276.00
2,958.50
546.00
606.13
561.11
5,268.60
5,268.60
4,437.75
0.00
431.45
399.40
8,780.99
8,780.99
7,396.25
0.00
719.08
665.66
141,483.34
141,483.34
862.69
862.69
862.69
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 862.69
862.69
862.69
862.69
172.54
172.54
172.54
258.81
258.81
258.81
431.34
431.34
431.34
862.69
862.69
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
600.00
900.00
900.00
900.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
735.22
735.22
735.22
491.86
491.86
491.86
819.76
819.76
819.76
2,046.83
2,046.83
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
30.00
30.00
30.00
45.00
45.00
45.00
75.00
75.00
75.00
150.00
150.00
681,342.44
681,342.44
681,342.44
681,342.44
681,342.44
681,342.44
681,342.44
681,342.44
1,093,566.50
1,093,566.50
1,093,566.50
1,093,566.50
1,093,566.50
1,093,566.50
1,093,566.50
1,339,727.24
1,339,727.24
1,339,727.24
1,339,727.24
1,339,727.24
1,339,727.24
1,339,727.24
1,339,727.24
4,067.80
4,067.80
4,067.80
4,067.80
7,998.31
6,991.53
6,991.53
6,991.53
1,006.78
205.93
176.27
29.66
118.64
118.64
682.20
173.73
508.47
2,801.90
2,801.90
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
9,438.00
9,438.00
140.00
243.00
805.00
8,250.00
ondiente al periodo noviembre 2009
4,067.80
4,067.80
4,067.80
4,067.80
4,067.80
4,067.80
4,067.80
4,067.80
5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
0.00
0.00
14,773.80
5,400.00
5,400.00
5,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,216.61
23.73
64.92
136.44
6,991.53
2,157.19
2,157.19
534.90
0.00
0.00
0.00
293.14
35.59
52.88
204.66
241.76
241.76
891.50
0.00
0.00
0.00
488.56
59.32
88.14
341.10
0.00
0.00
402.94
402.94
0.00
0.00
16,200.20
16,200.20
17,615.41
14,837.50
14,837.50
14,837.50
0.00
1,335.38
1,335.38
1,335.38
1,442.53
1,442.53
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 4,333.22
1,092.71
1,092.71
1,092.71
1,335.38
1,335.38
1,905.14
13,282.19
11,839.66
11,839.66
11,839.66
0.00
1,442.53
1,442.53
eados) DEL MES DE NOVIEMBRE
4,056.74
3,453.12
3,168.00
3,168.00
285.12
285.12
285.12
285.12
318.50
318.50
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 696.96
696.96
285.12
411.84
3,359.78
3,041.28
2,756.16
2,756.16
285.12
318.50
318.50
manentes)DEL MES DE NOVIEMBRE
18,174.10
17,568.23
17,568.23
17,568.23
605.87
605.87
605.87
DE SALUD POR PAGAR 2,574.96
2,574.96
605.87
1,969.09
15,599.14
15,599.14
15,599.14
15,599.14
ntuales) DEL MES DE NOVIEMBRE
18,174.10
17,568.23
605.87
7,579.82
7,579.82
3,168.00
2,967.50
285.12
607.01
552.20
5,284.62
5,284.62
4,451.25
0.00
432.76
400.61
8,807.70
8,807.70
7,418.75
0.00
721.27
667.69
39,846.25
39,846.25
50.39
50.39
50.39
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 50.39
50.39
50.39
50.39
10.08
10.08
10.08
15.12
15.12
15.12
25.20
25.20
25.20
50.39
50.39
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
600.00
900.00
900.00
900.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
735.22
735.22
735.22
491.86
491.86
491.86
819.76
819.76
819.76
2,046.83
2,046.83
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
30.00
30.00
30.00
45.00
45.00
45.00
75.00
75.00
75.00
150.00
150.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
5,663.54
4,661.02
4,661.02
4,661.02
1,002.52
207.63
182.20
25.42
108.47
108.47
694.92
203.39
491.53
1,814.77
1,814.77
11,896.80
11,896.80
5,203.80
128.00
245.00
820.00
5,500.00
ondiente al periodo diciembre 2009
4,410.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
4,410.00
0.00
0.00
6,803.36
882.00
882.00
0.00
0.00
882.00
0.00
0.00
4,883.56
21.69
61.86
138.98
4,661.02
1,037.80
1,037.80
1,910.04
1,323.00
0.00
1,323.00
295.68
32.54
54.66
208.47
291.36
291.36
3,183.40
2,205.00
0.00
2,205.00
492.80
54.24
91.10
347.46
0.00
0.00
485.60
485.60
0.00
0.00
11,896.80
11,896.80
22,168.98
17,672.88
17,672.88
17,672.88
0.00
1,335.38
1,335.38
1,335.38
3,160.73
3,160.73
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 4,937.06
1,525.09
1,525.09
1,525.09
1,335.38
1,335.38
2,076.60
17,231.92
14,071.19
14,071.19
14,071.19
0.00
3,160.73
3,160.73
eados) DEL MES DE DICIEMBRE
5,409.35
4,425.18
3,858.18
3,858.18
567.00
653.42
653.42
653.42
330.75
330.75
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 1,095.68
1,095.68
653.42
442.26
4,313.67
3,982.92
3,415.92
3,415.92
567.00
330.75
330.75
manentes)DEL MES DE DICIEMBRE
13,677.65
13,248.34
13,248.34
13,248.34
429.30
429.30
429.30
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 1,824.54
1,824.54
429.30
1,395.24
11,853.10
11,853.10
11,853.10
11,853.10
ntuales)DEL MES DE DICIEMBRE
13,677.65
13,248.34
429.30
9,843.14
9,843.14
3,858.18
3,534.58
567.00
962.90
920.49
6,650.69
6,650.69
5,301.86
0.00
948.22
400.61
11,084.49
11,084.49
8,836.44
0.00
1,580.37
667.69
41,255.98
41,255.98
53.80
53.80
53.80
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 53.80
53.80
53.80
53.80
10.76
10.76
10.76
16.14
16.14
16.14
26.90
26.90
26.90
53.80
53.80
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
600.00
900.00
900.00
900.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
2,046.83
735.22
735.22
735.22
491.86
491.86
491.86
819.76
819.76
819.76
2,046.83
2,046.83
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
30.00
30.00
30.00
45.00
45.00
45.00
75.00
75.00
75.00
150.00
150.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
330,634.59
330,634.59
330,634.59
330,634.59
330,634.59
3,941,030.85
3,941,030.85
2,116,340.62
2,116,340.62
2,116,340.62
1,824,690.23
1,824,690.23
1,824,690.23
1,824,690.23
1,824,690.23
1,824,690.23
202,963.89
100,113.70
100,059.90
85,909.20
14,150.70
53.80
53.80
81,835.14
33,189.68
48,645.45
21,015.05
583,959.89
559,428.14
523,277.64
174,681.87
348,595.77
36,150.50
24,531.75
24,531.75
570,550.00
570,550.00
570,550.00
102,046.40
66,046.40
66,046.40
36,000.00
36,000.00
177,000.00
172,500.00
172,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
479,820.45
479,820.45
3,941,030.85
3,941,030.85
0.00
20,923.63
STEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 20,923.63
0.00
118,567.26
118,567.26
11,856.73
11,856.73
11,856.73
11,856.73
11,856.73
1,339,727.24
1,339,727.24
20,616,369.04 20,589,068.07
10
11,000.00 2,116,340.62
3,941,030.85 3,941,030.85
1,824,690.23
5,776,721.08 6,057,371.48
280650.3937
6057371.477 6057371.477
41
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12
816,614.75 4,000.00
246,685.45 1,824,690.23
1,093,566.50
2,156,866.70 1,828,690.23
328176.47
2156866.7 2156866.7
0 0
PLANILLA DE DIETAS ENERO
RETENCION DEL IMPUESTO A
NOMBRES CARGO DIETA MENSUAL NETO A PAGAR
LA RENTA DE 4TA CAT.
BARRIENTOS GÓMEZ, Gloria DIRECTOR 1000.00 0.00 1000.00
TENORIO RAMÍREZ, Lizbeth DIRECTOR 1000.00 0.00 1000.00
RODRÍGUEZ OCHOA, Sandra DIRECTOR 1000.00 0.00 1000.00
TOTALES 3000.00 0.00 3000.00
COMPROBANTE DE PAGO O
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DOCUMENTO
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE DOCUMENTO DE
FECHA DE
DEL REGISTRO EMISIÓN IDENTIDAD
VENCIMIENTO
O CÓDIGO DEL C/P O N° SERIE O N°
Y/O PAGO APELLIDOS Y NOMBRES,
UNICO DE LA DOC. TIPO DE SERIE DE LA
NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN
OPERACIÓN (TABLA 10) MAQUINA TIPO
NÚMERO SOCIAL
REGISTRADORA (TABLA 2)
TOTALES
IMPORTE TOTAL DE LA REFERENCIA D
OPERACIÓN EXONERADA DE PAGO O
OTROS
O INAFECTA ORIGINAL QU
TRIBUTOS Y
BASE
VALOR CARGOS
IMPONIBLE
FACTURADO IGV Y/O QUE NO IMPORTE
DETALLE DE LA ISC T/C
DE LA IPM FORMAN TOTAL DEL C/P
OPERACIÓN
EXPORTACION PARTE DE
GRAVADA EXONERADA INAFECTA FECHA
LA BASE
IMPONIBLE
70,000.00 70,000.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
TIPO
SERIE C/P O
(TABLA 10)
DOC.
10
101
1011
104
1041
10411
14
144
1443
18
182
1821
23
233
2332
23321
233211
25
252
2521
25211
2524
25241
25242
25243
25244
253
2531
33
331
3311
33111
331111
331112
331113
332
3321
33211
332111
3323
33231
332311
334
3341
33411
334111
335
3351
33511
335111
335112
335113
335114
336
3361
33611
336111
3369
33691
336911
336912
337
3371
33711
337111
339
3395
33951
339511
12
122
1221
39
391
3913
39131
391311
39133
391331
39134
391341
39135
391351
39136
391361
39137
391371
40
401
4017
403
4031
4039
41
415
4151
42
421
4212
42121
45
453
4531
45311
46
469
4692
4693
4694
4695
4596
50
501
5011
50111
58
582
59
591
50
501
5011
50111
58
582
59
591
10
101
104
14
144
18
182
23
233
25
252
253
33
331
332
334
335
336
337
339
12
122
39
391
40
401
403
41
415
42
421
45
453
46
469
50
501
58
582
59
591
I- ACTIVO
CAJA Y BANCOS
Caja
Dinero en efectivo
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
Banco de credito
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GE 0.00
Gerentes
Entregas a rendir cuenta
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Seguros
Seguro de camioneta HI-LUX
PRODUCTOS EN PROCESO
Productos agropecuarios y piscícolas en proceso
De origen vegetal
Costo
Instalacion de papa 50 Hás 354,901.00
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Suministros
Combustibles
Gasolina de 90 octanos 100 Gln 12.00
Otros suministros
Regent 1lt 400.00
Baytroide 1lt 120.00
Wuxal doble 2lt 55.00
Aminofol 0,5lt 90.00
Repuestos
llantas para camioneta 02
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Terrenos
Terrenos
Costo
Terreno rural 50 Hás 30,000.00
Terreno rural para casa 150 m2 4,500.00
Terreno urbano 200 m2 Av. Arenales Nº 450 Ayacucho 10,000.00
Edificaciones
Edificaciones administrativas
Costo de adquisición o producción
Edificacion urbana (un piso de 150 m2) 35,000.00
Edificaciones para producción
Costo de adquisición o producción
Casa de campo para obreros (100 m2) 10,000.00
Equipo de transporte
Vehículos motorizados
Costo
Una camioneta 4x4 HI-LUX(Comprada 30-12-07) 64,000.00
Muebles y enseres
Muebles
Costo
Escritorio tipo gerente ( milamina) 5 Unid 900.00
Sillones giratorios 5 Unid 800.00
Sillas de madera aclchadas 12 Unid 85.00
Muebles de computadora 3 Unid 450.00
Equipos diversos
Equipo para procesamiento de información (de cómputo)
Costo
Computadora pentiun IV 03 equipos 2,480.00
Otros equipos
Costo
Impresora Lásser a color 1 Unid 600.00
Impresora Lásser blanco - negro 2Unid 450.00
Herramientas y unidades de reemplazo
Herramientas
Costo
Fumigadoras x 15 Lt 24 juego 650.00
Construcciones y obras en curso
Construcciones
Costo
Canal de concreto un metro cúbico de 5 20,000.00
TOTAL ACTIVO
II-PASIVO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
Anticipos de clientes
Supermercado Wong
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
Depreciación acumulada
Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
Edificaciones
Depreciacion de edificios 5,250.00
Equipo de transporte
Depreciacion de equipo de transporte 12,800.00
Muebles y enseres
Depreciaion de muebles y enseres 2,174.00
Equipos diversos
Depreciacion de equipos diversos 2,235.00
Herramientas y unidades de reemplazo
Depreciacion de herramientas 4,680.00
Edificaciones para producción
Depreciacion casa de campo 1,500.00
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno central
Impuesto a la renta
Instituciones públicas
ESSALUD
Otras instituciones
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
Compensación por tiempo de servicios
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
Fact 002-3564587 Agrocomercial EIRL
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligaciones emitidas
Pagaré
Pagaré Nº 01356 Caja Rural Los Libretadores
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
Otras cuentas por pagar diversas
Fact. 001-3265485 Librería El Pueblo
Fact 001- 4253654 Grifo Ayacucho
Fact 001- 5632458 EPSASA
Fact 001- 2356418 Electrocentro S.A
Fact 001- 6987425 Telefonica
TOTAL PASIVO
III-RESUMEN
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO
CAPITAL
Capital social
Acciones
Acciones Canceladas 5000 50.00
RESERVAS
Legal
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas
ANÁLISIS PATRIMONIAL
CAPITAL
Capital social
Acciones
Acciones Canceladas 5000
RESERVAS
Legal
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas
TOTAL PATRIMONIO
BALANCE DE INVENTARIO INICIAL AL 02 DE ENERO DEL 2009
CAJA Y BANCOS
Caja
Cuentas corrientes en instituciones financieras
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GE 0.00
Gerentes
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Seguros
PRODUCTOS EN PROCESO
Productos agropecuarios y piscícolas en proceso
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Suministros
Repuestos
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Terrenos
Edificaciones
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Construcciones y obras en curso
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
Anticipos de clientes
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
Depreciación acumulada
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno central
Instituciones públicas
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligaciones emitidas
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
Otras cuentas por pagar diversas
CAPITAL
Capital social
RESERVAS
Legal
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas
1,050.00
1,050.00
1,050.00
400.00
400.00
400.00
354,901.00
354,901.00
354,901.00
354,901.00
2,370.00
1,920.00
1,200.00
720.00
450.00
450.00
208,910.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
45,000.00
35,000.00
35,000.00
10,000.00
10,000.00
64,000.00
64,000.00
64,000.00
10,870.00
10,870.00
10,870.00
8,940.00
7,440.00
7,440.00
1,500.00
1,500.00
15,600.00
15,600.00
15,600.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
574,756.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
28,639.00
28,639.00
28,639.00
5,250.00
12,800.00
2,174.00
2,235.00
4,680.00
1,500.00
19,952.00
13,932.00
13,932.00
6,020.00
2,520.00
3,500.00
2,722.00
2,722.00
2,722.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
161,500.00
161,500.00
150,000.00
150,000.00
3,385.00
3,385.00
350.00
2,400.00
140.00
245.00
250.00
230,198.00
574,756.00
230,198.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
12,000.00
12,000.00
82,558.00
82,558.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
50.00
12,000.00
12,000.00
82,558.00
82,558.00
344,558.00
7,125.00
2,125.00
5,000.00
1,050.00
1,050.00
400.00
400.00
354,901.00
354,901.00
2,370.00
1,920.00
450.00
208,910.00
44,500.00
45,000.00
64,000.00
10,870.00
8,940.00
15,600.00
20,000.00
4,000.00
4,000.00
28,639.00
28,639.00
19,952.00
13,932.00
6,020.00
2,722.00
2,722.00
10,000.00
10,000.00
161,500.00
161,500.00
3,385.00
3,385.00
250,000.00
250,000.00
12,000.00
12,000.00
82,558.00
82,558.00
- -
2,873,780.00 2,873,780.00