Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • Formato P4.11 Opcion 1

    Uploaded by

    Hector Benitez
    8 views3 pages
    Financiera

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    XLSX, PDF, TXT or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document
    Financiera

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as XLSX, PDF, TXT or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    8 views3 pages

    Formato P4.11 Opcion 1

    Uploaded by

    Hector Benitez
    Financiera

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as XLSX, PDF, TXT or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 3

    Hector Alexander Benitez Ramos Cuenta: 201110810096

    Entradas de Efectivo Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo


    Ventas pronosticadas $ 210,000.00 $ 250,000.00 $ 170,000.00 $ 160,000.00 $ 140,000.00 $ 180,000.00 $ 200,000.00
    Ventas en efectivo (20%) $ 42,000.00 $ 50,000.00 $ 34,000.00 $ 32,000.00 $ 28,000.00 $ 36,000.00 $ 40,000.00
    Recaudacion de C/C:
    Despues de 1 mes (40%)
    Despues de 2 meses (40%) $ 84,000.00 $ 100,000.00 $ 68,000.00 $ 64,000.00 $ 56,000.00
    Otras entradas de efectivo $ 12,000.00 $ 15,000.00 $ 27,000.00 $ 15,000.00
    Total de Entradas de efectivo $ 54,000.00 $ 50,000.00 $ 118,000.00 $ 132,000.00 $ 111,000.00 $ 127,000.00 $ 111,000.00

    Programa de desembolsos en efectivo


    Compras $ 120,000.00 $ 150,000.00 $ 140,000.00 $ 100,000.00 $ 80,000.00 $ 110,000.00 $ 100,000.00
    Compras en efectivo (10%) $ 12,000.00 $ 15,000.00 $ 14,000.00 $ 10,000.00 $ 8,000.00 $ 11,000.00 $ 10,000.00
    Pagos de C/P:
    Despues de 1 mes (50%) $ 60,000.00 $ 75,000.00 $ 70,000.00 $ 50,000.00 $ 40,000.00 $ 55,000.00
    Despues de 2 meses (40%) $ 48,000.00 $ 60,000.00 $ 56,000.00 $ 40,000.00 $ 32,000.00
    Sueldos y salarios $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
    Renta $ 24,000.00 $ 30,000.00 $ 28,000.00 $ 20,000.00 $ 16,000.00 $ 22,000.00
    Intereses $ 10,000.00
    Principal
    Dividendos $ 20,000.00
    Impuestos
    Compra de activos $ 25,000.00
    Total desembolsos de Efectivo $ 12,000.00 $ 99,000.00 $ 187,000.00 $ 213,000.00 $ 184,000.00 $ 127,000.00 $ 139,000.00

    Flujo de efectivo neto $ -69,000.00 $ -81,000.00 $ -73,000.00 $ - $ -28,000.00


    Mas Efectivo inicial $ 22,000.00 $ -47,000.00 $ -128,000.00 $ -201,000.00 $ -201,000.00
    Efectivo final $ -47,000.00 $ -128,000.00 $ -201,000.00 $ -201,000.00 $ -229,000.00
    Menos Saldo efectivo minimo $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
    Financiamiento requerido $ 62,000.00 $ 143,000.00 $ 216,000.00 $ 216,000.00 $ 244,000.00
    Saldo efectivo excedente
    La linea de credito a solicitar ser $ 1,274,000.00
    Abril
    $ 250,000.00
    $ 50,000.00

    $ 72,000.00
    $ 12,000.00
    $ 134,000.00

    $ 90,000.00
    $ 9,000.00

    $ 50,000.00
    $ 44,000.00
    $ 20,000.00
    $ 20,000.00
    $ 10,000.00
    $ 30,000.00
    $ 20,000.00
    $ 80,000.00

    $ 283,000.00

    $ -149,000.00
    $ -229,000.00
    $ -378,000.00
    $ 15,000.00
    $ 393,000.00

    You might also like