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DOCENTE:
GUSTAVO D. VALERIANO M.
GRUPO 3
INTEGRANTES
- LIDIA AGUILAR CASILLA
- KARLA ELIZABETH ARANDIA CABRERA
- MANETH LEDEZMA MONTAÑO
- MARÍA RENE ROSALES DORADO
- EDIL GUTIERREZ TANI
- MAYER GARCIA GOITIA
- PERCY ROCA CAMPOS
- BONY BRIAN JIMENEZ ZILKER
INDICE
1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
1.1 Idea de Proyecto
1.2 Introducción
1.3 Formulación del problema.
1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo general
1.4.2 Objetivos específicos
1.5 Alcance
1.5.1 Alcance espacial.
1.5.2 Alcance temporal.
1.5.3 Alcance temático.
1.6 Justificación.
1.6.1 Justificación económica.
1.6.2 Justificación social.
1.7 Metodología.
2 MARCO TEÓRICO
2.1 Preparación y evaluación de proyectos
2.2 Clasificación de proyectos
2.3 Definiciones (de productos a trabajar o servicios)
2.4 Definiciones (de insumos a trabajar u otros)
2.5 Otros factores importantes
3 ESTUDIO DE MERCADO
3.1 Definición del producto y/o servicio
3.1.1 Descripción comercial del producto y/o servicio del proyecto
3.1.2 Usos del producto y/o servicio
3.1.3 Duración del producto
3.2 Definición geográfica del producto
7.1.1.2 Vehículos
7.1.1.3 Inversión en muebles y enceres, equipos de computación.
7.1.1.4 Inversión en maquinaria y equipo.
7.1.1.5 Inversión en equipos de seguridad
7.1.1.6 Imprevistos.
7.1.1.7 Resumen de la Inversión fija
7.1.2 Intangibles (Inversión diferida)
7.1.2.1 Gastos de organización.
7.1.2.2 Imprevistos.
7.1.2.3 Resumen de la Inversión diferida.
7.1.3 Definición de Capital de Operaciones.
7.1.3.1 Fondo de inventarios
7.1.3.2 Fondo de operaciones
7.1.3.3 Resumen del Capital de Operaciones.
8 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
8.1 Egresos
8.1.1 Costos fijos
8.1.1.1 Costos de administración
8.1.1.2 Costos de comercialización
8.1.1.3 Depreciación de Activos Fijos y Amortización de Diferidos
8.1.1.4 Costos Financieros
8.1.2 Costos variables
8.1.2.1 Costos de fabricación
8.1.2.2 Costos de comercialización por bonos
8.2 Cálculo de ingresos del proyecto
8.3 Estados de resultados o ganancias y pérdidas
8.4 Cálculo del costo unitario
8.5 Cálculo del punto de equilibrio
1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La idea del proyecto “Shampoo de Arroz” es brindar al consumidor un producto sano y natural
para el cuidado del cabello ya que el agua de arroz posee múltiples vitaminas tales como el
complejo B, hierro, potasio, zinc y ácido fólico que al ser transformado a un shampoo esto ayuda
a tener un cabello largo fuerte y brillante el cual también protegerá la caída de cabello.
Existe en el mercado una gran diversidad de productos de limpieza para el cabello,
denominados shampoo, el problema es no saber cuál es el ideal para el cabello pues algunos
pueden tener ingredientes que sean dañinos para el cuidado del mismo, se realizó una prueba
de un shampoo X en el cabello de una persona voluntaria y los resultado fueron que empezó a
caer. Se cree que existen muchos factores que pueden intervenir, pero:
¿Qué ingredientes son los que le dan estas características?
¿Cuáles participan en la limpieza del cabello?
¿Cuál es la formulación adecuada para un shampoo?
¿Cuánto me cuesta elaborar un shampoo?
1.2 INTRODUCCIÓN
Rice Shampoo nuevo en el mercado, el cual ofrece un producto de calidad, precio justo y buen
servicio con el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores finales y ser la mejor
opción al momento de elegir un shampoo natural que cumpla con las necesidades del usuario.
Por el bajo aprovechamiento de las propiedades del arroz para la fabricación de Shampoo de
Arroz, ¿Será factible técnica, económica y financieramente la implementación de una empresa
pyme en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra que se dedique a la producción y comercialización
de un shampoo de arroz?
1.3.1Técnicas Usadas.
Desarrollar la técnica de lluvia de ideas para encontrar el tema para el proyecto. Cada miembro
del grupo lanza una idea desarrollándolo de acuerdo a su conocimiento, todo el grupo escucha
y analiza en base a un FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), sobre el
cual puede tomarse la decisión del proyecto.
Primero cada miembro del grupo debe interiorizarse acerca de la idea elegida, con información
acerca del proyecto.
Segundo: Aplicar técnica de lluvia de ideas, para el cual:
En aula, cortar una hoja en 4 partes (4-5 hojas), a cada miembro de grupo debe tener
al menos dos pedazos de papel.
Cada miembro del grupo debe escribir un problema en cada pedazo de hoja (un solo
problema).
En plenaria (todos los miembros del grupo) leer cada problema encontrado, y ubicar
en la mesa, realizar el análisis cada uno e ir juntando los que son parecidos y volver
en un solo problema.
1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo general
Producir y comercializar shampoo de arroz para aprovechar los beneficios que tienen el arroz
para el cuidado del cabello A TRAVES DE UN análisis de factibilidad.
Dichos controles serán hechos debido a la relatividad de los consumidores y producto, siendo
el tiempo un elemento esencial para el éxito de la venta y consumo.
1.5.3 Alcance temático
El Shampoo de Arroz está dirigido especialmente para todas las familias y personas dedicadas
al cuidado del cabello de una manera fácil, nutritiva, económica, sana y natural. Sin distinción
de color, tamaño, grosor o estilo haciendo siempre énfasis en la salud, nutrición y belleza.
Proporciona además un envase cómodo, resistente y de cantidad necesaria para una exitosa
aplicación, así poder satisfacer las necesidades del consumidor.
Realizar un estudio de mercado para determinar el grado de aceptación que tendrán los
posibles clientes de nuestro producto shampoo de arroz.
Decretar el tamaño y la localización óptima para la implementación del proyecto.
Establecer los distintos requerimientos necesarios para llevar a cabo el proyecto, a partir
del análisis de la Ingeniería del producto.
Fijar las inversiones necesarias para poner en marcha la ejecución del proyecto.
Analizar los costos y los ingresos esperados del proyecto a partir de la formulación de
presupuestos
1.6 Justificación.
El mercado de la belleza está en auge a lo largo y ancho del continente latinoamericano. Brasil
sigue mandando la parada seguido por Argentina, México y Colombia, países a los que
recientemente se han sumado, con altos índices de crecimiento en belleza, Chile y Perú. Cifras
oficiales nos revelan ahora que Bolivia no se queda atrás.
Crece a grandes cifras el mercado de la belleza y la cosmética en Bolivia; el país sigue la
tendencia del continente.
La media latina es muy difícil de obtener dada la diferencia demográfica abismal que existe
entre los países, así como la desigualdad monetaria y de poder adquisitivo, sin embargo,
porcentualmente Bolivia proyecta ver sus cifras de venta por concepto de belleza, crecer por
encima del +8% este año. “La mujer boliviana muchas veces no es tomada en cuenta dentro
del concepto de ‘latina’, más sin embargo, cuenta con las mismas cualidades que las
colombianas o las venezolanas. La vanidad es una tendencia que se ha tomado al mercado.
El auge de la belleza ha llegado al punto que los salones de belleza son las mejores inversiones
del momento; Santa Cruz, la ciudad con mayor demanda en este rubro, responde por el 40%
del mercado nacional y ha visto su tasa de aperturas de peluquerías y centros de belleza
aumentar en un +30% en los últimos 14 meses.
La categoría de salones de belleza, centros y productos de belleza ha sido incluida dentro del
programa Al-Invest 5.0, que busca impulsar los negocios independientes en el país.
Por Tamara González Litman - 18 de octubre de 2016
http://pe.fashionnetwork.com/news/Bolivia-alza-en-el-sector-de-la-
belleza,743790.html#.WdwRIcvBDqB
1.6.2 Justificación Social
Se realiza la elaboración del estudio de factibilidad porque este proyecto contribuye al desarrollo
y bienestar económico del departamento de Santa Cruz de la Sierra ya que se busca que las
personas se beneficien, teniendo como respaldo que este proyecto causará un impacto positivo
para determinadas situaciones.
Las buenas prácticas de producción garantiza así el cuidado del cabello, además de la
seguridad de los trabajadores que vayan a desempeñar alguna participación en el proceso de
producción de este producto como también cuidando el medio ambiente, contribuyendo de
manera positiva al progreso de la industria de los productos e incrementar el bienestar social y
económico dentro de los ciudadanos que estén relacionados directa e indirectamente.
1.7 METODOLOGIA
Esta es una herramienta económica que ayuda en el análisis de un proyecto de inversión, dará
varios resultados que facilitara la toma de decisiones, existen varios proyectos de metodología:
Análisis de mercado
Análisis técnico operativo
Resumen y conclusiones
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
http://www.seofrecensoluciones.com/edmundop/Libro%20Proyecto.pdf
EL Shampoo de Arroz es un producto 100% natural. Que se utiliza para la limpieza y cuidado
del cabello.
a) Insumos
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/GlicerinaLiquida
Ceramida: Las ceramidas son una familia de lípidos. Una ceramida se compone
de un ácido graso unido mediante un enlace amida a una esfingosina, un alcohol
insaturado de 18 carbonos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Congelador
https://es.wikipedia.org/wiki/TanqueMezclador
Anaquel: es una tabla horizontal que se coloca adosada a una pared, dentro de un
armario o una estantería, y sirve para colocar objetos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Anaquel
https://es.wikipedia.org/wiki/Congelador
3. ESTUDIO DE MERCADO
.3.1 Definición del producto y/o servicio
Rice shampoo es un producto líquido, cremoso que se aplica sobre el cabello mojado o seco
para lavarlo o tratarlo, utilizado para remover la grasa, polvo, piel muerta y otras partículas no
deseadas que se acumulan en el cabello. El shampoo contiene diverso agentes en función del
resultado deseado.
La finalidad del uso del shampoo es lograr la máxima limpieza al mismo tiempo evitar cualquier
tipo de irritación o resequedad.
El producto se caracteriza por su elaboración a base de granos de arroz de la mejor calidad,
por fortalecer y ayudar en el crecimiento del cabello, darle un brillo natural y agradable aroma.
3.1.1 Descripción Comercial del producto y/o servicio del proyecto
El producto Shampoo de Arroz de la empresa Rice se creó en 2017, está dirigido al cuidado
personal del cabello de los cruceños y bolivianos, el cual evita caspa, previene la caída del
cabello, fortaleciéndolo desde la raíz gracias a su avanzado complejo vitamínico del arroz.
Rice shampoo cuenta con una gran cantidad de vitamina E lo cual ayuda al crecimiento y
fortalecimiento del cabello.
El shampoo de arroz contiene vitaminas B1, B2, B3, Fosforo y Potasio, aminoácidos, además
contiene hierro, zinc, magnesio y ácido fólico, los cuales favorecen al cuidado y crecimiento del
cabello.
Este producto está dirigido a consumidores mujeres de entre las edades de 25 y 54 años, muy
preocupados por su cuidado personal.
El envase es de plástico de forma elegante, con un diseño ergonómico, viene de un color blanco
trasparente con una genuina presentación de propiedad del producto y tiene una tapa de fácil
uso. El producto rice shampoo tendrá en una sola presentación siendo este de 400 ml.
El proceso de distribución del shampoo, se traslada del fabricante al distribuidor que a la vez
entrega la mercadería al mayorista y este entrega al minorista para que al final llegue al
consumidor. El canal de distribución se dará en el viaje del producto que tiene desde el producto
hasta el consumidor.
La correcta aplicación del agua de arroz que determina un excelente Shampoo. Se debe
conocer qué tipo de cabello presenta la persona. Tomar en cuenta tres aspectos: para Cabello
normal la aplicación del mismo debe ser de medios a punta. Para Cabellos graso la aplicación
debe ser solamente en las puntas y para el Cabello seco la aplicación corresponde desde el
cuero cabelludo hasta las puntas.
Fácil enjuague
Nutrir el cuero cabelludo
Buen acabado después del lavado del cabello
Irritación mínima de piel/ojos
No dañar el cabello
Baja toxicidad
Buena biodegradabilidad
3.1.3 Duración del producto
La fabricación de shampoo tiene una duración entre 2-3 años con su bodega en la ciudad de
Santa Cruz-ciudadela del Plan 3000
Cuadro Nº 3.1
El Municipio más poblado es Santa Cruz De La Sierra con 1.664.663 personas, le siguen los municipios
de La Guardia 139.103 habitantes y El Torno con 59.167 habitantes.
El mercado potencial de la empresa son las ciudadelas del Plan 3000 y la Villa Primero de Mayo
que corresponden a la segmentación del público objetivo. Debido a que el aseo del cabello es
continúo e indispensable el producto es exclusivamente accesible para la zona debido a su
condición social y económica de clase media baja; según el estudio cada ciudadano adquiere
el producto con facilidad ya que se acomoda al sueldo mínimo básico sin alterar su ingreso
mensual.
La exclusividad de su uso y compra son para mujeres de 15 a 64 años de edad, siendo etapas
en la que más prioridad se toma el estado del cabello, por las razones distintas: como mantener
una buena imagen en el trabajo, en las relaciones interpersonales y salud de la misma.
Cuadro Nº 3.4 Cuadro Nº 3.5
Gráfico Nº 3.2
El mercado meta son las mujeres de 25 a 54 años de edad de la Ciudadela del Plan 3000 y
Villa 1ro de Mayo debido a las razones cualitativas y cuantitativas la hacen importantes para la
venta y el uso.
Cualitativamente las mujeres valoran, cuidan y aman su cabello más que los hombres. No solo
por salud sino por estética invierten más tiempo y dinero en su tratamiento.
Las mujeres sin importar la edad están constantemente pendientes del cuidado del cabello, por
ello buscan un champú confiable y seguro que satisfaga las necesidades, por ejemplo que no
maltrate los colores de tintes que se aplican, los cortes que se realicen y que los haga crecer
rápidamente. Entre otras cualidades que les permita una facilidad en los peinados,
manipulación, su brillo y resistente a cualquier aplicación electrónico como secadoras, planchas
y rizadoras.
Cuantitativamente las mujeres invierten más dinero que los hombres al momento de comprar
un shampoo porque deben tomar en cuenta múltiples razones (color de tinte, tipo de cabello,
grosor o delicadez), además son ellas quienes disponen y deciden sobre el material de aseo
del hogar. A diferencia los hombres compran un champú sin medir razones.
La edad y la cantidad de mujeres, es otro valor cuantitativo, ya que las mujeres del plan 3000 y
la villa 1ro de mayo de edades 25 a 56 años cuenta con 69246 mujeres las cuales, cumplen un
trabajo fijo en empresas, instituciones, negocios y otros con un salario básico de bs 2000
aplicando la nueva ley que les permite acceder el producto de forma permanente e incluso
diaria.
Cuadro Nº 3.9
Mercado meta total
CANTIDAD DE HABITANTES MUJERES DE CIUDADELAS DE NUESTRO MERCADO META
TOTAL MUJERES VILLA 1RO DE TOTAL MERCADO
EDADES TOTAL MUJERES PLAN 3000 MAYO META
25 A 54 44066 25180 69246
Fuente: elaboración propia en base a datos del INE
Cuadro Nº 3.10
Proyección del mercado meta
DEMANDA MERCADO POTENCIAL MERCADO META
MUJERES
MUJERES 15-64 AÑOS INGRESOS
AÑO Fuente: elaboración propia en base a datos del INE
(habitantes) MEDIOS-BAJOS
58,13% 43,23%
2012 16.200 7.003
2013 25.617 11.075
2014 40.509 17.512
2015 64.057 27.692
2016 101.294 43.790
2017 160.177 69.246
Gráfico Nº3.3
Proyección mercado meta
80.000
Santa Cruz: Mercado Meta
(MUJERES; 2012-2017)
60.000
(MUJERES)
40.000
20.000
-
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(20.000)
Años
Diseño de la muestra
Debido a que el universo de estudio es el mercado meta (69246 mujeres de las ciudadelas Plan
3000 y Villa 1ro de mayo).
El cálculo de la muestra se realizó por medio de la formula siguiente por ser población finita:
𝑵 ∗ 𝒁𝜶𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
𝒏=
𝒅𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝜶𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
q = Probabilidad de fracaso
d =Precisión
𝟔𝟗𝟐𝟒𝟔 ∗ 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟖 ∗ 𝟎. 𝟐
𝒏=
𝟎. 𝟎𝟓𝟐 ∗ (𝟔𝟗𝟐𝟒𝟔 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟖 ∗ 𝟎. 𝟐
Para la validación de la encuesta se realiza primero, una encuesta piloto, para finalmente
realizar la encuesta en el mercado meta (Esta encuesta se desarrolló en el las ciudadelas villa
1ro de mayo y plan 3000
Alta
Regular
Baja
Indiferente
2. ¿Qué shampoo es de su
Natural
preferencia?
Adecuado a mi tipo de
cabello
Contra la caspa
El grafico nos muestra que existe una demanda por el shampoo natural, contra la caspa y el
crecimiento del cabello, características que resalta de nuestro producto shampoo de arroz.
Tienda
Grandes almacenes
Internet
Mercado de la zona
Mall
Farmacias
Otro
Diseño atractivo
Está a la moda
Marca reconocida
La grafica anterior nos muestra que el precio y la simplicidad para adquirir un shampoo en
nuestro mercado meta son aspectos fundamentales para tomar en cuenta y alcanzar nuestro
objetivo de ventas.
Uso personal
En pareja
Familiar (miembros de 4
personas)
Otro (por favor
especifique)
Diario
Cada 3 días
Semanal
Quincenal
Mensual
El cuadro nos indica que la mayor parte de nuestro mercado meta se abastece de un shampoo
cada semana o en intervalo de tiempo mayor a una semana por lo que un envase de 400ml se
hace recomendable para comercializar el Shampoo.
Televisión
Vallas publicitarias
Folletos
Radio
Internet
El cuadro nos da a entender que el principal promotor de los productos de shampoo es el medio
televisivo, dándonos una pauta para nuestra estrategia publicitaria para el lanzamiento de
nuestro shampoo.
Muy interesante
Interesante
Neutro
Poco interesante
Nada interesante
Si
No
La grafico circular nos muestra que el shampoo es un producto totalmente novedoso en nuestro
mercado meta objetivo.
El mercado penetrado para el producto en la actualidad esta abarcado por las marcas más
reconocidas en el mercado como ser Head & Shoulders este cuenta con un 10% del mercado,
Sedal con un 20%, Pantene con un 9%, Selfi con un 21%, Liz con un 16%, Ballerina con un 8%,
y los restantes 16 % de la población estaría distribuida entre las diferentes marcas que abarcan
el mercado el aseo personal.
Cuadro Nº 3.11
Mercado penetrado en porcentajes y habitantes
MERCADO PENETRADO/160177 (MUJERES)
CIUDADELA PLAN 3000 CIUDADELA VILLA 1RO DE MAYO
TIPOS DE SHAMPOO PORCENTAJE
(HB/101931-MUJERES) (HB/58246- MUJERES)
HEAD & SHOULDERS 10% 10193,1 5824,6
SEDAL 20% 20386,2 11649,2
PANTENE 9% 9173,79 5242,14
SELFI 21% 21405,51 12231,66
LIZ 16% 16308,96 9319,36
BALLERINA 8% 8154,48 4659,68
OTROS 16% 16308,96 9319,36
TOTALES 100% 101931 58246
Gráfico Nº 3.4
Distribución del mercado penetrado
El lavado del cabello y la compra del shampoo son una opción obligatoria en el presente y
futuro.
3.3.3 En relación con su temporalidad
Grafico 3.5
Proyección de la demanda
150.000
(MUJERES)
100.000
50.000
-
2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028
Años
La proyección de la demanda se realizó en base a los datos obtenidos del presente año, con
un porcentaje estimado de crecimiento poblacional para cada año, el crecimiento de dicha
población es un gran determinante para el crecimiento del mercado para el producto para años
futuros.
La demanda proyecta un crecimiento significativo en la población por lo que hace de este sea
un mercado atractivo, el cual muestra que la industria deberá incrementar la oferta para este
bien de uso diario en la población.
3.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.4.1 Productos sustitutos
En el mercado también existen otras marcas tales como Wellapon que produce y comercializa
acondicionadores envase de 450ml a un precio de Bs 13, cremas de enjuague, jabón líquido.
Pelikar quien produce y comercializa acondicionador presentación de 400ml a un precio de Bs
14, a su vez Unilever quien también oferta acondicionador en el mercado Cruceño.
40.000
30.000
20.000
10.000
-
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Años
La oferta del producto es relativa a la demanda al igual ambas están en crecimiento, con el paso
de los años y con el constante crecimiento de la población las industrias deben adaptarse a
dicho crecimiento.
Se prevé y se estima que la oferta de este bien crezca del año 2017 con un (25.628) a un
(26.404) para el año 2018, según información existente en el medio se estima un crecimiento
anual de 16% para la población de interés.
GRAFICO 3.7
Santa Cruz: Demanda Insatisfecha
(MUJERES; 2018-2026)
200000
(MUJERES)
150000 DEMANDA
100000
50000
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Años
El cruce de variables dio como resultado una demanda insatisfecha para el año 2018(44.937)
Lo que dejara gran parte de mercado disponible para poder ser captado por el producto. Al dar
un resultado de demanda insatisfecha habré la posibilidad de poder llegar a la captación del
mercado restante.
Cuadro 3.16
Porcentaje de demanda insatisfecha a cubrir
El presente cuadro nos detalla el porcentaje de la demanda insatisfecha que se podría llegar a
cubrir con la capacidad de producción que cuenta la empresa, teniendo en cuenta que la
demanda insatisfecha para el año 2017 es de 44.937 litros al año, según la capacidad de
producción se llegara a producir 24192 litros al año los cuales estarán direccionados a cubrir
dicha demanda en el mercado, llegando está a cubrir un 53,84% del mercado en cuestión.
3.7.1 Producto
El arroz es el elemento principal del producto por lo que librar las propiedades útiles en el agua,
de hervir, mezclar y colar produce una mejor aplicación en el cabello en cada lavado.
El shampoo de arroz contiene vitaminas B1, B2, B3, Fosforo y Potasio, aminoácidos, además
contiene hierro, zinc, magnesio y ácido fólico, los cuales favorecen al cuidado y crecimiento del
cabello.
El envase es de plástico de forma elegante, con un diseño ergonómico, viene de un color blanco
trasparente con una genuina presentación de propiedad del producto y tiene una tapa de fácil
uso. El producto rice shampoo tendrá en una sola presentación siendo este de 400 ml. La
fabricación de shampoo tiene una duración entre 2-3 años.
3.7.2 Precio
El precio del producto ha sido determinado en base a los costos de producción los cuales han
dado como resultado un valor de 9,47$ o su equivalente en bolivianos (26,37Bs.), resultando
este en un precio asequible para la comercialización del producto en la zona de interés.
3.7.3 Distribución
El producto presenta el siguiente proceso de distribución: con el fin de satisfacer la necesidad
del cliente en cuanto a la limpieza de su cabello de forma puntual y abundante el productor
entregara al distribuidor en un tiempo estimado de requerimiento solicitante y el distribuidor al
proveedor minorista (tienda de barrio y mercado de las ciudadelas Plan 3000 y Villa 1ro de
mayo), quienes facilitaran y tendrán contacto directo con los cliente-consumidor final quienes
serán los últimos en adquirir y usar el producto, lo que los vuelve principales jueces directos de
control de calidad y garantes del éxito o fracaso del producto.
PROVEEDOR CLIENTE-
PRODUCTOR DISTRIBUIDOR MINORISTA CONSUMIDOR
3.7.4 Comunicación
El producto se dará a conocer mediantes las redes sociales con la creacion o apertura de una
página oficial en la que se darán a conocer los beneficios del producto y sus componentes.
4. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN.
La empresa tendrá un área de 80 m2; área suficiente para la instalación de una pequeña fábrica,
este terreno tiene construido solo una parte.
En el local consideraremos como área libre la mitad del lote de 300 m2.
El tamaño de planta que sugiere el mercado de acuerdo a la tendencia de crecimiento en el
horizonte del proyecto es del 70% de la capacidad operativa a instalar.
4.1.1 Factor de materia prima
Para el proyecto, contaremos con tres proveedores de insumos, ya que en caso que uno de
ellos no cuente con la materia prima necesaria para la fabricación de nuestro producto,
tendremos a dos proveedores más que nos podrían establecer de los mismos, y de esta
manera, evitaríamos posibles retrasos o variaciones en nuestra producción.
4.1.2 Factor cercanía ha mercado
Hemos considerado este factor para poder establecer de manera específica la relación empresa
- mercado.
Estando ubicados en el distrito del plan 3000, nos permitirá llegar con facilidad a nuestros
consumidores finales que se encuentran en los distintos distritos ya que contamos con fáciles
vías de acceso que nos conectan con los distritos.
Cuadro 3.17
Porcentaje de demanda insatisfecha a cubrir
El presente cuadro nos detalla el porcentaje de la demanda insatisfecha que se podría llegar a
cubrir con la capacidad de producción que cuenta la empresa, teniendo en cuenta que la
demanda insatisfecha para el año 2017 es de 44.937 litros al año, según la capacidad de
producción se llegara a producir 24192 litros al año los cuales estarán direccionados a cubrir
dicha demanda en el mercado, llegando está a cubrir un 53,84% del mercado en cuestión .
4.2 LOCALIZACIÓN
Esta se refiere a la región o al área donde la empresa operará. Generalmente este nivel es
estudiado a detalle para proyectos Grandes de nivel internacional o a nivel nacional. Dada la
magnitud del proyecto a desarrollar, la macro localización más que una elección es una
condición con la que se debe trabajar.
El proyecto se llevará a cabo en La Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, perteneciente a la
Provincia Andrés Ibáñez, Departamento de Santa Cruz, Bolivia. A continuación, se mencionarán
las implicancias de operar en esta macro localización, tomando en cuenta factores macro
localización.
4.3.1 Factores macro localizaciones
a) Estabilidad política, La ciudad de Santa Cruz de la sierra tiene como alcalde al ing. Percy
Fernández en su tercera gestión, donde existe una estabilidad política actualmente.
b) Tamaño del Mercado, La ciudad de Santa Cruz tiene la Población más grande de Bolivia,
a su vez uno de los menores índices de pobreza, y una clase media pujante, lo que
representa un mercado de un volumen y condición prometedor para cualquier tipo de
emprendimiento.
c) Calidad de vida, Se considera que la Ciudad tiene uno de los mejores niveles de calidad
de vida del país, una de las razones por la cual es destino de muchos bolivianos
pertenecientes a otras localidades de Bolivia e incluso de extranjeros.
d) Actitud de la comunidad, La comunidad se caracteriza por ser alegre, optimista, atenta a
los cambios y con una alta autoestima.
e) Idioma y cultura, El idioma oficial es el castellano, con minorías que hablan otros idiomas
como por ejemplo el quechua, portugués e inglés. El cruceño se caracteriza por ser
liberal, y de mente abierta, muy apegado a la festividad y un excelente consumidor.
f) Políticas ambientales, Si bien al igual que otras localidades del país, la Ciudad tiene
diligentes normativas ambientales, el respeto por los mismos es aún un poco deficiente,
dada la irresponsabilidad de algunos habitantes del lugar.
g) Organización del mercado, La Ciudad está segmentada en Anillos, y en las Zonas Norte,
Sur, Este, Oeste y Céntrica. La Zona norte y Céntrica representan las zonas de mayor
afluencia de consumidores de clase media y alta, y las demás zonas conglomeran a las
otras, siendo estas últimas, las de mayor masa poblacional.
h) Sistema Tributario, Los impuestos pagados en la región incluyen: el IVA, el IUE, el RC –
IVA, el IT.
i) Leyes laborales, Contempla las mismas leyes laborales que el resto del país: un sueldo
mínimo de Bs. 2000, pago de beneficios laborales, aportes patronales, doble aguinaldo,
etc.
j) Disponibilidad y costo de insumos, Quizás en relación a otras regiones del país, La
Ciudad presenta costos más elevados, pero la disponibilidad de insumos es un factor
excepcional, dado que la región es considerada como el centro nacional del Comercio.
k) Legislación Empresarial, Los registros legales necesarios para abrir una empresa
S.R.L. contemplan una Licencia de funcionamiento, Registró en Fundempresa, Registro
en la Cámara de Comercio, registro de contribuyente en Impuestos Nacionales.
k) Política Crediticia, Las Instituciones financieras más importantes del País se encuentran
ubicadas en la Ciudad, así como también los capitales más grandes. El movimiento
crediticio en la región, así como sus características, presenta una ventaja sobre otras
regiones.
l) Infraestructura, Actualmente el sector de las construcciones está en auge y aún en
crecimiento, el nivel de infraestructura existente brinda un movimiento económico
formidable y con miras a fortalecerse.
m) Servicios Públicos, La Ciudad cuenta con todos los servicios básicos disponibles, siendo
el Internet quizás su único punto débil, situación no muy distinta a otras áreas del país.
n) ñ) Disponibilidad de mano de obra, La disponibilidad de mano de obra tanto calificada
como no calificada es abundante, compuesta tanto por habitantes locales, del interior del
país, así como extranjeros.
4.2.2 Micro-localización
Gráfico Nº 1.12
Micro-Localización
ZONA 1 ZONA 2
FACTORES PONDERACION
PUNTAJE CALIFICACION PUNTAJE CALIFICACION
Concurrencia de
peatones 0,2 90 18 100 20
Dimensiones 0,2 85 17 70 14
Centros de
abastecimientos 0,1 90 9 90 9
Trafico 0,1 90 9 60 6
Contaminación
acústica 0,05 70 3,5 80 4
Concurrencia peatones, La zona posee la ventaja de estar ubicada a escasos metros del nuevo
mercado los pozos ubicado en la avenida alemana, por lo que la afluencia de personas es muy
alta.
Costo alquiler, El alquiler mensual asciende a Bs. 3500. Menor que el de zonas céntricas o en
la Zona este, por ejemplo.
https://es.wikipedia.org/wiki/GlicerinaLiquida
https://es.wikipedia.org/wiki/Ninol
Ceramida: Las ceramidas son una familia de lípidos. Una ceramida se compone
de un ácido graso unido mediante un enlace amida a una esfingosina, un alcohol
insaturado de 18 carbonos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Congelador
Nacarante: es una mezcla de monoestearato de etilenicol, monoetanolamida de
coco y lauril éter sulfato de sodio.
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacarante
b) Proceso de fermentación, una vez hervido el agua con el arroz, dejar reposar en un
recipiente de acero inoxidable por 48 horas para que el almidón y demás beneficios del
arroz se concentren para ser procesados posteriormente.
Siguientes:
- Ninol40 700ml.
- Nacarante 250ml.
- Fragancia 50ml.
Grafico 1.12
Producto Unidad Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 5 Trim. 6 Trim. 7 Trim. 8 Trim. 9 Trim. 10 Trim. 11 Trim. 12
Lts/mes 1.008 1.210 1.411 1.814 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016
Producto 1
Lts/Trim 3.024 3.629 4.234 5.443 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048
Fuente: Elaboración propia en base a tamaño de la producción
Dias trabajados/mes 24 dias
Un trimestre 3 meses
Los siguientes materiales también son necesarios para la producción del shampoo.
Grafico 1.14
Envases
5000 UNIDADES 7500
Plásticos
CAJA 100
600
Guantes UNIDADES
TOTAL 13940
Los guantes serán para mantener el shampoo limpio de suciedad y para cuidado de las manos
de los dos trabajadores encargados de la producción, estos serán de hule y la empresa se
proveerá de una caja cada tres meses; mientras que las botas y mandiles la empresa se
proveerá de ello anualmente.
Cantidad
CONCEPTO Unidad para 1 Observación
prod
Materiales
Agua Lts 10
Ceramidas Kg 0,1
Elfan Gr 0,05
Betaina Kg 0,25
Vitamina A Kg 0,002
Vitamina E Kg 0,002
Cuadro N° 5.6.2
Proyecto: Cantidad al 100% de capacidad de producción por mes
Cantidad
CONCEPTO Unidad para 100% de Observación
producción
Materiales
Arroz kg 806,40
Ceramidas kg 20,16
Elfan gr 10,08
Betaina kg 50,40
Vitamina A kg 0,00
Vitamina E kg 0,20
Estos son los insumos y la materia prima necesaria para la elaboración del shampoo para una
cantidad mensual de 5000 envases de 400ml de shampoo.
En el cuadro siguiente se muestran los equipos necesarios para la producción del producto.
Cuadro N° 5.7
Expresado en Bs
PRECIO AÑOS DE
MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD POR MONTO VIDA
UNIDAD UTIL
TOTAL 21.576
Fuente: Elaboración propia
El tanque de mezcla tendrá una capacidad para albergar 20 litros de líquidos tanto como el
caldero industrial y ambos serán de acero inoxidable, el congelador industrial es para mantener
refrigeradas las sustancias químicas utilizadas en el proceso de mezcla. Estos equipos tendrán
una vida útil de 5 años, los cuales se depreciarán en línea recta.
5.8 BALANCE ENERGÉTICO.
En el área de producción la empresa requerirá de tres personas encargadas del manejo de los
equipos, envasado etiquetado del producto y se requerirá de una persona para la tarea de
distribución del producto.
Cuadro N° 5.9.2
DISTRIBUIDOR 1 2200 1 2 2
SUPERVISOR 1 2500 1 1 1
ATENCION AL
1 2000 1 1 1
CLIENTE
LIMPIEZA 1 2000 1 1 1
ADMINISTRACION 1 3000 1 1 1
Fuente: Elaboración propia
En el siguiente cuadro se muestra la distribución de la planta según el terreno y construcción de la empresa. Tomando en
cuenta los procesos y operaciones que realizan los colaboradores al momento de la producción.
Figura 1
En el siguiente cuadro se muestra la distribución general de la empresa según las áreas que se manejan y la conexión de
trabajo que hay entre cada una de las áreas.
Figura 2
CUADRO 5.11.1
CUADRO DE REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Planta de producción
Planta de administración
Parqueo
Área Verde
CUADRO 5.11.2
REQUERIMIENTO DE OBRAS CIVILES
CONCEPTO CANTIDAD (m²)
Parqueo 20
Cuadro N° 5.12.1
Proyecto: Requerimiento de instalaciones complementarias
CONCEPTO Unidad Cantidad Observación
Combustible Unidad 7 6,7 lts de gasolina por día y la gasolina está a Bs 3,74 por litro
Equipo de computación Unidad 1
Escritorio de madera Unidad 1
Telefonía unidad 2
TOTAL
Fuente: Elaboración propia en base a Lay Out
Cuadro N° 5.12.2
Proyecto: Requerimiento de vehículos
CONCEPTO Unidad Cantidad Observación
Vehículo Toyota Unidad 1 Capacidad 1 ton, motor, 1500cc
TOTAL 1
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro N° 5.4
Cuadro N° 5.4.1
Proyecto: Cronograma de Implementación
Tiem po
Actividades - Tiempo Inicio Fin Mes
(dias)
PREINVERSIÓN Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
6.- ORGANIZACIÓN
12 /10/2017
ABOGADO
SOCIA SOCIO
SOCIA SOCIA
SOCIO SOCIA
I.FACULTADES ADMINISTRATIVAS.
Plazo de trámite:
Dos días hábiles computables a partir del día hábil siguiente del ingreso del trámite ante
el registro de comercio
Arancel:
Representante Legal
CI. 4731236 SC
FABCOMBEL S.R.L.
NOMINA DE PERSONAL
GERENTE
SUPERVISOR
PRODUCCION DISTRIBUCIÓN
ATENCIÓN AL ATENCIÓN AL
CLIENTE CLIENTE
LIMPIEZA
Debido a que es una empresa nueva en el mercado, con un producto tradicional e innovador,
es que proponemos un pequeño organigrama, con la finalidad de no incurrir en costos
innecesarios, pero sin dejar de lado una eficiente organización, control y crecimiento de los
diferentes dptos.
6.2.- MANUAL DE FUNCIONES.-
Dependientes: Supervisor
Distribuidor
Objetivo: Planificar y desarrollar objetivos alcanzables a mediano y largo plazo junto con los
objetivos anuales, a través de estrategias empresariales y entregarlas a los jefes de cada área
para su desarrollo y cumplimiento.
Funciones
MANUAL DE FUNCIONES
Dependiente: Producción
Atención al Cliente
Objetivo:
Planificar, organizar y establecer los objetivos para el equipo de ventas, sin salirse de un
presupuesto acordado.
Funciones
MANUAL DE FUNCIONES
Área: Producción
Objetivo:
Correcto funcionamiento, coordinar y organizar el área de producción de la empresa, tanto al
nivel del producto, como al nivel de gestión del personal obrero.
Funciones
MANUAL DE FUNCIONES
Denominación: Operario
Área: Producción
Objetivo:
Ayudar en la elaboración de la producción del producto en todas sus presentaciones,
manteniendo las buenas prácticas de manejos como su principal guía para tener excelente
calidad, eficiencia y eficacia.
Funciones
MANUAL DE FUNCIONES
Denominación: Despachador
Área: Producción
Funciones
MANUAL DE FUNCIONES
Objetivo:
1.- Atención directa al cliente con un trato amable y cordial.
2.- Levantamiento de pedido y su posterior facturación
3.- Manejo de Caja Chica
4.- Arqueo diario de Caja sobre las Ventas realizadas ya sean al crédito o al contado.
7 INVERSION Y FINANCIAMIENTO
7.1 INVERSIONES
La inversión con que se necesitará para colocar en marcha el proyecto se clasifica en tres tipos
de inversiones:
Activos Fijos.
Activos Diferidos.
Capital de Operaciones.
La inversión total del proyecto será de 123.037.- Dólares (Bs. 856.337.-) monto que será
dividido en inversiones fijas, inversiones diferidas y capital de operaciones.
Se procederá al cálculo de la inversión total necesaria en Dólares, también será edificada a
moneda boliviana posteriormente se decidirá la cantidad que será financiada internamente.
Cuadro N° 7.1
En el cuadro 7.2 se presenta las inversiones en obras civiles, los costos unitarios han sido
obtenidos a partir de promedios de constructoras y tomando en cuenta espacios con área verde,
acabado para área administrativa de producción y comercialización.
Cuadro N° 7.2
Proyecto: Inversiones en Obras civiles
(dólares de 2017)
Costo
Monto Total
CONCEPTO Unidad Cantidad Unitario
($US)
($US/un)
Producción
Planta m2 30 200 6.000
Almacenes m2 10 100 1.000
Otros ambientes 0 0 0
Administración m2 20 150 3.000
Parqueo m2 20 100 2.000
Comercialización m2 20 150 3.000
área verde m2 200 100 20.000
Total obras civiles 300 35.000
Fuente: Elaboración propia en base a Lay Out
Cuadro N° 7.3
Proyecto: Inversiones en Maquinaria y Equipo
(dólares de 2017)
Costo
Monto Total
CONCEPTO Unidad Cantidad Unitario
($US)
($US/un)
Producción
Tanque de Mezcla Unidad 1 1.200 1.200
Caldero Industrial Unidad 1 1.200 1.200
Congelador Industrial Unidad 1 700 700
Otros ambientes 0 0 0
Computadora Unidad 1 650 650
Teléfono fax. Unidad 1 210 210
Impresora Unidad 1 90 90
Total Maq y Equipo 4.050
Fuente: Elaboración propia en base a proceso de producción
Cuadro N° 7.4
Proyecto: Inversiones en muebles y enseres
(dólares de 2017)
Costo
Monto Total
CONCEPTO Unidad Cantidad Unitario
($US)
($US/un)
Muebles y enseres 0 0
Escritorios Unidad 2 217 434
Silla Unidad 6 26 156
Vitrinas Unidad 5 115 575
Estantes Unidad 5 44 220
mesa de trabajo unidad 5 26 130
anaquel unidad 4 17 68
Total Muebles y Enseres 1.583
Fuente: Elaboración propia en base a necesidades de organización
7.1.1.4 VEHICULO
Cuadro N° 7.5
Proyecto: Inversiones en vehículos
(dólares de 2017)
Costo
Monto Total
CONCEPTO Unidad Cantidad Unitario
($US)
($US/un)
Vehículo toyota Unidad 1 24.000 24.000
Total vehículos 24.000
Fuente: Elaboración propia en base a necesidades de organización
En el siguiente cuadro se muestran los diferentes costos para llevar a cabo el proyecto:
Cuadro N° 7.6
Proyecto: Inversiones en Constitución de sociedad
(dólares de 2017)
Costo Costo Monto
CONCEPTO Unidad Cantidad Unitario Unitario Total
(Bs.-/un) ($US/un) ($US)
Pago por Adm. Imple. global 4 2.450 1.408 1.408
Minuta Const. Sociedad global 1 605 87 87
Nombramiento de Rep
global 1 450 65 65
Legal
CNS personas 18 500 1.293 1.293
Reg. varios (Prefect.,
GMSC, Fundempresa, global 1 1.291 185 185
AFPS, NIT)
Autorizacion financiera global 1 500 72 72
Software global 1 350 50 50
TOTAL 3.160
Fuente: Elaboración propia en base a necesidades de organización
Cuadro N° 7.7
Proyecto: Inversiones en Activos Diferidos
(dólares de 2017)
Costo Costo Monto
CONCEPTO Unidad Cantidad Unitario Unitario Total
(Bs.-/un) ($US/un) ($US)
Proyecto de factibilidad global 1 25.000 3.592 3.592
Constitución de Sociedad global 1 3.160 3.160 3.160
Instalación y montaje global 1 10.000 1.437 1.437
Intereses durante la
moneda 1 0 0
construcción
TOTAL 8.189
Fuente: Elaboración propia en base a necesidades de organización
En el proyecto, para facilitar el trabajo vamos definir al fondo de operaciones como todos los
costos de administración y comercialización, y es necesario analizar incluir en este punto el
costo financiero.
Cuadro N° 7.8
Proyecto: Inversiones en Capital de Operación
(dólares de 2016)
CONCEPTO Trim. 0 Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4
50% 60% 70% 90%
Fondo de inventarios
11.849 2.370 2.370 4.740 2.370
Fondo de operaciones
8.366 - - - -
TOTAL 2.370
20.215 2.370 2.370 4.740
Fuente: elaboración propia
En este cuadro se presenta todos los activos fijos, los activos diferidos y el capital de operación,
en forma de resumen general. Por otro lado se presenta la forma como se financiará el proyecto,
es decir que parte son los ítems a financiarse con aporte propio. En el cuadro también se incluye
el cronograma de inversiones del proyecto, ya que si existe más de un periodo de inversión.
Cuadro N° 7.2.1
Proyecto: Estructura de financiamiento y Cronograma de Inversiones (en
$us)
Aporte
Totales Préstamo
CONCEPTO Propio %
($us) ($us)
($us)
Inversiones en activos
94.633 94.633 0 76,9%
fijos
Total terreno 30.000 30.000 0
Total obras civiles 35.000 35.000 0
Total Maq y Equipo 4.050 4.050 0
Total Instal.
0 0 0
Complementarias
Total vehículos 24.000 24.000 0
Total maq. Auxiliar y equipo
0 0 0
seguridad
Total Muebles y Enseres 1.583 1.583 0
Inver. en activos diferidos 8.189 8.189 0 6,7%
Proyecto de factibilidad 3.592 3.592 0
Constitución de Sociedad 3.160 3.160 0
Instalación y montaje 1.437 1.437 0
Intereses durante la
0 0 0
construcción
0 0 0
Inver. en capital de trabajo 20.215 20.215 0 16,4%
La estructura de las inversiones muestra el requerimiento de los recursos por ítem, donde se
especifican los montos de las inversiones con aportes propios.
Esta distribución se la realiza mediante la relación en la inversión fija de un 100% con aporte
propio de los ocho socios.
La inversión total del proyecto será de $ 123.037.- Lo cual este monto estará dividido en
inversiones fijas de $ 94.633.- correspondiendo a 76,9% a inversión fija de activos, mientras
que en inversiones diferidas es de $ 8.189.- correspondiendo a 6,7%, y en inversión en capital
de trabajo de $ 20.215.- correspondiendo a 16,4% en capital de trabajo.
CAPITULO VIII
8. EGRESOS
TOTAL 8.366
Fuente: Elaboración propia
Costo
Cant. Monto Total
CONCEPTO Unidad Unitario
(mes/periodo) ($US/periodo)
($US/un)
Cuadro 8.3
Proyecto: Costos indirectos
Costo Monto
Cantidad
CONCEPTO Unidad Unitario Total
(unidad/mes)
($US/un) ($US)
Agua m3 0 0,20 -
TOTAL 2.164
Fuente: Elaboración propia en base Al balance másico del proceso de producción
Materiales
Arroz kg 806,4 7,00 5.645
Agua lts 2016 2,71 5.463
Ceramidas kg 20,16 27,00 544
Elfan gr 10,08 36,00 363
Betaina kg 50,4 15,00 756
Gliserina Liquida lts 50,4 15,00 756
Nacarante lts 50,4 20,00 1.008
Acido Citrico lts 201,6 30,00 6.048
Ninol40 lts 141,12 57,00 8.044
Vitamina A kg 0,002 40,00 0,08
Vitamina E kg 0,2 35,00 7
Envase Unidad 5500 1,50 8.250
TOTAL 36.884
Fuente: Elaboración propia en base al balance másico del proceso de producción
El cuadro mostrado detalla la depreciación trimestral de cada activo fijo del proyecto y el Valor
Residual (VR) en 3 años. Expresados en moneda dólares americanos.
Calculo del precio final para el shampoo de arroz tamaño 400ml. Sería de 26 Bs.-
Cuadro Nro.8.6
Proyecto: Definición de precio
En el siguiente cuadro se detalla los ingresos de las ventas de Shampoo de arroz de 400 ml.
Cuadro Nro. 8.7
Producto Litros 3.024 3.629 4.234 5.443 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048
Ingreso
dólares 28.652 34.382 40.113 51.573 57.304 57.304 57.304 57.304 57.304 57.304 57.304 57.304
Proyectado
CUADRO N° 8.9
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTO TRIM. 1 TRIM. 2 TRIM. 3 TRIM. 4 TRIM. 5 TRIM. 6 TRIM. 7 TRIM. 8 TRIM. 9 TRIM. 10 TRIM. 11 TRIM. 12
INGRESOS TOTALES 28.652 34.382 40.113 51.573 57.304 57.304 57.304 57.304 57.304 57.304 57.304 57.304
COSTOS TOTALES 21.706 23.945 26.184 30.662 32.901 32.901 32.901 32.901 32.901 32.901 32.901 32.901
IVA
IVA 13%, IT 3% 4.584 5.501 6.418 8.252 9.169 9.169 9.169 9.169 9.169 9.169 9.169 9.169
UTILIDAD BRUTA 2.362 4.936 7.511 12.660 15.234 15.234 15.234 15.234 15.234 2.292 2.292 2.292
IUE 590 1.234 1.878 3.165 3.809 3.809 3.809 3.809 3.809 3.809 3.809 3.809
UTILIDAD NETA 1.771 3.702 5.633 9.495 11.426 11.426 11.426 11.426 11.426 11.426 11.426 11.426
Fuente: Elaboracion propia
Cuadro N° 9.2
Proyecto: Flujo de Caja del proyecto
Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim.
Concepto Trim. 0 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 5 Trim. 8 Trim. 9 Trim. 12
1 2 6 7 10 11
Inversion 122,383
Utilidad neta
1,771 3,702 5,633 9,495 11,426 11,426 11,426 11,426 11,426 11,426 11,426 11,426
Deprec. A. Fijos
1,735 1,735 1,735 1,735 1,735 1,735 1,735 1,735 1,735 1,735 1,735 1,735
Amortiz. A. Dif.
409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409
Recuperación de
Capital de trabajo y
valor residual 0 0 104,206
-
Flujo de caja
122,383 3,916 5,847 7,778 11,639 13,570 13,570 13,570 13,570 13,570 13,570 13,570 117,777
Recuperación de
Inversion 3,916 9,763 17,540 29,180 42,750 56,320 69,890 83,461 97,031 110,601 124,172 241,948
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIABLES % DE VARIACION VAN TIR
INGRESO 10% 76.37 10.36%
INGRESO -20% -12.241 2.92%
COSTO DE FABRICACION 10% 48.62 8.07%
COSTO DE FABRICACION -270% -1.058 3.86%
COSTO ADMINISTRATIVO 10% 52.02 8.35%
COSTO ADMINISTRATIVO -91% -324 3.97%
10 Conclusiones y recomendaciones
10.1 Conclusiones
En función de aprovechar sus nutrientes del arroz, beneficios del arroz para el cuidado del
cabello. Se ha realizado un análisis de mercado donde se encontró que existe 45 mil litros de
shampoo aproximadamente de demanda insatisfecha.
Se decidió trabajar con el 53,84% de la demanda insatisfecha lo que representa 84 litros por
día, técnicamente se determinó que todo el proceso de producción puede cumplir porque se
adecuo la maquinaria a un sistema de producción de ese tamaño, contando con la superficie
de la empresa adecuando los requerimientos de producción. Se organizó todo este trabajo para
cumplir con los requerimientos y financieramente el proyecto es rentable en inversiones y costos
con un Van positivo de 29,992 $ y una TIR de 7,97 %
10.2 Recomendaciones
La prefactibilidad indica que se han hechos análisis de mercado donde hemos tenido que
estimar especialmente muchas cosas donde recomendamos hacer un análisis más profundo
para no estimar, de la misma forma se pueden hacer pruebas pilotos en la ingeniería para que
el producto tenga mayor consistencia.
Mejorar el sistema de comercialización para entrar al mercado ya que es muy competitivo,
crear nuevas estrategias de comercio,
11 Bibliografía
1. http://www.grupomera.net/eBooks-PDF/EvaluacionProyectos/Preparacion-
Evaluaci%F3n-Proyectos-SAPAG-5ta.pdf
2. http://pe.fashionnetwork.com/news/Bolivia-alza-en-el-sector-de-la-
belleza,743790.html#.WdwRIcvBDqB
3. https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
4. http://www.seofrecensoluciones.com/edmundop/Libro%20Proyecto.pdf
5. https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
6. https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
7. https://es.wikipedia.org/wiki/Elfan
8. https://es.wikipedia.org/wiki/AcidoCitrico
9. https://es.wikipedia.org/wiki/GlicerinaLiquida
10. https://es.wikipedia.org/wiki/Ninol
11. https://es.wikipedia.org/wiki/Congelador
12. https://es.wikipedia.org/wiki/Nacarante
13. https://es.wikipedia.org/wiki/Caldero.Industrial
14. https://es.wikipedia.org/wiki/TanqueMezclador
15. https://es.wikipedia.org/wiki/Anaquel
16. https://es.wikipedia.org/wiki/Congelador
12 ANEXO
ENCUESTA
Alto Regular
Bajo Indiferente
2.- ¿Qué shampoo es de su preferencia?
Diario Quincenal
Cada 3 días Mensual
Semanal
De 10 a 20 Bs De 30 a 40 Bs
De 20 a 30 Bs Mayor a 40 Bs
9.- Si supieras que existe un nuevo shampoo a base de ARROZ que tiene
como características principales el rápido crecimiento del cabello,
fortalecimiento del mismo y además ayuda a la retardación del crecimiento
de las canas en las personas. ¿Qué opinión tuvieras acerca de este nuevo
champú?
Si No